PODER LEGISLATIVO NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE MARZO DE 2014 DE DESGLOSE I. INFORMACION CONTABLE 1114
Cta0113
NOMBRE DE LA CUENTA
CUENTA
111400100
BBVA BANCOMER PROYECTO PRINCIPAL
111400301 111400302
BANORTE PORTAFOLIO INGRESOS BANORTE PORTAFOLIO EGRESOS
111405800
BANORTE MESA DE DINERO PRINCIPAL TOTAL
1122
NOTA: ESF-01
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES) MONTO
TIPO
12,985,590.31 FONDOS DE INVERSION 12,985,590.31 130,474,575.92 -76,000,103.91 FONDOS DE INVERSION 54,474,472.01 8,380,000.00 INVERSION-CONTRATO MESA DE DINERO 8,380,000.00 75,840,062.32 NOTA: ESF-02
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO CUENTA
112200001 112200007
NOMBRE DE LA CUENTA
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO ESTIMULO FISCAL ENTIDADES FEDERATIVAS TOTAL
MONTO PARCIAL
MONTO
2013
13,980.78 0.00 13,980.78
2012
13,978.75 0.00 13,978.75
1,550,741.09 3,874,988.15 5,425,729.24 NOTA: ESF-03
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO CUENTA
112300001 112300002 112300003 112300005 112300006 112300007 112300009 112300010 112300011 112300012 112300013 112300014 112300017
NOMBRE DE LA CUENTA
DEUDORES DIVERSOS FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS C X C GASTOS POR COMPROBAR EXCEDENTES ESTACIONAMIENTO/PENSION EXCEDENTES NEXTEL EXCEDENTES TELCEL FINANCIAMIENTOS VALES DE COMEDOR ANTICIPOS DE NOMINA EXCEDENTES DE NOMINA GASTOS POR COMPROBAR P-4411 GASTOS POR COMPROBAR P-3852 GASTOS POR COMPROBAR P-3342 TOTAL
IMPORTE
A 90 días
1,250,436.05 0.00 340,565.55 1,248.00 0.00 13,198.64 99,136.57 8,600.00 9,297,395.90 6,383.34 1,965,453.77 1,684,314.55 558,888.00 15,225,620.37
A 180 días
952,528.55 0.00 340,565.55 1,248.00 0.00 13,198.24 2,098.86 8,600.00 9,297,395.90 6,383.34 1,965,453.77 1,684,314.55 558,888.00 14,830,674.76
A 365 días
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.40
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 97,037.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 97,037.71
+ 365 días
297,907.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 297,907.50
112500001 112500006
NOMBRE DE LA CUENTA
FONDO REVOLVENTE FONDO REVOLVENTE DIRECCION OFS TOTAL
ESTATUS DEL ADEUDO
100% FACTIBLE 100% FACTIBLE
EN PLAZO EN PLAZO
100% FACTIBLE
EN PLAZO
100% FACTIBLE 100% FACTIBLE 100% FACTIBLE 100% FACTIBLE 100% FACTIBLE 100% FACTIBLE
EN PLAZO EN PLAZO EN PLAZO EN PLAZO EN PLAZO EN PLAZO
NOTA: ESF-03
1125 DEUDORES POR ANTICIPOS DE TESOSRERIA A CORTO PLAZO CUENTA
CARACTERÍSTICAS
IMPORTE
44,000.00 25,000.00 69,000.00
A 90 días
A 180 días
39,000.00 25,000.00 64,000.00
5,000.00 0.00 5,000.00
A 365 días
0.00 0.00 0.00
+ 365 días
0.00 0.00 0.00
CARACTERÍSTICAS
100% FACTIBLE 100% FACTIBLE
ESTATUS DEL ADEUDO EN PLAZO EN PLAZO
PODER LEGISLATIVO NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE MARZO DE 2014 1150
ALMACENES
NOTA: NOMBRE DE LA CUENTA
CUENTA
115112100 115122200 115132400 115182900
115112100 115122200 115132400 115182900 TOTAL
MONTO
MATERIALES DE ADMINISTRACION EMISION DE ALIMENTOS Y UTENSILIOS MATERIALES ARTICULOS CONSERV. REPARACION HERRAMIENTAS REFACCIONES ACC. MENORES
1,219,478.86 134,556.96 36,108.46 6,568.22 1,396,712.50
ESF-05
MÉTODO PROMEDIO PROMEDIO PROMEDIO PROMEDIO
1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO NOMBRE DE LA CUENTA
CUENTA
NOTA: SALDO INICIAL
SALDO FINAL
FLUJO
ESF-08 CRITERIO
INMUEBLES 123105811 123305831 123626221
TERRENOS EDIFICIOS E INSTALACIONES OBRA PUBLICA CONTRUCCION EN PROCESO TOTAL
9,964,083.40 26,100,000.00 335,672,274.20 371,736,357.60
9,964,083.40 26,100,000.00 339,610,458.90 375,674,542.30
1240 BIENES MUEBLES
3,938,184.70 3,938,184.70
NOTA: NOMBRE DE LA CUENTA
CUENTA
SALDO INICIAL
SALDO FINAL
FLUJO
ESF-08 CRITERIO
MUEBLES 124115111 124125111 124125121 124135151 124145151 124195191 124415411 124425411 124655651 124675671 124695691 124715133
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA 3,387,639.84 CTA COMPLEM MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA -239,195.35 MUEBLES EXCEPTO DE OFICINAS Y ESTANTERIA 13,646.26 EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION21,680,257.17 CTA COMPLEM EQPO COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS -70,175.00 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION 1,466,646.66 AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE 14,207,842.00 CTA COMPLEM AUTOMOVILES Y EQPO TERRESTRE -932,327.00 EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION 1,386,316.86 HERRAMIENTAS Y MAQUINAS HERRAMIENTAS 68,294.59 OTROS EQUIPOS 7,772.73 BIENES ARTISTICOS CULTURALES Y CIENTIFICOS 139,961.00 TOTAL 41,116,679.76
3,341,497.10 -239,195.35 13,646.26 20,441,721.08 -70,175.00 1,502,878.96 15,706,249.00 -932,327.00 1,405,067.66 68,294.59 7,769.73 139,961.00 41,385,388.03
1260 DEPRECIACION Y DETERIORO ACUMULADA DE BIENES CUENTA
NOMBRE DE LA CUENTA
-46,142.74
-1,238,536.09 36,232.30 1,498,407.00 18,750.80 -3.00 268,708.27
NOTA: SALDO INICIAL
SALDO FINAL
FLUJO
ESF-08 CRITERIO
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES 1263
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES TOTAL
-30,555,272.99 -30,555,272.99
-30,058,053.96 -30,058,053.96
497,219.03 497,219.03
MENSUAL
PODER LEGISLATIVO NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE MARZO DE 2014 NOTA: 1250
ESF-09
ACTIVOS INTANGIBLES NOMBRE DE LA CUENTA
CUENTA
SALDO INICIAL
SALDO FINAL
FLUJO
CRITERIO
ACTIVOS INTANGIBLES SOFTWARE LIC INFORM E INTELECTUALES TOTAL
125105911 125415971
23,783.00 7,375,657.40 7,399,440.40
23,783.00 7,375,657.40 7,399,440.40
NOTA:
1265 AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES INTANGIBLES NOMBRE DE LA CUENTA
CUENTA
0.00
SALDO INICIAL
SALDO FINAL
ESF-09
FLUJO
CRITERIO
AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES 126505911
A A SOFTWARE
-5,945.51
-11,891.26
-5,945.75
126505971
A.A. LIC INFOR INTELECTUALES
-1,122,284.50
-1,785,215.75
-662,931.25
126515971
CTA COMPL AA LIC INFORMATICAS TOTAL
5,708.72 -1,122,521.29
5,708.72 -1,791,398.29
0.00 -668,877.00
1270
NOTA:
ACTIVOS DIFERIDOS NOMBRE DE LA CUENTA
CUENTA
SALDO INICIAL
SALDO FINAL
POR TIEMPO Y LA AMORTIZACION ES MENSUAL
ESF-09
FLUJO
CRITERIO
ACTIVOS DIFERIDOS CYPEG OFS TOTAL
127305001
2110 Y 2120
12,000.00 12,000.00
12,000.00 12,000.00
0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR
CUENTA
NOMBRE DE LA CUENTA
NOTA: MONTO
A 90 días
A 180 días
A 365 días
+ 365 días
211100005 PASIVOS CAPITULO 1000 2110 PASIVOS CAPITULO 1000
2,374,305.20 2,374,305.20
2,374,305.20 2,374,305.20
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
211200001 211200003
6,089,193.23 1,184,061.35
181,641.98 1,183,999.30
26,248.00 62.05
4,572,063.37 0.00
1,309,239.88 0.00
211209999 ENTRADA DE MERCANCIA Y RECEPCION DE FACTURA 2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CP 211700001 ISR RETENCIONES POR SALARIOS CONGRESO 211700002 ISR RETENCIONES POR SALARIOS OFS 211700003 ISR RETENCIONES POR ASIMILADOS CONGRESO 211700004 ISR RETENCIONES POR ASIMILADOS OFS 211700005 ISR RETENCIONES POR SERV. PROF. CONGRESO 211700006 ISR RETENCIONES POR SERV. PROF. OFS 211700007 ISR RETENCIONES POR ARREND. CONGRESO 211700008 ISR RETENCIONES POR ARREND. OFS 211700011 IMPTO ESTATAL POR SALARIOS CONGRESO 211700012 IMPTO ESTATAL POR SALARIOS OFS 211700013 IMPTO ESTATAL POR ASIMILADOS CONGRESO 211700014 IMPTO ESTATAL POR ASIMILADOS OFS 211700015 IMPTO ESTATAL POR SERV. PROF. CONGRESO 211700016 IMPTO ESTATAL POR SERV. PROF. OFS
50,323.08 7,323,577.66 1,807,583.11 1,106,776.79 34,881.27 56,094.25 30,446.92 1,150.00 1,450.00 1,325.00 239,224.58 104,669.95 3,803.25 7,139.72 3,044.52 115.00
50,323.08 1,415,964.36 1,807,583.11 1,106,776.79 34,881.27 56,094.25 30,446.92 1,150.00 1,450.00 1,325.00 239,224.58 104,669.95 3,803.25 7,139.72 3,044.52 115.00
0.00 26,310.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 4,572,063.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 1,309,239.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
211700017 IMPTO ESTATAL POR ARRENDAMIENTO CONGRESO 211700018 IMPTO ESTATAL POR ARRENDAMIENTO OFS 211700031 RETENCIONES A CONTRATISTAS 2110 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO 211900001 FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS C X P 2119 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CP TOTAL
290.00 132.50 4,302.64 3,402,429.50 258,384.77 258,384.77 13,358,697.13
290.00 132.50 0.00 3,398,126.86 15,800.13 15,800.13 7,204,196.55
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 26,310.05
0.00 0.00 0.00 0.00 242,584.64 242,584.64 4,814,648.01
0.00 0.00 4,302.64 4,302.64 0.00 0.00 1,313,542.52
PROVEEDORES DE BIENES Y/O SERVICIOS C PLAZO ACREEDORES DIVERSOS VARIOS
ESF-12 CARACTERÍSTICAS
PODER LEGISLATIVO NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE MARZO DE 2014
4100 Y 4200
4300
INGRESOS
NOTA: ERA-01
CUENTA
NOMBRE DE LA CUENTA
421308336 421308337 421308338 421308345 421308348 421308374 421308379 421308380 421308384 421308390 421308397 421308398 421308399 422109101 422109102 422109103 422109104 422109107
MUNICIPIO DE ACAMBARO CEAG INSTITUTO ESTATAL DE ATENCION AL MIGRANTE MUNICIPIO DE PENJAMO MUNICIPIO DE OCAMPO MUNICIPIO DE SAN JOSE ITURBIDE MUNICIPIO DE ROMITA MUNICIPIO DE DOCTOR MORA MUNICIPIO DE VICTORIA MUNICIPIO DE COMONFORT MUNICIPIO DE HUANIMARO MUNICIPIO DE JERECUARO MUNICIPIO DE CORONEO TRANSFERENCIAS PARA SERVICIOS PERSONALES TRANSFERENCIAS PARA ADQ. DE MAT Y SUMINISTROS TRANSFERENCIAS PARA CONTRATACION DE SERVICIOS TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS TRANSFERENCIAS PARA INVERSIONES FINANCIERAS PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS TOTAL
20,000.00 7,772.83 22,739.44 3,285.56 6,000.00 900.00 3,500.00 12,000.00 3,000.00 1,200.00 1,150.00 10,000.00 12,582.08 63,474,405.00 4,240,483.95 36,775,349.75 7,061,356.00 1,404,708.28 113,060,432.89 113,060,432.89
CARACTERÍSTICAS RECAUDADO RECAUDADO RECAUDADO RECAUDADO RECAUDADO RECAUDADO RECAUDADO RECAUDADO RECAUDADO RECAUDADO RECAUDADO RECAUDADO RECAUDADO RECAUDADO RECAUDADO RECAUDADO RECAUDADO RECAUDADO
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS
NOTA: ERA-02
NOMBRE DE LA CUENTA
CUENTA
5000
MONTO
MONTO
431106101 431106102 431106150 431106151 431106152 431106154 431106155 431106156 431106157 431106158 431106159
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS INTERES/RENDIMIENTOS BANCARIOS INTERES/RENDIMIENTOS BANCOMER PROY CUENTA NUM. 0179423844 - NOMINA INVERSION OFS CONTRATO 0500134 CUENTA NUM. 0507115256 - PROFI INVERSION REMANENTE 2008 - CONTRAT CUENTA 0603351264 - REMANENTE INVERSION NOMINA - CONTRATO 050161 CUENTA 0650836886 - 1% MILLAR INVERSION 0501612900 1% MILLAR BNTE CTA 0213938523
439900003
OTROS INGRESOS
1,021,455.84
TOTAL
1,677,994.23
461,534.53 104,769.88 1,858.76 23,070.51 100.42 6,567.76 65.90 38,821.72 291.19 19,310.81 146.91
NATURALEZA
CARACTERÍSTICAS
PRODUCTOS FINANCIEROS PRODUCTOS FINANCIEROS PRODUCTOS FINANCIEROS PRODUCTOS FINANCIEROS PRODUCTOS FINANCIEROS PRODUCTOS FINANCIEROS PRODUCTOS FINANCIEROS PRODUCTOS FINANCIEROS PRODUCTOS FINANCIEROS PRODUCTOS FINANCIEROS PRODUCTOS FINANCIEROS REINTEGRO DE ASEGURADORAS, COBRO DE EXCEDENTES, ETC.
NOTA:
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS CUENTA
NOMBRE DE LA CUENTA
MONTO
% GASTO
ERA-03
EXPLICACIÓN
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 511101111
SUELDO NOMINAL DIPUTADOS
511101131
SUELDO NOMINAL
511201211 511201231 511301311 511301312 511301321 511301322
HONORARIOS ASIMILADOS SERVICIO SOCIAL PRIMA QUINQUENAL PRIMA DE ANTIGUEDAD PRIMA VACACIONAL GRATIFICACION DE FIN DE AÑO
4,719,826.80
5.74%
CONCEPTOS DE NÓMINA QUE FORMAN PARTE DEL TABULADOR APROBADO
12,045,229.77
14.65%
CONCEPTOS DE NÓMINA QUE FORMAN PARTE DEL TABULADOR APROBADO
1,406,371.58 3,255.01 31,606.53 2,185,892.58 34,692.91 155,874.97
1.71% 0.00% 0.04% 2.66% 0.04% 0.19%
PODER LEGISLATIVO NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE MARZO DE 2014
511301341 511301342 511301343
REMUNERACIONES POR ACTIVIDADES ESP AYUDA POR SERVICIOS DIPUTADOS AYUDA POR SERVICIOS FUNCIONARIOS
79,446.13 2,460,564.00 2,429,063.65
0.10% 2.99% 2.95%
511301344
GRATIFICACION QUINCENAL DIPUTADOS
4,789,132.56
5.82%
CONCEPTOS DE NÓMINA QUE FORMAN PARTE DEL TABULADOR APROBADO
511301345
GRATIFICACION QUINCENAL FUNCIONARI
7,614,128.78
9.26%
CONCEPTOS DE NÓMINA QUE FORMAN PARTE DEL TABULADOR APROBADO
511401411 511401412 511401413 511401442 511501511 511501521 511501541
APORTACIONES AL ISSEG CUOTAS AL ISSSTE PLAN DE PERMANENCIA ISSEG SEGUROS DE VIDA DE FUNCIONARIOS CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO INDEMNIZACIONES APOYO FAMILIAR DIPUTADOS
2,408,317.08 1,185,013.78 90,331.76 62,202.28 1,306,461.60 1,336,766.79 3,126,148.56
2.93% 1.44% 0.11% 0.08% 1.59% 1.63% 3.80%
511501542
APOYO FAMILIAR FUNCIONARIOS
5,532,054.32
6.73%
511501551 511501591 511501592
CAPACITACION DE LOS SERVIDORES PUB BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES PREVISION SOCIAL DIPUTADOS
28,680.56 44,347.00 588,142.08
0.03% 0.05% 0.72%
511501593
PREVISION SOCIAL FUNCIONARIOS
4,719,187.39
5.74%
80,239.84 2,565.64 63.62 74,443.95 166,364.29 20,517.85 480,727.64 3,065.31 7,951.75 28,990.58 327,797.88 329,067.87 187,787.76 1,901.28 44,236.22 3,917.56 29,547.66 1,276.00 239,092.00 49,975.00 129,557.58 84,265.92 278,204.07 2,228.00 112,865.64 405.00 18,022.50 15,370.00 49,300.00 82,825.74 0.00 9,540.00 19,414.02 75,460.40 39,846.00 154,666.68 139,897.74 237,716.88
0.10% 0.00% 0.00% 0.09% 0.20% 0.02% 0.58% 0.00% 0.01% 0.04% 0.40% 0.40% 0.23% 0.00% 0.05% 0.00% 0.04% 0.00% 0.29% 0.06% 0.16% 0.10% 0.34% 0.00% 0.14% 0.00% 0.02% 0.02% 0.06% 0.10% 0.00% 0.01% 0.02% 0.09% 0.05% 0.19% 0.17% 0.29%
512102111 512102112 512102121 512102141 512102151 512102161 512202211 512202231 512402461 512402491 512502531 512602611 512702711 512902911 512902921 512902931 512902941 512902961 513103111 513103131 513103141 513103151 513103152 513103161 513103171 513103172 513103181
MATERIALES Y UTILES DE OFICINA EQUIPOS MENORES DE OFICINA MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y MAT Y TILES DE TECNOLOGIAS DE LA I MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIG MATERIAL DE LIMPIEZA PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PER UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALI MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO MATERIALES DIVERSOS MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICO COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIV VESTUARIO Y UNIFORMES HERRAMIENTAS MENORES REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES D REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES D REF Y ACCES MEN EQ COMPUTO Y TECN REFACC Y ACCESORIOS EQPO DE TRANSP SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA SERVICIO DE AGUA SERVICIO TELEFONIA CONVENCIONAL SERVICIO TELEFONIA CELULAR RADIOCOMUNICACION SERVICIOS DE SKY SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET SERVICIOS DE REDES Y DE PROCESAMIE SERVICIO POSTAL 513203211 ARRENDAMIENTO DE TERRENOS 513203221 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS 513203231 ARRENDAM DE MOBIL Y EQ DE ADMINIST 513203232 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES I 513203251 ARRENDAMIENTOS DE TRANSPORTE TERRE 513203271 ARRENDAMIENTOS DE ACTIVOS INTANGIB 513203291 OTROS ARRENDAMIENTOS 513303311 SERVICIOS DE CONTABILIDAD 513303312 OTROS SERVICIOS RELACIONADOS 513303332 SERV DE PROCESOS TECNICA Y EN TECN 513303341 CAPACITACION INSTITUCIONAL
CONCEPTOS DE NÓMINA QUE FORMAN PARTE DEL TABULADOR APROBADO
CONCEPTOS DE NÓMINA QUE FORMAN PARTE DEL TABULADOR APROBADO
PODER LEGISLATIVO NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE MARZO DE 2014
513303342 513303361 513303362 513303381 513303391 513403411 513403451 513403453 513503511 513503521 513503531 513503551 513503571 513503581 513503591 513603611 513603612 513603661 513603691 513703711 513703721 513703751 513703761 513803821 513803851 513803852 513803853 513803855 513803856 513903921 513903981 513903991 524104411 551505111 551505121 551505151 551505191 551505411 551505651 551505671 551505691 551705911 551705971 559909999
CAPACITACION DIPUTADOS SERVICIO DE FOTOCOPIADO IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIA SERVICIOS DE VIGILANCIA SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFIC SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS SEGURO DE EDIFICIOS SEGURO DE BIENES INFORMATICOS CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE IN INSTAL REP Y MANTTO DE MOBIL Y EQ INSTAL REP Y MANTTO DE BIENES INFO MANTTO. Y CONSERVACION DE EQUIPO D INSTAL REP Y MANTTO DE MAQ OTROS E SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE SERVICIOS DE JARDINERA Y FUMIGACIO DIFUSION INSTITUCIONAL DIFUSION DE DIPUTADOS SERVICIO DE CREACION Y DIFUSION CO ESTUDIOS E INVESTIGACIONES PASAJES AEREOS PASAJES TERRESTRES VIATICOS NACIONALES VIATICOS EN EL EXTRANJERO GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL GASTOS DE OPERACION DE GRUPOS PARL GASTOS DE OPERACION DE OFICINAS DE GASTOS DE REPRESENTACION DE DIPUTA SUBVENCION VEHICULAR GASTOS DE REPRESENTACION OFICIAL OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS IMPUESTO SOBRE NOMINAS GASTOS MENORES AYUDAS SOCIALES Y CULTURALES MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTAN COMPUTADORAS Y EQUIPO PERIFERICO OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADM VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUN HERRAMIENTAS Y MAQUINAS -HERRAMIEN OTROS EQUIPOS SOFTWARE LICENCIAS INFORMATICAS E INTELECTU OTROS GASTOS VARIOS TOTAL
56,247.86 23,424.70 54,787.96 67,450.88 20,880.00 4,778.48 109,629.72 331.40 249,776.35 54,881.53 6,766.37 258,003.80 4,199.20 1,070.00 12,450.00 1,738,190.50 113,315.11 129,629.72 64,498.32 90,053.00 17,231.00 421,890.62 244,583.80 398,417.32 4,524,033.00 2,482,489.45 490,013.27 2,551,710.77 354,102.85 260,615.73 956,875.29 103,055.90 2,500,763.93 83,583.88 338.70 424,767.93 38,311.43 507,264.01 34,463.45 1,706.64 190.71 5,945.75 662,931.25 185,541.14 82,223,047.06
0.07% 0.03% 0.07% 0.08% 0.03% 0.01% 0.13% 0.00% 0.30% 0.07% 0.01% 0.31% 0.01% 0.00% 0.02% 2.11% 0.14% 0.16% 0.08% 0.11% 0.02% 0.51% 0.30% 0.48% 5.50% 3.02% 0.60% 3.10% 0.43% 0.32% 1.16% 0.13% 3.04% 0.10% 0.00% 0.52% 0.05% 0.62% 0.04% 0.00% 0.00% 0.01% 0.81% 0.23% 100%
PODER LEGISLATIVO NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE MARZO DE 2014 3100
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO
NOMBRE DE LA CUENTA
CUENTA
311004001 311004002 311004003 311004004 311004005 311004006 311004007 311004008 311004009 311005001 311005002 311008315 311009105 311009106 311009109 311009113 311009114 311009115 311009116 311009117 311009118 311009119 311009120
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO PATRIMONIO ACTIVO FIJO CONGRESO APLICACION RVA BIENES INMUEBLES Y PATRIMONIO AF P-3852 DEPRECIACION ACUM AF P-3852 BAJAS ACTIVO FIJO DEPRECIACION ACUMULADA AF CONGRESO BAJAS AF P-3852 PATRIMONIO AF P-4411 DEPRECIACION ACUMULADA AF P-4411 PATRIMONIO ACTIVO FIJO OFS DEPRECIACION ACUMULADA AF OFS AA TRANSF P/BIENES MUEBLES E INMUE TRANSF P/BIENES MUEBLES E INMUEBLE TRANSF P/APOYO DE OBRAS PUBLICAS TRANSF P/DEUDA PUBLICA PARA OBRA COMPROMISOS AA T P/BIENES MUEBLES COMPROMISOS AA T P/APOYO DE OBRAS AA TRANSF P/BIENES MUEBLES E INMUE AA TRANSF P/APOYO DE OBRAS PUBLICA CAPITALIZACION INTERES REC OBRAS CAPITALIZACION INTERES REC FAFET20 CAPITALIZACION SANCIONES CONTRATIS CAPITALIZACION RETENCIONES CONTRAT TOTAL
3200
NOTA:
SALDO INICIAL
SALDO FINAL
MODIFICACION
170,189,489.08 1,909,505.91 810,652.60 -47,672.98 -41,004.07 -8,088,625.73 -24,199.98 13,512.00 -1,501.33 45,131,116.07 -14,507,289.09 34,904.40 10,272,820.92 15,672,515.69 0.00 0.00 0.00 12,942,026.65 182,481,781.31 891,032.84 192,850.94 89,888.08 277,582.21
170,189,489.08 1,909,505.91 826,496.61 -47,672.98 -41,004.07 -8,088,625.73 -24,199.98 13,512.00 -1,501.33 45,131,116.07 -14,507,289.09 34,904.40 6,321,529.17 0.00 3,113,539.00 3,102,302.97 9,959,517.68 18,660,310.45 188,194,779.32 891,032.84 192,854.38 89,888.08 277,582.21
418,199,385.52
426,198,066.99
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO
CUENTA
3210 322000002 322000010 322000011 322000050 322000060 322000061 322022007 322022008 322022009 322022010 322022011 322022012 322022013 322025008 322025011
322025012 322025013 325100001
NOMBRE DE LA CUENTA
PATRIMONIO GENERADO Ahorro/Desahorro APLICACION DE RESERVAS OFS RVA CONST. NUEVO PALACIO LEGISLATIVO APLICACION DE RESERVA NUEVO PALACIO RVA PROYECTO SAP RVA COMPROMISOS AA APLIC RESERVA COMPROMISOS AA RESULTADO EJERCICIO 2007 RESULTADO EJERCICIO 2008 RESULTADO EJERCICIO 2009 RESULTADO EJERCICIO 2010 RESULTADO EJERCICIO 2011 RESULTADO EJERCICIO 2012 RESULTADO EJERCICIO 2013 RESULTADO EJERCICIO 2008 OFS RESULTADO EJERCICIO 2011 OFS
RESULTADO EJERCICIO 2012 OFS RESULTADO EJERCICIO 2013 OFS RECTIFICAC AA TRANSF O PUB, SANCIONES TOTAL
-2,528,382.96 5,881,325.94 16,117,994.70 613,181.92 6,932,833.55 2,058,122.49 336,858.10 396,739.55 389,540.56 302,469.68 -84,991.45 4,560,966.95 870,856.57 -1,029,106.17
-3,846,582.54 -1,700,362.57 29,271,464.32
SALDO FINAL
ESTATAL ESTATAL ESTATAL
APORTACIONES
ESTATAL
APORTACIONES
ESTATAL
APORTACIONES APORTACIONES APORTACIONES
ESTATAL ESTATAL EST/FED
APORTACIONES APORTACIONES
ESTATAL EST/FED
-3,951,291.75 -15,672,515.69 3,113,539.00 3,102,302.97 9,959,517.68 5,718,283.80 5,712,998.01 3.44
7,998,681.47
VHP-02
MODIFICACION
32,515,380.06 6,084,721.90 13,765,735.57 2,965,441.05 6,932,833.55 1,181,334.46 4,308,058.41 336,858.10 396,739.55 389,540.56 302,469.68 -84,991.45 4,560,966.95 -5,640,457.36 719,691.44 -1,029,106.17
-3,898,813.37 -461,579.31 -1,700,362.57 61,644,461.05
NATURALEZA
APORTACIONES APORTACIONES 15,844.01 APORTACIONES
NOTA:
SALDO INICIAL
TIPO
VHP-01
35,043,763.02 203,395.96 -2,352,259.13 2,352,259.13 1,181,334.46 2,249,935.92
-5,640,457.36 -151,165.13
NATURALEZA
ESTATAL ESTATAL ESTATAL ESTATAL ESTATAL ESTATAL ESTATAL ESTATAL ESTATAL ESTATAL ESTATAL ESTATAL ESTATAL ESTATAL
PROVIENE DEL -52,230.83 ART. 82 XII LFPRH -461,579.31 32,372,996.73
PODER LEGISLATIVO NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE MARZO DE 2014
1110
NOTA:
FLUJO DE EFECTIVO
CUENTA
NOMBRE DE LA CUENTA
SALDO INICIAL
SALDO FINAL
EFE-01
FLUJO
1112 Bancos/Tesorería 111200100 111200101 111200102
BANCOMER 4411-0155602181 PRINCIPAL BANCOMER 4411-0155602181 INGRESOS BANCOMER 4411-0155602181 EGRESOS
111200200 111200201 111200202
BANCOMER PROY-0161368176 PRINCIPAL BANCOMER PROY-0161368176 INGRESOS BANCOMER PROY-0161368176 EGRESOS
111200300 111200301 111200302
BANCO DEL BAJIO PROYECTO PRINCIPAL BANCO DEL BAJIO PROYECTO INGRESOS BANCO DEL BAJIO PROYECTO EGRESOS
111200400 111200401 111200402
BANORTE SERVINOMINA -0803004552 PRINCIPAL BANORTE SERVINOMINA -0803004552 INGRESOS BANORTE SERVINOMINA -0803004552 EGRESOS
111200500 111200501 111200502
BANORTE ENLACE GLOBAL PM 010292751 PRINCIPAL BANORTE ENLACE GLOBAL PM 010292751 INGRESOS BANORTE ENLACE GLOBAL PM 010292751 EGRESOS
111200600 111200601 111200602
BANBAJIO NOMINA 61877440101 PRINCIPAL BANBAJIO NOMINA 61877440101 INGRESOS BANBAJIO NOMINA 61877440101 EGRESOS
111200700 111200701 111200702
BANBAJIO PROY2012 PRINCIPAL BANBAJIO PROY2012 INGRESOS BANBAJIO PROY2012 EGRESOS
111200800 111200801
BANORTE PASIVOS LABORALES 02223709 PRINCIPAL BANORTE PASIVOS LABORALES 02223709 INGRESOS
111205200 111205201 111205202
BANORTE CTA. 0650836 PRINCIPAL BANORTE CTA. 0650836 INGRESOS BANORTE CTA. 0650836 EGRESOS
111205300 111205301 111205302
BANORTE CTA. 0107647773 PRINCIPAL BANORTE CTA. 0107647773 INGRESOS BANORTE CTA. 0107647773 EGRESOS
111205400 111205401 111205402
BANORTE NOMINA - CTA. 01794238 PRINCIPAL BANORTE NOMINA - CTA. 01794238 INGRESOS BANORTE NOMINA - CTA. 01794238 EGRESOS
111205500 111205501 111205502
BANORTE CTA. 0507115256 - PROF PRINCIPAL BANORTE CTA. 0507115256 - PROF INGRESOS BANORTE CTA. 0507115256 - PROF EGRESOS
111205600 111205601 111205602
BANORTE REMANENTE CTA. 0603351264 PRINCIPAL BANORTE REMANENTE CTA. 0603351264 INGRESOS BANORTE REMANENTE CTA. 0603351264 EGRESOS
111205700 111205701 111205702
BANORTE PRIMA 0213938523 PRINCIPAL BANORTE PRIMA 0213938523 INGRESOS BANORTE PRIMA 0213938523 EGRESOS
1112
Bancos/tesoreria
111400100 111400101 111400102
BBVA BANCOMER PROYECTO PRINCIPAL BBVA BANCOMER PROYECTO INGRESOS BBVA BANCOMER PROYECTO EGRESOS
111400301 111400302
BANORTE PORTAFOLIO INGRESOS BANORTE PORTAFOLIO EGRESOS
1,119,883.00
855,696.80
-264,186.20
-122,999.08 996,883.92 734,382.89
-52,660.00 803,036.80 349,038.60
70,339.08 -193,847.12 -385,344.29
734,382.89 2,215.06
349,038.60 2,006.26
-385,344.29 -208.80
2,215.06 91,450.52
2,006.26 91,450.52
-208.80
91,450.52 51,338,687.06
91,450.52 3,332,036.66
0.00 -48,006,650.40
-3,809,646.44 47,529,040.62 359,319.96
-659,688.47 2,672,348.19 337,075.11
3,149,957.97 -44,856,692.43 -22,244.85
-113,589.07 245,730.89 310,164.86
-90,917.55 246,157.56 27,328.87
22,671.52 426.67 -282,835.99
27,328.87 2,000,808.61
282,853.35 17.36 2,000,808.61
0.00 260,697.28
2,000,808.61 20,694.88
2,000,808.61 -240,002.40
260,697.28 960,852.75
20,694.88 98,617.44
-240,002.40 -862,235.31
960,852.75 3,805.51
98,617.44 218,653.92
-862,235.31 214,848.41
3,805.51 142,403.97
218,653.92 14,026.15
214,848.41 -128,377.82
142,403.97 6,468.70
14,026.15 26,937.23
-128,377.82 20,468.53
6,468.70
26,937.23 374,452.11
20,468.53 374,452.11
-282,853.35 27,311.51
0.00
374,452.11
374,452.11
51,001,243.62
6,945,557.14
-44,055,686.48
12,880,960.43
12,985,590.31
104,629.88
12,880,960.43
12,985,590.31 130,474,575.92 -76,000,103.91
104,629.88 130,474,575.92 -76,000,103.91
PODER LEGISLATIVO NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE MARZO DE 2014
111405800 111405801 111405802
BANORTE MESA DE DINERO PRINCIPAL BANORTE MESA DE DINERO INGRESOS BANORTE MESA DE DINERO EGRESOS
1114
Inv. temporales (hasta 3 meses) TOTAL
0.00 3,645,000.00
NOMBRE DE LA CUENTA
123105811
TERRENOS
1231
Terrenos
123305831
EDIFICIOS E INSTALACIONES
1233
Edificios no habitacionales
123626221
OBRA PUBLICA PARA CONSTRUCCION DE
1236
Cons. en proceso en bienes propios INMUEBLES
124115111 124125111 124125121 124135151 124145151 124195191
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA CTA COMPL MUEBLES OFNA Y ESTANTERI MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTA COMPUTADORAS Y EQUIPO PERIFERICO CTA COMPL COMPUTADORAS Y EQUIPO PE OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADM
1241
Mobiliario y equipo de admin.
124415411 124425411
AUTOMOVILES Y CAMIONES CTA COMPL AUTOMOVILES Y CAMIONES
1244
Equipo de Transporte
124655651 124675671 124695691
EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUN HERRAMIENTAS Y MAQUINAS -HERRAMIEN OTROS EQUIPOS
1246
Maq. otros equipos y herramientas
124715133
OTROS BIENES ARTISTICOS, CULTURALE
1247
Colec. obras de arte y objetos val. MUEBLES
TOTAL
54,474,472.01 4,735,000.00
3,645,000.00
8,380,000.00
4,735,000.00
16,525,960.43 67,527,204.05
75,840,062.32 82,785,619.46
59,314,101.89 15,258,415.41
1210, 1230, 1240 Y 1250 INVERSIONES, ADQ. BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES CUENTA
54,474,472.01 8,380,000.00
NOTA: FLUJO
EFE-02
% SUB
0.00 0.00 3,938,184.70
3,938,184.70 3,938,184.70 -46,142.74
-1,238,536.09 36,232.30
-1,248,446.53 1,498,407.00
1,498,407.00 18,750.80 -3.00
18,747.80 0.00 268,708.27
4,206,892.97
0.00%
