FICHA TÉCNICA CARTERA COLECTIVA ABIERTA MIDAS

ASESORIAS E INVERSIONES S.A Fecha de corte

NIT 900,056,142-3

30/06/2009

www.asesoriaseinversiones.com

Características de la Cartera

Política de inversión 21/11/2006

Fecha de inicio de operaciones:

3,097.20

Valor Cartera Colectiva (Mill Cop):

12,109.31

Valor Unidad

La política de inversiones de la Cartera esta orientada a mantener un portafolio diversificado en cuanto especies, emisores, plazos y tasas para lograr una rentabilidad acorde con el objetivo de la cartera y minimizar el riesgo. Así mismo las inversiones y operaciones de liquidez se realizaran bajo los parámetros del rendimiento más adecuado y bajo riesgo, para colocar o colocar liquidez de manera transitoria. La política estará sujeta en todo, alo previsto en el contrato. En todo caso Asesorias e Inversiones, como administrador de la cartera, propenderá por mantener el equilibrio entre la liquidez requerida según consideraciones previas para atender el giro normal de los retiros, así como el cumplimiento de las obligaciones de la cartera y de los recursos destinados a efectuar las inversiones, con el fin de lograr un portafolio rentable acorde con el perfil de riesgo y plazo de las carteras.

255,770.10

Número de unidades en circulación:

103

Número de suscriptores:

Evolución del valor del fondo Tipo de Cartera:

Carteras Colectivas de Tipo General

Evolución de 100.000 invertidos

Evolución valor de la unidad

Evolución desde el mes de noviembre de 2006

Inversión inicial mínima (Cop):

250,000.00

Inversion adiciónal mínima (COP):

100,000.00

Retiro mínimo (COP):

100,000.00

Saldo mínimo (COP):

12,100.00

113,000.00

11,600.00 11,100.00

N.A

N.A

10,100.00

98,000.00

9,600.00 20/11/2006 10/01/2007 02/03/2007 22/04/2007 12/06/2007 02/08/2007 22/09/2007 12/11/2007 02/01/2008 22/02/2008 13/04/2008 03/06/2008 24/07/2008 13/09/2008 03/11/2008 24/12/2008 13/02/2009 05/04/2009 26/05/2009

Porcentaje

1/5 sobre rendimientos Condiciones para su cobro

10,600.00

103,000.00

20/11/2006 09/01/2007 28/02/2007 19/04/2007 08/06/2007 28/07/2007 16/09/2007 05/11/2007 25/12/2007 13/02/2008 03/04/2008 23/05/2008 12/07/2008 31/08/2008 20/10/2008 09/12/2008 28/01/2009 19/03/2009 08/05/2009 27/06/2009

REMUNERACION DE LA SOCIEDAD ADMINISTRADORA

12,600.00

118,000.00

108,000.00

0

Remuneraciòn de entrada Remuneraciòn de salida

N.A N.A

Remuneraciòn efectivamente cobrada

Base de comisión:

123,000.00

-

Tiempo de preaviso para retiro (días): Remuneración de administración: Remuneraciòn de éxito

Evolución desde el mes de noviembre de 2006

Rentabilidad neta del fondo

1.66% Valor total del Fondo Período

Sanción o comisiòn por retiro anticipado:

Gastos totales de la cartera:

< 1 año

N.A.

< 2 años

N.A.

< 3 años

N.A.

Anual

Últimos

Sanción 30 días

180 días

360 días

Año corrido

Rentabilidad

6.922%

8.448%

8.261%

8.084%

7.100%

5.587%

NA

NA

Volatilidad

0.313%

0.260%

0.196%

0.248%

2.393%

2.515%

NA

NA

2007

2006

2005

2004

2.00%

Información de plazos y maduración Detalle de plazos

Participación (%)

1 a 180 días

77.07%

AA3

181 a 365 días

21.94%

05/12/2008

1 a 3 años

1.00%

3 a 5 años

0.00%

Más de 5 años

0.00%

Maduración promedio del fondo

Calificación de la cartera colectiva Calificacion Fecha de la última calificación : Entidad Calificadora:

BRC Investor Services

100.50 días

0.275 años

Composición portafolio por calificación

Composición portafolio por tipo de renta

NA 18.32% AAA 46.86%

Riesgo Nacion 23.65% AA 8.45%

NA  18.32%

DTF 12.80%

AA+ 2.73%

Composición portafolio por sector económico

IPC 35.52%

CUENTAS 18.24%

FS 15.11%

Composición portafolio por país emisor

Real 8.40% Ent. Públicas 23.65%

Financiero 67.96%

Colombia  100.00%

Principales inversiones del Fondo

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Composición del activo del Fondo

EMISOR GOBIERNO REPUBLICA DE COLOMBIA BNA CORFICOLOMBIANA BCO. SUDAMERIS FID.CORREDOR VIAL DE CARTAGENA BCO. DE BOGOTA BBV. BCO. GANADERO C.F.C. SUFINANCIAMIENTO BCO. COLP. RED MUL BCO. CAJA SOCIAL OTROS TOTAL

PARTICIPACIÓN 23.65% 18.32% 15.94% 10.14% 8.40% 7.62% 4.18% 3.61% 2.73% 2.00% 3.41% 100%

Simultáneas 28.73%

Disponible 18.24%

Inversión 53.03%

Empresas vinculadas y relacionadas con la administradora

Hoja de vida del administrador de Cartera Colectiva Nombre: JORGE HERNAN ESPITIA DAVID Profesión: CONTADOR PUBLICO Estudios especializados: OPERACIÓN BURSATIL MERCADO DE CAPITALES Experiencia: Colpatria 7 años, Intervalores 2 años, Profesionales de Bolsa 2 años Otras Carteras a su cargo: Midas Factor, Midas en acciones Ecopetrol Correo electrónico: [email protected]

NINGUNA

Información de contacto del Revisor Fiscal del Fondo Nombre: SUMA C.I.J Consultores y Gestión Ltda Cargo: Consultor Fredy Jacome Teléfono: 2262554 Dirección Electrónica: [email protected] El revisor fiscal es el mismo de la Administradora: SI

Este material es para información de los inversionistas y no está concebido como una oferta o una solicitud para vender o comprar activos. La información contenida es sólo una guía general y no debe ser usada como base para la toma de decisiones de inversión. En relación con la Cartera existe un prospecto de inversión, un contrato de suscripción de derechos, un reporte periódico de las operaciones, y la identificación completa de los administradores así como los miembros del comité de análisis de inversiones junto con un resumen de sus hojas de vida, donde se contiene una información relevante para su consulta y podrá ser examinada en www.asesoriaseinversiones.com. Las obligaciones asumidas por Asesorias e Inversiones S.A. y de la Cartera Midas relacionadas con la gestión del portafolio, son de medio y no de resultado. Los dineros entregados por los suscriptores a la Cartera no son un depósito, ni generan para la sociedad administradora las obligaciones propias de una institución de depósito y no están amparadas por el seguro de depósito del Fondo de Garantías de Instituciones Financieras FOGAFIN, ni por ninguno de dicha naturaleza. La inversión en la Cartera Colectiva está sujeta a los riesgos de inversión, derivados de la evolución de los precios de mercado de los títulos que componen el portafolio de la respectiva Cartera. Los datos suministrados reflejan el comportamiento histórico de la Cartera, pero no implica que su comportamiento en el futuro sea igual o semejante. Sociedad vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia.