INSTITUTO DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS NACIONALES DIRECCIÓN DE GESTIÓN Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS SALDO EN EFECTIVO EN CAJA Y BANCO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010 (EN BALBOAS)
CODIGO
10.01.01
DESCRIPCION
NUMERO DE CUENTA BANCARIA
Efectivo en caja
206,080
TOTAL CUENTAS DEL FONDO DE OPERACION 10.21.01 10.21.02 10.21.05
10.21.13 10.21.14
Renta Acueducto IDAAN-Planilla Depósito en Garantía Caja de Ahorros Fondo Rotativo de Aprovisionamiento Caja de Ahorros-Segundo Fideicomiso-IDAAN Caja de Ahorros-primer Fideicomiso-IDAAN
5,277,683 05-69-0067-5 05-69-0066-7 05-69-0016-1 07-69-0001-9 05-83-0074-8 01-05-016582-8 01-01-0123-033-3
TOTAL CUENTA DEL FONDO DE INVERSIONES 10.22.01
Programa de Inversiones
Menos:
Sumas a transferir en concepto de Tasa de Aseo
GRAN TOTAL
NOTA
SALDO
3,235,578 87,142 527,825 6,161 0 1,420,875 101
16,182,956 05-78-0094-1
16,182,956 0
21,666,719
a) No incluye ingresos de Tasa de aseo por B/.2,148,110.67 b) La Conciliación Bancaria está actualizada al mes de Noviembre de 2010, por consiguiente los saldos bancarios están sujeto a cambio cuando se actualice la conciliación bancaria al mes de Diciembre de 2010.
IDAAN - FLUJO DE CAJA - AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010 EN BALBOAS FLUJO DE EJ. FINANC. MES DE DIC.
DESCRIPCION 1-
CAJA
EJ. FINANC. ACUM. DIC.
4-
Saldo inicial en Caja al 31-12-2009 Saldo inicial en caja al 30-11-2010 Más: Efectivo en Caja al 30-11-2010 Ajustes +- El saldo inicial acumulado según Conciliación Bancaria al 30-11-2010 Saldo inicial en caja ajustado. INGRESOS TOTALES INGRESOS CORRIENTES RENTA DE ACTIVOS a) VENTA DE BIENES b) VENTA DE SERVICIOS TASA Y DERECHOS INGRESOS VARIOS OTROS INGRESOS VARIOS TRANSF. (CASOS SOCIALES) ALCANTARILLADO PROGRAMA DE INVERSION
55-
PROGRAMA DE FUNCIONAMIENTO GASTOS CORRIENTES
0 12,935,374
21,643,545 113,515,797
GASTOS OPERACIONALES a) PERSONALES b) NO PERSONALES c) MAT. Y SUMINISTROS d) MAQ. Y EQUIPOS e) ASIG. GLOBALES TRANSFERENCIAS CORRIENTES INTERESES DE LA DEUDA AMORTIZACION DE LA DEUDA VIGENCIA EXPIRADA Pagos vía compensación SALDO CORRIENTE
12,741,467 2,098,991 4,839,899 5,778,851 23,727 0 129,192 64,715 0 0 97,158 10,171,729
110,202,963 18,466,375 47,195,061 44,410,819 130,709 0 574,661 481,365 1,792,642 464,167 841,007 34,101,588
23A.
B. C. D. E. F.
A.
B. C. D. E. F. 67A. B. C. D. 8-
91011-
12-
(a) (b)
21,403,440 (a) 21,633,494 206,080 230,924 22,070,498 23,107,103 9,366,195 7,321,397 7,321,397 0 17,279 0 651,235 0 1,376,284 13,740,908
21,403,440 147,617,385 95,271,268 74,810,597 74,810,597 0 609,795 0 6,947,925 7,756,933 (b) 5,146,019 30,702,572
INGRESOS DE CAPITAL TRANSFERENCIA DE CAPITAL APORTE DE CAPITAL RECUPERACION DE PRESTAMO VENTA DE ACTIVOS
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
GASTOS DE CAPITAL A. TRANSFERENCIA DE CAPITAL B. INVERSIONES a) INVERSIONES FISICAS b) INVERSIONES FINANCIERAS C. VIGENCIA EXPIRADA
10,478,350 8,243,211 10,478,350 2,235,139 0 0
32,997,302 23,309,712 32,997,302 9,687,590 0 0
SUPERAVIT O DEFICIT FINANCIAMIENTO BID LINEA DE CREDITO a) RECIBIDA b) AMORTIZADA AJUSTES +- Suma pendiente por Transferir - Aseo
21,666,719 0 0 0 0 0
21,666,719 0 0 0 0 0
SALDO FINAL EN CAJA
21,666,719
21,666,719
Saldo inicial se ajusto al mes de diciembre de acuerdo al cierre contable de 2009 Incluye B/.998,146.00 de Casos Sociales de Vigencia Expirada
Visto Bueno: Sub direc. de Gestión y Serv. Adm. LIC. GILBERTO ALEMÁN Z.
INSTITUTO DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS NACIONALES DIRECCION DE GESTION Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS CUADRO 1 BALANCE PRESUPUESTARIO - INGRESOS
PRESUPUESTO LEY
PRESUPUESTO MODIFICADO
0
0
0
121,076,000
142,719,545
142,719,545
116,914,813
A. No Tributarios Ingresos vig. corriente Ingresos vig. expirada
121,076,000 106,600,000 14,476,000
121,076,000 106,600,000 14,476,000
121,076,000 106,600,000 14,476,000
95,271,268 92,248,333 3,022,935
1. Renta de Activos c. Venta de Bienes
89,000,000 89,000,000
89,000,000 89,000,000
89,000,000 89,000,000
71,787,662 71,787,662
2. Transferencias a. Gobierno Central
10,000,000 10,000,000
10,000,000 10,000,000
10,000,000 10,000,000
7,756,933 7,756,933
3. Contribución por Mejoras a. Valorización
2,000,000 2,000,000
2,000,000 2,000,000
2,000,000 2,000,000
609,795 609,795
4.Otros Ingresos Varios c. Otros
5,600,000 5,600,000
5,600,000 5,600,000
5,600,000 5,600,000
6,947,925 6,947,925
0
0
0
5,146,019
14,476,000
14,476,000
14,476,000
0 0
21,643,545 21,643,545
21,643,545 21,643,545 (b)
21,643,545 21,643,545
51,000,000
52,421,433
52,421,433
30,702,572
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
51,000,000 51,000,000 51,000,000 0 0 0
52,421,433 52,421,433 52,421,433 0 0 0
0
0
0
0
172,076,000
195,140,978
195,140,978
147,617,385
DETALLE Saldo inicial en caja de Capital I. INGRESOS TOTALES
5. Alcantarillado 6. Vigencias Expiradas APORTE DEL ESTADO - FUNCIONAMIENTO a. Aportes del Gobierno
II.INGRESOS DE CAPITAL A. Recursos del Crédito 1. Crédito Externo a. Org. Internacionales B. Otros Recursos de Capital 1. Transferencias a. Gobierno Central b. Aporte Circuital C. Recursos del Patrimonio 1. Valores Públicos ( Pagaré) D. Proveedores
TOTAL
ESTIMADO
52,421,433 52,421,433 52,421,433 © 0 0 0
EJECUTADO
DIC. DE 2010 0
3,022,935 (a)
30,702,572 30,702,572 30,702,572 0 0 0
(a) Incluye B/.998,146.00 de Transferencias de Casos Sociales de Vigencia Expirada (b) Incluye la suma de B/.1,643,545.00, correspondiente a Translado Interinstitucional para el pago de cuentas de Alquiler de Camiones Cisterna y B/.20,000,000.00 de Crédito Adicional para cubrir compromisos de Servicios No Personales, Materiales y Suministros y Maquinaria y Equipo. (c ) Incluye la cantidad de B/.1,371,433.00 que se refiere a incrementos en el presupuesto, mediante traslados interinstitucionales y créditos adicionales por B/.6,273,462.34 y a la disminución del Aporte de Capital por la suma de B/.4,902,030.00. Además de Traslado Interinstitucional por la suma de B/.50,0000.00, para incremento de la partida del Proyecto Planta Potabilizadora de San Felix (Aporte de Diputado).
