FICHA TÉCNICA
CARTERA COLECTIVA MIDAS FACTOR
31/08/2010
Fecha de Corte:
NIT:900.271.605-2
Características de la Cartera Colectiva Fecha de inicio de operaciones:
Política de Inversión
01/06/2009
Valor cartera colectiva (mill COP):
18,633.84
Valor unidad:
11,385.46
Número de unidades en circulación:
1,636,634.55
Número de suscriptores: Tipo de cartera:
257 Cartera Colectiva de Tipo General
Inversión inicial mínima (COP):
La Cartera Colectiva tendrá como política de inversión mantener un portafolio diversificado de activos con el propósito de conservar el capital y adicionalmente un retorno generado por el rendimiento de descuento de facturas cambiarias de compraventa en operaciones de factoring, descuento de cheques, pagares, letras de cambio, títulos de contenido crediticio y títulos participativos en el RNVE y demás activos que lleguen a conformar el portafolio de la Cartera. Las inversiones y operaciones se realizaran bajo parámetros del rendimiento mas adecuado frente a un riesgo mayor a las alternativas tradicionales de inversión. En todo caso Asesorias e Inversiones S.A., administradora de la cartera propenderá por mantener el equilibrio entre la liquidez requerida de las obligaciones de la cartera y de los recursos destinados a efectuar las inversiones, con el fin de lograr un portafolio rentable acorde con el perfil de riesgo y plazo del mismo.
1,000,000.00
Inversión adicional mínima (COP):
0.00
Retiro mínimo (COP):
0.00
Saldo mínimo (COP):
0.00
Tiempo preaviso para retiro (días):
5 días
Evolución del Valor de la Cartera Colectiva Evolución de 100.000 COP invertidos hace 3 años
Evolución valor de la unidad en los últimos 3 años
Remuneración de la Sociedad Administradora Remuneración de administración principal:
N/A
Otra remuneración por administración
N/A
Base de remuneración:
N/A
Remuneración de éxito:
N/A
Tasa o benchmark:
N/A
Comision por diferencia:
N/A
Rango de rentabilidad:
N/A
Condiciones de uso:
N/A
Remuneración de entrada:
N/A
Remuneración de salida:
N/A
Remuneración efectivamente cobrada:
Rentabilidad Neta de la Cartera Colectiva
3,76 % E.A.
Ultimos 30 Días
Sanción por retiro anticipado:
Periodo (días)
Sanción (%)
0-365 días Gastos totales de la cartera:
180 Días
Anual 365 Días
Rentabilidad E.A.
11.779%
11.601%
11.447%
Volatilidad
0.3185%
0.1123% N/A
Corrido
2009
2008
2007
11.408% N/A
N/A
N/A
0.2258% N/A
N/A
N/A
N/A 3.63%
Información de Plazos y Duración Calificación de la Cartera Colectiva
Detalle de Plazos
Participación %
Plazo promedio de las inversiones
Calificación:
1 a 180 Días
68.50%
Fecha de la última calificación:
181 a 365 Días
23.14%
Entidad calificadora:
1 a 3 años
8.34%
3 a 5 años
0.00%
Mas de 5 años
0.00%
Días 158.59
Años 0.434
Principales Inversiones de la Cartera Colectiva Emisor
Participación
BETA ENERGY CORP
12.75%
DRILLSITE FLUID TREATMENT-PACIFIC RUBIAL
11.56%
CUMMINS DE LOS ANDES S.A.
9.69%
CORP. ESCUELA DE ARTES Y LETRAS
7.31%
LUCES DE FLORIDABLANCA S.A.
6.13%
CONSORCIO GEODINAMICA-ECOPETROL
5.48%
SIMULTANEAS Y REPOS
5.31%
CUENTAS DE AHORROS Y CORRIENTES
4.98%
UNIVERSIDAD MANUELA BELTRAN
4.86%
ALUMBRADOS DEL LLANO S.A.
72.54%
Empresas Vinculadas y Relacionadas con la Administradora NO APLICA
Información del Revisor Fiscal de la Cartera Colectiva Nombre
Hoja de Vida del Administrador del Portafolio
4.48%
Total
Fredy Jacome
Nombre
Juan Camilo Gil Garzon
Profesión
ADMINISTRADOR DE EMPRESAS
Estudios especializados
OPERACION BURSATIL MERCADO DE CAPITALES
E-mail
[email protected]
Experiencia
Gesvalores S.A., Proyectar Valores
Otros Cartera Colectiva a Cargo
Midas Factor, Midas en Acciones de Ecopetrol
Teléfono
2262554
Información del Contralor Normativo
E-mail
[email protected]
Nombre
Germán Andrés Jiménez Arévalor
Teléfono
3132525, 3132501
E-mail
[email protected]
Información de Contacto del Defensor del Cliente Nombre
Katherine Yordan Wiesner
Teléfono
4703435
E-mail
[email protected]
Este material es para información de los inversionistas y no está concebido como una oferta o una solicitud para vender o comprar activos. La información contenida es sólo una guía general y no debe ser usada como base para la toma de decisiones de inversión. En relación con la cartera colectia existe un prospecto de inversión y un prospecto, donde se contiene una información relevante para su consulta y podrá se examinada en La pagina de internet www.asesoriaseinversiones.com o en las oficinas de Asesorias e Inversiones S.A.. Las obligaciones asumidas por ASESORIAS E INVERSIONES S.A. , de la CARTERA COLECTIVA MIDAS FACTOR relacionadas con la gestión del portafolio, son de medio y no de resultado. Los dineros entregados por los suscriptores a la cartera colectiva no son un depósito, ni generan para la sociedad administradora las obligaciones propias de una institución de depósito y no están amparadas por el seguro de depósito del Fondo de Garantías de Instituciones Financieras FOGAFIN, ni por ninguno de dicha naturaleza. La inversion de la cartera colectiva está sujeta a los riesgos derivados de los activos que componen el portafolio de la respectiva cartera colectiva. Los datos suminitrados reflejan el comportamiento histórico de la cartera colectiva, pero no implica que su comportamiento en el futuro sea igual o semejante. VIGILADO POR LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA.
