FICHA TECNICA CARTERA COLECTIVA MIDAS FACTOR

30/06/2010

Fecha de Corte:

NIT:900.271.605-2 Características de la Cartera Colectiva Fecha de inicio de operaciones: Valor cartera colectiva (mill COP):

15,067.72

Valor unidad:

11,167.32

Número de unidades en circulación:

1,349,269.53

Número de suscriptores: Tipo de cartera:

Política de Inversión

01/06/2009

217 Cartera Colectiva de Tipo General

Inversión inicial mínima (COP):

La Cartera Colectiva tendrá como política de inversión mantener un portafolio diversificado de activos con el propósito de conservar el capital y adicionalmente un retorno generado por el rendimiento de descuento de facturas cambiarias de compraventa en operaciones de factoring, descuento de cheques, pagares, letras de cambio, títulos de contenido crediticio y títulos participativos en el RNVE y demás activos que lleguen a conformar el portafolio de la Cartera. Las inversiones y operaciones se realizaran bajo parámetros del rendimiento mas adecuado frente a un riesgo mayor a las alternativas tradicionales de inversión. En todo caso Asesorias e Inversiones S.A., administradora de la cartera propenderá por mantener el equilibrio entre la liquidez requerida de las obligaciones de la cartera y de los recursos destinados a efectuar las inversiones, con el fin de lograr un portafolio rentable acorde con el perfil de riesgo y plazo del mismo.

1,000,000.00

Inversión adicional mínima (COP):

0.00

Retiro mínimo (COP):

0.00

Saldo mínimo (COP):

0.00

Tiempo preaviso para retiro (días):

5 dias

Evolución del Valor de la Cartera Colectiva Evolución de 100.000 COP invertidos hace 3 años

Evolución valor de la unidad en los últimos 3 años

Remuneración de la Sociedad Administradora Remuneración de administración principal:

1/4 sobre rendimientos

Otra remuneración por administración

N/A

Base de remuneración:

N/A

Remuneración de éxito:

N/A

Tasa o benchmark:

N/A

Comision por diferencia:

N/A

Rango de rentabilidad:

N/A

Condiciones de uso:

N/A

Remuneración de entrada:

N/A

Remuneración de salida:

N/A

Remuneración efectivamente cobrada:

Rentabilidad Neta de la Cartera Colectiva

3,78 % E.A.

Ultimos 30 Días

Sanción por retiro anticipado:

Periodo (días)

Sanción (%)

0-365 días Gastos totales de la cartera:

180 Días

Anual 365 Días

Rentabilidad E.A.

11.830%

11.183%

10.644%

Volatilidad

0.1754%

0.2449% N/A

Corrido

2009

2008

2007

11.183% N/A

N/A

N/A

0.2059% N/A

N/A

N/A

N/A 3.51%

Información de Plazos y Duración Calificación de la Cartera Colectiva

Detalle de Plazos

Participación %

Plazo promedio de las inversiones

Calificación:

1 a 180 Días

69.10%

Fecha de la última calificación:

181 a 365 Días

22.17%

Entidad calificadora:

1 a 3 años

8.71%

3 a 5 años

0.00%

Mas de 5 años

0.00%

Días 142.12

Años 0.389

Principales Inversiones de la Cartera Colectiva Emisor

Participación

BETA ENERGY CORP

19.70%

UNIVERSIDAD MANUELA BELTRAN

7.93%

LUCES DE FLORIDABLANCA S.A.

7.62%

CORP. ESCUELA DE ARTES Y LETRAS

7.16%

ALUMBRADOS DEL LLANO S.A.

6.34%

CONSORCIO GEODINAMICA-ECOPETROL

6.08%

DRILLSITE FLUID TREATMENT - DRIFT S A

5.81%

SIMULTANEAS Y REPOS

5.59%

CUMMINS DE LOS ANDES S.A.

4.06%

VIACOMPU S.A.

Hoja de Vida del Administrador del Portafolio

3.82%

Total

74.10%

Empresas Vinculadas y Relacionadas con la Administradora NO APLICA

Información del Revisor Fiscal de la Cartera Colectiva

Nombre

Juan Camilo Gil Garzon

Profesión

ADMINISTRADOR DE EMPRESAS

Estudios especializados

OPERACION BURSATIL MERCADO DE CAPITALES

E-mail

[email protected]

Experiencia

Gesvalores S.A., Proyectar Valores

Otros Cartera Colectiva a Cargo

Midas Factor, Midas en Acciones de Ecopetrol

Nombre

Fredy Jacome

Teléfono

2262554

Información del Contralor Normativo

E-mail

[email protected]

Nombre

Germán Andrés Jiménez Arévalo

Teléfono

3132525, 3132501

E-mail

[email protected]

Información de Contacto del Defensor del Cliente Nombre

Katherine Yordan Wiesner

Teléfono

4703435

E-mail

[email protected]

Este material es para información de los inversionistas y no está concebido como una oferta o una solicitud para vender o comprar activos. La información contenida es sólo una guía general y no debe ser usada como base para la toma de decisiones de inversión. En relación con la cartera colectia existe un prospecto de inversión y un prospecto, donde se contiene una información relevante para su consulta y podrá se examinada en La pagina de internet www.asesoriaseinversiones.com o en las oficinas de Asesorias e Inversiones S.A.. Las obligaciones asumidas por ASESORIAS , de la CARTERA COLECTIVA MIDAS FACTOR relacionadas con la gestión del portafolio, son de medio y no de resultado. Los dineros entregados por los suscriptores a la cartera colectiva no son un depósito, ni generan para la sociedad administradora las obligaciones propias de una institución de depósito y no están amparadas por el seguro de depósito del Fondo de Garantías de Instituciones Financieras FOGAFIN, ni por ninguno de dicha naturaleza. La inversion de la cartera colectiva está sujeta a los riesgos derivados de los activos que componen el portafolio de la respectiva cartera colectiva. Los datos suminitrados reflejan el comportamiento histórico de la cartera colectiva, pero no implica que su comportamiento en el futuro sea igual o semejante. VIGILADO POR LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COL