Resúmen Financiero
El material adjunto que puede incluir proyecciones financieras ha sido preparado únicamente por el proyecto y puede contener declaraciones de escenarios futuros que involucran riesgos e incertidumbres. Cualquiera de estas declaraciones de proyecciones no representan garantías de resultados, desempeños o logros.
CONCEPTO
CON INVERSIÓN
Ingresos Mensuales Promedio
$204,808
Burn Rate Promedio
$174,625
Meses antes de la 1ra venta Punto de Equilibrio
9
CAPEX
$100,200
Fuente de Ingreso
Promedio Mensual
Distribución de Costos
Promedio Mensual
Membresía estándar - Médicos
$119,167
Ventas y Marketing
$4,000.0
Membresía prestadores de servicios
$14,280
Investigación y Desarrollo (R&D)
$0.0
Producto / Servicio 3
$0
Administrativos y Generales
$77,358.3
Producto / Servicio 4
$0
Sueldos - RH
$73,000.0
Producto / Servicio 5
$0
Flujo de Efectivo Fecha Periodo
Jan-2018
Feb-2018
Mar-2018
Apr-2018
May-2018
Jun-2018
Jul-2018
Aug-2018
Sep-2018
Oct-2018
Nov-2018
Dec-2018
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Utilidad Bruta
$30,480.0
$32,280.0
$34,080.0
$44,880.0
$50,280.0
$64,680.0
$90,780.0
$135,780.0
$176,280.0
$212,280.0
$266,280.0
$320,280.0
$1,458,360.0
Gastos de Ventas y Marketing
-$4,000.0
-$4,000.0
-$4,000.0
-$4,000.0
-$4,000.0
-$4,000.0
-$4,000.0
-$4,000.0
-$4,000.0
-$4,000.0
-$4,000.0
-$4,000.0
-$48,000.0
$0.0
$0.0
$0.0
$0.0
$0.0
$0.0
$0.0
$0.0
$0.0
$0.0
$0.0
$0.0
$0.0
-$72,300.0
-$72,400.0
-$72,500.0
-$73,100.0
-$73,400.0
-$74,200.0
-$75,650.0
-$78,150.0
-$80,400.0
-$82,400.0
-$85,400.0
-$88,400.0
-$928,300.0
Total
Actividades relacionadas con la operación
Gastos de Investigación y Desarrollo (R&D) Gastos Administrativos y Generales Sueldos - RH
-$73,000.0
-$73,000.0
-$73,000.0
-$73,000.0
-$73,000.0
-$73,000.0
-$73,000.0
-$73,000.0
-$73,000.0
-$73,000.0
-$73,000.0
-$73,000.0
-$876,000.0
-$118,820.0
-$117,120.0
-$115,420.0
-$105,220.0
-$100,120.0
-$86,520.0
-$61,870.0
-$19,370.0
$18,880.0
$52,880.0
$103,880.0
$154,880.0
-$393,940.0
-$16,700.0
-$16,700.0
-$16,700.0
-$16,700.0
-$16,700.0
-$16,700.0
$0.0
$0.0
$0.0
$0.0
$0.0
$0.0
-$100,200.0
$0.0
$0.0
$0.0
$0.0
$0.0
$0.0
$0.0
$0.0
$0.0
$0.0
$0.0
$0.0
$0.0
-$16,700.0
-$16,700.0
-$16,700.0
-$16,700.0
-$16,700.0
-$16,700.0
$0.0
$0.0
$0.0
$0.0
$0.0
$0.0
-$100,200.0
Inversión de accionistas (Play Business)
$237,500.0
$237,500.0
$237,500.0
$237,500.0
Comisiones e IVA
-$64,742.5
-$9,642.5
-$9,642.5
-$9,642.5
$0.0
$0.0
$0.0
$0.0
$0.0
$0.0
$0.0
$0.0
-$93,670.0
Flujo de efectivo de actividades de financiamiento
$172,757.5
$227,857.5
$227,857.5
$227,857.5
$0.0
$0.0
$0.0
$0.0
$0.0
$0.0
$0.0
$0.0
$856,330.0
$37,237.5
$131,275.0
$227,012.5
$332,950.0
$216,130.0
$112,910.0
$51,040.0
$31,670.0
$50,550.0
$103,430.0
$207,310.0
$362,190.0
$724,380.0
Flujo de efectivo de actividades operativas
Actividades relacionadas con la inversión Inversión en activos (CapEx) Venta de activos Flujo de efectivo de actividades de inversión
Actividades Relacionadas con financiamiento
Flujo de efectivo final
$950,000.0
