AMUNDI CASH USD IU CAP INFORME
Gestora Tipo VDOS Categoría VDOS
AMUNDI ASSET MGMT MONETARIOS MONETARIO USA
Rating VDOS Rango de volatilidad
| 06/01/2017
Entre 5% y 10%
Características Datos identificativos ISIN Divisa Fecha de constitución Gestora Grupo financiero Depositaria Auditor
Política de inversión LU0568621022 DÓLAR USA 24/06/2011 AMUNDI ASSET MGMT AMUNDI GROUP CACEIS BANK LUXEMBOURG PRICEWATERHOUSECOOPERS S.A R.L.
Este Subfondo invierte al menos el 67% de su activo total en instrumentos del mercado monetario denominados en dólares estadounidenses o en otras divisas cubiertas mediante un swap de divisas. El indicador de referencia del Subfondo es el USD Libor 3-month rate. La divisa de referencia del Subfondo es el dólar estadounidense.
Otras características Aportación mínima Referencia
Comisiones Fija Variable Depósito Suscripción Reembolso Otras Comisiones
500.000,00 USD USD Libor 3-month rate
Hasta 0,10% 0,00% Hasta 0,10% (incluido Comisión de Administración) Hasta 2,50% 0,00% Taxe d'Abonnement: 0,01%, Comisión de Canje: hasta 1,00%
Rentabilidades Anuales Fondo Categoría Ranking Quintil
Acumuladas 2017 -0,43% 0,32% 49/92 3
2016 4,15% 3,18% 3/60 1
2015 11,83% 11,41% 6/60 1
2014 13,81% 13,46% 3/57 1
2013 -4,06% -4,33% 6/56 1
Fondo Categoría Ranking Quintil
3 meses 5,48% 5,85% 89/92 5
6 meses 5,05% 5,04% 53/92 3
Cálculos realizados en divisa EUR
12 meses 3,44% 3,07% 24/60 2
3 años 30,26% 29,18% 9/57 1
Cálculos realizados en divisa EUR
Evolución histórica: Periodo: 30/06/2011 - 06/01/2017
Última valoración Valor liquidativo Patrimonio Partícipes Fecha Rentabilidad en el día
965,558599 EUR 120.234,49 (En miles de euros) · 06/01/2017 0,00%
Análisis (a 3 años) Rentabilidad/Riesgo Rentabilidad media Volatilidad
Ratios CML 2,48% 9,86%
Sharpe Información Tracking Error
Ratios SML 1,06 1,79 0,33%
Treynor Alfa Beta
Criterios de cálculo: Muestra: 12 datos trimestrales. Activo libre de riesgo: AFI REPOS 1 DIA. Benchmark de mercado: MONETARIO USA. Divisa: EUR.
Datos del Registro Oficial Fondo ISIN Ley 46/2002 Art. 40 A
IIC extranjera LU0568621022
5 años 22,68% 20,79% 7/55 1
AMUNDI FUNDS Fecha registro Nº registro oficial
11/07/1994 61
Cartera No existen datos disponibles
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10,47% 0,57% 1,00
AMUNDI CASH USD IU CAP INFORME
| 06/01/2017
Documentación legal e informes económicos Documentación legal Folleto completo Folleto simplificado / DFI Memoria de comercialización Reglamento
Informes económicos 06/2016 02/2016 07/2001 03/2012
Informe anual Informe semestral completo de Junio Informe semestral completo de Diciembre Informe semestral simplificado de Junio Informe semestral simplificado de Diciembre Informe trimestral completo Informe trimestral simplificado Último informe
30/06/2016 31/12/2015
31/12/2003 30/06/2016
Comunicaciones CNMV No existen datos disponibles
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