Fondo Mutuo Bci Latin American Corporate Bonds Serie I Morningstar Rating™
Febrero 2018
QQQQ
Información al 31/01/2018 EVOLUCIÓN DEL VALOR CUOTA: CRECIMIENTO EN BASE 100
ANTECEDENTES GENERALES Fecha Inicio del Fondo
20 Diciembre 2012
125
Moneda del fondo
Dólar
120
Monto Mínimo
$ 2.000.000
115
Nemotécnico Bloomberg
LACBNDI Cl Equity
110
Valor cuota
$ 113,38
105
Patrimonio actual (en millones) $ 52
100
Domiciliado
95
Chile 2014
2014
OBJETIVO DEL FONDO El objeto del Fondo es ofrecer una alternativa de inversión para el público en general que esté interesado en participar de un portafolio de inversiones diversificado, con un horizonte de inversión de mediano y largo plazo. Lo anterior, a través de una cartera compuesta por instrumentos de deuda emitidos por instituciones que participan en el mercado nacional y extranjero, manteniendo invertido como mínimo el 70% de sus activos en bonos que sean representativos de empresas de países latinoamericanos. La cartera de inversiones del Fondo tendrá una duración mínima de 366 días y máxima de 3.650 días.
2015
2015
2016
2016
2017
2017
2018
YTD
90
RETORNOS NOMINALES MENSUALES 2018 2017 2016
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
Total
0,13 2,19 -1,69
1,52 0,26
0,37 6,33
1,42 3,07
0,17 0,08
0,32 2,26
1,12 2,61
1,38 2,37
0,70 -0,20
0,67 0,50
0,01 -2,65
0,07 1,40
10,41 14,98
Últimos 3 meses
Último mes
Rentabilidad Nominal (*)
0,13
%
0,21
%
Últimos 6 meses
Últimos 9 meses
3,00
4,66
%
%
Último año
8,17
%
YTD
2 años anualizado 5 años anualizado
0,13
%
13,70% 2,66%
Rentabilidades nominales para los periodos terminados al 31/01/2018 PERFIL DE RIESGO MC
C
B
A
MA
5 MAYORES SECTORES (% Fondo)
CARTERA POR TIPO DE INSTRUMENTO (% Fondo) Deuda Caja Instrumentos de Capitalización Otros
HORIZONTE DE INVERSIÓN Mayor a 1 año
98,9 1,1 0,0 0,0
Financiero Otros Industrial Energía Materiales
35,1 18,9 13,8 13,2 10,1
5 MAYORES POSICIONES (% Fondo) Fitch Ratings ha clasificado desde 2014 a Bci Asset Management con Highest Standards, la mejor nota posible a escala internacional, llegando a ser la única administradora en Chile con esta clasificación
BONO Dólar USA ALPEK SA DE CV BONO Dólar USA CENCOSUD S.A. BONO Dólar USA ORAZUL ENERGY EGENOR BONO Dólar USA GERDAU TRADE INC BONO Dólar USA ITAU UNIBANCO HLDG SA
5,0 4,3 4,2 3,8 3,8
800 200 006 (02) 2692 7900
30,5 17,9 13,8 13,0 12,9 11,9
7,7 0,8 6,33 -2,65 DISTRIBUCIÓN DE MONEDAS (% Fondo)
@
[email protected]
DISTRIBUCIÓN POR DURACIÓN DE INSTRUMENTOS (en años)
P www.bci.cl/inversiones
USD
Magdalena 140 piso 7, Las Condes, Santiago
50
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40
CONDICIONES COMERCIALES Máxima Remuneración (%) Gasto Máximo (%) Comisión Máxima (%) Permanencia Mínima Tipo impuesto
Brasil Perú Colombia Chile México Otros
ANÁLISIS DE RIESGO (3 años) Desviación Estándar (%) Ratio de Sharpe Mejor retorno en 3 años Peor desempeño 3 años
INFORMACIÓN DE CONTACTO
5 PRINCIPALES PAÍSES (% Fondo)
30 Serie I 0,85 0,15 0,00 No tiene iva incluido
20 10
0 a 0.25
0.25 a 1
1a3
3a5
>a5
0
100,0
DISTRIBUCIÓN DE RIESGO DE CARTERA (% Fondo) AAA AA A BBB BB B Debajo B Otros N-1+ N-1 N-2
0,8 1,5 0,0 27,8 43,2 14,6 10,2 0,0 0,0 1,9 0,0
Duración Promedio Duración Promedio
0,2
Infórmese de las características esenciales de la inversión en este fondo, las que se encuentran contenidas en su reglamento interno. La rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado por este fondo, no garantiza que ella se repita en el futuro. Los valores de las cuotas de los fondos son variables. La oferta de este Fondo no está dirigida para personas que tengan la calidad de residentes de los Estados Unidos de América o U.S Person. La fiscalización del fondo y de la administradora corresponde a la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS). La información es provista por Morningstar en base a datos publicados en www.svs.cl y por la administradora. Más Información en www.bci.cl/inversiones, con su Ejecutivo de Inversiones, llamándonos al 800 200 207 - (02) 2 2692 79 01, enviándonos un correo a
[email protected], o en www.svs.cl. Todas las clasificaciones crediticias de Fitch están sujetas a ciertas limitaciones y estipulaciones. Por favor lea estas limitaciones y estipulaciones siguiendo éste enlace: http://Fitchratings.com/ understandingcreditratings. (*) Rentabilidades Nominales para los períodos terminados al último día del mes anterior a la publicación de esta ficha.
