N° Lima,

1 77

-2013N1VIENDA

1 7 JUL. 2013

CONSIDERANDO: Que, en el marco de la Ley N" 29951, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2013, mediante la Resolución Ministerial N° 327-2012-VIVIENDA, se aprobó el Presupuesto Institucional de Apertura del Pliego 037: Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento correspondiente al Año Fiscal 2013, por la suma de SI. 4 038 366 356,00, incluyendo el detalle de gastos a nivel de Unidad Ejecutora, Categoria Presupuestal, Programa Presupuestal, Producto/Proyecto, Actividades, Categoria de Gasto, Genérica de Gasto y Fuentes de Financiamiento; y el detalle de los recursos que lo financian, salvo los de Recursos Ordinarios, a nivel de Tipo de Transacción, Genérica, SUbgenérica y Especifica de Ingreso; Que, mediante Decreto Supremo N° 182-2004-EF de fecha 10 de diciembre de 2004, se aprobó la operación de endeudamiento extemo entre la República del Perú y el Kreditanstalt Fur Wiederaufbau - KfW, hasta por la suma de EUR 8 099 664,95; asi como, el aporte financiero no reembolsable a ser otorgado por KfW a la República del Perú, hasta por EUR 9 440 335,05, para el financiamiento del Programa de Mejoramiento y Ampliación de los Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Tumbes; Que, con fecha 17 de diciembre de 2004, se suscribió el Contrato de Préstamo y de Aporte Financiero entre el KfW y la República del Perú, por valor de EUR 8 099 664,95 . (Préstamo), EUR 8 090 335,05 (Aporte Financiero) y EUR 1 350 000,00 (Medida Complementaria Aporte Financiero); para la ejecución del Programa de Mejoramiento y Ampliación de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Tumbes; Que, el 08 de marzo de 2006, se suscribió el Convenio de Financiamiento Fondo de Desarrollo Perú - Canadá N° 009-2006-EF/68.01 Perú Canadá, con el objeto de financiar, con recursos del Fondo de Desarrollo Perú - Canadá, la Contrapartida Local a cargo del Ejecutor que requiere el Contrato de Préstamo celebrado entre el Gobierno del Perú y el KfW, para financiar la ejecución del Programa de Mejoramiento y Ampliación de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Tumbes, hasta por el monto de US$ 4 000 000,00; Que, mediante Memorándum N° 339-2013-VIVIENDANMCS-DNS, de fecha 01 de julio de 2013, el Director Nacional de Saneamiento señala que la Gerencia General de Aguas de Tumbes S.A. - ATUSA, solicitó los desembolsos de las valorizaciones W 02 y W 03; asi como, el costo proyectado de la valorización W 04, con cargo a la contrapartida nacional del Fondo de Desarrollo Perú - Canadá, por la suma de SI. 260 000,00; remitiendo el Informe W 0452013-VIVIENDANMCS-DNS-JJVR, conteniendo la proyección de ingresos 2013, por la suma de SI. 578 225,95, el mismo que recomienda la incorporación de mayores recursos para la ejecución del Proyecto "2.022807: Programa de Mejoramiento y Ampliación de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Tumbes", en la Fuente de Financiamiento Donaciones y Transferencias por la suma de SI. 260 000,00, a cargo de la contrapartida nacional del Fondo de Desarrollo Perú - Canadá, antes. indicado;

Que, en ese sentido, el Director Nacional de Saneamiento, solicitó a la Oficina General de Planificación y Presupuesto la incorporación de recursos por SI. 260 000,00, en el Proyecto 2.022807: Programa de Mejoramiento y Ampliación de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Tumbes, en la Fuente de Financiamiento Donaciones y Transferencias, con cargo a la contrapartida nacional del Fondo de Desarrollo Perú Canadá en el marco del "Convenio de Financiamiento Fondo de Desarrollo Perú - Canadá NO009-2006-EF/68.01 Perú Canadá"; para atender los desembolsos correspondientes al saldo pendiente de la valorización W 02 y las valorizaciones W 03 y W 04; Que, mediante Informe W 257-2013NIVIENDA-OGPP-UPTO de fecha 12 de julio de 2013 la Unidad de Presupuesto de la Oficina General de Planificación y Presupuesto, emitió opinión favorable y propone un proyecto de Resolución Ministerial que autoriza la incorporación de mayores fondos públicos en el Presupuesto Institucional 2013 del Pliego 037, Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Unidad Ejecutora 001: Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento - Administración General, Proyecto 2.022807: Programa de Mejoramiento y Ampliación de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Tumbes, por el monto de S/.260 000,00, en la Fuente de Financiamiento Donaciones y Transferencias, con cargo a los recursos de la Contrapartida Nacional del "Fondo de Desarrollo Perú - Canadá" en el marco del "Convenio de Financiamiento Fondo de Desarrollo Perú - Canadá N° 009-2006EF/68.01 Perú Canadá"; destinados a financiar las solicitudes de ATUSA, correspondientes al saldo pendiente de la valorización W 02, y las valorizaciones W 03 y W 04; Que, mediante Memorándum W 1503-2013N1VIENDA-OGPP, de fecha 12 de julio 2013, la Directora General de la Oficina General de Planificación y Presupuesto, hizo suyo el Informe N° 257-2013N1VIENDA-OGPP-UPTO, de la Unidad de Presupuesto que propone autorizar la incorporación de mayores fondos públicos en el Presupuesto Institucional 2013 del Pliego 037: Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Unidad Ejecutora 001: Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento - Administración General, Proyecto 2.022807: Programa de Mejoramiento y Ampliacióñ de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Tumbes, por el monto de SI. 260 000,00, en la Fuente de Financiamiento Donaciones y Transferencias; Que, el numeral 42.1 del articulo 42 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, aprobado mediante Decreto Supremo W 3042012-EF, establece que las incorporaciones de mayores fondos públicos que se generen como consecuencia de la percepción de determinados ingresos no previstos o superiores a los contemplados en el presupuesto inicial, son aprobados mediante resolución del Titular de la Entidad cuando provienen, entre otros, de las Fuentes de Financiamiento distintas a las de Recursos Ordinarios y Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito que se produzcan durante el año fiscal; Que, el numeral 19.2 del articulo 19 de la Directiva W 005-2010-EF/76.01, Directiva para la Ejecución Presupuestaria, aprobada mediante Resolución Directoral W 030-2010EF176.01 y modificada por la Resolución Directoral W 022-2011-EF/50.01, establece que las modificaciones presupuestarias a Nivel Institucional por incorporación de mayores fondos públicos, de acuerdo a lo establecido en el numeral 42.1 del 'articulo' 42 del Texto Único Ordenado de la Ley W 28411, antes indicado, proceden, entre otros, cuando la captación u obtención de los ingresos superen los ingresos previstos que financian los créditos

presupuestarios aprobados a nivel de fuente de financiamiento del presupuesto institucional y consideradas en las proyecciones financieras de los ingresos que efectúe el pliego, las cuales muestren un incremento que superen los créditos presupuestarios aprobados; Que, en consecuencia, resulta necesario autorizar la incorporación de mayores fondos públicos en el Presupuesto Institucional 2013 del Pliego 037 Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Unidad Ejecutora 001: Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento - Administración General, Proyecto 2.022807: Programa de Mejoramiento y Ampliación de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Tumbes, en la Fuente de Financiamiento DonaCiones y Transferencias, por el monto de SI. 260 000,00, con cargo a los recursos de la Contrapartida Nacional del "Fondo de Desarrollo Perú - Canadá" en el marco del "Convenio de Financiamiento Fondo de Desarrollo Perú - Canadá N° 009-2006-EF/68.01 Perú Canadá", destinados a financiar las solicitudes de desembolso de ATUSA, correspondiente al saldo pendiente de la valorización W 02, y las valorizaciones W 03 y W 04; y, De conformidad con lo dispuesto en el Texto Único Ordenado de la Ley W 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, aprobado mediante Decreto Supremo W 3042012-EF; Ley W 29951, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2013; y la Directiva W 005-201 0-EFI76.01, Directiva para la Ejecución Presupuestaria, aprobada por Resolución Directoral W 030-2010-EF/76.01 y modificada por la Resolución Directoral W 0222011-EF/50.01 ; SE RESUELVE: Artículo 1.- Objeto Autorizar la incorporación de mayores fondos públicos en el Presupuesto Institucional. del Pliego 037. Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, para el año fiscal 2013 hasta por la suma de SI. 260 000,00 (DOSCIENTOS SESENTA MIL Y 00/100 NUEVOS SOLES), en la fuente de financiamiento Donaciones y Transferencias, de acuerdo al siguiente detalle: (En Nuevos Soles)

INGRESOS Fuente de Financiamiento 1 1.4 1.4.2 1.4.2.1 1.4.2.1.5 1.4.2.1.5.5

4:

Donaciones

Ingresos Presupuestarios Donaciones y Transferencias Donaciones de Capital De Gobiernos Extranjeros Fondos Contravalor o de Desarrollo Binacional Fondo de Desarrollo Perú - Canadá TOTAL INGRESOS

y Transferencias

260000,00

=========== 260000,00 ===========

(En Nuevos Soles)

