FICHA TECNICA CARTERA MIDAS ACCIONES ECOPETROL Fecha de Corte: Características de la Cartera Colectiva Fecha de inicio de operaciones:
Política de Inversión
01/06/2009 1,526.29
Valor cartera colectiva (mill COP): Valor unidad:
22,428.97
Número de unidades en circulación:
68,049.92
Número de suscriptores: Tipo de cartera:
30/11/2012
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El objetivo de la Cartera es ofrecer el publico un instrumento de inversión que involucre un riesgo similar al comportamiento de la acción de ECOPETROL, que por su esencia son títulos cuya rentabilidad es variable y depende de diferentes factor tales como la situación particular de la empresa, de un sector y de las variables económicas del país, entre otras.
Cartera Colectiva de Tipo General
Inversión inicial mínima (COP):
500,000.00
Inversión adicional mínima (COP):
100,000.00
Retiro mínimo (COP):
100,000.00
Saldo mínimo (COP):
500,000.00
Tiempo preaviso para retiro (días):
0.00
Remuneración de la Sociedad Administradora
Evolución del Valor de la Cartera Colectiva 3,00% E.A.
Remuneración de administración i iremuneración l Otra por administración
N/A
Base de remuneración:
Evolución de 100.000 COP invertidos hace 3 años
Evolución valor de la unidad en los últimos 3 años
Sobre el valor total de la Cartera Colectiva
Remuneración de éxito: Tasa o benchmark:
N/A
Comision por diferencia:
N/A
Rango de rentabilidad:
N/A
Condiciones de uso: Remuneración de entrada:
N/A
Remuneración de salida:
N/A
Remuneración efectivamente cobrada:
Rentabilidad Neta de la Cartera Colectiva
3,00 % E.A.
Ultimos 30 Días
Sanción por retiro anticipado:
Periodo (días)
Sanción (%)
0-365 días Gastos totales de la cartera:
Rentabilidad E.A. Volatilidad
N/A 3.36%
Corrido
2011
2010
2009
-4.873%
30.697%
31.899%
4.516% 63.352% N/A
18.494% 24.759%
14.290%
197.223%
18.514% 33.735% N/A
-32.751%
Información de Plazos y Duración Detalle de Plazos 1 a 180 Días
Calificación de la Cartera Colectiva
Anual
180 Días 365 Días
Participación %
Plazo promedio de las inversiones
100.00%
181 a 365 Días
0.00%
Calificación:
N/A
1 a 3 años
0.00%
Fecha de la última calificación: Entidad calificadora:
N/A N/A
3 a 5 años Mas de 5 años
0.00% 0.00%
Días
Años 0.00
0.000
Principales Inversiones de la Cartera Colectiva Emisor
Participación
ECOPETROL
97.95%
CUENTAS DE AHORROS Y CORRIENTES Total
2.05% 100.00%
Hoja de Vida del Administrador del Portafolio Empresas Vinculadas y Relacionadas con la Administradora Nombre NO APLICA
Juan Camilo Gil Garzon
Profesión
ADMINISTRADOR DE EMPRESAS
Estudios especializados
OPERACION BURSATIL MERCADO DE CAPITALES
E-mail
[email protected]
Fredy Jacome
Experiencia
Gesvalores S.A., Proyectar Valores S.A.
Teléfono
2262554
[email protected]
Otros Cartera Colectiva a Cargo
Midas Factor, Midas en Acciones de Ecopetrol
E-mail
Información del Revisor Fiscal de la Cartera Colectiva Nombre
Información del Contralor Normativo Información de Contacto - Defensor del Consumidor Financiero Nombre
Katherine Yordan Wiesner
Teléfono
4703435
E-mail
[email protected]
Nombre
Germán Andrés Jiménez Arévalor
Teléfono
3132525, 3132501
E-mail
[email protected]
