VALORES CUOTA 13-08-2017 SERIE DE CUOTAS CLÁSICA / ÚNICA FONDO / SERIE BCI BCI BCI BCI BCI BCI BCI BCI BCI BCI BCI BCI BCI BCI BCI BCI BCI BCI BCI BCI BCI BCI BCI BCI BCI BCI BCI BCI BCI BCI BCI BCI BCI BCI BCI BCI BCI BCI BCI BCI BCI BCI BCI BCI BCI BCI
ACC PRESENCIA B AMERICA LATINA ASIA BONOS LATINOAMERICANOS BRASIL CHINDIA COMPETITIVO CONVENIENCIA DE NEGOCIOS DE NEGOCIOS DOLAR DE NEGOCIOS DÓLAR LATAM IG (*) DE NEGOCIOS UF DE PERSONAS DEPOSITO EFECTIVO DEPOSITO MENSUAL DIVISA DOLAR CASH (*) EFICAZ EFICIENTE EMERGENTE GLOBAL ESTADOS UNIDOS ESTRUCTURADO 103 ESTRUCTURADO 108 III ESTRUCTURADO 108 IV ESTRUCTURADO 120 EUROPA EUROPA GARANTIZADO II EXPRESS FRONTERA GARANTIZADO DEPÓSITO 110 GESTION FLEXIBLE GESTION GLOBAL DINAMICA 20 GESTION GLOBAL DINAMICA 50 GESTION GLOBAL DINAMICA 80 GESTION GLOBAL DINAMICA AHORRO GLOBAL TITAN GRAN AHORRO GRAN VALOR LATIN A CORP BONDS (*) MONETARIO RENDIMIENTO RETORNO DOLAR IG (*) RETORNO NOMINAL SELECCION ANDINA SELECCION BURSATIL USA (*)
RUT FONDO
SERIE
MONEDA
8176 8434 8514 8970 8763 8777 8107 8045 8327 9412 9231 8941 8064 8037 8174 8702 8257 8976 8730 8625 8712 9329 9262 9399 9440 8513 9197 8608 8588 9200 8813 8638 8639 8640 9228 8710 8460 8108 8967 8731 8036 9445 8766 8870 8430 8515
CLASICA CLASICA CLASICA UNICA CLASICA CLASICA CLASICA CLASICA CLASICA UNICA CLASICA CLASICA CLASICA CLASICA CLASICA CLASICA CLASICA UNICA CLASICA CLASICA CLASICA UNICA UNICA UNICA UNICA CLASICA UNICA UNICA CLASICA UNICA CLASICA CLASICA CLASICA CLASICA CLASICA CLASICA CLASICA CLASICA CLASICA UNICA CLASICA CLASICA CLASICA CLASICA CLASICA CLASICA
$$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ USD USD $$ $$ $$ $$ USD USD $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ USD $$ $$ USD $$ $$ $$ USD
VALOR CUOTA
Infórmese de las características esenciales de la inversión en estos fondos mutuos, las que se encuentran contenidas en sus reglamentos internos. La rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado por estos fondos, no garantiza que ellas se repitan en el futuro. Los valores de las cuotas de los fondos mutuos son variables. El valor de cuota que se informe será el correspondiente al dia hábil anterior. La oferta para Fondo Mutuos no está dirigida a personas que tengan la calidad de residentes de los Estados Unidos de América o U.S Person. *Corresponde a fondos mutuos con inversión en dólares.
1198,8297 1087,5985 65713,1497 1318,4779 609,1304 1294,2253 27035,4947 5704,0550 1650,0339 102,9780 105,4223 1251,7470 5149,3163 642259,0778 1998,4412 1016,1730 121,5807 1203,5543 1339,9051 888,3949 2143,9081 1043,1544 1071,9240 1040,7390 1021,4390 61269,1602 979,4001 13715,2694 1710,6928 1095,4138 1005,5028 1587,5537 1495,6723 1536,9308 1069,2609 1901,8966 1773,9290 3371,7324 105,4664 1240,8459 39460,4239 100,4192 1376,5109 769,8644 1489,8092 127,6668
VALORES CUOTA 13-08-2017 SERIE DE CUOTAS ALTO PATRIMONIO / INVER / GAMMA FONDO / SERIE BCI BCI BCI BCI BCI BCI BCI BCI BCI BCI BCI BCI BCI BCI BCI BCI BCI BCI BCI BCI BCI BCI BCI BCI BCI BCI BCI BCI BCI BCI BCI BCI BCI BCI BCI BCI BCI BCI BCI BCI BCI
ACC PRESENCIA B ACC PRESENCIA B AMERICA LATINA ASIA BRASIL CHINDIA COMPETITIVO COMPETITIVO CONVENIENCIA DE NEGOCIOS DÓLAR LATAM IG (*) DE PERSONAS DEPOSITO EFECTIVO DEPOSITO EFECTIVO DIVISA DOLAR CASH (*) DOLAR CASH (*) EFICIENTE EMERGENTE GLOBAL ESTADOS UNIDOS EUROPA FRONTERA GESTION FLEXIBLE GESTION GLOBAL DINAMICA 20 GESTION GLOBAL DINAMICA 50 GESTION GLOBAL DINAMICA 80 GESTION GLOBAL DINAMICA AHORRO GLOBAL TITAN GRAN AHORRO GRAN VALOR LATIN A CORP BONDS (*) PB STRATEGY DEBT PREFERENCIAL ACTIVO PREFERENCIAL AHORRO PREFERENCIAL BALANCEADO PREFERENCIAL CONSERVADOR RETORNO DOLAR IG (*) RETORNO NOMINAL SELECCION ANDINA SELECCION BURSATIL TOP PICKS USA (*)
RUT FONDO
SERIE
MONEDA
8176 8176 8434 8514 8763 8777 8107 8107 8045 9231 8064 8037 8037 8702 8257 8257 8730 8625 8712 8513 8588 8813 8638 8639 8640 9228 8710 8460 8108 8967 9226 9060 9061 9062 9063 9445 8766 8870 8430 8787 8515
ALTO PATRIMONIO GAMMA ALTO PATRIMONIO ALTO PATRIMONIO ALTO PATRIMONIO ALTO PATRIMONIO ALTO PATRIMONIO GAMMA GAMMA ALTO PATRIMONIO ALTO PATRIMONIO ALTO PATRIMONIO GAMMA ALTO PATRIMONIO ALTO PATRIMONIO GAMMA ALTO PATRIMONIO ALTO PATRIMONIO ALTO PATRIMONIO ALTO PATRIMONIO ALTO PATRIMONIO ALTO PATRIMONIO ALTO PATRIMONIO ALTO PATRIMONIO ALTO PATRIMONIO ALTO PATRIMONIO ALTO PATRIMONIO ALTO PATRIMONIO ALTO PATRIMONIO ALTO PATRIMONIO ALTO PATRIMONIO INVER INVER INVER INVER ALTO PATRIMONIO ALTO PATRIMONIO ALTO PATRIMONIO ALTO PATRIMONIO ALTO PATRIMONIO ALTO PATRIMONIO
$$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ USD $$ $$ $$ USD USD USD $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ USD $$ $$ $$ $$ $$ USD $$ $$ $$ $$ USD
VALOR CUOTA
Infórmese de las características esenciales de la inversión en estos fondos mutuos, las que se encuentran contenidas en sus reglamentos internos. La rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado por estos fondos, no garantiza que ellas se repitan en el futuro. Los valores de las cuotas de los fondos mutuos son variables. El valor de cuota que se informe será el correspondiente al dia hábil anterior. La oferta para Fondo Mutuos no está dirigida a personas que tengan la calidad de residentes de los Estados Unidos de América o U.S Person. *Corresponde a fondos mutuos con inversión en dólares.
930,7421 2033,0021 758,5835 1593,3860 817,0518 1315,9074 12627,4359 29430,0765 4171,8331 107,4040 1339,6594 107184,9230 675282,7729 1022,6381 101,4889 125,4748 1056,2010 1041,7331 2480,3939 1340,0566 1030,2492 1116,2766 1592,0029 1607,6103 1689,4380 1078,0799 2187,6059 1381,0308 1358,4890 109,3821 1093,4632 1312,8101 1144,1977 1244,7490 1188,9926 100,4582 1490,5031 699,3834 851,0814 992,7983 134,3262
VALORES CUOTA 13-08-2017 SERIE DE CUOTAS BANCA PRIVADA FONDO / SERIE BCI BCI BCI BCI BCI BCI BCI BCI BCI BCI BCI BCI BCI BCI BCI BCI BCI BCI BCI BCI BCI BCI BCI BCI BCI BCI BCI
ACC PRESENCIA B ACTIVO DOLAR (*) AHORRO DOLAR (*) AMERICA LATINA ASIA BRASIL CHINDIA DE NEGOCIOS DÓLAR LATAM IG (*) DE PERSONAS EMERGENTE GLOBAL ESTADOS UNIDOS EUROPA GESTION FLEXIBLE GESTION GLOBAL DINAMICA 20 GESTION GLOBAL DINAMICA 50 GESTION GLOBAL DINAMICA 80 GESTION GLOBAL DINAMICA AHORRO GLOBAL TITAN GRAN AHORRO GRAN VALOR LATIN A CORP BONDS (*) PB STRATEGY DEBT RETORNO DOLAR IG (*) RETORNO NOMINAL SELECCION ANDINA SELECCION BURSATIL USA (*)
RUT FONDO
SERIE
MONEDA
8176 9372 9371 8434 8514 8763 8777 9231 8064 8625 8712 8513 8813 8638 8639 8640 9228 8710 8460 8108 8967 9226 9445 8766 8870 8430 8515
BPRIV BPRIV BPRIV BPRIV BPRIV BPRIV BPRIV BPRIV BPRIV BPRIV BPRIV BPRIV BPRIV BPRIV BPRIV BPRIV BPRIV BPRIV BPRIV BPRIV BPRIV BPRIV BPRIV BPRIV BPRIV BPRIV BPRIV
$$ USD USD $$ $$ $$ $$ USD $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ USD $$ USD $$ $$ $$ USD
VALOR CUOTA
Infórmese de las características esenciales de la inversión en estos fondos mutuos, las que se encuentran contenidas en sus reglamentos internos. La rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado por estos fondos, no garantiza que ellas se repitan en el futuro. Los valores de las cuotas de los fondos mutuos son variables. El valor de cuota que se informe será el correspondiente al dia hábil anterior. La oferta para Fondo Mutuos no está dirigida a personas que tengan la calidad de residentes de los Estados Unidos de América o U.S Person. *Corresponde a fondos mutuos con inversión en dólares.
918,3830 100,8096 102,6260 1000,0000 1038,8979 912,6426 1217,7754 105,9546 1341,0178 1000,0000 2125,0761 1384,2816 957,2680 1364,0642 1108,0676 1428,3021 1088,5994 1684,8852 1390,3366 1352,3811 109,5815 1091,2463 100,3877 1292,6142 825,1774 858,8290 104,7999
VALORES CUOTA 13-08-2017 SERIE DE CUOTAS FAMILIA FONDO / SERIE BCI BCI BCI BCI BCI BCI BCI BCI BCI BCI BCI BCI BCI BCI BCI BCI BCI BCI BCI BCI BCI BCI BCI BCI BCI BCI BCI BCI BCI
ACC PRESENCIA B AMERICA LATINA ASIA BRASIL CHINDIA CONVENIENCIA DE NEGOCIOS DE NEGOCIOS DÓLAR LATAM IG (*) DE NEGOCIOS UF DE PERSONAS DEPOSITO EFECTIVO DEPOSITO MENSUAL EMERGENTE GLOBAL ESTADOS UNIDOS EUROPA FRONTERA GESTION FLEXIBLE GESTION GLOBAL DINAMICA 20 GESTION GLOBAL DINAMICA 50 GESTION GLOBAL DINAMICA 80 GESTION GLOBAL DINAMICA AHORRO GLOBAL TITAN GRAN AHORRO GRAN VALOR RENDIMIENTO RETORNO DOLAR IG (*) RETORNO NOMINAL SELECCION ANDINA SELECCION BURSATIL
RUT FONDO
SERIE
MONEDA
8176 8434 8514 8763 8777 8045 8327 9231 8941 8064 8037 8174 8625 8712 8513 8588 8813 8638 8639 8640 9228 8710 8460 8108 8036 9445 8766 8870 8430
FAMILIA FAMILIA FAMILIA FAMILIA FAMILIA FAMILIA FAMILIA FAMILIA FAMILIA FAMILIA FAMILIA FAMILIA FAMILIA FAMILIA FAMILIA FAMILIA FAMILIA FAMILIA FAMILIA FAMILIA FAMILIA FAMILIA FAMILIA FAMILIA FAMILIA FAMILIA FAMILIA FAMILIA FAMILIA
$$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ USD $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ USD $$ $$ $$
VALOR CUOTA
Infórmese de las características esenciales de la inversión en estos fondos mutuos, las que se encuentran contenidas en sus reglamentos internos. La rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado por estos fondos, no garantiza que ellas se repitan en el futuro. Los valores de las cuotas de los fondos mutuos son variables. El valor de cuota que se informe será el correspondiente al dia hábil anterior. La oferta para Fondo Mutuos no está dirigida a personas que tengan la calidad de residentes de los Estados Unidos de América o U.S Person. *Corresponde a fondos mutuos con inversión en dólares.
801,6697 1056,4194 1502,3873 1090,6759 1843,0191 1170,7000 1262,8251 100,0000 1207,8173 1287,5151 110706,5755 1187,3000 1300,1623 1966,4873 1734,7260 1169,4000 1112,9000 1184,8000 1185,7881 1219,7000 1070,8864 1541,2338 1325,5306 1274,8517 10841,8000 100,0000 1206,2826 960,2000 875,6718
VALORES CUOTA 13-08-2017 SERIE DE CUOTAS BCI FONDO / SERIE BCI BCI BCI BCI BCI BCI BCI BCI BCI BCI
ACCIONES PRESENCIA BURSATIL DE NEGOCIOS DÓLAR LATAM IG (*) DE NEGOCIOS UF DE PERSONAS GRAN AHORRO GRAN VALOR LATIN A CORP BONDS (*) RETORNO DOLAR IG (*) RETORNO NOMINAL SELECCION BURSATIL
RUT FONDO
SERIE
MONEDA
8176 9231 8941 8064 8460 8108 8967 9445 8766 8430
BCI BCI BCI BCI BCI BCI BCI BCI BCI BCI
$$ USD $$ $$ $$ $$ USD USD $$ $$
VALOR CUOTA
Infórmese de las características esenciales de la inversión en estos fondos mutuos, las que se encuentran contenidas en sus reglamentos internos. La rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado por estos fondos, no garantiza que ellas se repitan en el futuro. Los valores de las cuotas de los fondos mutuos son variables. El valor de cuota que se informe será el correspondiente al dia hábil anterior. La oferta para Fondo Mutuos no está dirigida a personas que tengan la calidad de residentes de los Estados Unidos de América o U.S Person. *Corresponde a fondos mutuos con inversión en dólares.
1194,3627 104,8482 1100,7445 1126,5214 1146,3972 1099,5605 116,5522 100,6396 1039,6194 1198,9822
VALORES CUOTA 13-08-2017 SERIE DE CUOTAS APV / APVC FONDO / SERIE BCI BCI BCI BCI BCI BCI BCI BCI BCI BCI BCI BCI BCI BCI BCI BCI BCI BCI BCI BCI BCI BCI BCI BCI BCI BCI BCI BCI BCI BCI BCI BCI BCI BCI BCI BCI BCI BCI BCI BCI BCI
ACC PRESENCIA B AMERICA LATINA ASIA BRASIL CHINDIA COMPETITIVO CONVENIENCIA DE NEGOCIOS DE PERSONAS DEPOSITO EFECTIVO DEPOSITO EFECTIVO DEPOSITO MENSUAL DEPOSITO MENSUAL EMERGENTE GLOBAL ESTADOS UNIDOS EUROPA FRONTERA GESTION FLEXIBLE GESTION FLEXIBLE GESTION GLOBAL DINAMICA 20 GESTION GLOBAL DINAMICA 20 GESTION GLOBAL DINAMICA 50 GESTION GLOBAL DINAMICA 50 GESTION GLOBAL DINAMICA 80 GESTION GLOBAL DINAMICA 80 GESTION GLOBAL DINAMICA AHORRO GESTION GLOBAL DINAMICA AHORRO GLOBAL TITAN GRAN AHORRO GRAN AHORRO GRAN VALOR PB STRATEGY DEBT PREFERENCIAL ACTIVO PREFERENCIAL AHORRO PREFERENCIAL BALANCEADO PREFERENCIAL CONSERVADOR RENDIMIENTO RETORNO NOMINAL SELECCION ANDINA SELECCION BURSATIL TOP PICKS
RUT FONDO
SERIE
MONEDA
8176 8434 8514 8763 8777 8107 8045 8327 8064 8037 8037 8174 8174 8625 8712 8513 8588 8813 8813 8638 8638 8639 8639 8640 8640 9228 9228 8710 8460 8460 8108 9226 9060 9061 9062 9063 8036 8766 8870 8430 8787
APV APV APV APV APV APV APV APV APV APVC APV APVC APV APV APV APV APV APVC APV APVC APV APVC APV APVC APV APVC APV APV APVC APV APV APV APV APV APV APV APV APV APV APV APV
$$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$
VALOR CUOTA
Infórmese de las características esenciales de la inversión en estos fondos mutuos, las que se encuentran contenidas en sus reglamentos internos. La rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado por estos fondos, no garantiza que ellas se repitan en el futuro. Los valores de las cuotas de los fondos mutuos son variables. El valor de cuota que se informe será el correspondiente al dia hábil anterior. La oferta para Fondo Mutuos no está dirigida a personas que tengan la calidad de residentes de los Estados Unidos de América o U.S Person. *Corresponde a fondos mutuos con inversión en dólares.
