Centro de Rehabilitación e Inclusión Infantil Teletón Quintana Roo

Informe Financiero

2015

Sistema Infantil Teletón | 2015

Informe Financiero Anual 2015 Centro de Rehabilitación e Inclusión Infantil Teletón Quintana Roo Página 1

CONTENIDO Carta de Nuestros Auditores

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A Nuestros Donadores

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Resumen Financiero

4

Resumen de Operación

5

Información de Contacto

6

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A nuestros Donadores: El CRIT Quintana Roo abrió sus puertas en el año 2008, para dar atención a niñas, niños y adolescentes con discapacidad neuromusculoesquelética, así como a sus familias, y forma parte del Sistema Infantil Teletón, el cual aglomera 22 centros que operan bajo una misma estructura de funcionamiento y estándares de calidad, siendo actualmente el sistema de rehabilitación pediátrica más grande del mundo. Atendiendo al principio de transparencia y fidelidad a quienes nos confiaron sus donativos, es nuestra intención rendir cuentas claras, por lo que presentamos este informe del período que terminó el 31 de Diciembre de 2015. Gracias a las aportaciones de la sociedad y diversos benefactores, es que el CRIT Quintana Roo ha logrado dar atención, a lo largo de sus 8 años de operación, a 2,873 menores (1,190 en 2015), de los cuales 670 han egresado, habiendo cumplido sus objetivos de rehabilitación e inclusión social. Es importante compartir con nuestros benefactores que los ingresos totales para el CRIT Quintana Roo sumaron $15,744,094 en el 2015, 72% debajo de los ingresos en el 2014, mientras que los gastos sumaron $62,337,199. La diferencia, así como la inversión en activos fijos del año, fue cubierta con fondos de Fundación Teletón. En el CRIT Quintana Roo estamos comprometidos con la calidad y seguridad de los servicios que se brindan a las niñas, niños y jóvenes con discapacidad y sus familias. Es por eso que en el año 2015, nos re acreditamos ante CARF (Commission Accreditation of Rehabilitation Facilities) por un período de 3 años, de igual forma en 2013 nos re certificamos ante el Consejo de Salubridad General, por un periodo de 3 años. Estas acreditaciones validan que la atención y servicios que brinda el CRIT, cumplen con los estándares de calidad a nivel nacional e internacional.

Carla López Hernández Director General

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Resumen Financiero • Los recursos para la operación del CRIT Quintana Roo en 2015, se obtuvieron de diversas fuentes: donativos en efectivo y especie de benefactores locales, aportaciones del Gobierno del Estado y Gobiernos Municipales, recuperación del servicio asistencial, y otros; así como de los recursos recaudados en el Evento Teletón. • La inversión en activos fijos se realiza a partir de un plan de reequipamiento anual, así como de las necesidades adicionales que se presentan durante la operación, considerando su óptima operación así como los recursos existentes. Durante el año, se invirtieron recursos por $2,969,403 mil pesos integrados por: camión para traslado de pacientes por $1,187,405, electromiógrafo por $705,659, electroencefalógrafo por $396,204, equipo de transporte por $366,810, otros equipos médicos (terapia pulmonar, estimulación temprana, electrodiagnóstico) por $215,325 y bomba para cuarto de máquinas por $98,000. • Los gastos del CRIT se ejercen de acuerdo a un presupuesto previamente aprobado con base a criterios de austeridad y responsabilidad. El 80% de los gastos totales (49.7 millones de pesos), fueron el costo directo en que se incurrió para dar el servicio asistencial a los niños y sus familias, el 17% (10.4 millones de pesos) fueron depreciación, viáticos, ayudas y comisiones bancarias, y cerca del 3% (2.2 millones de pesos), gastos de administración. • El principal concepto de gastos del CRIT son los sueldos del personal, conformado al cierre de 2015 por 103 colaboradores, de los que 65 son profesionales en las distintas disciplinas médicas requeridas para dar los servicios que el CRIT brinda; 26 colaboradores integran las áreas de Atención al Público, Recursos Materiales, Sistemas, y Voluntariado, y 12 las áreas de Administración, Desarrollo Humano, Operaciones, Dirección General y Relaciones Públicas. Se tuvo también un total de 77 voluntarios que donaron su trabajo de forma íntegra.

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Resumen de Operación: Resultado de Operación Ingresos Donativos Recuperación de Servicio Asistencial Intereses ganados, utilidad en venta de activo fijo y valuación de instrumentos financieros Otros ingresos Total Ingresos Gastos Costo del servicio asistencial Depreciación y amortización Gastos de Administración Viáticos Comisiones Bancarias Ayudas económicas Impuesto sobre la renta Total Gastos

Déficit

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2015 $

$ $

$

12,752,451 1,214,132 101,961 1,675,551 15,744,094 49,653,646 8,265,595 2,255,983 373,849 17,467 1,770,659 0 62,337,199

-$ 46,593,105

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Información de Contacto Este informe tiene por objeto proporcionar al público, una visión general de los resultados de las operaciones del CRIT Quintana Roo, por el período anual terminado el 31 de Diciembre de 2015. Para cualquier duda, solicitud de información adicional o sugerencias, favor de contactar:

Dirección General: Tel. 01 (998) 193 3022

Carla López Hernández [email protected]

Dirección de Operaciones Tel. 01 (998) 193 3015

Francisco Ignacio Lueza Arellano [email protected]

Subdirección de Administración: Tel. 01 (998) 193 3018

Iliana Yosset Martínez Reveles [email protected]

CRIT Quintana Roo Boulevard Luis D. Colosio No. 999 SM 296 Mz 05 Lt 1-11 CP77560 Benito Juárez, Quintana Roo Tel 01 (998) 193 30 31 Fax 01 (998) 193 30 74 www.teleton.org https://www.facebook.com/teletonmexicooficial

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FUNDACIÓN TELETON MÉXICO, A.C. BALANCE GENERAL (Quintana Roo) Cifras expresadas en pesos mexicanos

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ACTIVO

31 de Diciembre de

2014

Circulante Efectivo

607,477

Cuentas por cobrar: Cuentas por recuperar IVA Acreditable Deudores Diversos Pagos Anticipados Suma Activo Circulante INMUEBLES MOBILIARIO EQUIPO Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO- Neto OTROS ACTIVOS Depósitos Otorgados en Garantía TOTAL ACTIVO

199,866

0 31,929,088 0 31,929,088 10,228 32,546,792

0 28,893,090 8,251 28,901,341 110 29,101,318

82,741,384

87,972,742

76,502

76,502

115,364,678

117,150,561

PASIVO Y PATRIMONIO Pasivo a Corto Plazo Proveedores Cuentas por pagar y otros gastos acumulados Anticipo de Servicios Impuestos por pagar Suma pasivo a corto plazo

1,800,070 21,384 0 3,442,828 5,264,282

43,714 16,275 0 3,015,911 3,075,900

3,690,091 8,954,373

3,039,190 6,115,090

Aportación de la Fundación

244,264,827

202,296,887

Resultado de ejercicios Anteriores Resultado del Ejercicio Suma Patrimonio Total TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

(91,261,416) (46,593,105) 106,410,305 115,364,678

(89,729,476) (1,531,940) 111,035,471 117,150,561

Pasivo a Largo Plazo Pasivo Laboral Suma el Pasivo Total PATRIMONIO

Cuentas de Orden Obligaciones laborales (COD)

2,875,526

2,954,002

Obligaciones laborales (COA)

(2,875,526)

(2,954,002)

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FUNDACIÓN TELETON MÉXICO, A.C. ESTADO DE ACTIVIDADES (Quintana Roo) Cifras expresadas en pesos mexicanos

Cambio en el patrimonio no restringido

Año que terminó el 31 de Diciembre de 2015 2014

Saldos Iniciales

(91,261,416)

(89,729,476)

Traspaso Patrimonial

244,264,827

202,296,887

Donativos Intereses ganados, utilidad en venta y valuación de instrumentos financieros Ingresos Rec Serv. Asist. Otros Ingresos

12,752,451 101,961 1,214,132 1,675,551

54,105,118 2,014 1,363,436 1,739,906

Total Ingresos y contribuciones no restringidos Patrimonio neto liberado de restricciones Total rendimientos ganancias y otros apoyos no restringidos

15,744,094

57,210,475

15,744,094

57,210,475

Servicio de asistencia Depreciación y amortización Gastos de Admon Viáticos Comisiones Bancarias Ayudas económicas Impuesto sobre la renta

49,653,646 8,265,595 2,255,983 373,849 17,467 1,770,659 0

46,765,599 8,473,205 1,539,235 339,807 26,353 1,598,214 1

Total Gastos

62,337,199

58,742,415

Efecto de cambio contable al 1 de Enero de 2015 Ingresos y contribuciones por:

Gastos por:

Disminución aumento en el patrimonio no restringido Patrimonio no restringido al final del año Resultado Patrimonial

(46,593,105)

(1,531,940)

(137,854,521)

(91,261,416)

106,410,305

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111,035,471

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