Comparativas de Fondos - Finect Estrategia Inversión Estrategia de Inversión
Mi Estrategia de Inversión II
https://www.r4.com/portals?TX=goto&FWD=INF_CMP_CART_FND&SEC_ID_1=F0GBR067EX,F00000GXW5,F00000MKYL,F00000TG3D,&PESO_1=25,25,25,25,&SEC_ID_2=F0GBR067EX,F00000GXW5,F00000MKYL,F00000TG3D,&PESO_2=25,25,25,25, http://fondos.expansion.com/diam57xzpr/xray/editholdings.aspx . 0
Carteras 30-04-2017
Agresiva RV (Mercado Alcista - Rallies) (Sin protección de Divisas)
Activos / Ms X- Distrib. % Máx. Volatilid Ratio % Mes % Rentab. Indicado Ray /fecha Max Geográ- Drawdown ad (3 Shape (04med. 3a res Mes Drawdown 3/1 a. fica RV 3a/1a años) (3 años) 2017)
Fondos
- MS INVF US Advantage A USD (LU0225737302) - Robeco BP Global Premium Equities D EUR (LU0203975437)
Aberdeen Global Japanese Small Companies A2 (EUR HDG) Acc (LU0476877054) - JPMorgan - Europe Equity Plus D (acc) - EUR (LU0289214628) - Threadneedle European Smaller Companies EUR Acc
RV: 97,48% RF: 0,03% Mo: 14,34% M.Dd: 3(11-2-16) 1(11-2-16)
Europa: 45,47% EE.UU: 31,29% Japón: 21,98% Asia EM: 1,26%
RV: 87,60% RF: 4,10% Mo: 14,42% M.Dd: 3(11-2-16) 1(11-2-16)
Agresiva RV (hedg.) (Mercado Alcista - Rallies) (Con protección de Divisas)
Mixta Flexible (Mercado Alcista)
- Polar Capital Global Insurance Fund R GBP Acc (EUR) (IE00B52VLZ70)
- Sextant Grand Large A
- Groupama Avenir Euro N (FR0010288308) (I-FR0000990038) (10%) (**)
- PIMCO GIS Income
Fund E
Acc EUR (Hedged) (IE00B84J9L26)
- Polar Capital Global Insurance Fund R GBP Acc - Sextant Grand Large A (EUR) (IE00B52VLZ70) (10%) (FR0010286013) (20%) - NN (L) Information Technology - P Cap EUR (hed ii) - True Value (ES0180792006) (20%) (LU0546912030) (10%) - (*) Jupiter Dynamic Bond - Stryx World Growth EUR Class L EUR Acc (LU0853555380) (IE0031724234) (10%) (20%) - Groupama Avenir Euro N
- Sextant Grand Large A Defensiva (Mercado Alcista Correcciones ligeras)
- Carmignac Sécurité A EUR Acc (FR0010149120) - Altair Patrimonio II FI (ES0108643000)
- DWS Multi Opportunities NC RF Alcista (Mercado Alcista)
(LU0989130413)
- JPM Global Income D (accHdg)-EUR (LU0740858492)
(FR0010286013)
- (*) Jupiter Dynamic Bond Class L EUR Acc (LU0853555380) - PIMCO GIS Income Fund E Acc EUR (Hedged) (IE00B84J9L26) - JPM Global Macro Opps D (acc) EUR (LU0115098948) - DWS Concept Kaldemorgen NC (LU0599947198) - Invesco Pan European High Income Fund Class E Acc
Conservadora (Buy&Hold) (Para Ahorradores)
- DNCA Invest Miuri Class A shares EUR (LU0641745921) (B-LU0641745681)
- Altair Patrimonio II FI (ES0108643000)
- Sextant Grand Large A
0
% 2011 EUR
0
% 2010 EUR
0
% 2009 EUR
0
% 2008 EUR
-2,73% 27,58%
26,83% -35,17%
S&P500: 0,92%
2,18%
9,47%
9,41% 17,86% 13,29% 26,45%
16,52%
-6,68% 18,40%
39,06% -41,11%
1,71%
6,56%
7,72% 10,17%
-3,51%
17,89% -17,25%
1,72
RV: 47,39% RF: 65,78% Mo: 100,56% M.Dd: 3(11-2-16) 1(11-2-16)
Europa: 49,73% EE.UU: 41,87% 3 a: -7,93% Japón: 1 a: -4,26% 4,55% Asia EM: 3,85%
10,28%
5,37%
1,88
RV: 65,05% RF: 29,78% Mo: 81,33% M.Dd: 3(11-2-16) 1(11-2-16)
Europa: 45,33% EE.UU: 3 a: 47,59% 10,74% Japón: 1 a: -5,42% 3,31% Asia EM: 3,77%
13,25%
6,73%
1,91
RV: 10,86% RF: 94,92% Mo: 102,78% M.Dd: 3(11-2-16) 1(11-2-16)
Europa: 66,42% EE.UU: 11,15% 3 a: -2,55% Japón: 1 a: -1,27% 9,82% Asia EM: 12,61%
4,43%
2,02%
2,24
RV: 55,44% RF: 49,04% Mo: 198,02% M.Dd: (11-2-16)
Europa: 53,74% EE.UU: 25,48% Japón: 12,81%
-5,34%
5,10%
4,39%
1,19
Europa: 73,45% EE.UU: 8,82% Japón: 7,76%
3 a: -2,89% 1 a: -1,47%
4,72%
2,24%
2,14
RV: 13,78% RF: 80,34% - (*) Jupiter Dynamic Bond Mo: 113,97% Class L EUR Acc (LU0853555380) M.Dd: 3(11-2-16) - PIMCO GIS Income Fund E 1(11-2-16) Acc EUR (Hedged) (IE00B84J9L26) (FR0010286013)
0
% 2012 EUR
21,63%
9,15%
(LU0243957742)
0
% 2013 EUR
2,48% 17,37% 16,39% 30,55%
16,24%
(FR0010288308) (I-FR0000990038) (10%) (**)
0
% 2014 EUR
8,02%
Europa: 43,53% EE.UU: 3 a: 50,91% 13,88% Japón: 1 a: -7,61% 3,74% Asia EM: 1,83%
(20%)
0
% 2015 EUR
2,66%
12,31%
(FR0010286013)
- True Value (ES0180792006) (10%) - Sextant Grand Large A - NN (L) Information (FR0010286013) (20%) Technology - P Cap EUR (hed - (*) Jupiter Dynamic Bond ii) (LU0546912030) (10%) Class L EUR Acc (LU0853555380) - Stryx World Growth EUR (20%) (IE0031724234) (10%)
Mixta Flexible (Mercado Alcista) ALTERNATIVA "ALEGRE"
(FR0010288308) (I-FR0000990038) (**)
0
% 2016 EUR
Sistema 1,20 Inversió n 1,52%
14,85%
(GB0002771383)
- Stryx World Growth EUR - NN (L) Information Technology - P Cap EUR (hed ii) (IE0031724234) - Groupama Avenir Euro N (LU0546912030)
3 a: 20,46% 1 a: 11,33%
% 2017 EUR
9,81% 13,85%
8,44%
7,93%
Rentabilidad 2017-Sistema de Inversión
4,51%
EURUSD : 2,19%
EURGBP : -1,06%
1,81%
7,26%
9,72% 13,02% 12,06% 15,97%
9,78%
-3,51%
7,93%
17,89% -17,25%
0,44%
1,62%
4,97%
3,58%
5,18%
6,07%
4,38%
-1,51%
5,36%
14,26%
0,24%
1,68%
3,22%
2,24%
8,96% 10,06%
10,38%
0,43%
1,85%
4,67%
4,05%
5,83%
7,35%
4,21%
-9,11%
-4,12% 10,77%
25,31% -19,77%
1,69%
-1,67%
12,34%
0,95%
4,82%
-9,84%
(*) Jupiter Dynamic Bond - Class L EUR Acc (LU0853555380) sustituye para nuevas inversiones a Candriam Bonds Credit Opportunities C Acc EUR (LU0151324422) por cierre de éste (**) Sextant PME A (EUR) (FR0010547869) puede sustituir para nuevas inversiones a Groupama Avenir Euro por cierre parcial de éste
(***) 🍾=extraordinario, 😇= muy bueno, 😊=bueno, 😐=normal, 😖=decepcionante, 👹=muy malo, ☠=tóxico, 💣=arriesgado
@Lopv
0
Página 1
0
0
10-05-2017
Comparativas de Fondos - Finect Estrategia Inversión Calid ad (***)
Fondos Regionales
Categoría y Noticias / [Índice] / {Estado}
Comentario
Gestor / Antigüedad/ Ficha Fondo
😊 MS INVF US Advantage A USD US Large caps [S&P500] 💣 (LU0225737302)
Empresas grandes punteras y Dennis Lynch, modernas con gran capacidad Alexander Norton de generar negocio. Bastantes 22/06/2009 tecnológicas
