FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO FONAFE
FOEPR086
Fecha Cierre:
11/11/2013
Hora Cierre:
09.15.42
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SERVICIOS INDUSTRIALES DE LA MARINA IQUITOS S.R.L. PRESUPUESTO EJERCICIO 2013 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA Ajustado - EN NUEVOS SOLES
:
1
Fecha Impr :
12/11/2013
Hora Impr :
11.19.42
(C42150911-201311)
PRESUPUESTO AÑO 2013
RUBROS
AL 31/12/2010 (REAL)
AL 31/12/2011 (REAL)
AL 31/12/2012 (ESTIMADO)
31/12/2014 31/12/2015 (PROYECTADO) (PROYECTADO) ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SETIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
ACTIVO ACTIVO CORRIENTE Efectivo y Equivalentes al Efectivo
3,078,053
2,944,488
8,719,292
19,745,622
17,857,897
15,765,456
11,343,548
8,921,777
6,465,504
6,669,956
6,805,370
5,508,412
7,384,944
7,770,251
8,246,557
9,370,592
9,579,599
5,308,911
13,519,528
13,967,513
1,658,065
1,637,455
1,826,666
2,653,836
7,115,922
7,924,655
4,853,338
4,189,351
4,766,085
2,148,353
3,842,872
4,574,378
2,316,521
2,654,258
197,094
64,547
51,517
51,290
35,047
87,308
85,766
152,903
113,435
63,008
45,568
82,421
209,300
53,766
51,657
55,000
70,000
7,424,625
3,264,765
5,559,037
7,301,294
6,882,493
8,463,434
8,157,089
5,837,036
7,121,387
3,335,177
4,323,740
3,562,058
4,261,204
6,060,103
5,577,743
5,551,612
6,042,578
126,065
138,116
331,053
370,049
374,885
426,634
3,908,958
712,705
697,509
4,629,769
4,135,362
1,973,037
3,400,250
395,634
336,634
235,000
130,000
16,134,748
19,931,444
28,628,412
29,126,320
26,787,777
26,569,498
26,149,197
22,740,343
22,322,490
19,551,248
19,499,391
15,892,013
17,404,051
18,122,626
18,786,969
17,528,725
18,476,435
1,455,588
1,455,588
1,455,588
1,455,588
1,455,588
1,455,588
1,455,588
1,455,588
1,455,588
1,455,588
1,455,588
1,455,588
1,455,588
1,455,588
1,455,588
1,455,588
17,034,038
19,432,156
20,067,150
20,070,396
19,995,230
19,909,712
19,853,160
19,810,385
19,736,338
19,674,352
19,594,587
19,507,730
19,461,338
19,416,338
19,374,338
18,597,575
19,071,065
86,833
661,337
941,623
941,623
941,623
941,623
941,623
941,623
867,146
854,734
842,321
829,908
816,854
804,281
791,708
642,212
492,716
120,710
120,710
120,710
120,710
120,710
120,710
120,710
120,710
120,710
120,710
120,710
120,710
109,500
112,000
125,000
Inversiones Financieras Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto) Otras Cuentas por Cobrar (Neto) Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas
Inventarios Activos Biológicos Activos No Corrientes Mantenidos para la Venta Activos por Impuestos a las Ganancias Gastos Pagados por Anticipado Otros Activos TOTAL ACTIVO CORRIENTE ACTIVO NO CORRIENTE Cuentas por Cobrar Comerciales Otras Cuentas por Cobrar Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas
Activos Biológicos Inversiones Mobiliarias (Neto) Propiedad de Inversión Propiedades,Planta y Equipo (Neto) Activos Intangibles (Neto) Activos por Impuestos a las Ganancias Diferidos
Otros Activos TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE
17,120,871
21,549,081
22,585,071
22,588,317
22,513,151
22,427,633
22,371,081
22,328,306
22,179,782
22,105,384
22,013,206
21,913,936
21,854,490
21,796,917
21,731,134
20,807,375
21,144,369
TOTAL ACTIVO
33,255,619
41,480,525
51,213,483
51,714,637