INSTITUTO DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS NACIONALES DIRECCION DE GESTIÓN Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS ANEXO 1.A
RECAUDACION Y APORTE DEL SECTOR PUBLICO CORRESPONDIENTE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010
DETALLE
TOTAL ESTIMADO
REAL
DIFERENCIA
GOBIERNO CENTRAL ESTIMADO RECAUDADO
ENTIDADES DESCENTRALIZADAS ESTIMADO RECAUDADO
INGRESO NO TRIBUTARIO TOTAL
30,677,100
25,709,100
(4,968,000)
23,339,729
17,875,402
7,337,371
7,833,698
29,615,900 16,865,500 2,750,400 10,000,000 10,000,000 0
25,644,532 14,868,733 2,020,720 8,755,079 7,756,933 998,146
(3,971,368) (1,996,767) (729,680) (1,244,921) (2,243,067) 998,146
22,660,561 10,625,265 2,035,296 10,000,000 10,000,000 0
17,816,745 7,708,925 1,352,741 8,755,079 7,756,933 998,146
6,955,339 6,240,235 715,104 0 0 0
7,827,786 7,159,808 667,978 0 0 0
TASA DE VALORIZACION Vigencia Corriente Vigencia Expirada
0 0 0
39,630 35,561 4,069
0 0 0
39,630 35,561 4,069
0 0 0
0 0 0
ALCANTARILLADO
0
24,938
24,938
0
19,027
0
5,912
1,061,200 1,061,200 0
0 0 0
(1,061,200) (1,061,200)
679,168 679,168 0
0 0 0
382,032 382,032 0
0 0 0
74,064,978 52,421,433 0 21,643,545
52,346,117 30,702,572 0 21,643,545
(21,718,861) (21,718,861) -
74,064,978 52,421,433 0 21,643,545
52,346,117 30,702,572 0 21,643,545
0 0 0
0 0 0
104,742,078
78,055,217
(26,686,861)
97,404,707
70,221,519
7,337,371
7,833,698
TARIFA DE AGUA Vigencia corriente Vigencia Expirada Casos Sociales Vigencia Corriente Vigencia Expirada
OTROS INGRESOS Vigencia Corriente Vigencia Expirada APORTES DEL ESTADO Inversiones Ing. Inv. - Terreno Funcionamiento
GRAN TOTAL
39,630 35,561 4,069
ANEXO 1
INSTITUTO DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS NACIONALES DIRECCIÓN DE GESTIÓN Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS INGRESOS CORRIENTES POR CONCEPTO Y SECTOR (EN BALBOAS)
DICIEMBRE DE 2010 DESCRIPCION INGRESOS TOTALES INGRESOS NO TRIBUTARIOS VIGENCIA CORRIENTE VIGENCIA EXPIRADA INGRESOS CORRIENTES Agua Particular Gobierno Central Entidades Autónomas Transf. Gobierno Central ( Casos Sociales) INGRESOS CORRIENTES T.V Particular Gobierno Central Entidades Autónomas OTROS INGRESOS VARIOS Particular Otros Particular CLC vig. expirada Gobierno Central Entidades Autónomas INGRESOS CORRIENTES ALCANTARILLADO Particular Gobierno Central Entidades Autónomas OTROS INGRESOS DE VIG.EXPIR. AGUA Particular Gobierno Central Entidades Descentralizadas Casos Sociales COMPENSACION DE VIG.EXPIR. AGUA Gobierno Central Entidades Descentralizadas Casos Sociales TASA DE VALORIZACION-VIG. EXP. Gobierno Central Entidades Descentralizadas OTROS- VIG. EXP. Gobierno Central Entidades Descentralizadas Aportes del Estado - Funcionamiento
Aportes del Estado - Fun. INSTITUCION: I.D.A.A.N. DESCRIPCION 1. CREDITO EXTERNO Organismo Internacionales Proveedores BID BID IV BIRF BIRF II 2. TRANSF. GOBIERNO CENTRAL 2.1 Gobierno Central 2.2 Programa Circuital 3. RECURSOS DEL PATRIMONIO Valores Públicos (Pagaré) TOTAL
PRESUPUESTO LEY
MODIFICADO
ESTIMADO
EJECUTADO
121,076,000 121,076,000 106,600,000 14,476,000 99,000,000 72,134,500 10,625,265 6,240,235 10,000,000 2,000,000 2,000,000 0 0 5,600,000 4,538,800 0 679,168 382,032 0 0 0 0 14,476,000 14,476,000 11,725,600 2,035,296 715,104 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
142,719,545 121,076,000 106,600,000 14,476,000 99,000,000 72,134,500 10,625,265 6,240,235 10,000,000 2,000,000 2,000,000 0 0 5,600,000 4,538,800 0 679,168 382,032 0 0 0 0 14,476,000 14,476,000 11,725,600 2,035,296 715,104 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
142,719,545 121,076,000 106,600,000 14,476,000 99,000,000 72,134,500 10,625,265 6,240,235 10,000,000 2,000,000 2,000,000 0 0 5,600,000 4,538,800 0 679,168 382,032 0 0 0 0 13,695,462 13,695,462 11,223,174 1,829,493 642,795 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
116,914,813 95,271,268 92,248,334 3,022,935 79,544,596 56,918,929 7,708,925 7,159,808 7,756,933 609,795 574,234 35,561 0 6,947,925 6,947,925 0 0 0 5,146,019 5,121,081 19,027 5,912 3,022,935 2,804,354 0 1,352,741 453,466 998,146 218,581 214,512 0 214,512 0 4,069 4,069 0 0 0 0
0 0
21,643,545 21,643,545
21,643,545 21,643,545
21,643,545 21,643,545
ANEXO - RECURSOS DE CAPITAL PRESUPUESTO ESTIMADO EJECUTADO LEY MODIFICADO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 51,000,000 52,421,433 52,421,433 30,702,572 51,000,000 52,421,433 52,421,433 30,702,572 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 51,000,000 52,421,433 52,421,433 30,702,572
ANEXO 1
ANEXO 1
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS DIRECCION DE PRESUPUESTO DE LA NACION EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS, SEGUN SU OBJETO EN BALBOAS PERIODO: DICIEMBRE 2010
INSTITUCION: INSTITUTO DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS NACIONALES
CODIGO
OBJETO DEL INGRESO
T O T A L 1 1.2 1.2.1 1.2.1.3 1.2.1.3.07 1.2.3 1.2.3.1. 1.2.3.1.12 1.2.5. 1.2.5.0 1.2.5.0.01 1.2.6 1.2.6.0.1 1.2.6.0.9 1.2.4.1.19
2. 2.1 2.1.4.4.01 2.2. 2.2.2 2.2.1 2.2.1.38 2.2.2.3. 2.2.2.3..11 2.3 2.3.2 2.3.2.1. 2.3.2.1.12 2.4.2.0.01
Ingresos Corrientes Ingresos Tributarios Renta de Activos Ingresos por V. de Bienes AGUA Transferencias Casos Soc. Gobierno Central Ministerio de Salud Contrib. de Mejoras Contrib. de Mejoras Tasa de Valorización Ingresos Varios Vigencia Expirada Otros Ingresos Varios Alcantarillado Aporte del Estado - Func. Ingreso de Inv. - Terreno Ingresos de Capital Recursos del Patrimonio Valores Públicos (Pagaré) Recursos del Crédito Crédito Externo Org. Intern. de Financ. BID 90/I C - P N Proveedores Proveedores Varios Otros Ingresos de Capital Transferencia de Capital Gobierno Central Ministerio de Salud Saldo en caja de Capital
PRESUPUESTO
PRESUPUESTO
ASIGNADO
EJECUTADO
FACTURACION
LEY
MODIFICADO
ACUMULADO
ACUMULADO
ACUMULADO
INGRESO MENSUAL RECAUDADO
FACTURADO
172,076,000
195,140,978
195,140,978
147,617,385
101,725,699
23,107,103
9,493,216
121,076,000 121,076,000 89,000,000 89,000,000 89,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 20,076,000 14,476,000 5,600,000 0 0 0 51,000,000 0 0
142,719,545 142,719,545 89,000,000 89,000,000 89,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 20,076,000 14,476,000 5,600,000 0 21,643,545 0 52,421,433 0 0
0 0 51,000,000 51,000,000 0 51,000,000 0
0 0 52,421,433 52,421,433 0 52,421,433 0
142,719,545 142,719,545 89,000,000 89,000,000 89,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 20,076,000 14,476,000 5,600,000 0 21,643,545 0 52,421,433 0 0 0 0 0 0 0 0 52,421,433 52,421,433 0 52,421,433 0
116,914,813 116,914,813 71,787,662 71,787,662 71,787,662 7,756,933 7,756,933 7,756,933 609,795 609,795 609,795 9,970,859 3,022,935 (a) 6,947,925 5,146,019 21,643,545 0 30,702,572 0 0 0 0 0 0 0 0 30,702,572 30,702,572 0 30,702,572 0
101,725,699 101,725,699 80,278,883 80,278,883 80,278,883 9,439,337 9,439,337 9,439,337 444,446 444,446 444,446 4,171,039 0 4,171,039 7,391,994 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9,366,195 9,366,195 7,321,397 7,321,397 7,321,397 0 0 0 17,279 17,279 17,279 651,235 0 651,235 1,376,284 0 0 13,740,908 0 0 0 0 0 0 0 0 13,740,908 13,740,908 0 13,740,908 0
9,493,216 9,493,216 6,795,073 6,795,073 6,795,073 829,272 829,272 829,272 4,720 4,720 4,720 367,718 0 367,718 1,496,433 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(a) Incluye B/.998,146.00 de Transferencias de Casos Sociales de Vigencia Expirada.
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS DIRECCION DE PRESUPUESTO DE LA NACION EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS, SEGUN SU OBJETO EN BALBOAS INSTITUCION: INSTITUTO DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS NACIONALES
CODIGO
T O T A L 1 1.2 1.2.1 1.2.1.3 1.2.1.3.07 1.2.5. 1.2.5.0 1.2.5.0.01 1.2.6
2. 2.1 2.1.4.4.01 2.2. 2.2.2 2.2.1 2.2.1.38 2.2.2.3. 2.2.2.3..11 2.3 2.3.2 2.3.2.1. 2.3.2.1.12 2.4.2.0.01
2005
2006
2007
2008
2009
113,897,006
117,595,842
107,566,569
105,784,256
120,476,758
55,303,364 55,303,364 49,225,827 49,225,827 49,225,827 1,055,170 1,055,170 1,055,170 5,022,367 0 0 58,593,642 0 0
82,321,668 82,321,668 75,464,660 75,464,660 75,464,660 1,191,188 1,191,188 1,191,188 5,665,820 0 0 35,274,174 0 0
0 0 58,593,642 58,593,642 0 0 0
0 0 35,274,174 35,274,174 0 0 0
73,713,662 73,713,662 65,984,986 65,984,986 65,984,986 987,416 987,416 987,416 6,741,259 0 0 33,852,907 0 0 0 0 0 0 0 0 33,852,907 33,852,907 0 0 0
82,060,955 82,060,955 71,897,135 71,897,135 71,897,135 932,610 932,610 932,610 9,231,210 0 0 23,723,301 0 0 0 0 0 0 0 0 23,723,301 23,723,301 0 0 0
OBJETO DEL INGRESO
Ingresos Corrientes Ingresos Tributarios Renta de Activos Ingresos por V. de Bienes AGUA Contrib. de Mejoras Contrib. de Mejoras Tasa de Valorización Ingresos Varios Aporte del Estado - Func. Ingreso de Inv. - Terreno Ingresos de Capital Recursos del Patrimonio Valores Públicos (Pagaré) Recursos del Crédito Crédito Externo Org. Intern. de Financ. BID 90/I C - P N Proveedores Proveedores Varios Otros Ingresos de Capital Transferencia de Capital Gobierno Central Ministerio de Salud Saldo en caja de Capital
93,875,549 93,875,549 78,599,067 78,599,067 78,599,067 841,363 841,363 841,363 14,435,119 0 0 26,601,209 0 0 0 0 0 0 0 0 26,601,209 26,601,209 0 0 0
