Nombre del fondo mutuo : BCI LATIN AMERICAN CORPORATE BONDS Tipo de fondo mutuo : De acuerdo con su política de inversión, este es un Fondo Mutuo de Inv. en Inst. de Deuda de Mediano y Largo Plazo, Extranjero y Derivados. Nombre de Soc. Administradora :BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. Series de cuotas : CLASICA, ALTO PATRIMONIO, BPRIVADA, INSTITUCIONAL Y BCI Fecha de la cartera de inversiones : 31 DE DICIEMBRE DE 2017 Moneda en la cual se lleva la contabilidad del fondo expresada en miles de dicha moneda, sin decimales : DÓLAR DE ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA ANTECEDENTES DE LA CARTERA DE INVERSIONES VALOR DE LA INVERSIÓN (MUS$) INSTRUMENTOS DE DEUDA DE EMISORES NACIONALES Depósitos y/o pagarés de bancos e instituciones financieras Financiero Bonos empresas nacionales emitidos en el extranjero Comercio y distribución Comunicaciones Energía Transportes

1.622 973 226 529

Total

4.900

1.550

INSTRUMENTOS DE DEUDA DE EMISORES EXTRANJEROS Bonos de bancos e instituciones financieras Comercio y distribución Construcción/Inmobiliario Energía Financiero Bonos de empresas Agropecuario y forestal Alimentos y bebidas Construcción/Inmobiliario Energía Financiero Industrial Minería Otros productos y servicios Servicios Industrial Energía

165 527 318 8.129 1.064 2.736 625 6.281 3.880 2.774 829 1.204 778 1.936 1.426

Total

32.672

Total Inst. de Deuda Nacional y Extranjera

37.572

TOTAL CARTERA DE INVERSIONES

37.572

OTROS ACTIVOS

411

TOTAL ACTIVOS

37.983

TOTAL PASIVOS

(14)

TOTAL PATRIMONIO

37.969

OPERACIONES DE PRODUCTOS DERIVADOS a) Contratos de Futuro de Compra o de Venta. Monto Comprometido (Miles de pesos o de la moneda que corresponda) US$0

Comprometido

(Miles de pesos o de la moneda que corresponda) US$0

Valor de Mercado de los contratos (Miles de pesos o de la moneda que corresponda) US$0

Valor Total de Contratos a Precio de Mercado (Miles de pesos o de la moneda que corresponda) US$0.

d) Contratos de Opciones en que el Fondo Mutuo Actúa como Lanzador.

Valor Total Contratos a Precio de de Ejercicio (Miles de pesos o de la moneda que corresponda) US$0. e)

Monto Comprometido en Márgenes (Miles de pesos o de la moneda que corresponda) US$0.

Valor Total de Contratos a Precio Mercado (Miles de pesos o de la moneda que corresponda) US$0.

4,27% b) los instrumentos de la cartera que cuentan con 2,56% clasificación de riesgo de categoría AAA, AA o N-1 0,60% representan un 4,08% del total del activo del fondo. 1,39% c) Los instrumentos de la cartera que cuentan con 12,90% clasificación de riesgo de categoría A o N-2, representan un 0,00% del total del activo del fondo. d) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría BBB o N-3 0,43% representan un 27,49% del total del activo del fondo. 1,39% 0,84% e) Los instrumentos de la cartera que cuentan con 21,40% clasificación de riesgo de categoría BB, B o N-4 representan un 57,26% del total del activo del fondo. 2,80% 7,20% f) Los instrumentos de la cartera que cuentan con 1,65% clasificación de riesgo de categoría C o D, 16,54% representan un 0,00% del total del activo del fondo. 10,22% 7,30% g) Los instrumentos de la cartera que cuentan con 2,18% clasificación de riesgo de categoría E o N-5 3,17% representan un 10,09% del total del activo del fondo. 2,05% 5,10% h) Los instrumentos de la cartera que no cuentan con 3,75% clasificación de riesgo,representan un 0,00% del total del activo del fondo. 86,02% i) Los instrumentos de la cartera que cuentan con 98,92% clasificación de riesgo.....(distinta a las anteriores), representan un 0,00% del total del activo del fondo. 98,92% Composición de la Cartera de Instrumentos de Deuda 1,08% según Plazo al Vencimiento y su Duración 100,00% a) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento menor o igual a 365 días representan un 4,08% del activo del fondo. b) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento mayor a 365 días representan un 94,84% del activo del fondo.

Nota: se entenderá por “duración de un instrumento”, el promedio ponderado de los vencimientos de sus flujos de caja (cupones y principal), donde los ponderadores son el valor presente de cada flujo como una proporción del precio del instrumento y por “duración de la cartera de inversiones”, el promedio ponderado de la duración de los instrumentos componentes de dicha cartera’.

c) Contratos de Opciones de Compra o de Venta. Valor Total de Contratos a Precio Ejercicio (Miles de pesos o de la moneda que corresponda) US$0.

Clasificación de Riesgo de los Activos a) Los instrumentos de deuda de la cartera emitidos por el Estado de Chile o el Banco Central de Chile 4,08% representan un 0,00 %del total del activo del fondo.

c) La duración de la cartera de los instrumentos de deuda del fondo es de 1.948 días.

Valor de Mercado de los contratos (Miles de pesos o de la moneda que corresponda) US$0

b) Contratos Forward de Compra o de Venta Monto

% DEL ACTIVO DEL FONDO

Monto Comprometido sobre el Activo del Fondo % 0%. Porcentaje sobre el Activo (%)

0%.

RENTABILIDAD DEL FONDO Rentabilidades obtenidas por el fondo, para cuotas que permanecieron todo el período sin ser rescatadas:

Rentabilidad

Último Mes

Nominal

Últimos Doce Meses Promedio Mensual Acumulada 9,37% 0,75%

Últimos Tres Años Promedio Mensual Acumulada 14,67% 0,38%

0,06%

SERIE ALTO PATRIMONIO Último Trimestre Últimos Doce Meses Promedio Mensual Promedio Mensual Acumulada Acumulada 0,72% 0,24% 10,25% 0,82%

Últimos Tres Años Promedio Mensual Acumulada 17,45% 0,45%

0,06%

SERIE BPRIVADA Último Trimestre Promedio Mensual Acumulada 0,73% 0,24%

Últimos Doce Meses Promedio Mensual Acumulada 10,30% 0,82%

Últimos Tres Años Promedio Mensual Acumulada 17,59% 0,45%

0,07%

SERIE INSTITUCIONAL Último Trimestre Últimos Doce Meses Promedio Mensual Promedio Mensual Acumulada Acumulada 0,75% 0,25% 10,41% 0,83%

Últimos Tres Años Promedio Mensual Acumulada 17,95% 0,46%

0,14%

SERIE BCI Último Trimestre Promedio Mensual Acumulada 0,97% 0,32%

-0,01%

Rentabilidad

Último Mes

Nominal

Rentabilidad

Último Mes

Nominal

Rentabilidad

Último Mes

Nominal

Rentabilidad

Último Mes

Nominal

SERIE CLASICA Último Trimestre Promedio Mensual Acumulada 0,52% 0,17%

Últimos Doce Meses Promedio Mensual Acumulada 11,35% 0,90%

Últimos Tres Años Promedio Mensual Acumulada

Las rentabilidades o ganancias obtenidas en el pasado por este fondo, no garantiza que ellas se repetiran en el futuro. Los valores cuotas de los fondos mutuos son variables CARGOS EFECTUADOS AL FONDO Remuneración de la sociedad administradora a) La remuneración anual de la sociedad administradora establecida en el reglamento interno del fondo para la serie CLASICA es 1,79%, IVA incluido, del patrimonio. La remuneración anual de la sociedad administradora establecida en el reglamento interno del fondo para la serie ALTO PATRIMONIO es 0,99%, IVA incluido, del patrimonio. La remuneración anual de la sociedad administradora establecida en el reglamento interno del fondo para la serie BPRIVADA es 0,95%, IVA incluido, del patrimonio. La remuneración anual de la sociedad administradora establecida en el reglamento interno del fondo para la serie INSTITUCIONAL es 0,85%, IVA incluido, del patrimonio. La remuneración anual de la sociedad administradora establecida en el reglamento interno del fondo para la serie BCI es 0%, IVA incluido, del patrimonio. b) La La La La La

remuneración remuneración remuneración remuneración remuneración

devengada devengada devengada devengada devengada

a a a a a

favor favor favor favor favor

de de de de de

la la la la la

sociedad sociedad sociedad sociedad sociedad

administradora administradora administradora administradora administradora

durante durante durante durante durante

el el el el el

último último último último último

trimestre para la serie CLASICA fue de 0,45%, IVA incluido, del patrimonio. trimestre para la serie ALTO PATRIMONIO fue de 0,25%, IVA incluido, del patrimonio. trimestre para la serie BPRIVADA fue de 0,24%, IVA incluido, del patrimonio. trimestre para la serie INSTITUCIONAL fue de 0,21%, IVA incluido, del patrimonio. trimestre para la serie BCI fue de 0,00%, IVA incluido, del patrimonio.

Gastos de Operación a) Los gastos de operación atribuibles al fondo, conforme a lo establecido en el reglamento interno son 0,15%. b) Los gastos de operación cargados a la serie CLASICA durante el último trimestre alcanzaron a un 0,00% del patrimonio. Los gastos de operación cargados a la serie ALTO PATRIMONIO durante el último trimestre alcanzaron a un 0,00% del patrimonio. Los gastos de operación cargados a la serie BPRIVADA durante el último trimestre alcanzaron a un 0,01% del patrimonio. Los gastos de operación cargados a la serie INSTITUCIONAL durante el último trimestre alcanzaron a un 0,00% del patrimonio. Los gastos de operación cargados a la serie BCI durante el último trimestre alcanzaron a un 0,00% del patrimonio. c) Los gastos en los cuales incurrio la serie CLASICA fueron US$677. Los gastos en los cuales incurrio la serie ALTO PATRIMONIO fueron US$39. Los gastos en los cuales incurrio la serie BPRIVADA fueron US$50. Los gastos en los cuales incurrio la serie INSTITUCIONAL fueron US$112. Los gastos en los cuales incurrio la serie BCI fueron US$251. Otros Gastos a) Los otros gastos de operación atribuibles al fondo , conforme a lo establecido en el reglamento interno son $0. b) Los otros gastos de operación cargados al fondo durante el último trimestre alcanzaron a un 0% del patrimonio. c) Los otros gastos en los cuales se incurrió fueron $0. Comisiones de colocación La comisión máxima de colocación de cuotas cobrada a los partícipes para la serie CLASICA, según su reglamento interno, es de 0,00%, IVA incluido. La comisión máxima de colocación de cuotas cobrada a los partícipes para la serie ALTO PATRIMONIO, según su reglamento interno, es de 0,25%, IVA incluido. La comisión máxima de colocación de cuotas cobrada a los partícipes para la serie BPRIVADA, según su reglamento interno, es de 0,25%, IVA incluido. La comisión máxima de colocación de cuotas cobrada a los partícipes para la serie INSTITUCIONAL, según su reglamento interno, es de 0,00%, IVA incluido. La comisión máxima de colocación de cuotas cobrada a los partícipes para la serie BCI, según su reglamento interno, es de 0,00%, IVA incluido. Infórmese acerca de la estructura de comisiones del fondo en el reglamento interno y en el contrato de suscripción de cuotas. Otra información a) Para una mayor información sobre los aspectos señalados en "Remuneración de la sociedad administradora" y "Comisiones de colocación", el partícipe puede informarse al respecto en el reglamento interno del fondo y/o en los estados financieros del mismo. b) Infórmese de las características esenciales de la inversión en este fondo mutuo, las que se encuentran contenidas en su reglamento interno y contrato de suscripción de cuotas