😊 MS INVF US Growth A USD 💣 (LU0073232471)
US Large caps (Growth) [Russel 1000 Growth]
Empresas grandes punteras y modernas con gran capacidad de generar negocio. Muchas tecnológicas. Volátil
😊 MS INVF US Advantage AH 💣 (LU0266117927) 😊 MS INVF US Growth AH EUR 💣 (LU0266117414)
Máx Rating Divisa % Volatilid Ratio % Mes DrawMorning Ppal. Rentab. ad (3 Shape (04down 3a / Star Activos (1) med. 3a años) (3 años) 2017) 1a
% 2017 EUR
% 2016 EUR
% 2015 EUR
% 2014 EUR
% 2013 EUR
% 2012 EUR
% 2011 EUR
% 2010 EUR
% 2009 EUR
% 2008 EUR
%Inver./ Public. Comisión H. Corte, Valoraci Gestión, ValoraBloomb ón TER ción - R4 erg
*****
USD 100%
-16,77%/ -3,97%
23,41%
14,62%
1,46
2,01%
9,74%
4,71%
23,33%
22,69%
29,78%
10,59%
7,97%
24,95%
28,50% -24,70% 21:00 h
20,00%
1,40% 9:30 h., D 1,70% FC+3
***
USD 100%
-23,20%/ -9,53%
24,50%
16,14%
1,38
1,82%
15,96%
-0,08%
23,17%
20,61%
40,43%
9,69%
-1,03%
27,30%
57,90% -48,70% 21:00 h
0,00%
1,40% 9:30 h., D 1,70% FC+3
US Large caps [S&P500]
Empresas grandes punteras y USD, con Dennis Lynch, modernas con gran capacidad protección Alexander Norton (*****) de generar negocio. Bastantes cambio a 22/06/2009 tecnológicas EUR
-16,53%/ -4,17%
12,88%
12,33%
1,00
4,02%
12,92%
0,16%
10,89%
8,06%
34,45%
11,78%
3,91%
16,00%
30,70% -29,90% 21:00 h
20,00%
1,40% 9:30 h., D 1,74% FC+3
US Large caps (Growth) [Russel 1000 Growth]
Empresas grandes punteras y modernas con gran capacidad de generar negocio. Muchas tecnológicas. Volátil
Dennis Lynch, Alexander Norton 30/05/1997
(***)
USD, con protección cambio a EUR
-22,93%/ -9,72%
14,12%
15,40%
0,87
3,81%
9,74%
-5,27%
10,73%
6,21%
45,52%
10,72%
-4,98%
18,00%
61,64% -53,60% 21:00 h
0,00%
1,40% 9:30 h., D 1,74% FC+3
European Small/mid caps [MSCI EMU Mid NR EUR] {Soft-Close}
Volatilidad baja dentro de la categoría, con rentabilidades muy buenas
Cyrille Carrière 13/04/2012
*****
EUR
-17,74%/ -9,21%
23,22%
14,47%
1,47
5,18%
18,24%
2,83%
42,18%
10,88%
29,09%
28,15% -19,28%
25,12%
34,79% -43,51%
14:30 h. D+1
10,00%
European Small caps [MSCI Europe Small Cap NR EUR] {Soft-Close}
Volatilidad bastante baja dentro de la categoría, con rentabilidades muy buenas
José Berros, Stéphanie Bobtcheff 18/10/2013
*****
EUR 53%, GBP 18%, Otros…
-15,41%/ -9,79%
18,44%
12,55%
1,37
4,59%
14,48%
13,78%
28,39%
8,05%
12:30 h. D+1
0,00%
2,39% 8:00 h., D 3,23% FC+2
European Small caps [MSCI Europe Small Cap NR EUR]
Volatilidad baja dentro de la categoría, con rentabilidades muy buenas
Raphaël Moreau 01/01/2014
****
EUR
-9,33%/ -4,80%
17,50%
10,19%
1,61
1,25%
8,26%
24,49%
24,69%
13,49%
25,31%
2,20% 16:30 h., 2,10% D+1 +0,25% FC+3
European Small/mid caps [MSCI Europe NR EUR] {Soft-Close}
Volatilidad baja dentro de la categoría, con rentabilidades buenas
Peter Fruzzetti, Sandeep Mehta 05/11/2001
*****
GBP 46%, EUR 23%, Otros…
-15,51%/ -11,57%
13,74%
11,10%
1,18
0,91%
3,90%
-2,38%
21,77%
13,55%
22,01%
31,59%
😊 Smaller Companies Retail Net [HSBC Smlr Europe Ex UK]
Volatilidad baja dentro de la categoría, con rentabilidades buenas
Mark Heslop 08/01/2013
****
EUR 75% y otros
-15,48%/ -8,79%
16,08%
12,57%
1,20
5,54%
15,20%
-0,35%
29,45%
6,65%
19,69%
32,17%
😐 Alemania Large caps DWS Deutschland (DE0008490962) [FSE CDAX PR EUR] 💣
Volatilidad muy alta en la categoría, con excelentes rentabilidades
Tim Albrecht, Christoph Ohme 01/07/2002
***** Silver
EUR
-28,71%/ -11,02%
14,26%
18,45%
0,74
2,86%
10,70%
7,06%
14,80%
3,94%
Europa Capitalización Flexible [MSCI Europe NR EUR] {Hard-Close}
Volatilidad media en la categoría, con excelentes rentabilidades
David Tovey 31/08/2007
*****
EUR 29%, GBP 34%, CHF 23%, Otros…
-18,04%/ -11,73%
22,02%
13,71%
1,48
6,11%
14,63%
3,01%
36,36%
Europa Large caps Blend [MSCI Europe NR EUR] {Soft-Close}
Volatilidad baja dentro de la categoría, con rentabilidades buenas
Benjamin Stone, Pablo De La Mata 01/12/2008
*****
GBP 46%, EUR 23%, Otros…
-16,08%/ -9,47%
12,29%
11,75%
1,00
2,38%
9,51%
-0,33%
Europa Large caps Growth [MSCI Europe NR EUR]
Volatilidad media-baja de la categoría, con rentabilidades extraordinarias
Willem Vinke 29/10/2010
(***** Bronze)
GBP 36%, EUR 39%, CHF 9%, Otros …
-16,16%/ -12,60%
11,35%
12,07%
0,91
1,89%
7,97%
Europa Large caps Growth [S&P Europe LargeMidCap Growth Net T.R.]
Volatilidad media en la categoría, con rentabilidades aceptables
Thorsten Winkelmann, Robert Hofmann 01/10/2009
**** Silver
GBP 27%, EUR 42%, CHF 11%, Otros …
-20,27%/ -8,47%
12,00%
14,14%
0,82
3,76%
12,24%
🍾
🍾
Groupama Avenir Euro N (FR0010288308) (I-FR0000990038)
Echiquier Entrepreneurs (FR0011558246)
PME A (EUR) 🍾 Sextant (FR0010547869)
😐
MFS Meridian Funds European Smaller Companies Fund Class A1 EUR Acc (LU0125944966)
Threadneedle European
European Small/mid caps
EUR Acc (GB0002771383)
BlackRock Strategic Funds
🍾 European Opportunities Extension Fund E2 (LU0418790928)
MFS Meridian Funds
😊 European Value Fund A1 EUR Acc (LU0125951151) E.I. Sturdza Funds plc -
😐 Strategic Europe Value Fund EUR Retail Class (IE00BP8G3R23)
Allianz Europe Eq Growth CT
😐 EUR (LU0256839860)
@Lopv
Dennis Lynch, Alexander Norton 30/05/1997
Página 2
1,95% 16:30 h., Mixta Flexible 1,92% D+1 - E: 29/03/17 (10%) /I 1,55% FC+3 1,63%
29,69%
73,18% -57,91%
13 h. D+1
0,00%
-4,11%
33,86%
38,75% -41,62%
15:30 h. D+1
0,00%
-8,89%
36,66%
36,60% -42,02% 20:30 h
20,00%
1,50% 9:30 h., D 1,67% FC+4
29,86%
36,26% -16,78%
25,58%
33,80% -34,70% 20:30 h
0,00%
1,20% 9:30 h., D 1,40% FC+2
19,50%
44,34%
22,39%
-9,28%
18,90% 46,83% -36,75%
18 h.
0,00%
2,00% 9:30 h., D 2,37% FC+3
14,75%
12,92%
19,47%
17,48%
0,00%
13,43%
10:30 h. D+1
0,00%
1,80% 1,89%
-8,22%
24,24%
12,02%
28,36%
21,09%
-5,86%
4,63%
13 h, D+1
0,00%
-4,11%
18,40%
9,32%
13,18%
25,87%
-5,00%
30,60%
18 h.
0,00%
5,01% -17,92%
28,46% -33,97%
48,30% -40,70%
Estado ACTUAL del Fondo en las Carteras
1,80% 1,94%
16:30 h., D FC+3
16:30 h., D FC+3
2,20% 13,15 h., 2,44% D+2 / 1,50% FC+2 1,74% 2,25% 2,60%
08:00 h., D FC+2
10-05-2017
Comparativas de Fondos - Finect Estrategia Inversión Calid ad (***)
🍾
Fondos Regionales
Sextant Grand Large A (FR0010286013)
🍾 True Value (ES0180792006)
😇
Renta 4 Multigestión 2 Yeste Value Selection FI (EUR) (ES0174741027)
😊
Auriga Investors - Belgravia Lynx A - EUR (LU0691314768)
Categoría y Noticias / [Índice] / {Estado}
(LU0278530729) (BP-LU0278529986)
🍾
Stryx World Growth EUR (IE0031724234)
😊 Robeco BP Global Premium 💣 Equities D EUR (LU0203975437)
😊
DWS Invest Top Dividend NC
😊 💣
Aberdeen Global Japanese Small Companies A2 (EUR HDG) Acc (LU0476877054)
(LU0507266145)
Gestor / Antigüedad/ Ficha Fondo
Volatilidad excepcionalmente baja, con buenas RV Global Flexible (ZEuro 56%) rentabilidades. RV con Cap. [MSCI World Index NR] Flexible, con flexibilidad para balancear entre RV, Cash y Derivados
Louis D'Arvieu 01/01/2010
Volatilidad baja, con buenas RV Global Flexible (ZEuro 35%) rentabilidades. RV con Cap. [MSCI World Index NR] Flexible, flexibilidad para balancear entre RV, Cash y Der.
José Luis Benito, Alejandro Estebaranz 20-12-2013*
Máx %Inver./ Rating Divisa % Volatilid Ratio % Mes Public. Comisión H. Corte, Draw% 2017 % 2016 % 2015 % 2014 % 2013 % 2012 % 2011 % 2010 % 2009 % 2008 Morning Ppal. Rentab. ad (3 Shape (04Valoraci Gestión, Valoradown 3a / EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR Bloomb Star Activos (1) med. 3a años) (3 años) 2017) ón TER ción - R4 1a erg EUR 52%, 1,99% JPY 12%, 16:30 h., -6,34%/ 13 h. 20,00% 1,89% ***** USD 7%, 10,27% 4,26% 2,34 0,47% 1,96% 11,17% 13,60% 11,74% 21,03% 15,24% -8,36% 24,08% 61,70% -49,19% D+1 -1,90% D+1 20,00% +0,25% GBP 6%, FC+3 Otros …
****
Varias divisas con posible protección cambio a EUR Varias
-12,90%/ -5,61%
17,95%
9,58%
1,75
2,93%
10,17%
15,62%
-4,29%
9,86%
5,84%
-
0,93% #######
3,54%
12,19%
14,93%
0,00%10,00%
14 h. D+1
0,00%
16 h. D+1
0,00%
Mixta Flexible / Defensiva - E: 15/02/17 (20%) Conservadora B&H - E: 20/03/17 (20%)
1,45% 17 h., D Mixta Flexible 1,55% FC+0 (+1) - E: 29/03/17 (10%)
Volatilidad baja, con buenas rentabilidades. Fondo de Fondos Value de prestigio, flexibilidad para balancear entre RV, Cash y Derivados
Antonio Yeste Gónzález 24-06-2016
s/r
RV Europea Flexible (ZEuro 76%) [MSCI World Index NR]
Volatilidad baja en la categoría, con buenas rentabilidades. RV con Cap. Flexible, con flexibilidad para balancear entre RV, Cash y Derivados
Carlos Cerezo 13/10/2011*
*****
EUR 76%, USD 3%, GBP 7%, Otros …
-8,43%/ -2,11%
10,48%
8,04%
1,26
-1,39%
-1,34%
3,76%
21,83%
14,97%
20,92%
3,83%
-4,08%
RV Global Value (EE.UU. 65%) [MSCI World Index NR]
Volatilidad baja en la categoría, con rentabilidades muy buenas
Claus Vorm, Robert Næss 05/03/2007
Bronze
USD 67% con divisa cubierta
-10,02%/ -7,74%
7,99%
8,52%
0,92
0,19%
4,26%
5,22%
3,46%
13,61%
24,49%
6,80%
4,94%
2,24%
19,92% -23,40%
18 h
0,00%
RV Global Growth (EE.UU. 65%) [MSCI World Index NR]
Volatilidad baja en la categoría, con rentabilidades muy buenas
Raphaël Pitoun 28/07/2014
(*****)
USD 67% con divisa cubierta
-11,79%/ -6,92%
13,79%
10,19%
1,29
3,11%
10,99%
5,09%
12,31%
9,82%
31,24%
12,74%
6,53%
6,00%
20,69% -30,63%
11 h, D+1
10,00%
11:15 h., Mixta Flexible 1,50% D (D+1) - E: 16/12/16 (10%) 1,75% FC+3
RV Global Blended Alto Dividendo [MSCI World Index NR]
Volatilidad baja en la categoría, con rentabilidades muy buenas
Christopher Hart, Joshua Jones 15/07/2008
**** Silver
USD 60%, EUR 12%, GBP 14%, otros
-22,88%/ -6,01%
15,62%
12,15%
1,21
-0,46%
3,67%
11,14%
11,55%
17,98%
27,52%
14,44%
0,74%
18,80%
28,10% -39,69%
11 h, D+1
20,00%
1,25% 1,43%
11:15 h., D+1 FC+2
Thomas Schüssler, Stephan Werner 01/07/2010
**** Silver
USD 39%, EUR 10%, GBP 10%, CHF 9%, …
-15,23%/ -5,79%
11,47%
9,66%
1,15
-1,15%
2,69%
6,47%
11,67%
16,23%
11,25%
5,75%
3,06%
6,67%
-
-
20:30 h
0,00%
2,00% 2,28%
11:15 h., D FC+3
-29,38%/ -13,38%
14,63%
16,62%
0,84
2,33%
3,38%
-0,95%
8,32%
25,19%
47,60%
27,27%
-8,28%
35,10%
3,60%
-19,00%
19 h
20,00%
1,50% 9:30 h., D 1,73% FC+4
19 h
0,00%
1,75% 9:30 h., D 2,01% FC+4
20:30 h
0,00%
2,25% 2,65%
11:15 h., D FC+3
93,80% -57,40% 20:30 h
0,00%
2,00% 2,47%
11:15 h., D FC+3
RV Global Value Alto Dividendo Volatilidad muy baja en la [MSCI World High Dividend categoría, con rentabilidades Yield TR] buenas
divisas con posible protección cambio a EUR
Japón Small Caps [Russell/Nomura Small Cap Core Index]
Volatilidad media para la categoría, con excelentes Asian Equities rentabilidades, debidas en Team gran medida al QE lanzado por 20/04/2007 Japón y la consiguiente devaluación del Yen
(***)
JPY 100%, con protección de cambio EUR
😐 Aberdeen Global Asia Pacific 💣 Equity E2 (LU0498180339)
Asia-Pacífico, ex Japón (Honk Kong, Indonesia, India, Australia, China, Taiwán, Corea,... ) [MSCI AC ASIA xJP]
Hugh Young, Baja volatilidad para la zona Mark Gordon geográfica. Equilibrio entre James Asia Desarrollada y Emergente 01/11/1988
* Bronze
HKD 34%, SGD 19%, INR 11%, AUS 12%, KRW 7%
-35,18%/ -4,76%
9,58%
14,77%
0,63
-0,05%
12,61%
6,84%
-4,88%
15,66%
-7,02%
21,41% -12,82%
😐 JPM JF ASEAN Equity D (acc) 💣 EUR (LU0441853263)
Asia-Pacífico zona ASEAN (Tailandia, Indonesia, Malasia, Singapur, Filipinas, y otros) [MSCI South East Asia Index]
Volatil pero con excelentes rentabilidades. Aunque toda Pauline Ng, la región está influida por Changqi Ong China, este fondo no tiene 04/09/2009 activos en los colosos vigilados por los mercados
**** Bronze
SGD 27%, THB 22%, MYR 19%, IDR 17%, PHP 7%
-31,57%/ -5,70%
9,72%
12,98%
0,73
-0,26%
8,12%
11,09%
-4,85%
19,50%
-6,74%
24,73%
😐 DWS Invest Asian Small/Mid 💣 Cap NC EUR (LU0236154448)
