FICHA TÉCNICA CARTERA COLECTIVA ESCALONADA MIDAS FACTOR
ASESORIAS E INVERSIONES S.A Fecha de corte
NIT 900.271.605-2
31/08/2009
www.asesoriaseinversiones.com
Características de la Cartera
Política de inversión
Fecha de inicio de operaciones:
01/06/2009
Valor Cartera Colectiva (Mill Cop):
3,805.33
Valor Unidad
10,216.04
Número de unidades en circulación:
La Cartera Colectiva Midas Factor tendrá como política de inversión mantener un portafolio diversificado de activos con el propósito de conservar el capital y adicionalmente un retorno generado por el rendimiento de descuento de facturas cambiarias de compraventa en operaciones de factoring, descuento de cheques, pagares, letras de cambio, títulos de contenido crediticio y títulos participativos inscritos en el RNVE y demás activos que lleguen a conformar el portafolio de la cartera colectiva.Las inversiones y operaciones se realizarán bajo los parámetros del rendimiento más adecuado frente a un riesgo mayor a las alternativas tradicionales de inversión. En todo caso La sociedad administradora propenderá por mantener el equilibrio entre la liquidez requerida de las obligaciones de la cartera y de los recursos destinados a efectuar las inversiones, con el fin de lograr un portafolio rentable acorde con el perfil de riesgo y plazo del mismo.
372,486.21
Número de suscriptores:
67
Evolución del valor del fondo Tipo de Cartera:
Carteras Colectivas de Tipo General
Evolución de 100.000 invertidos
Evolución valor de la unidad
Evolución desde el mes de Junio de 2009
Inversión inicial mínima (Cop):
Evolución desde el mes de Junio de 2009
1,000,000.00
10,200.00
102,000.00
Inversion adiciónal mínima (COP):
500,000.00 101,500.00
Retiro mínimo (COP):
Total
Saldo mínimo (COP):
-
100,500.00
1/4 sobre rendimientos
100,000.00
Condiciones para su cobro
99,500.00
9,900.00 91
82
73
64
55
46
37
28
N.A N.A
Remuneraciòn efectivamente cobrada
Base de comisión:
N.A
19
N.A Remuneraciòn de entrada Remuneraciòn de salida
01‐jun‐09 05‐jun‐09 09‐jun‐09 13‐jun‐09 17‐jun‐09 21‐jun‐09 25‐jun‐09 29‐jun‐09 03‐jul‐09 07‐jul‐09 11‐jul‐09 15‐jul‐09 19‐jul‐09 23‐jul‐09 27‐jul‐09 31‐jul‐09 04‐ago‐09 08‐ago‐09 12‐ago‐09 16‐ago‐09 20‐ago‐09 24‐ago‐09 28‐ago‐09
Porcentaje
10,000.00
10
Remuneraciòn de éxito
5 dias antes del vencimiento
1
REMUNERACION DE LA SOCIEDAD ADMINISTRADORA
Tiempo de preaviso para retiro (días): Remuneración de administración:
10,100.00 101,000.00
Rentabilidad neta del fondo
3.23% Valor total del Fondo Período
Sanción o comisiòn por retiro anticipado:
Gastos totales de la cartera:
Últimos
Sanción
< 1 año
30 días
180 días
360 días
2008
2007
2006
2005
Rentabilidad
8.816%
0.000%
0.000%
8.951%
0.000%
0.000%
0.000%
0.000%
Volatilidad
0.487%
0.000%
0.000%
1.901%
0.000%
0.000%
0.000%
0.000%
N.A.
< 2 años
N.A.
< 3 años
N.A.
Anual Año corrido
0.70%
Información de plazos y maduración Detalle de plazos
Participación (%)
1 a 180 días
97.25%
N.A
181 a 365 días
2.75%
N.A
1 a 3 años
0.00%
N.A
3 a 5 años
0.00%
Más de 5 años
0.00%
Maduración promedio del fondo
Calificación de la cartera colectiva Calificacion Fecha de la última calificación : Entidad Calificadora:
48.74 días
0.134 años
Composición portafolio por calificación
Composición portafolio por tipo de renta
AAA 5.65%
CUENTAS 5.65%
AA 37.48% 01/06/2009
NA 56.88% FS 94.35%
Composición portafolio por sector económico
Composición portafolio por país emisor
Financiero 5.65%
Real 94.35%
Colombia 100.00%
Principales inversiones del Fondo
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Composición del activo del Fondo
EMISOR GLOBAL DATOS NACIONALES FIDEI.FIDUC.OCCIDENTE UNIVERSIDAD PILOTO AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S A EXPOCREDIT COLOMBIA S.A. CONEXCEL S.A EL CEDRO COOPERATIVA MULTIACTIVA PROCINAL BOGOTA LIMITADA
PARTICIPACIÓN 23.22% 23.04% 16.68% 11.22% 11.13% 8.92% 5.79%
Simultáneas 37.48%
Disponible 5.65%
Inversión 56.88% TOTAL
100%
Empresas vinculadas y relacionadas con la administradora
Hoja de vida del administrador de Cartera Colectiva Nombre: JUAN CAMILO GIL GARZÓN Profesión: ADMINISTRADOR DE EMPRESAS Estudios especializados: OPERACIÓN BURSATIL MERCADO DE CAPITALES Experiencia: Gesvalores S.A., Proyectar Valores S.A. Otras Carteras a su cargo: Midas Factor, Midas Acciones Ecopetrol Correo electrónico:
[email protected]
NINGUNA
Información de contacto del Revisor Fiscal del Fondo Nombre: SUMA C.I.J Consultores y Gestión Ltda Cargo: Consultor Fredy Jacome Teléfono: 2262554 Dirección Electrónica:
[email protected] El revisor fiscal es el mismo de la Administradora: SI
Este material es para información de los inversionistas y no está concebido como una oferta o una solicitud para vender o comprar activos. La información contenida es sólo una guía general y no debe ser usada como base para la toma de decisiones de inversión. En relación con la Cartera existe un prospecto de inversión, un contrato de suscripción de derechos, un reporte periódico de las operaciones, y la identificación completa de los administradores así como los miembros del comité de análisis de inversiones junto con un resumen de sus hojas de vida, donde se contiene una información relevante para su consulta y podrá ser examinada en www.asesoriaseinversiones.com. Las obligaciones asumidas por Asesorias e Inversiones S.A. y de la Cartera Midas relacionadas con la gestión del portafolio, son de medio y no de resultado. Los dineros entregados por los suscriptores a la Cartera no son un depósito, ni generan para la sociedad administradora las obligaciones propias de una institución de depósito y no están amparadas por el seguro de depósito del Fondo de Garantías de Instituciones Financieras FOGAFIN, ni por ninguno de dicha naturaleza. La inversión en la Cartera Colectiva está sujeta a los riesgos de inversión, derivados de la evolución de los precios de mercado de los títulos que componen el portafolio de la respectiva Cartera. Los datos suministrados reflejan el comportamiento histórico de la Cartera, pero no implica que su comportamiento en el futuro sea igual o semejante. Sociedad vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia.
