FICHA TECNICA FIC Abierto Midas Renta Fija Custodio: CorpBanca Investment Trust Fecha de Corte: Política de Inversión

Características del Fondo de Inversión Colectiva

31/01/2016

31/12/2008

Fecha de inicio de operaciones Valor FIC (mill COP)

5,971.80

La política de inversiones del Fondo de Inversión Colectiva (FIC) esta orientada a mantener un

Valor unidad

15,575.10

portafolio diversificado en cuanto a especies, emisores, plazos y tasas para lograr una

Número de unidades en circulación

383,419.77

rentabilidad acorde con el objetivo de la FIC y minimizar el riesgo. Así mismo las inversiones y

Número de suscriptores

451

operaciones de liquidez se realizaran bajo los parámetros del rendimiento más adecuado y bajo riesgo, para colocar liquidez de manera transitoria. La política estará sujeta en todo, a lo previsto

Inversión inicial mínima (COP)

Fondo de Inversión Colectiva Abierto 250,000.00

Inversión adicional mínima (COP)

250,000.00

mantener el equilibrio entre la liquidez requerida según consideraciones previas para atender el

Retiro mínimo (COP)

250,000.00

Saldo mínimo (COP)

250,000.00

Tiempo preaviso para retiro (días)

0.00

Tipo de Fondo

en el reglamento. En todo caso Valoralta S.A., como administradora del fondo, propenderá por

giro normal de los retiros, así como el cumplimiento de las obligaciones de la FIC y de los recursos destinados a efectuar las inversiones, con el fin de lograr un portafolio rentable acorde con el perfil de riesgo y plazo del FIC.

Remuneración de la Sociedad Administradora Remuneración de administración principal

1,00% E.A.

Evolución del Valor del Fondo de Inversión Colectiva Evolución de 100.000 COP invertidos hace 3 años

Otra remuneración por administración

N/A

Base de remuneración

Sobre el valor total de los rendimientos

Evolución valor de la unidad en los últimos 3 años

Remuneración de éxito Comision por diferencia

N/A

Rango de rentabilidad:

N/A

Condiciones de uso

0

Remuneración de entrada

N/A

Remuneración de salida

N/A

0

Remuneración efectivamente cobrada Sanción por retiro anticipado

Rentabilidad Neta del FIC

30 Días

Ultimos 180 Días

365 Días

Rentabilidad E.A.

3.679%

3.708%

3.590%

Volatilidad

0.117%

0.153%

0.070%

1,00 % E.A. Periodo (días)

Sanción (%)

0-365 días Gastos totales del FIC

Calificación del FIC

Anual 2015 2014

2013

3.679%

3.553%

3.518%

3.437%

0.306%

0.178%

0.222%

0.480%

Información de Plazos y Duración

N/A

0.92% EA

Corrido

Detalle de Plazos

Participación %

1 a 180 Días

69.19%

181 a 365 Días

30.80%

Calificación

FAAA/3

1 a 3 años

0.00%

Fecha de la última calificación:

24/11/2015

3 a 5 años

0.00%

Entidad calificadora:

BRC de Colombia

Mas de 5 años

0.00%

Exposición neta del portafolio (Derivados y operaciones de naturaleza apalancada) N/A

Plazo promedio de las inversiones Días

Años

104.57

0.287

Principales Inversiones de FIC Emisor

Participación

CUENTAS DE AHORROS Y CORRIENTES

32.30%

SIMULTANEAS Y REPOS

27.26%

CORPORACION FINANCIERA COLOMBIANA S.A.

8.13%

GOBIERNO REPUBLICA DE COLOMBIA

6.86%

BANCO GNB SUDAMERIS S.A.

6.03%

CITIBANK COLOMBIA

5.43%

LEASING BOLIVAR S.A. CIA. FIN. CIAL

4.89%

BANCOLOMBIA S.A.

4.86%

FINDETER

3.24%

BANCO DAVIVIENDA S.A

1.00%

TOTAL

100.00%

Empresas Vinculadas y Relacionadas con la Administradora NO APLICA

Hoja de Vida del Administrador del Portafolio Nombre

Juan Camilo Gil Garzón

Profesión

ADMINISTRADOR DE EMPRESAS (CESA)

Estudios especializados

OPERACION BURSATIL MERCADO DE CAPITALES

E-mail

[email protected]

Experiencia

Más de 7 años de Experiencia en Gestión de Activos

Otros FIC a Cargo

Midas Factor, Midas en Acciones de Ecopetrol

Información del Revisor Fiscal del FIC

Información del Contralor Normativo

Nombre

Fredy Jacome

Nombre

Germán Andrés Jiménez Arévalor

Teléfono

+57-1-2313426

Teléfono

+57-1-3132525 +57-1-13132501

E-mail

[email protected]

E-mail

[email protected]

Información de Contacto - Defensor del Consumidor Financiero Nombre

Katherine Yordan Wiesner

Teléfono

+57-1-4703435

E-mail

[email protected]

Este material es para información de los inversionistas y no está concebido como una oferta o una solicitud para vender o comprar activos. La información contenida es sólo una guía general y no debe ser usada como base para la toma de decisiones de inversión. En relación con el Fondo existe un prospecto de inversión y un prospecto, donde se contiene una información relevante para su consulta y podrá se examinada en La pagina de internet www.valoralta.com.co o en las oficinas de Valoralta S.A. Las obligaciones asumidas por Valoralta S.A. , del FIC Abierto Midas Renta Fija relacionadas con la gestión del portafolio, son de medio y no de resultado. Los dineros entregados por los suscriptores al FIC no son un depósito, ni generan para la sociedad administradora las obligaciones propias de una institución de depósito y no están amparadas por el seguro de depósito del Fondo de Garantías de Instituciones Financieras FOGAFIN, ni por ninguno de dicha naturaleza. La inversión del FIC está sujeta a los riesgos derivados de los activos que componen el portafolio del respectivo fondo. Los datos suministrados reflejan el comportamiento histórico del FIC, pero no implica que su comportamiento en el futuro sea igual o semejante. VIGILADO POR LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA.