Fondo Mutuo Bci Latin American Corporate Bonds Serie Banca Privada Morningstar Rating™
Diciembre 2017
QQQQQ
Información al 30/11/2017 EVOLUCIÓN DEL VALOR CUOTA: CRECIMIENTO EN BASE 100
ANTECEDENTES GENERALES Fecha Inicio del Fondo
20 Diciembre 2012
115
Moneda del fondo
Dólar
110
Monto Mínimo
$ 200.000
105
Nemotécnico Bloomberg
LACBNDB Cl Equity
Valor cuota
$ 112,62
100 95
Patrimonio actual (en millones) $ 42 Domiciliado
90
Chile 2013
2013
OBJETIVO DEL FONDO El objeto del Fondo es ofrecer una alternativa de inversión para el público en general que esté interesado en participar de un portafolio de inversiones diversificado, con un horizonte de inversión de mediano y largo plazo. Lo anterior, a través de una cartera compuesta por instrumentos de deuda emitidos por instituciones que participan en el mercado nacional y extranjero, manteniendo invertido como mínimo el 70% de sus activos en bonos que sean representativos de empresas de países latinoamericanos. La cartera de inversiones del Fondo tendrá una duración mínima de 366 días y máxima de 3.650 días.
2017 2016 2015
2014
2014
MC
C
B
A
MA
85
2016
2016
YTD
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
Total
2,18 -1,69 -1,31
1,52 0,25 1,53
0,37 6,32 0,00
1,42 3,06 2,82
0,16 0,07 1,12
0,31 2,25 -1,49
1,11 2,60 -0,75
1,37 2,36 -2,96
0,70 -0,21 -5,65
0,66 0,49 4,09
0,00 -2,65 -0,23
1,39 -4,15
14,86 -7,18
Últimos 3 meses
Último mes
Rentabilidad Nominal (*)
0,00
%
1,37
%
Últimos 6 meses
Últimos 9 meses
4,23
6,26
%
%
CARTERA POR TIPO DE INSTRUMENTO (% Fondo) PERFIL DE RIESGO
2015
2015
Último año
YTD
2 años anualizado 5 años anualizado
11,76 10,23 10,17% %
%
-%
5 MAYORES SECTORES (% Fondo)
Deuda Caja Otros Instrumentos de Capitalización
98,1 1,9 0,0
HORIZONTE DE INVERSIÓN
Financiero Otros Industrial Energía Materiales
34,6 19,1 15,1 11,9 11,3
5 MAYORES POSICIONES (% Fondo)
Mayor a 1 año
Fitch Ratings ha clasificado desde 2014 a Bci Asset Management con Highest Standards, la mejor nota posible a escala internacional, llegando a ser la única administradora en Chile con esta clasificación
BONO Dólar USA INKIA ENERGY LTD BONO Dólar USA SUZANO TRADING LTD BONO Dólar USA KLABIN FINANCE S.A. BONO Dólar USA ALPEK SA DE CV BONO Dólar USA CENCOSUD S.A.
4,8 4,7 4,6 4,5 3,8
5 PRINCIPALES PAÍSES (% Fondo) Brasil Perú Colombia México Chile Otros
ANÁLISIS DE RIESGO (3 años) Desviación Estándar (%) Ratio de Sharpe
36,2 18,6 12,5 11,6 10,4 10,7
8,1 0,5
INFORMACIÓN DE CONTACTO DISTRIBUCIÓN POR DURACIÓN DE INSTRUMENTOS (en años)
800 200 006 (02) 2692 7900
DISTRIBUCIÓN DE MONEDAS (% Fondo) 50
USD
40
DISTRIBUCIÓN DE RIESGO DE CARTERA (% Fondo)
100,0
@
[email protected] P www.bci.cl/inversiones Magdalena 140 piso 7, Las Condes, Santiago 30
Contacte a nuestros ejecutivos de inversiones a lo largo de nuestra red de sucursales Bci
20 CONDICIONES COMERCIALES Máxima Remuneración (%) (iva incluido) Gasto Máximo (%) (iva incluido) Comisión Máxima (%) (iva incluido) Permanencia Mínima
Serie Banca Privada 0.95 0.15 0.25 1 a 30 dias: 0,25%
10
0 a 0.25
0.25 a 1
1a3
3a5
>a5
0
AAA AA A BBB BB B Debajo B Otros N-1+ N-1 N-2
0,0 0,0 0,0 25,1 51,0 12,8 8,8 0,0 0,0 2,4 0,0
Duración Promedio Duración Promedio
0,0
Infórmese de las características esenciales de la inversión en este fondo, las que se encuentran contenidas en su reglamento interno. La rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado por este fondo, no garantiza que ella se repita en el futuro. Los valores de las cuotas de los fondos son variables. La oferta de este Fondo no está dirigida para personas que tengan la calidad de residentes de los Estados Unidos de América o U.S Person. La fiscalización del fondo y de la administradora corresponde a la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS). La información es provista por Morningstar en base a datos publicados en www.svs.cl y por la administradora. Más Información en www.bci.cl/inversiones, con su Ejecutivo de Inversiones, llamándonos al 800 200 207 - (02) 2 2692 79 01, enviándonos un correo a
[email protected], o en www.svs.cl. Todas las clasificaciones crediticias de Fitch están sujetas a ciertas limitaciones y estipulaciones. Por favor lea estas limitaciones y estipulaciones siguiendo éste enlace: http://Fitchratings.com/ understandingcreditratings. (*) Rentabilidades Nominales para los períodos terminados al último día del mes anterior a la publicación de esta ficha.