FICHA TECNICA FIC Abierto Midas Renta Fija Custodio: CorpBanca Investment Trust Fecha de Corte: Política de Inversión
Características del Fondo de Inversión
31/10/2016
Fecha de inicio de operaciones
31/12/2008
Valor FIC (mill COP)
6,551.98
La política de inversiones del Fondo de Inversión Colectiva (FIC)
Valor unidad
16,283.29
esta orientada a mantener un portafolio diversificado en cuanto a
Número de unidades en circulación Número de suscriptores
especies, 402,374.78 437
emisores,
plazos
y
tasas
para
lograr
una
rentabilidad
acorde con el objetivo de la FIC y minimizar el riesgo. Así mismo las inversiones
y
operaciones
de
liquidez
se
realizaran
bajo
los
parámetros del rendimiento más adecuado y bajo riesgo, para colocar Tipo de Fondo Inversión inicial mínima (COP) Inversión adicional mínima (COP) Retiro mínimo (COP)
Fondo de Inversión Colectiva Abierto 250,000.00 250,000.00 250,000.00
Saldo mínimo (COP)
250,000.00
Tiempo preaviso para retiro (días)
0.00
administradora del fondo, propenderá por mantener el equilibrio entre la liquidez requerida según consideraciones previas para atender el giro
normal
de
los
obligaciones de la FIC
retiros,
así
como
el
cumplimiento
de
las
y de los recursos destinados a efectuar las
el perfil de riesgo y plazo del FIC.
Evolución del Valor del Fondo de Inversión Colectiva
Remuneración de administración principal
1,00% E.A.
Otra remuneración por administración
N/A
Base de remuneración
Sobre el valor total del FIC
Remuneración de éxito
N/A
Comision por diferencia
N/A
Rango de rentabilidad:
N/A
Condiciones de uso
0
Remuneración de entrada
N/A
Remuneración de salida
N/A
Sanción por retiro anticipado
lo previsto en el reglamento. En todo caso Valoralta S.A., como
inversiones, con el fin de lograr un portafolio rentable acorde con
Remuneración de la Sociedad
Remuneración efectivamente cobrada
liquidez de manera transitoria. La política estará sujeta en todo, a
0,99
Evolución de 100.000 COP invertidos hace 3 años
Rentabilidad Neta del FIC Ultimos 30 Días 180 Días 365 Días Corrido
% E.A.
Periodo (días)
Sanción (%)
0-365 días
N/A
Gastos totales del FIC
Evolución valor de la unidad en los últimos 3 años
1.12%
Calificación del FIC
Rentabilidad E.A.
5.293%
6.208%
5.485%
Volatilidad
0.290%
0.457%
0.675%
Anual 2015 2014
2013
5.860%
3.553%
3.518%
3.437%
0.691%
0.178%
0.222%
0.480%
Información de Plazos y Duración Detalle de Plazos
Participación %
1 a 180 Días
83.30%
181 a 365 Días
15.15%
Calificación
FAAA/3
1 a 3 años
1.53%
Fecha de la última calificación:
23/11/2015
3 a 5 años
0.00%
Entidad calificadora:
BRC de Colombia
Mas de 5 años
0.00%
Plazo promedio de las inversiones Días
Años
88.69
0.243
Exposición neta del portafolio (Derivados y operaciones de naturaleza apalancada) N/A
Principales Inversiones del FIC Emisor
Participación
SIMULTANEAS Y REPOS
25.78%
CUENTAS DE AHORROS Y CORRIENTES
25.33%
GOBIERNO REPUBLICA DE COLOMBIA
12.67%
BCO. POPULAR
6.18%
BANCO GNB SUDAMERIS S.A.
6.06%
BANCO DE BOGOTA
4.68%
GOBIERNO NACIONAL
4.59%
BCO. BILVAO VIZCAYA A. COLOMBIA BBVA
4.36%
BANCO PICHINCHA S.A.
3.90%
FINDETER
3.10%
TOTAL
Hoja de Vida del Administrador del Portafolio
96.65% P r
Empresas Vinculadas y Relacionadas con la Administradora NO APLICA
Nombre
JOSE RICARDO CARVAJAL MUÑOZ
Profesión
INGENIERO FINANCIERO (UPC) Operación Bursatil Fondos de Inversion Colectiva
[email protected]
Estudios especializados E-mail Experiencia
Más de 6 años de experiencia en el sector financiero y bursatil.
Otros FIC a Cargo
Midas Alternativo, Midas Money Market
Información del Revisor Fiscal del FIC Nombre
Fredy Jacome
Teléfono
+57-1-2313426
E-mail
[email protected]
Información de Contacto - Defensor del Consumidor Financiero Nombre
Katherine Yordan Wiesner
Teléfono
+57-1-4703435
E-mail
[email protected]
Este material es para información de los inversionistas y no está concebido como una oferta o una solicitud para vender o comprar activos. La información contenida es sólo una guía general y no debe ser usada como base para la toma de decisiones de inversión. En relación con el Fondo existe un prospecto de inversión y un prospecto, donde se contiene una información relevante para su consulta y podrá se examinada en La pagina de internet www.valoralta.com.co o en las oficinas de Valoralta S.A. Las obligaciones asumidas por Valoralta S.A. , del FIC Abierto Midas Renta Fija relacionadas con la gestión del portafolio, son de medio y no de resultado. Los dineros entregados por los suscriptores al FIC no son un depósito, ni generan para la sociedad administradora las obligaciones propias de una institución de depósito y no están amparadas por el seguro de depósito del Fondo de Garantías de Instituciones Financieras FOGAFIN, ni por ninguno de dicha naturaleza. La inversión del FIC está sujeta a los riesgos derivados de los activos que componen el portafolio del respectivo fondo. Los datos suministrados reflejan el comportamiento histórico del FIC, pero no implica que su comportamiento en el futuro sea igual o semejante. VIGILADO POR LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA.