Conozca su fondo BANCAJA GESTIÓN DIRECCIONAL 100, FI Informe de evolución mensual a 31 de Enero de 2010 Datos del Fondo Identificativos Fecha constitución
Variación patrimonio
Fecha Registro Mercantil Fecha Registro CNMV
30/05/2003
Nº Inscripción CNMV
Rentabilidad Mes
Total Suscripciones
49.110,83
Rentabilidad Año
-3,70 %
Total Reembolsos
31.601,26
Rentabilidad Interanual
24,75 % -24,12 % MUY ALTA
Volatilidad
3.404.710,40
Patrimonio Final
EUR
Rentabilidad 3 años
-131.641,60
Revalorización
2.773
Divisa
-3,70 %
3.518.842,47
Patrimonio Inicial
27/05/2003
Rentabilidad y riesgo
391
Partícipes Valor Liquidativo Inicial
122,9586
Valor Liquidativo Final
118,4031
Evolución histórica del valor liquidativo frente al índice de referencia
Compuesto por: 25% MSCI WORLD, 70% EUROSTOXX50, 5% EONIA CAPITAL. INDEX 7
(Gr fico en Base 100)
Evolución de la composición del Fondo Gráfico de la composición del fondo a fecha 31 de Enero de 2010
Fondo
Pol. Inv.
1 LIQUIDEZ, REPOS Y RESTO 1 15 2
3
14
13 12
4 11 5
10 9
6 8
7
% 9,86
2 FIDELITY EUROSTOXX-50 A
RVE
8,28
3 BBVA BOLSA EURO QUANT
N/D
7,92
4 ING INVEST EUROP. OPP P CAP
FG
6,65
5 BBVA-ACCION DJ STOXX 50 ETF (BBVAE SM)
N/D
6,38
6 ETF.LYXOR ETF DJ EURO STOXX (MSE FP)
N/D
6,36
7 UBS(LUX)KEY SEL-GLOB.EQ EUR(P)
FG
5,65
8 ETF.ISHARES MSCI WORLD (IWRD NA)
N/D
4,95
9 JBAER MULTISTOCK-LUXURY BRANDS C EU
FG
4,59
10 DB X-TRACKERS DJ S6 IND GOOD
N/D
4,37
11 FIDELITY FUNDS-FRANCE FUND-A
RVIE
4,33
12 CRED SUIS EQ FD (L)S&M CAP GER
RV EURO
4,33
13 CREDIT SUISSE EQUITY LUX VALUE B EUR
RVE
2,94
14 FIDELITY FDS-GLOBAL SECTOR A EUR CAP
FG
15 Otros
2,82 20,57
Comentarios del Fondo a fecha 31 de Enero de 2010 Visite el apartado Informe de evolución mensual en nuestra web http://www.bancajafondos.es Los datos externos utilizados para la elaboración de este informe han sido suministrados por las principales empresas de información financiera. El valor de dichas inversiones y su rentabilidad pueden fluctuar como consecuencia de las variaciones en los mercados de valores y monetarios. Las rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