Asia-Pacífico, ex Japón, small caps (India, Taiwán, Corea, Honk Kong) [FTSE AP SC ex JAPAN]
Muy volatil, da muchas alegrías en los rallies. Fundamentales sólidos de países en crecimiento
**
HKD 24%, SGD 18%, KRW 14% INR 8%, MYR 5%
-30,48%/ -5,89%
8,89%
14,15%
0,61
-0,03%
10,13%
1,18%
0,83%
17,68%
9,53%
@Lopv
14 h. D+1
Estado ACTUAL del Fondo en las Carteras
RV Global Flexible (Value) [MSCI World Index NR]
Nordea-1 Global Stable Equity
😐 Fund Euro Hedged E EUR
Comentario
Linus Kwan, Marco Ravagli 12/04/2012
Página 3
-7,50%
51,30%
23,83% -29,46%
41,00%
-
-
1,30% 17 h., D 1,90% FC+0 (+1) +0,10%
1,00% 1,70%
11:15 h., D+1 FC+2
2,25% 11:15 h., 2,66% D /BP 1,50% FC+3 1,91%
10-05-2017
Comparativas de Fondos - Finect Estrategia Inversión Calid ad (***)
Fondos Sectoriales
Categoría y Noticias / [Índice] / {Estado}
Comentario
Gestor / Antigüedad/ Ficha Fondo
😖 Pictet-Health-R EUR 💣 (LU0255978859)
Industria con futuro por Salud Mundial: fabricación de envejicimiento de la fármacos genéricos población, y baja inversión [MSCI World Pharmaceuticals] necesaria
Tazio Storni, Grégoire Biollaz 28/04/2015
😖 Pictet-Health-HR EUR 💣 (LU0248320821)
Industria con futuro por Salud Mundial: fabricación de envejicimiento de la fármacos genéricos población, y baja inversión [MSCI World Pharmaceuticals] necesaria
Tazio Storni, Grégoire Biollaz 28/04/2015
😊 💣 DWS Biotech (DE0009769976) 💣
Biotecnología [NASDAQ Biotechnology]
Compañías de Biotecnología, principalmente de EE.UU. Extremadamente volátil
Salud Global (US 83%) [MSCI World/Health Care NR USD]
Bellevue Funds (Lux) BB
😇 Adamant Medtech HB EUR (LU0580275534)
😊 Franklin Technology N Acc € 💣 (LU0140363697) NN (L) Information Technology
😇 - P Cap EUR (hedged ii) (LU0546912030)
😇 JPM Europe Technology D (acc)-EUR (LU0117884675) 💣 (A-LU0210532015) Polar Capital Global Insurance
😇 Fund R GBP Acc (EUR) (IE00B52VLZ70)
😊
AXA Aedificandi A C (FR0000172041)
Neuberger Berman US Real
😖 Estate Securities Fund EUR A Accumulating (IE00B0T0GT17)
Parvest Equity World Utilities
😐 Classic-Capitalisation (LU0823424782)
NN (L) Food & Beverages - P
😊 Cap EUR (hedged ii) (LU0546912469)
@Lopv
Máx %Inver./ Rating Divisa % Volatilid Ratio % Mes Public. Comisión H. Corte, Draw% 2017 % 2016 % 2015 % 2014 % 2013 % 2012 % 2011 % 2010 % 2009 % 2008 Morning Ppal. Rentab. ad (3 Shape (04Valoraci Gestión, Valoradown 3a / EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR Bloomb Star Activos (1) med. 3a años) (3 años) 2017) ón TER ción - R4 1a erg USD 30%, INR 18%, 11:15 h., -32,52%/ 16:30 h, 2,30% *** EUR 6%, 14,27% 16,64% 0,82 0,49% 7,78% -10,12% 10,15% 47,58% 20,13% 17,09% -13,40% 30,64% 40,00% -27,70% 0,00% D+1 -15,15% D+1 2,72% JPY 5%, FC+2 ZAR 7%,
(***)
USD, con protección cambio a EUR
-28,40%/ -15,58%
4,28%
13,87%
0,31
2,16%
10,63% -13,92%
-1,09%
30,03%
23,93%
18,89% -16,21%
20,38%
Noushin Irani 01/08/2004
***
USD 92%, y otros
-45,48%/ -17,75%
24,46%
31,95%
0,70
-0,11%
12,01% -20,47%
16,22%
57,61%
50,98%
27,69%
22,11%
Compañías del sector Salud Global, pero con poca ponderación en Biotech
Marcel Fritsch, Stefan Blum 28/09/2009
(****)
USD, con protección cambio a EUR
-17,62%/ -13,29%
14,37%
13,14%
1,04
-0,80%
1,80%
16,01%
19,55%
19,97%
28,38%
16,31%
Tecnología US (mundial): Hardware, Software, Servicios, Semiconductores [Merrill Lynch 100 Technology]
Sector cíclico, buen indicador del estado de la economía. Algunas compañías son US SM/Med caps.
James Cross, Jonathan Curtis 01/06/2016
****
USD 92%, y otros
-26,72%/ -6,69%
25,72%
15,42%
1,51
1,01%
12,99%
9,60%
18,59%
28,40%
19,96%
6,90%
-3,13%
Tecnología Global (80% US): Hardware, Software, Servicios, Semiconductores [Merrill Lynch 100 Technology]
Sector cíclico, buen indicador del estado de la economía. Algunas compañías son US SM/Med caps. Divisa cubierta
Paul Vrouwes, Pieter Schop 01/04/2015
(***)
USD, con protección cambio a EUR
-15,50%/ -7,52%
15,47%
13,70%
1,07
2,97%
14,39%
11,95%
1,65%
14,03%
22,51%
10,15%
-5,61%
Tecnología Europa: Hardware, Software, Servicios, Semiconductores [MSCI Europe IMI IT 10/40]
Sector cíclico, buen indicador del estado de la economía. Algunas compañías son SM/Med caps.
Jonathan Ingram, John Baker 01/03/2007
***
EUR 58%, GBP 24%, CHF 7% y otros
-23,90%/ -11,13%
20,51%
14,66%
1,29
4,06%
16,23%
2,01%
26,67%
10,15%
37,94%
20,67% -12,45%
Global - Aseguradoras (US 47%) [MSCI World/Financials NR USD]
Inversión en acciones de Compañías Globales del sector Nick Martin Aseguradoras. Puede usar 31/05/2011 Derivados para coberturas
***** Silver
USD 79%, GBP 11%, EUR 6%
-17,60%/ -6,30%
20,78%
12,52%
1,53
-0,80%
1,80%
16,01%
19,55%
19,97%
28,38%
16,31%
Frédéric Tempel 22/07/2003
**** Silver
EUR 95%, GBP 1%, USD 2%
-16,42%/ -14,89%
12,88%
14,43%
0,86
2,80%
4,50%
1,73%
15,40%
23,61%
7,97%
4,14%
0,98%
1,41%
21,69%
Inversión en acciones de Inmobiliario - Indirecto Europa Compañías europeas del [FTSE EPRA/NAREIT Deveoped] sector inmobiliario comercial
11,48%
29,46%
28,50%
16:30 h, D+1
0,00%
2,30% 2,75%
11:15 h., D+1 FC+2
9,00% -15,53% 20:30 h
0,00%
1,30% 1,50%
11:15 h., D+1 FC+2
16:30 h, D+1
0,00%
1,60% 2,31%
11:15 h., D FC+4
06 h, D+1
0,00%
2,25% 2,56%
13:15 h., D FC+3
08 h, D+1
0,00% 10,00%
1,50% 1,84%
11:15 h., Mixta Flexible D - E: 25/01/17 (10%) FC+3
42,20% -31,00%
54,80% -36,80%
52,70% -49,30% 20:30 h
0,00%
2,50% 11:15 h., 2,90% D /A 1,50% FC+3 1,90%
15 h., D+1
10,00%
1,25% 1,40%
13:15 h., D FC+3 (+4)
25,07% -15,52%
15,86%
37,61% -44,34%
14:30 h., D+1
0,00%
1,60% 1,67%
08:00 h., D FC+2
-1,19%
14,40%
5,98%
26,30%
26,73%
12 h., D+1
0,00%
1,50% 1,80%
11:15 h., D FC+3
Inmobiliario - Indirecto EE.UU [FTSE EPRA/NAREIT EE.UU]
Inversión en acciones de Compañías EE.UU. del sector inmobiliario comercial
Steve Shigekawa, Brian Jones 01/02/2006
(**)
USD, con protección cambio a EUR
-16,49%/ -14,71%
6,17%
13,35%
0,46
Utilities [MSCI World/Utilities NR]
Compañías del sector de Utilities a nivel Global, sin protección de cambio
Geoffry Dailey 16/05/2016
****
USD 64%, EUR 16%, GBP 10%, otros
-13,84%/ -11,37%
11,91%
12,48%
0,92
-0,75%
4,13%
9,06%
2,11%
29,55%
11,52%
-1,01%
-4,54%
1,98%
1,44% -39,16%
09 h, D+1
0,00%
1,50% 1,98%
11:15 h., D FC+3
Consumo [MSCI World Consumer Staples (Net) hedged (EUR)]
Compañías con marcas asociadas al sector de Paul Vrouwes, Consumo Defensivo, que Pieter Schop posean un posicionamiento en 01/04/2015 el mercado global
(****)
USD 55%, GBP 16%, EUR 10% y otros, con protección
-10,02%/ -10,02%
10,16%
9,65%
1,02
0,21%
5,77%
3,10%
8,81%
14,34%
16,79%
9,99%
10,29%
16,38%
27,61% -28,30%
08 h, D+1
0,00%
1,50% 1,84%
11:15 h., D FC+3
Página 4
Estado ACTUAL del Fondo en las Carteras
10-05-2017
Comparativas de Fondos - Finect Estrategia Inversión Calid ad (***)
Fondos de Renta Fija para Mercados ALCISTAS
Categoría y Noticias / [Índice] / {Estado}
Comentario Fondo moderado. Respetable
😐 NN (L) Renta Fund Emerging Renta Fija Emergente Soberana rentabilidad positiva en Markets Debt (Hard Currency) [JP Morgan EMBI Global mercado ALCISTA, con pocos 💣 X EUR Hdg Acc (LU0546915215) Diversified (4)] activos en Asia
Gestor / Antigüedad/ Ficha Fondo
% 2016 EUR
% 2015 EUR
% 2014 EUR
% 2013 EUR
% 2012 EUR
% 2011 EUR
% 2010 EUR
% 2009 EUR
% 2008 EUR
***
USD, con protección cambio
-9,38%/ -6,91%
4,44%
6,85%
0,66
1,45%
5,03%
9,26%
-0,75%
3,73%
-5,37%
20,21%
5,00%
14,00%
48,60% -28,20%
Maruf Siddiquee, Tobias Braun 01/07/2010
****
USD, con protección cambio
-8,90%/ -3,81%
4,63%
6,38%
0,73
1,21%
5,24%
11,27%
-2,74%
2,94%
-2,87%
16,94%
3,24%
-4,50%
Robert Cook, Thomas Hauser 24/03/2000
**
USD 92%, con protección cambio a EUR
-12,63%/ -2,55%
2,48%
5,75%
0,45
0,78%
2,44%
12,18%
-5,44%
1,14%
5,80%
13,50%
Christian Hille, Hans-Joachim Weber 01/06/2011
***
USD 67%, con protección cambio a EUR
-11,15%/ -2,86%
1,97%
5,65%
0,37
1,03%
2,70%
-2,64%
2,72%
5,36%
15,03%
Varias divisas locales (*** -29,36%/ emergen. Bronze) -10,34% (protección cambio EUR)
-5,04%
10,72%
-0,47
0,99%
5,05%
-7,47% -12,13%
Fondo moderado de Renta Fija Emergente rentabilidad variable, algo Corporativa inferior a la los bonos [JPMorgan Corporate EMBI (4)] emergentes soberanos
😖 JPM Global High Yield Bd D 💣 EUR Hdgd Acc (LU0115103029)
Renta Fija Global High Yield (Bonos Basura) [Merrill Lynch US High Yield Master II Constrained (4)]
😖 DWS Invest Convertibles NC 💣 (LU0179220255)
Bonos convertibles en acciones Fondo agresivo de bonos [ML Global 300 Convertible convertibles en acciones. Hdg EUR] Mucha correlación con RV
👹 💣 Pictet-Em Lcl Ccy Dbt-HR EUR 💣 (LU0340554327) 💣
Fondo muy volátil Respetable Renta Fija Emergente Soberana rentabilidad positiva en Simon Lue-Fong, [JP Morgan GBI-EM Global mercado ALCISTA, aunque Rajeev de Mello Divers] inferior en rallies al Templeton 26/06/2006 GTR.
@Lopv
% 2017 EUR
Marcelo Assalin, Marco Ruijer 01/08/2015
😐 DWS Invest Emerg Mkts Corp 💣 NCH (LU0436053051)
Fondo agresivo de bonos basura. Bueno en mercados alcistas,algo correlacionado con la RV, pero con comportamiento pobre en mercados bajistas
Máx Rating Divisa % Volatilid Ratio % Mes DrawMorning Ppal. Rentab. ad (3 Shape (04down 3a / Star Activos (1) med. 3a años) (3 años) 2017) 1a
Página 5
4,88% -15,81%
%Inver./ Public. Comisión H. Corte, Valoraci Gestión, ValoraBloomb ón TER ción - R4 erg 0,00%
1,50% 1,84%
11:15 h., D FC+3
20,00% -16,50% 20:30 h
0,00%
1,40% 1,65%
11:15 h., D+1 FC+3
3,84%
12,90% 49,90% -37,10% 20:30 h
0,00%
1,25% 1,65%
11:15 h., D FC+3
7,91%
-8,57%
10,32% 19,90% -21,46% 20:30 h
0,00%
1,50% 1,67%
11:15 h., D FC+3
13,66%
-2,85%
10,94%
16:30 h, D+1
0,00%
1,75% 2,19%
11:15 h., D+1 FC+2
18,60%
-3,84%
08 h, D+1
Estado ACTUAL del Fondo en las Carteras
10-05-2017
Comparativas de Fondos - Finect Estrategia Inversión Calid Fondos de Retorno Absoluto ad o Total, Flexibles (***)
🍾
Categoría y Noticias / [Índice] / {Estado}
Philippe Noyard, Patrick Zeenni 31/07/2002
Jupiter Dynamic Bond - Class L Long/Short Deuda Flexible Corto-Medio Plazo
Fondo Long/Short de Deuda con rentabilidad y volatilidad moderadas
Ariel Bezalel 08/05/2012
RF Flexible Global cubierto EUR. Mayoritariamente en PIMCO GIS Income Fund E Acc USA: Titulizaciones, EUR (Hedged) (IE00B84J9L26) Gobiernos, Comporativos, y Derivados
Fondo muy flexible con buen ratio rentabilidad/riesgo, con relativa poca volatilidad
Daniel Ivascyn, Alfred Murata 30/11/2012
(LU0151324422) (N-LU0151324935)
DNCA Invest Miuri Class A
😊 shares EUR (LU0641745921) (B-LU0641745681)
🍾
Altair Patrimonio II FI
😇
Carmignac Sécurité A EUR Acc
(ES0108643000)
(FR0010149120)
MLIS Marshall Wace Tops
🍾 UCITS Fund (Market Neutral) G EUR Acc (LU0734574162)
Alternativo, Long/Short Deuda, Retorno Absoluto {Soft Close}
Return R€ Acc (hedged)
% 2016 EUR
% 2015 EUR
% 2014 EUR
% 2013 EUR
% 2012 EUR
% 2011 EUR
% 2010 EUR
1,31
0,40%
0,94%
3,43%
2,78%
2,80%
6,07%
**** Silver
USD, con protección cambio a EUR
-3,66%/ -1,12%
3,26%
2,34%
1,44
0,43%
1,47%
3,86%
1,46%
6,30%
3,20%
19 h
0,00%
1,25% 1,45%
09:30 h., D FC+3
*****
USD, con protección cambio a EUR
-3,28%/ -1,06%
4,13%
2,61%
1,61
0,55%
2,47%
5,81%
1,63%
6,18%
3,58%
1,43%
06 h, D+1
20,00% 20,00%
1,45% 1,45%
Conservadora B&H 13:15 h., - E: 09/05/17 (20%) D Mixta Flexible / FC+3 Defensiva - E: 09/05/17 (20%)
4,93%
8,92%
4,40%
14 h, D+1
20,00%
16 h, D+1
20,00% 20,00%
0,78% 0,85%
17:00 h., Conservadora B&H D - E: 28/03/17 (20%) FC+0 Defensiva (FC+1)
11 h, D+1
20,00%
1,00% 1,05%
13:15 h., Defensiva D FC+3
19 h, D+1
0,00%
1,50% +0,25% 1,91%
13 h., D+1
0,00%
1,50% 1,76%
11:15 h., D FC+3
14 h, D+1
20,00% 20,00%
0,90% 2,75%
Conservadora B&H 08:00 h., - S: 05/05/17 (20%) D+1 Mixta Flexible / FC+2 Defensiva - S: 05/05/17 (20%)
18 h
0,00%
1,70% 1,34%
11:15 h., D FC+3
18 h
0,00%
18 h.
0,00%
1,10% 1,30%
13:15 h., D+1 FC+2
17:30 h
0,00%
1,50% 1,70%
09:30 h., D FC+3
15,22%
2,32%
10,67%
0,75
0,01%
1,50%
0,58%
3,47%
Mixto Flexible muy Defensivo (RV (5%), RF (high yield, y corporativa), Efectivo (60%) principalmente en mercados europeos y algo de USA
Fondo retorno absoluto Mixto Ana María Defensivo. Mucho Efectivo Conesa para long/short. 09/10/2015
s/r
EUR y otros
-1,79%/ -1,79%
3,32%
1,31%
2,98
0,69%
1,85%
1,93%
0,10%
Long/Short Deuda diversificada Corto Plazo {Soft-Close}
Fondo Long/Short de Deuda con rentabilidad y volatilidad muy moderadas
Keith Ney 22/01/2013
***** EUR y otros Bronze
-1,93%/ -0,28%
1,23%
1,14%
1,20
0,05%
0,34%
2,07%
1,12%
1,69%
2,56%
5,24%
Alternativo, Long/Short, Retorno Absoluto
Fondo retorno absoluto Long/Short de RV USA con rentabilidad y volatilidad moderadas
Anthony Clake 27/08/2013
s/r
USD, con protección cambio a EUR
-3,61% / -2,62%
6,21%
3,19%
1,94
0,71%
1,24%
1,24%
8,76%
6,97%
8,25%
4,29%
Alternativo, Long/Short RU, Retorno Absoluto
Fondo retorno absoluto Long/Short de RV del RU con rentabilidad y volatilidad moderadas
Luke Newman, Benjamin Wallace 31/03/2010
s/r
GBP, con protección cambio a EUR
-3,03%/ 2,72%
3,97%
2,83%
1,44
0,64%
1,48%
0,34%
6,35%
4,07%
16,07%
3,98%
RV Long/Short, Retorno Absoluto, Market Neutral
Fondo de Fondos de retorno absoluto market neutral de RV Eric Lauri Europea con rentabilidad y 01/10/2013 volatilidad conservadortas
s/r
EUR y otros
-1,93%/ -1,03%
2,07%
1,91%
1,16
-0,38%
-0,15%
1,65%
4,27%
1,76%
2,76%
-0,17%
-0,17%
Fondo retorno absoluto Asbjørn Trolle Global Macro con rentabilidad Hansen y volatilidad moderadas 30/09/2009
s/r
USD, EUR y otros
-9,52%/ -7,09%
8,10%
6,55%
1,21
-0,58%
5,47%
8,42%
7,18%
3,28%
-1,77%
7,98%
-3,78%
-5,90%
**** Bronze
USD 4%, GBP 13%, EUR 77%, y otros
-5,45%/ -5,45%
4,87%
4,34%
1,14
0,26%
2,85%
2,23%
1,72%
9,75%
6,61%
5,89%
4,74%
1,18%
****
EUR (99%) y otros
-6,73%/ -4,53%
4,48%
4,51%
1,01
0,49%
0,05%
2,63%
0,73%
14,38%
5,61%
8,37%
1,53%
1,86%
s/r
USD-GBP, con protección cambio a EUR
-5,20%/ -3,67%
2,59%
3,85%
0,70
-0,98%
-0,57%
1,04%
3,04%
8,38%
18,04%
1,02%
😐 Allianz Strategy 15 CT EUR 💣 (LU0398560267)
Mixto Defensivo Global (RV (hasta 15% neto), RF (85%), Derivados, Cuantitativo [85% JPM EMU Investment Grade TR EUR , 15% MSCI World NR EUR (4)]
Fondo Mixto Defensivo Global Armin Kayser. Macro, con volatilidad mediaCordula Bauss baja y aceptable rentabilidad. 01/05/2015 Método Cuantitativo
😖 Old Mutual Global Equity Absolute Return Fund Class A 💣 EUR Hedged Acc (IE00BLP5S460)
Fondo retorno absoluto RV Long/Short Global, Retorno market neutral de RV Global, Absoluto, Market Neutral con rentabilidad y volatilidad moderadas
Ian Heslop, Amadeo Alentorn 30/06/2009
Conservadora B&H 09:30 h., - E: 20/07/16 (20%) D Mixta Flexible / FC+3 Defensiva - E: 06/12/16 (20%)
2,20%
3,14%
Claus Vorm, Asbjørn Trolle Hansen 02/11/2005
Estado ACTUAL del Fondo en las Carteras
2,77%
2,23%
Fondo retorno absoluto Mixto Moderado Global RF de alta calidad. RV Global. Alternativa para inversores de Depósitos o RF
H. Corte, Valoración - R4
s/r
-2,60%/ -2,23%
😐 Nordea-1 Stable Return Fund E EUR (LU0227385266) 💣 (BP-LU0227384020)
% 2008 EUR
-2,05%/ -1,54%
EUR y otros
Renta Fija Soberana/Corporativa duración media, con hasta un 50% de RV Global, principalmente USA [50%Bar EurAgg TR & 50%FTSE Wld TR (4)]
%Inver./ Public. Comisión Valoraci Gestión, Bloomb ón TER erg 1,60% 10 h, 20,00% 1,86% 30,80% -22,67% D+1 20,00% /C 1,00% 1,26%
% 2009 EUR
USD 36%, GBP 5%, EUR 81%
s/r
😊 Nordea-1 Multi Asset Fund BP Alternativo, Global Macro, Retorno Absoluto 💣 EUR (LU0445386369)
@Lopv
% 2017 EUR
Fondo retorno absoluto Cyril Freu, market neutral de RV Europea Mathieu Picard con rentabilidad y volatilidad 14/12/2011 moderadas
(LU0490786174)
Exane Funds 2 Exane Cristal Fund B (LU0616900774)
Máx Rating Divisa % Volatilid Ratio % Mes DrawMorning Ppal. Rentab. ad (3 Shape (04down 3a / Star Activos (1) med. 3a años) (3 años) 2017) 1a
RV Long/Short, Retorno Absoluto, Market Neutral
Henderson Gartmore Fund
😊 United Kingdom Absolute
😊
Gestor / Antigüedad/ Ficha Fondo
Fondo retorno absoluto Long/Short de Deuda con rentabilidad y volatilidad muy moderadas
Candriam Bonds Credit Opportunities C Acc EUR
🍾 EUR Acc (LU0853555380)
🍾
Comentario
Página 6
0,81%
-0,60%
2,72%
9,61%
3,64%
3,70%
15,20% -10,78%
9,48%
1,80% 09:30 h., Conservadora B&H 1,90% D - E: 25/10/16 (20%) /B 2,00% FC+2 2,10%
2,25% 11:15 h., 2,66% D /BP 1,50% FC+3 1,91%
10-05-2017
Comparativas de Fondos - Finect Estrategia Inversión Calid Fondos de Retorno Absoluto ad o Total, Flexibles (***)
Categoría y Noticias / [Índice] / {Estado}
😖 DWS Concept Kaldemorgen NC Alternativo, Multiactivos, Retorno Absoluto, bastante 💣 (LU0599947198) direccional
Máx Rating Divisa % Volatilid Ratio % Mes DrawMorning Ppal. Rentab. ad (3 Shape (04down 3a / Star Activos (1) med. 3a años) (3 años) 2017) 1a
Comentario
Gestor / Antigüedad/ Ficha Fondo
Inversión en Multiactivos de acuerdo al ciclo económico en general. Posiciones largas y cortas sintéticas, usando derivados para cubrir los riesgos del mercado.
Klaus Kaldemorgen, Henning Potstada 02/05/2011
Bronze
USD, EUR y otros
-10,87%/ -2,22%
5,03%
5,42%
0,93
-0,22%
1,59%
6,27%
2,11%
6,81%
5,06%
10,25%
-0,57%
***** Silver
EUR y otros
-12,66%/ -2,91%
4,39%
6,07%
0,73
1,04%
3,63%
4,82%
1,85%
6,75%
12,21%
26,32%
-3,50%
USD 21%, GBP 1%, EUR 84%, y otros
-15,74%/ -2,47%
7,42%
7,16%
1,02
-0,50%
1,91%
5,86%
-0,72%
13,30%
9,22%
12,75%
-3,20%
6,99%
% 2017 EUR
% 2016 EUR
% 2015 EUR
% 2014 EUR
% 2013 EUR
% 2012 EUR
% 2011 EUR
% 2010 EUR
% 2009 EUR
% 2008 EUR
%Inver./ Public. Comisión H. Corte, Valoraci Gestión, ValoraBloomb ón TER ción - R4 erg
Estado ACTUAL del Fondo en las Carteras
20:30 h
20,00%
2,00% 3,43%
11:15 h., RF Alcista D - E: 01/11/14 (20%) FC+3
17 h, D
20,00%
1,75% 2,11%
09:30 h., RF Alcista D - E: 10/12/14 (20%) FC+3
22,61% -11,92% 20:30 h
20,00%
1,80% 1,98%
08:00 h., RF Alcista D - E: 17/09/14 (20%) FC+2
😖 Invesco Pan European High Income Fund Class E Acc 💣 (LU0243957742)
Mixto Flexible Defensivo (RV (20%), RF (high yield, soberana Fondo retorno absoluto Mixto y corporativa), principalmente Defensivo. RF de baja calidad. en mercados europeos RV Europea [Cat 75%Barclays Eu Agg&25%FTSE AW Dv Eur (4)]
Stephanie Butcher, Paul Read 29/02/2012
😖 DWS Multi Opportunities NC 💣 (LU0989130413)
Mixto Flexible Global Dinámico sin límites de inversión en clases de activos (RV (35%), RF (22%), Efectivo y Fondo Mixto Flexible Global, Derivados). Al menos un 51% con volatilidad alta y buena através de Fondos y ETFs rentabilidad [40% FSE REXP, 10% Euribor 3 M. , 25% MSCI World NR, 25% MSCI Europe NR]
Henning Potstada, Christoph-Arend Schmidt 01/01/2009
(*****)
👹 JPM Global Income D (acc💣 Hdg)-EUR (LU0740858492) 💣
Mixto Flexible Moderado, (RV (40%), RF (high yield, soberana y corporativa), algo de Divisas y Derivados) [40% Barclays US HY 2% Issuer Cap Hdg EUR , 25% Barclays Global Credit Hdg EUR , 35% MSCI World Hdg PR EUR. (4)]
Talib Sheikh, Michael Schoenhaut 10/10/2010
(*** USD, EUR y Bronze) otros
-12,74%/ -3,12%
3,46%
5,76%
0,62
0,58%
2,77%
5,26%
-0,94%
6,01%
7,99%
1,28%
-6,66%
8,30% 4,49%
-
20:30 h
20,00%
1,60% 1,80%
11:15 h., RF Alcista D - E: 01/11/14 (20%) FC+3
😖 M&G Dynamic Allocation A 💣 EUR Acc (GB00B56H1S45) 💣
Mixto Flexible Moderado, (RV (20-70%), RF (20%-80% en high yield, soberana y Fondo Mixto Flexible Global, corporativa), gestionando con volatilidad alta y buena Divisas y algo de Derivados rentabilidad (short) e Inmobiliarias [50%Bar EurAgg TR & 50%FTSE Wld TR (4)]
****
EUR, USD y otros
-17,38%/ -4,63%
7,63%
7,99%
0,94
0,48%
3,73%
8,78%
1,99%
9,77%
6,50%
9,47%
-0,52%
7,78%
-
19:00 h
0,00%
1,75% 1,91%
08:00 h., D FC+3
**** Silver
USD-GBP, con protección cambio a EUR
-6,35%/ -2,21%
2,94%
3,67%
0,83
0,51%
1,33%
6,96%
-1,62%
4,71%
7,18%
12,96%
6,30%
9,10%
-5,80% 19:00 h
0,00%
1,25% 1,43%
08:00 h., D FC+3
Mixto Flexible Moderado, (RV (poca), RF (high yield,
😐 M&G Optimal Income A-H Grs soberana y corporativa), algo de Divisas y Derivados) 💣 Acc Hdg EUR (GB00B1VMCY93) [Cat 75%BarCap Euro Agg&25%FTSE World. (4)]
Fondo Mixto Flexible Global, con volatilidad media y buena rentabilidad. Muy cargado de bonos High-yield
Juan Nevado, Tony Finding 21/01/2011
Buy&Hold por excelencia. Alternativa para inversores de Richard Depósitos o RF. Gestión activa. Woolnough Riesgo de subida de interés en 08/12/2006 UK
19,51% 61,48% -30,25%
-
34,20%
👹 💣 Ethna-AKTIV E R-T (LU0564184074) 💣
Mixto Flexible Defensivo (RV (49%), RF (high yield, soberana y corporativa), algo de Divisas y Derivados) [75%Bar EurAgg TR & 25%FTSE Wld TR (4)]
Fondo Mixto Defensivo Luca Pesarini, Global. Buscan retornos Christian Schmitt positivos (entre un 5 y un 10% 15/02/2002 anual) minimizando el riesgo
(***) EUR, USD y Neutral otros
-11,22%/ -3,85%
1,24%
4,51%
0,31
-0,09%
2,52%
-5,05%
-0,68%
7,16%
4,51%
10,02%
-1,86%
9,93% 14,54%
-3,90%
14 h
0,00%
1,90% 2,30%
11:15 h., D+1 FC+2
👹 Patrimoine E EUR 💣 Carmignac (FR0010306142) 💣
Mixto Flexible Moderado, Retorno Absoluto, Global Macro (RV (Carmig. Investissemnt), RF (soberana y corporativa), Divisas, Commodities) [50 % MSCI AC World + 50 % Citigroup WGBI All Mat. (4)]
Fondo conservador. Muy preocupado en dar rentabilidad positiva. Era alternativa para inversores de Depósitos o RF. Gestión activa, pero lleva unos años con gestión errática. Practicamente sus ganacias están relacionadas con el cambio EURSUD
**** Bronze
USD y otros 64%, EUR 19%
-15,65%/ -4,51%
5,17%
7,46%
0,70
0,04%
1,42%
3,37%
0,22%
8,26%
3,02%
4,90%
-1,25%
6,40%
-0,60%
15 h, D+1
0,00%
2,00% 2,18%
13:15 h., D FC+3
@Lopv
Edouard Carmignac, Rose Ouahba 07/11/1989
Página 7
16,60%
10-05-2017
Comparativas de Fondos - Finect Estrategia Inversión Calid ad (***)
Fondos de Renta Fija para todo tipo de Mercados, o BAJISTA
Categoría y Noticias / [Índice] / {Estado}
Comentario
Gestor / Antigüedad/ Ficha Fondo
😖 JPM Global Corporate Bd D 💣 EUR(Hdg) Acc (LU0408846961)
Renta Fija Corporativa Global (OCDE, 60% USA) con protección de cambio de divisa [Barclays Capital Global Aggregate Corp. Bond Index (4)]
Fondo moderado de bonos corporativos con un 90% en "Investment Grade" y el resto en "High Yield"
Lisa Coleman, Lorenzo Napolitano 27/02/2009
😖 Schroder ISF Glbl Infl Lnk Bd B 💣 Hdg (LU0180781121)
Renta Fija Global Soberana/Corporativa con protección de inflación [Merrill Lynch Global Governments Inflation-Linked (4)]
Fondo conservador de bonos de la máxima calidad crediticia, apropiados para épocas de inflación creciente
Thomas Sartain, James LindsayFynn 30/09/2010
Renta Fija USA Fondo conservador. Soberana/Corporativa/Hipotec
Scott Mather, 😖 PIMCO GIS Total Return Bond aria con protección de cambio Moderada rentabilidad positiva en cualquier clima de Mihir Worah 💣 E Acc EUR (Hdg) (IE00B11XZB05) de divisa mercado. Cambio de gestor 27/09/2014 [Barclays Capital U.S. Aggregate Bond Index (4)]
reciente
Máx Rating Divisa % Volatilid Ratio % Mes Draw% 2017 % 2016 % 2015 % 2014 % 2013 % 2012 % 2011 % 2010 % 2009 % 2008 Morning Ppal. Rentab. ad (3 Shape (04down 3a / EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR Star Activos (1) med. 3a años) (3 años) 2017) 1a USD 49%, EUR 23%, ** GBP 17%, -4,72%/ 2,14% 3,68% 0,62 0,73% 1,31% 3,04% -1,17% 6,58% -1,06% 9,97% 5,41% 6,64% 14,80% Bronze pero con -4,51% protección de cambio
%Inver./ Public. Comisión H. Corte, Valoraci Gestión, ValoraBloomb ón TER ción - R4 erg
20:30 h
0,00%
1,20% 1,40%
11:15 h., D FC+3
USD 45%, EUR 18%, GBP 31%, con protección cambio
-6,64%/ -5,58%
3,77%
5,28%
0,73
0,70%
0,77%
7,70%
-1,77%
7,73%
-6,21%
5,22%
10,69%
2,80%
6,10%
-1,40%
20:30 h, D+1
0,00%
1,25% 1,46%
09:30 h., D FC+3
USD, con (****) protección (Bronze) de cambio a EUR
-4,32%/ -4,32%
1,02%
3,01%
0,38
0,62%
1,40%
0,78%
-0,62%
3,05%
-3,12%
8,32%
2,50%
6,60%
11,70%
5,00%
06 h, D+1
0,00%
1,40% 1,40%
13:15 h., D FC+3
***
😖 JPM US Aggregate Bond D 💣 (acc) - EUR Hdg (LU0549623634)
Fondo conservador. Renta Fija USA Moderada rentabilidad Soberana/Corporativa/Hipotec positiva en cualquier clima de aria con protección de cambio mercado. Refugio de RV en de divisa CORRECCIONES
Peter Simons, Richard Figuly 01/01/2015
(****)
USD 100%, pero con protección de cambio
-5,23%/ -5,23%
1,12%
2,84%
0,44
0,62%
1,04%
-0,04%
-0,35%
4,84%
-3,10%
3,74%
8,01%
5,70%
8,70%
5,20% 20:30 h
0,00%
1,15% 1,35%
11:15 h., D FC+3
👹 Schroder ISF US Dollar Bd B 💣 EUR Hdg (LU0291343753)
Renta Fija USA Soberana/Corporativa/Hipotec aria con protección de cambio de divisa [Barclays Capital U.S. Aggregate Bond Index (4)]
Fondo conservador. Moderada rentabilidad positiva en cualquier clima de mercado. Refugio de RV en CORRECCIONES
Wesley Sparks, Neil Sutherland 17/10/2014
(***)
USD 100%, pero con protección de cambio
-4,73%/ -4,73%
0,63%
3,06%
0,25
0,53%
1,56%
0,52%
-2,56%
5,08%
-3,09%
5,32%
6,93%
4,95%
8,00%
5,30%
20:30 h, D+1
0,00%
1,25% 1,45%
09:30 h., D FC+3
😐 American Income C2 💣 AB (LU0232526433) 💣
Renta Fija Soberana, Corporativa y High Yield, seleccionando flexiblemente entre mercados EE.UU y Globales [50% BarCap Gbl Agg Govt , 35% JPM EMBI Global, 15% BarCap US (4)]
Fondo moderado. Correlación negativa con Renta Variable en correcciones. Moderada rentabilidad en rallies
Paul DeNoon, Matthew Sheridan 01/01/1998
****
USD 100%
-12,09%/ -3,26%
11,83%
8,61%
1,32
-0,79%
-0,79%
10,85%
8,09%
19,62%
-5,70%
7,01%
8,72%
17,71%
21,70%
-8,00%
08 h, D+1
0,00%
1,55% 1,80%
16:30 h., D FC+3
Kate Morrissey 01/01/2016
***
USD 100%
-4,41%/ -4,41%
10,60%
9,11%
1,13
-1,10%
-1,85%
4,27%
10,75%
19,93%
-6,72%
1,18%
10,86%
11,00%
6,10%
-0,30%
08 h, D+1
0,00%
0,75% 1,00%
08:00 h., D FC+4
Torsten Haas, Bernhard Falk 12/05/1997
**
EUR
-0,08%/ -0,08%
0,07%
0,07%
3,20
-0,01%
-0,01%
0,00%
0,06%
0,27%
0,25%
0,79%
1,32%
0,74%
1,47%
1,53% 20:30 h
0,00%
0,05% 0,21%
09:30 h., D FC+2
Claus MeyerCording, Andrea Ueberschär 01/03/2003
*** Bronze
EUR
-2,05%/ -0,71%
-0,23%
0,80%
-0,10
0,07%
-0,04%
0,43%
-0,72%
0,64%
2,74%
6,25%
1,29%
0,00%
5,00%
2,31% 20:30 h
0,00%
1,10% 1,11%
11:15 h., D FC+3
Thomas Sartain, James LindsayFynn 30/11/2011
****
EUR 80%, GBP 5%, otros
-5,46%/ -4,33%
2,55%
3,50%
0,76
0,22%
-0,40%
2,41%
-0,26%
10,23%
2,32%
12,81%
1,84%
4,27%
10,20%
20:30 h, D+1
0,00%
1,25% 1,45%
09:30 h., D FC+3
Fondo moderado. Correlación negativa con Renta Variable en correcciones. Refugio de RV en CORRECCIONES. FONDO LIQUIDADO EN USD Fondo muy conservador. Baja Renta Fija Europa rentabilidad positiva en DB Portfolio Euro Liquidity Acc Soberana/Corporativa de ultraépocas de incertidumbre. (LU0080237943) corta duración y liquidez Refugio de RV en [LIBID EUR 3 Months] CORRECCIONES Renta Fija Europa Fondo muy conservador. Soberana/Corporativa de Moderada rentabilidad DWS Invest Euro Bonds (Short) corta duración, de países positiva en épocas de NC (LU0145656715) periféricos incertidumbre. Refugio de RV [IBOXX EUR Overall 1-3 Yr PR en CORRECCIONES (4)]
😐 HSBC GIF US Dollar Core Plus 💣 Bond A Acc (LU0165076018)
😐
👹 💣
Renta Fija Soberana de alta calidad de mercados EE.UU y Globales [Barclays Capital U.S. Aggregate Bond Index (4)]
Renta Fija Europa
😖 Schroder ISF Euro Bond B Acc Soberana/Corporativa con poca exposición a divisas 💣 (LU0106235707) [Barclays Capital EURO Aggregate (4)]
@Lopv
Fondo conservador. Moderada rentabilidad positiva en épocas de incertidumbre.
Página 8
5,20%
Estado ACTUAL del Fondo en las Carteras
10-05-2017
Comparativas de Fondos - Finect Estrategia Inversión Notas: (1)
Por problemas técnicos de Yahoo!, inicialmente muestra la gráfica de 1 día. Seleccionar debajo de gráfico el periodo deseado (6 meses, …)
(2)
Russell 2500 es un subíndice de Russell 3000. Engloba las 2.500 compañías más pequeñas del Russell 3000. De hecho excluye a las del S&P500. En la gráfica de Bloomberg, seleccionar en "Indicators": MACD y Rel. Strengh (RSI)
(3)
Russell 2000 es un subíndice de Russell 3000. Engloba las 2.000 compañías más pequeñas del Russell 3000. Deja fuera a las más famosas, que reciben más atención del mercado
(4) (5)
Los índices de referencia para Renta Fija (RF) ofrecen muy poca correlación con los fondos o con la rentabilidad de los fondos de la categoría El Valor en Riesgo (VaR) mide el potencial de pérdidas para un intervalo de tiempo dado (1 mes), con un nivel de confianza determinado, en condiciones normales de mercado (95%).
Selección de fondos: Periódicamente, digamos una vez al mes, utilizo Morningstar para seleccionar los fondos que más rentabilidad han obtenido en el mes, comparada con la rentabilidad obtenida en 3, 6 meses, un año y 3 años. Analizo diferentes aspectos:
@Lopv
1
Compruebo que inviertan en mercados que monitorizo: Asia-Pacífico, EE.UU, Europa. No suelo monitorizar mercados sectoriales a no ser que encuentre un fondo muy atractivo (ver DWS Biotech, ING Prestige & Lux). Para entrar en otro mercado que no monitorizo, tendría que haber una justificación de peso (por la inversión de tiempo) y unas expectativas a medio-largo plazo. Hay que recordar que el sistema de inversión se basa en un 70% fundamental/macro y en un 30% técnico.
2
Leo con extremo detalle las fichas mensuales de los fondos editadas por las gestoras, como complemento a la información publicada por Morningstar, FT, etc. En ellas revelan las gestoras sus estrategias de inversión, activos en los que invierte, principales posiciones, zonas geográficas, divisas, coberturas, apalancamientos, índices de referencia, etc. Como regla general no se debe invertir en lo que no se entiende.
3
Compruebo su comportamiento en un año malo (2008, 2011) y en años “normales” (2007, 2009, 2010, 2012). Para los fondos de RV, me gusta que el porcentaje de pérdidas en el año malo sea menor que el de ganancias en el siguiente bueno. Para fondos de Retorno Absoluto, evidentemente en año malo la rentabilidad tiene que ser superior a 0, y en años buenos razonable, comparada con la del S&P500. En los fondos de RF pura el comportamiento debe ser regular y positivo tanto en malos como en buenos tiempos.
4
Compruebo que la volatilidad sea inferior a 15, en los ratios actuales. Analizo largo y tendido el comportamiento en la últimas correcciones (a igualdad de rentabilidad, prefiero los que amortiguan las bajadas, pero que no amortigüen mucho las subidas).
5
Compruebo las divisas que usa el fondo. Compruebo que los activos del fondo producen ganancias, excluyendo a la divisa. Prefiero los fondos que están protegidos del cambio de divisa (hedged)
6
Busco tener una cartera para mercados alcistas, con refugio para correcciones, y una cartera para mercado bajista. Esta cartera bajista también puede ser la base para una cartera "todo terreno - B&H" para inversores conservadores
7
Por supuesto compruebo que esté disponible en la plataforma con la que trabajo (Deutsche Bank). Algunas veces, al no estar disponible, pierdo algunas buenas oportunidades, pero no es frecuente.
Página 9
10-05-2017
