FICHA TÉCNICA CARTERA COLECTIVA MIDAS
31/08/2010
Fecha de Corte:
NIT: 900.056.142-3 Características de la Cartera Colectiva Fecha de inicio de operaciones: Valor cartera colectiva (mill COP):
3,205.30
Valor unidad:
12,772.50
Número de unidades en circulación:
250,953.42
Número de suscriptores: Tipo de cartera:
Política de Inversión
31/12/2008
121 Cartera Colectiva de Tipo General
Inversión inicial mínima (COP):
250,000.00
Inversión adicional mínima (COP):
100,000.00
Retiro mínimo (COP):
100,000.00
Saldo mínimo (COP):
0.00
Tiempo preaviso para retiro (días):
0.00
La política de inversiones de la Cartera esta orientada a mantener un portafolio diversificado en cuanto a especies, emisores, plazos y tasas para lograr una rentabilidad acorde con el objetivo de la Cartera y minimizar el riesgo. Así mismo las inversiones y operaciones de liquidez se realizaran bajo los parámetros del rendimiento más adecuado y bajo riesgo, para colocar liquidez de manera transitoria. La política estará sujeta en todo, a lo previsto en el reglamento. En todo caso Asesorias e Inversiones S.A., como administradora de la cartera, propenderá por mantener el equilibrio entre la liquidez requerida según consideraciones previas para atender el giro normal de los retiros, así como el cumplimiento de las obligaciones de la Cartera y de los recursos destinados a efectuar las inversiones, con el fin de lograr un portafolio rentable acorde con el perfil de riesgo y plazo de la Cartera.
Evolución del Valor de la Cartera Colectiva Evolución de 100.000 COP invertidos hace 3 años
Evolución valor de la unidad en los últimos 3 años
Remuneración de la Sociedad Administradora Remuneración de administración principal:
N/A
Otra remuneración por administración
N/A
Base de remuneración:
N/A
Remuneración de éxito:
N/A
Tasa o benchmark:
N/A
Comision por diferencia:
N/A
Rango de rentabilidad:
N/A
Condiciones de uso: Remuneración de entrada:
N/A
Remuneración de salida:
N/A
Remuneración efectivamente cobrada:
Rentabilidad Neta de la Cartera Colectiva
0,89 % E.A.
Ultimos 30 Días
Sanción por retiro anticipado:
Periodo (días)
Sanción (%)
Rentabilidad E.A. Volatilidad
0-365 días Gastos totales de la cartera:
3.465% 0.1408%
180 Días
Anual 365 Días
3.980%
Corrido
4.481%
0.2951% N/A
2009
2008
2007
4.162%
6.841% N/A
N/A
0.3937%
0.9461% N/A
N/A
N/A 1.15%
Información de Plazos y Duración Calificación de la Cartera Colectiva
Detalle de Plazos
Participación %
Plazo promedio de las inversiones
Calificación:
AA3
1 a 180 Días
Fecha de la última calificación:
05/12/2008
181 a 365 Días
Entidad calificadora:
BRC de Colombia
1 a 3 años
10.73%
3 a 5 años
0.00%
Mas de 5 años
0.00%
88.30%
Días
Años
0.95% 146.76
0.402
Principales Inversiones de la Cartera Colectiva Emisor
Participación
ALMAGRARIO S.A.
15.65%
CUENTAS DE AHORROS Y CORRIENTES
11.23%
LEASING OCCIDENTE S.A.
10.38%
BCO. DAVIVIENDA S.A
9.43%
C.F.C. INVERSORA PICHINCHA
9.15%
SIMULTANEAS Y REPOS
8.42%
BCO. SANTANDER
6.57%
BCO. POPULAR
6.30%
BCO. DE CREDITO
4.71%
BCO. SUDAMERIS
4.49%
Total
86.33%
Empresas Vinculadas y Relacionadas con la Administradora NO APLICA
Información del Revisor Fiscal de la Cartera Colectiva
Hoja de Vida del Administrador del Portafolio Nombre
Juan Camilo Gil Garzon
Profesión
ADMINISTRADOR DE EMPRESAS
Estudios especializados
Operacion Bursatil Mercado de Capitales
E-mail
[email protected]
Experiencia
Gesvalores S.A., Proyectar Valores S.A.
Otros Cartera Colectiva a Cargo
Midas Factor, Midas en Acciones de Ecopetrol
Nombre
Fredy Jacome
Teléfono
2262554
Información del Contralor Normativo
E-mail
[email protected]
Nombre
Germán Andrés Jiménez Arévalor
Teléfono
3132525, 3132501
E-mail
[email protected]
Información de Contacto del Defensor del Cliente Nombre
Katherine Yordan Wiesner
Teléfono
4703435
E-mail
[email protected]
Este material es para información de los inversionistas y no está concebido como una oferta o una solicitud para vender o comprar activos. La información contenida es sólo una guía general y no debe ser usada como base para la toma de decisiones de inversión. En relación con la cartera colectia existe un prospecto de inversión y un prospecto, donde se contiene una información relevante para su consulta y podrá se examinada en La pagina de internet www.asesoriaseinversiones.com o en las oficinas de Asesorias e Inversiones S.A.. Las obligaciones asumidas por ASESORIAS E INVERSIONES S.A. , de la CARTERA COLECTIVA MIDAS relacionadas con la gestión del portafolio, son de medio y no de resultado. Los dineros entregados por los suscriptores a la cartera colectiva no son un depósito, ni generan para la sociedad administradora las obligaciones propias de una institución de depósito y no están amparadas por el seguro de depósito del Fondo de Garantías de Instituciones Financieras FOGAFIN, ni por ninguno de dicha naturaleza. La inversion de la cartera colectiva está sujeta a los riesgos derivados de los activos que componen el portafolio de la respectiva cartera colectiva. Los datos suminitrados reflejan el comportamiento histórico de la cartera colectiva, pero no implica que su comportamiento en el futuro sea igual o semejante. VIGILADO POR LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA.
