GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON MILAGRO Juan Montalvo 501 y Bolivar, Edificio Municipal - Milagro, Ecuador CEDULA DE INGRESOS Fechas:
Del: 2017-01-01 Al: 2017-10-31
PARTIDA
DENOMINACION
ASIGNACION SALDO POR REFORMAS CODIFCADO DEVENGADO RECAUDADO INCIAL DEVENGAR (2) (3)=1+2 (4) (5) (1) (6)=3-4
1
INGRESOS CORRIENTES
13,853,264.45
11
IMPUESTOS
1101
SOBRE LA RENTA UTILIDADES Y GANANCIAS DE CAPITAL
130,000.00
0.00
110102.21
A LA UTILIDAD POR LA VENTA DE PREDIOS URBANOS Y PLUSVALIA
130,000.00
0.00
1102
SOBRE LA PROPIEDAD
110201.21
A LOS PREDIOS URBANOS
877,879.11
-54,901.00
110202.21
A LOS PREDIOS RURALES
973,879.26
110203.21
A LA INSCRIPCION EN EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD O EN EL REGISTRO
110205.21
DE VEHICULOS MOTORIZADOS DE TRANSPORTE TERRESTRE
110206.21
3,789,545.25
524,069.27 14,377,333.72 12,150,792.26 10,685,767.05 3,971,493.65
3,331,174.29
-91,893.58
130,000.00
200,482.97
200,482.97
-70,482.97
130,000.00
200,482.97
200,482.97
-70,482.97
90,054.82 2,682,283.42
2,790,923.10
2,159,738.28
-108,639.68
822,978.11
822,978.11
472,234.71
0.00
144,955.82
1,118,835.08
1,118,835.08
838,406.05
0.00
100.00
0.00
100.00
0.00
0.00
100.00
80,000.00
0.00
80,000.00
67,805.00
67,805.00
12,195.00
DE ALCABALAS
161,313.21
0.00
161,313.21
241,518.71
241,518.71
-80,205.50
110207.21
A LOS ACTIVOS TOTALES
498,957.02
0.00
498,957.02
539,786.20
539,773.81
-40,829.18
110299.21
OTROS IMPUESTOS SOBRE LA PROPIEDAD
100.00
0.00
100.00
0.00
0.00
100.00
1103
AL CONSUMO DE BIENES Y SERVICIOS
80,100.00
0.00
80,100.00
70,891.82
70,891.82
9,208.18
110312.21
A LOS ESPECTACULOS PUBLICOS
80,000.00
0.00
80,000.00
70,891.82
70,891.82
9,108.18
110399.21
OTROS IMPUESTOS AL CONSUMO DE BIENES Y SERVICIOS
100.00
0.00
100.00
0.00
0.00
100.00
1107
IMPUESTOS DIVERSOS
987,216.65
0.00
987,216.65
909,195.76
900,061.22
78,020.89
110704.21
PATENTES COMERCIALES INDUSTRIALES FINANCIERAS INMOBILIARIAS PROFESIONALES Y DE SERVICIOS
987,116.65
0.00
987,116.65
909,195.76
900,061.22
77,920.89
110799.21
OTROS IMPUESTOS
100.00
0.00
100.00
0.00
0.00
100.00
13
TASAS Y CONTRIBUCIONES
3,767,503.59
1,188,796.14
2,578,707.45
2,166,299.75
1,836,657.70
412,407.70
1301
TASAS GENERALES
2,082,600.33 -174,333.12
1,908,267.21
1,528,462.38
1,453,139.63
379,804.83
130103
OCUPACION DE LUGARES PUBLICOS
100.00
0.00
100.00
0.00
0.00
100.00
13010301.21
OCUPACION LUGARES PUBLICOS
100.00
0.00
100.00
0.00
0.00
100.00
130106
ESPECIES FISCALES
328,000.00 -207,988.12
120,011.88
154,211.03
154,211.03
-34,199.15
13010601.21
ESPECIE PLUSVALIA COMPRA VENTA
100.00
0.00
100.00
0.00
0.00
100.00
13010602.21
ESPECIE NOMENGLATURA 1.5 X MIL
100.00
0.00
100.00
0.00
0.00
100.00
13010603.21
ESPECIES DE HABEAS CORPUS
100.00
0.00
100.00
0.00
0.00
100.00
13010604.21
ESPECIES DE REGISTRO DE INQUILINATO
500.00
0.00
500.00
0.00
0.00
500.00
2,592,228.60
90,054.82 3,879,600.07
2,226,541.46
Page 1 of 6
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON MILAGRO Juan Montalvo 501 y Bolivar, Edificio Municipal - Milagro, Ecuador Fechas:
Del: 2017-01-01 Al: 2017-10-31
PARTIDA
DENOMINACION
ASIGNACION SALDO POR REFORMAS CODIFCADO DEVENGADO RECAUDADO INCIAL DEVENGAR (2) (3)=1+2 (4) (5) (1) (6)=3-4
13010605.21
ESPECIES DE TASA ESTABLECIMIENTO
100.00
0.00
100.00
0.00
0.00
100.00
13010606.21
ESPECIES DE TASA DE HABILITACION
500.00
24,313.82
24,813.82
47,940.55
47,940.55
-23,126.73
13010607.21
ESPECIES CARPETA MUNICIPAL
1,000.00
0.00
1,000.00
1,277.00
1,277.00
-277.00
13010608.21
ESPECIES PARA CATASTRAR
6,000.00
6,108.00
12,108.00
14,440.00
14,440.00
-2,332.00
13010609.21
ESPECIES INFORME PARA SOLAR
100.00
10.00
110.00
135.00
135.00
-25.00
13010610.21
SOLICITUD DE COMPRA DE SOLAR
100.00
30.00
130.00
146.00
146.00
-16.00
13010611.21
AVALUO CATASTRAL
100.00
2,258.00
2,358.00
2,614.00
2,614.00
-256.00
13010612.21
ESPECIES POR SERVICIO TRANSPORTE MCPAL
100.00
0.00
100.00
0.00
0.00
100.00
13010613.21
ESPECIES DE CONSTRUCCION
100.00
382.60
482.60
632.00
632.00
-149.40
13010614.21
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
3,500.00
38,476.66
41,976.66
44,337.42
44,337.42
-2,360.76
13010615.21
CERTIFICACION DE NO DEBER AL MUNICIPIO
100.00
3,896.00
3,996.00
4,904.00
4,904.00
-908.00
13010616.21
ESPECIES DE ALCABALAS
100.00
106.80
206.80
275.60
275.60
-68.80
13010618.21
ESPECIES DE TERMINAL TERRESTRE
300,000.00 -299,900.00
100.00
0.00
0.00
100.00
13010619.21
INTRODUCCION DE ALIMENTOS
13010620.21
15,000.00
10,000.00
25,000.00
29,878.46
29,878.46
-4,878.46
HOJAS DE DATO DE POSESIIONARIOS
100.00
1,435.00
1,535.00
1,830.00
1,830.00
-295.00
13010622.21
REGISTRO PATENTE PERSONA NATURAL
100.00
2,197.00
2,297.00
2,575.00
2,575.00
-278.00
13010623.21
REGISTRO PATENTE PERSONA JURIDICA
100.00
188.00
288.00
318.00
318.00
-30.00
13010624.21
SOLICITUD DE CONSULTA DE USO DE SUELO
100.00
2,510.00
2,610.00
2,908.00
2,908.00
-298.00
130108
PRESTACION DE SERVICIOS
100,000.00
31,603.00
131,603.00
105,481.79
69,378.95
26,121.21
13010801.21
COSTO DEL PROCESO
50,000.00
31,603.00
81,603.00
86,127.00
50,024.16
-4,524.00
13010802.21
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
50,000.00
0.00
50,000.00
19,354.79
19,354.79
30,645.21
130111
INSCRIPCIONES REGISTROS Y MATRICULAS
300.00
200.00
500.00
240.00
240.00
260.00
13011101.21
INSCRIPCION REGISTRO Y MATRICULA
200.00
0.00
200.00
0.00
0.00
200.00
13011102.21
INSCRIPCION DE FIRMAS CONSULTORAS
100.00
200.00
300.00
240.00
240.00
60.00
130112
PERMISOS LICENCIAS Y PATENTES
189,100.33
0.00
189,100.33
121,431.44
121,431.44
67,668.89
13011201.21
PERMISOS DE CONSTRUCCION
90,000.00
0.00
90,000.00
38,039.49
38,039.49
51,960.51
13011202.21
PERMISO ANUAL DE VIA PUBLICA
74,100.33
0.00
74,100.33
83,391.95
83,391.95
-9,291.62
13011203.21
HABILITACION Y CONTROL DE ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES
25,000.00
0.00
25,000.00
0.00
0.00
25,000.00
130113
REGISTRO SANITARIO Y TOXICOLOGIA
8,000.00
1,852.00
9,852.00
9,852.00
5,508.51
0.00
Page 2 of 6
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON MILAGRO Juan Montalvo 501 y Bolivar, Edificio Municipal - Milagro, Ecuador Fechas:
Del: 2017-01-01 Al: 2017-10-31
PARTIDA
DENOMINACION
ASIGNACION SALDO POR REFORMAS CODIFCADO DEVENGADO RECAUDADO INCIAL DEVENGAR (2) (3)=1+2 (4) (5) (1) (6)=3-4
13011301.21
REGISTRO SANITARIO TOXOLOGICO
8,000.00
1,852.00
9,852.00
9,852.00
5,508.51
0.00
130116
RECOLECCION DE BASURA Y ASEO PUBLICO
1,350,000.00
0.00 1,350,000.00
1,012,585.62
1,012,585.62
337,414.38
13011601.21
RECOLECCION DE BASURA
1,350,000.00
0.00 1,350,000.00
1,012,585.62
1,012,585.62
337,414.38
130121
CONEXION Y RECONEXION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE
84,800.00
0.00
84,800.00
97,703.50
62,827.08
-12,903.50
13012101.21
CONEXION Y RECONECCION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE
84,800.00
0.00
84,800.00
97,703.50
62,827.08
-12,903.50
130124
ALUMBRADO PUBLICO
100.00
0.00
100.00
0.00
0.00
100.00
13012401.21
ALUMBRADO PUBLICO
100.00
0.00
100.00
0.00
0.00
100.00
130136.21
PRIMAS POR SEGURO DE SALDOS Y DESGRAVAMEN
100.00
0.00
100.00
0.00
0.00
100.00
130199
OTRAS TASAS
22,100.00
0.00
22,100.00
26,957.00
26,957.00
-4,857.00
13019901.21
OTRAS TASAS
20,000.00
0.00
20,000.00
26,957.00
26,957.00
-6,957.00
13019902.21
OTRAS TASAS INSPECCION DE AGUA POTABLE
2,000.00
0.00
2,000.00
0.00
0.00
2,000.00
13019903.21
OTRAS TASAS DE INFORME AMBIENTAL
100.00
0.00
100.00
0.00
0.00
100.00
1304
CONTRIBUCIONES
1,684,903.26
1,014,463.02
670,440.24
637,837.37
383,518.07
32,602.87
130408
ACERAS BORDILLOS Y CERCAS
1,208,115.70 -654,463.02
553,652.68
553,652.68
333,403.89
-0.00
13040801.21
ACERAS BORDILLOS CERCAS
1,208,115.70 -654,463.02
553,652.68
553,652.68
333,403.89
-0.00
130409.21
OBRAS DE ALCANTARILLADO Y CANALIZACION
360,000.00 -360,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
130499
OTRAS CONTRIBUCIONES
116,787.56
0.00
116,787.56
84,184.69
50,114.18
32,602.87
13049901.21
RELLENO SANITARIO
115,187.56
0.00
115,187.56
84,184.69
50,114.18
31,002.87
13049902.21
ESTABLECIMIENTO TURISTICO
1,500.00
0.00
1,500.00
0.00
0.00
1,500.00
13049903.21
FESTIVIDADES SEPTIEMBRE
100.00
0.00
100.00
0.00
0.00
100.00
14
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ENTIDADES E INGRESOS OPERATIVOS DE EMPRESAS PUBLICAS
880,200.00
748,913.00
1,629,113.00
1,090,833.34
729,892.14
538,279.66
1402
VENTAS DE PRODUCTOS Y MATERIALES
30,000.00
0.00
30,000.00
4,823.59
4,823.59
25,176.41
140206.21
MATERIALES Y ACCESORIOS DE INSTALACIONES DE AGUA POTABLE
30,000.00
0.00
30,000.00
4,823.59
4,823.59
25,176.41
1403
VENTAS NO INDUSTRIALES
850,200.00
748,913.00
1,599,113.00
1,086,009.75
725,068.55
513,103.25
140301.21
AGUA POTABLE
780,000.00
620,000.00
1,400,000.00
966,486.98
626,955.49
433,513.02
140303.21
ALCANTARILLADO
70,000.00
128,000.00
198,000.00
118,277.77
96,856.06
79,722.23
140305.21
TELECOMUNICACIONES
100.00
0.00
100.00
0.00
0.00
100.00
140399.21
OTROS SERVICIOS TECNICOS Y ESPECIALIZADOS
100.00
913.00
1,013.00
1,245.00
1,257.00
-232.00
Page 3 of 6
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON MILAGRO Juan Montalvo 501 y Bolivar, Edificio Municipal - Milagro, Ecuador Fechas:
Del: 2017-01-01 Al: 2017-10-31
PARTIDA
DENOMINACION
ASIGNACION SALDO POR REFORMAS CODIFCADO DEVENGADO RECAUDADO INCIAL DEVENGAR (2) (3)=1+2 (4) (5) (1) (6)=3-4
17
RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS
415,500.00
498,957.69
914,457.69
790,434.97
656,312.37
124,022.72
1702
RENTAS POR ARRENDAMIENTOS DE BIENES
253,400.00
422,000.00
675,400.00
583,832.85
449,710.25
91,567.15
170202
EDIFICIOS LOCALES Y RESIDENCIAS
173,400.00
405,000.00
578,400.00
464,874.03
330,751.43
113,525.97
1702020010.21
CENTRO COMERCIAL
50,000.00
50,380.41
100,380.41
128,250.28
25,941.75
-27,869.87
1702020020.21
MERCADO LA DOLOROSA
44,000.00
0.00
44,000.00
30,237.20
16,567.38
13,762.80
1702020030.21
MERCADO COLON
50,000.00
0.00
50,000.00
33,907.75
20,274.82
16,092.25
1702020040.21
MERCADO 22 DE NOVIEMBRE
6,500.00
0.00
6,500.00
4,480.06
3,378.68
2,019.94
1702020050.21
TERMINAL TERRESTRE ALQUILER
22,500.00
354,619.59
377,119.59
267,998.74
264,588.80
109,120.85
1702020060.21
OTROS
400.00
0.00
400.00
0.00
0.00
400.00
170299.21
OTROS ARRENDAMIENTOS
80,000.00
17,000.00
97,000.00
118,958.82
118,958.82
-21,958.82
1703
INTERESES POR MORA
97,000.00
76,957.69
173,957.69
198,189.87
198,189.87
-24,232.18
170301
TRIBUTARIA
77,000.00
31,050.94
108,050.94
112,075.98
112,075.98
-4,025.04
1703010010.21
TRIBUTARIAS A LOS PREDIOS URBANOS
45,000.00
31,050.94
76,050.94
92,067.60
92,067.60
-16,016.66
1703010020.21
TRIBUTARIAS A LOS PREDIOS RUSTICOS
15,000.00
0.00
15,000.00
13,502.34
13,502.34
1,497.66
1703010030.21
TRIBUTARIAS A LOS PATENTES
10,000.00
0.00
10,000.00
3,946.02
3,946.02
6,053.98
1703010040.21
TRIBUTARIAS A 1,5 X MIL
5,000.00
0.00
5,000.00
139.03
139.03
4,860.97
1703010050.21
ARRENDAMIENTO DE LOCALES COMERCIALES
2,000.00
0.00
2,000.00
2,420.99
2,420.99
-420.99
170399.21
OTROS INTERESES POR MORA
20,000.00
45,906.75
65,906.75
86,113.89
86,113.89
-20,207.14
1704
MULTAS
65,100.00
0.00
65,100.00
8,412.25
8,412.25
56,687.75
170402.21
INFRACCION A ORDENANZAS MUNICIPALES
35,000.00
0.00
35,000.00
7,612.53
7,612.53
27,387.47
170409.21
INFRACCION LEY DE ELECCIONES
100.00
0.00
100.00
0.00
0.00
100.00
170499.21
OTRAS MULTAS
30,000.00
0.00
30,000.00
799.72
799.72
29,200.28
18
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES
4,926,415.61
374,939.90
5,301,355.51
4,100,509.27
4,100,509.27
1,200,846.24
1801
TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PUBLICO
200.00
273,005.32
273,205.32
273,005.32
273,005.32
200.00
180101.21
DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO
100.00
0.00
100.00
0.00
0.00
100.00
180103.21
DE EMPRESAS PUBLICAS
0.00
273,005.32
273,005.32
273,005.32
273,005.32
0.00
180106.21
DE ENTIDADES FINANCIERAS PUBLICAS
100.00
0.00
100.00
0.00
0.00
100.00
1802
DONACIONES CORRIENTES DEL SECTOR PRIVADO INTERNO
100.00
0.00
100.00
0.00
0.00
100.00
180204.21
DEL SECTOR PRIVADO NO FINANCIERO
100.00
0.00
100.00
0.00
0.00
100.00
Page 4 of 6
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON MILAGRO Juan Montalvo 501 y Bolivar, Edificio Municipal - Milagro, Ecuador Fechas:
Del: 2017-01-01 Al: 2017-10-31
PARTIDA
DENOMINACION
ASIGNACION SALDO POR REFORMAS CODIFCADO DEVENGADO RECAUDADO INCIAL DEVENGAR (2) (3)=1+2 (4) (5) (1) (6)=3-4
1806
APORTES Y PARTICIPACIONES CORRIENTES DE GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS Y REGIMES ESPECIALES
4,926,115.61
101,934.58
5,028,050.19
3,827,503.95
3,827,503.95
1,200,546.24
180616.21
DEL FONDO DE DESCENTRALIZACION A MUNICIPIOS Y DISTRITOS METROPOLITANOS
4,926,115.61
101,934.58
5,028,050.19
3,827,503.95
3,827,503.95
1,200,546.24
19
OTROS INGRESOS
74,100.00
0.00
74,100.00
31,221.28
31,221.28
42,878.72
1901
GARANTIAS Y FIANZAS
100.00
0.00
100.00
0.00
0.00
100.00
190101.21
EJECUCION DE GARANTIAS
100.00
0.00
100.00
0.00
0.00
100.00
1904
OTROS NO OPERACIONALES
74,000.00
0.00
74,000.00
31,221.28
31,221.28
42,778.72
190499.21
OTROS NO ESPECIFICADOS
74,000.00
0.00
74,000.00
31,221.28
31,221.28
42,778.72
2
INGRESOS DE CAPITAL
15,544,769.75 3,581,559.17 19,126,328.92 14,033,724.69 11,900,357.01
5,092,604.23
24
VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
50,100.00
0.00
50,100.00
30,215.20
30,215.20
19,884.80
2402
BIENES INMUEBLES Y SEMOVIENTES
50,100.00
0.00
50,100.00
30,215.20
30,215.20
19,884.80
240201.21
TERRENOS
50,000.00
0.00
50,000.00
30,215.20
30,215.20
19,784.80
240202.21
EDIFICIOS LOCALES Y RESIDENCIAS
100.00
0.00
100.00
0.00
0.00
100.00
28
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL E INVERSION
15,494,669.75 3,581,559.17 19,076,228.92 14,003,509.49 11,870,141.81
5,072,719.43
2801
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL E INVERSION DEL SECTOR PUBLICO
1,000,300.00 3,343,711.82
4,344,011.82
2,570,603.67
3,498,145.96
1,773,408.15
280101.21
DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO
1,000,000.00 3,343,711.82
4,343,711.82
2,570,603.67
3,498,145.96
1,773,108.15
280102.21
DE ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTONOMAS
100.00
0.00
100.00
0.00
0.00
100.00
280103.21
DE EMPRESAS PUBLICAS
100.00
0.00
100.00
0.00
0.00
100.00
280106.21
DE ENTIDADES FINANCIERAS PUBLICAS
100.00
0.00
100.00
0.00
0.00
100.00
2802
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL E INVERSION DEL SECTOR PRIVADO INTERNO
100.00
0.00
100.00
0.00
0.00
100.00
280204
DONACIONES DE CAPITAL DEL SECTOR PRIVADO NO FINANCIERO
100.00
0.00
100.00
0.00
0.00
100.00
28020401.21
DONACION VOLU NTARIAS GOBIERNO CENTRAL
100.00
0.00
100.00
0.00
0.00
100.00
2806
APORTES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL E INVERSION A LOS GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS Y REGIMENES ESPECIALES
11,494,269.75
237,847.35 11,732,117.10
9,299,538.14
8,371,995.85
2,432,578.96
280616.21
DEL FONDO DE DESCENTRALIZACION A MUNICIPIOS
11,494,269.75
237,847.35 11,732,117.10
9,299,538.14
8,371,995.85
2,432,578.96
2810
ASIGNACIONO PRESUPUESTARIA DE VALORES EQUIVALENTES AL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
3,000,000.00
0.00 3,000,000.00
2,133,367.68
0.00
866,632.32
281002.21
DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS MUNICIPALES
3,000,000.00
0.00 3,000,000.00
2,133,367.68
0.00
866,632.32
3
INGRESOS DE FINANCIAMIENTO
9,445,430.80 3,563,992.78 13,009,423.58 10,207,633.29 10,207,633.29
2,801,790.29
36
FINANCIAMIENTO PUBLICO
4,618,065.80
747,328.79
5,365,394.59
4,803,964.38
4,803,964.38
561,430.21
3602
FINANCIAMIENTO PUBLICO INTERNO
4,617,965.80
747,328.79
5,365,294.59
4,803,964.38
4,803,964.38
561,330.21
Page 5 of 6
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON MILAGRO Juan Montalvo 501 y Bolivar, Edificio Municipal - Milagro, Ecuador Fechas:
Del: 2017-01-01 Al: 2017-10-31
PARTIDA
ASIGNACION SALDO POR REFORMAS CODIFCADO DEVENGADO RECAUDADO INCIAL DEVENGAR (2) (3)=1+2 (4) (5) (1) (6)=3-4
DENOMINACION
4,617,765.80
3,293,492.41
1,324,273.39
1,259,384.38
1,259,384.38
64,889.01
DEL SECTOR PUBLICO NO FINANCIERO
100.00
0.00
100.00
0.00
0.00
100.00
360203.21
DEL SECTOR PRIVADO FINANCIERO (LINEA DE CREDITO)
100.00
0.00
100.00
0.00
0.00
100.00
360204.21
DEL SECTOR PRIVADO NO FINANCIERO
0.00 4,040,821.20
4,040,821.20
3,544,580.00
3,544,580.00
496,241.20
3605
CREDITOS DE PROVEEDORES INTERNOS
100.00
0.00
100.00
0.00
0.00
100.00
360502.21
DEL SECTOR PUBLICO NO FINANCIERO
100.00
0.00
100.00
0.00
0.00
100.00
37
SALDOS DISPONIBLES
1,050,765.00
0.00 1,050,765.00
1,050,665.00
1,050,665.00
100.00
3701
SALDOS EN CAJA Y BANCOS
1,050,765.00
0.00 1,050,765.00
1,050,665.00
1,050,665.00
100.00
370101.21
DE FONDOS DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO
370104.21
360201.21
DEL SECTOR PUBLICO FINANCIERO (BEDE)
360202.21
100.00
0.00
100.00
0.00
0.00
100.00
DE PRESTAMOS
809,315.00
0.00
809,315.00
809,315.00
809,315.00
0.00
370199.21
OTROS SALDOS
241,350.00
0.00
241,350.00
241,350.00
241,350.00
0.00
38
CUENTAS PENDIENTES POR COBRAR
3,776,600.00 2,816,663.99
6,593,263.99
4,353,003.91
4,353,003.91
2,240,260.08
3801
CUENTAS PENDIENTES POR COBRAR
3,776,600.00 2,816,663.99
6,593,263.99
4,353,003.91
4,353,003.91
2,240,260.08
380101.21
DE CUENTAS POR COBRAR
2,845,000.00 1,714,847.79
4,559,847.79
2,725,437.23
2,725,437.23
1,834,410.56
380103.21
DE ANTICIPOS POR DEVENGAR DE EJERCICIOS ANTERIORES CONSTRUCCION DE OBRAS
380107.21 380108.21
0.00
206,322.97
206,322.97
206,322.97
206,322.97
0.00
DE ANTICIPOS POR DEVENGAR DE EJERCICIOS ANTERIORES DE GADS Y EMPRESAS PUBLICAS COMPRA BIENES Y SERVICIOS
606,600.00
0.00
606,600.00
0.00
0.00
606,600.00
DE ANTICIPOS POR DEVENGAR DE EJERCICIOS ANTERIORES DE GADS Y EMPRESAS PUBLICAS CONSTRUCCION DE OBRAS
325,000.00
895,493.23
1,220,493.23
1,421,243.71
1,421,243.71
-200,750.48
TOTALES 38,843,465.00 7,669,621.22 46,513,086.22 36,392,150.24 32,793,757.35 10,120,935.98
CONTADOR(E)
DIRECTOR FINANCIERO
ALCALDE
________________________
________________________
________________________
Nancy Flores
Ec. Xavier Cadena
Denisse Robles
Page 6 of 6
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON MILAGRO Juan Montalvo 501 y Bolivar, Edificio Municipal - Milagro, Ecuador CEDULA DE EGRESOS Fechas:
Del: 2017-01-01 Al: 2017-10-31
PARTIDA
DENOMINACION
ASIGNACION REFORMAS CODIFCADO COMPROMETIDO DEVENGADO INCIAL (B) (C)=A+B (D) (E) (A)
5
GASTOS CORRIENTES
12,828,214.00
621,379.58 13,449,593.58
51
GASTOS EN PERSONAL
6,580,932.83
129,607.86
5101
REMUNERACIONES BASICAS
510105
REMUNERACIONES UNIFICADAS
510105.1111
REMUNERACIONES UNIFICADAS
581,898.00
510105.1121
REMUNERACIONES UNIFICADAS
510105.1131
PAGADO (F)
SALDO X COMP (G)=C-D
SALDO X DEVENGAR (H)=C-E
10,338,890.58
9,277,706.33
9,243,284.42 3,110,703.00
4,171,887.25
6,710,540.69
4,898,810.09
4,746,215.67
4,745,707.17 1,811,730.60
1,964,325.02
3,014,687.04 -222,723.72
2,791,963.32
2,306,523.11
2,305,973.11
2,305,464.61
485,440.21
485,990.21
2,466,126.00 -284,747.58
2,181,378.42
1,785,663.89
1,785,113.89
1,785,113.89
395,714.53
396,264.53
-9,021.67
572,876.33
480,307.25
479,757.25
479,757.25
92,569.08
93,119.08
27,360.00
-152.00
27,208.00
22,648.00
22,648.00
22,648.00
4,560.00
4,560.00
REMUNERACIONES UNIFICADAS
54,912.00
-2,892.00
52,020.00
41,220.00
41,220.00
41,220.00
10,800.00
10,800.00
510105.1141
REMUNERACIONES UNIFICADAS
128,496.00
-19,922.36
108,573.64
99,790.00
99,790.00
99,790.00
8,783.64
8,783.64
510105.1151
REMUNERACIONES UNIFICADAS
157,344.00
-67,933.77
89,410.23
68,297.56
68,297.56
68,297.56
21,112.67
21,112.67
510105.1161
REMUNERACIONES UNIFICADAS
276,600.00
-24,415.70
252,184.30
196,143.30
196,143.30
196,143.30
56,041.00
56,041.00
510105.1171
REMUNERACIONES UNIFICADAS
27,360.00
3,061.94
30,421.94
22,800.00
22,800.00
22,800.00
7,621.94
7,621.94
510105.2111
REMUNERACIONES UNIFICADAS
238,560.00
-12,765.00
225,795.00
184,559.80
184,559.80
184,559.80
41,235.20
41,235.20
510105.3111
REMUNERACIONES UNIFICADAS
238,212.00
-54,240.00
183,972.00
148,968.00
148,968.00
148,968.00
35,004.00
35,004.00
510105.3121
REMUNERACIONES UNIFICADAS
29,400.00
2,400.00
31,800.00
24,500.00
24,500.00
24,500.00
7,300.00
7,300.00
510105.3131
REMUNERACIONES UNIFICADAS
82,404.00
-26,678.00
55,726.00
45,594.00
45,594.00
45,594.00
10,132.00
10,132.00
510105.3141
REMUNERACIONES UNIFICADAS
45,192.00
-27,689.33
17,502.67
16,810.67
16,810.67
16,810.67
692.00
692.00
510105.3151
REMUNERACIONES UNIFICADAS
154,692.00
-70,309.00
84,383.00
69,177.00
69,177.00
69,177.00
15,206.00
15,206.00
510105.3161
REMUNERACIONES UNIFICADAS
133,908.00
-26,308.00
107,600.00
86,958.00
86,958.00
86,958.00
20,642.00
20,642.00
510105.3211
REMUNERACIONES UNIFICADAS
90,180.00
22,681.31
112,861.31
88,546.31
88,546.31
88,546.31
24,315.00
24,315.00
510105.3311
REMUNERACIONES UNIFICADAS
98,484.00
-6,744.00
91,740.00
75,350.00
75,350.00
75,350.00
16,390.00
16,390.00
510105.3611
REMUNERACIONES UNIFICADAS
101,124.00
36,180.00
137,304.00
113,994.00
113,994.00
113,994.00
23,310.00
23,310.00
510106
SALARIOS UNIFICADOS
548,561.04
62,023.86
610,584.90
520,859.22
520,859.22
520,350.72
89,725.68
89,725.68
510106.1141
SALARIOS UNIFICADOS
325,526.64
46,283.57
371,810.21
315,502.97
315,502.97
315,395.47
56,307.24
56,307.24
510106.1171
SALARIOS UNIFICADOS
209,990.40
14,385.80
224,376.20
193,426.16
193,426.16
193,025.16
30,950.04
30,950.04
510106.2111
SALARIOS UNIFICADOS
13,044.00
1,354.49
14,398.49
11,930.09
11,930.09
11,930.09
2,468.40
2,468.40
5102
REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS
613,635.92
74,235.88
687,871.80
229,715.67
226,459.83
226,459.83
458,156.13
461,411.97
510203
DECIMOTERCER SUELDO
396,795.92
-38,019.62
358,776.30
44,816.71
42,877.54
42,877.54
313,959.59
315,898.76
510203.1111
DECIMOTERCER SUELDO
72,183.50
-11,482.15
60,701.35
13,868.25
13,313.59
13,313.59
46,833.10
47,387.76
Page 1 of 39
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON MILAGRO Juan Montalvo 501 y Bolivar, Edificio Municipal - Milagro, Ecuador Fechas:
Del: 2017-01-01 Al: 2017-10-31
PARTIDA
DENOMINACION
ASIGNACION REFORMAS CODIFCADO COMPROMETIDO DEVENGADO INCIAL (B) (C)=A+B (D) (E) (A)
PAGADO (F)
SALDO X COMP (G)=C-D
SALDO X DEVENGAR (H)=C-E
510203.1121
DECIMOTERCER SUELDO
7,956.00
-590.37
7,365.63
849.03
849.03
849.03
6,516.60
6,516.60
510203.1131
DECIMOTERCER SUELDO
7,281.00
-899.26
6,381.74
0.00
0.00
0.00
6,381.74
6,381.74
510203.1141
DECIMOTERCER SUELDO
52,345.22
1,841.63
54,186.85
5,347.50
5,140.53
5,140.53
48,839.35
49,046.32
510203.1151
DECIMOTERCER SUELDO
23,003.00
-6,991.82
16,011.18
6,207.60
5,827.26
5,827.26
9,803.58
10,183.92
510203.1161
DECIMOTERCER SUELDO
31,453.00
-2,296.75
29,156.25
2,987.50
2,841.25
2,841.25
26,168.75
26,315.00
510203.1171
DECIMOTERCER SUELDO
40,254.20
3,036.64
43,290.84
3,196.03
2,928.53
2,928.53
40,094.81
40,362.31
510203.2111
DECIMOTERCER SUELDO
37,846.00
-7,887.15
29,958.85
2,558.24
2,495.74
2,495.74
27,400.61
27,463.11
510203.3111
DECIMOTERCER SUELDO
25,804.00
-2,711.42
23,092.58
82.17
82.17
82.17
23,010.41
23,010.41
510203.3121
DECIMOTERCER SUELDO
9,102.00
-530.27
8,571.73
1,895.01
1,895.01
1,895.01
6,676.72
6,676.72
510203.3131
DECIMOTERCER SUELDO
8,754.00
-2,246.02
6,507.98
75.28
0.00
0.00
6,432.70
6,507.98
510203.3141
DECIMOTERCER SUELDO
8,066.00
-2,480.66
5,585.34
117.67
117.67
117.67
5,467.67
5,467.67
510203.3151
DECIMOTERCER SUELDO
15,988.00
-5,516.86
10,471.14
0.00
0.00
0.00
10,471.14
10,471.14
510203.3161
DECIMOTERCER SUELDO
12,962.00
-1,354.73
11,607.27
1,238.12
1,155.95
1,155.95
10,369.15
10,451.32
510203.3211
DECIMOTERCER SUELDO
7,515.00
3,015.18
10,530.18
1,826.93
1,826.93
1,826.93
8,703.25
8,703.25
510203.3311
DECIMOTERCER SUELDO
14,499.00
-1,405.47
13,093.53
2,207.93
2,075.68
2,075.68
10,885.60
11,017.85
510203.3611
DECIMOTERCER SUELDO
21,784.00
479.86
22,263.86
2,359.45
2,328.20
2,328.20
19,904.41
19,935.66
510204
DECIMOCUARTO SUELDO
216,840.00
112,255.50
329,095.50
184,898.96
183,582.29
183,582.29
144,196.54
145,513.21
510204.1111
DECIMOCUARTO SUELDO
18,330.00
5,658.91
23,988.91
14,393.92
14,148.08
14,148.08
9,594.99
9,840.83
510204.1121
DECIMOCUARTO SUELDO
2,730.00
885.72
3,615.72
1,769.99
1,769.99
1,769.99
1,845.73
1,845.73
510204.1131
DECIMOCUARTO SUELDO
2,340.00
740.90
3,080.90
1,517.71
1,517.71
1,517.71
1,563.19
1,563.19
510204.1141
DECIMOCUARTO SUELDO
35,490.00
19,591.69
55,081.69
31,807.29
31,387.50
31,387.50
23,274.40
23,694.19
510204.1151
DECIMOCUARTO SUELDO
38,220.00
15,774.48
53,994.48
32,228.53
32,134.78
32,134.78
21,765.95
21,859.70
510204.1161
DECIMOCUARTO SUELDO
14,040.00
6,611.87
20,651.87
11,326.25
11,232.50
11,232.50
9,325.62
9,419.37
510204.1171
DECIMOCUARTO SUELDO
35,100.00
24,545.64
59,645.64
32,101.87
31,851.87
31,851.87
27,543.77
27,793.77
510204.2111
DECIMOCUARTO SUELDO
18,330.00
7,980.59
26,310.59
14,846.12
14,783.62
14,783.62
11,464.47
11,526.97
510204.3111
DECIMOCUARTO SUELDO
11,700.00
7,186.96
18,886.96
10,173.75
10,173.75
10,173.75
8,713.21
8,713.21
510204.3121
DECIMOCUARTO SUELDO
3,510.00
2,061.09
5,571.09
3,428.33
3,428.33
3,428.33
2,142.76
2,142.76
510204.3131
DECIMOCUARTO SUELDO
3,120.00
568.16
3,688.16
1,901.04
1,875.00
1,875.00
1,787.12
1,813.16
510204.3141
DECIMOCUARTO SUELDO
2,340.00
686.52
3,026.52
1,463.33
1,463.33
1,463.33
1,563.19
1,563.19
Page 2 of 39
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON MILAGRO Juan Montalvo 501 y Bolivar, Edificio Municipal - Milagro, Ecuador Fechas:
Del: 2017-01-01 Al: 2017-10-31
PARTIDA
DENOMINACION
ASIGNACION REFORMAS CODIFCADO COMPROMETIDO DEVENGADO INCIAL (B) (C)=A+B (D) (E) (A)
PAGADO (F)
SALDO X COMP (G)=C-D
SALDO X DEVENGAR (H)=C-E
510204.3151
DECIMOCUARTO SUELDO
6,240.00
1,614.23
7,854.23
4,102.58
4,102.58
4,102.58
3,751.65
3,751.65
510204.3161
DECIMOCUARTO SUELDO
4,680.00
2,537.54
7,217.54
4,028.54
3,997.29
3,997.29
3,189.00
3,220.25
510204.3211
DECIMOCUARTO SUELDO
3,120.00
4,783.17
7,903.17
4,651.67
4,651.67
4,651.67
3,251.50
3,251.50
510204.3311
DECIMOCUARTO SUELDO
8,190.00
4,692.11
12,882.11
7,138.66
7,076.16
7,076.16
5,743.45
5,805.95
510204.3611
DECIMOCUARTO SUELDO
9,360.00
6,335.92
15,695.92
8,019.38
7,988.13
7,988.13
7,676.54
7,707.79
5103
REMUNERACIONES COMPENSATORIAS
0.00
92,430.99
92,430.99
89,235.00
89,235.00
89,235.00
3,195.99
3,195.99
510304
COMPENSACION POR TRANSPORTE
0.00
30,186.99
30,186.99
26,991.00
26,991.00
26,991.00
3,195.99
3,195.99
510304.1141
COMPENSACION POR TRANSPORTE
0.00
17,568.83
17,568.83
15,891.00
15,891.00
15,891.00
1,677.83
1,677.83
510304.1171
COMPENSACION POR TRANSPORTE
0.00
11,706.33
11,706.33
10,513.50
10,513.50
10,513.50
1,192.83
1,192.83
510304.2111
COMPENSACION POR TRANSPORTE
0.00
911.83
911.83
586.50
586.50
586.50
325.33
325.33
510306
ALIMENTACION
0.00
62,244.00
62,244.00
62,244.00
62,244.00
62,244.00
0.00
0.00
510306.1141
ALIMENTACION
0.00
36,699.00
36,699.00
36,699.00
36,699.00
36,699.00
0.00
0.00
510306.1171
ALIMENTACION
0.00
24,216.00
24,216.00
24,216.00
24,216.00
24,216.00
0.00
0.00
510306.2111
ALIMENTACION
0.00
1,329.00
1,329.00
1,329.00
1,329.00
1,329.00
0.00
0.00
5104
SUBSIDIOS
0.00
21,598.40
21,598.40
19,436.96
19,436.96
19,436.96
2,161.44
2,161.44
510401
POR CARGAS FAMILIARES
0.00
6,046.56
6,046.56
5,538.75
5,538.75
5,538.75
507.81
507.81
510401.1141
POR CARGAS FAMILIARES
0.00
4,268.16
4,268.16
3,728.16
3,728.16
3,728.16
540.00
540.00
510401.1171
POR CARGAS FAMILIARES
0.00
1,600.56
1,600.56
1,655.25
1,655.25
1,655.25
-54.69
-54.69
510401.2111
POR CARGAS FAMILIARES
0.00
177.84
177.84
155.34
155.34
155.34
22.50
22.50
510408
SUBSIDIO DE ANTIGUEDAD
0.00
15,551.84
15,551.84
13,898.21
13,898.21
13,898.21
1,653.63
1,653.63
510408.1141
SUBSIDIO DE ANTIGUEDAD
0.00
10,012.65
10,012.65
8,957.66
8,957.66
8,957.66
1,054.99
1,054.99
510408.1171
SUBSIDIO DE ANTIGUEDAD
0.00
5,041.20
5,041.20
4,494.53
4,494.53
4,494.53
546.67
546.67
510408.2111
SUBSIDIO DE ANTIGUEDAD
0.00
497.99
497.99
446.02
446.02
446.02
51.97
51.97
5105
REMUNERACIONES TEMPORALES
1,723,328.31 -105,931.87
1,617,396.44
1,266,378.71
1,142,072.72
1,142,072.72
351,017.73
475,323.72
510506
LICENCIA REMUNERADA
0.90
-0.90
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
510506.1111
LICENCIA REMUNERADA
0.10
-0.10
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
510506.1121
LICENCIA REMUNERADA
0.10
-0.10
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
510506.1131
LICENCIA REMUNERADA
0.10
-0.10
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
510506.1141
LICENCIA REMUNERADA
0.10
-0.10
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Page 3 of 39
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON MILAGRO Juan Montalvo 501 y Bolivar, Edificio Municipal - Milagro, Ecuador Fechas:
Del: 2017-01-01 Al: 2017-10-31
PARTIDA
DENOMINACION
ASIGNACION REFORMAS CODIFCADO COMPROMETIDO DEVENGADO INCIAL (B) (C)=A+B (D) (E) (A)
PAGADO (F)
SALDO X COMP (G)=C-D
SALDO X DEVENGAR (H)=C-E
510506.1151
LICENCIA REMUNERADA
0.10
-0.10
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
510506.1161
LICENCIA REMUNERADA
0.10
-0.10
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
510506.1171
LICENCIA REMUNERADA
0.10
-0.10
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
510506.2111
LICENCIA REMUNERADA
0.10
-0.10
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
510506.3111
LICENCIA REMUNERADA
0.10
-0.10
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
510507
HONORARIOS
0.10
-0.10
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
510507.1151
HONORARIOS
0.10
-0.10
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
510509
HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS
57,100.61
81,859.03
138,959.64
98,725.91
92,987.75
92,987.75
40,233.73
45,971.89
510509.1111
HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS
27,099.01
-12,726.70
14,372.31
9,297.36
7,566.01
7,566.01
5,074.95
6,806.30
510509.1121
HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS
0.10
-0.10
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
510509.1131
HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS
0.10
-0.10
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
510509.1141
HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS
30,000.10
39,242.25
69,242.35
59,550.39
56,956.66
56,956.66
9,691.96
12,285.69
510509.1151
HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS
0.10
3,734.43
3,734.53
1,637.76
1,637.76
1,637.76
2,096.77
2,096.77
510509.1161
HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS
0.10
141.28
141.38
141.38
141.38
141.38
0.00
0.00
510509.1171
HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS
0.10
20,833.21
20,833.31
10,023.76
10,023.76
10,023.76
10,809.55
10,809.55
510509.2111
HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS
0.10
463.20
463.30
80.67
80.67
80.67
382.63
382.63
510509.3111
HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS
0.10
-0.10
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
510509.3121
HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS
0.10
-0.10
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
510509.3131
HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS
0.10
-0.10
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
510509.3141
HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS
0.10
-0.10
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
510509.3151
HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS
0.10
-0.10
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
510509.3161
HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS
0.10
-0.10
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
510509.3211
HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS
0.10
7,999.98
8,000.08
5,710.62
5,710.62
5,710.62
2,289.46
2,289.46
510509.3311
HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS
0.10
12,159.41
12,159.51
9,676.39
8,263.31
8,263.31
2,483.12
3,896.20
510509.3611
HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS
0.10
10,012.77
10,012.87
2,607.58
2,607.58
2,607.58
7,405.29
7,405.29
510510
SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO
1,666,224.10 -200,274.81
1,465,949.29
1,164,870.94
1,046,303.11
1,046,303.11
301,078.35
419,646.18
510510.1111
SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO
284,304.00
-98,423.45
185,880.55
147,183.41
129,938.94
129,938.94
38,697.14
55,941.61
510510.1121
SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO
68,112.00
-3,577.77
64,534.23
52,431.36
47,512.06
47,512.06
12,102.87
17,022.17
510510.1131
SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO
32,460.00
-8,796.00
23,664.00
19,720.00
17,748.00
17,748.00
3,944.00
5,916.00
Page 4 of 39
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON MILAGRO Juan Montalvo 501 y Bolivar, Edificio Municipal - Milagro, Ecuador Fechas:
Del: 2017-01-01 Al: 2017-10-31
PARTIDA
DENOMINACION
ASIGNACION REFORMAS CODIFCADO COMPROMETIDO DEVENGADO INCIAL (B) (C)=A+B (D) (E) (A)
PAGADO (F)
SALDO X COMP (G)=C-D
SALDO X DEVENGAR (H)=C-E
510510.1141
SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO
174,120.00
-29,555.27
144,564.73
114,043.13
102,633.50
102,633.50
30,521.60
41,931.23
510510.1151
SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO
38,052.00
14,250.21
52,302.21
35,174.21
29,610.21
29,610.21
17,128.00
22,692.00
510510.1161
SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO
100,836.00
-3,312.02
97,523.98
75,929.18
67,202.98
67,202.98
21,594.80
30,321.00
510510.1171
SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO
245,700.00
17,804.70
263,504.70
198,592.20
178,769.70
178,769.70
64,912.50
84,735.00
510510.2111
SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO
202,548.00
-75,912.27
126,635.73
105,268.13
94,859.73
94,859.73
21,367.60
31,776.00
510510.3111
SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO
71,436.00
-1,838.90
69,597.10
56,791.10
50,388.10
50,388.10
12,806.00
19,209.00
510510.3121
SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO
79,824.00
-4,398.00
75,426.00
63,974.83
58,055.83
58,055.83
11,451.17
17,370.17
510510.3131
SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO
22,644.00
-6,035.00
16,609.00
6,978.33
5,400.00
5,400.00
9,630.67
11,209.00
510510.3141
SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO
51,600.00
-3,142.14
48,457.86
39,389.86
36,765.86
36,765.86
9,068.00
11,692.00
510510.3151
SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO
37,164.00
-8,529.00
28,635.00
21,465.00
19,080.00
19,080.00
7,170.00
9,555.00
510510.3161
SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO
21,636.00
-1,448.97
20,187.03
16,581.03
14,778.03
14,778.03
3,606.00
5,409.00
510510.3211
SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO
0.10
38,493.13
38,493.23
38,493.23
38,493.23
38,493.23
0.00
0.00
510510.3311
SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO
75,504.00
-3,170.30
72,333.70
59,269.70
53,487.70
53,487.70
13,064.00
18,846.00
510510.3611
SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO
160,284.00
-22,683.76
137,600.24
113,586.24
101,579.24
101,579.24
24,014.00
36,021.00
510512
SUBROGACION
1.30
9,704.35
9,705.65
0.00
0.00
0.00
9,705.65
9,705.65
510512.1111
SUBROGACION
0.10
1,257.37
1,257.47
0.00
0.00
0.00
1,257.47
1,257.47
510512.1121
SUBROGACION
0.10
1,257.37
1,257.47
0.00
0.00
0.00
1,257.47
1,257.47
510512.1131
SUBROGACION
0.10
-0.10
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
510512.1141
SUBROGACION
0.10
641.47
641.57
0.00
0.00
0.00
641.57
641.57
510512.1151
SUBROGACION
0.10
641.47
641.57
0.00
0.00
0.00
641.57
641.57
510512.1161
SUBROGACION
0.10
1,652.58
1,652.68
0.00
0.00
0.00
1,652.68
1,652.68
510512.1171
SUBROGACION
0.10
1,257.37
1,257.47
0.00
0.00
0.00
1,257.47
1,257.47
510512.2111
SUBROGACION
0.10
1,257.37
1,257.47
0.00
0.00
0.00
1,257.47
1,257.47
510512.3111
SUBROGACION
0.10
-0.08
0.02
0.00
0.00
0.00
0.02
0.02
510512.3121
SUBROGACION
0.10
-0.10
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
510512.3211
SUBROGACION
0.10
1,257.37
1,257.47
0.00
0.00
0.00
1,257.47
1,257.47
510512.3311
SUBROGACION
0.10
-0.10
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
510512.3611
SUBROGACION
0.10
482.36
482.46
0.00
0.00
0.00
482.46
482.46
510513
ENCARGOS
1.30
2,780.56
2,781.86
2,781.86
2,781.86
2,781.86
0.00
0.00
Page 5 of 39
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON MILAGRO Juan Montalvo 501 y Bolivar, Edificio Municipal - Milagro, Ecuador Fechas:
Del: 2017-01-01 Al: 2017-10-31
PARTIDA
DENOMINACION
ASIGNACION REFORMAS CODIFCADO COMPROMETIDO DEVENGADO INCIAL (B) (C)=A+B (D) (E) (A)
PAGADO (F)
SALDO X COMP (G)=C-D
SALDO X DEVENGAR (H)=C-E
510513.1111
ENCARGOS
0.10
1,249.10
1,249.20
1,249.20
1,249.20
1,249.20
0.00
0.00
510513.1121
ENCARGOS
0.10
-0.10
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
510513.1131
ENCARGOS
0.10
-0.10
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
510513.1141
ENCARGOS
0.10
259.90
260.00
260.00
260.00
260.00
0.00
0.00
510513.1151
ENCARGOS
0.10
1,109.23
1,109.33
1,109.33
1,109.33
1,109.33
0.00
0.00
510513.1161
ENCARGOS
0.10
-0.10
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
510513.1171
ENCARGOS
0.10
-0.10
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
510513.2111
ENCARGOS
0.10
-0.10
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
510513.3111
ENCARGOS
0.10
-0.10
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
510513.3121
ENCARGOS
0.10
-0.10
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
510513.3211
ENCARGOS
0.10
163.23
163.33
163.33
163.33
163.33
0.00
0.00
510513.3311
ENCARGOS
0.10
-0.10
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
510513.3611
ENCARGOS
0.10
-0.10
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
5106
APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL
894,720.13
45,018.40
939,738.53
697,054.35
676,794.50
676,794.50
242,684.18
262,944.03
510601
APORTE PATRONAL
551,713.93
-35,347.45
516,366.48
427,155.69
412,845.80
412,845.80
89,210.79
103,520.68
510601.1111
APORTE PATRONAL
100,912.53
-8,531.86
92,380.67
78,940.25
76,873.55
76,873.55
13,440.42
15,507.12
510601.1121
APORTE PATRONAL
11,122.49
706.26
11,828.75
9,958.22
9,385.12
9,385.12
1,870.53
2,443.63
510601.1131
APORTE PATRONAL
10,178.84
-724.27
9,454.57
8,036.90
7,807.16
7,807.16
1,417.67
1,647.41
510601.1141
APORTE PATRONAL
78,451.25
-579.25
77,872.00
66,475.03
64,871.57
64,871.57
11,396.97
13,000.43
510601.1151
APORTE PATRONAL
22,763.63
-393.98
22,369.65
15,374.28
14,726.08
14,726.08
6,995.37
7,643.57
510601.1161
APORTE PATRONAL
43,971.29
-2,308.25
41,663.04
33,250.76
32,234.17
32,234.17
8,412.28
9,428.87
510601.1171
APORTE PATRONAL
57,325.32
952.45
58,277.77
46,701.02
44,391.59
44,391.59
11,576.75
13,886.18
510601.2111
APORTE PATRONAL
52,973.93
-9,841.48
43,132.45
35,639.21
34,426.62
34,426.62
7,493.24
8,705.83
510601.3111
APORTE PATRONAL
36,073.99
-5,820.83
30,253.16
25,276.33
24,530.38
24,530.38
4,976.83
5,722.78
510601.3121
APORTE PATRONAL
12,724.60
-232.79
12,491.81
10,362.24
9,672.68
9,672.68
2,129.57
2,819.13
510601.3131
APORTE PATRONAL
12,238.09
-3,386.04
8,852.05
6,549.71
6,365.83
6,365.83
2,302.34
2,486.22
510601.3141
APORTE PATRONAL
11,276.27
-3,481.24
7,795.03
6,658.01
6,352.31
6,352.31
1,137.02
1,442.72
510601.3151
APORTE PATRONAL
22,351.22
-9,184.70
13,166.52
10,609.68
10,331.83
10,331.83
2,556.84
2,834.69
510601.3161
APORTE PATRONAL
18,120.88
-3,273.15
14,847.73
12,022.85
11,812.80
11,812.80
2,824.88
3,034.93
Page 6 of 39
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON MILAGRO Juan Montalvo 501 y Bolivar, Edificio Municipal - Milagro, Ecuador Fechas:
Del: 2017-01-01 Al: 2017-10-31
PARTIDA
DENOMINACION
ASIGNACION REFORMAS CODIFCADO COMPROMETIDO DEVENGADO INCIAL (B) (C)=A+B (D) (E) (A)
PAGADO (F)
SALDO X COMP (G)=C-D
SALDO X DEVENGAR (H)=C-E
510601.3211
APORTE PATRONAL
10,505.97
7,844.71
18,350.68
15,689.00
15,689.00
15,689.00
2,661.68
2,661.68
510601.3311
APORTE PATRONAL
20,269.60
323.76
20,593.36
17,744.57
16,906.32
16,906.32
2,848.79
3,687.04
510601.3611
APORTE PATRONAL
30,454.03
2,583.21
33,037.24
27,867.63
26,468.79
26,468.79
5,169.61
6,568.45
510602
FONDO DE RESERVA
343,006.20
80,365.85
423,372.05
269,898.66
263,948.70
263,948.70
153,473.39
159,423.35
510602.1111
FONDO DE RESERVA
61,109.67
8,430.91
69,540.58
43,155.83
42,671.82
42,671.82
26,384.75
26,868.76
510602.1121
FONDO DE RESERVA
4,034.50
4,939.03
8,973.53
4,248.15
3,981.76
3,981.76
4,725.38
4,991.77
510602.1131
FONDO DE RESERVA
6,548.00
-1,735.98
4,812.02
4,008.40
3,844.14
3,844.14
803.62
967.88
510602.1141
FONDO DE RESERVA
51,239.22
12,103.58
63,342.80
41,991.22
41,175.13
41,175.13
21,351.58
22,167.67
510602.1151
FONDO DE RESERVA
13,395.00
-5,674.40
7,720.60
5,818.53
5,735.23
5,735.23
1,902.07
1,985.37
510602.1161
FONDO DE RESERVA
26,061.17
14,443.54
40,504.71
22,430.98
21,876.36
21,876.36
18,073.73
18,628.35
510602.1171
FONDO DE RESERVA
38,076.70
14,538.73
52,615.43
32,505.02
31,456.61
31,456.61
20,110.41
21,158.82
510602.2111
FONDO DE RESERVA
32,175.58
1,518.92
33,694.50
22,752.81
22,150.12
22,150.12
10,941.69
11,544.38
510602.3111
FONDO DE RESERVA
25,691.50
3,194.72
28,886.22
17,011.74
16,579.32
16,579.32
11,874.48
12,306.90
510602.3121
FONDO DE RESERVA
9,102.00
3,413.30
12,515.30
6,509.90
6,084.90
6,084.90
6,005.40
6,430.40
510602.3131
FONDO DE RESERVA
4,934.25
3,797.55
8,731.80
4,641.84
4,495.31
4,495.31
4,089.96
4,236.49
510602.3141
FONDO DE RESERVA
8,066.00
-4,736.22
3,329.78
2,471.77
2,471.77
2,471.77
858.01
858.01
510602.3151
FONDO DE RESERVA
10,499.00
-800.89
9,698.11
7,303.07
7,303.07
7,303.07
2,395.04
2,395.04
510602.3161
FONDO DE RESERVA
12,558.03
1,734.91
14,292.94
8,674.98
8,524.79
8,524.79
5,617.96
5,768.15
510602.3211
FONDO DE RESERVA
7,515.00
13,703.15
21,218.15
15,115.64
15,115.64
15,115.64
6,102.51
6,102.51
510602.3311
FONDO DE RESERVA
12,993.00
6,777.33
19,770.33
16,839.73
16,502.76
16,502.76
2,930.60
3,267.57
510602.3611
FONDO DE RESERVA
19,007.58
4,717.67
23,725.25
14,419.05
13,979.97
13,979.97
9,306.20
9,745.28
5107
INDEMNIZACIONES
334,559.73
214,364.99
548,924.72
290,466.29
286,243.55
286,243.55
258,458.43
262,681.17
510702
SUPRESION DE PUESTO
1.70
-1.70
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
510702.1111
SUPRESION DE PUESTO
0.10
-0.10
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
510702.1121
SUPRESION DE PUESTO
0.10
-0.10
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
510702.1131
SUPRESION DE PUESTO
0.10
-0.10
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
510702.1141
SUPRESION DE PUESTO
0.10
-0.10
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
510702.1151
SUPRESION DE PUESTO
0.10
-0.10
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
510702.1161
SUPRESION DE PUESTO
0.10
-0.10
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Page 7 of 39
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON MILAGRO Juan Montalvo 501 y Bolivar, Edificio Municipal - Milagro, Ecuador Fechas:
Del: 2017-01-01 Al: 2017-10-31
PARTIDA
DENOMINACION
ASIGNACION REFORMAS CODIFCADO COMPROMETIDO DEVENGADO INCIAL (B) (C)=A+B (D) (E) (A)
PAGADO (F)
SALDO X COMP (G)=C-D
SALDO X DEVENGAR (H)=C-E
510702.1171
SUPRESION DE PUESTO
0.10
-0.10
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
510702.2111
SUPRESION DE PUESTO
0.10
-0.10
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
510702.3111
SUPRESION DE PUESTO
0.10
-0.10
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
510702.3121
SUPRESION DE PUESTO
0.10
-0.10
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
510702.3131
SUPRESION DE PUESTO
0.10
-0.10
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
510702.3141
SUPRESION DE PUESTO
0.10
-0.10
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
510702.3151
SUPRESION DE PUESTO
0.10
-0.10
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
510702.3161
SUPRESION DE PUESTO
0.10
-0.10
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
510702.3211
SUPRESION DE PUESTO
0.10
-0.10
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
510702.3311
SUPRESION DE PUESTO
0.10
-0.10
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
510702.3611
SUPRESION DE PUESTO
0.10
-0.10
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
510703
DESPIDO INTEMPESTIVO
1.30
-1.30
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
510703.1111
DESPIDO INTEMPESTIVO
0.10
-0.10
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
510703.1121
DESPIDO INTEMPESTIVO
0.10
-0.10
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
510703.1131
DESPIDO INTEMPESTIVO
0.10
-0.10
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
510703.1141
DESPIDO INTEMPESTIVO
0.10
-0.10
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
510703.1151
DESPIDO INTEMPESTIVO
0.10
-0.10
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
510703.1161
DESPIDO INTEMPESTIVO
0.10
-0.10
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
510703.1171
DESPIDO INTEMPESTIVO
0.10
-0.10
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
510703.2111
DESPIDO INTEMPESTIVO
0.10
-0.10
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
510703.3111
DESPIDO INTEMPESTIVO
0.10
-0.10
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
510703.3121
DESPIDO INTEMPESTIVO
0.10
-0.10
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
510703.3211
DESPIDO INTEMPESTIVO
0.10
-0.10
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
510703.3311
DESPIDO INTEMPESTIVO
0.10
-0.10
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
510703.3611
DESPIDO INTEMPESTIVO
0.10
-0.10
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
510705
RESTITUCION DE PUESTO
1.30
-1.30
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
510705.1111
RESTITUCION DE PUESTO
0.10
-0.10
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
510705.1121
RESTITUCION DE PUESTO
0.10
-0.10
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
510705.1131
RESTITUCION DE PUESTO
0.10
-0.10
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Page 8 of 39
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON MILAGRO Juan Montalvo 501 y Bolivar, Edificio Municipal - Milagro, Ecuador Fechas:
Del: 2017-01-01 Al: 2017-10-31
PARTIDA
DENOMINACION
ASIGNACION REFORMAS CODIFCADO COMPROMETIDO DEVENGADO INCIAL (B) (C)=A+B (D) (E) (A)
PAGADO (F)
SALDO X COMP (G)=C-D
SALDO X DEVENGAR (H)=C-E
510705.1141
RESTITUCION DE PUESTO
0.10
-0.10
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
510705.1151
RESTITUCION DE PUESTO
0.10
-0.10
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
510705.1161
RESTITUCION DE PUESTO
0.10
-0.10
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
510705.1171
RESTITUCION DE PUESTO
0.10
-0.10
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
510705.2111
RESTITUCION DE PUESTO
0.10
-0.10
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
510705.3111
RESTITUCION DE PUESTO
0.10
-0.10
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
510705.3121
RESTITUCION DE PUESTO
0.10
-0.10
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
510705.3211
RESTITUCION DE PUESTO
0.10
-0.10
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
510705.3311
RESTITUCION DE PUESTO
0.10
-0.10
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
510705.3611
RESTITUCION DE PUESTO
0.10
-0.10
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
510706
BENEFICIO POR JUBILACION
190,843.87
65,868.73
256,712.60
248,689.06
247,149.06
247,149.06
8,023.54
9,563.54
510706.1111
BENEFICIO POR JUBILACION
0.10
-0.10
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
510706.1121
BENEFICIO POR JUBILACION
0.10
-0.10
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
510706.1131
BENEFICIO POR JUBILACION
0.10
-0.10
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
510706.1141
BENEFICIO POR JUBILACION
0.10
-0.10
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
510706.1151
BENEFICIO POR JUBILACION
190,842.27
-31,119.67
159,722.60
151,699.06
150,159.06
150,159.06
8,023.54
9,563.54
510706.1161
BENEFICIO POR JUBILACION
0.10
-0.10
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
510706.1171
BENEFICIO POR JUBILACION
0.10
-0.10
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
510706.2111
BENEFICIO POR JUBILACION
0.10
-0.10
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
510706.3111
BENEFICIO POR JUBILACION
0.10
-0.10
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
510706.3121
BENEFICIO POR JUBILACION
0.10
-0.10
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
510706.3131
BENEFICIO POR JUBILACION
0.10
-0.10
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
510706.3141
BENEFICIO POR JUBILACION
0.10
-0.10
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
510706.3151
BENEFICIO POR JUBILACION
0.10
-0.10
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
510706.3161
BENEFICIO POR JUBILACION
0.10
-0.10
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
510706.3211
BENEFICIO POR JUBILACION
0.10
-0.10
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
510706.3311
BENEFICIO POR JUBILACION
0.10
-0.10
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
510706.3611
BENEFICIO POR JUBILACION
0.10
96,989.90
96,990.00
96,990.00
96,990.00
96,990.00
0.00
0.00
510707
COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES
143,704.76
145,295.71
289,000.47
40,744.73
38,061.99
38,061.99
248,255.74
250,938.48
Page 9 of 39
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON MILAGRO Juan Montalvo 501 y Bolivar, Edificio Municipal - Milagro, Ecuador Fechas:
Del: 2017-01-01 Al: 2017-10-31
PARTIDA
DENOMINACION
ASIGNACION REFORMAS CODIFCADO COMPROMETIDO DEVENGADO INCIAL (B) (C)=A+B (D) (E) (A)
PAGADO (F)
SALDO X COMP (G)=C-D
SALDO X DEVENGAR (H)=C-E
510707.1111
COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES
27,899.89
18,321.36
46,221.25
14,184.99
12,121.24
12,121.24
32,036.26
34,100.01
510707.1121
COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES
2,697.60
5,302.32
7,999.92
1,549.13
1,549.13
1,549.13
6,450.79
6,450.79
510707.1131
COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES
2,719.03
3,662.71
6,381.74
0.00
0.00
0.00
6,381.74
6,381.74
510707.1141
COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES
15,136.60
14,688.52
29,825.12
618.99
0.00
0.00
29,206.13
29,825.12
510707.1151
COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES
5,358.00
16,470.01
21,828.01
7,419.04
7,419.04
7,419.04
14,408.97
14,408.97
510707.1161
COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES
12,581.20
10,752.25
23,333.45
1,102.38
1,102.38
1,102.38
22,231.07
22,231.07
510707.1171
COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES
12,601.84
14,512.55
27,114.39
1,302.90
1,302.90
1,302.90
25,811.49
25,811.49
510707.2111
COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES
14,921.00
7,788.75
22,709.75
2,077.16
2,077.16
2,077.16
20,632.59
20,632.59
510707.3111
COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES
10,321.60
13,897.35
24,218.95
2,188.54
2,188.54
2,188.54
22,030.41
22,030.41
510707.3121
COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES
3,640.80
5,210.85
8,851.65
775.51
775.51
775.51
8,076.14
8,076.14
510707.3131
COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES
3,501.60
3,006.38
6,507.98
0.00
0.00
0.00
6,507.98
6,507.98
510707.3141
COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES
3,226.40
3,186.37
6,412.77
945.10
945.10
945.10
5,467.67
5,467.67
510707.3151
COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES
6,395.20
4,075.94
10,471.14
0.00
0.00
0.00
10,471.14
10,471.14
510707.3161
COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES
5,184.80
6,443.91
11,628.71
437.91
437.91
437.91
11,190.80
11,190.80
510707.3211
COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES
3,006.00
8,982.17
11,988.17
2,600.00
2,600.00
2,600.00
9,388.17
9,388.17
510707.3311
COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES
5,799.60
7,293.91
13,093.51
1,530.00
1,530.00
1,530.00
11,563.51
11,563.51
510707.3611
COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES
8,713.60
1,700.36
10,413.96
4,013.08
4,013.08
4,013.08
6,400.88
6,400.88
510709
POR RENUNCIA VOLUNTARIA
1.70
2,978.30
2,980.00
1,032.50
1,032.50
1,032.50
1,947.50
1,947.50
510709.1111
POR RENUNCIA VOLUNTARIA
0.10
-0.10
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
510709.1121
POR RENUNCIA VOLUNTARIA
0.10
-0.10
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
510709.1131
POR RENUNCIA VOLUNTARIA
0.10
-0.10
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
510709.1141
POR RENUNCIA VOLUNTARIA
0.10
-0.10
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
510709.1151
POR RENUNCIA VOLUNTARIA
0.10
-0.10
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
510709.1161
POR RENUNCIA VOLUNTARIA
0.10
-0.10
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
510709.1171
POR RENUNCIA VOLUNTARIA
0.10
-0.10
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
510709.2111
POR RENUNCIA VOLUNTARIA
0.10
-0.10
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
510709.3111
POR RENUNCIA VOLUNTARIA
0.10
-0.10
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
510709.3121
POR RENUNCIA VOLUNTARIA
0.10
-0.10
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
510709.3131
POR RENUNCIA VOLUNTARIA
0.10
-0.10
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Page 10 of 39
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON MILAGRO Juan Montalvo 501 y Bolivar, Edificio Municipal - Milagro, Ecuador Fechas:
Del: 2017-01-01 Al: 2017-10-31
PARTIDA
DENOMINACION
ASIGNACION REFORMAS CODIFCADO COMPROMETIDO DEVENGADO INCIAL (B) (C)=A+B (D) (E) (A)
PAGADO (F)
SALDO X COMP (G)=C-D
SALDO X DEVENGAR (H)=C-E
510709.3141
POR RENUNCIA VOLUNTARIA
0.10
-0.10
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
510709.3151
POR RENUNCIA VOLUNTARIA
0.10
-0.10
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
510709.3161
POR RENUNCIA VOLUNTARIA
0.10
-0.10
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
510709.3211
POR RENUNCIA VOLUNTARIA
0.10
2,979.90
2,980.00
1,032.50
1,032.50
1,032.50
1,947.50
1,947.50
510709.3311
POR RENUNCIA VOLUNTARIA
0.10
-0.10
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
510709.3611
POR RENUNCIA VOLUNTARIA
0.10
-0.10
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
510710
POR COMPRA DE RENUNCIA
1.70
-1.70
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
510710.1111
POR COMPRA DE RENUNCIA
0.10
-0.10
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
510710.1121
POR COMPRA DE RENUNCIA
0.10
-0.10
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
510710.1131
POR COMPRA DE RENUNCIA
0.10
-0.10
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
510710.1141
POR COMPRA DE RENUNCIA
0.10
-0.10
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
510710.1151
POR COMPRA DE RENUNCIA
0.10
-0.10
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
510710.1161
POR COMPRA DE RENUNCIA
0.10
-0.10
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
510710.1171
POR COMPRA DE RENUNCIA
0.10
-0.10
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
510710.2111
POR COMPRA DE RENUNCIA
0.10
-0.10
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
510710.3111
POR COMPRA DE RENUNCIA
0.10
-0.10
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
510710.3121
POR COMPRA DE RENUNCIA
0.10
-0.10
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
510710.3131
POR COMPRA DE RENUNCIA
0.10
-0.10
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
510710.3141
POR COMPRA DE RENUNCIA
0.10
-0.10
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
510710.3151
POR COMPRA DE RENUNCIA
0.10
-0.10
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
510710.3161
POR COMPRA DE RENUNCIA
0.10
-0.10
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
510710.3211
POR COMPRA DE RENUNCIA
0.10
-0.10
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
510710.3311
POR COMPRA DE RENUNCIA
0.10
-0.10
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
510710.3611
POR COMPRA DE RENUNCIA
0.10
-0.10
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
510711
INDEMNIZACIONES LABORALES
1.70
-1.70
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
510711.1111
INDEMNIZACIONES LABORALES
0.10
-0.10
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
510711.1121
INDEMNIZACIONES LABORALES
0.10
-0.10
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
510711.1131
INDEMNIZACIONES LABORALES
0.10
-0.10
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
510711.1141
INDEMNIZACIONES LABORALES
0.10
-0.10
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Page 11 of 39
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON MILAGRO Juan Montalvo 501 y Bolivar, Edificio Municipal - Milagro, Ecuador Fechas:
Del: 2017-01-01 Al: 2017-10-31
PARTIDA
DENOMINACION
ASIGNACION REFORMAS CODIFCADO COMPROMETIDO DEVENGADO INCIAL (B) (C)=A+B (D) (E) (A)
PAGADO (F)
SALDO X COMP (G)=C-D
SALDO X DEVENGAR (H)=C-E
510711.1151
INDEMNIZACIONES LABORALES
0.10
-0.10
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
510711.1161
INDEMNIZACIONES LABORALES
0.10
-0.10
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
510711.1171
INDEMNIZACIONES LABORALES
0.10
-0.10
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
510711.2111
INDEMNIZACIONES LABORALES
0.10
-0.10
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
510711.3111
INDEMNIZACIONES LABORALES
0.10
-0.10
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
510711.3121
INDEMNIZACIONES LABORALES
0.10
-0.10
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
510711.3131
INDEMNIZACIONES LABORALES
0.10
-0.10
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
510711.3141
INDEMNIZACIONES LABORALES
0.10
-0.10
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
510711.3151
INDEMNIZACIONES LABORALES
0.10
-0.10
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
510711.3161
INDEMNIZACIONES LABORALES
0.10
-0.10
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
510711.3211
INDEMNIZACIONES LABORALES
0.10
-0.10
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
510711.3311
INDEMNIZACIONES LABORALES
0.10
-0.10
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
510711.3611
INDEMNIZACIONES LABORALES
0.10
-0.10
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
510799
OTRA INDEMNIZACIONES LABORALES
1.70
229.95
231.65
0.00
0.00
0.00
231.65
231.65
510799.1111
OTRA INDEMNIZACIONES LABORALES
0.10
-0.10
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
510799.1121
OTRA INDEMNIZACIONES LABORALES
0.10
-0.10
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
510799.1131
OTRA INDEMNIZACIONES LABORALES
0.10
-0.10
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
510799.1141
OTRA INDEMNIZACIONES LABORALES
0.10
-0.10
-0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
510799.1151
OTRA INDEMNIZACIONES LABORALES
0.10
231.55
231.65
0.00
0.00
0.00
231.65
231.65
510799.1161
OTRA INDEMNIZACIONES LABORALES
0.10
-0.10
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
510799.1171
OTRA INDEMNIZACIONES LABORALES
0.10
-0.10
-0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
510799.2111
OTRA INDEMNIZACIONES LABORALES
0.10
-0.10
-0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
510799.3111
OTRA INDEMNIZACIONES LABORALES
0.10
-0.10
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
510799.3121
OTRA INDEMNIZACIONES LABORALES
0.10
-0.10
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
510799.3131
OTRA INDEMNIZACIONES LABORALES
0.10
-0.10
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
510799.3141
OTRA INDEMNIZACIONES LABORALES
0.10
-0.10
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
510799.3151
OTRA INDEMNIZACIONES LABORALES
0.10
-0.10
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
510799.3161
OTRA INDEMNIZACIONES LABORALES
0.10
-0.10
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
510799.3211
OTRA INDEMNIZACIONES LABORALES
0.10
-0.10
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Page 12 of 39
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON MILAGRO Juan Montalvo 501 y Bolivar, Edificio Municipal - Milagro, Ecuador Fechas:
Del: 2017-01-01 Al: 2017-10-31
PARTIDA
DENOMINACION
ASIGNACION REFORMAS CODIFCADO COMPROMETIDO DEVENGADO INCIAL (B) (C)=A+B (D) (E) (A)
PAGADO (F)
SALDO X COMP (G)=C-D
SALDO X DEVENGAR (H)=C-E
510799.3311
OTRA INDEMNIZACIONES LABORALES
0.10
-0.10
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
510799.3611
OTRA INDEMNIZACIONES LABORALES
0.10
-0.10
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
5199
ASIGNACIONES A DISTRIBUIR
1.70
10,614.79
10,616.49
0.00
0.00
0.00
10,616.49
10,616.49
519901
ASIGNACION A DISTRIBUIR EN GASTOS EN PERSONAL
1.70
10,614.79
10,616.49
0.00
0.00
0.00
10,616.49
10,616.49
519901.1111
ASIGNACION A DISTRIBUIR EN GASTOS EN PERSONAL
0.10
-0.10
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
519901.1121
ASIGNACION A DISTRIBUIR EN GASTOS EN PERSONAL
0.10
-0.10
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
519901.1131
ASIGNACION A DISTRIBUIR EN GASTOS EN PERSONAL
0.10
-0.10
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
519901.1141
ASIGNACION A DISTRIBUIR EN GASTOS EN PERSONAL
0.10
-0.10
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
519901.1151
ASIGNACION A DISTRIBUIR EN GASTOS EN PERSONAL
0.10
10,616.39
10,616.49
0.00
0.00
0.00
10,616.49
10,616.49
519901.1161
ASIGNACION A DISTRIBUIR EN GASTOS EN PERSONAL
0.10
-0.10
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
519901.1171
ASIGNACION A DISTRIBUIR EN GASTOS EN PERSONAL
0.10
-0.10
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
519901.2111
ASIGNACION A DISTRIBUIR EN GASTOS EN PERSONAL
0.10
-0.10
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
519901.3111
ASIGNACION A DISTRIBUIR EN GASTOS EN PERSONAL
0.10
-0.10
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
519901.3121
ASIGNACION A DISTRIBUIR EN GASTOS EN PERSONAL
0.10
-0.10
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
519901.3131
ASIGNACION A DISTRIBUIR EN GASTOS EN PERSONAL
0.10
-0.10
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
519901.3141
ASIGNACION A DISTRIBUIR EN GASTOS EN PERSONAL
0.10
-0.10
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
519901.3151
ASIGNACION A DISTRIBUIR EN GASTOS EN PERSONAL
0.10
-0.10
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
519901.3161
ASIGNACION A DISTRIBUIR EN GASTOS EN PERSONAL
0.10
-0.10
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
519901.3211
ASIGNACION A DISTRIBUIR EN GASTOS EN PERSONAL
0.10
-0.10
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
519901.3311
ASIGNACION A DISTRIBUIR EN GASTOS EN PERSONAL
0.10
-0.10
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
519901.3611
ASIGNACION A DISTRIBUIR EN GASTOS EN PERSONAL
0.10
-0.10
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
53
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO
3,382,490.69 -416,382.70
2,966,107.99
2,666,339.48
1,801,493.97
1,769,684.85
299,768.51
1,164,614.02
5301
SERVICIOS BASICOS
713,800.00
26,608.00
740,408.00
669,128.11
563,213.26
563,213.26
71,279.89
177,194.74
530104
ENERGIA ELECTRICA
630,000.00
0.00
630,000.00
599,955.87
525,487.15
525,487.15
30,044.13
104,512.85
530104.1141
ENERGIA ELECTRICA
630,000.00
0.00
630,000.00
599,955.87
525,487.15
525,487.15
30,044.13
104,512.85
530105
TELECOMUNICACIONES
81,500.00
28,108.00
109,608.00
69,148.92
37,702.81
37,702.81
40,459.08
71,905.19
530105.1131
TELECOMUNICACIONES
60,000.00
23,200.00
83,200.00
50,612.92
32,464.80
32,464.80
32,587.08
50,735.20
530105.1141
TELECOMUNICACIONES
15,000.00
0.00
15,000.00
8,400.00
5,238.01
5,238.01
6,600.00
9,761.99
530105.3211
TELECOMUNICACIONES
6,500.00
4,908.00
11,408.00
10,136.00
0.00
0.00
1,272.00
11,408.00
Page 13 of 39
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON MILAGRO Juan Montalvo 501 y Bolivar, Edificio Municipal - Milagro, Ecuador Fechas:
Del: 2017-01-01 Al: 2017-10-31
PARTIDA
DENOMINACION
ASIGNACION REFORMAS CODIFCADO COMPROMETIDO DEVENGADO INCIAL (B) (C)=A+B (D) (E) (A)
PAGADO (F)
SALDO X COMP (G)=C-D
SALDO X DEVENGAR (H)=C-E
530106
SERVICIO DE CORREO
2,300.00
-1,500.00
800.00
23.32
23.30
23.30
776.68
776.70
530106.1111
SERVICIO DE CORREO
300.00
-100.00
200.00
3.94
3.94
3.94
196.06
196.06
530106.1141
SERVICIO DE CORREO
2,000.00
-1,400.00
600.00
19.38
19.36
19.36
580.62
580.64
5302
SERVICIOS GENERALES
414,809.00
-13,763.76
401,045.24
392,340.03
282,785.50
282,785.50
8,705.21
118,259.74
530201
TRANSPORTE DE PERSONAL
3.00
0.00
3.00
0.00
0.00
0.00
3.00
3.00
530201.1141
TRANSPORTE DE PERSONAL
1.00
0.00
1.00
0.00
0.00
0.00
1.00
1.00
530201.1151
TRANSPORTE DE PERSONAL
1.00
0.00
1.00
0.00
0.00
0.00
1.00
1.00
530201.1161
TRANSPORTE DE PERSONAL
1.00
0.00
1.00
0.00
0.00
0.00
1.00
1.00
530202
FLETES Y MANIOBRAS
2,001.00
-2,000.00
1.00
0.00
0.00
0.00
1.00
1.00
530202.1141
FLETES Y MANIOBRAS
2,000.00
-2,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
530202.1151
FLETES Y MANIOBRAS
1.00
0.00
1.00
0.00
0.00
0.00
1.00
1.00
530204
EDICION IMPRESION REPRODUCCION PUBLICACIONES SUSCRIPCIONES FOTOCOPIADO TRADUCCION EMPASTADO ENMARCACION SERIGRAFIA FOTOGRAFIA CA
142,300.00
-21,928.50
120,371.50
112,181.34
70,869.12
70,869.12
8,190.16
49,502.38
530204.1111
EDICION IMPRESION REPRODUCCION PUBLICACIONES SUSCRIPCIONES FOTOCOPIADO TRADUCCION EMPASTADO ENMARCACION SERIGRAFIA FOTOGRAFIA CA
300.00
0.00
300.00
0.00
0.00
0.00
300.00
300.00
530204.1121
EDICION IMPRESION REPRODUCCION PUBLICACIONES SUSCRIPCIONES FOTOCOPIADO TRADUCCION EMPASTADO ENMARCACION SERIGRAFIA FOTOGRAFIA CA
100,000.00
5,300.00
105,300.00
105,250.77
63,938.55
63,938.55
49.23
41,361.45
530204.1141
EDICION IMPRESION REPRODUCCION PUBLICACIONES SUSCRIPCIONES FOTOCOPIADO TRADUCCION EMPASTADO ENMARCACION SERIGRAFIA FOTOGRAFIA CA
15,000.00
-13,086.92
1,913.08
138.45
138.45
138.45
1,774.63
1,774.63
530204.1151
EDICION IMPRESION REPRODUCCION PUBLICACIONES SUSCRIPCIONES FOTOCOPIADO TRADUCCION EMPASTADO ENMARCACION SERIGRAFIA FOTOGRAFIA CA
2,000.00
0.00
2,000.00
0.00
0.00
0.00
2,000.00
2,000.00
530204.1161
EDICION IMPRESION REPRODUCCION PUBLICACIONES SUSCRIPCIONES FOTOCOPIADO TRADUCCION EMPASTADO ENMARCACION SERIGRAFIA FOTOGRAFIA CA
25,000.00
-14,141.58
10,858.42
6,792.12
6,792.12
6,792.12
4,066.30
4,066.30
530209
SERVICIO DE ASEO LAVADO DE VESTIMENTA DE TRABAJO FUMIGACION DESINFECCION Y LIMPIEZA DE INSTALACIONES
0.00
4,032.00
4,032.00
4,032.00
0.00
0.00
0.00
4,032.00
530209.1141
SERVICIO DE ASEO LAVADO DE VESTIMENTA DE TRABAJO FUMIGACION DESINFECCION Y LIMPIEZA DE INSTALACIONES
0.00
4,032.00
4,032.00
4,032.00
0.00
0.00
0.00
4,032.00
530217
SERVICIOS DE DIFUSION E INFORMACION
250,000.00
20,958.00
270,958.00
270,957.95
210,997.41
210,997.41
0.05
59,960.59
530217.1121
SERVICIOS DE DIFUSION E INFORMACION
250,000.00
20,958.00
270,958.00
270,957.95
210,997.41
210,997.41
0.05
59,960.59
530228
SERVICIOS DE PROVISION DE DISPOSITIVOS ELECTRONICOS Y CERTIFICACION PARA REGISTRO DE FIRMAS DIGITALES
1.00
174.74
175.74
168.74
120.74
120.74
7.00
55.00
Page 14 of 39
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON MILAGRO Juan Montalvo 501 y Bolivar, Edificio Municipal - Milagro, Ecuador Fechas:
Del: 2017-01-01 Al: 2017-10-31
PARTIDA
DENOMINACION
530228.1141
SERVICIOS DE PROVISION DE DISPOSITIVOS ELECTRONICOS Y CERTIFICACION PARA REGISTRO DE FIRMAS DIGITALES
530230
ASIGNACION REFORMAS CODIFCADO COMPROMETIDO DEVENGADO INCIAL (B) (C)=A+B (D) (E) (A)
PAGADO (F)
SALDO X COMP (G)=C-D
SALDO X DEVENGAR (H)=C-E
1.00
174.74
175.74
168.74
120.74
120.74
7.00
55.00
DIGITALIZACION DE INFORMACION Y DATOS PUBLICOS
5,003.00
-5,000.00
3.00
0.00
0.00
0.00
3.00
3.00
530230.1111
DIGITALIZACION DE INFORMACION Y DATOS PUBLICOS
1.00
0.00
1.00
0.00
0.00
0.00
1.00
1.00
530230.1141
DIGITALIZACION DE INFORMACION Y DATOS PUBLICOS
1.00
0.00
1.00
0.00
0.00
0.00
1.00
1.00
530230.1161
DIGITALIZACION DE INFORMACION Y DATOS PUBLICOS
5,000.00
-5,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
530230.3111
DIGITALIZACION DE INFORMACION Y DATOS PUBLICOS
1.00
0.00
1.00
0.00
0.00
0.00
1.00
1.00
530299
OTROS SERVICIOS GENERALES
15,501.00
-10,000.00
5,501.00
5,000.00
798.23
798.23
501.00
4,702.77
530299.1111
OTROS SERVICIOS GENERALES
5,500.00
0.00
5,500.00
5,000.00
798.23
798.23
500.00
4,701.77
530299.1141
OTROS SERVICIOS GENERALES
1.00
0.00
1.00
0.00
0.00
0.00
1.00
1.00
530299.1161
OTROS SERVICIOS GENERALES
10,000.00
-10,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
5303
TRASLADOS INSTALACIONES VIATICOS Y SUBSISTENCIAS
50,008.00
-17,000.00
33,008.00
24,338.35
13,179.18
13,179.18
8,669.65
19,828.82
530301
PASAJES AL INTERIOR
15,001.00
3,200.00
18,201.00
15,502.58
10,028.09
10,028.09
2,698.42
8,172.91
530301.1111
PASAJES AL INTERIOR
1.00
0.00
1.00
0.00
0.00
0.00
1.00
1.00
530301.1141
PASAJES AL INTERIOR
15,000.00
3,200.00
18,200.00
15,502.58
10,028.09
10,028.09
2,697.42
8,171.91
530302
PASAJES AL EXTERIOR
7,001.00
-1,300.00
5,701.00
5,660.00
0.00
0.00
41.00
5,701.00
530302.1111
PASAJES AL EXTERIOR
1.00
0.00
1.00
0.00
0.00
0.00
1.00
1.00
530302.1141
PASAJES AL EXTERIOR
7,000.00
-1,300.00
5,700.00
5,660.00
0.00
0.00
40.00
5,700.00
530303
VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR
23,003.00
-14,900.00
8,103.00
3,175.77
3,151.09
3,151.09
4,927.23
4,951.91
530303.1111
VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR
1.00
0.00
1.00
0.00
0.00
0.00
1.00
1.00
530303.1121
VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR
1.00
0.00
1.00
0.00
0.00
0.00
1.00
1.00
530303.1131
VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR
2,000.00
-1,900.00
100.00
0.00
0.00
0.00
100.00
100.00
530303.1141
VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR
5,000.00
-3,000.00
2,000.00
25.00
25.00
25.00
1,975.00
1,975.00
530303.1151
VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR
15,000.00
-10,000.00
5,000.00
3,070.77
3,046.09
3,046.09
1,929.23
1,953.91
530303.1161
VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR
1,000.00
0.00
1,000.00
80.00
80.00
80.00
920.00
920.00
530303.3111
VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR
1.00
0.00
1.00
0.00
0.00
0.00
1.00
1.00
530304
VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR
5,002.00
-4,000.00
1,002.00
0.00
0.00
0.00
1,002.00
1,002.00
530304.1111
VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR
1.00
0.00
1.00
0.00
0.00
0.00
1.00
1.00
530304.1141
VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR
5,000.00
-4,000.00
1,000.00
0.00
0.00
0.00
1,000.00
1,000.00
Page 15 of 39
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON MILAGRO Juan Montalvo 501 y Bolivar, Edificio Municipal - Milagro, Ecuador Fechas:
Del: 2017-01-01 Al: 2017-10-31
PARTIDA
DENOMINACION
ASIGNACION REFORMAS CODIFCADO COMPROMETIDO DEVENGADO INCIAL (B) (C)=A+B (D) (E) (A)
PAGADO (F)
SALDO X COMP (G)=C-D
SALDO X DEVENGAR (H)=C-E
530304.1161
VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR
1.00
0.00
1.00
0.00
0.00
0.00
1.00
1.00
530306
VIATICOS POR GSTOS DE RESIDENCIA
1.00
0.00
1.00
0.00
0.00
0.00
1.00
1.00
530306.1151
VIATICOS POR GSTOS DE RESIDENCIA
1.00
0.00
1.00
0.00
0.00
0.00
1.00
1.00
5304
INSTALACION MANTENIMIENTO Y REPARACION
776,500.00
-97,245.84
679,254.16
645,314.56
327,313.28
327,313.27
33,939.60
351,940.88
530402
EDIFICIOS LOCALES RESIDENCIAS Y CABLEADO ESTRUCTURADO
517,000.00 -286,819.40
230,180.60
223,089.30
207,714.77
207,714.76
7,091.30
22,465.83
530402.1111
EDIFICIOS LOCALES RESIDENCIAS Y CABLEADO ESTRUCTURADO
2,000.00
0.00
2,000.00
0.00
0.00
0.00
2,000.00
2,000.00
530402.1131
EDIFICIOS LOCALES RESIDENCIAS Y CABLEADO ESTRUCTURADO
85,000.00
-82,952.15
2,047.85
0.00
0.00
0.00
2,047.85
2,047.85
530402.1141
EDIFICIOS LOCALES RESIDENCIAS Y CABLEADO ESTRUCTURADO
175,000.00 -166,977.00
8,023.00
7,156.60
7,156.60
7,156.59
866.40
866.40
530402.1161
EDIFICIOS LOCALES RESIDENCIAS Y CABLEADO ESTRUCTURADO
40,000.00
-38,500.00
1,500.00
0.00
0.00
0.00
1,500.00
1,500.00
530402.3111
EDIFICIOS LOCALES RESIDENCIAS Y CABLEADO ESTRUCTURADO
215,000.00
-11,729.45
203,270.55
202,593.50
200,558.17
200,558.17
677.05
2,712.38
530402.3161
EDIFICIOS LOCALES RESIDENCIAS Y CABLEADO ESTRUCTURADO
0.00
13,339.20
13,339.20
13,339.20
0.00
0.00
0.00
13,339.20
530403
MOBILIARIOS
7,000.00
12,176.32
19,176.32
0.00
0.00
0.00
19,176.32
19,176.32
530403.1141
MOBILIARIOS
7,000.00
12,176.32
19,176.32
0.00
0.00
0.00
19,176.32
19,176.32
530404
MAQUINARIAS Y EQUIPOS
110,000.00
209,343.84
319,343.84
315,598.24
56,670.22
56,670.22
3,745.60
262,673.62
530404.1141
MAQUINARIAS Y EQUIPOS
100,000.00
213,895.84
313,895.84
313,895.84
55,998.22
55,998.22
0.00
257,897.62
530404.1161
MAQUINARIAS Y EQUIPOS
10,000.00
-5,000.00
5,000.00
1,299.20
268.80
268.80
3,700.80
4,731.20
530404.3111
MAQUINARIAS Y EQUIPOS
0.00
448.00
448.00
403.20
403.20
403.20
44.80
44.80
530405
VEHICULOS
140,000.00
-37,000.00
103,000.00
100,573.62
56,874.89
56,874.89
2,426.38
46,125.11
530405.1141
VEHICULOS
140,000.00
-37,000.00
103,000.00
100,573.62
56,874.89
56,874.89
2,426.38
46,125.11
530406
HERRAMIENTAS
2,500.00
-1,000.00
1,500.00
0.00
0.00
0.00
1,500.00
1,500.00
530406.1141
HERRAMIENTAS
2,500.00
-1,000.00
1,500.00
0.00
0.00
0.00
1,500.00
1,500.00
530417
INFRAESTRUCTURA
0.00
6,053.40
6,053.40
6,053.40
6,053.40
6,053.40
0.00
0.00
530417.1141
INFRAESTRUCTURA
0.00
6,053.40
6,053.40
6,053.40
6,053.40
6,053.40
0.00
0.00
5305
ARRENDAMIENTOS DE BIENES
1.00
0.00
1.00
0.00
0.00
0.00
1.00
1.00
530505
VEHICULOS (ARRENDAMIENTO)
1.00
0.00
1.00
0.00
0.00
0.00
1.00
1.00
530505.1141
VEHICULOS (ARRENDAMIENTO)
1.00
0.00
1.00
0.00
0.00
0.00
1.00
1.00
5306
CONTRATACION DE ESTUDIOS INVESTIGACIONES Y SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS
604,698.20 -373,937.36
230,760.84
188,142.93
100,413.59
99,170.79
42,617.91
130,347.25
530601
CONSULTORIA ASESORIA E INVESTIGACION ESPECIALIZADA
447,698.20 -380,800.00
66,898.20
64,551.20
25,351.20
25,351.20
2,347.00
41,547.00
530601.1111
CONSULTORIA ASESORIA E INVESTIGACION ESPECIALIZADA
1.00
0.00
0.00
0.00
1.00
1.00
1.00
0.00
Page 16 of 39
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON MILAGRO Juan Montalvo 501 y Bolivar, Edificio Municipal - Milagro, Ecuador Fechas:
Del: 2017-01-01 Al: 2017-10-31
PARTIDA
DENOMINACION
ASIGNACION REFORMAS CODIFCADO COMPROMETIDO DEVENGADO INCIAL (B) (C)=A+B (D) (E) (A)
PAGADO (F)
SALDO X COMP (G)=C-D
SALDO X DEVENGAR (H)=C-E
530601.1121
CONSULTORIA ASESORIA E INVESTIGACION ESPECIALIZADA
1.00
0.00
1.00
0.00
0.00
0.00
1.00
1.00
530601.1141
CONSULTORIA ASESORIA E INVESTIGACION ESPECIALIZADA
1.00
0.00
1.00
0.00
0.00
0.00
1.00
1.00
530601.1151
CONSULTORIA ASESORIA E INVESTIGACION ESPECIALIZADA
1.00
0.00
1.00
0.00
0.00
0.00
1.00
1.00
530601.1161
CONSULTORIA ASESORIA E INVESTIGACION ESPECIALIZADA
20,000.00
19,200.00
39,200.00
39,200.00
0.00
0.00
0.00
39,200.00
530601.3111
CONSULTORIA ASESORIA E INVESTIGACION ESPECIALIZADA
427,694.20 -400,000.00
27,694.20
25,351.20
25,351.20
25,351.20
2,343.00
2,343.00
530603
SERVICIO DE CAPACITACION
20,000.00
2,862.64
22,862.64
15,400.16
5,530.86
5,530.86
7,462.48
17,331.78
530603.1151
SERVICIO DE CAPACITACION
20,000.00
2,862.64
22,862.64
15,400.16
5,530.86
5,530.86
7,462.48
17,331.78
530606
HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS
137,000.00
4,000.00
141,000.00
108,191.57
69,531.53
68,288.73
32,808.43
71,468.47
530606.1111
HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS
6,000.00
0.00
6,000.00
0.00
0.00
0.00
6,000.00
6,000.00
530606.1151
HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS
131,000.00
4,000.00
135,000.00
108,191.57
69,531.53
68,288.73
26,808.43
65,468.47
5307
GASTOS EN INFORMATICA
78,735.92
-38,800.00
39,935.92
21,242.99
5,284.91
5,284.91
18,692.93
34,651.01
530701
DESARROLLO ACTUALIZACION ASISTENCIA TECNICA Y SOPORTE DE SISTEMAS INFORMATICOS
1.00
0.00
1.00
0.00
0.00
0.00
1.00
1.00
530701.1131
DESARROLLO ACTUALIZACION ASISTENCIA TECNICA Y SOPORTE DE SISTEMAS INFORMATICOS
1.00
0.00
1.00
0.00
0.00
0.00
1.00
1.00
530702
ARRENDAMIENTO Y LICENCIAS DE USO DE PAQUETES INFORMATICOS
48,734.92
-29,000.00
19,734.92
6,384.00
0.00
0.00
13,350.92
19,734.92
530702.1131
ARRENDAMIENTO Y LICENCIAS DE USO DE PAQUETES INFORMATICOS
10,000.00
-1,000.00
9,000.00
6,384.00
0.00
0.00
2,616.00
9,000.00
530702.3111
ARRENDAMIENTO Y LICENCIAS DE USO DE PAQUETES INFORMATICOS
38,734.92
-28,000.00
10,734.92
0.00
0.00
0.00
10,734.92
10,734.92
530704
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y SISTEMAS INFORMATICOS
30,000.00
-9,800.00
20,200.00
14,858.99
5,284.91
5,284.91
5,341.01
14,915.09
530704.1131
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y SISTEMAS INFORMATICOS
30,000.00
-9,800.00
20,200.00
14,858.99
5,284.91
5,284.91
5,341.01
14,915.09
5308
BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE
651,022.86
61,879.99
712,902.85
622,646.07
417,948.53
387,382.22
90,256.78
294,954.32
530801
ALIMENTOS Y BEBIDAS
501.00
2,000.00
2,501.00
258.15
258.14
258.14
2,242.85
2,242.86
530801.1111
ALIMENTOS Y BEBIDAS
500.00
0.00
500.00
111.53
111.53
111.53
388.47
388.47
530801.1141
ALIMENTOS Y BEBIDAS
1.00
2,000.00
2,001.00
146.62
146.61
146.61
1,854.38
1,854.39
530802
VESTUARIO LENCERIA PRENDAS DE PROTECCION Y ACCESORIOS PARA UNIFORMES MILITARES Y POLICIALES Y CARPAS
120,001.00
0.00
120,001.00
118,964.42
29,817.34
29,817.34
1,036.58
90,183.66
530802.1141
VESTUARIO LENCERIA PRENDAS DE PROTECCION Y ACCESORIOS PARA UNIFORMES MILITARES Y POLICIALES Y CARPAS
1.00
0.00
1.00
0.00
0.00
0.00
1.00
1.00
530802.1151
VESTUARIO LENCERIA PRENDAS DE PROTECCION Y ACCESORIOS PARA UNIFORMES MILITARES Y POLICIALES Y CARPAS
120,000.00
0.00
120,000.00
118,964.42
29,817.34
29,817.34
1,035.58
90,182.66
530803
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
200,000.00
87,656.12
287,656.12
225,929.52
154,559.44
124,832.49
61,726.60
133,096.68
530803.1141
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
200,000.00
87,656.12
287,656.12
225,929.52
154,559.44
124,832.49
61,726.60
133,096.68
Page 17 of 39
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON MILAGRO Juan Montalvo 501 y Bolivar, Edificio Municipal - Milagro, Ecuador Fechas:
Del: 2017-01-01 Al: 2017-10-31
PARTIDA
DENOMINACION
ASIGNACION REFORMAS CODIFCADO COMPROMETIDO DEVENGADO INCIAL (B) (C)=A+B (D) (E) (A)
PAGADO (F)
SALDO X COMP (G)=C-D
SALDO X DEVENGAR (H)=C-E
530804
MATERIALES DE OFICINA
121,955.76
325.68
122,281.44
118,600.80
108,891.33
108,891.33
3,680.64
13,390.11
530804.1111
MATERIALES DE OFICINA
300.00
0.00
300.00
0.00
0.00
0.00
300.00
300.00
530804.1131
MATERIALES DE OFICINA
90,000.00
-3,000.00
87,000.00
85,664.43
83,091.18
83,091.18
1,335.57
3,908.82
530804.1141
MATERIALES DE OFICINA
26,655.76
3,403.00
30,058.76
30,057.97
22,921.75
22,921.75
0.79
7,137.01
530804.3111
MATERIALES DE OFICINA
5,000.00
-77.32
4,922.68
2,878.40
2,878.40
2,878.40
2,044.28
2,044.28
530805
MATERIALES DE ASEO
75,000.00
6,097.00
81,097.00
79,840.70
69,016.54
68,177.18
1,256.30
12,080.46
530805.1141
MATERIALES DE ASEO
75,000.00
6,097.00
81,097.00
79,840.70
69,016.54
68,177.18
1,256.30
12,080.46
530806
HERRAMIENTAS Y EQUIPOS MENORES
25,000.00
-23,726.44
1,273.56
0.00
0.00
0.00
1,273.56
1,273.56
530806.3211
HERRAMIENTAS Y EQUIPOS MENORES
25,000.00
-23,726.44
1,273.56
0.00
0.00
0.00
1,273.56
1,273.56
530807
MATERIALES DE IMPRESION FOTOGRAFIA REPRODUCCION Y PUBLICACIONES
2,001.00
500.00
2,501.00
0.00
0.00
0.00
2,501.00
2,501.00
530807.1141
MATERIALES DE IMPRESION FOTOGRAFIA REPRODUCCION Y PUBLICACIONES
1.00
500.00
501.00
0.00
0.00
0.00
501.00
501.00
530807.1161
MATERIALES DE IMPRESION FOTOGRAFIA REPRODUCCION Y PUBLICACIONES
2,000.00
0.00
2,000.00
0.00
0.00
0.00
2,000.00
2,000.00
530808
INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO
0.00
3,899.26
3,899.26
1,864.74
1,847.94
1,847.94
2,034.52
2,051.32
530808.3211
INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO
0.00
3,899.26
3,899.26
1,864.74
1,847.94
1,847.94
2,034.52
2,051.32
530811
INSUMOS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LA CONSTRUCCION ELECTRICIDAD PLOMERIA CARPINTERIA SENALIZACION VIAL NAVEGACION Y CONTRA IN
70,000.00
-7,271.85
62,728.15
59,060.94
38,875.00
38,875.00
3,667.21
23,853.15
530811.1131
INSUMOS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LA CONSTRUCCION ELECTRICIDAD PLOMERIA CARPINTERIA SENALIZACION VIAL NAVEGACION Y CONTRA IN
0.00
2,728.15
2,728.15
2,222.58
2,728.15
2,728.15
505.57
0.00
530811.1141
INSUMOS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LA CONSTRUCCION ELECTRICIDAD PLOMERIA CARPINTERIA SENALIZACION VIAL NAVEGACION Y CONTRA IN
70,000.00
-10,000.00
60,000.00
56,838.36
36,146.85
36,146.85
3,161.64
23,853.15
530812
MATERIALES DIDACTICOS
1.00
0.00
1.00
0.00
0.00
0.00
1.00
1.00
530812.1141
MATERIALES DIDACTICOS
1.00
0.00
1.00
0.00
0.00
0.00
1.00
1.00
530813
REPUESTOS Y ACCESORIOS
0.00
8,800.00
8,800.00
6,646.08
5,638.08
5,638.08
2,153.92
3,161.92
530813.1131
REPUESTOS Y ACCESORIOS
0.00
8,800.00
8,800.00
6,646.08
5,638.08
5,638.08
2,153.92
3,161.92
530819
ADQUISICION DE ACCESORIOS E INSUMOS QUIMICOS Y ORGANICOS
0.00
793.10
793.10
793.10
793.10
793.10
0.00
0.00
530819.3211
ADQUISICION DE ACCESORIOS E INSUMOS QUIMICOS Y ORGANICOS
0.00
793.10
793.10
793.10
793.10
793.10
0.00
0.00
530820
MENAJE DE COCINA, DE HOGAR, ACCESORIOS DESCARTABLES Y ACCESORIOS DE OFICINA
500.00
1,000.00
1,500.00
36.50
36.50
36.50
1,463.50
1,463.50
530820.1111
MENAJE DE COCINA, DE HOGAR, ACCESORIOS DESCARTABLES Y ACCESORIOS DE OFICINA
500.00
0.00
500.00
6.20
6.20
6.20
493.80
493.80
530820.1141
MENAJE DE COCINA, DE HOGAR, ACCESORIOS DESCARTABLES Y ACCESORIOS DE OFICINA
0.00
1,000.00
1,000.00
30.30
30.30
30.30
969.70
969.70
530822
CONDECORACIONES
5,500.00
-5,000.00
500.00
0.00
0.00
0.00
500.00
500.00
Page 18 of 39
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON MILAGRO Juan Montalvo 501 y Bolivar, Edificio Municipal - Milagro, Ecuador Fechas:
Del: 2017-01-01 Al: 2017-10-31
PARTIDA
DENOMINACION
ASIGNACION REFORMAS CODIFCADO COMPROMETIDO DEVENGADO INCIAL (B) (C)=A+B (D) (E) (A)
PAGADO (F)
SALDO X COMP (G)=C-D
SALDO X DEVENGAR (H)=C-E
530822.1111
CONDECORACIONES
500.00
0.00
500.00
0.00
0.00
0.00
500.00
500.00
530822.1141
CONDECORACIONES
5,000.00
-5,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
530899
OTROS DE USO Y CONSUMO CORRIENTE
30,563.10
-13,192.88
17,370.22
10,651.12
8,215.12
8,215.12
6,719.10
9,155.10
530899.1111
OTROS DE USO Y CONSUMO CORRIENTE
560.00
0.00
560.00
39.90
39.90
39.90
520.10
520.10
530899.1121
OTROS DE USO Y CONSUMO CORRIENTE
1.00
0.00
1.00
0.00
0.00
0.00
1.00
1.00
530899.1131
OTROS DE USO Y CONSUMO CORRIENTE
8,000.00
-5,390.00
2,610.00
0.00
0.00
0.00
2,610.00
2,610.00
530899.1141
OTROS DE USO Y CONSUMO CORRIENTE
2.00
2,000.00
2,002.00
414.10
55.70
55.70
1,587.90
1,946.30
530899.1151
OTROS DE USO Y CONSUMO CORRIENTE
12,000.00
-10,000.00
2,000.00
0.00
0.00
0.00
2,000.00
2,000.00
530899.1161
OTROS DE USO Y CONSUMO CORRIENTE
10,000.00
197.12
10,197.12
10,197.12
8,119.52
8,119.52
0.00
2,077.60
530899.3111
OTROS DE USO Y CONSUMO CORRIENTE
0.10
0.00
0.10
0.00
0.00
0.00
0.10
0.10
5314
BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES
51,002.00
45,949.13
96,951.13
96,511.80
85,396.22
85,396.22
439.33
11,554.91
531403
MOBILIARIO (NO DEPRECIABLES)
26,000.00
-25,425.59
574.41
571.54
570.86
570.86
2.87
3.55
531403.1141
MOBILIARIO (NO DEPRECIABLES)
26,000.00
-25,425.59
574.41
571.54
570.86
570.86
2.87
3.55
531404
MAQUINARIAS Y EQUIPOS (NO DEPRECIABLES)
10,000.00
-10,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
531404.1141
MAQUINARIAS Y EQUIPOS (NO DEPRECIABLES)
10,000.00
-10,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
531406
HERRAMIENTAS (NO DEPRECIABLES)
5,000.00
1,690.00
6,690.00
6,682.48
6,682.48
6,682.48
7.52
7.52
531406.1141
HERRAMIENTAS (NO DEPRECIABLES)
5,000.00
1,690.00
6,690.00
6,682.48
6,682.48
6,682.48
7.52
7.52
531407
EQUIPOS SISTEMA Y PAQUETES INFORMARTICOS
1.00
2,051.32
2,052.32
1,665.89
1,160.32
1,160.32
386.43
892.00
531407.1131
EQUIPOS SISTEMA Y PAQUETES INFORMARTICOS
0.00
890.00
890.00
505.57
0.00
0.00
384.43
890.00
531407.1141
EQUIPOS SISTEMA Y PAQUETES INFORMARTICOS
1.00
1,084.00
1,085.00
1,083.00
1,083.00
1,083.00
2.00
2.00
531407.3111
EQUIPOS SISTEMA Y PAQUETES INFORMARTICOS
0.00
77.32
77.32
77.32
77.32
77.32
0.00
0.00
531408
BIENES ARTISTICOS CULTURALES BIENS DEPORTIVOS Y SIMBOLOS PATRIOS
1.00
11,817.55
11,818.55
11,818.55
5,210.55
5,210.55
0.00
6,608.00
531408.1141
BIENES ARTISTICOS CULTURALES BIENS DEPORTIVOS Y SIMBOLOS PATRIOS
1.00
11,817.55
11,818.55
11,818.55
5,210.55
5,210.55
0.00
6,608.00
531411
PARTES Y REPUESTOS
10,000.00
65,815.85
75,815.85
75,773.34
71,772.01
71,772.01
42.51
4,043.84
531411.1141
PARTES Y REPUESTOS
10,000.00
65,815.85
75,815.85
75,773.34
71,772.01
71,772.01
42.51
4,043.84
5315
BIENES BIOLOGICOS NO DEPRECIABLES
35,000.00
-13,000.00
22,000.00
6,674.64
5,959.50
5,959.50
15,325.36
16,040.50
531515
PLANTAS
35,000.00
-13,000.00
22,000.00
6,674.64
5,959.50
5,959.50
15,325.36
16,040.50
531515.3211
PLANTAS
35,000.00
-13,000.00
22,000.00
6,674.64
5,959.50
5,959.50
15,325.36
16,040.50
5316
FONDOS DE REPOSICION
1.00
0.00
1.00
0.00
0.00
0.00
1.00
1.00
Page 19 of 39
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON MILAGRO Juan Montalvo 501 y Bolivar, Edificio Municipal - Milagro, Ecuador Fechas:
Del: 2017-01-01 Al: 2017-10-31
PARTIDA
DENOMINACION
ASIGNACION REFORMAS CODIFCADO COMPROMETIDO DEVENGADO INCIAL (B) (C)=A+B (D) (E) (A)
PAGADO (F)
SALDO X COMP (G)=C-D
SALDO X DEVENGAR (H)=C-E
531601
FONDOS DE REPOSICION CAJAS CHICAS INSTITUCIONALES
1.00
0.00
1.00
0.00
0.00
0.00
1.00
1.00
531601.1141
FONDOS DE REPOSICION CAJAS CHICAS INSTITUCIONALES
1.00
0.00
1.00
0.00
0.00
0.00
1.00
1.00
5399
ASIGNACIONES A DISTRIBUIR
6,912.71
2,927.14
9,839.85
0.00
0.00
0.00
9,839.85
9,839.85
539901
ASIGNACION A DISTRIBUIR PARA BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO
6,912.71
2,927.14
9,839.85
0.00
0.00
0.00
9,839.85
9,839.85
539901.1111
ASIGNACION A DISTRIBUIR PARA BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO
1.00
0.00
1.00
0.00
0.00
0.00
1.00
1.00
539901.1121
ASIGNACION A DISTRIBUIR PARA BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO
1.00
0.00
1.00
0.00
0.00
0.00
1.00
1.00
539901.1131
ASIGNACION A DISTRIBUIR PARA BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO
1.00
0.00
1.00
0.00
0.00
0.00
1.00
1.00
539901.1141
ASIGNACION A DISTRIBUIR PARA BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO
5,808.61
3,124.26
8,932.87
0.00
0.00
0.00
8,932.87
8,932.87
539901.1151
ASIGNACION A DISTRIBUIR PARA BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO
1.00
0.00
1.00
0.00
0.00
0.00
1.00
1.00
539901.1161
ASIGNACION A DISTRIBUIR PARA BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO
1,100.00
-197.12
902.88
0.00
0.00
0.00
902.88
902.88
539901.3111
ASIGNACION A DISTRIBUIR PARA BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO
0.10
0.00
0.10
0.00
0.00
0.00
0.10
0.10
56
GASTOS FINANCIEROS
2,102,656.85
734,098.03
2,836,754.88
2,062,989.99
2,032,919.46
2,032,919.46
773,764.89
803,835.42
5601
TITULOS VALORES EN CIRCULACION
230,134.76
648,909.36
879,044.12
478,057.19
478,057.19
478,057.19
400,986.93
400,986.93
560106
DESCUENTOS COMISIONES Y OTROS CARGOS EN TITULOS VALORES
230,134.76
648,909.36
879,044.12
478,057.19
478,057.19
478,057.19
400,986.93
400,986.93
560106.1161
DESCUENTOS COMISIONES Y OTROS CARGOS EN TITULOS VALORES
230,134.76
648,909.36
879,044.12
478,057.19
478,057.19
478,057.19
400,986.93
400,986.93
5602
INTERESES Y OTROS CARGOS DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA
1,872,522.09
85,188.67 1,957,710.76
1,584,932.80
1,554,862.27
1,554,862.27
372,777.96
402,848.49
560201
SECTOR PUBLICO FINANCIERO
1,576,951.12
-2,081.84
1,574,869.28
1,274,048.81
1,243,988.28
1,243,988.28
300,820.47
330,881.00
560201.1161
SECTOR PUBLICO FINANCIERO
1,576,951.12
-2,081.84
1,574,869.28
1,274,048.81
1,243,988.28
1,243,988.28
300,820.47
330,881.00
560202
SECTOR PUBLICO NO FINANCIERO
295,570.97
87,270.51
382,841.48
310,883.99
310,873.99
310,873.99
71,957.49
71,967.49
560202.1161
SECTOR PUBLICO NO FINANCIERO
295,570.97
87,270.51
382,841.48
310,883.99
310,873.99
310,873.99
71,957.49
71,967.49
57
OTROS GASTOS CORRIENTES
208,945.41
174,056.39
383,001.80
345,622.38
331,948.59
329,844.30
37,379.42
51,053.21
5701
IMPUESTOS TASAS Y CONTRIBUCIONES
27,745.41
12,586.92
40,332.33
13,781.01
9,925.60
9,925.60
26,551.32
30,406.73
570102
TASAS GENERALES IMPUESTOS CONTRIBUCIONES PERMISOS LICENCIAS Y PATENTES
20,845.41
12,586.92
33,432.33
13,406.01
9,550.60
9,550.60
20,026.32
23,881.73
570102.1141
TASAS GENERALES IMPUESTOS CONTRIBUCIONES PERMISOS LICENCIAS Y PATENTES
0.00
12,586.92
12,586.92
12,506.01
8,650.60
8,650.60
80.91
3,936.32
570102.1161
TASAS GENERALES IMPUESTOS CONTRIBUCIONES PERMISOS LICENCIAS Y PATENTES
20,845.41
0.00
20,845.41
900.00
900.00
900.00
19,945.41
19,945.41
570199
OTROS IMPUESTOS TASAS Y CONTRIBUCIONES
6,900.00
0.00
6,900.00
375.00
375.00
375.00
6,525.00
6,525.00
570199.1161
OTROS IMPUESTOS TASAS Y CONTRIBUCIONES
6,900.00
0.00
6,900.00
375.00
375.00
375.00
6,525.00
6,525.00
5702
SEGUROS COSTOS FINANCIEROS Y OTROS GASTOS
181,200.00
161,469.47
342,669.47
331,841.37
322,022.99
319,918.70
10,828.10
20,646.48
570201
SEGUROS
150,000.00
121,827.89
271,827.89
271,827.73
264,002.27
261,897.98
0.16
7,825.62
Page 20 of 39
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON MILAGRO Juan Montalvo 501 y Bolivar, Edificio Municipal - Milagro, Ecuador Fechas:
Del: 2017-01-01 Al: 2017-10-31
PARTIDA
DENOMINACION
570201.1141
SEGUROS
570203
ASIGNACION REFORMAS CODIFCADO COMPROMETIDO DEVENGADO INCIAL (B) (C)=A+B (D) (E) (A)
PAGADO (F)
SALDO X COMP (G)=C-D
SALDO X DEVENGAR (H)=C-E
150,000.00
121,827.89
271,827.89
271,827.73
264,002.27
261,897.98
0.16
7,825.62
COMISIONES BANCARIAS
26,000.00
3,500.00
29,500.00
21,465.41
21,152.49
21,152.49
8,034.59
8,347.51
570203.1161
COMISIONES BANCARIAS
26,000.00
3,500.00
29,500.00
21,465.41
21,152.49
21,152.49
8,034.59
8,347.51
570215
INDEMNIZACIONES POR SENTENCIAS JUDICIALES
100.00
36,141.58
36,241.58
35,919.74
35,919.74
35,919.74
321.84
321.84
570215.1161
INDEMNIZACIONES POR SENTENCIAS JUDICIALES
100.00
36,141.58
36,241.58
35,919.74
35,919.74
35,919.74
321.84
321.84
570218
INTERESES POR MORA PATRONAL AL IESS
100.00
33.56
133.56
133.56
133.56
133.56
0.00
0.00
570218.1161
INTERESES POR MORA PATRONAL AL IESS
100.00
33.56
133.56
133.56
133.56
133.56
0.00
0.00
570299
OTROS GASTOS FINANCIEROS
5,000.00
-33.56
4,966.44
2,494.93
814.93
814.93
2,471.51
4,151.51
570299.1161
OTROS GASTOS FINANCIEROS
5,000.00
-33.56
4,966.44
2,494.93
814.93
814.93
2,471.51
4,151.51
58
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES
553,188.22
0.00
553,188.22
365,128.64
365,128.64
365,128.64
188,059.58
188,059.58
5801
TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO
553,188.22
0.00
553,188.22
365,128.64
365,128.64
365,128.64
188,059.58
188,059.58
580101
A ENTIDADES DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO
334,096.96
0.00
334,096.96
178,947.38
178,947.38
178,947.38
155,149.58
155,149.58
58010101
CINCO POR MIL FINANZAS
209,711.88
0.00
209,711.88
97,607.64
97,607.64
97,607.64
112,104.24
112,104.24
58010102
ASOCIACION DE MUNICIPALIDADES DEL ECUADOR
109,984.08
0.00
109,984.08
69,339.74
69,339.74
69,339.74
40,644.34
40,644.34
58010103
ASOCIACION GUAYAS
14,400.00
0.00
14,400.00
12,000.00
12,000.00
12,000.00
2,400.00
2,400.00
58010104
TRANSFERENCIAS A INSTITCIONES DEL ESTADO
1.00
0.00
1.00
0.00
0.00
0.00
1.00
1.00
580103
A EMPRESAS PUBLICAS
219,091.26
0.00
219,091.26
186,181.26
186,181.26
186,181.26
32,910.00
32,910.00
580103.51180
A EMPRESAS PUBLICAS
219,091.26
0.00
219,091.26
186,181.26
186,181.26
186,181.26
32,910.00
32,910.00
7
GASTOS DE INVERSION
23,999,922.14 18,205,161.68 17,811,925.45 2,597,755.58
8,392,516.04
71
GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION
7101
REMUNERACIONES BASICAS
710105
18,294,810.34 8,302,867.38 26,597,677.72 2,688,207.40
527,543.04
3,215,750.44
2,347,608.42
2,295,143.92
2,294,688.44
868,142.02
920,606.52
783,915.68
242,094.00
1,026,009.68
823,791.78
822,806.78
822,806.78
202,217.90
203,202.90
REMUNERACIONES UNIFICADAS
1.70
105,261.30
105,263.00
37,263.00
37,263.00
37,263.00
68,000.00
68,000.00
710105.1141
REMUNERACIONES UNIFICADAS
0.10
-0.10
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
710105.1171
REMUNERACIONES UNIFICADAS
0.10
-0.10
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
710105.2111
REMUNERACIONES UNIFICADAS
0.10
-0.10
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
710105.2131
REMUNERACIONES UNIFICADAS
1.00
-1.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
710105.3111
REMUNERACIONES UNIFICADAS
0.00
83,952.00
83,952.00
15,952.00
15,952.00
15,952.00
68,000.00
68,000.00
710105.3121
REMUNERACIONES UNIFICADAS
0.10
-0.10
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
710105.3131
REMUNERACIONES UNIFICADAS
0.00
5,066.00
5,066.00
5,066.00
5,066.00
5,066.00
0.00
0.00
Page 21 of 39
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON MILAGRO Juan Montalvo 501 y Bolivar, Edificio Municipal - Milagro, Ecuador Fechas:
Del: 2017-01-01 Al: 2017-10-31
PARTIDA
DENOMINACION
ASIGNACION REFORMAS CODIFCADO COMPROMETIDO DEVENGADO INCIAL (B) (C)=A+B (D) (E) (A)
PAGADO (F)
SALDO X COMP (G)=C-D
SALDO X DEVENGAR (H)=C-E
710105.3141
REMUNERACIONES UNIFICADAS
0.00
1,486.00
1,486.00
1,486.00
1,486.00
1,486.00
0.00
0.00
710105.3151
REMUNERACIONES UNIFICADAS
0.00
6,853.00
6,853.00
6,853.00
6,853.00
6,853.00
0.00
0.00
710105.3161
REMUNERACIONES UNIFICADAS
0.00
7,906.00
7,906.00
7,906.00
7,906.00
7,906.00
0.00
0.00
710105.3211
REMUNERACIONES UNIFICADAS
0.10
-0.10
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
710105.3311
REMUNERACIONES UNIFICADAS
0.10
-0.10
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
710105.3611
REMUNERACIONES UNIFICADAS
0.10
-0.10
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
710106
SALARIOS UNIFICADOS
783,913.98
136,832.70
920,746.68
786,528.78
785,543.78
785,543.78
134,217.90
135,202.90
710106.1141
SALARIOS UNIFICADOS
0.10
6,329.56
6,329.66
6,329.66
6,329.66
6,329.66
0.00
0.00
710106.1171
SALARIOS UNIFICADOS
0.10
3,829.47
3,829.57
3,829.57
3,829.57
3,829.57
0.00
0.00
710106.2111
SALARIOS UNIFICADOS
0.10
253.53
253.63
253.63
253.63
253.63
0.00
0.00
710106.3211
SALARIOS UNIFICADOS
455,678.88
64,170.54
519,849.42
442,689.38
441,704.38
441,704.38
77,160.04
78,145.04
710106.3311
SALARIOS UNIFICADOS
244,080.00
50,418.51
294,498.51
253,110.67
253,110.67
253,110.67
41,387.84
41,387.84
710106.3611
SALARIOS UNIFICADOS
84,154.80
11,831.09
95,985.89
80,315.87
80,315.87
80,315.87
15,670.02
15,670.02
7102
REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS
252,198.94
102,501.68
354,700.62
141,905.46
140,643.46
140,643.46
212,795.16
214,057.16
710203
DECIMOTERCER SUELDO
134,198.54
36,298.50
170,497.04
31,742.94
31,244.69
31,244.69
138,754.10
139,252.35
710203.1141
DECIMOTERCER SUELDO
0.10
-0.10
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
710203.1171
DECIMOTERCER SUELDO
0.10
-0.10
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
710203.2111
DECIMOTERCER SUELDO
0.10
-0.10
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
710203.2131
DECIMOTERCER SUELDO
26,820.00
8,090.15
34,910.15
23,297.39
23,297.39
23,297.39
11,612.76
11,612.76
710203.3121
DECIMOTERCER SUELDO
0.10
-0.10
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
710203.3161
DECIMOTERCER SUELDO
0.00
130.92
130.92
130.92
130.92
130.92
0.00
0.00
710203.3211
DECIMOTERCER SUELDO
80,025.24
15,383.17
95,408.41
7,371.10
6,872.85
6,872.85
88,037.31
88,535.56
710203.3311
DECIMOTERCER SUELDO
20,340.00
9,632.74
29,972.74
0.00
0.00
0.00
29,972.74
29,972.74
710203.3611
DECIMOTERCER SUELDO
7,012.90
3,061.92
10,074.82
943.53
943.53
943.53
9,131.29
9,131.29
710204
DECIMOCUARTO SUELDO
118,000.40
66,203.18
184,203.58
110,162.52
109,398.77
109,398.77
74,041.06
74,804.81
710204.1141
DECIMOCUARTO SUELDO
0.10
-0.10
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
710204.1171
DECIMOCUARTO SUELDO
0.10
-0.10
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
710204.2111
DECIMOCUARTO SUELDO
0.10
-0.10
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
710204.2131
DECIMOCUARTO SUELDO
28,300.00
7,397.92
35,697.92
26,761.36
26,761.36
26,761.36
8,936.56
8,936.56
Page 22 of 39
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON MILAGRO Juan Montalvo 501 y Bolivar, Edificio Municipal - Milagro, Ecuador Fechas:
Del: 2017-01-01 Al: 2017-10-31
PARTIDA
DENOMINACION
ASIGNACION REFORMAS CODIFCADO COMPROMETIDO DEVENGADO INCIAL (B) (C)=A+B (D) (E) (A)
PAGADO (F)
SALDO X COMP (G)=C-D
SALDO X DEVENGAR (H)=C-E
710204.3121
DECIMOCUARTO SUELDO
0.10
-0.10
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
710204.3161
DECIMOCUARTO SUELDO
0.00
62.50
62.50
62.50
62.50
62.50
0.00
0.00
710204.3211
DECIMOCUARTO SUELDO
68,250.00
43,365.75
111,615.75
62,462.20
61,698.45
61,698.45
49,153.55
49,917.30
710204.3311
DECIMOCUARTO SUELDO
15,990.00
11,515.50
27,505.50
15,000.00
15,000.00
15,000.00
12,505.50
12,505.50
710204.3611
DECIMOCUARTO SUELDO
5,460.00
3,861.91
9,321.91
5,876.46
5,876.46
5,876.46
3,445.45
3,445.45
7103
REMUNERACIONES COMPENSATORIAS
0.00
132,106.99
132,106.99
127,692.00
127,692.00
127,692.00
4,414.99
4,414.99
710304
COMPENSACION POR TRANSPORTE
0.00
44,212.99
44,212.99
39,798.00
39,798.00
