Fondo Mutuo Bci Latin American Corporate Bonds Serie Clásica Morningstar Rating™
Mayo 2018
QQQQ
Información al 30/04/2018 EVOLUCIÓN DEL VALOR CUOTA: CRECIMIENTO EN BASE 100
ANTECEDENTES GENERALES Fecha Inicio del Fondo
20 Diciembre 2012
120
Moneda del fondo
Dólar
115
Monto Mínimo
$ 10
110
Nemotécnico Bloomberg
LACBNDC Cl Equity
Valor cuota
$ 105,14
105 100
Patrimonio actual (en millones) $ 51 Domiciliado
95
Chile 2014
2014
OBJETIVO DEL FONDO El objeto del Fondo es ofrecer una alternativa de inversión para el público en general que esté interesado en participar de un portafolio de inversiones diversificado, con un horizonte de inversión de mediano y largo plazo. Lo anterior, a través de una cartera compuesta por instrumentos de deuda emitidos por instituciones que participan en el mercado nacional y extranjero, manteniendo invertido como mínimo el 70% de sus activos en bonos que sean representativos de empresas de países latinoamericanos. La cartera de inversiones del Fondo tendrá una duración mínima de 366 días y máxima de 3.650 días.
2015
2015
2016
2016
90
2017
2017
YTD
RETORNOS NOMINALES MENSUALES 2018 2017 2016
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
Total
0,05 2,11 -1,76
-1,58 1,45 0,19
-0,66 0,29 6,24
-0,57 1,35 2,99
0,09 0,00
0,24 2,18
1,04 2,53
1,30 2,28
0,63 -0,28
0,59 0,42
-0,06 -2,72
-0,01 1,32
9,37 13,90
Último mes
Rentabilidad Nominal (*)
Últimos 3 meses
Últimos 6 meses
Últimos 9 meses
-2,79
-2,82
-0,35
-0,57
%
%
%
%
Último año
1,02
%
YTD
2 años acumulado 5 años acumulado
-2,74 12,51% 6,61% %
Rentabilidades nominales para los periodos terminados al 30/04/2018 PERFIL DE RIESGO MC
C
B
A
MA
5 MAYORES SECTORES (% Fondo)
CARTERA POR TIPO DE INSTRUMENTO (% Fondo) Deuda Caja Instrumentos de Capitalización Otros
HORIZONTE DE INVERSIÓN Mayor a 1 año
98,4 1,6 0,0 0,0
Financiero Otros Energía Industrial Consumo Defensivo
25,3 23,9 17,2 14,0 7,6
5 MAYORES POSICIONES (% Fondo) Bci Asset Management es la única Administradora en Chile con Clasificación Excellent, la más alta certificación de Fitch Ratings. INFORMACIÓN DE CONTACTO
BONO Dólar USA INKIA ENERGY LTD BONO Dólar USA CEMEX SAB DE CV BONO Dólar USA ORAZUL ENERGY EGENOR BONO Dólar USA TRUST F/1401 BONO Dólar USA ALFA SAB DE CV
3,2 3,2 2,9 2,5 2,4
Brasil México Argentina U.S.A. Perú Otros
ANÁLISIS DE RIESGO (3 años)
800 200 006
Desviación Estándar (%) Ratio de Sharpe Mejor retorno en 3 años Peor desempeño 3 años
(02) 2692 7900 @
[email protected] P www.bci.cl/inversiones
26,2 16,1 12,3 12,2 11,1 22,1
7,6 0,3 6,24 -2,72 DISTRIBUCIÓN DE MONEDAS (% Fondo)
Magdalena 140 piso 7, Las Condes, Santiago
DISTRIBUCIÓN POR DURACIÓN DE INSTRUMENTOS (en años)
Contacte a nuestros ejecutivos de inversiones a lo largo de nuestra red de sucursales Bci
USD 80
CONDICIONES COMERCIALES Máxima Remuneración (%) Gasto Máximo (%) Comisión Máxima (%) Permanencia Mínima Tipo impuesto
5 PRINCIPALES PAÍSES (% Fondo)
60 Serie Clásica 1,79 0,15 0,00 No tiene iva incluido
40 20
0 a 0.25
0.25 a 1
1a3
3a5
>a5
0
100,0
DISTRIBUCIÓN DE RIESGO DE CARTERA (% Fondo) AAA AA A BBB BB B Debajo B Otros N-1+ N-1 N-2
0,0 0,1 0,0 26,3 28,3 26,8 18,3 0,0 0,0 0,2 0,0
DDURACION PROMEDIO Duración Promedio (años)
0,1
Infórmese de las características esenciales de la inversión en este fondo, las que se encuentran contenidas en su reglamento interno. La rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado por este fondo, no garantiza que ella se repita en el futuro. Los valores de las cuotas de los fondos son variables. La oferta de este Fondo no está dirigida para personas que tengan la calidad de residentes de los Estados Unidos de América o U.S Person. La fiscalización del fondo y de la administradora corresponde a la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS). La información es provista por Morningstar en base a datos publicados en www.svs.cl y por la administradora. Más Información en www.bci.cl/inversiones, con su Ejecutivo de Inversiones, llamándonos al 800 200 207 - (02) 2 2692 79 01, enviándonos un correo a
[email protected], o en www.svs.cl. Todas las clasificaciones crediticias de Fitch están sujetas a ciertas limitaciones y estipulaciones. Por favor lea estas limitaciones y estipulaciones siguiendo éste enlace: http://Fitchratings.com/ understandingcreditratings. (*) Rentabilidades Nominales para los períodos terminados al último día del mes anterior a la publicación de esta ficha.
GLOSARIO DE CUADROS Y GRÁFICOS NUEVO FOLLETO COMERCIAL 1) Distribución d Cartera por tipo de instrumento: Corresponde al porcentaje sobre el total de la cartera de inversión del fondo mutuo que representan los instrumentos más relevantes. 2) Distribución 5 Mayores Sectores: Corresponde al porcentaje sobre el total de la cartera de inversión del fondo mutuo de los cinco mayores sectores según clasificación GICS (Global Industry Classification Standard). 3) Distribución 5 Mayores Posiciones: Corresponde al porcentaje sobre el total de la cartera de inversión del fondo mutuo de las cinco mayores posiciones.
4) Distribución 5 Principales Países: Corresponde al porcentaje de la cartera del fondo mutuo que representan las zonas geográficas en que se encuentran invertidos los recursos del fondo.
5) Distribución de Monedas: Corresponde al porcentaje de la cartera del fondo mutuo que representan las monedas en que se encuentran invertidos los recursos del fondo. 6) Distribución de Riesgo de La Cartera:
Corresponde al porcentaje sobre el total de la cartera de inversión del fondo mutuo según tipo de clasificación de riesgo.
7) Distribución por Duración (en años): Corresponde al porcentaje sobre el total de la cartera de inversión de los instrumentos según duración. 8) Análisis de Riesgo: Desviación estándar: corresponde a la Variación porcentual máxima del valor cuota de los Fondos Mutuos respecto del promedio de esta en los últimos 3 años. "Ratio de Sharpe": corresponde a la Medida de rentabilidad ajustada por unidad de riesgo. Es el exceso de retorno respecto a un activo libre de riesgo ajustado por la desviación estándar del instrumento.
