FICHA TÉCNICA CARTERA COLECTIVA ABIERTA MIDAS

ASESORIAS E INVERSIONES S.A Fecha de corte

NIT 900,056,142-3

30/04/2009

www.asesoriaseinversiones.com

Características de la Cartera

Política de inversión 21/11/2006

Fecha de inicio de operaciones:

3,257.95

Valor Cartera Colectiva (Mill Cop):

11,967.05

Valor Unidad Número de unidades en circulación:

La política de inversiones de la Cartera esta orientada a mantener un portafolio diversificado en cuanto especies, emisores, plazos y tasas para lograr una rentabilidad acorde con el objetivo de la cartera y minimizar el riesgo. Así mismo las inversiones y operaciones de liquidez se realizaran bajo los parámetros del rendimiento más adecuado y bajo riesgo, para colocar o colocar liquidez de manera transitoria. La política estará sujeta en todo, alo previsto en el contrato. En todo caso Asesorias e Inversiones, como administrador de la cartera, propenderá por mantener el equilibrio entre la liquidez requerida según consideraciones previas para atender el giro normal de los retiros, así como el cumplimiento de las obligaciones de la cartera y de los recursos destinados a efectuar las inversiones, con el fin de lograr un portafolio rentable acorde con el perfil de riesgo y plazo de las carteras.

272,243.13

Número de suscriptores:

93

Evolución del valor del fondo Tipo de Cartera:

Carteras Colectivas de Tipo General

Evolución de 100.000 invertidos

Evolución valor de la unidad

Evolución desde el mes de noviembre de 2006

Inversión inicial mínima (Cop):

250,000.00

Inversion adiciónal mínima (COP):

100,000.00

Retiro mínimo (COP):

100,000.00

Saldo mínimo (COP):

12,100.00

113,000.00

11,600.00 11,100.00

N.A

N.A

10,100.00

98,000.00

9,600.00 20/11/2006 04/01/2007 18/02/2007 04/04/2007 19/05/2007 03/07/2007 17/08/2007 01/10/2007 15/11/2007 30/12/2007 13/02/2008 29/03/2008 13/05/2008 27/06/2008 11/08/2008 25/09/2008 09/11/2008 24/12/2008 07/04/2009

Porcentaje

1/5 sobre rendimientos Condiciones para su cobro

10,600.00

103,000.00

20/11/2006 05/01/2007 20/02/2007 07/04/2007 23/05/2007 08/07/2007 23/08/2007 08/10/2007 23/11/2007 08/01/2008 23/02/2008 09/04/2008 25/05/2008 10/07/2008 25/08/2008 10/10/2008 25/11/2008 10/01/2009 25/04/2009

REMUNERACION DE LA SOCIEDAD ADMINISTRADORA

12,600.00

118,000.00

108,000.00

0

Remuneraciòn de entrada Remuneraciòn de salida

N.A N.A

Remuneraciòn efectivamente cobrada

Base de comisión:

123,000.00

-

Tiempo de preaviso para retiro (días): Remuneración de administración: Remuneraciòn de éxito

Evolución desde el mes de noviembre de 2006

Rentabilidad neta del fondo

2.12% Valor total del Fondo Período

Sanción o comisiòn por retiro anticipado:

Gastos totales de la cartera:

< 1 año

N.A.

< 2 años

N.A.

< 3 años

N.A.

Anual

Últimos

Sanción 30 días

180 días

360 días

Año corrido

Rentabilidad

8.996%

8.855%

8.328%

8.180%

7.100%

5.587%

NA

NA

Volatilidad

0.486%

0.300%

0.190%

0.234%

2.393%

2.515%

NA

NA

2007

2006

2005

2004

2.06%

Información de plazos y maduración Detalle de plazos

Participación (%)

1 a 180 días

78.55%

AA3

181 a 365 días

17.50%

05/12/2008

1 a 3 años

3.96%

3 a 5 años

0.00%

Más de 5 años

0.00%

Maduración promedio del fondo

Calificación de la cartera colectiva Calificacion Fecha de la última calificación : Entidad Calificadora:

BRC Investor Services

94.97 días

0.260 años

Composición portafolio por calificación

Composición portafolio por tipo de renta

AAA 26.28%

NA 17.79%

IPC 11.69%

NA  17.79%

CUENTAS 8.32%

DTF 13.31% Riesgo Nacion 34.93%

AA+ 14.99%

AA 6.01%

Composición portafolio por sector económico

Ent. Públicas 34.93%

FS 48.89%

Composición portafolio por país emisor

Real 0.00%

Financiero 65.07%

Colombia  100.00%

Principales inversiones del Fondo

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

EMISOR GOBIERNO REPUBLICA DE COLOMBIA BNA C.F.C. FINANDINA BCO. SUDAMERIS CORFICOLOMBIANA BCO. DE BOGOTA C.F.C. SUFINANCIAMIENTO BCO. COLP. RED MUL BBV. BCO. GANADERO C.F.C. LEASING COLOMBIA OTROS TOTAL

Composición del activo del Fondo

PARTICIPACIÓN 34.93% 17.79% 12.43% 9.55% 8.13% 3.97% 3.37% 2.56% 2.37% 2.13% 2.79% 100%

Empresas vinculadas y relacionadas con la administradora

NINGUNA

Simultáneas 29.17%

Disponible 8.32%

Inversión 62.51%

Hoja de vida del administrador de Cartera Colectiva Nombre: JORGE HERNAN ESPITIA DAVID Profesión: CONTADOR PUBLICO Estudios especializados: OPERACIÓN BURSATIL MERCADO DE CAPITALES Experiencia: Colpatria 7 años, Intervalores 2 años, Profesionales de Bolsa 2 años Otras Carteras a su cargo: Midas Factor, Midas en acciones Ecopetrol Correo electrónico: [email protected]

Información de contacto del Revisor Fiscal del Fondo Cargo: Consultor Jorge Eduardo Silva Marin Teléfono: 2087500 Dirección Electrónica: [email protected] El revisor fiscal es el mismo de la Administradora: SI

Este material es para información de los inversionistas y no está concebido como una oferta o una solicitud para vender o comprar activos. La información contenida es sólo una guía general y no debe ser usada como base para la toma de decisiones de inversión. En relación con la Cartera existe un prospecto de inversión, un contrato de suscripción de derechos, un reporte periódico de las operaciones, y la identificación completa de los administradores así como los miembros del comité de análisis de inversiones junto con un resumen de sus hojas de vida, donde se contiene una información relevante para su consulta y podrá ser examinada en www.asesoriaseinversiones.com. Las obligaciones asumidas por Asesorias e Inversiones S.A. y de la Cartera Midas relacionadas con la gestión del portafolio, son de medio y no de resultado. Los dineros entregados por los suscriptores a la Cartera no son un depósito, ni generan para la sociedad administradora las obligaciones propias de una institución de depósito y no están amparadas por el seguro de depósito del Fondo de Garantías de Instituciones Financieras FOGAFIN, ni por ninguno de dicha naturaleza. La inversión en la Cartera Colectiva está sujeta a los riesgos de inversión, derivados de la evolución de los precios de mercado de los títulos que componen el portafolio de la respectiva Cartera. Los datos suministrados reflejan el comportamiento histórico de la Cartera, pero no implica que su comportamiento en el futuro sea igual o semejante. Sociedad vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia.