FICHA TECNICA CARTERA MIDAS ACCIONES ECOPETROL Fecha de Corte: Características de la Cartera Colectiva Fecha de inicio de operaciones:

Política de Inversión

01/06/2009

Valor cartera colectiva (mill COP):

1,445.38

Valor unidad:

21,415.11

Número de unidades en circulación:

67,493.49

Número de suscriptores: Tipo de cartera: Inversión inicial mínima (COP):

30/06/2012

63

Cuadro de diversificación de activos: El objetivo de la Cartera es ofrecer el publico un instrumento de inversión que involucre un riesgo similar al comportamiento de la acción de ECOPETROL, que por su esencia son títulos cuya rentabilidad es variable y depende de diferentes factor tales como la situación particular de la empresa, de un sector y de las variables económicas del país, entre otras.

Cartera Colectiva de Tipo General 500,000.00

Inversión adicional mínima (COP):

100,000.00

Retiro mínimo (COP):

100,000.00

Saldo mínimo (COP):

500,000.00

Tiempo preaviso para retiro (días):

0.00

Remuneración de la Sociedad Administradora

Evolución del Valor de la Cartera Colectiva

Remuneración de administración principal: Otra remuneración por administración

3,00% E.A. N/A

Base de remuneración:

Evolución de 100.000 COP invertidos hace 3 años

Evolución valor de la unidad en los últimos 3 años

Sobre el valor total de la Cartera Colectiva

Remuneración de éxito: Tasa o benchmark:

N/A

Comision por diferencia:

N/A

Rango de rentabilidad:

N/A

Condiciones de uso: Remuneración de entrada:

N/A

Remuneración de salida:

N/A

Remuneración efectivamente cobrada:

Rentabilidad Neta de la Cartera Colectiva

3,01 % E.A.

Ultimos 30 Días

Sanción por retiro anticipado:

Periodo (días)

Sanción (%)

0-365 días Gastos totales de la cartera:

Rentabilidad E.A. Volatilidad

Corrido

2011

51.836%

4.516% 63.352% N/A

2010

2009

53.304%

35.575%

24.789%

21.405%

18.847% 245.960% 18.514% 33.735% N/A

Información de Plazos y Duración Detalle de Plazos 1 a 180 Días

Calificación de la Cartera Colectiva

Anual 365 Días

-67.088%

N/A 3.37%

180 Días

181 a 365 Días

Participación %

Plazo promedio de las inversiones

100.00%

Días

Años

0.00%

Calificación:

N/A

1 a 3 años

0.00%

Fecha de la última calificación: Entidad calificadora:

N/A N/A

3 a 5 años Mas de 5 años

0.00% 0.00%

0.00

0.000

Principales Inversiones de la Cartera Colectiva Emisor

Participación

ECOPETROL

99.03%

CUENTAS DE AHORROS Y CORRIENTES Total

0.97% 100.00%

Hoja de Vida del Administrador del Portafolio Empresas Vinculadas y Relacionadas con la Administradora Nombre NO APLICA

Juan Camilo Gil Garzon

Profesión

ADMINISTRADOR DE EMPRESAS

Estudios especializados

OPERACION BURSATIL MERCADO DE CAPITALES

E-mail

[email protected]

Fredy Jacome

Experiencia

Gesvalores S.A., Proyectar Valores S.A.

Teléfono

2262554 [email protected]

Otros Cartera Colectiva a Cargo

Midas Factor, Midas en Acciones de Ecopetrol

E-mail

Información del Revisor Fiscal de la Cartera Colectiva Nombre

Información del Contralor Normativo Nombre

Germán Andrés Jiménez Arévalor

Teléfono

3132525, 3132501

E-mail

[email protected]

Información de Contacto del Defensor del Cliente Nombre

Katherine Yordan Wiesner

Teléfono

4703435

E-mail

[email protected]

Este material es para información de los inversionistas y no está concebido como una oferta o una solicitud para vender o comprar activos. La información contenida es sólo una guía general y no debe ser usada como base para la toma de decisiones de inversión. En relación con la cartera colectia existe un prospecto de inversión y un prospecto, donde se contiene una información relevante para su consulta y podrá se examinada en La pagina de internet www.asesoriaseinversiones.com o en las oficinas de Asesorias e Inversiones S.A.. Las obligaciones asumidas por ASESORIAS E INVERSIONES S.A. , de la CARTERA MIDAS ACCIONES ECOPETROL relacionadas con la gestión del portafolio, son de medio y no de resultado. Los dineros entregados por los suscriptores a la cartera colectiva no son un depósito, ni generan para la sociedad administradora las obligaciones propias de una institución de depósito y no están amparadas por el seguro de depósito del Fondo de Garantías de Instituciones Financieras FOGAFIN, ni por ninguno de dicha naturaleza. La inversion de la cartera colectiva está sujeta a los riesgos derivados de los activos que componen el portafolio de la respectiva cartera colectiva. Los datos suminitrados reflejan el comportamiento histórico de la cartera colectiva, pero no implica que su comportamiento en el futuro sea igual o semeja