julio-17
Abante Global Funds - Spanish Opportunities-€C DATOS GENERALES Fecha de inicio ISIN Clase Divisa Ticker Comisiones Gestión Resultados Depósito Inversión mínima Depositario
POLÍTICA DE INVERSIÓN 16-2-15 LU1121307729 C EUR AGFSOCE LX 1,35% 9,00% 0,15% 1 participación Rothschild (BPERE)
Abante Global Funds - Spanish Opportunities es un fondo long-only que invertirá entre un 75% y un 100% en compañías domiciliadas, principalmente, en España y que cotizan en un mercado regulado. Se centrará en acciones de empresas infravaloradas por el mercado, sin preferencia sectorial. El resto de los activos podrán ser renta fija (con preferencia del sector público y a corto plazo), efectivo, depósitos o instrumentos del mercado monetario.
EVOLUCIÓN HISTÓRICA
Fondo Ibex 35 Fondo 2016 Ibex 35 Fondo 2016 20,00% Ibex 35 15,00% Fondo 2015 Ibex 35 10,00% Fondo 5,00% 2014 Ibex 35 0,00% Fondo 2013 -5,00% Ibex 35 -10,00% Fondo 2012 -15,00% Ibex 35
2017
Renta Variable
100%
Datos a 31-jul-17 Valor liquidativo 9,949€
Año
8,42% 12,30% -3,61% -2,01%
Ene.
1,45% -0,39% -9,78%
Feb.
2,17% 2,58%
Mar.
8,41% 9,50% 6,39% 3,09%
Abr.
0,84% 2,42% 6,54% 3,47%
May.
0,00% 1,53% -2,51% 0,09%
Jun.
-7,07% -4,00% -16,66% -9,64%
Jul.
2,96% 0,55% 7,88% 5,19%
Ago. 2,71% 1,51%
Sep.
Oct.
-0,27% 0,72%
4,90% 4,14%
Nov. -6,60% -4,98%
Dic. 9,50% 7,64%
-20,00% -25,00% -30,00% -35,00%
Spanish Opportunities €C Rentabilidad 1 mes 3 meses 1 año 3 años 5 años
COMPOSICIÓN GEOGRÁFICA
Fondo 2,96% -4,32% 19,15% nd nd
Ibex 35 0,55% -1,99% 22,30% nd nd
Ibex 35
TAE
Volatilidad
R. Sharpe
Fondo
Ibex 35
Fondo
Ibex 35
Fondo
19,04% nd nd
22,17% nd nd
15,95% nd nd
13,6% nd nd
1,2 nd nd
Ibex 35
1,6 nd nd
COMPOSICIÓN SECTORIAL Tecnología y Telecom. 5% Consumo Cíclico 9%
Seguros 4% Construcción / Inmobiliaria 25%
Industrial 11%
España 100%
Media 12% Bancos 34%
PRINCIPALES POSICIONES Principales posiciones de Renta Variable LAR España SA NH Hoteles SA Papeles y cartones de Europa SA Merlin Properties Socimi SA Caixabank SA
6,3% 6,0% 5,6% 5,1% 4,8%
Abante Asesores Distribución AV
Rentabilidades pasadas no presuponen rentabilidades futuras. Documentación informativa no vinculante a efectos contractuales.
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