PODER LEGISLATIVO NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 DE DESGLOSE I. INFORMACION CONTABLE
1114
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES) NOMBRE DE LA CUENTA
CUENTA
111400100 111405800 1122
Cta0113
NOTA: ESF-01 MONTO
TIPO
MONTO PARCIAL
BBVA BANCOMER PROYECTO PRINCIPAL BANORTE MESA DE DINERO PRINCIPAL
12,880,960.43 FONDO DE INVERSIÓN 3,645,000.00 INVERSION-CONTRATO MESA DE DINERO
TOTAL
16,525,960.43
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO NOMBRE DE LA CUENTA
CUENTA
112200001 112200007
1123 Y 1125
NOTA: ESF-02 MONTO
112200001 CTAS POR COBRAR A C.P 112200007 ESTIMULO FISCAL TOTAL
2012
13,978.75 0.00 13,978.75
2011
1,550,741.09 3,874,988.15 5,425,729.24
1,574,798.92 0.00 1,574,798.92
NOTA: ESF-03
DEUDORES DIVERSOS Y POR ANTICIPOS DE TESORERÍA POR COBRAR A CORTO PLAZO
NOMBRE DE LA CUENTA
CUENTA
112300001 DEUDORES DIVERSOS DEUDORES DIVERSOS
IMPORTE
A 90 días
A 180 días
A 365 días
+ 365 días
297,907.50 297,907.50
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
297,907.50 297,907.50
3,201.00 3,201.00
3,201.00 3,201.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
147,231.33 147,231.33
147,231.33 147,231.33
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
112300007 EXCEDENTES TELCEL EXCEDENTES TELCEL
17,769.92 17,769.92
17,769.92 17,769.92
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
112300009 FINANCIAMIENTOS FINANCIAMIENTOS
98,109.57 98,109.57
87.86 87.86
1,763.00 1,763.00
96,258.71 96,258.71
0.00 0.00
112300012 EXCEDENTES DE NOMINA EXCEDENTES DE NOMINA
21,936.11 21,936.11
21,936.11 21,936.11
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
586,155.43
190,226.22
1,763.00
96,258.71
297,907.50
5,000.00 5,000.00
5,000.00 5,000.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
112300002 FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS C X C FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS 112300003 GASTOS POR COMPROBAR GASTOS POR COMPROBAR
1123 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo
112500001 DEUDORES POR ANTICIPOS DE TESORERIA A CORTO PLAZO 1125 Deudores por Anticipos de Tesorería a Corto Plazo
1140
INVENTARIOS
NOTA: NOMBRE DE LA CUENTA
CUENTA
115112100 115122200 115132400 115182900
115112100 115122200 115132400 115182900
MONTO
MATERIALES DE ADMINISTRACION EMISION DE 1,015,983.66 ALIMENTOS Y UTENSILIOS 53,325.44 MATERIALES ARTICULOS CONSERV. REPARACION 24,886.75 HERRAMIENTAS REFACCIONES ACC. MENORES 3,796.02
ESF-05 MÉTODO PROMEDIO PROMEDIO PROMEDIO PROMEDIO
CARACTERÍSTICAS
ESTATUS DEL ADEUDO
PODER LEGISLATIVO NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013
TOTAL
1,097,991.87
1230, 1240 y 1260 BIENES INMUEBLES, MUEBLES Y DEPRECIACION
NOMBRE DE LA CUENTA
CUENTA
NOTA:
SALDO INICIAL
SALDO FINAL
FLUJO
ESF-08
CRITERIO
INMUEBLES 123105811 123305831 123626221
TERRENOS EDIFICIOS E INSTALACIONES OBRA PUBLICA CONTRUCCION EN PROCESO TOTAL
9,964,083.40 26,100,000.00 322,680,245.29 358,744,328.69
9,964,083.40 26,100,000.00 335,672,274.20 371,736,357.60
124115111 124125111 124125121 124135151 124145151 124195191 124415411 124425411 124655651 124675671 124695691 124715133
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA 2,604,376.01 CTA COMPLEM MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA -239,195.35 MUEBLES EXCEPTO DE OFICINAS Y ESTANTERIA 13,646.26 EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION 20,654,603.09 CTA COMPLEM EQPO COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS -70,175.00 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION 689,270.75 AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE 15,803,991.00 CTA COMPLEM AUTOMOVILES Y EQPO TERRESTRE -932,327.00 EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION 1,270,585.36 HERRAMIENTAS Y MAQUINAS HERRAMIENTAS 51,378.02 OTROS EQUIPOS 7,775.73 BIENES ARTISTICOS CULTURALES Y CIENTIFICOS 139,961.00 TOTAL 39,993,889.87
3,387,639.84 -239,195.35 13,646.26 21,680,257.17 -70,175.00 1,466,646.66 14,207,842.00 -932,327.00 1,386,316.86 68,294.59 7,772.73 139,961.00 41,116,679.76
12,992,028.91 12,992,028.91
MUEBLES 783,263.83
1,025,654.08 777,375.91 -1,596,149.00 115,731.50 16,916.57 -3.00 1,122,789.89
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES 126305111 126305121 126305151 126305191 126305411 126305651 126305671 126305691 126315111 126315151
D.A. MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA D.A. MUEBLES EXCEPTO OFICINA Y ESTANTERIA D.A. EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA D.A. OTROS MOBILIARIOS Y EQPOS DE ADMON D.A. AUTOMOVILES Y EQPO TERRESTRE D.A. EQPO COMUNICACION Y TELECOMUNICACION D.A. HERRAMIENTAS Y MAQUINAS HERRAMIENTAS D.A. OTROS EQUIPOS CTA COMPL DA MUEB OFNA Y ESTANTERIA CTA COMPL DA EQPO COMPUTO Y TEC INFORMACION TOTAL
-1,232,658.55 -6,218.05 -16,477,100.85 -94,753.95 -8,694,553.04 -768,035.53 -2,717.40 -3,674.80 0.00 0.00 -27,279,712.17
-1,525,256.20 -7,572.86 -18,938,347.38 -217,963.14 -8,904,687.51 -899,699.71 -8,134.24 -4,437.64 -22,894.82 -26,279.49 -30,555,272.99
-292,597.65 -1,354.81 -2,461,246.53 -123,209.19 -210,134.47 -131,664.18 -5,416.84 -762.84 -22,894.82 -26,279.49 -3,275,560.82
MENSUAL MENSUAL MENSUAL MENSUAL MENSUAL MENSUAL MENSUAL MENSUAL MENSUAL MENSUAL
NOTA: 1250 , 1260 y 1270 ACTIVOS INTANGIBLES, AMORTIZACIONES Y DIFERIDOS
NOMBRE DE LA CUENTA
CUENTA
SALDO INICIAL
SALDO FINAL
FLUJO
CRITERIO
ACTIVOS INTANGIBLES 125105911 125415971
SOFTWARE LIC INFORM E INTELECTUALES TOTAL
126505911
A A SOFTWARE
126505971
A.A. LIC INFOR INTELECTUALES
4.00 6,753,667.58 6,753,671.58
23,783.00 7,375,657.40 7,399,440.40
23,779.00 621,989.82 645,768.82
0.00
-5,945.51
-5,945.51
-845,086.56
-1,122,284.50
-277,197.94
AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES POR TIEMPO Y LA AMORTIZACION ES MENSUAL
ESF-09
PODER LEGISLATIVO NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013
126515971
CTA COMPL AA LIC INFORMATICAS TOTAL
127305001
CYPEG OFS TOTAL
0.00 -845,086.56
5,708.72 -1,122,521.29
5,708.72 -277,434.73
12,000.00 12,000.00
12,000.00 12,000.00
0.00
ACTIVOS DIFERIDOS
2110 Y 2120
NOTA:
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR
ESF12
NOMBRE DE LA CUENTA
CUENTA
MONTO
A 90 días
A 180 días
A 365 días
+ 365 días
211100005 PASIVOS CAPITULO 1000 PASIVOS CAPITULO 1000
2,374,305.20 2,374,305.20
2,374,305.20 2,374,305.20
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
211200001 PROVEEDORES DE BIENES Y/O SERVICIOS C PLAZO PROVEEDORES DE BIENES Y/O SERVICIOS C PLAZO
2,003,027.25 2,003,027.25
26,248.00 26,248.00
0.00 0.00
697,351.35 697,351.35
1,279,427.90 1,279,427.90
78,269.61 78,437.06
78,269.61 78,437.06
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
20.64 20.64
20.64 20.64
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
9,191,929.60 9,191,929.60
9,187,626.96 9,187,626.96
0.00 0.00
0.00 0.00
4,302.64 4,302.64
211900001 FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS C X P FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS C X P
242,584.64 242,584.64
0.00 0.00
0.00 0.00
242,584.64 242,584.64
0.00 0.00
211900100 CXP GEG POR REMANENTE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS CXP GEGCPOR X P REMANENTE
179,892.30 179,892.30
179,892.30 179,892.30
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
14,070,196.69
11,846,530.16
0.00
939,935.99
1,283,730.54
211200003 ACREEDORES DIVERSOS VARIOS ACREEDORES DIVERSOS VARIOS 211200113 PASIVOS CAPITULO 3000 PASIVOS CAPITULO 3000 211700001 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR
2110 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
4100 Y 4200
INGRESOS
CUENTA
NOTA: ERA-01
NOMBRE DE LA CUENTA
MONTO
PARTICIPACIONES , APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS.
421308301 421308303 421308339 421308340 421308341 421308342 421308343 421308344 421308345 421308346 421308347 421308348
PROFIS 1000 PROFIS 3000 MUNICIPIO DE SAN DIEGO DE LA UNION MUNICIPIO DE JARAL DEL PROGRESO MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO MUNICIPIO DE ATARJEA MUNICIPIO DE YURIRIA MUNICIPIO DE CORTAZAR MUNICIPIO DE PENJAMO MUNICIPIO DE APASEO EL ALTO MUNICIPIO DE TARANDACUAO MUNICIPIO DE OCAMPO
3,398,333.27 838,577.73 5,000.00 10,051.26 32,500.00 10,800.00 20,000.00 4,500.00 4,943.30 6,000.00 4,609.22 1,000.00
CARACTERÍSTICAS
CARACTERÍSTICAS
PODER LEGISLATIVO NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013
421308349 421308350 421308352 421308353 421308354 421308357 421308358 421308359 421308360 421308361 421308363 421308364 421308365 421308366 421308369 421308370 421308371 421308372 421308373 421308375 421308376 421308377 421308378 421308379 421308380 421308381 421308382 421308383 421308384 421308385 421308386 421308387 421308388 421308390 421308392 421308394 421308397 421308398 421308399 422109101 422109102 422109103 422109104 422109107
4300
MUNICIPIO DE ROMITA MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE ALLENDE SECRETARIA DE TURISMO INSTITUTO DE SALUD PUBLICA DEL EST SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL SECRETARIA DE OBRA PUBLICA MUNICIPIO DE IRAPUATO MUNICIPIO DE CELAYA MUNICIPIO DE DOLORES MUNICIPIO DE GUANAJUATO MUNICIPIO TARIMORO MUNICIPIO URIANGATO MUNICIPIO SANTA CATARINA CEDAF MUNICIPIO DE CUERAMARO MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL RIN MUNICIPIO DE SILAO MUNICIPIO DE ABASOLO MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON MUNICIPIO DE MANUEL DOBLADO MUNICIPIO DE TIERRA BLANCA MUNICIPIO DE MOROLEON MUNICIPIO DE ROMITA MUNICIPIO DE DOCTOR MORA MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO MUNICIPIO DE SALAMANCA MUNICIPIO DE JUVENTINO ROSAS MUNICIPIO DE VICTORIA MUNICIPIO DE LEON MUNICIPIO SALVATIERRA MUNICIPIO SAN LUIS DE LA PAZ MUNICIPIO MARAVATIO MUNICIPIO DE COMONFORT SAN FELIPE MUNICIPIO DE XICHU MUNICIPIO DE HUANIMARO MUNICIPIO DE JERECUARO MUNICIPIO DE CORONEO TRANSFERENCIAS PARA SERVICIOS PERS TRANSFERENCIAS PARA ADQ. DE MAT. Y TRANSFERENCIAS PARA CONTRATACION D TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBS TRANSFERENCIAS PARA INVERSIONES FI TOTAL
11,927.55 33,499.99 58,000.00 81,133.27 181,555.46 996,590.00 203,230.48 182,000.00 24,967.65 116,462.11 6,953.19 10,651.49 11,700.00 38,561.51 22,774.35 7,888.85 17,700.00 21,717.33 27,578.43 50,900.00 2,000.00 10,000.00 14,313.68 2,019.25 10,640.86 541.84 180,009.22 14,000.00 11,907.79 392,117.59 51,000.17 5,000.00 5,000.00 20,550.92 5,940.80 7,500.00 7,850.00 3,409.22 917.92 241,814,778.03 9,596,033.09 89,591,192.12 18,267,391.03 0.00 366,456,219.97
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS
CUENTA
NOTA: ERA-02
NOMBRE DE LA CUENTA
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS
MONTO
NATURALEZA
CARACTERÍSTICAS
PODER LEGISLATIVO NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013
431106101 431106102 431106150 431106151 431106152 431106153 431106154 431106155 431106156 431106157 431106158
INTERES/RENDIMIENTOS BANCARIOS INTERES/RENDIMIENTOS BANCOMER PROY CUENTA NUM. 0179423844 - NOMINA INVERSION OFS CONTRATO 0500134 CUENTA NUM. 0507115256 - PROFI INVERSION PROFIS CONTRATO 0500 INVERSION REMANENTE 2008 - CONTRAT CUENTA 0603351264 - REMANENTE INVERSION NOMINA - CONTRATO 050161 CUENTA 0650836886 - 1% MILLAR INVERSION 0501612900 1% MILLAR
439900003 OTROS INGRESOS TOTAL
5000
1,867,586.72 509,335.81 1,646.46 77,751.87 719.54 11,717.65 24,435.82 3,644.94 81,676.80 571.21 41,791.66
PRODUCTOS FINANCIEROS
2,292,104.07
REINTEGRO DE ASEGURADORAS, COBRO DE EXCEDENTES, ETC.
PRODUCTOS FINANCIEROS PRODUCTOS FINANCIEROS PRODUCTOS FINANCIEROS PRODUCTOS FINANCIEROS PRODUCTOS FINANCIEROS PRODUCTOS FINANCIEROS PRODUCTOS FINANCIEROS PRODUCTOS FINANCIEROS PRODUCTOS FINANCIEROS PRODUCTOS FINANCIEROS
4,912,982.55
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS
CUENTA
NOTA:
NOMBRE DE LA CUENTA
MONTO
% GASTO
ERA-03
EXPLICACIÓN
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 511101111 SUELDO NOMINAL DIPUTADOS
17,670,706.66
4.73%
511101131 SUELDO NOMINAL
44,537,999.96
11.91%
511201211 511201231 511301311 511301312 511301321 511301322 511301341 511301342 511301343 511301344
5,592,272.07 67,753.58 123,910.24 6,894,339.20 5,107,024.76 23,052,306.76 2,668,425.36 9,834,661.67 9,524,344.70 19,266,863.23
1.50% 0.02% 0.03% 1.84% 1.37% 6.17% 0.71% 2.63% 2.55% 5.15%
511301345 GRATIFICACION QUINCENAL FUNCIONARIOS
32,289,534.64
8.64%
511401411 511401412 511401413 511401441 511401442 511401443 511501511 511501521 511501541 511501542 511501551 511501591 511501592 511501593
8,644,210.16 4,433,367.41 342,572.09 585,338.48 713,052.75 241,287.86 4,976,994.24 1,956,482.24 10,703,891.57 18,037,940.34 582,015.54 218,715.50 2,225,638.80 17,499,441.28
2.31% 1.19% 0.09% 0.16% 0.19% 0.06% 1.33% 0.52% 2.86% 4.82% 0.16% 0.06% 0.60% 4.68%
HONORARIOS ASIMILADOS SERVICIO SOCIAL PRIMA QUINQUENAL PRIMA DE ANTIGUEDAD PRIMA VACACIONAL GRATIFICACION DE FIN DE AÑO REMUNERACIONES POR ACTIVIDADES ESPECIALES AYUDA POR SERVICIOS DIPUTADOS AYUDA POR SERVICIOS FUNCIONARIOS GRATIFICACION QUINCENAL DIPUTADOS
APORTACIONES AL ISSEG CUOTAS AL ISSSTE PLAN DE PERMANENCIA ISSEG SEGUROS DE VIDA DE DIPUTADOS SEGUROS DE VIDA DE FUNCIONARIOS SEGUROS DE GASTOS MEDICOS MAYORES CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO INDEMNIZACIONES APOYO FAMILIAR DIPUTADOS APOYO FAMILIAR FUNCIONARIOS CAPACITACION DE LOS SERVIDORES PUB BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES PREVISION SOCIAL DIPUTADOS PREVISION SOCIAL FUNCIONARIOS
CONCEPTOS DE NÓMINA QUE FORMAN PARTE DEL TABULADOR APROBADO
CONCEPTOS DE NÓMINA QUE FORMAN PARTE DEL TABULADOR APROBADO
PODER LEGISLATIVO NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013
511601612 511601712 512102111 512102112 512102121 512102141 512102142 512102151 512102161 512202211 512202231 512402461 512402481 512402491 512502531 512602611 512702711 512702721 512702751 512902911 512902921 512902931 512902941 513103111 513103131 513103141 513103151 513103152 513103161 513103171 513103172 513103181 513203221 513203231 513203251 513203271 513203291 513303311 513303312 513303332 513303341 513303342 513303361 513303362 513303381 513303391 513403411 513403451 513403452 513403453 513403461 513403471
ESTIMULOS DIA DEL SERVIDOR PUBLICO ESTIMULOS DIA DEL SERVIDOR PUBLICO MATERIALES Y UTILES DE OFICINA EQUIPOS MENORES DE OFICINA MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y MAT Y ÚTILES DE TECNOLOGÍAS DE LA INF. EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIG MATERIAL DE LIMPIEZA PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTOS MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO MATERIALES COMPLEMENTARIOS MATERIALES DIVERSOS MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEÚTICO COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS VESTUARIO Y UNIFORMES PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION BLANCOS Y OTROS PROD TEXTILES EXCE HERRAMIENTAS MENORES REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES D REF Y ACCES MEN EQ COMPUTO Y TECN. SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA SERVICIO DE AGUA SERVICIO TELEFONÍA CONVENCIONAL SERVICIO TELEFONÍA CELULAR RADIOCOMUNICACION SERVICIOS DE SKY SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET SERVICIOS DE REDES Y DE PROCESAMIENTO SERVICIO POSTAL ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS ARRENDAM DE MOBIL Y EQ DE ADMINIST ARRENDAMIENTOS DE TRANSPORTE TERRE ARRENDAMIENTOS DE ACTIVOS INTANGIB OTROS ARRENDAMIENTOS SERVICIOS DE CONTABILIDAD OTROS SERVICIOS RELACIONADOS SERV DE PROCESOS TECNICA Y EN TECN. CAPACITACION INSTITUCIONAL CAPACITACION DIPUTADOS SERVICIO DE FOTOCOPIADO IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIAL SERVICIOS DE VIGILANCIA SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS SEGURO DE EDIFICIOS SEGURO DE VEHICULOS SEGURO DE BIENES INFORMÁTICOS ALMACENAJE, ENVASE Y EMBALAJE FLETES Y MANIOBRAS
21,151.07 23,253.54 423,944.63 43,710.26 179,703.87 1,103,166.46 7,662.56 511,828.83 200,528.51 1,907,514.49 3,290.28 52,698.58 21,996.73 98,369.43 1,835,247.81 2,324,390.36 450,821.76 5,232.92 1,883.00 29,730.33 12,950.56 8,565.39 169,067.33 953,488.00 131,425.00 769,809.98 269,642.73 1,225,624.04 11,443.90 570,802.11 289,236.79 178,159.79 201,550.00 317,737.46 118,910.00 147,271.55 1,635,800.80 106,428.58 1,189,334.96 2,236,966.78 2,159,848.45 871,818.24 127,971.75 204,090.40 387,439.15 58,200.00 73,629.22 243,382.56 420,893.45 98,508.14 23,500.00 6,938.64
0.01% 0.01% 0.11% 0.01% 0.05% 0.30% 0.00% 0.14% 0.05% 0.51% 0.00% 0.01% 0.01% 0.03% 0.49% 0.62% 0.12% 0.00% 0.00% 0.01% 0.00% 0.00% 0.05% 0.26% 0.04% 0.21% 0.07% 0.33% 0.00% 0.15% 0.08% 0.05% 0.05% 0.08% 0.03% 0.04% 0.44% 0.03% 0.32% 0.60% 0.58% 0.23% 0.03% 0.05% 0.10% 0.02% 0.02% 0.07% 0.11% 0.03% 0.01% 0.00%
PODER LEGISLATIVO NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013
513503511 513503521 513503531 513503551 513503571 513503581 513503591 513603611 513603612 513603631 513603661 513603691 513703711 513703721 513703751 513703761 513803821 513803851 513803852 513803853 513803854 513803855 513803856 513903921 513903941 513903981 513903991 524104411 551505111 551505121 551505151 551505191 551505411 551505651 551505671 551505691 551705911 551705971 559909999
3100
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES INSTAL REP Y MANTTO DE MOBIL Y EQ INSTAL REP Y MANTTO DE BIENES INFO MANTTO. Y CONSERVACION DE EQUIPO D INSTAL REP Y MANTTO DE MAQ OTROS E SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE SERVICIOS DE JARDINERA Y FUMIGACIO DIFUSION INSTITUCIONAL DIFUSION DE DIPUTADOS SERV DE CREATIVIDAD PREPRODUCCION SERVICIO DE CREACION Y DIFUSION CONTENIDOS ESTUDIOS E INVESTIGACIONES PASAJES AEREOS PASAJES TERRESTRES VIATICOS NACIONALES VIATICOS EN EL EXTRANJERO GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL GASTOS DE OPERACION DE GRUPOS PARL. GASTOS DE OPERACION DE OFICINAS DE DIP. GASTOS DE REPRESENTACION DE DIPUTADOS GASTOS DE INFORME DE ACTIVIDADES LEGISLATIVAS SUBVENCION VEHICULAR GASTOS DE REPRESENTACION OFICIAL OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIAL IMPUESTO SOBRE NOMINAS GASTOS MENORES AYUDAS SOCIALES Y CULTURALES MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTAN. COMPUTADORAS Y EQUIPO PERIFERICO OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADM VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUN HERRAMIENTAS Y MAQUINAS -HERRAMIEN OTROS EQUIPOS SOFTWARE LICENCIAS INFORMATICAS E INTELECTU OTROS GASTOS VARIOS TOTAL
369,579.76 121,714.58 208,443.54 1,248,451.30 69,135.63 23,833.80 52,704.00 7,924,135.71 4,830,992.55 88,276.00 940,910.28 324,162.00 331,582.00 5,293.50 2,396,797.47 11,503.95 2,471,568.67 20,762,262.16 17,547,540.00 3,033,671.84 1,038,139.21 2,491,236.00 1,849,665.56 1,050,774.97 5,887.99 4,254,108.21 462,541.09 18,267,391.03 297,360.31 1,354.81 2,568,846.94 123,209.19 2,282,904.39 132,343.65 5,416.84 762.84 5,945.59 2,248,964.40 1,790,521.46 373,897,585.48
0.10% 0.03% 0.06% 0.33% 0.02% 0.01% 0.01% 2.12% 1.29% 0.02% 0.25% 0.09% 0.09% 0.00% 0.64% 0.00% 0.66% 5.55% 4.69% 0.81% 0.28% 0.67% 0.49% 0.28% 0.00% 1.14% 0.12% 4.89% 0.08% 0.00% 0.69% 0.03% 0.61% 0.04% 0.00% 0.00% 0.00% 0.60% 0.48% 100% NOTA:
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO
CUENTA
311004001 311004002 311004003 311004004 311004005 311004006 311004007
NOMBRE DE LA CUENTA
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO PATRIMONIO ACTIVO FIJO CONGRESO APLICACION RVA BIENES INMUEBLES Y PATRIMONIO AF P-3852 DEPRECIACION ACUM AF P-3852 BAJAS ACTIVO FIJO DEPRECIACION ACUMULADA AF CONGRESO BAJAS AF P-3852
SALDO INICIAL
170,189,489.08 209,143.34 0.00 0.00 -41,004.07 -8,088,625.73 0.00
SALDO FINAL
MODIFICACION
170,189,489.08 1,909,505.91 810,652.60 -47,672.98 -41,004.07 -8,088,625.73 -24,199.98
TIPO
APORTACIONES 1,700,362.57 APORTACIONES 810,652.60 APORTACIONES -47,672.98
-24,199.98
VHP-01
NATURALEZA
ESTATAL ESTATAL ESTATAL
PODER LEGISLATIVO NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013
311004008 311004009 311005001 311005002 311008315 311009105 311009106 311009113 311009114 311009115 311009116 311009117 311009118 311009119 311009120
3200
PATRIMONIO AF P-4411 DEPRECIACION ACUMULADA AF P-4411 PATRIMONIO ACTIVO FIJO OFS DEPRECIACION ACUMULADA AF OFS AA TRANSF P/BIENES MUEBLES E INMUE TRANSF P/BIENES MUEBLES E INMUEBLE TRANSF P/APOYO DE OBRAS PUBLICAS COMPROMISOS AA T P/BIENES MUEBLES COMPROMISOS AA T P/APOYO DE OBRAS AA TRANSF P/BIENES MUEBLES E INMUE AA TRANSF P/APOYO DE OBRAS PUBLICA CAPITALIZACION INTERES REC OBRAS CAPITALIZACION INTERES REC FAFET20 CAPITALIZACION SANCIONES CONTRATIS CAPITALIZACION RETENCIONES CONTRAT TOTAL
13,512.00 -1,501.33 45,131,116.07 -14,507,289.09 34,904.40 10,272,820.92 15,672,515.69 0.00 0.00 12,942,026.65 182,481,781.31 891,032.84 192,850.94 89,888.08 277,582.21 418,199,385.52
13,512.00 APORTACIONES -1,501.33 APORTACIONES
NOMBRE DE LA CUENTA
3210 322000002 322000010 322000011 322000050 322000060 322000061 322022007 322022008 322022009 322022010 322022011 322022012 322025008 322025011
PATRIMONIO GENERADO Ahorro/Desahorro APLICACION DE RESERVAS OFS RVA CONST. NUEVO PALACIO LEGISLAT APLICACION DE RESERVA NUEVO PALAC RVA PROYECTO SAP RVA COMPROMISOS AA APLIC RESERVA COMPROMISOS AA RESULTADO EJERCICIO 2007 RESULTADO EJERCICIO 2008 RESULTADO EJERCICIO 2009 RESULTADO EJERCICIO 2010 RESULTADO EJERCICIO 2011 RESULTADO EJERCICIO 2012 RESULTADO EJERCICIO 2008 OFS RESULTADO EJERCICIO 2011 OFS
322025012 RESULTADO EJERCICIO 2012 OFS 325100001 RECTIFICAC AA TRANSF O PUB, SANCIO TOTAL
9,453,571.79 APORTACIONES 37,505,370.49 APORTACIONES 4,662.88 27,325.45
ESTATAL ESTATAL/FED
27,451,196.30
-2,528,382.96 5,881,325.94 16,117,994.70 613,181.92 6,932,833.55 0.00 2,058,122.49 336,858.10 396,739.55 389,540.56 302,469.68 -84,991.45 4,560,966.95 870,856.57 -1,029,106.17
0.00
-3,846,582.54
0.00 35,361,177.91
-1,700,362.57 29,271,464.32
NOTA:
NOMBRE DE LA CUENTA
1112 Bancos/Tesorería 111200100 BANCOMER 4411-0155602181 PRINCIPAL 111200101 BANCOMER 4411-0155602181 INGRESOS 111200102 BANCOMER 4411-0155602181 EGRESOS
MODIFICACION
3,730,836.16 4,815,099.26 17,903,066.50 0.00 6,932,833.55 0.00 0.00 336,858.10 396,739.55 380,788.38 830,942.37 60,549.35 0.00 1,002,570.86 -1,029,106.17
FLUJO DE EFECTIVO
CUENTA
SALDO FINAL
SALDO INICIAL
-6,259,219.12 1,066,226.68 -1,785,071.80 613,181.92
2,058,122.49
8,752.18 -528,472.69 -145,540.80 4,560,966.95 -131,714.29
NATURALEZA
ESTATAL ESTATAL ESTATAL ESTATAL ESTATAL ESTATAL ESTATAL ESTATAL ESTATAL ESTATAL ESTATAL ESTATAL ESTATAL ESTATAL
PROVIENE DEL ART. 82 XII -3,846,582.54 LFPRH -1,700,362.57 -6,089,713.59
EFE-01
SALDO FINAL
ESTATAL ESTATAL ESTATAL ESTATAL/FED
NOTA:
SALDO INICIAL
ESTATAL
APORTACIONES -13,020.08 APORTACIONES -21,977,867.11 APORTACIONES
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO
CUENTA
1110
0.00 0.00 45,131,116.07 -14,507,289.09 34,904.40 10,285,841.00 37,650,382.80 0.00 0.00 3,488,454.86 144,976,410.82 886,369.96 165,525.49 89,888.08 277,582.21 390,748,189.22
FLUJO
1,125,941.44
1,119,883.00
-6,058.44
-61,184.98
-122,999.08
-61,814.10
VHP-02
PODER LEGISLATIVO NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013
111200200 BANCOMER PROY-0161368176 PRINCIPAL 111200201 BANCOMER PROY-0161368176 INGRESOS 111200202 BANCOMER PROY-0161368176 EGRESOS 111200300 BANCO DEL BAJIO PROYECTO PRINCIPAL 111200301 BANCO DEL BAJIO PROYECTO INGRESOS 111200302 BANCO DEL BAJIO PROYECTO EGRESOS 111200400 BANORTE SERVINOMINA -0803004552 PR 111200401 BANORTE SERVINOMINA -0803004552 IN 111200402 BANORTE SERVINOMINA -0803004552 EG 111200500 BANORTE ENLACE GLOBAL PM 010292751 111200501 BANORTE ENLACE GLOBAL PM 010292751 111200502 BANORTE ENLACE GLOBAL PM 010292751 111200600 BANBAJIO NOMINA 61877440101 PRINCI 111200601 BANBAJIO NOMINA 61877440101 INGRES 111200602 BANBAJIO NOMINA 61877440101 EGRESO 111200700 BANBAJIO PROY2012 PRINCIPAL 111200701 BANBAJIO PROY2012 INGRESOS 111200702 BANBAJIO PROY2012 EGRESOS 111205200 BANORTE CTA. 0650836 PRINCIPAL 111205201 BANORTE CTA. 0650836 INGRESOS 111205202 BANORTE CTA. 0650836 EGRESOS 111205300 BANORTE CTA. 0107647773 PRINCIPAL 111205301 BANORTE CTA. 0107647773 INGRESOS 111205302 BANORTE CTA. 0107647773 EGRESOS 111205400 BANORTE NOMINA - CTA. 01794238 PRI 111205401 BANORTE NOMINA - CTA. 01794238 ING 111205402 BANORTE NOMINA - CTA. 01794238 EGR 111205500 BANORTE CTA. 0507115256 - PROF PRI 111205501 BANORTE CTA. 0507115256 - PROF ING 111205502 BANORTE CTA. 0507115256 - PROF EGR 111205600 BANORTE REMANENTE CTA. 0603351264 111205601 BANORTE REMANENTE CTA. 0603351264 111205602 BANORTE REMANENTE CTA. 0603351264 1112 Bancos/Tesorería 111400100 BBVA BANCOMER PROYECTO PRINCIPAL 111405800 BANORTE MESA DE DINERO PRINCIPAL 1114 Inv. temporales (hasta 3 meses) 1110 Efectivo y equivalentes
1,064,756.46 11,225,403.22
996,883.92 734,382.89
-67,872.54 -10,491,020.33
11,225,403.22 785,810.34
734,382.89 2,215.06
-10,491,020.33 -783,595.28
785,810.34 91,450.34 4.64 -4.46 91,450.52 34,296,365.53 0.10 -2,940,462.95 31,355,902.68 469,014.24
2,215.06 91,450.52
-3,809,646.44 47,529,040.62 359,319.96
-783,595.28 0.18 -4.64 4.46 0.00 17,042,321.53 -0.10 -869,183.49 16,173,137.94 -109,694.28
-217,814.44 251,199.80 3,476,743.48
-113,589.07 245,730.89 310,164.86
104,225.37 -5,468.91 -3,166,578.62
-914,398.82 2,562,344.66 1,025,501.41
-282,853.35 27,311.51 260,697.28
631,545.47 -2,535,033.15 -764,804.13
1,025,501.41 581,921.98
260,697.28 960,852.75
-764,804.13 378,930.77
581,921.98 4,711.41
960,852.75 3,805.51
378,930.77 -905.90
4,711.41 26.09
3,805.51 142,403.97
-905.90 142,377.88
26.09 1,002,807.51
142,403.97 6,468.70
142,377.88 -996,338.81
1,002,807.51 49,951,836.08
6,468.70 51,001,243.62 12,880,960.43 3,645,000.00 16,525,960.43 67,527,204.05
-996,338.81 1,049,407.54 12,880,960.43 3,645,000.00 16,525,960.43 17,575,367.97
0.00 49,951,836.08
91,450.52 51,338,687.06
PODER LEGISLATIVO NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 1210, 1230, 1240 Y 1250 INVERSIONES, ADQ. BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES
CUENTA
123626221
124115111 124135151 124195191 124415411 124655651 124675671 124695691
125105911 125415971
NOMBRE DE LA CUENTA
INMUEBLES OBRA PUBLICA PARA CONSTRUCCION DE TOTAL MUEBLES MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA COMPUTADORAS Y EQUIPO PERIFERICO OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADM AUTOMOVILES Y CAMIONES EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUN HERRAMIENTAS Y MAQUINAS -HERRAMIEN OTROS EQUIPOS TOTAL INTANGIBLES SOFTWARE LICENCIAS INFORMATICAS E INTELECTUALES TOTAL
NOTA:
FLUJO
12,992,028.91 12,992,028.91 783,263.83 1,025,654.08 777,375.91 -1,596,149.00 115,731.50 16,916.57 -3.00 1,122,789.89 23,779.00 621,989.82 645,768.82
% SUB
EFE-02
