FICHA TÉCNICA CARTERA COLECTIVA ABIERTA MIDAS
ASESORIAS E INVERSIONES S.A Fecha de corte
NIT 900,056,142-3
31/05/2009
www.asesoriaseinversiones.com
Características de la Cartera
Política de inversión 21/11/2006
Fecha de inicio de operaciones:
3,388.34
Valor Cartera Colectiva (Mill Cop):
12,042.88
Valor Unidad
La política de inversiones de la Cartera esta orientada a mantener un portafolio diversificado en cuanto especies, emisores, plazos y tasas para lograr una rentabilidad acorde con el objetivo de la cartera y minimizar el riesgo. Así mismo las inversiones y operaciones de liquidez se realizaran bajo los parámetros del rendimiento más adecuado y bajo riesgo, para colocar o colocar liquidez de manera transitoria. La política estará sujeta en todo, alo previsto en el contrato. En todo caso Asesorias e Inversiones, como administrador de la cartera, propenderá por mantener el equilibrio entre la liquidez requerida según consideraciones previas para atender el giro normal de los retiros, así como el cumplimiento de las obligaciones de la cartera y de los recursos destinados a efectuar las inversiones, con el fin de lograr un portafolio rentable acorde con el perfil de riesgo y plazo de las carteras.
281,356.33
Número de unidades en circulación:
101
Número de suscriptores:
Evolución del valor del fondo Evolución de 100.000 invertidos
Evolución valor de la unidad
Evolución desde el mes de noviembre de 2006
11,100.00
N.A N.A
Remuneraciòn efectivamente cobrada
Rentabilidad neta del fondo
1.89% Valor total del Fondo Período
Sanción o comisiòn por retiro anticipado:
Gastos totales de la cartera:
< 1 año
N.A.
< 2 años
N.A.
< 3 años
N.A.
Anual
Últimos
Sanción 30 días
180 días
360 días
Año corrido
Rentabilidad
7.734%
8.789%
8.320%
8.152%
7.100%
5.587%
NA
NA
Volatilidad
0.754%
0.322%
0.192%
0.244%
2.393%
2.515%
NA
NA
2007
2006
2005
2004
2.02%
Información de plazos y maduración Detalle de plazos
Participación (%)
1 a 180 días
82.30%
AA3
181 a 365 días
14.58%
05/12/2008
1 a 3 años
3.12%
3 a 5 años
0.00%
Más de 5 años
0.00%
Maduración promedio del fondo
Calificación de la cartera colectiva Calificacion Fecha de la última calificación : Entidad Calificadora:
BRC Investor Services
98.47 días
0.270 años
04/05/2009
01/03/2009
27/12/2008
24/10/2008
N.A
9,600.00 21/08/2008
N.A
10,100.00
98,000.00
20/11/2006
Porcentaje
1/5 sobre rendimientos Condiciones para su cobro
10,600.00
103,000.00
20/11/2006 20/01/2007 22/03/2007 22/05/2007 22/07/2007 21/09/2007 21/11/2007 21/01/2008 22/03/2008 22/05/2008 22/07/2008 21/09/2008 21/11/2008 21/01/2009 23/03/2009 23/05/2009
REMUNERACION DE LA SOCIEDAD ADMINISTRADORA
0
Remuneraciòn de entrada Remuneraciòn de salida
Base de comisión:
11,600.00
108,000.00
Tiempo de preaviso para retiro (días): Remuneración de administración: Remuneraciòn de éxito
113,000.00
-
18/06/2008
Saldo mínimo (COP):
12,100.00
15/04/2008
100,000.00
12,600.00
118,000.00
11/02/2008
Retiro mínimo (COP):
123,000.00
09/12/2007
100,000.00
06/10/2007
Inversion adiciónal mínima (COP):
03/08/2007
250,000.00
31/05/2007
Inversión inicial mínima (Cop):
Evolución desde el mes de noviembre de 2006
28/03/2007
Carteras Colectivas de Tipo General
23/01/2007
Tipo de Cartera:
Composición portafolio por calificación
Composición portafolio por tipo de renta
NA 15%
AAA 37%
NA 15.11%
CUENTAS 21.69%
Riesgo Nacion 34%
DTF 11.73%
AA+ 5%
AA 9%
Composición portafolio por sector económico
Ent. Públicas 33.59%
FS 23.07%
Composición portafolio por país emisor
Real 0.00%
Financiero 66.41%
Colombia 100.00%
Principales inversiones del Fondo
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
IPC 28.39%
EMISOR GOBIERNO REPUBLICA DE COLOMBIA CORFICOLOMBIANA BNA BCO. SUDAMERIS BOGOTA D.C. BCO. DE BOGOTA C.F.C. SUFINANCIAMIENTO BBV. BCO. GANADERO BCO. CAJA SOCIAL BCO. COLP. RED MUL OTROS TOTAL
Composición del activo del Fondo
PARTICIPACIÓN 24.49% 21.41% 15.11% 9.20% 9.10% 4.37% 3.27% 3.24% 2.73% 2.48% 4.59% 100.00%
Simultáneas 28.37%
Disponible 21.69%
Inversión 49.94%
Empresas vinculadas y relacionadas con la administradora
NINGUNA
Hoja de vida del administrador de Cartera Colectiva Nombre: JORGE HERNAN ESPITIA DAVID Profesión: CONTADOR PUBLICO Estudios especializados: OPERACIÓN BURSATIL MERCADO DE CAPITALES Experiencia: Colpatria 7 años, Intervalores 2 años, Profesionales de Bolsa 2 años Otras Carteras a su cargo: Midas Factor, Midas en acciones Ecopetrol Correo electrónico:
[email protected]
Información de contacto del Revisor Fiscal del Fondo Cargo: Consultor Jorge Eduardo Silva Marin Teléfono: 2087500 Dirección Electrónica:
[email protected] El revisor fiscal es el mismo de la Administradora: SI
Este material es para información de los inversionistas y no está concebido como una oferta o una solicitud para vender o comprar activos. La información contenida es sólo una guía general y no debe ser usada como base para la toma de decisiones de inversión. En relación con la Cartera existe un prospecto de inversión, un contrato de suscripción de derechos, un reporte periódico de las operaciones, y la identificación completa de los administradores así como los miembros del comité de análisis de inversiones junto con un resumen de sus hojas de vida, donde se contiene una información relevante para su consulta y podrá ser examinada en www.asesoriaseinversiones.com. Las obligaciones asumidas por Asesorias e Inversiones S.A. y de la Cartera Midas relacionadas con la gestión del portafolio, son de medio y no de resultado. Los dineros entregados por los suscriptores a la Cartera no son un depósito, ni generan para la sociedad administradora las obligaciones propias de una institución de depósito y no están amparadas por el seguro de depósito del Fondo de Garantías de Instituciones Financieras FOGAFIN, ni por ninguno de dicha naturaleza. La inversión en la Cartera Colectiva está sujeta a los riesgos de inversión, derivados de la evolución de los precios de mercado de los títulos que componen el portafolio de la respectiva Cartera. Los datos suministrados reflejan el comportamiento histórico de la Cartera, pero no implica que su comportamiento en el futuro sea igual o semejante. Sociedad vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia.