PODER LEGISLATIVO NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013 DE DESGLOSE I. INFORMACION CONTABLE
1114
Cta0113
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES) NOMBRE DE LA CUENTA
CUENTA
111400101 111400102
BBVA BANCOMER PROYECTO INGRESOS BBVA BANCOMER PROYECTO EGRESOS
111400301 111400302
BANORTE PORTAFOLIO INGRESOS BANORTE PORTAFOLIO EGRESOS
111405300 111405400 111405500 111405600 111405700
BNTE INVERSION CONTRATO 0501612900 BNTE INVERSION CONTRATO 0500134340 INVERSION CONTRATO 0501612670 INVERSION CONTRATO 0500435586 INVERSION CONTRATO 0501437774 TOTAL
1122
NOTA: ESF-01 MONTO
169,387,920.46 -155,127,788.41 14,260,132.05 244,605,179.09 -204,000,317.08 40,604,862.01 1,120,000.00 700,000.00 1,900,000.00 850,000.00 880,000.00 5,450,000.00
TIPO
MONTO PARCIAL
INVERSION-PAGARE
FONDOS DE INVERSION INVERSION-CONTRATO MESA DE DINERO INVERSION-CONTRATO MESA DE DINERO INVERSION-CONTRATO MESA DE DINERO INVERSION-CONTRATO MESA DE DINERO INVERSION-CONTRATO MESA DE DINERO
60,314,994.06 NOTA: ESF-02
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO CUENTA
112200001 112200007
1123 Y 1125
NOMBRE DE LA CUENTA
MONTO
112200001 CTAS POR COBRAR A C.P 112200007 ESTIMULO FISCAL TOTAL
3,002.79 0.00 3,002.79
2012
2011
1,550,741.09 3,874,988.15 5,425,729.24
1,574,798.92 0.00 1,574,798.92 NOTA: ESF03
DEUDORES DIVERSOS Y POR ANTICIPOS DE TESORERÍA POR COBRAR A CORTO PLAZO
CUENTA
NOMBRE DE LA CUENTA
IMPORTE
A 90 días
A 180 días
A 365 días
+ 365 días
CARACTERÍSTICAS ESTATUS DEL ADEUDO
112300001 DEUDORES DIVERSOS DEUDORES DIVERSOS
297,907.50 297,907.50
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
297,907.50 297,907.50
112300003 GASTOS POR COMPROBAR GASTOS POR COMPROBAR
169,212.07 169,212.07
169,212.07 169,212.07
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
3,437.41 3,437.41
3,437.41 3,437.41
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
117,087.52 117,087.52
20,828.81 20,828.81
96,258.71 96,258.71
0.00 0.00
0.00 0.00
9,000.00 9,000.00
9,000.00 9,000.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
112300011 ANTICIPOS DE NOMINA ANTICIPOS DE NOMINA
4,447,595.04 4,447,595.04
2,013,716.71 2,013,716.71
823,820.82 823,820.82
0.00 0.00
0.00 0.00
112300013 GASTOS POR COMPROBAR P-4411 GASTOS POR COMPROBAR P-4411
1,923,506.25 1,923,506.25
1,833,585.60 1,833,585.60
89,920.65 89,920.65
0.00 0.00
0.00 0.00
112300014 GASTOS POR COMPROBAR P-3852 GASTOS POR COMPROBAR P-3852
1,496,490.70 1,496,490.70
1,496,490.70 1,496,490.70
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
174,705.62 174,705.62
0.00 0.00
174,705.62 174,705.62
0.00 0.00
0.00 0.00
261,383.10
0.00
261,383.10
0.00
0.00
112300007 EXCEDENTES TELCEL EXCEDENTES TELCEL 112300009 FINANCIAMIENTOS FINANCIAMIENTOS 112300010 VALES DE COMEDOR VALES DE COMEDOR
112300015 GASTOS POR COMP GTOS MEDICOS MENORES GASTOS POR COMP GTOS MEDICOS MENORES 112300016 GASTOS POR COMP GASTO REPRESENTACION
PODER LEGISLATIVO NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013
GASTOS POR COMP GASTO REPRESENTACION
261,383.10
0.00
261,383.10
0.00
0.00
112300017 GASTOS POR COMP GASTOS DE CAPACITACION DIPUTADOS GASTOS POR COMP GASTOS DE CAPACITACION DIPUTADOS
435,456.00 435,456.00
0.00 0.00
435,456.00 435,456.00
0.00 0.00
0.00 0.00
9,335,781.21
5,546,271.30
1,881,544.90
0.00
297,907.50
112500001 FONDO REVOLVENTE FONDO REVOLVENTE
41,500.00 41,500.00
0.00 0.00
36,330.54 36,330.54
5,169.46 5,169.46
0.00 0.00
112500006 FONDO REVOLVENTE OFS FONDO REVOLVENTE OFS
20,000.00 20,000.00
0.00 0.00
20,000.00 20,000.00
0.00 0.00
0.00 0.00
61,500.00
0.00
56,330.54
5,169.46
0.00
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO
1125 DEUDORES POR ANT DE TESORERIA CP 1140
INVENTARIOS
NOTA: NOMBRE DE LA CUENTA
CUENTA
115112100 115122200 115132400 115182900
115112100 115122200 115132400 115182900 TOTAL
MONTO
MATERIALES DE ADMINISTRACION EMISION DE ALIMENTOS Y UTENSILIOS MATERIALES ARTICULOS CONSERV. REPARACION HERRAMIENTAS REFACCIONES ACC. MENORES
854,326.63 71,957.88 33,020.17 3,794.91 963,099.59
ESF-05 MÉTODO PROMEDIO PROMEDIO PROMEDIO PROMEDIO
1230, 1240 y 1260 BIENES INMUEBLES, MUEBLES Y DEPRECIACION
NOMBRE DE LA CUENTA
CUENTA
NOTA:
SALDO INICIAL
SALDO FINAL
FLUJO
ESF-08
CRITERIO
INMUEBLES 123105811 123305831 123626221
TERRENOS EDIFICIOS E INSTALACIONES OBRA PUBLICA CONTRUCCION EN PROCESO TOTAL
9,964,083.40 26,100,000.00 322,680,245.29 358,744,328.69
9,964,083.40 26,100,000.00 331,501,118.07 367,565,201.47
124115111 124125111 124125121 124135151 124145151 124195191 124415411 124425411 124655651 124675671 124695691 124715133
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA 2,604,376.01 CTA COMPLEM MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA -239,195.35 MUEBLES EXCEPTO DE OFICINAS Y ESTANTERIA 13,646.26 EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION 20,654,603.09 CTA COMPLEM EQPO COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS -70,175.00 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION 689,270.75 AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE 15,803,991.00 CTA COMPLEM AUTOMOVILES Y EQPO TERRESTRE -932,327.00 EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION 1,270,585.36 HERRAMIENTAS Y MAQUINAS HERRAMIENTAS 51,378.02 OTROS EQUIPOS 7,775.73 BIENES ARTISTICOS CULTURALES Y CIENTIFICOS 139,961.00 TOTAL 39,993,889.87
3,283,564.01 -239,195.35 13,646.26 21,300,065.99 -70,175.00 1,329,068.56 15,587,307.00 -932,327.00 1,386,317.86 51,378.02 7,774.73 139,961.00 41,857,386.08
1,863,496.21
-1,447,857.70 -7,234.16 -18,407,234.21 -182,278.56 -9,483,691.28 -865,213.10 -6,568.56 -4,246.93 -22,894.82 -26,279.49 -30,453,498.81
-215,199.15 -1,016.11 -1,930,133.36 -87,524.61 -789,138.24 -97,177.57 -3,851.16 -572.13 -22,894.82 -26,279.49 -3,173,786.64
8,820,872.78 8,820,872.78
MUEBLES 679,188.00
645,462.90 639,797.81 -216,684.00 115,732.50 -1.00
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES 126305111 126305121 126305151 126305191 126305411 126305651 126305671 126305691 126315111 126315151
D.A. MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA D.A. MUEBLES EXCEPTO OFICINA Y ESTANTERIA D.A. EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA D.A. OTROS MOBILIARIOS Y EQPOS DE ADMON D.A. AUTOMOVILES Y EQPO TERRESTRE D.A. EQPO COMUNICACION Y TELECOMUNICACION D.A. HERRAMIENTAS Y MAQUINAS HERRAMIENTAS D.A. OTROS EQUIPOS CTA COMPL DA MUEB OFNA Y ESTANTERIA CTA COMPL DA EQPO COMPUTO Y TEC INFORMACION TOTAL
-1,232,658.55 -6,218.05 -16,477,100.85 -94,753.95 -8,694,553.04 -768,035.53 -2,717.40 -3,674.80 0.00 0.00 -27,279,712.17
MENSUAL MENSUAL MENSUAL MENSUAL MENSUAL MENSUAL MENSUAL MENSUAL MENSUAL MENSUAL
PODER LEGISLATIVO NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013 1250 , 1260 y 1270 ACTIVOS INTANGIBLES, AMORTIZACIONES Y DIFERIDOS NOMBRE DE LA CUENTA
CUENTA
NOTA: SALDO INICIAL
SALDO FINAL
FLUJO
ESF-09
CRITERIO
ACTIVOS INTANGIBLES SOFTWARE LIC INFORM E INTELECTUALES TOTAL
125105911 125415971
4.00 6,753,667.58 6,753,671.58
23,784.00 5,657,511.04 5,681,295.04
23,780.00 -1,096,156.54 -1,072,376.54
AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES 126505971
A.A. LIC INFOR INTELECTUALES
-845,086.56
-1,215,128.86
-370,042.30
126515971
CTA COMPL AA LIC INFORMATICAS TOTAL
0.00 -845,086.56
5,708.72 -1,209,420.14
5,708.72 -364,333.58
127305001
CYPEG OFS TOTAL
12,000.00 12,000.00
12,000.00 12,000.00
0.00
POR TIEMPO Y LA AMORTIZACION ES MENSUAL
ACTIVOS DIFERIDOS
2110 Y 2120
NOTA:
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NOMBRE DE LA CUENTA
CUENTA
211200001 PROVEEDORES DE BIENES Y/O SERVICIOS C PLAZO PROVEEDORES DE BIENES Y/O SERVICIOS C PLAZO
MONTO
A 90 días
A 180 días
A 365 días
+ 365 días
CARACTERÍSTICAS
2,065,222.96 2,065,222.96
601,027.71 601,027.71
154,955.37 154,955.37
29,811.98 29,811.98
1,279,427.90 1,279,427.90
211200003 ACREEDORES DIVERSOS VARIOS ACREEDORES DIVERSOS VARIOS
1,500.00 1,500.00
1,500.00 1,500.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
211209999 ENTRADA DE MERCANCIAS Y RECEPCION DE FACTURAS ENTRADA DE MERCANCIAS Y RECEPCION DE FACTURAS
8,252.99 8,252.99
8,252.99 8,252.99
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
2,140,590.52 2,140,590.52
2,136,287.88 2,136,287.88
0.00 0.00
0.00 0.00
4,302.64 4,302.64
242,584.64 242,584.64
0.00 0.00
242,584.64 242,584.64
0.00 0.00
0.00 0.00
4,458,151.11
2,747,068.58
397,540.01
29,811.98
1,283,730.54
211700001 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR 211900001 FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS C X P FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS C X P 2110 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO 4100 Y 4200
INGRESOS
CUENTA
421308301 421308303 421308345 421308346 421308347 421308348 421308349 421308350 421308352 421308358 421308359 421308361 421308364 421308365 421308366 421308369 421308371
NOTA: ERA-01 NOMBRE DE LA CUENTA PARTICIPACIONES , APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS.
PROFIS 1000 PROFIS 3000 MUNICIPIO DE PENJAMO MUNICIPIO DE APASEO EL ALTO MUNICIPIO DE TARANDACUAO MUNICIPIO DE OCAMPO MUNICIPIO DE ROMITA MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE ALLENDE SECRETARIA DE TURISMO MUNICIPIO DE IRAPUATO MUNICIPIO DE CELAYA MUNICIPIO DE GUANAJUATO MUNICIPIO URIANGATO MUNICIPIO SANTA CATARINA CEDAF MUNICIPIO DE CUERAMARO MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL RIN
MONTO
2,784,110.13 682,455.87 4,943.30 1,000.00 3,009.22 1,000.00 6,000.00 18,499.99 58,000.00 73,230.48 8,500.00 61,864.44 9,651.49 1,700.00 38,561.51 12,600.22 2,700.00
CARACTERÍSTICAS
ESF-12
PODER LEGISLATIVO NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013
421308372 421308373 421308375 421308378 421308380 421308381 421308382 421308383 421308384 421308385 421308386 421308390 421308392 421308397 421308398 421308399 422109101 422109102 422109103 422109104 422109107
4300
MUNICIPIO DE SILAO MUNICIPIO DE ABASOLO MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON MUNICIPIO DE MOROLEON MUNICIPIO DE DOCTOR MORA MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO MUNICIPIO DE SALAMANCA MUNICIPIO DE JUVENTINO ROSAS MUNICIPIO DE VICTORIA MUNICIPIO DE LEON MUNICIPIO SALVATIERRA MUNICIPIO DE COMONFORT SAN FELIPE MUNICIPIO DE HUANIMARO MUNICIPIO DE JERECUARO MUNICIPIO DE CORONEO TRANSFERENCIAS PARA SERVICIOS PERS TRANSFERENCIAS PARA ADQ. DE MAT. Y TRANSFERENCIAS PARA CONTRATACION D TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBS TRANSFERENCIAS PARA INVERSIONES FI TOTAL
