FICHA TECNICA FIC Abierto Midas Money Market

31 jul. 2017 - Exposición neta del portafolio (Derivados y operaciones de naturaleza apalancada). N/A. 117.73. 0.323. Midas Alternativo. 5.19%. 6.255%.
328KB Größe 5 Downloads 92 vistas
FICHA TECNICA FIC Abierto Midas Money Market Custodio: CorpBanca Investment Trust Fecha de Corte: Política de Inversión

Características del Fondo de Inversión Colectiva Fecha de inicio de operaciones Valor FIC (mill COP) Valor unidad Número de unidades en circulación Número de suscriptores

Tipo de Fondo

Inversión inicial mínima (COP)

31/07/2017

11/04/2016 La política de inversiones del Fondo de Inversión Colectiva (FIC)

14,738.17

Tipo A 10,704.74

Tipo B 10,127.62

esta orientada a mantener un portafolio diversificado en cuanto a especies,

emisores,

plazos

y

tasas

para

lograr

una

rentabilidad

1,376,791.13

Tipo A 491

Tipo B 1

Fondo de Inversión Colectiva Abierto del Mercado Monetario

Tipo A

Tipo B

acorde con el objetivo de la FIC y minimizar el riesgo. Así mismo las inversiones

y

operaciones

de

liquidez

se

realizaran

bajo

los

parámetros del rendimiento más adecuado y bajo riesgo, para colocar liquidez de manera transitoria. La política estará sujeta en todo, a lo

previsto

en

el

reglamento.

En

todo

caso

Valoralta

S.A.,

como

50,000

5,000,000

administradora del fondo, propenderá por mantener el equilibrio entre

Inversión adicional mínima (COP)

50,000

50,000

la liquidez requerida según consideraciones previas para atender el

Retiro mínimo (COP)

50,000

5,000,000

Saldo mínimo (COP)

50,000

5,000,000 0

de

los

retiros,

así

como

el

cumplimiento

de

las

y de los recursos destinados a efectuar las

el perfil de riesgo y plazo del FIC.

Remuneración de la Sociedad Administradora Tipo A

Tipo B

1.00% EA

1.50% EA

Otra remuneración por administración Base de remuneración

normal

obligaciones de la FIC

inversiones, con el fin de lograr un portafolio rentable acorde con

Tiempo preaviso para retiro (días)

Remuneración de administración principal

giro

Evolución del Valor del Fondo de Inversión Colectiva

Evolución de 100.000 COP invertidos hace 3 años

Evolución valor de la unidad en los últimos 3 años

N/A

Tipo A

Tipo B

1.00% EA

1.50% EA

Remuneración de éxito

N/A

Comision por diferencia

N/A

Rango de rentabilidad:

N/A

Condiciones de uso Remuneración de entrada

N/A

Remuneración de salida

N/A

Remuneración efectivamente cobrada

Sanción por retiro anticipado

Midas Alternativo

Tipo A

Tipo B

1.00% EA

1.50%

Periodo (días)

Sanción (%)

0-365 días

N/A

Gastos totales del FIC

Ultimos Mensual Semestral

Tipo A Tipo B

Año Corrido

Anual

Anual Ultimos Ultimos 2 Años 3 Años

5.19%

6.255%

6.2104% 5.9766% 0.000%

0.000%

4.67%

0.000%

0.000%

0.000%

0.000%

0.000%

Volatilidad Histórica Ultimos

1.22%

Tipo A Tipo B

Anual

Mensual Semestral

Año Corrido

Anual

0.1177%

0.1531%

0.1565% 0.1926% 0.000%

0.000%

0.1177%

0.000%

0.000%

0.000%

0.000%

Ultimos Ultimos 2 Años 3 Años 0.000%

Información de Plazos y Duración Calificación del FIC Calificación Fecha de la última calificación: Entidad calificadora:

N/A

Sin Calificadora

Detalle de Plazos

Participación %

1 a 180 Días 181 a 365 Días 1 a 3 años 3 a 5 años Mas de 5 años

63.90% 29.46% 0.75% 5.90% 0.00%

Plazo promedio de las inversiones Días

Años

117.73

0.323

Exposición neta del portafolio (Derivados y operaciones de naturaleza apalancada) N/A

Principales Inversiones del FIC Emisor

Participación

CUENTAS DE AHORROS Y CORRIENTES

38.94%

BANCOLOMBIA S.A.

17.87%

BANCO DAVIVIENDA S.A

11.56%

BANCO CORPBANCA COLOMBIA S.A.

7.69%

BCO. COLPATRIA RED MULTIBANCA

7.10%

BCO. DE OCCIDENTE

3.63%

SIMULTANEAS

2.36%

GOBIERNO NACIONAL

2.14%

CORPORACION FINANCIERA COLOMBIANA S.A.

2.13%

BANCO DE BOGOTA

1.93%

TOTAL

95.34%

Empresas Vinculadas y Relacionadas con la Administradora

Hoja de Vida del Administrador del Portafolio

NO APLICA P r

Información del Revisor Fiscal del FIC Nombre

Maria Consuelo Soriano

Teléfono

+57-1-2087500

E-mail

[email protected]

Información de Contacto - Defensor del Consumidor Financiero Nombre

E s t e m a t e r

Dario Laguado Monsalve

Teléfono

+57-1-5439850

E-mail

[email protected]

Nombre

JOSE RICARDO CARVAJAL MUÑOZ

Profesión Estudios especializados

INGENIERO FINANCIERO (UPC) Operación Bursatil Fondos de Inversion Colectiva

E-mail

[email protected]

Experiencia

Más de 6 años de experiencia en el sector financiero y bursatil.

Otros FIC a Cargo

Midas Alternativo