EGRESOS SECCION PRIMERA PLIEGO Saneamiento UNIDAD EJECUTORA

037 001 0082

CATEGORIA PRESUPUESTAL PROYECTO

2.022807

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

4

GOBIERNO CENTRAL Ministerio de Vivienda,

Construcción

Ministerio de Vivienda, Construcción Saneamiento - Administración General Programa Nacional de Saneamiento Urbano

y y

Programa Mejoramiento y Ampliación de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Tumbes Donaciones y Transferencias

GASTOS DE CAPITAL 2.6 Adquisición de Activos No Financieros TOTAL EGRESOS

260000,00 =:::;:::;========

260000,00

=========== Artículo 2.- Codificación La Oficina General de Planificación y Presupuesto, solicitará a la Dirección General de Presupuesto Público las codificaciones que se requieran como consecuencia de la incorporación de nuevas Partidas de Ingresos, Componentes, Finalidades y Unidades de Medida. Artículo 3.- Notas para Modificación Presupuestaria La Oficina General de Planificación y Presupuesto, instruirá a la Unidad Ejecutora 001: Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento - Administración General, para que. elabore la correspondiente "Nota para Modificación Presupuestaria" que se requiera, como consecuencia de lo dispuesto en la presente norma. Artículo 4.- Presentación de la Resolución Copia de la presente Resolución se presenta dentro de los cinco (5) dias de aprobada a los Organismos señalados en el numeral 23.2 del artículo 23 del Texto Único Ordenado de la Ley W 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto. Regístrese

RENÉ CORNEJ.

y comuniquese.

D/AZ

Ministro de Vivienda Construcción y S'neami~nto ,

Fecha:

SIAF - Módulo de Proceso Presupuestario Versión 13.03.00

MODIFICACiÓN

17/07/2013

Hora:

14:58:06

Pag.:

1del

PRESUPUESTAL

NOTA N° 0000000409 (EN NUEVOS SOLES) SECTOR:

37

PLIEGO: EJECUTORA:

.VIVIENDA CONSTRUCCION

y SANEAMIENTO

037 MINISTERIO

DE VIVIENDA,

CONSTRUCCION

y SANEAMIENTO

001 MINISTERIO

DE VIVIENDA,

CONSTRUCCION

y SANEAMIENTO-

ADM. GENERAL

[001082]

ESTADO --

: APROBADO

DATOS DEL PUEGO--

MES FECHA OE SOUCITUD

, JUUO

FECHA

: 17/0712013

: 17/0712013

DOCUMENTO

: 108/ RM ln.2013-VlVlENDA

TIPO DE MODlACACION

: 0D2

CREDITOSSUPLEMENTARIOS

JUSTIACACIÓN

: En cumplimiento de la RM N° 1n.20131V1V1ENDA¡referente al Proyecto: Programa de Mej, y Amp. de los Serv. de Agua

TIPO PROCEDENCIA

: Potable y Alcantarillado de Tumbes

TIPO RECURSO

: Donaciónes O NORMAL

PRESUPUESTODEL GASTO PRG PRODIPRY ACT/AI/OBR FUN DIVf GRPF META RB TR CG TI G SG SGD ESPESPD

CREDITO

ANUlACiÓN

0082 2022807 4000049 18 040 008B SANEAMIENTOURBANO 0055 0001451TRANSFERENCIADE RECURSOSA ENTIDADES 13 O

DONACIONESY TRANSFERENCIAS AOOUISlCIONDE ACTIVOSNO FINANCIEROS

o

260,000

2.6. 2 CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y EsmUCTURAS

O

260,000

O

260,000

O

260,000

O

260,000

6 2.6

2.6. 2 3 OTRAS ESTRUCTURAS 2.6.2 3. 5

AGUA Y SANEAMIENTO

2.6.2 3.5 2

COSTO DE CONSTRUCCIONPOR CONTRATA .0

. TOTAL

260,000

I

PRESUPUESTO DEL INGRESO RB 13

CREDITO

ANUlACiÓN

CG TI G SG SGD ESPESPD DONACIONESY TRANSFERENCIAS 1.4

DONACIONESY TRANSFERENCIAS 1.4.2 DONACIONESDE CAPITAL 1.4.2 1 DE GOBIERNOSEXTRANJEROS 1.4.2 1.5 1.4.2 1. 5 5

FONDOSCONTRAVALORO DE DESARROLLOBINACIONAL FONDO DE DESARROLLO PERU - CANADA

I-

O

260,000

O

260,000

O

260,000

O

260,000

O TClTAL .

'0

260,000 260,000

I