49,300,928
48,997,131
48,520,278
45,068,649
44,502,272
41,656,632
41,512,597
37,805,949
39,258,541
39,919,543
40,518,103
38,336,100
39,620,804
6,491,105
16,218,596
17,620,301
25,873,730
23,132,506
23,439,328
23,440,222
23,444,212
17,713,702
17,713,702
22,103,935
21,372,008
20,900,000
20,900,000
20,900,000
18,500,000
18,500,000
10,402,296
14,185,951
11,566,354
13,755,324
12,993,109
15,124,792
15,565,127
11,048,592
11,810,359
11,286,341
8,859,135
6,502,538
6,826,000
8,800,000
8,977,336
10,914,914
10,826,919
Otras Cuentas por Pagar
570,906
835,084
492,275
432,133
648,776
657,333
696,931
727,205
715,463
672,728
682,822
543,302
596,900
696,931
696,931
675,000
570,906
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas
588,747
306,985
437,517
451,081
458,351
473,333
444,834
441,458
442,099
461,944
462,821
467,947
464,834
444,834
444,834
426,000
444,834
325,798
413,463
594,323
517,876
604,790
505,878
602,290
412,997
506,626
580,900
520,000
595,200
520,000
512,000
515,000
15,328,020
12,821,944
15,052,001
14,694,559
16,773,334
17,311,682
12,723,133
13,570,211
12,834,010
10,511,404
8,094,687
8,407,734
10,536,965
10,639,101
12,527,914
12,357,659
2,687,442
1,930,089
1,930,089
1,930,089
1,752,121
1,752,121
1,752,121
1,571,506
1,571,506
1,571,506
1,387,486
1,387,486
1,387,486
1,199,702
793,934
354,007
1,607,542
1,526,206
1,526,206
1,526,206
1,526,206
1,526,206
1,526,206
1,526,206
1,526,206
1,526,206
1,526,206
1,526,206
1,526,206
1,439,206
1,352,206
1,265,206
13,265,511
11,753,786
9,679,137
7,360,332
6,118,644
7,235,493
6,071,857
3,885,047
6,146,306
5,023,421
6,147,603
4,621,867
5,408,294
1,942,277
3,856,200
Cuentas de Orden PASIVO Y PATRIMONIO PASIVO CORRIENTE Sobregiros Bancarios Obligaciones Financieras Cuentas por Pagar Comerciales
Provisiones Pasivos Mantenidos para la Venta Pasivos por Impuestos a las Ganancias Beneficios a los Empleados Otros Pasivos TOTAL PASIVO CORRIENTE
11,561,949
PASIVO NO CORRIENTE Obligaciones Financieras Cuentas Pagar Comerciales Otras Cuentas por pagar Cuentas por pagar a Entidades Relacionadas Pasivo por impuesto a las Ganancias Diferidos
1,790,041
Provisiones Beneficios a los Empleados Otros Pasivos Ingresos Diferidos (Neto) TOTAL PASIVO NO CORRIENTE TOTAL PASIVO
1,790,041
4,294,984
16,721,806
15,210,081
13,135,432
10,638,659
9,396,971
10,513,820
9,169,569
6,982,759
9,244,018
7,937,113
9,061,295
7,535,559
8,047,202
4,088,417
5,475,413
13,351,990
19,623,004
29,543,750
30,262,082
27,829,991
27,411,993
26,708,653
23,236,953
22,739,780
19,816,769
19,755,422
16,031,800
17,469,029
18,072,524
18,686,303
16,616,331
17,833,072
23,017,670
23,017,670
23,035,275
23,035,275
23,035,275
23,035,275
23,035,275
23,035,275
23,035,275
23,035,275
23,035,275
23,035,275
23,035,275
23,035,275
23,035,275
23,035,275
23,225,678
PATRIMONIO Capital
Acciones de Inversión 17,608
208,008
190,403
190,403
190,403
190,403
190,403
190,403
190,403
190,403
190,403
190,403
190,403
190,403
190,403
190,403
0
5,137,816
3,750,930
3,561,146
3,561,146
3,561,146
3,561,146
3,561,146
3,561,146
3,561,146
3,561,146
3,561,146
3,561,146
3,561,146
3,561,146
3,374,146
3,187,146
3,000,146
337,106
337,106
337,106
337,106
337,106
337,106
337,106
337,106
337,106
337,106
337,106
337,106
337,106
337,106
337,106
337,106
337,106
-8,606,571
-5,456,193
-5,454,197
-5,671,375
-5,652,993
-5,538,792
-5,312,305
-5,292,234
-5,361,438
-5,284,067
-5,366,755
-5,349,781
-5,334,418
-5,276,911
-5,105,130
-5,030,161
-4,775,197
TOTAL PATRIMONIO
19,903,629
21,857,521
21,669,733
21,452,555
21,470,937
21,585,138
21,811,625
21,831,696
21,762,492
21,839,863
21,757,175
21,774,149
21,789,512
21,847,019
21,831,800
21,719,769
21,787,733
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
33,255,619
41,480,525
51,213,483
51,714,637
49,300,928
48,997,131
48,520,278
45,068,649
44,502,272
41,656,632
41,512,597
37,805,949
39,258,541
39,919,543
40,518,103
38,336,100
39,620,805
6,491,105
16,218,596
17,620,301
25,873,730
23,132,506
23,439,328
23,440,222
23,444,212
17,713,702
17,713,702
22,103,935
21,372,008
20,900,000
20,900,000
20,900,000
18,500,000
18,500,000
Capital Adicional Resultados no Realizados Reservas Legales Otras Reservas Resultados Acumulados Otras Reservas de Patrimonio
Cuentas de Orden
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PRESUPUESTO AÑO 2013
RUBROS
AL 31/12/2010 (REAL)
AL 31/12/2011 (REAL)
AL 31/12/2012 (ESTIMADO)
31/12/2014 31/12/2015 (PROYECTADO) (PROYECTADO) ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SETIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS Ventas Netas de Bienes
20,803,145
Prestación de Servicios
8,978,768
13,836,941
0
993,400
3,192,016
5,721,382
6,694,334
7,397,426
9,456,078
10,972,851
12,147,608
15,439,982
18,959,741
25,553,798
3,072,818
14,786,206
12,751,241
6,012,977
46,055
1,139,942
2,238,374
3,872,918
3,987,931
5,655,280
7,495,475
8,140,379
8,754,400
9,359,695
10,468,255
14,843,862
25,311,395
12,097,804
TOTAL DE INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS
20,803,145
21,730,009
19,849,918
46,055
2,133,342
5,430,390
9,594,300
10,682,265
13,052,706
16,951,553
19,113,230
20,902,008
24,799,677
29,427,996
40,397,660
28,384,213
26,884,010
Costo de Ventas
16,544,931
17,819,417
15,169,888
34,542
1,913,931
4,858,436
8,479,488
9,391,211
11,488,806
15,098,704
17,118,029
18,709,633
22,343,436
26,665,745
36,795,574
25,260,002
23,491,420
GANANCIAS (PÉRDIDA BRUTA)
4,258,214
3,910,592
4,680,030
11,513
219,411
571,954
1,114,812
1,291,054
1,563,900
1,852,849
1,995,201
2,192,375
2,456,241
2,762,251
3,602,086
3,124,211
3,392,590
Gastos de Ventas y Distribución
1,040,352
1,195,444
1,705,214
87,905
143,627
198,638
285,799
346,795
507,820
520,233
640,593
433,344
433,344
433,344
433,344
148,956
150,000
Gastos de Administración
2,521,488
2,899,237
2,654,152
173,183
374,327
564,506
774,811
1,003,191
1,236,588
1,464,611
1,708,491
2,044,292
2,292,845
2,541,398
2,933,601
2,564,802
2,671,970
Otros Ingresos Operativos
270,945
707,609
113,779
8,633
61,686
64,663
138,067
205,060
200,540
219,773
247,512
248,384
255,634
262,884
270,134
87,000
150,000
Otros Gastos Operativos
200,787
GANANCIA (PÉRDIDA) OPERATIVA
766,532
523,520
434,443
-240,942
-236,857
-126,527
192,269
146,128
20,032
87,778
-106,371
-36,877
-14,314
50,393
505,275
497,453
720,620
Ingresos Financieros
161,135
251,564
341,366
83,481
101,564
139,605
226,954
345,223
629,470
649,281
700,225
3,881
3,881
3,881
3,881
3,900
3,900
710,075
720,325
730,575
740,825
119,100
116,100
85,878
85,878
85,878
109,794
95,000
95,000
422,264
439,714
457,164
474,614
187,020
217,000
168,937
184,300
241,807
665,573
338,433
528,620
316,506
164,828
199,695
Ganancia (Pérdida) de la baja de Activos Financieros medidos al Costo Amortizado
Diferencia de cambio (Ganancias) Gastos Financieros
322,407
328,091
473,649
14,908
21,222
49,965
229,298
281,355
492,222
502,408
441,892
Diferencia de Cambio (Pérdidas) Participación de los Resultados Netos de Asociadas y Negocios Conjuntos Contabilizados por el Método de la Participación Ganancias (Pérdidas) que surgen de la Diferencia entre el Valor Libro Anterior y el Valor Justo de Act. Financ. Reclasif. Medidos a Valor Razonable RESULTADO ANTES DEL IMPUESTO A LAS GANANCIAS
605,260
446,993
302,160
Gasto por Impuesto a las Ganancias
372,603
377,966
224,770
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DE OPERACIONES CONTINUADAS
232,657
69,027
77,390
-172,369
-156,515
-36,887
189,925
209,996
157,280
234,651
151,962
168,937
184,300
241,807
349,067
173,605
328,925
232,657
69,027
77,390
-172,369
-156,515
-36,887
189,925
209,996
157,280
234,651
151,962
168,937
184,300
241,807
349,067
173,605
328,925
-172,369
-156,515
-36,887
189,925
209,996
157,280
234,651
151,962
Ganancia (Pérdida) Neta de Impuesto a las Ganancias Procedente de Operaciones Discontinuas GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL EJERCICIO
COMPONENTES DE OTRO RESULTADO INTEGRAL: Ganancias (Pérdidas) Neta por Activos Financieros Disponibles para la Venta Ganancias (Pérdidas) de Inversiones en Instrumentos de Patrimonio Otros Componentes de Resultado Integral OTRO RESULTADO INTEGRAL ANTES DE IMPUESTOS IMPUESTO A LAS GANACIAS RELACIONADO CON COMPONENTES DE OTRO RESULTADO INTEGRAL Ganancias Netas por Activos Financieros Disponibles para la Venta Ganancias de Inversiones por Instrumentos de Patrimonio Otros componentes de Resultado Integral SUMA DE COMPONENTES DE OTRO RESULTADO INTEGRAL CON IMPUESTO A LAS GANANCIAS RELACIONADAS Otros resultados Integrales RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL EJERCICIO, NETO DEL IMPUESTO A LA RENTA
232,657
69,027
77,390
-172,369
-156,515
-36,887
189,925
209,996
157,280
234,651
151,962
168,937
184,300
241,807
349,067
173,605
328,925
Depreciación:
914,193
998,121
1,048,734
85,828
171,720
257,237
342,868
428,663
516,247
604,050
690,916
777,773
863,773
949,773
1,035,773
1,032,000
1,050,000
Amortización:
465,380
283,694
150,876
86,889
99,302
111,714
124,287
136,860
149,433
148,956
150,876
FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO FONAFE
Página
SERVICIOS INDUSTRIALES DE LA MARINA IQUITOS S.R.L. PRESUPUESTO EJERCICIO 2013
:
2
2
Fecha Impr : 12/11/2013
Flujo de Caja Aprobado - Formulacion FECHA CIERRE : 12/11/2013
Hora Impr
EN NUEVOS SOLES
HORA CIERRE : 12.00 AM
:
3.33 PM
(C53361511-201312) PRESUPUESTO AÑO 2013
RUBROS
31.12.2010 (REAL)
31.12.2011 (REAL)
31.12.2012 (ESTIMADO)
31.12.2014 31.12.2015 (PROYECTADO) (PROYECTADO) ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SETIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
TOTAL
INGRESOS DE OPERACION
17,540,523
23,738,976
25,308,863
12,363,660
60,618
9,775
117,790
974,264
514,648
3,129,724
2,899,399
920,822
4,405,110
4,776,588
5,974,436
36,146,834
26,366,196
25,159,667
Venta de Bienes y Servicios
17,497,917
23,113,829
25,034,667
12,298,802
43,951
0
0
877,476
449,208
3,115,688
2,899,399
920,822
4,405,110
4,776,588
5,974,436
35,761,480
26,243,196
25,034,667
31,907
41,011
75,754
64,858
16,527
9,775
117,790
96,788
65,440
14,031
0
0
0
0
0
385,209
123,000
75,000
Ingresos por participacion o dividendos
0
0
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0
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0
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Donaciones
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Ingresos Complementarios
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0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10,699
584,136
198,442
0
140
0
0
0
0
5
0
0
0
0
0
145
0
50,000
Ingresos Financieros
Otros
19,635,246
25,204,424
17,518,415
1,246,991
1,777,110
1,800,840
4,537,920
3,200,183
2,752,638
2,905,607
2,753,936
2,006,420
2,377,023
4,371,081
5,256,915
34,986,664
24,403,998
24,106,013
Compra de Bienes
7,978,198
12,065,811
6,412,010
480,075
504,355
538,451
2,673,804
1,238,010
1,123,606
455,430
1,418,330
738,267
612,700
1,942,536
2,997,196
14,722,760
9,139,116
9,044,180
Gastos de personal
3,230,779
3,896,983
3,945,832
283,120
220,407
349,458
311,440
520,717
299,727
573,235
324,470
322,322
339,250
440,999
569,698
4,554,843
4,585,888
4,294,013
Servicios prestados por terceros
6,640,568
8,076,958
5,985,933
349,051
1,006,535
820,408
1,416,761
1,377,070
1,228,369
1,795,910
760,546
743,962
1,280,989
1,903,747
1,487,735
14,171,083
8,862,724
9,027,543
Tributos
1,467,440
805,050
923,300
116,650
33,755
77,965
106,138
62,222
65,491
66,688
121,582
121,389
96,736
69,209
187,696
1,125,521
1,555,396
1,490,318
344,300
666,906
760,388
101,937
26,470
63,627
97,406
53,343
49,479
56,273
109,913
105,671
96,736
69,209
187,696
1,017,760
1,072,168
1,027,308
1,123,140
138,144
162,912
14,713
7,285
14,338
8,732
8,879
16,012
10,415
11,669
15,718
0
0
0
107,761
483,228
463,010
81,365
104,625
84,861
11,388
8,199
177
25,497
0
18,515
9,360
120,317
24,107
41,848
9,090
9,090
277,588
182,514
174,878
236,792
254,997
166,479
6,707
3,859
14,381
4,280
2,164
16,930
4,984
8,691
56,373
5,500
5,500
5,500
134,869
78,360
75,081
104
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-2,094,723
-1,465,448
7,790,448
11,116,669
-1,716,492
-1,791,065
-4,420,130
-2,225,919
-2,237,990
224,117
145,463
-1,085,598
2,028,087
405,507
717,521
1,160,170
1,962,198
1,053,654
EGRESOS DE OPERACION
Por Cuenta Propia Por Cuenta de Terceros Gastos diversos de Gestion Gastos Financieros Otros FLUJO OPERATIVO
0
0
0
0
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0
0
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90,339
171,233
7,236
1,778
195,852
7,213
19,665
10,049
0
151,555
20,200
29,514
704,634
267,237
300,000 300,000
INGRESOS DE CAPITAL
GASTOS DE CAPITAL
680,900
1,273,020
942,272
90,339
171,233
7,236
1,778
195,852
7,213
19,665
10,049
0
151,555
20,200
29,514
704,634
267,237
Proyecto de Inversion
105,872
0
387,167
88,847
170,723
7,236
0
151,467
0
2,757
0
0
0
0
0
421,030
0
0
Gastos de capital no ligados a proyectos
575,028
1,273,020
555,105
1,492
510
0
1,778
44,385
7,213
16,908
10,049
0
151,555
20,200
29,514
283,604
267,237
300,000
Inversion Financiera
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-2,775,623
-2,738,468
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-1,887,725
