‫ﺻﻨﺪوق ﺳﺎﻣﺒﺎﻛﺎﺑﻴﺘﺎل ﻟﺳﻬﻢ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ‬ ‫‪SCGLOEQ AB EQUITY‬‬

‫‪Bloomberg Code‬‬

‫اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﺳﺎﺳﻴﺔ واداء ﻛﻤﺎ ﻓﻲ دﻳﺴﻤﺒﺮ ‪2016‬‬

‫ﺗﻮزﻳﻊ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت‬ ‫اﻟﻨﻘﺪ‬

‫اﻟﺴﻠﻊ‬ ‫اﻻﺳﺘﻬﻼﻛﻴﺔ‬

‫‪ ١٤٫٩٠١٢‬دوﻻر أﻣﺮﻳﻜﻲ‬

‫ﺳﻌﺮ اﻟﻮﺣﺪة‬

‫‪2.48%‬‬

‫ﺧﺪﻣﺎت‬ ‫اﻻﺗﺼﺎﻻت‬

‫اﻟﺨﺪﻣﺎت‬

‫‪3.53%‬‬

‫‪3.08%‬‬

‫اﻟﻌﻘﺎرات‬

‫‪3.01%‬‬

‫‪11.71%‬‬

‫اﻟﻤﻮاد‬

‫‪4.96%‬‬

‫اﻻﺳﺘﻬﻼﻛﻴﺎت‬ ‫اﺳﺎﺳﻴﺔ‬

‫‪9.19%‬‬

‫اﻟﻬﺪف اﻻﺳﺘﺜﻤﺎري ﻟﻠﺼﻨﺪوق‬ ‫ﺗﻨﻤﻴﺔ رأس اﻟﻤﺎل ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺪى اﻟﻄﻮﻳﻞ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ ا…ﺳﻮاق‬ ‫اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ‪ .‬ﻣﺆﺷﺮ اﻟﺼﻨﺪوق ﻫﻮ ﻣﺆﺷﺮ ‪ MSCI AC‬اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ‬

‫ﺗﻘﻨﻴﺔ‬ ‫اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت‬

‫‪15.21%‬‬ ‫اﻟﻄﺎﻗﺔ‬

‫‪7.12%‬‬ ‫اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت‬

‫‪10.64%‬‬

‫اﻟﺘﺼﻨﻴﻒ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎري ﻟﻠﺼﻨﺪوق‬

‫اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻤﺎﻟﻲ‬

‫‪18.20%‬‬

‫اﻟﺼﻨﺪوق ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻟﻠﻤﺴﺘﺜﻤﺮ اﻟﺬي ﻳﺴﻌﻰ ﻟﻨﻤﻮ رأس اﻟﻤﺎل وﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﻌﻮاﺋﺪ‬ ‫ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺪى اﻟﻄﻮﻳﻞ وﻣﺴﺘﻌﺪ ﻟﺘﺤﻤﻞ ﺧﺴﺎرة ﻛﺒﻴﺮة ﻓﻲ ﺣﺎل وﻗﻮﻋﻬﺎ‪.‬‬ ‫وﻳﺸﻤﻞ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ اﻟﺼﻨﺪوق اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗﻨﻌﻜﺲ ﺳﻠﺒ¨‬ ‫ﻋﻠﻰ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻮﺣﺪات ﻛﻤﺎ أﻧﻪ ﻳﺘﺄﺛﺮ ﺑﺘﻘﻠﺐ أﺳﻌﺎر ا…دوات اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ وﻇﺮوف اﻟﺴﻮق‪.‬‬

‫اداء ﻣﻨﺬ ﺗﺄﺳﻴﺲ اﻟﺼﻨﺪوق‬ ‫اﻟﺼﻨﺪوق‬

‫ﻟﻤﺤﺔ ﻋﻦ اﻟﺼﻨﺪوق‬ ‫ﻧﻮع اﻟﺼﻨﺪوق ‪:‬‬

‫اﻟﺼﺤﺔ‬

‫‪10.87%‬‬

‫اﻟﻤﺆﺷﺮ‬

‫ﻣﻔﺘﻮح‬

‫اﻟﻌﻤﻠﺔ ‪:‬‬

‫دوﻻر أﻣﺮﻳﻜﻲ‬

‫ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺘﺄﺳﻴﺲ ‪:‬‬

‫‪ ٢٦‬ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ ‪٢٠١١‬‬

‫وﺣﺪة اﻟﺴﻌﺮاﻻﺑﺘﺪاﺋﻲ ‪:‬‬

‫‪١٠٫٠٠‬‬

‫ﺣﺪ اﻻﺷﺘﺮاك ا…دﻧﻰ ‪:‬‬

‫‪ ٢٫٠٠٠‬دوﻻر أﻣﺮﻳﻜﻲ‬

‫‪Inception‬‬ ‫‪2-Nov-11‬‬ ‫‪21-Dec-11‬‬ ‫‪30-Jan-12‬‬ ‫‪7-Mar-12‬‬ ‫‪18-Apr-12‬‬ ‫‪23-May-12‬‬ ‫‪4-Jul-12‬‬ ‫‪15-Aug-12‬‬ ‫‪3-Oct-12‬‬ ‫‪21-Nov-12‬‬ ‫‪31-Dec-12‬‬ ‫‪6-Feb-13‬‬ ‫‪20-Mar-13‬‬ ‫‪29-Apr-13‬‬ ‫‪5-Jun-13‬‬ ‫‪17-Jul-13‬‬ ‫‪28-Aug-13‬‬ ‫‪2-Oct-13‬‬ ‫‪20-Nov-13‬‬ ‫‪30-Dec-13‬‬ ‫‪5-Feb-14‬‬ ‫‪19-Mar-14‬‬ ‫‪23-Apr-14‬‬ ‫‪4-Jun-14‬‬ ‫‪9-Jul-14‬‬ ‫‪27-Aug-14‬‬ ‫‪1-Oct-14‬‬ ‫‪19-Nov-14‬‬ ‫‪31-Dec-14‬‬ ‫‪11-Feb-15‬‬ ‫‪25-Mar-15‬‬ ‫‪29-Apr-15‬‬ ‫‪10-Jun-15‬‬ ‫‪22-Jul-15‬‬ ‫‪31-Aug-15‬‬ ‫‪7-Oct-15‬‬ ‫‪18-Nov-15‬‬ ‫‪23-Dec-15‬‬ ‫‪3-Feb-16‬‬ ‫‪9-Mar-16‬‬ ‫‪20-Apr-16‬‬ ‫‪30-May-16‬‬ ‫‪13-Jul-16‬‬ ‫‪24-Aug-16‬‬ ‫‪12-Oct-16‬‬ ‫‪16-Nov-16‬‬ ‫‪28-Dec-16‬‬

‫ﺣﺠﻢ اﻟﺼﻨﺪوق ‪:‬‬

‫‪ ١,٨١٨,١٠٨٫٩٨‬دوﻻر أﻣﺮﻳﻜﻲ‬

‫‪17.00‬‬ ‫‪16.00‬‬ ‫‪15.00‬‬ ‫‪14.00‬‬ ‫‪13.00‬‬ ‫‪12.00‬‬ ‫‪11.00‬‬ ‫‪10.00‬‬ ‫‪9.00‬‬

‫اﻟﺘﻘﻮﻳﻢ ‪:‬‬

‫أﺳﺒﻮﻋﻴ¨‪ -‬ﻛﻞ أﺛﻨﻴﻦ وأرﺑﻌﺎء‬

‫اﻟﻤﺆﺷﺮ اŠرﺷﺎدي‪:‬‬

‫‪MSCI AC World Index‬‬

‫آﺧﺮ ﻣﻮﻋﺪ ﻟŽﻛﺘﺘﺎب‪:‬‬

‫اﻟﺴﺎﻋﺔ ‪ ١٢:٠٠‬ﻇﻬﺮا ﺑﺎﻟﺘﻮﻗﻴﺖ اﻟﻤﺤﻠﻲ ﻳﻮﻣﻲ ا…ﺣﺪ واﻟﺜﻼﺛﺎء‬

‫رﺳﻮم اﻻﺷﺘﺮاك واﻻﺳﺘﺮداد ‪ :‬ﻻﻳﻮﺟﺪ رﺳﻮم‬ ‫ا…ﺗﻌﺎب اŠدارﻳﺔ ‪:‬‬

‫‪ ٪ ٠٫٧٥‬ﺳﻨﻮﻳ¨‬

‫اﻟﻤﺪﻳﺮ ‪:‬‬

‫ﺳﺎﻣﺒﺎﻛﺎﺑﻴﺘﺎل‬

‫أﻣﻴﻦ اﻟﺤﻔﻆ‪:‬‬

‫ﺳﺎﻣﺒﺎﻛﺎﺑﻴﺘﺎل‬

‫ﺗﻮزﻳﻊ اﻟﺪول‬

‫ﻋﺎﺋﺪ اداء اﻟﺘﺮاﻛﻤﻲ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﻤﺆﺷﺮ ا†رﺷﺎدي‬ ‫اﻟﻌﺎﺋﺪ اﻟﺘﺮاﻛﻤﻲ‬ ‫ﻋـــــﻮاﺋــﺪ ‪ ١‬ﺳﻨﺔ‬ ‫ﻋـــــﻮاﺋــﺪ ‪ ٣‬ﺳﻨﻮات‬ ‫ﻋـــــﻮاﺋــﺪ ‪ ٥‬ﺳﻨﻮات‬ ‫ﻣـﻨـﺬ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺘﺄﺳﻴﺲ‬

‫اﻟﺼﻨﺪوق‬ ‫‪٪٥٫٤٦‬‬ ‫‪٪٣٫٩٤‬‬ ‫‪٪٤٠٫٤٤‬‬ ‫‪٪٤٩٫٠١‬‬

‫اﻟﻤﺆﺷﺮ ا†رﺷﺎدي اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ‬ ‫‪٪٤٫٧٠‬‬ ‫‪٪٣٫٣٦‬‬ ‫‪٪٤٢٫٢٠‬‬ ‫‪٥٠٫٠٥v‬‬

‫‪٪٠٫٧٦‬‬ ‫‪٪٠٫٥٨‬‬ ‫‪٪١٫٧٦‬‬‫‪٪١٫٠٤-‬‬

‫اﺣﺘﺴﺎب ﻋﺎﺋﺪ اﻟﻤﺆﺷﺮ ﻻ ﻳﺸﻤﻞ اﻟﺘﻮزﻳﻌﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ أﺳﻬﻢ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻤﻮﺟﻮدة ﻓﻲ اﻟﻤﺆﺷﺮ واﻟﺘﻲ ﻟﻬﺎ أﺛﺮ‬ ‫إﻳﺠﺎﺑﻲ ﻋﻠﻰ ا‪Ú‬داء‪ .‬ﻛﺬﻟﻚ اﺣﺘﺴﺎب ﻋﺎﺋﺪ اﻟﻤﺆﺷﺮ ﻻ ﻳﺸﻤﻞ اﻟﻤﺼﺮوﻓﺎت واﻟﺘﻲ ﻟﻬﺎ أﺛﺮ ﺳﻠﺒﻲ ﻋﻠﻰ ا‪Ú‬داء‬

‫اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة‬ ‫ﻛﻨﺪا‬ ‫أﺳﺘﺮاﻟﻴﺎ‬ ‫ﻫﻮﻟﻨﺪا‬

