FICHA TECNICA CARTERA COLECTIVA MIDAS FACTOR
Fecha de Corte:
NIT:900.271.605-2
29/02/2012
CARTERA COLECTIVA MIDAS FACTOR
29/02/2012
Características de la Cartera Colectiva Fecha de inicio de operaciones:
01/06/2009
Valor cartera colectiva (mill COP):
20,766.84
Valor unidad:
13,040.11
Número de unidades en circulación:
1,592,535.20
Número de suscriptores: Tipo de cartera:
Política de Inversión
329 Cartera Colectiva de Tipo General
Inversión inicial mínima (COP):
La Cartera Colectiva tendrá como política de inversión mantener un portafolio diversificado de activos con el propósito de conservar el capital y adicionalmente un retorno generado por el rendimiento de descuento de facturas cambiarias de compraventa en operaciones de factoring, descuento de cheques, pagares, letras de cambio, títulos de contenido crediticio y títulos participativos en el RNVE y demás activos que lleguen a conformar el portafolio de la Cartera. Las inversiones y operaciones se realizaran bajo parámetros del rendimiento mas adecuado frente a un riesgo mayor a las alternativas tradicionales de inversión. En todo caso Asesorias e Inversiones S.A., administradora de la cartera propenderá por mantener el equilibrio entre la liquidez requerida de las obligaciones de la cartera y de los recursos destinados a efectuar las inversiones, con el fin de lograr un portafolio rentable acorde con el perfil de riesgo y plazo del mismo.
1,000,000.00
Inversión adicional mínima (COP):
100,000.00
Retiro mínimo (COP):
100,000.00
Saldo mínimo (COP):
1,000,000.00
Tiempo preaviso para retiro (días):
0.00
Evolución del Valor de la Cartera Colectiva Evolución de 100.000 COP invertidos hace 3 años
Evolución valor de la unidad en los últimos 3 años
Remuneración de la Sociedad Administradora Remuneración de administración principal:
N/A
Otra remuneración por administración
N/A
Base de remuneración:
Sobre el valor total de los rendimientos
Remuneración de éxito: Tasa o benchmark:
N/A
Comision por diferencia:
N/A
Rango de rentabilidad:
N/A
Condiciones de uso: Remuneración de entrada:
N/A
Remuneración de salida:
N/A
Remuneración efectivamente cobrada:
Rentabilidad Neta de la Cartera Colectiva
2,57 % E.A.
Ultimos 30 Días
Sanción por retiro anticipado:
Periodo (días)
Sanción (%)
Rentabilidad E.A. Volatilidad
0-365 días Gastos totales de la cartera:
180 Días
Anual 365 Días
Corrido
2011
2010
2009
7.919%
8.200%
9.037%
7.606%
9.293%
11.199%
11.232%
0.3246%
0.535%
0.6407%
0.2812%
0.2751%
0.2239%
0.000%
N/A 2.98%
Información de Plazos y Duración Calificación de la Cartera Colectiva
Detalle de Plazos
Participación %
Plazo promedio de las inversiones
Calificación:
N/A
1 a 180 Días
58.71%
Fecha de la última calificación:
N/A
181 a 365 Días
16.89%
Entidad calificadora:
N/A
1 a 3 años
24.39%
3 a 5 años
0.00%
Mas de 5 años
0.00%
Días 191.98
Años 0.526
Principales Inversiones de la Cartera Colectiva Emisor
Participación
DISEÑOS Y CONFECCIONES H.T. S.A.
18.94%
INTEGRAL OIL SERVICES GROUP S A S -QMAX
12.21%
DRILLSITE FLUID TREATMENT-PACIFIC RUBIAL
11.39%
CLINICA BUCARAMANGA CENTRO MEDICO
10.58%
CUMMINS DE LOS ANDES S.A.
9.30%
GLOBAL DATOS NACIONALES
8.59%
POLICLINICO EJE SALUD SAS
7.52%
IPS CDA SALUD COLOMBIA-NUEVA EPS
4.96%
VIACOMPU S.A.
3.73%
ASESORES DEL CARIBE COLOMBIANA S.C.A
3.65%
Total
90.87%
Empresas Vinculadas y Relacionadas con la Administradora NO APLICA
Información del Revisor Fiscal de la Cartera Colectiva Nombre
Fredy Jacome
Teléfono
2262554
E-mail
[email protected]
Información de Contacto del Defensor del Cliente Nombre
Katherine Yordan Wiesner
Teléfono
4703435
E-mail
[email protected]
Hoja de Vida del Administrador del Portafolio Nombre
Juan Camilo Gil Garzon
Profesión
ADMINISTRADOR DE EMPRESAS
Estudios especializados
OPERACION BURSATIL MERCADO DE CAPITALES
E-mail
[email protected]
Experiencia
Gesvalores S.A., Proyectar Valores
Otros Cartera Colectiva a Cargo
Midas Factor, Midas en Acciones de Ecopetrol
Información del Contralor Normativo Nombre
Germán Andrés Jiménez Arévalor
Teléfono
3132525, 3132501
E-mail
[email protected]
Este material es para información de los inversionistas y no está concebido como una oferta o una solicitud para vender o comprar activos. La información contenida es sólo una guía general y no debe ser usada como base para la toma de decisiones de inversión. En relación con la cartera colectia existe un prospecto de inversión y un prospecto, donde se contiene una información relevante para su consulta y podrá se examinada en La pagina de internet www.asesoriaseinversiones.com o en las oficinas de Asesorias e Inversiones S.A.. Las obligaciones asumidas por ASESORIAS E INVERSIONES S.A. , de la CARTERA COLECTIVA MIDAS FACTOR relacionadas con la gestión del portafolio, son de medio y no de resultado. Los dineros entregados por los suscriptores a la cartera colectiva no son un depósito, ni generan para la sociedad administradora las obligaciones propias de una institución de depósito y no están amparadas por el seguro de depósito del Fondo de Garantías de Instituciones Financieras FOGAFIN, ni por ninguno de dicha naturaleza. La inversion de la cartera colectiva está sujeta a los riesgos derivados de los activos que componen el portafolio de la respectiva cartera colectiva. Los datos suminitrados reflejan el comportamiento histórico de la cartera colectiva, pero no implica que su comportamiento en el futuro sea igual o semejante. V