39,798.00
4,414.99
4,414.99
710304.3211
COMPENSACION POR TRANSPORTE
0.00
25,249.33
25,249.33
22,805.50
22,805.50
22,805.50
2,443.83
2,443.83
710304.3311
COMPENSACION POR TRANSPORTE
0.00
13,999.83
13,999.83
12,675.00
12,675.00
12,675.00
1,324.83
1,324.83
710304.3611
COMPENSACION POR TRANSPORTE
0.00
4,963.83
4,963.83
4,317.50
4,317.50
4,317.50
646.33
646.33
710306
ALIMENTACION
0.00
87,894.00
87,894.00
87,894.00
87,894.00
87,894.00
0.00
0.00
710306.3211
ALIMENTACION
0.00
49,716.00
49,716.00
49,716.00
49,716.00
49,716.00
0.00
0.00
710306.3311
ALIMENTACION
0.00
28,653.00
28,653.00
28,653.00
28,653.00
28,653.00
0.00
0.00
710306.3611
ALIMENTACION
0.00
9,525.00
9,525.00
9,525.00
9,525.00
9,525.00
0.00
0.00
7104
SUBSIDIOS
0.40
37,678.23
37,678.63
34,169.86
34,169.86
34,169.86
3,508.77
3,508.77
710401
POR CARGAS FAMILIARES
0.00
11,915.28
11,915.28
11,074.18
11,074.18
11,074.18
841.10
841.10
710401.3211
POR CARGAS FAMILIARES
0.00
6,935.76
6,935.76
6,415.47
6,415.47
6,415.47
520.29
520.29
710401.3311
POR CARGAS FAMILIARES
0.00
3,378.96
3,378.96
3,140.50
3,140.50
3,140.50
238.46
238.46
710401.3611
POR CARGAS FAMILIARES
0.00
1,600.56
1,600.56
1,518.21
1,518.21
1,518.21
82.35
82.35
710402
DE EDUCACION
0.20
-0.20
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
710402.3211
DE EDUCACION
0.10
-0.10
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
710402.3611
DE EDUCACION
0.10
-0.10
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
710408
SUBSIDIO DE ANTIGUEDAD
0.00
25,763.35
25,763.35
23,095.68
23,095.68
23,095.68
2,667.67
2,667.67
710408.3211
SUBSIDIO DE ANTIGUEDAD
0.00
16,847.14
16,847.14
15,139.47
15,139.47
15,139.47
1,707.67
1,707.67
710408.3311
SUBSIDIO DE ANTIGUEDAD
0.00
6,116.16
6,116.16
5,447.42
5,447.42
5,447.42
668.74
668.74
710408.3611
SUBSIDIO DE ANTIGUEDAD
0.00
2,800.05
2,800.05
2,508.79
2,508.79
2,508.79
291.26
291.26
710499
OTROS SUBSIDIOS
0.20
-0.20
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
710499.3211
OTROS SUBSIDIOS
0.10
-0.10
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
710499.3611
OTROS SUBSIDIOS
0.10
-0.10
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Page 23 of 39
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON MILAGRO Juan Montalvo 501 y Bolivar, Edificio Municipal - Milagro, Ecuador Fechas:
Del: 2017-01-01 Al: 2017-10-31
PARTIDA
DENOMINACION
ASIGNACION REFORMAS CODIFCADO COMPROMETIDO DEVENGADO INCIAL (B) (C)=A+B (D) (E) (A)
7105
REMUNERACIONES TEMPORALES
1,222,592.10 -110,953.39
710506
LICENCIA REMUNERADA
1.70
710506.1141
LICENCIA REMUNERADA
710506.1171
PAGADO (F)
SALDO X COMP (G)=C-D
SALDO X DEVENGAR (H)=C-E
1,111,638.71
903,180.74
860,161.57
860,161.57
208,457.97
251,477.14
-1.70
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.10
-0.10
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
LICENCIA REMUNERADA
0.10
-0.10
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
710506.2111
LICENCIA REMUNERADA
0.10
-0.10
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
710506.2131
LICENCIA REMUNERADA
1.00
-1.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
710506.3121
LICENCIA REMUNERADA
0.10
-0.10
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
710506.3211
LICENCIA REMUNERADA
0.10
-0.10
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
710506.3311
LICENCIA REMUNERADA
0.10
-0.10
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
710506.3611
LICENCIA REMUNERADA
0.10
-0.10
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
710507
HONORARIOS
49,201.00
-45,781.00
3,420.00
3,420.00
2,985.00
2,985.00
0.00
435.00
710507.2111
HONORARIOS
49,200.00
-45,780.00
3,420.00
3,420.00
2,985.00
2,985.00
0.00
435.00
710507.2131
HONORARIOS
1.00
-1.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
710509
HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS
200,001.50
-15,460.92
184,540.58
148,733.63
148,293.46
148,293.46
35,806.95
36,247.12
710509.1141
HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS
0.10
-0.10
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
710509.1171
HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS
0.10
-0.10
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
710509.2111
HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS
0.10
-0.10
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
710509.2131
HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS
1.00
-1.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
710509.3121
HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS
0.10
-0.10
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
710509.3211
HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS
150,000.00
-36,190.91
113,809.09
91,983.30
91,905.22
91,905.22
21,825.79
21,903.87
710509.3311
HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS
0.10
54,373.59
54,373.69
49,324.51
49,324.51
49,324.51
5,049.18
5,049.18
710509.3611
HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS
50,000.00
-33,642.20
16,357.80
7,425.82
7,063.73
7,063.73
8,931.98
9,294.07
710510
SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO
973,384.50
-50,330.50
923,054.00
750,402.98
708,258.98
708,258.98
172,651.02
214,795.02
710510.1141
SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO
0.10
-0.10
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
710510.1171
SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO
0.10
-0.10
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
710510.2131
SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO
468,760.00
470.82
469,230.82
383,529.13
383,529.13
383,529.13
85,701.69
85,701.69
710510.3111
SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO
0.00
6,520.00
6,520.00
6,520.00
6,520.00
6,520.00
0.00
0.00
710510.3121
SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO
0.10
-0.10
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
710510.3131
SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO
0.00
675.00
675.00
675.00
675.00
675.00
0.00
0.00
Page 24 of 39
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON MILAGRO Juan Montalvo 501 y Bolivar, Edificio Municipal - Milagro, Ecuador Fechas:
Del: 2017-01-01 Al: 2017-10-31
PARTIDA
DENOMINACION
ASIGNACION REFORMAS CODIFCADO COMPROMETIDO DEVENGADO INCIAL (B) (C)=A+B (D) (E) (A)
PAGADO (F)
SALDO X COMP (G)=C-D
SALDO X DEVENGAR (H)=C-E
710510.3141
SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO
0.00
1,676.00
1,676.00
1,676.00
1,676.00
1,676.00
0.00
0.00
710510.3151
SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO
0.00
2,385.00
2,385.00
2,385.00
2,385.00
2,385.00
0.00
0.00
710510.3161
SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO
0.00
986.00
986.00
986.00
986.00
986.00
0.00
0.00
710510.3211
SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO
504,624.00
-63,042.82
441,581.18
354,631.85
312,487.85
312,487.85
86,949.33
129,093.33
710510.3311
SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO
0.10
-0.10
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
710510.3611
SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO
0.10
-0.10
-0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
710512
SUBROGACION
1.70
-1.70
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
710512.1141
SUBROGACION
0.10
-0.10
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
710512.1171
SUBROGACION
0.10
-0.10
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
710512.2111
SUBROGACION
0.10
-0.10
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
710512.2131
SUBROGACION
1.00
-1.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
710512.3121
SUBROGACION
0.10
-0.10
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
710512.3211
SUBROGACION
0.10
-0.10
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
710512.3311
SUBROGACION
0.10
-0.10
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
710512.3611
SUBROGACION
0.10
-0.10
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
710513
ENCARGOS
1.70
622.43
624.13
624.13
624.13
624.13
0.00
0.00
710513.1141
ENCARGOS
0.10
-0.10
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
710513.1171
ENCARGOS
0.10
-0.10
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
710513.2111
ENCARGOS
0.10
-0.10
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
710513.2131
ENCARGOS
1.00
-1.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
710513.3121
ENCARGOS
0.10
-0.10
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
710513.3141
ENCARGOS
0.00
624.13
624.13
624.13
624.13
624.13
0.00
0.00
710513.3211
ENCARGOS
0.10
-0.10
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
710513.3311
ENCARGOS
0.10
-0.10
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
710513.3611
ENCARGOS
0.10
-0.10
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
7106
APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL
384,495.14
5,528.30
390,023.44
300,056.74
293,528.56
293,528.56
89,966.70
96,494.88
710601
APORTE PATRONAL
238,864.63
-6,798.72
232,065.91
195,537.01
190,617.89
190,617.89
36,528.90
41,448.02
710601.1141
APORTE PATRONAL
0.10
768.95
769.05
769.05
769.05
769.05
0.00
0.00
710601.1171
APORTE PATRONAL
0.10
465.19
465.29
465.29
465.29
465.29
0.00
0.00
Page 25 of 39
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON MILAGRO Juan Montalvo 501 y Bolivar, Edificio Municipal - Milagro, Ecuador Fechas:
Del: 2017-01-01 Al: 2017-10-31
PARTIDA
DENOMINACION
ASIGNACION REFORMAS CODIFCADO COMPROMETIDO DEVENGADO INCIAL (B) (C)=A+B (D) (E) (A)
PAGADO (F)
SALDO X COMP (G)=C-D
SALDO X DEVENGAR (H)=C-E
710601.2111
APORTE PATRONAL
0.10
30.71
30.81
30.81
30.81
30.81
0.00
0.00
710601.2131
APORTE PATRONAL
60,530.02
-5,608.63
54,921.39
44,937.54
44,937.54
44,937.54
9,983.85
9,983.85
710601.3111
APORTE PATRONAL
0.00
2,618.00
2,618.00
2,618.00
2,618.00
2,618.00
0.00
0.00
710601.3121
APORTE PATRONAL
0.10
-0.10
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
710601.3131
APORTE PATRONAL
0.00
668.83
668.83
668.83
668.83
668.83
0.00
0.00
710601.3141
APORTE PATRONAL
0.00
441.09
441.09
441.09
441.09
441.09
0.00
0.00
710601.3151
APORTE PATRONAL
0.00
1,076.21
1,076.21
1,076.21
1,076.21
1,076.21
0.00
0.00
710601.3161
APORTE PATRONAL
0.00
1,035.92
1,035.92
1,035.92
1,035.92
1,035.92
0.00
0.00
710601.3211
APORTE PATRONAL
132,378.68
-10,936.32
121,442.36
102,839.41
97,920.29
97,920.29
18,602.95
23,522.07
710601.3311
APORTE PATRONAL
29,655.72
7,007.58
36,663.30
30,122.25
30,122.25
30,122.25
6,541.05
6,541.05
710601.3611
APORTE PATRONAL
16,299.81
-4,366.15
11,933.66
10,532.61
10,532.61
10,532.61
1,401.05
1,401.05
710602
FONDO DE RESERVA
145,630.51
12,327.02
157,957.53
104,519.73
102,910.67
102,910.67
53,437.80
55,046.86
710602.1141
FONDO DE RESERVA
0.10
-0.10
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
710602.1171
FONDO DE RESERVA
0.10
-0.10
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
710602.2111
FONDO DE RESERVA
0.10
-0.10
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
710602.2131
FONDO DE RESERVA
41,821.30
8,457.40
50,278.70
26,277.08
26,277.08
26,277.08
24,001.62
24,001.62
710602.3111
FONDO DE RESERVA
0.00
1,381.56
1,381.56
1,381.56
1,381.56
1,381.56
0.00
0.00
710602.3121
FONDO DE RESERVA
0.10
-0.10
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
710602.3131
FONDO DE RESERVA
0.00
421.99
421.99
421.99
421.99
421.99
0.00
0.00
710602.3151
FONDO DE RESERVA
0.00
345.11
345.11
345.11
345.11
345.11
0.00
0.00
710602.3161
FONDO DE RESERVA
0.00
355.77
355.77
355.77
355.77
355.77
0.00
0.00
710602.3211
FONDO DE RESERVA
76,455.91
1,279.09
77,735.00
57,770.85
56,161.79
56,161.79
19,964.15
21,573.21
710602.3311
FONDO DE RESERVA
20,340.00
-2,718.96
17,621.04
11,332.72
11,332.72
11,332.72
6,288.32
6,288.32
710602.3611
FONDO DE RESERVA
7,012.90
2,805.46
9,818.36
6,634.65
6,634.65
6,634.65
3,183.71
3,183.71
7107
INDEMNIZACIONES
45,003.44
118,588.83
163,592.27
16,811.84
16,141.69
15,686.21
146,780.43
147,450.58
710702
SUPRESION DE PUESTO
2.00
-2.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
710702.1141
SUPRESION DE PUESTO
0.10
-0.10
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
710702.1171
SUPRESION DE PUESTO
0.10
-0.10
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
710702.2111
SUPRESION DE PUESTO
0.10
-0.10
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Page 26 of 39
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON MILAGRO Juan Montalvo 501 y Bolivar, Edificio Municipal - Milagro, Ecuador Fechas:
Del: 2017-01-01 Al: 2017-10-31
PARTIDA
DENOMINACION
ASIGNACION REFORMAS CODIFCADO COMPROMETIDO DEVENGADO INCIAL (B) (C)=A+B (D) (E) (A)
PAGADO (F)
SALDO X COMP (G)=C-D
SALDO X DEVENGAR (H)=C-E
710702.2131
SUPRESION DE PUESTO
1.00
-1.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
710702.3121
SUPRESION DE PUESTO
0.10
-0.10
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
710702.3131
SUPRESION DE PUESTO
0.10
-0.10
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
710702.3141
SUPRESION DE PUESTO
0.10
-0.10
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
710702.3151
SUPRESION DE PUESTO
0.10
-0.10
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
710702.3161
SUPRESION DE PUESTO
0.10
-0.10
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
710702.3211
SUPRESION DE PUESTO
0.10
-0.10
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
710702.3311
SUPRESION DE PUESTO
0.10
-0.10
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
710703
DESPIDO INTEMPESTIVO
1.40
-1.40
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
710703.2131
DESPIDO INTEMPESTIVO
1.00
-1.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
710703.3121
DESPIDO INTEMPESTIVO
0.10
-0.10
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
710703.3211
DESPIDO INTEMPESTIVO
0.10
-0.10
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
710703.3311
DESPIDO INTEMPESTIVO
0.10
-0.10
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
710703.3611
DESPIDO INTEMPESTIVO
0.10
-0.10
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
710704
COMPENSACION POR DESAHUCIO
0.20
30,566.19
30,566.39
11,389.30
11,086.04
10,630.56
19,177.09
19,480.35
710704.3211
COMPENSACION POR DESAHUCIO
0.10
530.90
531.00
531.00
0.00
0.00
0.00
531.00
710704.3611
COMPENSACION POR DESAHUCIO
0.10
30,035.29
30,035.39
10,858.30
11,086.04
10,630.56
19,177.09
18,949.35
710705
RESTITUCION DE PUESTO
1.70
-1.70
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
710705.1141
RESTITUCION DE PUESTO
0.10
-0.10
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
710705.1171
RESTITUCION DE PUESTO
0.10
-0.10
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
710705.2111
RESTITUCION DE PUESTO
0.10
-0.10
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
710705.2131
RESTITUCION DE PUESTO
1.00
-1.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
710705.3121
RESTITUCION DE PUESTO
0.10
-0.10
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
710705.3211
RESTITUCION DE PUESTO
0.10
-0.10
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
710705.3311
RESTITUCION DE PUESTO
0.10
-0.10
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
710705.3611
RESTITUCION DE PUESTO
0.10
-0.10
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
710706
BENEFICIO POR JUBILACION
1.70
-1.70
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
710706.1141
BENEFICIO POR JUBILACION
0.10
-0.10
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
710706.1171
BENEFICIO POR JUBILACION
0.10
-0.10
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Page 27 of 39
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON MILAGRO Juan Montalvo 501 y Bolivar, Edificio Municipal - Milagro, Ecuador Fechas:
Del: 2017-01-01 Al: 2017-10-31
PARTIDA
DENOMINACION
ASIGNACION REFORMAS CODIFCADO COMPROMETIDO DEVENGADO INCIAL (B) (C)=A+B (D) (E) (A)
PAGADO (F)
SALDO X COMP (G)=C-D
SALDO X DEVENGAR (H)=C-E
710706.2111
BENEFICIO POR JUBILACION
0.10
-0.10
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
710706.2131
BENEFICIO POR JUBILACION
1.00
-1.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
710706.3121
BENEFICIO POR JUBILACION
0.10
-0.10
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
710706.3211
BENEFICIO POR JUBILACION
0.10
-0.10
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
710706.3311
BENEFICIO POR JUBILACION
0.10
-0.10
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
710706.3611
BENEFICIO POR JUBILACION
0.10
-0.10
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
710707
COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES
44,989.64
88,036.24
133,025.88
5,422.54
5,055.65
5,055.65
127,603.34
127,970.23
710707.1141
COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES
0.10
-0.10
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
710707.1171
COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES
0.10
-0.10
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
710707.2111
COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES
0.10
-0.10
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
710707.2131
COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES
15,103.21
15,860.66
30,963.87
0.00
0.00
0.00
30,963.87
30,963.87
710707.3121
COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES
0.10
-0.10
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
710707.3211
COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES
24,415.45
49,368.88
73,784.33
2,761.47
2,394.58
2,394.58
71,022.86
71,389.75
710707.3311
COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES
4,068.00
16,946.40
21,014.40
0.00
0.00
0.00
21,014.40
21,014.40
710707.3611
COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES
1,402.58
5,860.70
7,263.28
2,661.07
2,661.07
2,661.07
4,602.21
4,602.21
710709
POR RENUNCIA VOLUNTARIA
1.70
-1.70
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
710709.1141
POR RENUNCIA VOLUNTARIA
0.10
-0.10
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
710709.1171
POR RENUNCIA VOLUNTARIA
0.10
-0.10
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
710709.2111
POR RENUNCIA VOLUNTARIA
0.10
-0.10
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
710709.2131
POR RENUNCIA VOLUNTARIA
1.00
-1.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
710709.3121
POR RENUNCIA VOLUNTARIA
0.10
-0.10
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
710709.3211
POR RENUNCIA VOLUNTARIA
0.10
-0.10
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
710709.3311
POR RENUNCIA VOLUNTARIA
0.10
-0.10
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
710709.3611
POR RENUNCIA VOLUNTARIA
0.10
-0.10
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
710710
POR COMPRA DE RENUNCIA
1.70
-1.70
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
710710.1141
POR COMPRA DE RENUNCIA
0.10
-0.10
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
710710.1171
POR COMPRA DE RENUNCIA
0.10
-0.10
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
710710.2111
POR COMPRA DE RENUNCIA
0.10
-0.10
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
710710.2131
POR COMPRA DE RENUNCIA
1.00
-1.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Page 28 of 39
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON MILAGRO Juan Montalvo 501 y Bolivar, Edificio Municipal - Milagro, Ecuador Fechas:
Del: 2017-01-01 Al: 2017-10-31
PARTIDA
DENOMINACION
ASIGNACION REFORMAS CODIFCADO COMPROMETIDO DEVENGADO INCIAL (B) (C)=A+B (D) (E) (A)
PAGADO (F)
SALDO X COMP (G)=C-D
SALDO X DEVENGAR (H)=C-E
710710.3121
POR COMPRA DE RENUNCIA
0.10
-0.10
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
710710.3211
POR COMPRA DE RENUNCIA
0.10
-0.10
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
710710.3311
POR COMPRA DE RENUNCIA
0.10
-0.10
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
710710.3611
POR COMPRA DE RENUNCIA
0.10
-0.10
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
710711
INDEMNIZACIONES LABORALES
1.70
-1.70
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
710711.1141
INDEMNIZACIONES LABORALES
0.10
-0.10
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
710711.1171
INDEMNIZACIONES LABORALES
0.10
-0.10
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
710711.2111
INDEMNIZACIONES LABORALES
0.10
-0.10
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
710711.2131
INDEMNIZACIONES LABORALES
1.00
-1.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
710711.3121
INDEMNIZACIONES LABORALES
0.10
-0.10
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
710711.3211
INDEMNIZACIONES LABORALES
0.10
-0.10
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
710711.3311
INDEMNIZACIONES LABORALES
0.10
-0.10
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
710711.3611
INDEMNIZACIONES LABORALES
0.10
-0.10
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
710799
OTRAS INDEMNIZACIONES LABORALES
1.70
-1.70
-0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
710799.1141
OTRAS INDEMNIZACIONES LABORALES
0.10
-0.10
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
710799.1171
OTRAS INDEMNIZACIONES LABORALES
0.10
-0.10
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
710799.2111
OTRAS INDEMNIZACIONES LABORALES
0.10
-0.10
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
710799.2131
OTRAS INDEMNIZACIONES LABORALES
1.00
-1.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
710799.3121
OTRAS INDEMNIZACIONES LABORALES
0.10
-0.10
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
710799.3211
OTRAS INDEMNIZACIONES LABORALES
0.10
-0.10
-0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
710799.3311
OTRAS INDEMNIZACIONES LABORALES
0.10
-0.10
-0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
710799.3611
OTRAS INDEMNIZACIONES LABORALES
0.10
-0.10
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
7199
ASIGNACIONES A DISTRIBUIR
1.70
-1.60
0.10
0.00
0.00
0.00
0.10
0.10
719901
ASIGNACION A DISTRIBUIR PARA GASTOS EN PERSONAL DE INVERSION
1.70
-1.60
0.10
0.00
0.00
0.00
0.10
0.10
719901.1141
ASIGNACION A DISTRIBUIR PARA GASTOS EN PERSONAL DE INVERSION
0.10
-0.10
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
719901.1171
ASIGNACION A DISTRIBUIR PARA GASTOS EN PERSONAL DE INVERSION
0.10
-0.10
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
719901.2111
ASIGNACION A DISTRIBUIR PARA GASTOS EN PERSONAL DE INVERSION
0.10
-0.10
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
719901.2131
ASIGNACION A DISTRIBUIR PARA GASTOS EN PERSONAL DE INVERSION
1.00
-1.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
719901.3121
ASIGNACION A DISTRIBUIR PARA GASTOS EN PERSONAL DE INVERSION
0.10
-0.10
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Page 29 of 39
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON MILAGRO Juan Montalvo 501 y Bolivar, Edificio Municipal - Milagro, Ecuador Fechas:
Del: 2017-01-01 Al: 2017-10-31
PARTIDA
DENOMINACION
ASIGNACION REFORMAS CODIFCADO COMPROMETIDO DEVENGADO INCIAL (B) (C)=A+B (D) (E) (A)
PAGADO (F)
SALDO X COMP (G)=C-D
SALDO X DEVENGAR (H)=C-E
719901.3211
ASIGNACION A DISTRIBUIR PARA GASTOS EN PERSONAL DE INVERSION
0.10
-0.10
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
719901.3311
ASIGNACION A DISTRIBUIR PARA GASTOS EN PERSONAL DE INVERSION
0.10
-0.10
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
719901.3611
ASIGNACION A DISTRIBUIR PARA GASTOS EN PERSONAL DE INVERSION
0.10
0.00
0.10
0.00
0.00
0.00
0.10
0.10
73
BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION
-98,867.06 4,141,770.97
3,201,143.79
1,965,549.80
1,920,587.02
940,627.18
2,176,221.17
7301
SERVICIOS BASICOS
9,960.00
0.00
9,960.00
6,212.02
4,235.17
4,235.17
3,747.98
5,724.83
730104
ENERGIA ELECTRICA
3,120.00
0.00
3,120.00
0.00
0.00
0.00
3,120.00
3,120.00
730104.2131
ENERGIA ELECTRICA
3,120.00
0.00
3,120.00
0.00
0.00
0.00
3,120.00
3,120.00
730105
TELECOMUNICACIONES
6,840.00
0.00
6,840.00
6,212.02
4,235.17
4,235.17
627.98
2,604.83
730105.2131
TELECOMUNICACIONES
6,840.00
0.00
6,840.00
6,212.02
4,235.17
4,235.17
627.98
2,604.83
7302
SERVICIOS GENERALES
412,820.00 -166,800.16
246,019.84
215,287.62
194,372.98
194,372.98
30,732.22
51,646.86
730201
TRANSPORTE DE PERSONAL
2,808.00
0.00
2,808.00
2,586.38
1,433.34
1,433.34
221.62
1,374.66
730201.2131
TRANSPORTE DE PERSONAL
2,808.00
0.00
2,808.00
2,586.38
1,433.34
1,433.34
221.62
1,374.66
730202
FLETES Y MANIOBRAS
2.00
8,700.00
8,702.00
3,801.60
0.00
0.00
4,900.40
8,702.00
730202.2111
FLETES Y MANIOBRAS
1.00
0.00
1.00
0.00
0.00
0.00
1.00
1.00
730202.2131
FLETES Y MANIOBRAS
1.00
0.00
1.00
0.00
0.00
0.00
1.00
1.00
730202.3611
FLETES Y MANIOBRAS
0.00
8,700.00
8,700.00
3,801.60
0.00
0.00
4,898.40
8,700.00
730204
EDICION IMPRESION REPRODUCCION PUBLICACIONES SUSCRIPCIONES FOTOCOPIADO TRADUCCION EMPASTADO ENMARCACION SERIGRAFIA FOTOGRAFIA CA
10,000.00
-9,500.00
500.00
0.00
0.00
0.00
500.00
500.00
730204.3161
EDICION IMPRESION REPRODUCCION PUBLICACIONES SUSCRIPCIONES FOTOCOPIADO TRADUCCION EMPASTADO ENMARCACION SERIGRAFIA FOTOGRAFIA CA
10,000.00
-9,500.00
500.00
0.00
0.00
0.00
500.00
500.00
730205
ESPECTACULOS CULTURALES Y SOCIALES
300,000.00 -100,000.00
200,000.00
199,662.40
183,702.40
183,702.40
337.60
16,297.60
730205.2111
ESPECTACULOS CULTURALES Y SOCIALES
300,000.00 -100,000.00
200,000.00
199,662.40
183,702.40
183,702.40
337.60
16,297.60
730206
EVENTOS PUBLICOS Y OFICIALES
100,000.00
-68,500.00
31,500.00
6,737.40
6,737.40
6,737.40
24,762.60
24,762.60
730206.2111
EVENTOS PUBLICOS Y OFICIALES
100,000.00
-68,500.00
31,500.00
6,737.40
6,737.40
6,737.40
24,762.60
24,762.60
730217
SERVICIOS DE DIFUSION E INFORMACION
1.00
0.00
1.00
0.00
0.00
0.00
1.00
1.00
730217.1121
SERVICIOS DE DIFUSION E INFORMACION
1.00
0.00
1.00
0.00
0.00
0.00
1.00
1.00
730226
SERVICIOS MEDICOS HOSPITALARIOS Y COMPLEMENTARIOS
1.00
0.00
1.00
0.00
0.00
0.00
1.00
1.00
730226.2111
SERVICIOS MEDICOS HOSPITALARIOS Y COMPLEMENTARIOS
1.00
0.00
1.00
0.00
0.00
0.00
1.00
1.00
730235
SERVICIOS DE ALIMENTACION
1.00
0.00
1.00
0.00
0.00
0.00
1.00
1.00
730235.2111
SERVICIOS DE ALIMENTACION
1.00
0.00
1.00
0.00
0.00
0.00
1.00
1.00
4,240,638.03
Page 30 of 39
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON MILAGRO Juan Montalvo 501 y Bolivar, Edificio Municipal - Milagro, Ecuador Fechas:
Del: 2017-01-01 Al: 2017-10-31
PARTIDA
DENOMINACION
ASIGNACION REFORMAS CODIFCADO COMPROMETIDO DEVENGADO INCIAL (B) (C)=A+B (D) (E) (A)
PAGADO (F)
SALDO X COMP (G)=C-D
SALDO X DEVENGAR (H)=C-E
730299
OTROS SERVICIOS
7.00
2,499.84
2,506.84
2,499.84
2,499.84
2,499.84
7.00
7.00
730299.2111
OTROS SERVICIOS
1.00
0.00
1.00
0.00
0.00
0.00
1.00
1.00
730299.3121
OTROS SERVICIOS
1.00
0.00
1.00
0.00
0.00
0.00
1.00
1.00
730299.3131
OTROS SERVICIOS
1.00
0.00
1.00
0.00
0.00
0.00
1.00
1.00
730299.3141
OTROS SERVICIOS
1.00
0.00
1.00
0.00
0.00
0.00
1.00
1.00
730299.3151
OTROS SERVICIOS
1.00
0.00
1.00
0.00
0.00
0.00
1.00
1.00
730299.3211
OTROS SERVICIOS
1.00
0.00
1.00
0.00
0.00
0.00
1.00
1.00
730299.3311
OTROS SERVICIOS
1.00
0.00
1.00
0.00
0.00
0.00
1.00
1.00
730299.3611
OTROS SERVICIOS
0.00
2,499.84
2,499.84
2,499.84
2,499.84
2,499.84
0.00
0.00
7303
TRASLADOS INSTALACIONES VIATICOS Y SUBSISTENCIAS
8.10
0.00
8.10
0.00
0.00
0.00
8.10
8.10
730301
PASAJES AL INTERIOR
1.00
0.00
1.00
0.00
0.00
0.00
1.00
1.00
730301.2131
PASAJES AL INTERIOR
1.00
0.00
1.00
0.00
0.00
0.00
1.00
1.00
730303
VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR
7.10
0.00
7.10
0.00
0.00
0.00
7.10
7.10
730303.1171
VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR
0.10
0.00
0.10
0.00
0.00
0.00
0.10
0.10
730303.2111
VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR
1.00
0.00
1.00
0.00
0.00
0.00
1.00
1.00
730303.3121
VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR
1.00
0.00
1.00
0.00
0.00
0.00
1.00
1.00
730303.3131
VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR
1.00
0.00
1.00
0.00
0.00
0.00
1.00
1.00
730303.3141
VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR
1.00
0.00
1.00
0.00
0.00
0.00
1.00
1.00
730303.3151
VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR
1.00
0.00
1.00
0.00
0.00
0.00
1.00
1.00
730303.3211
VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR
1.00
0.00
1.00
0.00
0.00
0.00
1.00
1.00
730303.3311
VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR
1.00
0.00
1.00
0.00
0.00
0.00
1.00
1.00
7304
INSTALACIONES MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES
233,012.00
3,005.26
236,017.26
175,643.80
149,430.72
129,173.29
60,373.46
86,586.54
730402
EDIFICIOS LOCALES RESIDENCIA Y CABLEADO ESTRUCTURADO (MANTENIMIENTO REPARACION E INSTALACION)
201,502.00 -143,445.80
58,056.20
6,012.16
4,748.80
4,748.80
52,044.04
53,307.40
730402.1141
EDIFICIOS LOCALES RESIDENCIA Y CABLEADO ESTRUCTURADO (MANTENIMIENTO REPARACION E INSTALACION)
1,578.20
1,579.20
1,263.36
0.00
0.00
315.84
1,579.20
730402.2111
EDIFICIOS LOCALES RESIDENCIA Y CABLEADO ESTRUCTURADO (MANTENIMIENTO REPARACION E INSTALACION)
140,000.00 -139,000.00
1,000.00
0.00
0.00
0.00
1,000.00
1,000.00
730402.2131
EDIFICIOS LOCALES RESIDENCIA Y CABLEADO ESTRUCTURADO (MANTENIMIENTO REPARACION E INSTALACION)
50,000.00
0.00
50,000.00
0.00
0.00
0.00
50,000.00
50,000.00
730402.3211
EDIFICIOS LOCALES RESIDENCIA Y CABLEADO ESTRUCTURADO (MANTENIMIENTO REPARACION E INSTALACION)
11,500.00
-6,024.00
5,476.00
4,748.80
4,748.80
4,748.80
727.20
727.20
730402.3311
EDIFICIOS LOCALES RESIDENCIA Y CABLEADO ESTRUCTURADO (MANTENIMIENTO REPARACION E INSTALACION)
1.00
0.00
1.00
0.00
0.00
0.00
1.00
1.00
730403
MOBILIARIOS (INSTALACION MANTENIMIENTO Y REPARACION)
2.00
0.00
2.00
0.00
0.00
0.00
2.00
2.00
1.00
Page 31 of 39
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON MILAGRO Juan Montalvo 501 y Bolivar, Edificio Municipal - Milagro, Ecuador Fechas:
Del: 2017-01-01 Al: 2017-10-31
PARTIDA
DENOMINACION
ASIGNACION REFORMAS CODIFCADO COMPROMETIDO DEVENGADO INCIAL (B) (C)=A+B (D) (E) (A)
PAGADO (F)
SALDO X COMP (G)=C-D
SALDO X DEVENGAR (H)=C-E
730403.1141
MOBILIARIOS (INSTALACION MANTENIMIENTO Y REPARACION)
1.00
0.00
1.00
0.00
0.00
0.00
1.00
1.00
730403.3211
MOBILIARIOS (INSTALACION MANTENIMIENTO Y REPARACION)
1.00
0.00
1.00
0.00
0.00
0.00
1.00
1.00
730404
MAQUINARIAS Y EQUIPOS (INSTALACION MANTENIMIENTO Y REPARACION)
31,503.00
136,751.94
168,254.94
162,782.84
143,993.12
123,735.69
5,472.10
24,261.82
730404.1141
MAQUINARIAS Y EQUIPOS (INSTALACION MANTENIMIENTO Y REPARACION)
1.00
14,000.00
14,001.00
14,000.00
14,000.00
14,000.00
1.00
1.00
730404.3161
MAQUINARIAS Y EQUIPOS (INSTALACION MANTENIMIENTO Y REPARACION)
1,500.00
3,510.88
5,010.88
5,010.88
0.00
0.00
0.00
5,010.88
730404.3211
MAQUINARIAS Y EQUIPOS (INSTALACION MANTENIMIENTO Y REPARACION)
30,000.00
-23,998.02
6,001.98
5,960.00
0.00
0.00
41.98
6,001.98
730404.3311
MAQUINARIAS Y EQUIPOS (INSTALACION MANTENIMIENTO Y REPARACION)
1.00
143,239.08
143,240.08
137,811.96
129,993.12
109,735.69
5,428.12
13,246.96
730404.3611
MAQUINARIAS Y EQUIPOS (INSTALACION MANTENIMIENTO Y REPARACION)
1.00
0.00
1.00
0.00
0.00
0.00
1.00
1.00
730405
VEHICULOS (MANTENIMIENTO Y REPARACION)
1.00
8,998.02
8,999.02
6,160.00
0.00
0.00
2,839.02
8,999.02
730405.3211
VEHICULOS (MANTENIMIENTO Y REPARACION)
1.00
8,998.02
8,999.02
6,160.00
0.00
0.00
2,839.02
8,999.02
730406
HERRAMIENTAS (MANTENIMIENTO Y REPARACION)
2.00
0.00
2.00
0.00
0.00
0.00
2.00
2.00
730406.1141
HERRAMIENTAS (MANTENIMIENTO Y REPARACION)
1.00
0.00
1.00
0.00
0.00
0.00
1.00
1.00
730406.3211
HERRAMIENTAS (MANTENIMIENTO Y REPARACION)
1.00
0.00
1.00
0.00
0.00
0.00
1.00
1.00
730418
MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES Y ARREGLO DE VIAS INTERNAS
1.00
0.00
1.00
0.00
0.00
0.00
1.00
1.00
730418.3211
MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES Y ARREGLO DE VIAS INTERNAS
1.00
0.00
1.00
0.00
0.00
0.00
1.00
1.00
730499
OTRAS INSTALACIONES MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES
1.00
701.10
702.10
688.80
688.80
688.80
13.30
13.30
730499.3211
OTRAS INSTALACIONES MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES
1.00
701.10
702.10
688.80
688.80
688.80
13.30
13.30
7305
ARRENDAMIENTO DE BIENES
372,476.24
534,210.00
906,686.24
533,063.78
183,048.50
180,196.93
373,622.46
723,637.74
730502
EDIFICIOS LOCALES RESIDENCIAS PARQUEADEROS CASILLEROS JUDICIALES Y BANCARIOS (ARRENDAMIENTO)
26,400.00
0.00
26,400.00
23,153.40
16,982.05
16,982.05
3,246.60
9,417.95
730502.2131
EDIFICIOS LOCALES RESIDENCIAS PARQUEADEROS CASILLEROS JUDICIALES Y BANCARIOS (ARRENDAMIENTO)
26,400.00
0.00
26,400.00
23,153.40
16,982.05
16,982.05
3,246.60
9,417.95
730504
MAQUINARIAS Y EQUIPOS (ARRENDAMIENTO)
346,074.24
534,210.00
880,284.24
509,910.38
166,066.45
163,214.88
370,373.86
714,217.79
730504.3211
MAQUINARIAS Y EQUIPOS (ARRENDAMIENTO)
150,000.00
579,290.00
729,290.00
499,235.88
155,391.95
155,391.95
230,054.12
573,898.05
730504.3611
MAQUINARIAS Y EQUIPOS (ARRENDAMIENTO)
196,074.24
-45,080.00
150,994.24
10,674.50
10,674.50
7,822.93
140,319.74
140,319.74
730505
VEHICULOS (ARRENDAMIENTO)
1.00
0.00
1.00
0.00
0.00
0.00
1.00
1.00
730505.3311
VEHICULOS (ARRENDAMIENTO)
1.00
0.00
1.00
0.00
0.00
0.00
1.00
1.00
730599
OTROS ARRENDAMIENTOS
1.00
0.00
1.00
0.00
0.00
0.00
1.00
1.00
730599.3211
OTROS ARRENDAMIENTOS
1.00
0.00
1.00
0.00
0.00
0.00
1.00
1.00
7306
CONTRATACIONES DE ESTUDIOS INVESTIGACIONES Y SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS
23,009.18 1,426,506.63
1,166,703.85
671,753.04
649,933.17
259,802.78
754,753.59
730601
CONSULTORIA ASESORIA E INVESTIGACION ESPECIALIZADA
0.00
0.00
0.00
4.21
4.21
1,403,497.45 4.21
0.00
4.21
Page 32 of 39
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON MILAGRO Juan Montalvo 501 y Bolivar, Edificio Municipal - Milagro, Ecuador Fechas:
Del: 2017-01-01 Al: 2017-10-31
PARTIDA
DENOMINACION
ASIGNACION REFORMAS CODIFCADO COMPROMETIDO DEVENGADO INCIAL (B) (C)=A+B (D) (E) (A)
PAGADO (F)
SALDO X COMP (G)=C-D
SALDO X DEVENGAR (H)=C-E
730601.2111
CONSULTORIA ASESORIA E INVESTIGACION ESPECIALIZADA
0.10
0.00
0.10
0.00
0.00
0.00
0.10
0.10
730601.3121
CONSULTORIA ASESORIA E INVESTIGACION ESPECIALIZADA
1.00
0.00
1.00
0.00
0.00
0.00
1.00
1.00
730601.3131
CONSULTORIA ASESORIA E INVESTIGACION ESPECIALIZADA
1.00
0.00
1.00
0.00
0.00
0.00
1.00
1.00
730601.3141
CONSULTORIA ASESORIA E INVESTIGACION ESPECIALIZADA
1.00
0.00
1.00
0.00
0.00
0.00
1.00
1.00
730601.3151
CONSULTORIA ASESORIA E INVESTIGACION ESPECIALIZADA
0.01
0.00
0.01
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
730601.3211
CONSULTORIA ASESORIA E INVESTIGACION ESPECIALIZADA
1.00
0.00
1.00
0.00
0.00
0.00
1.00
1.00
730601.3611
CONSULTORIA ASESORIA E INVESTIGACION ESPECIALIZADA
0.10
0.00
0.10
0.00
0.00
0.00
0.10
0.10
730603
SERVICIO DE CAPACITACION
22,000.00
-18,500.00
3,500.00
0.00
0.00
0.00
3,500.00
3,500.00
730603.2111
SERVICIO DE CAPACITACION
22,000.00
-18,500.00
3,500.00
0.00
0.00
0.00
3,500.00
3,500.00
730604
FISCALIZACION E INSPECCIONES TECNICAS
191,654.04
410,808.46
602,462.50
510,843.47
391,507.70
369,687.83
91,619.03
210,954.80
730604.3311
FISCALIZACION E INSPECCIONES TECNICAS
150,000.00
270,469.51
420,469.51
329,126.41
294,641.73
272,424.66
91,343.10
125,827.78
730604.3611
FISCALIZACION E INSPECCIONES TECNICAS
41,654.04
140,338.95
181,992.99
181,717.06
96,865.97
97,263.17
275.93
85,127.02
730605
ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS
1,189,839.20 -381,907.28
807,931.92
643,260.38
274,253.34
274,253.34
164,671.54
533,678.58
730605.3141
ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS
1.00
0.00
1.00
0.00
0.00
0.00
1.00
1.00
730605.3161
ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS
1.00
0.00
1.00
0.00
0.00
0.00
1.00
1.00
730605.3311
ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS
1,139,837.20 -380,097.98
759,739.22
597,650.34
274,253.34
274,253.34
162,088.88
485,485.88
730605.3611
ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS
730609
50,000.00
-1,809.30
48,190.70
45,610.04
0.00
0.00
2,580.66
48,190.70
INVESTIGACIONES PROFESIONALES Y ANALISIS DE LABORATORIO
0.00
12,608.00
12,608.00
12,600.00
5,992.00
5,992.00
8.00
6,616.00
730609.3611
INVESTIGACIONES PROFESIONALES Y ANALISIS DE LABORATORIO
0.00
12,608.00
12,608.00
12,600.00
5,992.00
5,992.00
8.00
6,616.00
7307
GASTOS EN INFORMATICA
1,000.00
-1,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
730701
DESARROLLO ACTUALIZACION ASISTENCIA TECNICA Y SOPORTE DE SISTEMAS INFORMATICOS
1,000.00
-1,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
730701.3161
DESARROLLO ACTUALIZACION ASISTENCIA TECNICA Y SOPORTE DE SISTEMAS INFORMATICOS
1,000.00
-1,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
7308
BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION
1,789,854.24 -587,388.03
1,202,466.21
1,008,976.44
667,932.26
667,898.35
193,489.77
534,533.95
730801
ALIMENTOS Y BEBIDAS
466,247.00
0.00
466,247.00
458,433.16
269,152.62
269,152.62
7,813.84
197,094.38
730801.2111
ALIMENTOS Y BEBIDAS
1.00
0.00
1.00
0.00
0.00
0.00
1.00
1.00
730801.2131
ALIMENTOS Y BEBIDAS
466,246.00
0.00
466,246.00
458,433.16
269,152.62
269,152.62
7,812.84
197,093.38
730802
VESTUARIO LENCERIA PRENDAS DE PROTECCION CARPAS Y OTROS
15,667.47
0.00
15,667.47
0.00
0.00
0.00
15,667.47
15,667.47
730802.1151
VESTUARIO LENCERIA PRENDAS DE PROTECCION CARPAS Y OTROS
1.00
0.00
1.00
0.00
0.00
0.00
1.00
1.00
730802.1171
VESTUARIO LENCERIA PRENDAS DE PROTECCION CARPAS Y OTROS
1.00
0.00
1.00
0.00
0.00
0.00
1.00
1.00
Page 33 of 39
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON MILAGRO Juan Montalvo 501 y Bolivar, Edificio Municipal - Milagro, Ecuador Fechas:
Del: 2017-01-01 Al: 2017-10-31
PARTIDA
DENOMINACION
ASIGNACION REFORMAS CODIFCADO COMPROMETIDO DEVENGADO INCIAL (B) (C)=A+B (D) (E) (A)
PAGADO (F)
SALDO X COMP (G)=C-D
SALDO X DEVENGAR (H)=C-E
730802.2131
VESTUARIO LENCERIA PRENDAS DE PROTECCION CARPAS Y OTROS
15,664.47
0.00
15,664.47
0.00
0.00
0.00
15,664.47
15,664.47
730802.3211
VESTUARIO LENCERIA PRENDAS DE PROTECCION CARPAS Y OTROS
1.00
0.00
1.00
0.00
0.00
0.00
1.00
1.00
730804
MATERIALES DE OFICINA
28,000.00
0.00
28,000.00
5,522.50
1,940.13
1,906.21
22,477.50
26,059.87
730804.2131
MATERIALES DE OFICINA
28,000.00
0.00
28,000.00
5,522.50
1,940.13
1,906.21
22,477.50
26,059.87
730805
MATERIALES DE ASEO
22,141.00
6,675.20
28,816.20
14,903.17
13,114.95
13,114.95
13,913.03
15,701.25
730805.2131
MATERIALES DE ASEO
22,140.00
0.00
22,140.00
8,227.97
6,439.75
6,439.75
13,912.03
15,700.25
730805.3211
MATERIALES DE ASEO
1.00
6,675.20
6,676.20
6,675.20
6,675.20
6,675.20
1.00
1.00
730806
HERRAMIENTAS Y EQUIPOS MENORES
1.00
0.00
1.00
0.00
0.00
0.00
1.00
1.00
730806.3211
HERRAMIENTAS Y EQUIPOS MENORES
1.00
0.00
1.00
0.00
0.00
0.00
1.00
1.00
730809
MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS
10,000.00
-8,000.00
2,000.00
0.00
0.00
0.00
2,000.00
2,000.00
730809.2111
MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS
10,000.00
-8,000.00
2,000.00
0.00
0.00
0.00
2,000.00
2,000.00
730811
INSUMOS BIENES MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LA CONSTRUCCION ELECTRICIDAD PLOMERIA CARPINTERIA SENALIZACION VIAL NAVEGACION Y CO
1,043,824.77 -556,062.11
487,762.66
382,488.86
320,561.54
320,561.55
105,273.80
167,201.12
730811.2131
INSUMOS BIENES MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LA CONSTRUCCION ELECTRICIDAD PLOMERIA CARPINTERIA SENALIZACION VIAL NAVEGACION Y CO
1.00
0.00
1.00
0.00
0.00
0.00
1.00
1.00
730811.3161
INSUMOS BIENES MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LA CONSTRUCCION ELECTRICIDAD PLOMERIA CARPINTERIA SENALIZACION VIAL NAVEGACION Y CO
7,000.00
-7,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
730811.3211
INSUMOS BIENES MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LA CONSTRUCCION ELECTRICIDAD PLOMERIA CARPINTERIA SENALIZACION VIAL NAVEGACION Y CO
75,000.00
-62,867.92
12,132.08
12,130.98
7,274.58
7,274.58
1.10
4,857.50
730811.3311
INSUMOS BIENES MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LA CONSTRUCCION ELECTRICIDAD PLOMERIA CARPINTERIA SENALIZACION VIAL NAVEGACION Y CO
149,225.00
-99,012.70
50,212.30
47,973.51
36,127.62
36,127.62
2,238.79
14,084.68
730811.3611
INSUMOS BIENES MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LA CONSTRUCCION ELECTRICIDAD PLOMERIA CARPINTERIA SENALIZACION VIAL NAVEGACION Y CO
812,598.77 -387,181.49
425,417.28
322,384.37
277,159.34
277,159.35
103,032.91
148,257.94
730812
MATERIALES DIDACTICOS
5,965.00
0.00
5,965.00
0.00
0.00
0.00
5,965.00
5,965.00
730812.2131
MATERIALES DIDACTICOS
5,965.00
0.00
5,965.00
0.00
0.00
0.00
5,965.00
5,965.00
730813
REPUESTOS Y ACCESORIOS
1.00
20,366.08
20,367.08
19,951.83
17,421.45
17,421.45
415.25
2,945.63
730813.3211
REPUESTOS Y ACCESORIOS
1.00
9,366.08
9,367.08
9,020.48
9,020.48
9,020.48
346.60
346.60
730813.3311
REPUESTOS Y ACCESORIOS
0.00
11,000.00
11,000.00
10,931.35
8,400.97
8,400.97
68.65
2,599.03
730819
ADQUISICION DE ACCESORIOS E INSUMOS QUIMICOS Y ORGANICOS
70,001.00
22,091.30
92,092.30
85,696.86
40,645.57
40,645.57
6,395.44
51,446.73
730819.3211
ADQUISICION DE ACCESORIOS E INSUMOS QUIMICOS Y ORGANICOS
70,000.00
-53,307.28
16,692.72
11,451.70
5,360.00
5,360.00
5,241.02
11,332.72
730819.3311
ADQUISICION DE ACCESORIOS E INSUMOS QUIMICOS Y ORGANICOS
1.00
75,398.58
75,399.58
74,245.16
35,285.57
35,285.57
1,154.42
40,114.01
Page 34 of 39
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON MILAGRO Juan Montalvo 501 y Bolivar, Edificio Municipal - Milagro, Ecuador Fechas:
Del: 2017-01-01 Al: 2017-10-31
PARTIDA
DENOMINACION
ASIGNACION REFORMAS CODIFCADO COMPROMETIDO DEVENGADO INCIAL (B) (C)=A+B (D) (E) (A)
PAGADO (F)
SALDO X COMP (G)=C-D
SALDO X DEVENGAR (H)=C-E
730820
MENAJE DE COCINA, DE HOGAR, ACCESORIOS DESCARTABLES Y ACCESORIOS DE OFICINA
1.00
0.00
1.00
0.00
0.00
0.00
1.00
1.00
730820.2131
MENAJE DE COCINA, DE HOGAR, ACCESORIOS DESCARTABLES Y ACCESORIOS DE OFICINA
1.00
0.00
1.00
0.00
0.00
0.00
1.00
1.00
730899
OTROS DE USO Y CONSUMO DE INVERSION
128,005.00
-72,458.50
55,546.50
41,980.06
5,096.00
5,096.00
13,566.44
50,450.50
730899.1171
OTROS DE USO Y CONSUMO DE INVERSION
1.00
0.00
1.00
0.00
0.00
0.00
1.00
1.00
730899.2111
OTROS DE USO Y CONSUMO DE INVERSION
73,000.00
-65,476.10
7,523.90
5,096.00
5,096.00
5,096.00
2,427.90
2,427.90
730899.2131
OTROS DE USO Y CONSUMO DE INVERSION
10,000.00
0.00
10,000.00
0.00
0.00
0.00
10,000.00
10,000.00
730899.3121
OTROS DE USO Y CONSUMO DE INVERSION
1.00
0.00
1.00
0.00
0.00
0.00
1.00
1.00
730899.3131
OTROS DE USO Y CONSUMO DE INVERSION
1.00
0.00
1.00
0.00
0.00
0.00
1.00
1.00
730899.3151
OTROS DE USO Y CONSUMO DE INVERSION
1.00
0.00
1.00
0.00
0.00
0.00
1.00
1.00
730899.3211
OTROS DE USO Y CONSUMO DE INVERSION
45,000.00
-6,982.40
38,017.60
36,884.06
0.00
0.00
1,133.54
38,017.60
730899.3311
OTROS DE USO Y CONSUMO DE INVERSION
1.00
0.00
1.00
0.00
0.00
0.00
1.00
1.00
7314
BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES
18,001.00
96,096.69
114,097.69
95,256.28
94,777.13
94,777.13
18,841.41
19,320.56
731403
MOBILIARIOS (NO DEPRECIALBES)
5,001.00
7,675.20
12,676.20
7,286.95
6,807.81
6,807.81
5,389.25
5,868.39
731403.2111
MOBILIARIOS (NO DEPRECIALBES)
1.00
6,675.20
6,676.20
6,675.20
6,672.15
6,672.15
1.00
4.05
731403.2131
MOBILIARIOS (NO DEPRECIALBES)
5,000.00
0.00
5,000.00
0.00
0.00
0.00
5,000.00
5,000.00
731403.3111
MOBILIARIOS (NO DEPRECIALBES)
0.00
1,000.00
1,000.00
611.75
135.66
135.66
388.25
864.34
731404
MAQUINARIAS Y EQUIPOS (NO DEPRECIABLES)
13,000.00
0.00
13,000.00
0.00
0.00
0.00
13,000.00
13,000.00
731404.2131
MAQUINARIAS Y EQUIPOS (NO DEPRECIABLES)
13,000.00
0.00
13,000.00
0.00
0.00
0.00
13,000.00
13,000.00
731406
HERRAMIENTAS (NO DEPRECIABLES)
0.00
1,921.49
1,921.49
1,921.49
1,921.49
1,921.49
0.00
0.00
731406.3611
HERRAMIENTAS (NO DEPRECIABLES)
0.00
1,921.49
1,921.49
1,921.49
1,921.49
1,921.49
0.00
0.00
731411
PARTES Y REPUESTOS (NO DEPRECIALBES)
0.00
86,500.00
86,500.00
86,047.84
86,047.83
86,047.83
452.16
452.17
731411.1141
PARTES Y REPUESTOS (NO DEPRECIALBES)
0.00
86,500.00
86,500.00
86,047.84
86,047.83
86,047.83
452.16
452.17
7316
FONDOS DE REPOSICION DE INVERSION
1.00
0.00
1.00
0.00
0.00
0.00
1.00
1.00
731602
FONDOS ROTATIVOS EN PROYECTOS Y PROGRAMAS DE INVERSION
1.00
0.00
1.00
0.00
0.00
0.00
1.00
1.00
731602.3211
FONDOS ROTATIVOS EN PROYECTOS Y PROGRAMAS DE INVERSION
1.00
0.00
1.00
0.00
0.00
0.00
1.00
1.00
7399
ASIGNACIONES A DISTRIBUIR
8.00
0.00
8.00
0.00
0.00
0.00
8.00
8.00
739901
ASIGNACION A DISTRIBUIR PARA BIENES Y SERVICIOS DE INVERSION
8.00
0.00
8.00
0.00
0.00
0.00
8.00
8.00
739901.1171
ASIGNACION A DISTRIBUIR PARA BIENES Y SERVICIOS DE INVERSION
0.10
0.00
0.10
0.00
0.00
0.00
0.10
0.10
739901.2111
ASIGNACION A DISTRIBUIR PARA BIENES Y SERVICIOS DE INVERSION
1.00
0.00
1.00
0.00
0.00
0.00
1.00
1.00
Page 35 of 39
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON MILAGRO Juan Montalvo 501 y Bolivar, Edificio Municipal - Milagro, Ecuador Fechas:
Del: 2017-01-01 Al: 2017-10-31
PARTIDA
DENOMINACION
ASIGNACION REFORMAS CODIFCADO COMPROMETIDO DEVENGADO INCIAL (B) (C)=A+B (D) (E) (A)
PAGADO (F)
SALDO X COMP (G)=C-D
SALDO X DEVENGAR (H)=C-E
739901.3121
ASIGNACION A DISTRIBUIR PARA BIENES Y SERVICIOS DE INVERSION
1.00
0.00
1.00
0.00
0.00
0.00
1.00
1.00
739901.3131
ASIGNACION A DISTRIBUIR PARA BIENES Y SERVICIOS DE INVERSION
1.00
0.00
1.00
0.00
0.00
0.00
1.00
1.00
739901.3141
ASIGNACION A DISTRIBUIR PARA BIENES Y SERVICIOS DE INVERSION
1.00
0.00
1.00
0.00
0.00
0.00
1.00
1.00
739901.3151
ASIGNACION A DISTRIBUIR PARA BIENES Y SERVICIOS DE INVERSION
1.00
0.00
1.00
0.00
0.00
0.00
1.00
1.00
739901.3211
ASIGNACION A DISTRIBUIR PARA BIENES Y SERVICIOS DE INVERSION
1.00
0.00
1.00
0.00
0.00
0.00
1.00
1.00
739901.3311
ASIGNACION A DISTRIBUIR PARA BIENES Y SERVICIOS DE INVERSION
1.00
0.00
1.00
0.00
0.00
0.00
1.00
1.00
739901.3611
ASIGNACION A DISTRIBUIR PARA BIENES Y SERVICIOS DE INVERSION
0.90
0.00
0.90
0.00
0.00
0.00
0.90
0.90
75
OBRAS PUBLICAS
11,116,464.91 7,872,065.70 18,988,530.61
18,235,244.23 13,747,040.95 13,399,222.98
753,286.38
5,241,489.66
7501
OBRAS DE INFRAESTRUCTURA
11,116,463.91 7,872,065.70 18,988,529.61
18,235,244.23 13,747,040.95 13,399,222.98
753,285.38
5,241,488.66
750101
DE AGUA POTABLE
450,060.00 -196,332.03
253,727.97
224,768.09
49,003.94
49,003.94
28,959.88
204,724.03
750101.3311
DE AGUA POTABLE
450,060.00 -196,332.03
253,727.97
224,768.09
49,003.94
49,003.94
28,959.88
204,724.03
750103
DE ALCANTARILLADO
5,410,000.00
113,193.47
5,523,193.47
5,523,192.46
4,562,152.74
4,244,834.09
1.01
961,040.73
750103.3311
DE ALCANTARILLADO
5,410,000.00
113,193.47
5,523,193.47
5,523,192.46
4,562,152.74
4,244,834.09
1.01
961,040.73
750104
DE URBANIZACION Y EMBELLECIMIENTO
2,777,533.44
608,861.13
3,386,394.57
3,160,745.05
1,444,388.18
1,413,888.88
225,649.52
1,942,006.39
750104.3611
DE URBANIZACION Y EMBELLECIMIENTO
2,777,533.44
608,861.13
3,386,394.57
3,160,745.05
1,444,388.18
1,413,888.88
225,649.52
1,942,006.39
750105
OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS
1,929,463.57 3,166,140.68
5,095,604.25
4,651,381.74
3,512,590.87
3,512,590.86
444,222.51
1,583,013.38
750105.3611
OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS
1,929,463.57 3,166,140.68
5,095,604.25
4,651,381.74
3,512,590.87
3,512,590.86
444,222.51
1,583,013.38
750107
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES
60,000.10
151,373.12
211,373.22
188,726.00
0.00
0.00
22,647.22
211,373.22
750107.3611
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES
0.00
211,373.12
211,373.12
188,726.00
0.00
0.00
22,647.12
211,373.12
75010701
OBRAS DEPORTIVAS
0.10
0.00
0.10
0.00
0.00
0.00
0.10
0.10
75010702
OBRAS AL TURISMO
60,000.00
-60,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
750199
OTRAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA
489,406.80 4,028,829.33
4,518,236.13
4,486,430.89
4,178,905.22
4,178,905.21
31,805.24
339,330.91
750199.2111
OTRAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA
200,000.00 -199,000.00
1,000.00
0.00
0.00
0.00
1,000.00
1,000.00
750199.3611
OTRAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA
289,406.80 4,227,829.33
4,517,236.13
4,486,430.89
4,178,905.22
4,178,905.21
30,805.24
338,330.91
7599
ASIGNACIONES A DISTRIBUIR
1.00
0.00
1.00
0.00
0.00
0.00
1.00
1.00
759901
ASIGNACION A DISTRIBUIR PARA OBRAS PUBLICAS
1.00
0.00
1.00
0.00
0.00
0.00
1.00
1.00
759901.3611
ASIGNACION A DISTRIBUIR PARA OBRAS PUBLICAS
1.00
0.00
1.00
0.00
0.00
0.00
1.00
1.00
78
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES PARA INVERCION
249,500.00
2,125.70
251,625.70
215,925.70
197,427.01
197,427.01
35,700.00
54,198.69
7801
TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR PUBLICO
249,500.00
2,125.70
251,625.70
215,925.70
197,427.01
197,427.01
35,700.00
54,198.69
Page 36 of 39
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON MILAGRO Juan Montalvo 501 y Bolivar, Edificio Municipal - Milagro, Ecuador Fechas:
Del: 2017-01-01 Al: 2017-10-31
PARTIDA
DENOMINACION
ASIGNACION REFORMAS CODIFCADO COMPROMETIDO DEVENGADO INCIAL (B) (C)=A+B (D) (E) (A)
PAGADO (F)
SALDO X COMP (G)=C-D
SALDO X DEVENGAR (H)=C-E
780102
A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTONOMAS (TRANSFERENCIAS PARA INVERSION)
249,500.00
2,125.70
251,625.70
215,925.70
197,427.01
197,427.01
35,700.00
54,198.69
78010201
APORTES AL CONCEJO CANTONAL DE LA NINEZ Y LA ADOLESCENCIA
142,800.00
0.00
142,800.00
71,400.00
71,400.00
71,400.00
71,400.00
71,400.00
78010204
APORTE A LA ASOCIACION CE CIEGOS
24,000.00
0.00
24,000.00
24,000.00
22,275.00
22,275.00
0.00
1,725.00
78010205
APORTE A ASOCIACION DE VOLUNTARIAS AVINFA
45,000.00
0.00
45,000.00
45,000.00
31,500.00
31,500.00
0.00
13,500.00
78010206
APORTE PARA CONVENIOS INTITUCICONALES
37,700.00
2,125.70
39,825.70
75,525.70
72,252.01
72,252.01
-35,700.00
-32,426.31
8
GASTOS DE CAPITAL
1,646,869.02 -413,481.13
1,233,387.89
1,124,022.58
1,054,180.70
1,054,180.69
109,365.31
179,207.19
84
BIENES DE LARGA DURACION
1,646,869.02 -413,481.13
1,233,387.89
1,124,022.58
1,054,180.70
1,054,180.69
109,365.31
179,207.19
8401
BIENES MUEBLES
1,396,769.02 -175,945.83
1,220,823.19
1,111,900.02
1,042,058.14
1,042,058.13
108,923.17
178,765.05
840103
MOBILIARIOS (DE LARGA DURACION)
18,001.00
11,923.01
29,924.01
28,638.74
20,214.52
20,214.52
1,285.27
9,709.49
840103.1141
MOBILIARIOS (DE LARGA DURACION)
15,000.00
-4,753.19
10,246.81
9,317.29
3,560.55
3,560.55
929.52
6,686.26
840103.2111
MOBILIARIOS (DE LARGA DURACION)
1.00
6,675.20
6,676.20
6,675.20
6,675.20
6,675.20
1.00
1.00
840103.2131
MOBILIARIOS (DE LARGA DURACION)
1.00
0.00
1.00
0.00
0.00
0.00
1.00
1.00
840103.3111
MOBILIARIOS (DE LARGA DURACION)
0.00
13,000.00
13,000.00
12,646.25
9,978.77
9,978.77
353.75
3,021.23
840103.3161
MOBILIARIOS (DE LARGA DURACION)
2,999.00
-2,999.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
840104
MAQUINARIAS Y EQUIPOS (DE LARGA DURACION)
1,167,560.87 -471,056.48
696,504.39
650,551.77
611,401.76
611,401.76
45,952.62
85,102.63
840104.1131
MAQUINARIAS Y EQUIPOS (DE LARGA DURACION)
0.00
224.00
224.00
224.00
224.00
224.00
0.00
0.00
840104.1141
MAQUINARIAS Y EQUIPOS (DE LARGA DURACION)
35,000.00
-27,747.73
7,252.27
7,194.50
5,263.61
5,263.61
57.77
1,988.66
840104.2111
MAQUINARIAS Y EQUIPOS (DE LARGA DURACION)
80,000.00
-53,000.00
27,000.00
0.00
0.00
0.00
27,000.00
27,000.00
840104.3111
MAQUINARIAS Y EQUIPOS (DE LARGA DURACION)
0.10
16,246.80
16,246.90
15,452.57
15,452.57
15,452.57
794.33
794.33
840104.3161
MAQUINARIAS Y EQUIPOS (DE LARGA DURACION)
12,559.77
-12,339.20
220.57
0.00
0.00
0.00
220.57
220.57
840104.3211
MAQUINARIAS Y EQUIPOS (DE LARGA DURACION)
415,000.00 -396,540.33
18,459.67
17,185.52
11,747.12
11,747.12
1,274.15
6,712.55
840104.3311
MAQUINARIAS Y EQUIPOS (DE LARGA DURACION)
121,472.39
121,473.39
121,419.02
109,242.38
109,242.38
54.37
12,231.01
840104.3611
MAQUINARIAS Y EQUIPOS (DE LARGA DURACION)
625,000.00 -119,372.41
505,627.59
489,076.16
469,472.08
469,472.08
16,551.43
36,155.51
840105
VEHICULOS (DE LARGA DURACION)
1.00
197,690.73
197,691.73
193,792.33
193,792.33
193,792.33
3,899.40
3,899.40
840105.1141
VEHICULOS (DE LARGA DURACION)
1.00
0.00
1.00
0.00
0.00
0.00
1.00
1.00
840105.3211
VEHICULOS (DE LARGA DURACION)
0.00
75,690.73
75,690.73
72,576.00
72,576.00
72,576.00
3,114.73
3,114.73
840105.3611
VEHICULOS (DE LARGA DURACION)
0.00
122,000.00
122,000.00
121,216.33
121,216.33
121,216.33
783.67
783.67
840106
HERRAMIENTAS (DE LARGA DURACION)
2,000.00
-42.16
1,957.84
1,953.24
1,953.24
1,953.23
4.60
4.60
840106.3211
HERRAMIENTAS (DE LARGA DURACION)
2,000.00
-2,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1.00
Page 37 of 39
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON MILAGRO Juan Montalvo 501 y Bolivar, Edificio Municipal - Milagro, Ecuador Fechas:
Del: 2017-01-01 Al: 2017-10-31
PARTIDA
DENOMINACION
ASIGNACION REFORMAS CODIFCADO COMPROMETIDO DEVENGADO INCIAL (B) (C)=A+B (D) (E) (A)
PAGADO (F)
SALDO X COMP (G)=C-D
SALDO X DEVENGAR (H)=C-E
840106.3311
HERRAMIENTAS (DE LARGA DURACION)
0.00
262.20
262.20
257.60
257.60
257.60
4.60
4.60
840106.3611
HERRAMIENTAS (DE LARGA DURACION)
0.00
1,695.64
1,695.64
1,695.64
1,695.64
1,695.63
0.00
0.00
840107
EQUIPOS SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS
209,204.15
85,539.07
294,743.22
236,963.94
214,696.29
214,696.29
57,779.28
80,046.93
840107.1131
EQUIPOS SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS
115,000.00
69,000.00
184,000.00
181,232.26
163,434.01
163,434.01
2,767.74
20,565.99
840107.1141
EQUIPOS SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS
1.00
34,981.00
34,982.00
32,734.56
28,265.16
28,265.16
2,247.44
6,716.84
840107.2131
EQUIPOS SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS
3,482.00
0.00
3,482.00
0.00
0.00
0.00
3,482.00
3,482.00
840107.3111
EQUIPOS SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS
77,779.22
-5,500.00
72,279.22
22,997.12
22,997.12
22,997.12
49,282.10
49,282.10
840107.3161
EQUIPOS SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS
12,941.93
-12,941.93
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
840111
PARTES Y REPUESTOS
2.00
0.00
2.00
0.00
0.00
0.00
2.00
2.00
840111.3211
PARTES Y REPUESTOS
1.00
0.00
1.00
0.00
0.00
0.00
1.00
1.00
840111.3311
PARTES Y REPUESTOS
1.00
0.00
1.00
0.00
0.00
0.00
1.00
1.00
8402
BIENES INMUEBLES
250,100.00 -237,535.30
12,564.70
12,122.56
12,122.56
12,122.56
442.14
442.14
840201
TERRENOS (INMUEBLES)
250,000.00 -237,465.35
12,534.65
12,122.56
12,122.56
12,122.56
412.09
412.09
840201.3111
TERRENOS (INMUEBLES)
250,000.00 -237,465.35
12,534.65
12,122.56
12,122.56
12,122.56
412.09
412.09
840203
BIENES PREFABRICADOS (INMUEBLES)
100.00
-69.95
30.05
0.00
0.00
0.00
30.05
30.05
840203.3161
BIENES PREFABRICADOS (INMUEBLES)
100.00
-69.95
30.05
0.00
0.00
0.00
30.05
30.05
9
APLICACION DEL FINANCIAMIENTO
6,073,571.64 -841,144.61
5,232,427.03
4,365,427.62
4,058,197.86
4,058,197.86
866,999.41
1,174,229.17
96
AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA
4,087,901.64
23,609.65 4,111,511.29
3,349,799.21
3,331,395.08
3,331,395.08
761,712.08
780,116.21
9602
AMORTIZACION DEUDA INTERNA
4,087,901.64
23,609.65 4,111,511.29
3,349,799.21
3,331,395.08
3,331,395.08
761,712.08
780,116.21
960201
AL SECTOR PUBLICO FINANCIERO
2,497,272.46
23,609.65 2,520,882.11
2,088,970.86
2,070,566.73
2,070,566.73
431,911.25
450,315.38
96020101
AMORTIZACION DE LA DEUDA FIDEICOMISO
96020102
FIDEICOMISO CREDITO 45036 COMPLEMENTARIIO ALCANTARILLADO
96020103
FIDEICOMISO CREDITO 45078 CENSO CATASTRO
96020104
FIDEICOMISO CREDITO 20846 ALCANTARILLADO SANITARIO
96020105
FIDEICOMISO CREDITO 20909 REMODELACION MERCADO CENTRAL
96020106
10.00
0.00
10.00
0.00
0.00
0.00
10.00
10.00
215,805.03
0.00
215,805.03
178,626.03
160,221.90
160,221.90
37,179.00
55,583.13
89,827.81
25,923.87
115,751.68
106,708.42
106,708.42
106,708.42
9,043.26
9,043.26
0.00 1,297,743.46
1,074,071.41
1,074,071.41
1,074,071.41
223,672.05
223,672.05
1,297,743.46 786,998.04
-28,514.22
758,483.82
640,077.58
640,077.58
640,077.58
118,406.24
118,406.24
FIDEICOMISO VIAS URBANAS
73,129.04
0.00
73,129.04
48,654.77
48,654.77
48,654.77
24,474.27
24,474.27
96020107
FIDEICOMISO REGENERACION DE CANCHA
33,759.08
0.00
33,759.08
11,182.05
11,182.05
11,182.05
22,577.03
22,577.03
96020108
FIDEICOMISO PLAN MAESTRO
0.00
26,200.00
26,200.00
29,650.60
29,650.60
29,650.60
-3,450.60
-3,450.60
960204
AL SECTOR PRIVADO NO FINANCIERO
0.00 1,590,629.18
1,260,828.35
1,260,828.35
1,260,828.35
329,800.83
329,800.83
1,590,629.18
Page 38 of 39
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON MILAGRO Juan Montalvo 501 y Bolivar, Edificio Municipal - Milagro, Ecuador Fechas:
Del: 2017-01-01 Al: 2017-10-31
PARTIDA
ASIGNACION REFORMAS CODIFCADO COMPROMETIDO DEVENGADO INCIAL (B) (C)=A+B (D) (E) (A)
DENOMINACION
96020401
FIDEICOMISO CONSORCIO CONTRUVALERO
96020402
AMORTIZACION DE LA DEUDA
96020403
FIDEICOMISO TERMINAL TERRESTRE
1,073,571.63
97
PASIVO CIRCULANTE
1,985,650.00 -864,754.26
9701
DEUDA FLOTANTE
970101
PAGADO (F)
SALDO X COMP (G)=C-D
SALDO X DEVENGAR (H)=C-E
517,030.35
0.00
517,030.35
465,074.88
465,074.88
465,074.88
51,955.47
51,955.47
27.20
0.00
27.20
0.00
0.00
0.00
27.20
27.20
0.00 1,073,571.63
795,753.47
795,753.47
795,753.47
277,818.16
277,818.16
1,120,895.74
1,015,628.41
726,802.78
726,802.78
105,267.33
394,092.96
1,985,650.00 -864,754.26
1,120,895.74
1,015,628.41
726,802.78
726,802.78
105,267.33
394,092.96
DE CUENTAS POR PAGAR
1,985,650.00 -864,754.26
1,120,895.74
1,015,628.41
726,802.78
726,802.78
105,267.33
394,092.96
97010100
DE CUENTAS POR PAGAR
1,985,650.00 -864,754.26
1,120,895.74
1,015,628.41
726,802.78
726,802.78
105,267.33
394,092.96
99
OTROS PASIVOS
20.00
0.00
20.00
0.00
0.00
0.00
20.00
20.00
9901
OBLIGACIONES NO RECONOCIDAS NI PAGADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES
20.00
0.00
20.00
0.00
0.00
0.00
20.00
20.00
990101
OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES POR GASTOS DE PERSONAL
10.00
0.00
10.00
0.00
0.00
0.00
10.00
10.00
99010100
OBLIG. DE EJERCICIOS ANT. GASTO PERSONAL
10.00
0.00
10.00
0.00
0.00
0.00
10.00
10.00
990102
OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS
10.00
0.00
10.00
0.00
0.00
0.00
10.00
10.00
99010200
OBLIG. DE EJERCICIOS ANT. BIENES Y SERV.
10.00
0.00
10.00
0.00
0.00
0.00
10.00
10.00
TOTALES 38,843,465.00 7,669,621.22 46,513,086.22
39,828,262.92 32,595,246.57 32,167,588.42 6,684,823.30 13,917,839.65
CONTADOR(E)
DIRECTOR FINANCIERO
ALCALDE
________________________
________________________
________________________
Nancy Flores
Ec. Xavier Cadena
Denisse Robles
Page 39 of 39