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS
431106101 431106102 431106150 431106151 431106152 431106153 431106154 431106155 431106156 431106157 431106158
NOTA: ERA-02 NOMBRE DE LA CUENTA
CUENTA
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS INTERES/RENDIMIENTOS BANCARIOS INTERES/RENDIMIENTOS BANCOMER PROY CUENTA NUM. 0179423844 - NOMINA INVERSION OFS CONTRATO 0500134 CUENTA NUM. 0507115256 - PROFI INVERSION PROFIS CONTRATO 0500 INVERSION REMANENTE 2008 - CONTRAT CUENTA 0603351264 - REMANENTE INVERSION NOMINA - CONTRATO 050161 CUENTA 0650836886 - 1% MILLAR INVERSION 0501612900 1% MILLAR
439900003 OTROS INGRESOS TOTAL 5000
12,220.83 5,578.61 49,530.89 5,150.00 10,640.86 5,418.47 16,509.22 4,000.00 9,907.79 25,117.59 12,600.17 550.92 2,000.00 2,000.00 3,409.22 917.92 166,368,209.87 8,916,960.90 70,529,982.10 13,197,099.00 5,127,022.13 268,072,653.14
MONTO
1,447,432.92 388,420.50 1127.55 62,830.36 59.04 7,297.98 21,116.06 363.98 58,720.99 397.91 28,922.90 1,849,473.87
NATURALEZA
CARACTERÍSTICAS
PRODUCTOS FINANCIEROS PRODUCTOS FINANCIEROS PRODUCTOS FINANCIEROS PRODUCTOS FINANCIEROS PRODUCTOS FINANCIEROS PRODUCTOS FINANCIEROS PRODUCTOS FINANCIEROS PRODUCTOS FINANCIEROS PRODUCTOS FINANCIEROS PRODUCTOS FINANCIEROS PRODUCTOS FINANCIEROS REINTEGRO DE ASEGURADORAS, COBRO DE EXCEDENTES, ETC.
3,866,164.06
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS CUENTA
NOTA: NOMBRE DE LA CUENTA
MONTO
% GASTO
ERA-03
EXPLICACIÓN
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 511101111 SUELDO NOMINAL DIPUTADOS
13,249,618.66
5.48%
511101131 SUELDO NOMINAL
33,196,232.88
13.72%
5,164,318.48 50,387.06 92,976.25 3,002,167.81 2,541,856.61 601,030.53 1,012,397.32 7,374,097.67
2.13% 0.02% 0.04% 1.24% 1.05% 0.25% 0.42% 3.05%
511201211 511201231 511301311 511301312 511301321 511301322 511301341 511301342
HONORARIOS ASIMILADOS SERVICIO SOCIAL PRIMA QUINQUENAL PRIMA DE ANTIGUEDAD PRIMA VACACIONAL GRATIFICACION DE FIN DE ANO REMUNERACIONES POR ACTIVIDADES ESP AYUDA POR SERVICIOS DIPUTADOS
CONCEPTOS DE NÓMINA QUE FORMAN PARTE DEL TABULADOR APROBADO
PODER LEGISLATIVO NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013
511301343 AYUDA POR SERVICIOS FUNCIONARIOS 511301344 GRATIFICACION QUINCENAL DIPUTADOS
7,119,166.74 14,446,427.95
2.94% 5.97%
511301345 GRATIFICACION QUINCENAL FUNCIONARI
24,065,331.56
9.95%
511401411 511401412 511401413 511401442 511501511 511501521 511501541 511501542 511501551 511501591 511501592 511501593 511601612 511601712 512102111 512102112 512102121 512102141 512102142 512102151 512102161 512202211 512202231 512402461 512402481 512402491 512502531 512602611 512702711 512702751 512902911 512902921 512902931 512902941 513103111 513103131 513103141 513103151 513103152 513103161 513103171 513103181 513203221 513203231 513203251 513203271 513203291 513303311 513303312 513303332 513303341 513303342
6,438,540.06 3,298,595.80 257,258.39 710,187.42 3,732,745.68 1,388,191.70 8,025,852.29 13,459,148.07 438,429.36 160,095.50 1,668,799.44 11,685,752.73 21,151.07 23,253.54 276,140.87 19,116.44 131,519.03 677,804.79 7,662.56 392,633.85 152,487.81 1,208,316.85 588.28 30,382.80 6,658.80 79,120.36 1,155,796.04 1,391,009.63 303,966.05 1,883.00 26,291.43 6,150.00 2,547.98 135,617.82 706,614.00 97,415.50 595,505.11 188,447.56 829,344.69 7,419.90 428,467.34 123,779.03 154,570.00 204,804.32 78,100.00 129,364.86 1,146,602.80 56,428.58 857,193.60 2,105,893.78 1,517,134.75 467,004.02
2.66% 1.36% 0.11% 0.29% 1.54% 0.57% 3.32% 5.56% 0.18% 0.07% 0.69% 4.83% 0.01% 0.01% 0.11% 0.01% 0.05% 0.28% 0.00% 0.16% 0.06% 0.50% 0.00% 0.01% 0.00% 0.03% 0.48% 0.57% 0.13% 0.00% 0.01% 0.00% 0.00% 0.06% 0.29% 0.04% 0.25% 0.08% 0.34% 0.00% 0.18% 0.05% 0.06% 0.08% 0.03% 0.05% 0.47% 0.02% 0.35% 0.87% 0.63% 0.19%
APORTACIONES AL ISSEG CUOTAS AL ISSSTE PLAN DE PERMANENCIA ISSEG SEGUROS DE VIDA DE FUNCIONARIOS CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO INDEMNIZACIONES APOYO FAMILIAR DIPUTADOS APOYO FAMILIAR FUNCIONARIOS CAPACITACION DE LOS SERVIDORES PUB BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES PREVISION SOCIAL DIPUTADOS PREVISION SOCIAL FUNCIONARIOS ESTIMULOS DIA DEL SERVIDOR PUBLICO ESTIMULOS DIA DEL SERVIDOR PUBLICO MATERIALES Y UTILES DE OFICINA EQUIPOS MENORES DE OFICINA MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y MAT Y TILES DE TECNOLOGIAS DE LA I EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIG MATERIAL DE LIMPIEZA PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PER UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALI MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO MATERIALES COMPLEMENTARIOS MATERIALES DIVERSOS MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICO COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIV VESTUARIO Y UNIFORMES BLANCOS Y OTROS PROD TEXTILES EXCE HERRAMIENTAS MENORES REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES D REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES D REF Y ACCES MEN EQ COMPUTO Y TECN SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA SERVICIO DE AGUA SERVICIO TELEFONIA CONVENCIONAL SERVICIO TELEFONIA CELULAR RADIOCOMUNICACION SERVICIOS DE SKY SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET SERVICIO POSTAL ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS ARRENDAM DE MOBIL Y EQ DE ADMINIST ARRENDAMIENTOS DE TRANSPORTE TERRE ARRENDAMIENTOS DE ACTIVOS INTANGIB OTROS ARRENDAMIENTOS SERVICIOS DE CONTABILIDAD OTROS SERVICIOS RELACIONADOS SERV DE PROCESOS TECNICA Y EN TECN CAPACITACION INSTITUCIONAL CAPACITACION DIPUTADOS
CONCEPTOS DE NÓMINA QUE FORMAN PARTE DEL TABULADOR APROBADO
PODER LEGISLATIVO NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013
513303361 513303362 513303381 513403411 513403451 513403452 513403453 513403461 513403471 513503511 513503521 513503531 513503551 513503571 513503581 513503591 513603611 513603612 513603661 513603691 513703711 513703721 513703751 513703761 513803821 513803851 513803852 513803853 513803855 513803856 513903921 513903941 513903981 513903991 524104411 551505111 551505121 551505151 551505191 551505411 551505651 551505671 551505691 551705971 559909999
3100
SERVICIO DE FOTOCOPIADO IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIA SERVICIOS DE VIGILANCIA SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS SEGURO DE EDIFICIOS SEGURO DE VEHICULOS SEGURO DE BIENES INFORMATICOS ALMACENAJE, ENVASE Y EMBALAJE FLETES Y MANIOBRAS CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE IN INSTAL REP Y MANTTO DE MOBIL Y EQ INSTAL REP Y MANTTO DE BIENES INFO MANTTO. Y CONSERVACION DE EQUIPO D INSTAL REP Y MANTTO DE MAQ OTROS E SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE SERVICIOS DE JARDINERA Y FUMIGACIO DIFUSION INSTITUCIONAL DIFUSION DE DIPUTADOS SERVICIO DE CREACION Y DIFUSION CO ESTUDIOS E INVESTIGACIONES PASAJES AEREOS PASAJES TERRESTRES VIATICOS NACIONALES VIATICOS EN EL EXTRANJERO GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL GASTOS DE OPERACION DE GRUPOS PARL GASTOS DE OPERACION DE OFICINAS DE GASTOS DE REPRESENTACION DE DIPUTA SUBVENCION VEHICULAR GASTOS DE REPRESENTACION OFICIAL OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIAL IMPUESTO SOBRE NOMINAS GASTOS MENORES AYUDAS SOCIALES Y CULTURALES MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTAN COMPUTADORAS Y EQUIPO PERIFERICO OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADM VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUN HERRAMIENTAS Y MAQUINAS -HERRAMIEN OTROS EQUIPOS LICENCIAS INFORMATICAS E INTELECTU OTROS GASTOS VARIOS TOTAL
62,104.63 185,553.60 261,556.46 42,590.35 243,382.56 25,495.59 97,299.43 7,500.00 1,825.80 166,116.72 86,794.88 148,922.84 888,781.28 3,298.00 9,074.00 37,196.00 3,704,575.69 3,150,714.89 637,036.88 312,562.00 188,112.00 3,768.50 1,662,850.03 11,503.95 918,135.23 12,655,440.00 10,641,053.30 1,682,052.95 2,491,236.00 1,293,221.41 752,452.39 5,887.99 2,805,931.15 311,502.49 10,929,054.63 215,199.15 1,016.11 2,031,988.87 87,524.61 1,737,234.93 97,857.04 3,851.16 572.13 1,659,440.63 764,714.36 241,947,777.41
0.03% 0.08% 0.11% 0.02% 0.10% 0.01% 0.04% 0.00% 0.00% 0.07% 0.04% 0.06% 0.37% 0.00% 0.00% 0.02% 1.53% 1.30% 0.26% 0.13% 0.08% 0.00% 0.69% 0.00% 0.38% 5.23% 4.40% 0.70% 1.03% 0.53% 0.31% 0.00% 1.16% 0.13% 4.52% 0.09% 0.00% 0.84% 0.04% 0.72% 0.04% 0.00% 0.00% 0.69% 0.32% 100%
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO CUENTA
311004001 311004002 311004003 311004004 311004005 311004006 311004007
NOMBRE DE LA CUENTA
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO PATRIMONIO ACTIVO FIJO CONGRESO APLICACION RVA BIENES INMUEBLES Y PATRIMONIO AF P-3852 DEPRECIACION ACUM AF P-3852 BAJAS ACTIVO FIJO DEPRECIACION ACUMULADA AF CONGRESO BAJAS AF P-3852
NOTA: SALDO INICIAL
170,189,489.08 209,143.34 0.00 0.00 -41,004.07 -8,088,625.73 0.00
SALDO FINAL
170,189,489.08 1,909,505.91 810,652.60 -47,672.98 -41,004.07 -8,088,625.73 -24,199.98
MODIFICACION
1,700,362.57 810,652.60 -47,672.98
-24,199.98
VHP-01
TIPO
NATURALEZA
APORTACIONES APORTACIONES APORTACIONES
ESTATAL ESTATAL ESTATAL
PODER LEGISLATIVO NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013
311004008 311004009 311005001 311005002 311008315 311009105 311009106 311009113 311009114 311009115 311009116 311009117 311009118 311009119 311009120
3200
PATRIMONIO AF P-4411 DEPRECIACION ACUMULADA AF P-4411 PATRIMONIO ACTIVO FIJO OFS DEPRECIACION ACUMULADA AF OFS AA TRANSF P/BIENES MUEBLES E INMUE TRANSF P/BIENES MUEBLES E INMUEBLE TRANSF P/APOYO DE OBRAS PUBLICAS COMPROMISOS AA T P/BIENES MUEBLES COMPROMISOS AA T P/APOYO DE OBRAS AA TRANSF P/BIENES MUEBLES E INMUE AA TRANSF P/APOYO DE OBRAS PUBLICA CAPITALIZACION INTERES REC OBRAS CAPITALIZACION INTERES REC FAFET20 CAPITALIZACION SANCIONES CONTRATIS CAPITALIZACION RETENCIONES CONTRAT TOTAL
13,512.00 -1,501.33 45,131,116.07 -14,507,289.09 34,904.40 11,216,578.21 1,622,868.67 0.00 818,485.72 12,942,026.65 181,808,307.90 891,032.84 192,841.54 89,888.08 277,582.21 405,238,498.70
13,512.00 -1,501.33
930,737.21 -36,027,514.13 818,485.72 9,453,571.79 36,831,897.08 4,662.88 27,316.05
NOMBRE DE LA CUENTA
3210 322000002 322000010 322000011 322000050 322000060 322000061 322022007 322022008 322022009 322022010 322022011 322022012 322025008 322025011
PATRIMONIO GENERADO Ahorro/Desahorro APLICACION DE RESERVAS OFS RVA CONST. NUEVO PALACIO LEGISLAT APLICACION DE RESERVA NUEVO PALAC RVA PROYECTO SAP RVA COMPROMISOS AA APLIC RESERVA COMPROMISOS AA RESULTADO EJERCICIO 2007 RESULTADO EJERCICIO 2008 RESULTADO EJERCICIO 2009 RESULTADO EJERCICIO 2010 RESULTADO EJERCICIO 2011 RESULTADO EJERCICIO 2012 RESULTADO EJERCICIO 2008 OFS RESULTADO EJERCICIO 2011 OFS
322025012 RESULTADO EJERCICIO 2012 OFS 325100001 RECTIFICAC AA TRANSF O PUB, SANCIO TOTAL
SALDO INICIAL
SALDO FINAL
111200100 111200101 111200102
1112 Bancos/Tesorería BANCOMER 4411-0155602181 PRINCIPAL BANCOMER 4411-0155602181 INGRESOS BANCOMER 4411-0155602181 EGRESOS
111200200 111200201 111200202
BANCOMER PROY-0161368176 PRINCIPAL BANCOMER PROY-0161368176 INGRESOS BANCOMER PROY-0161368176 EGRESOS
111200300 111200301 111200302
BANCO DEL BAJIO PROYECTO PRINCIPAL BANCO DEL BAJIO PROYECTO INGRESOS BANCO DEL BAJIO PROYECTO EGRESOS
111200400 111200401
BANORTE SERVINOMINA -0803004552 PR BANORTE SERVINOMINA -0803004552 IN
MODIFICACION
3,730,836.16 4,815,099.26 17,903,066.50 0.00 6,932,833.55 0.00 0.00 336,858.10 396,739.55 380,788.38 830,942.37 60,549.35 0.00 1,002,570.86 -1,029,106.17
29,991,039.79 5,333,101.96 16,391,070.61 340,106.01 6,932,833.55 34,880.00 2,058,122.48 336,858.10 396,739.55 389,540.56 302,469.68 60,549.35 4,561,024.95 870,856.57 -1,029,106.17
0.00
-3,298,358.56
0.00 35,361,177.91
-1,700,362.57 61,971,365.86 NOTA:
NOMBRE DE LA CUENTA
ESTATAL
APORTACIONES
ESTATAL
APORTACIONES APORTACIONES APORTACIONES
ESTATAL ESTATAL ESTATAL/FED
APORTACIONES APORTACIONES APORTACIONES
ESTATAL ESTATAL ESTATAL/FED
NOTA:
FLUJO DE EFECTIVO CUENTA
APORTACIONES
14,490,309.48
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO CUENTA
1110
0.00 0.00 45,131,116.07 -14,507,289.09 34,904.40 10,285,841.00 37,650,382.80 0.00 0.00 3,488,454.86 144,976,410.82 886,369.96 165,525.49 89,888.08 277,582.21 390,748,189.22
SALDO INICIAL
26,260,203.63 518,002.70 -1,511,995.89 340,106.01 34,880.00 2,058,122.48
8,752.18 -528,472.69 4,561,024.95 -131,714.29
-3,298,358.56 -1,700,362.57 26,610,187.95
EFE-01
SALDO FINAL
FLUJO
1,125,941.44
1,282,402.40
156,460.96
-61,184.98 1,064,756.46 11,225,403.22
-77,315.94 1,205,086.46 1,500,857.64
-16,130.96 140,330.00 -9,724,545.58
11,225,403.22 785,810.34
1,500,857.64 484,746.40
-9,724,545.58 -301,063.94
785,810.34 91,450.34 4.64
484,746.40 91,450.52 8,843,299.46
-301,063.94 0.18 8,843,294.82
VHP-02
NATURALEZA
ESTATAL ESTATAL ESTATAL ESTATAL ESTATAL ESTATAL ESTATAL ESTATAL ESTATAL ESTATAL ESTATAL ESTATAL ESTATAL ESTATAL PROVIENE DEL ART. 82 XII LFPRH
PODER LEGISLATIVO NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013
111200402
BANORTE SERVINOMINA -0803004552 EG
111200500 111200501 111200502
BANORTE ENLACE GLOBAL PM 010292751 BANORTE ENLACE GLOBAL PM 010292751 BANORTE ENLACE GLOBAL PM 010292751
111200600 111200601 111200602
BANBAJIO NOMINA 61877440101 PRINCI BANBAJIO NOMINA 61877440101 INGRES BANBAJIO NOMINA 61877440101 EGRESO
111200700 111200701 111200702
BANBAJIO PROY2012 PRINCIPAL BANBAJIO PROY2012 INGRESOS BANBAJIO PROY2012 EGRESOS
111205200 111205201 111205202
BANORTE CTA. 0650836 PRINCIPAL BANORTE CTA. 0650836 INGRESOS BANORTE CTA. 0650836 EGRESOS
111205300 111205301 111205302
BANORTE CTA. 0107647773 PRINCIPAL BANORTE CTA. 0107647773 INGRESOS BANORTE CTA. 0107647773 EGRESOS
111205400 111205401 111205402
BANORTE NOMINA - CTA. 01794238 PRI BANORTE NOMINA - CTA. 01794238 ING BANORTE NOMINA - CTA. 01794238 EGR
111205500 111205501 111205502
BANORTE CTA. 0507115256 - PROF PRI BANORTE CTA. 0507115256 - PROF ING BANORTE CTA. 0507115256 - PROF EGR
111205600 111205601 111205602
BANORTE REMANENTE CTA. 0603351264 BANORTE REMANENTE CTA. 0603351264 BANORTE REMANENTE CTA. 0603351264 1112 Bancos/Tesorería
111400101 111400102 111400301 111400302 111405300 111405301 111405302 111405400 111405401 111405402 111405500 111405501 111405502 111405600 111405601 111405602 111405700 111405701 111405702
BBVA BANCOMER PROYECTO INGRESOS BBVA BANCOMER PROYECTO EGRESOS BANORTE PORTAFOLIO INGRESOS BANORTE PORTAFOLIO EGRESOS INVERSION CONTRATO 0501612900 PRIN INVERSION CONTRATO 0501612900 INGR INVERSION CONTRATO 0501612900 EGRE INVERSION OFS CONTRATO - 050013434 INVERSION OFS CONTRATO - 050013434 INVERSION OFS CONTRATO - 050013434 INVERSION CONTRATO 0501612670 PRIN INVERSION CONTRATO 0501612670 INGR INVERSION CONTRATO 0501612670 EGRE INVERSION CONTRATO 0500435586 PRIN INVERSION CONTRATO 0500435586 INGR INVERSION CONTRATO 0500435586 EGRE INVERSION CONTRATO 0501437774 PRIN INVERSION CONTRATO 0501437774 INGR INVERSION CONTRATO 0501437774 EGRE 1114 Inv. temporales (hasta 3 meses) 1110 Efectivo y equivalentes
-4.46 91,450.52 34,296,365.53 0.10 -2,940,462.95 31,355,902.68 469,014.24
-8,843,772.74 90,977.24 5,414,072.95 -23,928.00 -121,712.17 5,268,432.78 385,379.30
-8,843,768.28 -473.28 -28,882,292.58 -23,928.10 2,818,750.78 -26,087,469.90 -83,634.94
-217,814.44 251,199.80 3,476,743.48
-139,448.49 245,930.81 547,498.60
78,365.95 -5,268.99 -2,929,244.88
-914,398.82 2,562,344.66 1,025,501.41
-282,853.35 264,645.25 15,115.58
631,545.47 -2,297,699.41 -1,010,385.83
1,025,501.41 581,921.98
15,115.58 59,173.68
-1,010,385.83 -522,748.30
581,921.98 4,711.41
59,173.68 51,337.64
-522,748.30 46,626.23
4,711.41 26.09
51,337.64 60,198.81
46,626.23 60,172.72
26.09 1,002,807.51
60,198.81 12,336.61
60,172.72 -990,470.90
1,002,807.51 49,951,836.08
12,336.61 9,258,838.90
-990,470.90 -40,692,997.18
169,387,920.46 -155,127,788.41 244,605,179.09 -204,000,317.08 1,120,000.00
169,387,920.46 -155,127,788.41 244,605,179.09 -204,000,317.08 1,120,000.00
700,000.00
700,000.00
1,900,000.00
1,900,000.00
850,000.00
850,000.00
880,000.00
880,000.00
60,314,994.06 69,573,832.96
60,314,994.06 19,621,996.88
0.00 49,951,836.08
PODER LEGISLATIVO NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013 1210, 1230, 1240 Y 1250 INVERSIONES, ADQ. BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES CUENTA
NOMBRE DE LA CUENTA
INMUEBLES 123626221 OBRA PUBLICA PARA CONSTRUCCION DE TOTAL MUEBLES 124115111 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA 124135151 COMPUTADORAS Y EQUIPO PERIFERICO 124195191 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADM 124415411 AUTOMOVILES Y CAMIONES 124655651 EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUN 124695691 OTROS EQUIPOS TOTAL INTANGIBLES 125105911 SOFTWARE 125415971 LICENCIAS INFORMATICAS E INTELECTUALES TOTAL
NOTA: FLUJO
8,820,872.78 8,820,872.78 679,188.00 645,462.90 639,797.81 -216,684.00 115,732.50 -1.00 1,863,496.21 23,780.00 -1,096,156.54 -1,072,376.54
EFE-02
% SUB
