AYT. ALBORACHE
1 GESTION MUNICIPAL
PRESUPUESTO 2017
GASTOS CLASIFICACIÓN ECONÓMICA CAPIT. ARTIC. CONC. 1 10 100 101 107 11 110 117 12 120
Aplicación
GASTOS DE PERSONAL Órganos de gobierno y personal directivo Retribuciones básicas y otras remuneraciones de los miembros Retribuciones básicas y otras remuneraciones del personal direc Contribuciones a planes y fondos de pensiones Personal eventual Retribuciones básicas y otras remuneraciones de personal even Contribuciones a planes y fondos de pensiones Personal Funcionario Retribuciones básicas 920.12000 920.12003 920.12004 920.1200501 920.1200502 920.12006
121
13 130
14 143 147 15 150 151 152 153 16 160
COMPLEMENTO DE DESTINO ADMINISTRACION COMPLEMENTO DESTINO AGENTE SERVICIOS MU COMPLEMENTO ESPECIFICO ADMINISTRACION COMPLEMENTO ESPECIFICO AGENTES SERVICIO COMPLEMENTO PRODUCTIVIDAD AGENTE SERVIC
CONTRATACIONES LIMPIEZA MERCADO SALARIO AUXILIAR AYUDA A DOMICILIO SALARIO PROFESORA VALENCIANO SALARIO ENCARGADA BIBLIOTECA SALARIO SUBALTERNO DE ADMINISTRACION GE OTRAS CONTRATACIONES LABORALES
72.385,74 71.385,74 6.485,43 2.794,58 6.750,96 653,87 54.700,90
200 202 203 204
920.20400
1.000,00 1.000,00
FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO PERSONAL
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS Arrendamientos y cánones Arrendamientos de terrenos y bienes naturales Arrendamientos de edificios y otras construcciones Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje Arrendamientos de material de transporte
19/04/2017 13:39:07
3.288,24 3.288,24
SS PEON LIMPIEZA VIARIA SS AUXILIAR AYUDA A DOMICILIO SS PSICOLOGA CP Y PROFESORA EPA SS ENCARGADA AGENCIA LECTURA SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL ADMON GENERA
Complemento familiar
205
3.288,24
GRATIFICACIONES JUZGADO DE PAZ
164 20
54.251,14 18.689,96 15.682,10 19.879,08 43.602,04 5.000,00 8.795,63 4.388,53 1.996,56 12.363,24 11.058,08
SALARIO PEON LIMPIEZA SALARIO PSICOLOGA COLEGIO PUBLICO SALARIO PERSONAL LIMPIEZA EDIFICIOS MUNIC
Prestaciones sociales Gastos sociales del personal 920.16200
2
97.853,18
Otros incentivos al rendimiento Complemento de dedicación especial Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del emp Cuotas sociales 163.16000 231.16000 326.16000 3321.16000 920.16000
161 162
67.666,81 14.824,22 9.983,82 8.462,46 7.755,44 15.510,88 11.129,99 79.599,20 26.342,68 8.625,96 31.809,96 7.144,48 5.676,12
BASICAS GRUPO A1 ADMINISTRACION BASICAS GRUPO C1 ADMINSITRACION BASICAS GRUPO C2 AMINISTRACION BASICAS GRUPO E ADMNISTRACION NUEVA CRE BASICAS GRUPO E AGENTES SERCICIOS MULTIP TRIENIOS
Retribuciones en especie Contribuciones a planes y fondos de pensiones Otro personal Otro personal Contribuciones a planes y fondos de pensiones Incentivos al rendimiento Productividad Gratificaciones 920.15100
RENTING VEHICULO MUNICIPAL
Arrendamientos de mobiliario y enseres
CONCEPTO
147.266,01
Laboral temporal 161.13100 231.13100 326.13100 3321.13100 920.13100 920.13101
132 137
CREDITO POR ARTÍCULO
320.793,17
Retribuciones en especie Retribuciones de funcionarios en prácticas Contribuciones a planes y fondos de pensiones Personal Laboral Laboral Fijo 163.13000 326.13000 920.1300001
131
CAPÍTULO
Retribuciones complementarias 920.1210001 920.1210002 920.1210101 920.1210102 920.12103
122 124 127
DENOMINACIÓN Descripción aplicación
532.159,44 6.754,36
5.477,04 5.477,04 424,24 Página 1 de 6
AYT. ALBORACHE
1 GESTION MUNICIPAL
PRESUPUESTO 2017
GASTOS CLASIFICACIÓN ECONÓMICA CAPIT. ARTIC. CONC.
Aplicación 920.20500
206
21 210
215
22 220
COMUNICACIONES TELEFONICAS POSTALES
PRIMAS DE SEGUROS TRIBUTOS CANON CHJ TASA RURALTER
Gastos diversos 4311.22601 920.22601 4311.22602 920.22603 920.22604 334.22609 341.22609 231.22699
19/04/2017 13:39:07
COMBUSTIBLE POZO ALUMBRADO VIAS PUBLICAS ALUMBRADO PUBLICO CENTRO DE SALUD ALUMBRADO PUBLICO POLIDEPORTIVO ALUMBRADO DEPOSITO ALBERGUE ALUMBRADO CASA CONSISTORIAL ALUMBRADO DEPOSITO FUENTE MICO ALUMBRADO LOCALES PLAZA ALUMBRADO ANTIGUO COLEGIO ALUMBRADO CASA MAESTROS PLANTAS BAJA Y ALUMBRADO COLEGIO PUBLICO ALUMBRADO CENTRO SOCIAL COMBUSTIBLES Y CARBURANTES VESTUARIO PERSONAL SERVICIOS PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO OTROS SUMINISTROS
Tributos 920.22500
226
MATERIAL DE OFICINA
Transportes Primas de seguros 920.22400
225
MOBILIARIO Y ENSERES
Comunicaciones 920.22200 920.22201
223 224
MANTENIMIENTO DE VEHICULOS MUNICIPALES
Suministros 161.22100 165.22100 312.22100 342.22100 161.2210001 920.2210001 161.2210002 920.2210002 323.22101 333.22101 323.22102 333.22102 920.22103 920.22104 920.22110 920.22199
222
SEÑALES, INDICADORES ORDENACION TRAFICO MANTEMINIENTO E INSTALACIONES ELECTRICAS MEGAFONIA Y ALARMAS
Equipos para procesos de información Otro inmovilizado material Material, suministros y otros Material de oficina 920.22000
221
CEMENTERIO(REPARACIONES,MANTENIMIENTO Y CENTRO DE SALUD REPARACIONES MANTENIMIE CP Y E INFANTIL REPARACIONES, MANTENIMIEN EQUIPAMIENTOS CULTURALES REPARACIONES INSTALACIONES DEPORTIVAS REPARACIONES,M MANTENIMIENTO CASA CONSISTORIAL MANTENIMIENTO OTROS EDIFICIOS MUNICIPALE
Mobiliario 920.21500
216 219
87.701,54 25.000,00 7.000,00 37.500,00 1.750,00 11.651,54 4.800,00 34.000,00 2.000,00 2.500,00 9.500,00 4.000,00 10.000,00 2.000,00 4.000,00 21.500,00 1.000,00 17.000,00 3.500,00 2.000,00 2.000,00 600,00 600,00
VIAS PUBLICAS(REPARACIONES, MANTENIMIENT ALCANTARILLADO(REPARACIONES,MANTENIMIEN ABASTECIMIENTO DOMICILIARIO AGUA POTABLE PARQUES Y JARDINES PUBLICOS CANON COMUNIDAD DE REGANTES 2017 Y DEUDA POZO DE LA VIRGEN DEUDA PENDIENTE
Elementos de transporte 920.21400
FERIA INTERIORIZ,T ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATI FERIA GASTRONOMICA PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES GASTOS JURIDICOS PROMOCION ACTIVIDADES CULTURALES PROMOCION ACTIVIDADES DEPORTIVAS TALLERES
CONCEPTO 424,24 853,08 853,08
145.801,54
Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje 133.21300 165.21300 920.21300
214
RENTING FOTOCOPIADORA CANON IR3580
Edificios y otras construcciones 164.21200 312.21200 323.21200 333.21200 342.21200 920.21201 920.21202
213
CREDITO POR ARTÍCULO
RENTING FUENTE DE AGUA AYUNTAMIENTO
Arrendamientos de otro inmovilizado material Cánones Reparaciones, mantenimiento y conservación Infraestructuras y bienes naturales 1532.21000 160.21000 161.21000 171.21000 161.21001 161.21002
212
CAPÍTULO
Arrendamientos de equipos para procesos de información 920.20600
208 209
DENOMINACIÓN Descripción aplicación
375.623,54 3.000,00 3.000,00 79.300,00 10.000,00 21.800,00 4.000,00 5.000,00 1.200,00 4.000,00 600,00 800,00 2.300,00 1.000,00 6.400,00 2.300,00 2.400,00 1.000,00 3.000,00 13.500,00 12.500,00 10.000,00 2.500,00 11.300,00 11.300,00 10.000,00 10.000,00 76.220,00 1.000,00 6.020,00 1.200,00 1.000,00 15.000,00 6.000,00 6.000,00 1.000,00 Página 2 de 6
AYT. ALBORACHE
1 GESTION MUNICIPAL
PRESUPUESTO 2017
GASTOS CLASIFICACIÓN ECONÓMICA CAPIT. ARTIC. CONC.
Aplicación 241.22699 338.22699 432.22699 929.22699
227
230 231
240 25 26 3 30 300 301 309 31 310
32 320 321 322 329 33 330 331 332 339 34 340 341 35 352 353 357 358 359 19/04/2017 13:39:07
CONCEPTO 3.000,00 30.000,00 1.000,00 5.000,00 183.303,54 36.057,46 2.000,00 21.598,50 2.178,00 5.000,00 1.500,00 200,00 10.284,00 18.000,00 15.000,00 3.000,00 26.000,00 6.000,00 9.000,00 1.700,00 7.000,00 3.657,10 4.200,00 2.358,48 720,00 2.000,00 3.600,00 2.000,00 250,00
3.980,00 2.000,00 2.000,00 1.980,00 1.980,00
DESPLAZAMIENTOS ORGANOS DE GOBIERNO INDEMNIZACIONES POR ASISTENCIA A PLENOS
Gastos de publicaciones Gastos de edición y distribución Trabajos realizados por administraciones públicas y otr Trabajos realizados por Instituciones sin fines de lucro GASTOS FINANCIEROS De Deuda Pública en euros Intereses Gastos de emisión, modificación y cancelación Otros gastos financieros de Deuda Pública en euros De préstamos y otras operaciones financieras en euros Intereses 011.31000
311 319
SERVICIO DE RECOGIDA RSU MANTENIMIENTO SENDERO RUTA DE LOS MOLIN LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JA LIMPIEZA DE CRISTALES LIMPIEZA VIALES MERCADO DOMINGOS UMIVALE-VALORA PREVENCION SERVICIO DE GRUA CONVENIO ASISTENCIA TECNICA DIPUTACION REDACCION PROYECTOS TECNICOS RECAUDACION AGUA Y ALCANTARILLADO LECTU CONTROL MERCADO DOMINGOS SERVICIO DE RECAUDACION SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE ASISTENCIA T CONTROL AGUA POTABLE Y MANTENIMIENTO C MANTENIMIENTO CALEFACCION COLEGIOS CONTRATO BANDA DE MUSICA ASESORAMIENTO TECNICO CONTABILIDAD ABL ASESORIA FISCAL Y LABORAL ASISTENCIA INFORMATICA GINSA ASISTENCIA INFORMATICA INTERFACE ASISTENCIA CANON ESPUBLICO GESTION DOCUMENTAL ASCENSORES ALAPONT MANTENIMIENTO MANTENIMIENTO EXTINTORES
Otras indemnizaciones 912.23300
24
CREDITO POR ARTÍCULO
FOMENTO DE EMPLEO FIESTAS POPULARES PROMOCION ACTIVIDADES TURISCTICAS OTROS GASTOS DIVERSOS
Indemnizaciones por razón del servicio Dietas Locomoción 912.23100
233
CAPÍTULO
Trabajos realizados por otras empresas y profesionales 1621.22700 170.22700 171.22700 920.22700 163.2270001 920.22701 133.22704 151.22705 151.22706 161.22708 163.22708 932.22708 151.22799 161.22799 323.22799 334.22799 920.2279901 920.2279902 920.2279903 920.2279904 920.2279905 920.2279906 920.2279907 920.2279908
23
DENOMINACIÓN Descripción aplicación
10.123,61
4.123,61 4.123,61 4.123,61
INTERESES DE PRESTAMOS
Gastos de formalización, modificación y cancelación Otros gastos financieros de préstamos y otras operaciones fina De Deuda Pública en moneda distinta del euro Intereses Gastos de emisión, modificación y cancelación Diferencias de cambio Otros gastos financieros de Deuda Pública en moneda distinta de De préstamos y otras operaciones financieras en moneda Intereses Gastos de formalización, modificación y cancelación Diferencias de cambio Otros gastos financieros de préstamos y otras operaciones finan De depósitos, fianzas y otros Intereses de depósitos Intereses de fianzas Intereses de demora y otros gastos financieros Intereses de demora Operaciones de intercambio financiero Ejecución de avales Intereses por operaciones de arrendamiento financiero («leasing Otros gastos financieros
6.000,00
6.000,00 Página 3 de 6
AYT. ALBORACHE
1 GESTION MUNICIPAL
PRESUPUESTO 2017
GASTOS CLASIFICACIÓN ECONÓMICA CAPIT. ARTIC. CONC.
Aplicación 011.35900
4 40 41 42 420 421 422 423 43 44 440 441 442 449 45 450 451 452 453 46 461 462 463
47 470 471 472 479
FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS Dotación al fondo de contingencia y otros imprevistos Fondo de contingencia 929.5000
Otros imprevistos
600 609
INVERSIONES REALES Inversión nueva en infraestructuras y bienes destinados Inversiones en terrenos Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bienes destinado 151.60901
61 610 619
621 622
5.105,14 5.105,14 5.105,14 192.825,45 0,00 0,00 0,00 113.682,40 30.918,20 30.918,20 82.764,20 82.764,20 0,00
PPOS 2016 INVERSIONES DE REPOSICION
PPOS 2016 RAMPA COLEGIO ADECUACION VESTUARIOS
Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje 165.62300 165.62301
19/04/2017 13:39:07
5.105,14
PLAN CAMINOS Y VIALES 2016
Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de Terrenos y bienes naturales Edificios y otras construcciones 321.62200 933.62201
623
49.600,00
Otras inversiones de reposición en infraestructuras y bienes des 161.61900 454.61901
62
13.520,00 1.320,00 6.000,00 6.200,00
REDELIMITACION Y URBANIZACION UE 8.1
Inversiones de reposición de infraestructuras y bienes Inversiones en terrenos 1531.61001
13.520,00
FONDO DE CONTINGENCIAS INCREMENTO 1%
501 60
6.400,00 400,00 6.000,00
TRANSFERENCIA PROGRAMA MENJAR A CASA SUBVENCION ESCUELA INFANTIL MUNICIPAL PROGRAMA DIVERSOS TALLERES DEPORTIVOS
50
6
15.000,00 11.000,00 4.000,00
CUOTAS FVMP Y FEMP CUOTAS ASOCIACION DESARROLLO RURAL HOYA
A Familias e Instituciones sin fines de lucro Al exterior
500
21.400,00
APORTACION A MANCOMUNIDAD HOYA DE BUÑOL OTRAS TRANSFERENCIAS MANCOMUNIDAD ALTER
48 49
MEJORA INSTALACION ELECTRICA PISCINA MEJORA DEL ALUMBRADO PUBLICO POBLACION
CONCEPTO 6.000,00
84.520,00
A Consorcios A Entidades Locales Menores A Empresas privadas Subvenciones para fomento del empleo Subvenciones para bonificación de intereses y primas de segur Subvenciones para reducir el precio a pagar por los consumidor Otras subvenciones a Empresas privadas 231.47900 323.47900 341.47900
5
CREDITO POR ARTÍCULO
A Áreas Metropolitanas A Comarcas A otras Entidades que agrupen municipios 942.46600 943.46600
467 468
CAPÍTULO
OTROS GASTOS FINANCIEROS
TRANSFERENCIAS CORRIENTES A la Administración General de la Entidad Local A Organismos Autónomos de la Entidad Local A la Administración del Estado A la Administración General del Estado A Organismos Autónomos y Agencias estatales A Fundaciones estatales A sociedades mercantiles estatales, entidades públicas empresa A la Seguridad Social A entes públicos y sociedades mercantiles de la Entidad Subvenciones para fomento del empleo Subvenciones para bonificación de intereses y primas de segur Subvenciones para reducir el precio a pagar por los consumidor Otras subvenciones a entes públicos y sociedades mercantiles d A Comunidades Autónomas A la Administración General de las Comunidades Autónomas A Organismos Autónomos y agencias de las Comunidades Autó A fundaciones de las Comunidades Autónomas A sociedades mercantiles, entidades públicas empresariales y A Entidades Locales A Diputaciones, Consejos o Cabildos insulares A Ayuntamientos A Mancomunidades 231.46300 929.46300
464 465 466
DENOMINACIÓN Descripción aplicación
79.143,05 28.535,80 8.535,80 20.000,00 45.607,25 15.607,25 30.000,00 Página 4 de 6
AYT. ALBORACHE
1 GESTION MUNICIPAL
PRESUPUESTO 2017
GASTOS CLASIFICACIÓN ECONÓMICA CAPIT. ARTIC. CONC. 624 625
DENOMINACIÓN Aplicación Descripción aplicación Elementos de transporte Mobiliario 920.62500
626
Equipos para procesos de información 920.62600
627 629 63 631 632 633 634 635 636 637 639 64 640 641 648 65 650 68 681 682 689 69 690 692 7 70 71 72 720 721 722 723 73 74 75 750 751 752 753 76 761 762 763 764 765 766 767 768 77 78 79 8 80 800 801 81 810 811 82 820 821 83 19/04/2017 13:39:07
MOBILIARIO Y ENSERES ELEMENTOS INFORMATICOS
CAPÍTULO
CREDITO POR ARTÍCULO
CONCEPTO 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00
Proyectos complejos Otras inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo Inversión de reposición asociada al funcionamiento opera Terrenos y bienes naturales Edificios y otras construcciones Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje Elementos de transporte Mobiliario Equipos para procesos de información Proyectos complejos Otras inversiones de reposición asociadas al funcionamiento oper Gastos en inversiones de carácter inmaterial Gastos en inversiones de carácter inmaterial Gastos en aplicaciones informáticas Cuotas netas de intereses por operaciones de arrendamiento fin Inversiones gestionadas para otros entes públicos Gastos en inversiones gestionadas para otros entes públicos Gastos en inversiones de bienes patrimoniales Terrenos y bienes naturales Edificios y otras construcciones Otros gastos en inversiones de bienes patrimoniales Inversiones en bienes comunales Terrenos y bienes naturales Inversión en infraestructuras TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A la Administración General de la Entidad Local A Organismos Autónomos de la Entidad Local A la Administración del Estado A la Administración General del Estado A Organismos Autónomos y agencias A fundaciones estatales A sociedades mercantiles estatales, entidades públicas empresa A la Seguridad Social A entes públicos y sociedades mercantiles de la Entidad A Comunidades Autónomas A la Administración General de las Comunidades Autónomas A Organismos Autónomos y agencias de las Comunidades Autó A fundaciones de las Comunidades Autónomas A sociedades mercantiles, entidades públicas empresariales y A Entidades Locales A Diputaciones, Consejos o Cabildos A Ayuntamientos A Mancomunidades A Áreas Metropolitanas A Comarcas A Entidades que agrupen Municipios A Consorcios A Entidades Locales Menores A empresas privadas A familias e instituciones sin fines de lucro Al exterior ACTIVOS FINANCIEROS Adquisición de deuda del sector público Adquisición de deuda del sector público a corto plazo Adquisición de deuda del sector público a largo plazo Adquisición de Obligaciones y Bonos fuera del sector pú Adquisición de obligaciones y bonos fuera del sector público a c Adquisición de obligaciones y bonos fuera del sector público a l Concesión préstamos al sector público Préstamos a corto plazo Préstamos a largo plazo Concesión de préstamos fuera del sector público Página 5 de 6
AYT. ALBORACHE
1 GESTION MUNICIPAL
PRESUPUESTO 2017
GASTOS CLASIFICACIÓN ECONÓMICA CAPIT. ARTIC. CONC. 830 831 84 840 841 85 850 86 860 87 870 871 872 9 90 900 901 91 910 911 912 913
DENOMINACIÓN Aplicación Descripción aplicación Préstamos a corto plazo. Desarrollo por sectores Préstamos a largo plazo. Desarrollo por sectores Constitución de depósitos y fianzas Depósitos Fianzas Adquisición de acciones y participaciones del sector púb Adquisición de acciones y participaciones del sector público Adquisición de acciones y participaciones fuera del sect Adquisición de acciones y participaciones fuera del sector públi Aportaciones patrimoniales Aportaciones a fundaciones Aportaciones a consorcios Aportaciones a otros entes PASIVOS FINANCIEROS Amortización de Deuda Pública en euros Amortización de Deuda Pública en euros a corto plazo Amortización de Deuda Pública en euros a largo plazo Amortización de préstamos y de operaciones en euros Amortización de préstamos a corto plazo de entes del sector púb Amortización de préstamos a largo plazo de entes del sector púb Amortización de préstamos a corto plazo de entes de fuera del s Amortización de préstamos a largo plazo de entes de fuera del s 011.91300
92 920 921 93 930 931 94 940 941 TOTAL
19/04/2017 13:39:07
CAPÍTULO
CREDITO POR ARTÍCULO
CONCEPTO
64.172,79
64.172,79
64.172,79 64.172,79
AMORTIZACION DE PRESTAMOS A LARGO PLAZO
Amortización de Deuda Pública en moneda distinta del e Amortización de Deuda Pública en moneda distinta del euro a cor Amortización de Deuda Pública en moneda distinta del euro a lar Amortización de préstamos en moneda distinta del euro Amortización de préstamos en moneda distinta del euro a corto p Amortización de préstamos en moneda distinta del euro a largo p Devolución de depósitos y fianzas Devolución de depósitos Devolución de fianzas 1.209.699,60
Página 6 de 6