2542,6277 1419,2192 1677,2493 760,3243 1639,5881 29440,6759 6993,8367 1793,7172 6108,3494 100000,0000 670397,4021 1000,0000 2315,1446 1139,6260 2688,6204 1857,0479 2019,5700 1000,0000 1174,4334 1274,9279 1773,1156 1000,0000 1739,4906 1000,0000 1954,4714 1000,0000 1094,4062 2370,8419 1000,0000 1744,4376 4077,9942 1062,1204 1374,7891 1163,8242 1288,7572 1183,2117 48291,2667 1486,4142 933,4855 2595,5638 1215,8251
VALORES CUOTA 13-08-2017 SERIE DE CUOTAS INSTI / I / A FONDO / SERIE BCI BCI BCI BCI BCI BCI BCI BCI BCI BCI BCI BCI
ACTIVO DOLAR (*) ACTIVO DOLAR (*) AHORRO DOLAR (*) AHORRO DOLAR (*) DE NEGOCIOS DÓLAR LATAM IG (*) DE NEGOCIOS DÓLAR LATAM IG (*) DEPOSITO EFECTIVO DEPOSITO EFECTIVO LATIN A CORP BONDS (*) PB STRATEGY DEBT RETORNO DOLAR IG (*) RETORNO DOLAR IG (*)
RUT FONDO
SERIE
MONEDA
9372 9372 9371 9371 9231 9231 8037 8037 8967 9226 9445 9445
A INSTI / I A INSTI / I A INSTI / I INSTI / I A INSTI / I INSTI / I A INSTI / I
USD USD USD USD USD USD $$ $$ USD $$ USD USD
VALOR CUOTA
Infórmese de las características esenciales de la inversión en estos fondos mutuos, las que se encuentran contenidas en sus reglamentos internos. La rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado por estos fondos, no garantiza que ellas se repitan en el futuro. Los valores de las cuotas de los fondos mutuos son variables. El valor de cuota que se informe será el correspondiente al dia hábil anterior. La oferta para Fondo Mutuos no está dirigida a personas que tengan la calidad de residentes de los Estados Unidos de América o U.S Person. *Corresponde a fondos mutuos con inversión en dólares.
100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 105,4473 106,0013 105344,6256 621711,1515 110,0818 1100,2172 100,0000 100,4825
VALORES CUOTA 13-08-2017 SERIE DE CUOTAS ADC FONDO / SERIE BCI BCI BCI BCI BCI BCI
ACTIVO DOLAR (*) AHORRO DOLAR (*) DE NEGOCIOS DÓLAR LATAM IG (*) PB STRATEGY DEBT RETORNO DOLAR IG (*) TOP PICKS
RUT FONDO
SERIE
MONEDA
9372 9371 9231 9226 9445 8787
ADC ADC ADC ADC ADC ADC
USD USD USD $$ USD $$
VALOR CUOTA
Infórmese de las características esenciales de la inversión en estos fondos mutuos, las que se encuentran contenidas en sus reglamentos internos. La rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado por estos fondos, no garantiza que ellas se repitan en el futuro. Los valores de las cuotas de los fondos mutuos son variables. El valor de cuota que se informe será el correspondiente al dia hábil anterior. La oferta para Fondo Mutuos no está dirigida a personas que tengan la calidad de residentes de los Estados Unidos de América o U.S Person. *Corresponde a fondos mutuos con inversión en dólares.
113,5583 105,3546 106,8424 1100,9232 100,5059 1192,1653
