FICHA TÉCNICA CARTERA COLECTIVA ESCALONADA MIDAS ACCIONES DE ECOPETROL

ASESORIAS E INVERSIONES S.A Fecha de corte

NIT 900,280,352-2

30/06/2009

www.asesoriaseinversiones.com

Características de la Cartera

Política de inversión 01/06/2009

Fecha de inicio de operaciones:

28.49

Valor Cartera Colectiva (Mill Cop):

10,448.35

Valor Unidad

El objetivo de la cartera colectiva es ofrecer al publico un instrumento de inversión que involucre un riesgo similar al comportamiento de la acción de ECOPETROL, que por su esencia son títulos cuya rentabilidad es variable y depende de diferentes factores tales como la situación particular de la empresa, de un sector, y de las variables económicas del país, entre otras

2,726.93

Número de unidades en circulación:

20

Número de suscriptores:

Evolución del valor del fondo Tipo de Cartera:

Carteras Colectivas de Tipo General

Evolución de 100.000 invertidos

Evolución valor de la unidad

Evolución desde el mes de junio de 2009

Inversión inicial mínima (Cop):

500,000.00

Inversion adiciónal mínima (COP):

100,000.00

Evolución desde el mes de junio de 2009

107,000.00

Retiro mínimo (COP):

Total

Saldo mínimo (COP):

-

106,000.00 105,000.00

10,600.00

104,000.00 103,000.00 102,000.00

100,000.00 28/06/2009

28‐jun‐09

25‐jun‐09

22‐jun‐09

19‐jun‐09

16‐jun‐09

13‐jun‐09

10‐jun‐09

07‐jun‐09

04‐jun‐09

9,600.00 01‐jun‐09

25/06/2009

22/06/2009

19/06/2009

16/06/2009

N.A

13/06/2009

N.A

99,000.00 10/06/2009

3% E.A. Condiciones para su cobro

07/06/2009

Porcentaje

Remuneraciòn de entrada Remuneraciòn de salida

N.A N.A

Remuneraciòn efectivamente cobrada

Base de comisión:

10,100.00

101,000.00

04/06/2009

Remuneraciòn de éxito

5 dias antes del vencimiento

01/06/2009

REMUNERACION DE LA SOCIEDAD ADMINISTRADORA

Tiempo de preaviso para retiro (días): Remuneración de administración:

Rentabilidad neta del fondo

2.75% Valor total del Fondo Período

Sanción o comisiòn por retiro anticipado:

Gastos totales de la cartera:

Últimos

Sanción

< 1 año

N.A.

< 2 años

N.A.

< 3 años

N.A.

Rentabilidad Volatilidad

Anual

30 días

180 días

360 días

0.000%

0.000%

0.000%

Año corrido 0.000%

0.000%

0.000%

0.000%

0.000%

2008

2007

2006

NA

NA

NA

NA

NA

NA

2005 NA NA

0.23%

Información de plazos y maduración Detalle de plazos

Participación (%)

1 a 180 días

100.00%

N.A

181 a 365 días

0.00%

N.A

1 a 3 años

0.00%

N.A

3 a 5 años

0.00%

Más de 5 años

0.00%

Maduración promedio del fondo

Calificación de la cartera colectiva Calificacion Fecha de la última calificación : Entidad Calificadora:

0.00 días

0.000 años

Composición portafolio por calificación Riesgo Nacion 0%

AAA 0%

Composición portafolio por tipo de renta

AA+ 0% AA 0%

No requiere 100%

ACCIONES 100%

Composición portafolio por sector económico

Financiero 0%

Composición portafolio por país emisor

Real 0%

Colombia  100.00%

Ent. Públicas 100%

Principales inversiones del Fondo

EMISOR 1 ECOPETROL 2 CUENTAS BANCARIAS 3 4 5 6 7 8 9 10 11 TOTAL

Composición del activo del Fondo

100%

Empresas vinculadas y relacionadas con la administradora

NINGUNA

Simultáneas 0.00%

PARTICIPACIÓN 67.67% 32.33%

Disponible 32.33%

Inversión 67.67%

Hoja de vida del administrador de Cartera Colectiva Nombre: JORGE HERNAN ESPITIA DAVID Profesión: CONTADOR PUBLICO Estudios especializados: OPERACIÓN BURSATIL MERCADO DE CAPITALES Experiencia: Colpatria 7 años, Intervalores 2 años, Profesionales de Bolsa 2 años Otras Carteras a su cargo: Midas Factor, Midas en acciones Ecopetrol Correo electrónico: [email protected]

Información de contacto del Revisor Fiscal del Fondo Cargo: Consultor Fredy Jacome Teléfono: 2262554 Dirección Electrónica: [email protected] El revisor fiscal es el mismo de la Administradora: SI

Este material es para información de los inversionistas y no está concebido como una oferta o una solicitud para vender o comprar activos. La información contenida es sólo una guía general y no debe ser usada como base para la toma de decisiones de inversión. En relación con la Cartera existe un prospecto de inversión, un contrato de suscripción de derechos, un reporte periódico de las operaciones, y la identificación completa de los administradores así como los miembros del comité de análisis de inversiones junto con un resumen de sus hojas de vida, donde se contiene una información relevante para su consulta y podrá ser examinada en www.asesoriaseinversiones.com. Las obligaciones asumidas por Asesorias e Inversiones S.A. y de la Cartera Midas relacionadas con la gestión del portafolio, son de medio y no de resultado. Los dineros entregados por los suscriptores a la Cartera no son un depósito, ni generan para la sociedad administradora las obligaciones propias de una institución de depósito y no están amparadas por el seguro de depósito del Fondo de Garantías de Instituciones Financieras FOGAFIN, ni por ninguno de dicha naturaleza. La inversión en la Cartera Colectiva está sujeta a los riesgos de inversión, derivados de la evolución de los precios de mercado de los títulos que componen el portafolio de la respectiva Cartera. Los datos suministrados reflejan el comportamiento histórico de la Cartera, pero no implica que su comportamiento en el futuro sea igual o semejante. Sociedad vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia.