Resúmen Financiero
El material adjunto que puede incluir proyecciones financieras ha sido preparado únicamente por el proyecto y puede contener declaraciones de escenarios futuros que involucran riesgos e incertidumbres. Cualquiera de estas declaraciones de proyecciones no representan garantías de resultados, desempeños o logros.
CONCEPTO
CON INVERSIÓN
Ingresos Mensuales Promedio
$144,010
Burn Rate Promedio
$122,585
Meses antes de la 1ra venta Punto de Equilibrio
6
CAPEX
$400,000
Fuente de Ingreso
Promedio Mensual
Distribución de Costos
Promedio Mensual
Producto / Servicio 1 (Aerobot Academy)
$36,208
Ventas y Marketing
$8,641.7
Producto / Servicio 2 (Electro Camp)
$25,208
Investigación y Desarrollo (R&D)
$6,416.7
Producto / Servicio 3 (Roboti-k) Programa en escuelas
$22,500
Administrativos y Generales
$500.0
Producto / Servicio 4
$0
Sueldos - RH
$54,360.0
Producto / Servicio 5
$0
Flujo de Efectivo Fecha Periodo
Jan-2019
Feb-2019
Mar-2019
Apr-2019
May-2019
Jun-2019
Jul-2019
Aug-2019
Sep-2019
Oct-2019
Nov-2019
Dec-2019
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Total
Actividades relacionadas con la operación Utilidad Bruta
$103,000.0
$22,500.0
$22,500.0
$22,500.0
$22,500.0
$240,000.0
$12,500.0
$239,500.0
$22,500.0
$22,500.0
$22,500.0
$22,500.0
$775,000.0
Gastos de Ventas y Marketing
-$16,250.0
-$50,550.0
-$550.0
-$550.0
-$16,250.0
-$550.0
-$16,250.0
-$550.0
-$550.0
-$550.0
-$550.0
-$550.0
-$103,700.0
Gastos de Investigación y Desarrollo (R&D)
-$69,000.0
$0.0
$0.0
$0.0
$0.0
-$4,000.0
$0.0
$0.0
$0.0
$0.0
$0.0
-$4,000.0
-$77,000.0
-$500.0
-$500.0
-$500.0
-$500.0
-$500.0
-$500.0
-$500.0
-$500.0
-$500.0
-$500.0
-$500.0
-$500.0
-$6,000.0
Sueldos - RH
-$56,160.0
-$56,160.0
-$56,160.0
-$56,160.0
-$56,160.0
-$45,360.0
-$45,360.0
-$56,160.0
-$56,160.0
-$56,160.0
-$56,160.0
-$56,160.0
-$652,320.0
Flujo de efectivo de actividades operativas
-$38,910.0
-$84,710.0
-$34,710.0
-$34,710.0
-$50,410.0
$189,590.0
-$49,610.0
$182,290.0
-$34,710.0
-$34,710.0
-$34,710.0
-$38,710.0
-$64,020.0
-$100,000.0
-$100,000.0
-$100,000.0
-$100,000.0
$0.0
$0.0
$0.0
$0.0
$0.0
$0.0
$0.0
$0.0
-$400,000.0
$0.0
$0.0
$0.0
$0.0
$0.0
$0.0
$0.0
$0.0
$0.0
$0.0
$0.0
$0.0
$0.0
-$100,000.0
-$100,000.0
-$100,000.0
-$100,000.0
$0.0
$0.0
$0.0
$0.0
$0.0
$0.0
$0.0
$0.0
-$400,000.0
Inversión de accionistas (Play Business)
$200,000.0
$200,000.0
$200,000.0
$200,000.0
Comisiones e IVA
-$54,520.0
-$8,120.0
-$8,120.0
-$8,120.0
$0.0
$0.0
$0.0
$0.0
$0.0
$0.0
$0.0
$0.0
-$78,880.0
Flujo de efectivo de actividades de financiamiento
$145,480.0
$191,880.0
$191,880.0
$191,880.0
$0.0
$0.0
$0.0
$0.0
$0.0
$0.0
$0.0
$0.0
$721,120.0
$6,570.0
$13,740.0
$70,910.0
$128,080.0
$77,670.0
$267,260.0
$217,650.0
$399,940.0
$365,230.0
$330,520.0
$295,810.0
$257,100.0
$514,200.0
Gastos Administrativos y Generales
Actividades relacionadas con la inversión Inversión en activos (CapEx) Venta de activos Flujo de efectivo de actividades de inversión
Actividades Relacionadas con financiamiento
Flujo de efectivo final
$800,000.0
