INVESCO BALANCED-RISK ALLOCATION C CAP USD (HEDGED) INFORME
Gestora Tipo VDOS Categoría VDOS
INVESCO ASSET MGMT MIXTOS MIXTO FLEXIBLE
Rating VDOS Rango de volatilidad
| 19/08/2016
Mayor 10%
Características Datos identificativos ISIN Divisa Fecha de constitución Gestora Grupo financiero Depositaria Auditor
Política de inversión LU0482498846 DÓLAR USA 29/04/2010 INVESCO ASSET MGMT INVESCO THE BANK OF NEW YORK MELLON (INTERNATIONAL) LTD PRICEWATERHOUSECOOPERS S.A R.L.
El Fondo tiene por objetivo proporcionar una rentabilidad total con una correlación entre baja y moderada con los índices de mercados financieros más tradicionales, contrayendo para ello exposición a tres clases de activo diferentes: valores de deuda, valores de renta variable y materias primas. Está previsto que el riesgo global del Fondo se sitúe en línea con el de una cartera equilibrada de valores de renta variable y de renta fija.
Otras características Aportación mínima Referencia
Comisiones Fija Variable Depósito Suscripción Reembolso Otras Comisiones
0,75% 0,00% Hasta 0,0075% Hasta 5,00% 0,00% Taxe d'abonnement: 0,05%, Comisión de Cambio: hasta 1,00%, Comisión del Agente de Servicios: hasta 0,30%
1.000.000,00 USD MSCI World (60%) + JPM Global Gov.Bond Europe (40%)
Rentabilidades Anuales Fondo Categoría Ranking Quintil
Acumuladas 2016 8,32% 1,48% 67/1310 1
2015 6,74% 2,30% 239/985 2
2014 21,09% 8,37% 22/786 1
2013 -2,45% 6,76% 555/630 5
2012 6,20% 7,94% 301/468 4
Fondo Categoría Ranking Quintil
3 meses 6,73% 3,27% 103/1364 1
6 meses 10,89% 6,58% 151/1325 1
Cálculos realizados en divisa EUR
12 meses 6,31% -0,43% 52/1202 1
3 años 38,55% 16,30% 7/722 1
Cálculos realizados en divisa EUR
Evolución histórica: Periodo: 30/04/2010 - 19/08/2016
Última valoración Valor liquidativo Patrimonio Partícipes Fecha Rentabilidad en el día
19,998234 EUR 28.067,12 (En miles de euros) · 19/08/2016 -0,09%
Análisis (a 3 años) Rentabilidad/Riesgo Rentabilidad media Volatilidad
Ratios CML 2,92% 13,26%
Sharpe Información Tracking Error
Ratios SML 0,93 0,86 8,25%
Treynor Alfa Beta
Criterios de cálculo: Muestra: 12 datos trimestrales. Activo libre de riesgo: AFI REPOS 1 DIA. Benchmark de mercado: MIXTO FLEXIBLE. Divisa: EUR.
Datos del Registro Oficial Fondo ISIN Ley 46/2002 Art. 40 A
IIC extranjera LU0482498846
5 años 66,67% 38,12% 37/441 1
INVESCO FUNDS Fecha registro Nº registro oficial
12/05/2000 190
Cartera No existen datos disponibles quefondos.com Servicios Institucionales, 2008 - 2016. Todos los derechos reservados. Información y tecnología suministrados por VDOS Stochastics, S.L.
7,30% 3,30% 1,68
INVESCO BALANCED-RISK ALLOCATION C CAP USD (HEDGED) INFORME
| 19/08/2016
Documentación legal e informes económicos Documentación legal Folleto completo Folleto simplificado / DFI Memoria de comercialización Reglamento
Informes económicos 12/2015 04/2016 02/2001 12/2011
Informe anual Informe semestral completo de Junio Informe semestral completo de Diciembre Informe semestral simplificado de Junio Informe semestral simplificado de Diciembre Informe trimestral completo Informe trimestral simplificado Último informe
29/02/2016 30/06/2011 31/08/2015
29/02/2016
Comunicaciones CNMV No existen datos disponibles
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