julio-17
Okavango Delta-I FI DATOS GENERALES
POLÍTICA DE INVERSIÓN
Fecha de registro ISIN Ticker Comisiones Gestión Resultados Depósito Inversión mínima Depositario
24-7-09 ES0167211004 OKAVDTI SM
Okavango Delta FI es un fondo que invierte más de un 75% en activos de renta variable y el resto, en activos de renta fija, pública y/o privada. En cuanto a la renta variable, invertirá un mínimo del 60% en valores del área euro y el resto, en otros emisores y mercados organizados de la OCDE, sin predeterminación en cuanto al nivel de capitalización de las compañías y pudiendo existir concentración a nivel sectorial y geográfico. Los emisores de renta fija serán fundamentalmente de Europa, EEUU y Asia y la duración media de la cartera de renta fija oscilará entre 0 y 5 años. La exposición a riesgo divisa se limita a un 30%.
1,25% 9,00% 0,10% 10 € Bankinter
EVOLUCIÓN HISTÓRICA
Renta Variable
100 %
Datos a 31-jul-17 Valor liquidativo 18,806€
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Año
Ene.
Feb.
Mar.
Abr.
May.
Jun.
8,27% 1,47% 2,23% 7,70% 0,90% 0,06% -6,53% -3,87% -9,91% -2,03% 6,39% 6,43% -2,30% -17,16% 4,34% 1,83% 10,89% 3,80% 0,16% -2,81% -2,66% 1,02% 6,76% 1,73% 0,80% -1,93% 1,14% -1,33% 72,46% 6,35% 1,04% -6,75% 5,36% 4,16% -0,79% 1,76% 5,20% -0,84% -4,62% -13,44% -15,33% 13,49% Se han realizado cambios sustanciales en la política de inversión del fondo en el año 2012
Jul.
2,70% 7,87% 3,15% -0,41% 15,83% -5,55%
Ago.
Sep.
Oct.
Nov.
2,95% -6,68% -0,99% 1,22% 11,60%
-0,18% -8,94% -0,47% 16,55% 6,34%
5,05% 11,29% -3,57% 12,71% 2,66%
-6,86% 0,73% 2,86% -1,89% -1,08%
Dic. 9,58% -4,38% -3,14% 4,61% 8,02%
150,00% 100,00% 50,00% 0,00% -50,00%
Se han realizado cambios sustanciales en la política de inversión del fondo en el año 2012
Rentabilidad
TAE
Volatilidad
R. Sharpe
1 mes 2,70% 3 meses -3,96% 1 año 19,30% 19,18% 15,23% 1,3 3 años 2,8% 0,93% 23,29% 0,0 5 años 146,29% 19,74% 22,33% 0,9 Se han realizado cambios sustanciales en la política de inversión del fondo en el año 2012
COMPOSICIÓN GEOGRÁFICA
COMPOSICIÓN SECTORIAL Tecnología y Seguros 4% Telecom 5% Consumo Cíclico 9%
Construcción / Inmobiliaria 25%
Industriales 11%
Media 12% España 100,00%
Bancos 34%
PRINCIPALES POSICIONES Principales posiciones de Renta Variable LAR España SA NH Hoteles SA Papeles y cartones de Europa SA Merlin Properties Socimi SA Caixabank SA
6,3% 6,0% 5,6% 5,2% 4,8%
Abante Asesores Gestión SGIIC
Rentabilidades pasadas no presuponen rentabilidades futuras. Documentación informativa no vinculante a efectos contractuales.
· www.abanteasesores.com · (+34) 917815750
