FICHA TECNICA FIC Abierto Midas Renta Fija

549,513.37. Fecha de Corte: abr-17. Características del Fondo de Inversión. Política de Inversión. 31/12/2008. 9,238.49. Custodio: CorpBanca Investment Trust ...
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FICHA TECNICA FIC Abierto Midas Renta Fija Custodio: CorpBanca Investment Trust Fecha de Corte: Política de Inversión

Características del Fondo de Inversión

abr-17

Fecha de inicio de operaciones

31/12/2008

Valor FIC (mill COP)

9,238.49

La política de inversiones del Fondo de Inversión Colectiva (FIC) esta

Valor unidad

16,812.12

orientada a mantener un portafolio diversificado en cuanto a especies,

Número de unidades en circulación Número de suscriptores

Tipo de Fondo Inversión inicial mínima (COP) Inversión adicional mínima (COP) Retiro mínimo (COP)

emisores, plazos y tasas para lograr una rentabilidad acorde con el 549,513.37 418 Fondo de Inversión Colectiva Abierto 250,000.00 250,000.00 250,000.00

Saldo mínimo (COP)

250,000.00

Tiempo preaviso para retiro (días)

0.00

objetivo de la FIC y minimizar el riesgo. Así mismo las inversiones y operaciones

de

liquidez

se

rendimiento

más

adecuado

y

realizaran bajo

riesgo,

bajo

los

para

colocar

del

liquidez

de

manera transitoria. La política estará sujeta en todo, a lo previsto en el reglamento. En todo caso Valoralta S.A., como administradora del fondo,

propenderá

por

mantener

el

equilibrio

entre

la

liquidez

requerida según consideraciones previas para atender el giro normal de los retiros, así como el cumplimiento de las obligaciones de la FIC

y

de los recursos destinados a efectuar las inversiones, con el fin de lograr un portafolio rentable acorde con el perfil de riesgo y plazo del FIC.

Remuneración de la Sociedad

Evolución del Valor del Fondo de Inversión Colectiva

Remuneración de administración principal

1,00% E.A.

Otra remuneración por administración

N/A

Base de remuneración

Sobre el valor total del FIC

Remuneración de éxito

N/A

Comision por diferencia

N/A

Rango de rentabilidad:

N/A

Condiciones de uso

0

Remuneración de entrada

N/A

Remuneración de salida

N/A

Evolución de 100.000 COP invertidos hace 3 años

Evolución valor de la unidad en los últimos 3 años

Rentabilidad Neta del FIC Ultimos

Periodo (días) Sanción por retiro anticipado

parámetros

Periodo (días)

Sanción (%)

0-365 días

N/A

Gastos totales del FIC

1.20%

Calificación del FIC

Anual

30 Días 180 Días

Corrido

Rentabilidad E.A.

6.0976%

6.6572%

7.0988%

6.3988% 5.2282% 4.6652%

Volatilidad

0.1733%

0.1559%

0.1983%

0.1537% 0.1674% 0.1514%

Anual

2014

2013

Información de Plazos y Duración Detalle de Plazos

Participación %

1 a 180 Días

66.34%

181 a 365 Días

31.67%

Calificación

FAAA/3

1 a 3 años

1.99%

Fecha de la última calificación:

31/10/2016

3 a 5 años

0.00%

Entidad calificadora:

BRC de Colombia

Mas de 5 años

0.00%

Plazo promedio de las inversiones Días

Años

94.53

0.259

Exposición neta del portafolio (Derivados y operaciones de naturaleza apalancada) N/A

Principales Inversiones del FIC Emisor

Participación

CUENTAS DE AHORROS Y CORRIENTES

23.22%

SIMULTANEAS

17.93%

BANCO DAVIVIENDA S.A

12.47%

BANCO CORPBANCA COLOMBIA S.A.

12.17%

BANCOLOMBIA S.A.

6.99%

ALIANZA FIDUCIARIA

6.54%

GOBIERNO REPUBLICA DE COLOMBIA

5.66%

BCO. DE OCCIDENTE

4.38%

GOBIERNO NACIONAL

3.37%

BANCO PICHINCHA S.A.

2.87%

TOTAL

95.59%

Hoja de Vida del Administrador del Portafolio

P r

Empresas Vinculadas y Relacionadas con la Administradora NO APLICA

Nombre

JOSE RICARDO CARVAJAL MUÑOZ

Profesión

INGENIERO FINANCIERO (UPC) Operación Bursatil Fondos de Inversion Colectiva

Estudios especializados E-mail

[email protected]

Experiencia

Más de 6 años de experiencia en el sector financiero y bursatil.

Otros FIC a Cargo

Midas Alternativo, Midas Money Market

Información del Revisor Fiscal del FIC Nombre

Fredy Jacome

Teléfono

+57-1-2313426

E-mail

[email protected]

Información de Contacto - Defensor del Consumidor Financiero Nombre

Dario Laguado Monsalve

Teléfono

+57-1-5439850

E-mail

[email protected]

Este material es para información de los inversionistas y no está concebido como una oferta o una solicitud para vender o comprar activos. La información contenida es sólo una guía general y no debe ser usada como base para la toma de decisiones de inversión. En relación con el Fondo existe un prospecto de inversión y un prospecto, donde se contiene una información relevante para su consulta y podrá se examinada en La pagina de internet www.valoralta.com.co o en las oficinas de Valoralta S.A. Las obligaciones asumidas por Valoralta S.A. , del FIC Abierto Midas Renta Fija relacionadas con la gestión del portafolio, son de medio y no de resultado. Los dineros entregados por los suscriptores al FIC no son un depósito, ni generan para la sociedad administradora las obligaciones propias de una institución de depósito y no están amparadas por el seguro de depósito del Fondo de Garantías de Instituciones Financieras FOGAFIN, ni por ninguno de dicha naturaleza. La inversión del FIC está sujeta a los riesgos derivados de los activos que componen el portafolio del respectivo fondo. Los datos suministrados reflejan el comportamiento histórico del FIC, pero no implica que su comportamiento en el futuro sea igual o semejante. VIGILADO POR LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA.