julio-17

Okavango Delta-A FI DATOS GENERALES

POLÍTICA DE INVERSIÓN

Fecha de registro ISIN Ticker Comisiones Gestión Resultados Suscripción* Depósito Inversión mínima Depositario

5-8-05 ES0167211038 OKAVDTA SM

Okavango Delta FI es un fondo que invierte más de un 75% en activos de renta variable y el resto, en activos de renta fija, pública y/o privada. En cuanto a la renta variable, invertirá un mínimo del 60% en valores del área euro y el resto, en otros emisores y mercados organizados de la OCDE, sin predeterminación en cuanto al nivel de capitalización de las compañías y pudiendo existir concentración a nivel sectorial y geográfico. Los emisores de renta fija serán fundamentalmente de Europa, EEUU y Asia y la duración media de la cartera de renta fija oscilará entre 0 y 5 años. La exposición a riesgo divisa se limita a un 30%.

1,25% 9,00% 3,00% 0,10% 10 € Bankinter

Renta Variable

100 %

*Aplicable a nuevos partícipes a partir del 24/07/09

EVOLUCIÓN HISTÓRICA

2017 2016 2015 2014 2013 2012

Datos a 31-jul-17 Valor liquidativo 16,637€

Año

Ene.

Feb.

Mar.

Abr.

May.

Jun.

8,27% 1,47% 2,23% 7,70% 0,90% 0,06% -6,53% -3,87% -9,91% -2,03% 6,39% 6,43% -2,30% -17,16% 4,34% 1,83% 10,89% 3,80% 0,16% -2,81% -2,66% 1,16% 6,76% 1,73% 0,80% -1,93% 1,14% -1,33% 74,93% 6,92% 1,12% -7,31% 5,80% 4,53% -0,88% 1,84% 5,66% -0,92% -4,99% -13,44% -15,33% 13,49% Se han realizado cambios sustanciales en la política de inversión del fondo en el año 2012

Jul.

2,70% 7,87% 3,15% -0,41% 16,68% -5,55%

Ago.

Sep.

Oct.

2,95% -6,68% -0,96% 1,22% 11,60%

-0,18% -9,04% -0,47% 16,55% 6,34%

5,05% 11,39% -3,52% 12,71% 2,66%

Nov.

Dic.

-6,86% 0,73% 2,85% -1,89% -1,08%

9,58% -4,38% -3,08% 4,61% 8,13%

150,00% 100,00% 50,00% 0,00% -50,00%

Se han realizado cambios sustanciales en la política de inversión del fondo en el año 2012

Rentabilidad

TAE

Volatilidad

R. Sharpe

1 mes 2,70% 3 meses -3,96% 1 año 19,30% 19,18% 15,23% 1,3 3 años 3,0% 0,97% 23,23% 0,0 5 años 150,42% 20,14% 22,47% 0,9 Se han realizado cambios sustanciales en la política de inversión del fondo en el año 2012

COMPOSICIÓN GEOGRÁFICA

COMPOSICIÓN SECTORIAL Tecnología y Telecom 5% Consumo Cíclico 9%

Seguros 4% Construcción / Inmobiliaria 25%

Industriales 11%

Media 12% España 100,00%

Bancos 34%

PRINCIPALES POSICIONES Principales posiciones de Renta Variable LAR España SA NH Hoteles SA Papeles y cartones de Europa SA Merlin Properties Socimi SA Caixabank SA

6,3% 6,0% 5,6% 5,2% 4,8%

Abante Asesores Gestión SGIIC

Rentabilidades pasadas no presuponen rentabilidades futuras. Documentación informativa no vinculante a efectos contractuales.

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