Resúmen Financiero
El material adjunto que puede incluir proyecciones financieras ha sido preparado únicamente por el proyecto y puede contener declaraciones de escenarios futuros que involucran riesgos e incertidumbres. Cualquiera de estas declaraciones de proyecciones no representan garantías de resultados, desempeños o logros.
CONCEPTO
CON INVERSIÓN
Ingresos Mensuales Promedio
$445,776
Burn Rate Promedio
$354,842
Meses antes de la 1ra venta Punto de Equilibrio
1
CAPEX
$105,000
Fuente de Ingreso
Promedio Mensual
Distribución de Costos
Promedio Mensual
Producto / Servicio 1
$251,042
Ventas y Marketing
$6,500.0
Producto / Servicio 2
$164,688
Investigación y Desarrollo (R&D)
$333.3
Producto / Servicio 3
$0
Administrativos y Generales
$26,500.0
Producto / Servicio 4
$0
Sueldos - RH
$45,000.0
Producto / Servicio 5
$0
Flujo de Efectivo Fecha Periodo
Dec-2018
Jan-2019
Feb-2019
Mar-2019
Apr-2019
May-2019
Jun-2019
Jul-2019
Aug-2019
Sep-2019
Oct-2019
Nov-2019
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Utilidad Bruta
$79,900.0
$90,500.0
$115,000.0
$130,000.0
$130,750.0
$141,500.0
$149,750.0
$162,250.0
$173,750.0
$185,250.0
$207,500.0
$209,500.0
$1,775,650.0
Gastos de Ventas y Marketing
-$3,000.0
-$4,000.0
-$29,000.0
-$4,000.0
-$4,000.0
-$4,000.0
-$5,000.0
-$5,000.0
-$5,000.0
-$5,000.0
-$5,000.0
-$5,000.0
-$78,000.0
$0.0
$0.0
-$4,000.0
$0.0
$0.0
$0.0
$0.0
$0.0
$0.0
$0.0
$0.0
$0.0
-$4,000.0
Gastos Administrativos y Generales
-$26,500.0
-$26,500.0
-$26,500.0
-$26,500.0
-$26,500.0
-$26,500.0
-$26,500.0
-$26,500.0
-$26,500.0
-$26,500.0
-$26,500.0
-$26,500.0
-$318,000.0
Sueldos - RH
-$45,000.0
-$45,000.0
-$45,000.0
-$45,000.0
-$45,000.0
-$45,000.0
-$45,000.0
-$45,000.0
-$45,000.0
-$45,000.0
-$45,000.0
-$45,000.0
-$540,000.0
$5,400.0
$15,000.0
$10,500.0
$54,500.0
$55,250.0
$66,000.0
$73,250.0
$85,750.0
$97,250.0
$108,750.0
$131,000.0
$133,000.0
$835,650.0
Inversión en activos (CapEx)
$0.0
-$105,000.0
$0.0
$0.0
$0.0
$0.0
$0.0
$0.0
$0.0
$0.0
$0.0
$0.0
-$105,000.0
Venta de activos
$0.0
$0.0
$0.0
$0.0
$0.0
$0.0
$0.0
$0.0
$0.0
$0.0
$0.0
$0.0
$0.0
Flujo de efectivo de actividades de inversión
$0.0
-$105,000.0
$0.0
$0.0
$0.0
$0.0
$0.0
$0.0
$0.0
$0.0
$0.0
$0.0
-$105,000.0
Inversión de accionistas (Play Business)
$133,333.3
$133,333.3
$133,333.3
Comisiones e IVA
-$28,613.3
-$5,413.3
-$5,413.3
$0.0
$0.0
$0.0
$0.0
$0.0
$0.0
$0.0
$0.0
$0.0
-$39,440.0
Flujo de efectivo de actividades de financiamiento
$104,720.0
$127,920.0
$127,920.0
$0.0
$0.0
$0.0
$0.0
$0.0
$0.0
$0.0
$0.0
$0.0
$360,560.0
Flujo de efectivo final
$135,120.0
$173,040.0
$311,460.0
$365,960.0
$421,210.0
$487,210.0
$560,460.0
$646,210.0
$743,460.0
$852,210.0
$983,210.0
$1,116,210.0
$2,207,420.0
Total
Actividades relacionadas con la operación
Gastos de Investigación y Desarrollo (R&D)
Flujo de efectivo de actividades operativas
Actividades relacionadas con la inversión
Actividades Relacionadas con financiamiento $400,000.0