-1,798,301
-4,421,908
-2,421,771
-2,245,203
204,452
135,414
-1,085,598
1,876,532
385,307
688,007
455,536
1,694,961
753,654
Presupuesto de Inversiones - FBK
TRANSFERENCIAS NETAS
SALDO ECONOMICO
-476,849
2,604,903
-933,384
0
0
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0
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-478,389
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FINANCIAMIENTO NETO
FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO FONAFE
Página
SERVICIOS INDUSTRIALES DE LA MARINA IQUITOS S.R.L. PRESUPUESTO EJERCICIO 2013
:
2
2
Fecha Impr : 12/11/2013
Flujo de Caja Aprobado - Formulacion FECHA CIERRE : 12/11/2013
Hora Impr
EN NUEVOS SOLES
HORA CIERRE : 12.00 AM
:
3.33 PM
(C53361511-201312) PRESUPUESTO AÑO 2013
RUBROS
31.12.2010 (REAL)
31.12.2011 (REAL)
31.12.2012 (ESTIMADO)
31.12.2014 31.12.2015 (PROYECTADO) (PROYECTADO) ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SETIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
TOTAL
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Servicio de la Deuda
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-483,600
-476,849
2,604,903
-933,384
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-210,892
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-211,701
-845,023
-478,389
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476,849
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211,070
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211,360
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211,701
845,023
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483,600
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0
32,924
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0
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23,917
114,636
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Financiamiento corto plazo
Financiamiento Interno Neto Financiamiento Largo PLazo Desembolsos Servicio de la Deuda Amortizacion Intereses y comisiones de la deuda
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PARTICIPACION TRABAJADORES D.LEGISLATIVO N° 892 DESAPORTE DE CAPITAL EN EFECTIVO
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139,988
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Pago de Dividendos de Ejercicios Anteriores Adelanto de Dividendos ejercicio
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0
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-3,252,472
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-2,421,771
-2,456,273
204,452
135,414
-1,296,958
1,876,532
385,307
476,306
-472,735
1,124,035
209,007
SALDO INICIAL DE CAJA
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6,669,956
6,805,370
5,508,412
7,384,944
7,770,251
8,719,292
8,246,557
9,370,592
SALDO FINAL DE CAJA
3,078,053
2,944,488
8,719,292
19,745,622
17,857,897
15,765,456
11,343,548
8,921,777
6,465,504
6,669,956
6,805,370
5,508,412
7,384,944
7,770,251
8,246,557
8,246,557
9,370,592
9,579,599
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0
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-2,421,771
-2,245,203
204,452
135,414
-1,085,598
1,876,532
385,307
688,007
372,288
1,602,424
692,607
FLUJO NETO DE CAJA
SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD RESULTADO PRIMARIO