‫اﻟﻴﺎﺑﺎن‬ ‫ﻓﺮﻧﺴﺎ‬ ‫اﻟﺼﻴﻦ‬ ‫أﺧﺮى‬

‫اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة‬ ‫أﻟﻤﺎﻧﻴﺎ‬ ‫ﻫﻮﻧﺞ ﻛﻮﻧﺞ‬

‫ﺳﻮﻳﺴﺮا‬ ‫ﻧﻘﺪ‬ ‫ﻛﻮرﻳﺎ اﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ‬

‫ﺗﻨـــﻮﻳــﻪ‬ ‫ﺳﺎﻣﺒﺎﻛﺎﺑﻴﺘﺎل ﻫﻮ ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺮﺧﺼﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺴﻮق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‪ .‬وﺳﺎﻣﺒﺎﻛﺎﺑﻴﺘﺎل ﻻ ﻳﻀﻤﻦ أداء أي اﺳﺘﺜﻤﺎر‪ .‬إن ا…داء اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻟﻴﺲ ﺑﺎﻟﻀﺮورة دﻟﻴ ً‬ ‫ﻼ ﻋﻠﻰ ا…داء ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ‪ .‬إن ﺳﻌﺮ أو ﻗﻴﻤﺔ أو اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻤﺘﺤﺼﻞ ﻣﻦ‬ ‫اﺳﺘﺜﻤﺎرﻛﻢ ﻣﺘﻐﻴﺮ و ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﻨﺨﻔﺾ أو ﻳﺮﺗﻔﻊ‪ ،‬ﻛﻤﺎ أن اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮ ﻳﻤﻜﻦ ان ﻳﺴﺘﺮد ﻣﺒﻠﻎ أﻗﻞ ﻣﻦ اﻟﻤﺒﻠﻎ اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮ‪ .‬إن اﻟﺼﻨﺪوق ﻳﺴﺘﺜﻤﺮ ﻓﻲ أوراق ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻣﻘﻮﻣﺔ ﺑﻌﻤﻼت أﺟﻨﺒﻴﺔ و ﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺈن اﻟﺼﻨﺪوق ﻣﻌﺮض‬ ‫ﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ﺗﻐﻴﺮ أﺳﻌﺎر اﻟﺼﺮف ا…ﺟﻨﺒﻲ واﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﻳﻜﻮن ﻟﻬﺎ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺳﻠﺒﻲ ﻋﻠﻰ ﻗﻴﻤﺔ أو ﺳﻌﺮ أو دﺧﻞ اﻟﺼﻨﺪوق‪ .‬إن ﻫﺬا اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻗﺪ ﻻ ﻳﻜﻮن ﻣﻨﺎﺳﺒ¨ ﻟﺠﻤﻴﻊ اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ‪ .‬وﻟﺬﻟﻚ ﻳﻨﺼﺢ ﺳﺎﻣﺒﺎﻛﺎﺑﻴﺘﺎل ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ‬ ‫ﺑﻀﺮورة ﻃﻠﺐ اﻟﻤﺸﻮرة ﻣﻦ ﻣﺴﺘﺸﺎرﻫﻢ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎري‪ .‬ﺗﻨﻄﻮي اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات ﺑﻄﺒﻴﻌﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺨﺎﻃﺮ ﻳﺮﺟﻰ اﻟﺮﺟﻮع إﻟﻰ ﺷﺮوط و أﺣﻜﺎم اﻟﺼﻨﺪوق ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻣﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ ﺣﻮل اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ذات اﻟﺼﻠﺔ‪.‬‬ ‫وﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺷﺮوط و أﺣﻜﺎم اﻟﺼﻨﺪوق و اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺼﻨﺪوق‪ ،‬ﻳﺮﺟﻰ زﻳﺎرة ﻣﻮﻗﻌﻨﺎ ﻋﻠﻰ ‪ www.sambacapital.com‬أو اﻻﺗﺼﺎل ﺑﺎﻟﺮﻗﻢ ‪ ٨٠٠ ٧٥٥ ٧٠٠٠‬أو زﻳﺎرة أﻗﺮب ﻓﺮع ﻟﺴﺎﻣﺒﺎﻛﺎﺑﻴﺘﺎل‪ .‬ﻳﻤﻠﻚ أو ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﻤﻠﻚ‬ ‫ﺳﺎﻣﺒﺎﻛﺎﺑﻴﺘﺎل أو اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻪ ﻓﻲ اﻟﺼﻨﺎدﻳﻖ‪ ،‬أو ﻣﺮﻛﺰ‪ Ù‬اﺳﺘﺜﻤﺎرﻳ¨‪ ،‬أو ﺣﺼﺔ ﻓﻲ ا…وراق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ‪ ،‬أو ﻓﻲ أوراق ﻣﺎﻟﻴﺔ ذات ﻋﻼﻗﺔ‪ .‬ﻳﻘﺪم ﺳﺎﻣﺒﺎﻛﺎﺑﻴﺘﺎل أﻋﻤﺎل أوراق ﻣﺎﻟﻴﺔ أﺧﺮى ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﻤﺜﺎل‪ :‬ﺗﻤﻮﻳﻞ‬ ‫اﻟﺸﺮﻛﺎت و اﻟﻤﺸﻮرة و اﻟﻮﺳﺎﻃﺔ‪ ،‬وﻳﻤﻜﻦ ان ﻳﻜﻮن ﻗﺪ ﻗﺪم ﺧﺪﻣﺎت أﻋﻤﺎل أوراق ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺧﻼل اŠﺛﻨﻲ ﻋﺸﺮ ﺷﻬﺮ‪ Ù‬اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻟﻤﺼﺪر ا…وراق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺴﺘﺜﻤﺮ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺼﻨﺪوق ﻣﻦ وﻗﺖ ‪Ú‬ﺧﺮ‪.‬‬ ‫ﺷـﺮﻛﺔ ﺳـﺎﻣﺒﺎ ﻟﺻـﻮل وإدارة اﻻﺳـﺘـﺜﻤﺎر‪ ،‬ﺳـﺠﻞ ﺗﺠــﺎري ‪ ١٠١٠٢٣٧١٥٩‬ﺗﺮﺧﻴـﺺ ﻫﻴﺌـﺔ اﻟﺴـﻮق اﻟﻤﺎﻟﻴـﺔ ‪،٠٧٠٦٩-٣٧‬‬ ‫اﻟﺮﻳـﺎض ص‪.‬ب ‪ ٢٢٠٠٠٧‬اﻟﺮﻳـﺎض ‪ ١١٣١١‬اﻟﻬـﺎﺗﻒ‪ - ٠١ ٢١١ ٧٧٠٠ :‬اﻟﻔـﺎﻛﺲ‪٠١ ٢١١ ٧٧٩٩ :‬‬

‫‪www.sambacapital.com | 800 755 7000‬‬