NOMURA FUNDS IRELAND - US HIGH YIELD BOND FUND I US$ INFORME

Gestora Tipo VDOS Categoría VDOS

NOMURA ASSET MGMT RENTA FIJA RFI USA HIGH YIELD

Rating VDOS Rango de volatilidad

| 01/11/2016

Entre 5% y 10%

Características Datos identificativos ISIN Divisa Fecha de constitución Gestora Grupo financiero Depositaria Auditor

Política de inversión IE00B3RW8498 DÓLAR USA 31/03/2009 NOMURA ASSET MGMT NOMURA BROWN BROTHERS HARRIMAN SERVICES (IRELAND) LTD ERNST & YOUNG

Conseguir un crecimiento de los ingresos y el capital invirtiendo principalmente en bonos (que son como préstamos que pueden pagar un tipo de interés fijo o variable) emitidos, principalmente, por empresas de EE.UU. y Canadá. El fondo invertirá, normalmente, al menos un 80% de su valor en bonos con calificaciones menores, definidas por las agencias internacionales que realizan dichas calificaciones; son bonos que pueden ofrecer un mayor rendimiento pero que también conllevan un riesgo superior.

Otras características Comisiones Fija Variable Depósito Suscripción Reembolso Otras Comisiones

0,50% 0,00% 0,02% 0,00% 0,00% Comisión de Administración: 0,05%, Comisión de Dilución: hasta 1,00%

Aportación mínima Referencia

1.000.000,00 USD BofA Merrill Lynch US High Yield Master II Index

Rentabilidades Anuales Fondo Categoría Ranking Quintil

Acumuladas 2016 15,62% 7,39% 15/329 1

2015 6,54% 2,04% 74/294 2

2014 17,11% 9,67% 11/257 1

2013 4,96% -0,17% 40/221 1

2012 18,04% 9,72% 3/142 1

Fondo Categoría Ranking Quintil

3 meses 4,52% 3,13% 83/338 2

6 meses 11,54% 6,43% 34/332 1

Cálculos realizados en divisa EUR

12 meses 12,42% 3,64% 11/328 1

3 años 42,86% 19,67% 2/257 1

Cálculos realizados en divisa EUR

Evolución histórica: Periodo: 31/03/2009 - 01/11/2016

Última valoración Valor liquidativo Patrimonio Partícipes Fecha Rentabilidad en el día

242,049342 EUR · (En miles de euros) · 01/11/2016 -1,43%

Análisis (a 3 años) Rentabilidad/Riesgo Rentabilidad media Volatilidad

Ratios CML 3,22% 11,02%

Sharpe Información Tracking Error

Ratios SML 1,24 2,45 2,67%

Treynor Alfa Beta

Criterios de cálculo: Muestra: 12 datos trimestrales. Activo libre de riesgo: AFI REPOS 1 DIA. Benchmark de mercado: RFI USA HIGH YIELD. Divisa: EUR.

Datos del Registro Oficial Fondo ISIN Ley 46/2002 Art. 40 A

IIC extranjera IE00B3RW8498

5 años 88,20% 39,36% 1/134 1

NOMURA FUNDS IRELAND PLC Fecha registro Nº registro oficial

07/03/2014 1254

Cartera No existen datos disponibles quefondos.com Servicios Institucionales, 2008 - 2016. Todos los derechos reservados. Información y tecnología suministrados por VDOS Stochastics, S.L.

11,27% 4,71% 1,21

NOMURA FUNDS IRELAND - US HIGH YIELD BOND FUND I US$ INFORME

| 01/11/2016

Documentación legal e informes económicos Documentación legal Folleto completo Folleto simplificado / DFI Memoria de comercialización Reglamento

Informes económicos 10/2016 02/2016 10/2014

Informe anual Informe semestral completo de Junio Informe semestral completo de Diciembre Informe semestral simplificado de Junio Informe semestral simplificado de Diciembre Informe trimestral completo Informe trimestral simplificado Último informe

31/12/2015 30/06/2016

30/06/2016

Comunicaciones CNMV No existen datos disponibles

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