FICHA TÉCNICA CARTERA COLECTIVA ABIERTA MIDAS

ASESORIAS E INVERSIONES S.A Fecha de corte

NIT 900,056,142-3

31/05/2009

www.asesoriaseinversiones.com

Características de la Cartera

Política de inversión 21/11/2006

Fecha de inicio de operaciones:

3,388.34

Valor Cartera Colectiva (Mill Cop):

12,042.88

Valor Unidad

La política de inversiones de la Cartera esta orientada a mantener un portafolio diversificado en cuanto especies, emisores, plazos y tasas para lograr una rentabilidad acorde con el objetivo de la cartera y minimizar el riesgo. Así mismo las inversiones y operaciones de liquidez se realizaran bajo los parámetros del rendimiento más adecuado y bajo riesgo, para colocar o colocar liquidez de manera transitoria. La política estará sujeta en todo, alo previsto en el contrato. En todo caso Asesorias e Inversiones, como administrador de la cartera, propenderá por mantener el equilibrio entre la liquidez requerida según consideraciones previas para atender el giro normal de los retiros, así como el cumplimiento de las obligaciones de la cartera y de los recursos destinados a efectuar las inversiones, con el fin de lograr un portafolio rentable acorde con el perfil de riesgo y plazo de las carteras.

281,356.33

Número de unidades en circulación:

101

Número de suscriptores:

Evolución del valor del fondo Evolución de 100.000 invertidos

Evolución valor de la unidad

Evolución desde el mes de noviembre de 2006

11,100.00

N.A N.A

Remuneraciòn efectivamente cobrada

Rentabilidad neta del fondo

1.89% Valor total del Fondo Período

Sanción o comisiòn por retiro anticipado:

Gastos totales de la cartera:

< 1 año

N.A.

< 2 años

N.A.

< 3 años

N.A.

Anual

Últimos

Sanción 30 días

180 días

360 días

Año corrido

Rentabilidad

7.734%

8.789%

8.320%

8.152%

7.100%

5.587%

NA

NA

Volatilidad

0.754%

0.322%

0.192%

0.244%

2.393%

2.515%

NA

NA

2007

2006

2005

2004

2.02%

Información de plazos y maduración Detalle de plazos

Participación (%)

1 a 180 días

82.30%

AA3

181 a 365 días

14.58%

05/12/2008

1 a 3 años

3.12%

3 a 5 años

0.00%

Más de 5 años

0.00%

Maduración promedio del fondo

Calificación de la cartera colectiva Calificacion Fecha de la última calificación : Entidad Calificadora:

BRC Investor Services

98.47 días

0.270 años

04/05/2009

01/03/2009

27/12/2008

24/10/2008

N.A

9,600.00 21/08/2008

N.A

10,100.00

98,000.00

20/11/2006

Porcentaje

1/5 sobre rendimientos Condiciones para su cobro

10,600.00

103,000.00

20/11/2006 20/01/2007 22/03/2007 22/05/2007 22/07/2007 21/09/2007 21/11/2007 21/01/2008 22/03/2008 22/05/2008 22/07/2008 21/09/2008 21/11/2008 21/01/2009 23/03/2009 23/05/2009

REMUNERACION DE LA SOCIEDAD ADMINISTRADORA

0

Remuneraciòn de entrada Remuneraciòn de salida

Base de comisión:

11,600.00

108,000.00

Tiempo de preaviso para retiro (días): Remuneración de administración: Remuneraciòn de éxito

113,000.00

-

18/06/2008

Saldo mínimo (COP):

12,100.00

15/04/2008

100,000.00

12,600.00

118,000.00

11/02/2008

Retiro mínimo (COP):

123,000.00

09/12/2007

100,000.00

06/10/2007

Inversion adiciónal mínima (COP):

03/08/2007

250,000.00

31/05/2007

Inversión inicial mínima (Cop):

Evolución desde el mes de noviembre de 2006

28/03/2007

Carteras Colectivas de Tipo General

23/01/2007

Tipo de Cartera:

Composición portafolio por calificación

Composición portafolio por tipo de renta

NA 15%

AAA 37%

NA  15.11%

CUENTAS 21.69%

Riesgo Nacion 34%

DTF 11.73%

AA+ 5%

AA 9%

Composición portafolio por sector económico

Ent. Públicas 33.59%

FS 23.07%

Composición portafolio por país emisor

Real 0.00%

Financiero 66.41%

Colombia  100.00%

Principales inversiones del Fondo

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

IPC 28.39%

EMISOR GOBIERNO REPUBLICA DE COLOMBIA CORFICOLOMBIANA BNA BCO. SUDAMERIS BOGOTA D.C. BCO. DE BOGOTA C.F.C. SUFINANCIAMIENTO BBV. BCO. GANADERO BCO. CAJA SOCIAL BCO. COLP. RED MUL OTROS TOTAL

Composición del activo del Fondo

PARTICIPACIÓN 24.49% 21.41% 15.11% 9.20% 9.10% 4.37% 3.27% 3.24% 2.73% 2.48% 4.59% 100.00%

Simultáneas 28.37%

Disponible 21.69%

Inversión 49.94%

Empresas vinculadas y relacionadas con la administradora

NINGUNA

Hoja de vida del administrador de Cartera Colectiva Nombre: JORGE HERNAN ESPITIA DAVID Profesión: CONTADOR PUBLICO Estudios especializados: OPERACIÓN BURSATIL MERCADO DE CAPITALES Experiencia: Colpatria 7 años, Intervalores 2 años, Profesionales de Bolsa 2 años Otras Carteras a su cargo: Midas Factor, Midas en acciones Ecopetrol Correo electrónico: [email protected]

Información de contacto del Revisor Fiscal del Fondo Cargo: Consultor Jorge Eduardo Silva Marin Teléfono: 2087500 Dirección Electrónica: [email protected] El revisor fiscal es el mismo de la Administradora: SI

Este material es para información de los inversionistas y no está concebido como una oferta o una solicitud para vender o comprar activos. La información contenida es sólo una guía general y no debe ser usada como base para la toma de decisiones de inversión. En relación con la Cartera existe un prospecto de inversión, un contrato de suscripción de derechos, un reporte periódico de las operaciones, y la identificación completa de los administradores así como los miembros del comité de análisis de inversiones junto con un resumen de sus hojas de vida, donde se contiene una información relevante para su consulta y podrá ser examinada en www.asesoriaseinversiones.com. Las obligaciones asumidas por Asesorias e Inversiones S.A. y de la Cartera Midas relacionadas con la gestión del portafolio, son de medio y no de resultado. Los dineros entregados por los suscriptores a la Cartera no son un depósito, ni generan para la sociedad administradora las obligaciones propias de una institución de depósito y no están amparadas por el seguro de depósito del Fondo de Garantías de Instituciones Financieras FOGAFIN, ni por ninguno de dicha naturaleza. La inversión en la Cartera Colectiva está sujeta a los riesgos de inversión, derivados de la evolución de los precios de mercado de los títulos que componen el portafolio de la respectiva Cartera. Los datos suministrados reflejan el comportamiento histórico de la Cartera, pero no implica que su comportamiento en el futuro sea igual o semejante. Sociedad vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia.