CEDULA DE INGRESOS GOBIERNO AUTONOMO

31 ago. 2017 - GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON MILAGRO. Juan Montalvo 501 y Bolivar, Edificio Municipal - Milagro, Ecuador.
432KB Größe 4 Downloads 63 vistas
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON MILAGRO Juan Montalvo 501 y Bolivar, Edificio Municipal - Milagro, Ecuador CEDULA DE INGRESOS Fechas:

Del: 2017-01-01 Al: 2017-08-31

PARTIDA

DENOMINACION

ASIGNACION SALDO POR REFORMAS CODIFCADO DEVENGADO RECAUDADO INCIAL DEVENGAR (2) (3)=1+2 (4) (5) (1) (6)=3-4

1

INGRESOS CORRIENTES

13,853,264.45

0.00 13,853,264.45

9,469,203.86

8,049,807.17

4,384,060.59

11

IMPUESTOS

3,789,545.25

0.00 3,789,545.25

3,500,629.25

2,750,145.89

288,916.00

1101

SOBRE LA RENTA UTILIDADES Y GANANCIAS DE CAPITAL

130,000.00

0.00

130,000.00

93,192.95

93,192.95

36,807.05

110102.21

A LA UTILIDAD POR LA VENTA DE PREDIOS URBANOS Y PLUSVALIA

130,000.00

0.00

130,000.00

93,192.95

93,192.95

36,807.05

1102

SOBRE LA PROPIEDAD

0.00 2,592,228.60

2,561,883.23

1,820,534.41

30,345.37

110201.21

A LOS PREDIOS URBANOS

877,879.11

0.00

877,879.11

822,978.11

435,358.86

54,901.00

110202.21

A LOS PREDIOS RURALES

973,879.26

0.00

973,879.26

1,118,835.08

765,117.90

-144,955.82

110203.21

A LA INSCRIPCION EN EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD O EN EL REGISTRO

100.00

0.00

100.00

0.00

0.00

100.00

110205.21

DE VEHICULOS MOTORIZADOS DE TRANSPORTE TERRESTRE

80,000.00

0.00

80,000.00

47,045.00

47,045.00

32,955.00

110206.21

DE ALCABALAS

161,313.21

0.00

161,313.21

125,803.26

125,803.26

35,509.95

110207.21

A LOS ACTIVOS TOTALES

498,957.02

0.00

498,957.02

447,221.78

447,209.39

51,735.24

110299.21

OTROS IMPUESTOS SOBRE LA PROPIEDAD

100.00

0.00

100.00

0.00

0.00

100.00

1103

AL CONSUMO DE BIENES Y SERVICIOS

80,100.00

0.00

80,100.00

55,275.53

55,275.53

24,824.47

110312.21

A LOS ESPECTACULOS PUBLICOS

80,000.00

0.00

80,000.00

55,275.53

55,275.53

24,724.47

110399.21

OTROS IMPUESTOS AL CONSUMO DE BIENES Y SERVICIOS

100.00

0.00

100.00

0.00

0.00

100.00

1107

IMPUESTOS DIVERSOS

987,216.65

0.00

987,216.65

790,277.54

781,143.00

196,939.11

110704.21

PATENTES COMERCIALES INDUSTRIALES FINANCIERAS INMOBILIARIAS PROFESIONALES Y DE SERVICIOS

987,116.65

0.00

987,116.65

790,277.54

781,143.00

196,839.11

110799.21

OTROS IMPUESTOS

100.00

0.00

100.00

0.00

0.00

100.00

13

TASAS Y CONTRIBUCIONES

3,767,503.59

0.00 3,767,503.59

1,693,804.43

1,351,378.46

2,073,699.16

1301

TASAS GENERALES

2,082,600.33

0.00 2,082,600.33

1,055,967.06

994,196.22

1,026,633.27

130103

OCUPACION DE LUGARES PUBLICOS

100.00

0.00

100.00

0.00

0.00

100.00

13010301.21

OCUPACION LUGARES PUBLICOS

100.00

0.00

100.00

0.00

0.00

100.00

130106

ESPECIES FISCALES

328,000.00

0.00

328,000.00

102,576.95

102,576.95

225,423.05

13010601.21

ESPECIE PLUSVALIA COMPRA VENTA

100.00

0.00

100.00

0.00

0.00

100.00

13010602.21

ESPECIE NOMENGLATURA 1.5 X MIL

100.00

0.00

100.00

0.00

0.00

100.00

13010603.21

ESPECIES DE HABEAS CORPUS

100.00

0.00

100.00

0.00

0.00

100.00

13010604.21

ESPECIES DE REGISTRO DE INQUILINATO

500.00

0.00

500.00

0.00

0.00

500.00

2,592,228.60

Page 1 of 6

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON MILAGRO Juan Montalvo 501 y Bolivar, Edificio Municipal - Milagro, Ecuador Fechas:

Del: 2017-01-01 Al: 2017-08-31

PARTIDA

DENOMINACION

ASIGNACION SALDO POR REFORMAS CODIFCADO DEVENGADO RECAUDADO INCIAL DEVENGAR (2) (3)=1+2 (4) (5) (1) (6)=3-4

13010605.21

ESPECIES DE TASA ESTABLECIMIENTO

100.00

0.00

100.00

0.00

0.00

100.00

13010606.21

ESPECIES DE TASA DE HABILITACION

500.00

0.00

500.00

19,658.82

19,658.82

-19,158.82

13010607.21

ESPECIES CARPETA MUNICIPAL

1,000.00

0.00

1,000.00

940.00

940.00

60.00

13010608.21

ESPECIES PARA CATASTRAR

6,000.00

0.00

6,000.00

10,920.00

10,920.00

-4,920.00

13010609.21

ESPECIES INFORME PARA SOLAR

100.00

0.00

100.00

108.00

108.00

-8.00

13010610.21

SOLICITUD DE COMPRA DE SOLAR

100.00

0.00

100.00

117.00

117.00

-17.00

13010611.21

AVALUO CATASTRAL

100.00

0.00

100.00

2,168.00

2,168.00

-2,068.00

13010612.21

ESPECIES POR SERVICIO TRANSPORTE MCPAL

100.00

0.00

100.00

0.00

0.00

100.00

13010613.21

ESPECIES DE CONSTRUCCION

100.00

0.00

100.00

420.80

420.80

-320.80

13010614.21

SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

3,500.00

0.00

3,500.00

37,628.88

37,628.88

-34,128.88

13010615.21

CERTIFICACION DE NO DEBER AL MUNICIPIO

100.00

0.00

100.00

3,736.00

3,736.00

-3,636.00

13010616.21

ESPECIES DE ALCABALAS

100.00

0.00

100.00

204.00

204.00

-104.00

13010618.21

ESPECIES DE TERMINAL TERRESTRE

300,000.00

0.00

300,000.00

0.00

0.00

300,000.00

13010619.21

INTRODUCCION DE ALIMENTOS

15,000.00

0.00

15,000.00

20,544.45

20,544.45

-5,544.45

13010620.21

HOJAS DE DATO DE POSESIIONARIOS

100.00

0.00

100.00

1,385.00

1,385.00

-1,285.00

13010622.21

REGISTRO PATENTE PERSONA NATURAL

100.00

0.00

100.00

2,153.00

2,153.00

-2,053.00

13010623.21

REGISTRO PATENTE PERSONA JURIDICA

100.00

0.00

100.00

265.00

265.00

-165.00

13010624.21

SOLICITUD DE CONSULTA DE USO DE SUELO

100.00

0.00

100.00

2,328.00

2,328.00

-2,228.00

130108

PRESTACION DE SERVICIOS

100,000.00

0.00

100,000.00

95,764.45

57,975.88

4,235.55

13010801.21

COSTO DEL PROCESO

50,000.00

0.00

50,000.00

81,596.00

43,807.43

-31,596.00

13010802.21

SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

50,000.00

0.00

50,000.00

14,168.45

14,168.45

35,831.55

130111

INSCRIPCIONES REGISTROS Y MATRICULAS

300.00

0.00

300.00

200.00

200.00

100.00

13011101.21

INSCRIPCION REGISTRO Y MATRICULA

200.00

0.00

200.00

0.00

0.00

200.00

13011102.21

INSCRIPCION DE FIRMAS CONSULTORAS

100.00

0.00

100.00

200.00

200.00

-100.00

130112

PERMISOS LICENCIAS Y PATENTES

189,100.33

0.00

189,100.33

77,632.70

77,632.70

111,467.63

13011201.21

PERMISOS DE CONSTRUCCION

90,000.00

0.00

90,000.00

26,583.88

26,583.88

63,416.12

13011202.21

PERMISO ANUAL DE VIA PUBLICA

74,100.33

0.00

74,100.33

51,048.82

51,048.82

23,051.51

13011203.21

HABILITACION Y CONTROL DE ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES

25,000.00

0.00

25,000.00

0.00

0.00

25,000.00

130113

REGISTRO SANITARIO Y TOXICOLOGIA

8,000.00

0.00

8,000.00

9,852.00

4,390.00

-1,852.00

Page 2 of 6

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON MILAGRO Juan Montalvo 501 y Bolivar, Edificio Municipal - Milagro, Ecuador Fechas:

Del: 2017-01-01 Al: 2017-08-31

PARTIDA

DENOMINACION

ASIGNACION SALDO POR REFORMAS CODIFCADO DEVENGADO RECAUDADO INCIAL DEVENGAR (2) (3)=1+2 (4) (5) (1) (6)=3-4

13011301.21

REGISTRO SANITARIO TOXOLOGICO

8,000.00

0.00

8,000.00

9,852.00

4,390.00

-1,852.00

130116

RECOLECCION DE BASURA Y ASEO PUBLICO

1,350,000.00

0.00 1,350,000.00

705,845.46

705,845.46

644,154.54

13011601.21

RECOLECCION DE BASURA

1,350,000.00

0.00 1,350,000.00

705,845.46

705,845.46

644,154.54

130121

CONEXION Y RECONEXION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE

84,800.00

0.00

84,800.00

64,095.50

45,575.23

20,704.50

13012101.21

CONEXION Y RECONECCION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE

84,800.00

0.00

84,800.00

64,095.50

45,575.23

20,704.50

130124

ALUMBRADO PUBLICO

100.00

0.00

100.00

0.00

0.00

100.00

13012401.21

ALUMBRADO PUBLICO

100.00

0.00

100.00

0.00

0.00

100.00

130136.21

PRIMAS POR SEGURO DE SALDOS Y DESGRAVAMEN

100.00

0.00

100.00

0.00

0.00

100.00

130199

OTRAS TASAS

22,100.00

0.00

22,100.00

0.00

0.00

22,100.00

13019901.21

OTRAS TASAS

20,000.00

0.00

20,000.00

0.00

0.00

20,000.00

13019902.21

OTRAS TASAS INSPECCION DE AGUA POTABLE

2,000.00

0.00

2,000.00

0.00

0.00

2,000.00

13019903.21

OTRAS TASAS DE INFORME AMBIENTAL

100.00

0.00

100.00

0.00

0.00

100.00

1304

CONTRIBUCIONES

1,684,903.26

0.00 1,684,903.26

637,837.37

357,182.24

1,047,065.89

130408

ACERAS BORDILLOS Y CERCAS

1,208,115.70

0.00 1,208,115.70

553,652.68

310,383.96

654,463.02

13040801.21

ACERAS BORDILLOS CERCAS

1,208,115.70

0.00 1,208,115.70

553,652.68

310,383.96

654,463.02

130409.21

OBRAS DE ALCANTARILLADO Y CANALIZACION

360,000.00

0.00

360,000.00

0.00

0.00

360,000.00

130499

OTRAS CONTRIBUCIONES

116,787.56

0.00

116,787.56

84,184.69

46,798.28

32,602.87

13049901.21

RELLENO SANITARIO

115,187.56

0.00

115,187.56

84,184.69

46,798.28

31,002.87

13049902.21

ESTABLECIMIENTO TURISTICO

1,500.00

0.00

1,500.00

0.00

0.00

1,500.00

13049903.21

FESTIVIDADES SEPTIEMBRE

100.00

0.00

100.00

0.00

0.00

100.00

14

VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ENTIDADES E INGRESOS OPERATIVOS DE EMPRESAS PUBLICAS

880,200.00

0.00

880,200.00

708,023.85

514,001.53

172,176.15

1402

VENTAS DE PRODUCTOS Y MATERIALES

30,000.00

0.00

30,000.00

2,220.63

2,220.63

27,779.37

140206.21

MATERIALES Y ACCESORIOS DE INSTALACIONES DE AGUA POTABLE

30,000.00

0.00

30,000.00

2,220.63

2,220.63

27,779.37

1403

VENTAS NO INDUSTRIALES

850,200.00

0.00

850,200.00

705,803.22

511,780.90

144,396.78

140301.21

AGUA POTABLE

780,000.00

0.00

780,000.00

621,850.68

439,222.01

158,149.32

140303.21

ALCANTARILLADO

70,000.00

0.00

70,000.00

82,962.54

71,568.89

-12,962.54

140305.21

TELECOMUNICACIONES

100.00

0.00

100.00

0.00

0.00

100.00

140399.21

OTROS SERVICIOS TECNICOS Y ESPECIALIZADOS

100.00

0.00

100.00

990.00

990.00

-890.00

17

RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS

415,500.00

0.00

415,500.00

640,363.77

507,898.73

-224,863.77

Page 3 of 6

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON MILAGRO Juan Montalvo 501 y Bolivar, Edificio Municipal - Milagro, Ecuador Fechas:

Del: 2017-01-01 Al: 2017-08-31

PARTIDA

DENOMINACION

ASIGNACION SALDO POR REFORMAS CODIFCADO DEVENGADO RECAUDADO INCIAL DEVENGAR (2) (3)=1+2 (4) (5) (1) (6)=3-4

1702

RENTAS POR ARRENDAMIENTOS DE BIENES

253,400.00

0.00

253,400.00

480,491.53

348,026.49

-227,091.53

170202

EDIFICIOS LOCALES Y RESIDENCIAS

173,400.00

0.00

173,400.00

383,826.53

251,361.49

-210,426.53

1702020010.21

CENTRO COMERCIAL

50,000.00

0.00

50,000.00

114,708.47

17,399.02

-64,708.47

1702020020.21

MERCADO LA DOLOROSA

44,000.00

0.00

44,000.00

26,659.00

12,417.38

17,341.00

1702020030.21

MERCADO COLON

50,000.00

0.00

50,000.00

30,240.14

15,425.25

19,759.86

1702020040.21

MERCADO 22 DE NOVIEMBRE

6,500.00

0.00

6,500.00

3,905.88

2,451.46

2,594.12

1702020050.21

TERMINAL TERRESTRE ALQUILER

22,500.00

0.00

22,500.00

208,313.04

203,668.38

-185,813.04

1702020060.21

OTROS

400.00

0.00

400.00

0.00

0.00

400.00

170299.21

OTROS ARRENDAMIENTOS

80,000.00

0.00

80,000.00

96,665.00

96,665.00

-16,665.00

1703

INTERESES POR MORA

97,000.00

0.00

97,000.00

153,280.54

153,280.54

-56,280.54

170301

TRIBUTARIA

77,000.00

0.00

77,000.00

89,372.51

89,372.51

-12,372.51

1703010010.21

TRIBUTARIAS A LOS PREDIOS URBANOS

45,000.00

0.00

45,000.00

73,116.67

73,116.67

-28,116.67

1703010020.21

TRIBUTARIAS A LOS PREDIOS RUSTICOS

15,000.00

0.00

15,000.00

11,157.43

11,157.43

3,842.57

1703010030.21

TRIBUTARIAS A LOS PATENTES

10,000.00

0.00

10,000.00

3,046.13

3,046.13

6,953.87

1703010040.21

TRIBUTARIAS A 1,5 X MIL

5,000.00

0.00

5,000.00

100.47

100.47

4,899.53

1703010050.21

ARRENDAMIENTO DE LOCALES COMERCIALES

2,000.00

0.00

2,000.00

1,951.81

1,951.81

48.19

170399.21

OTROS INTERESES POR MORA

20,000.00

0.00

20,000.00

63,908.03

63,908.03

-43,908.03

1704

MULTAS

65,100.00

0.00

65,100.00

6,591.70

6,591.70

58,508.30

170402.21

INFRACCION A ORDENANZAS MUNICIPALES

35,000.00

0.00

35,000.00

6,012.26

6,012.26

28,987.74

170409.21

INFRACCION LEY DE ELECCIONES

100.00

0.00

100.00

0.00

0.00

100.00

170499.21

OTRAS MULTAS

30,000.00

0.00

30,000.00

579.44

579.44

29,420.56

18

TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES

0.00 4,926,415.61

2,903,958.96

2,903,958.96

2,022,456.65

1801

TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PUBLICO

200.00

0.00

200.00

273,005.32

273,005.32

-272,805.32

180101.21

DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO

100.00

0.00

100.00

0.00

0.00

100.00

180103.21

DE EMPRESAS PUBLICAS

0.00

0.00

0.00

273,005.32

273,005.32

-273,005.32

180106.21

DE ENTIDADES FINANCIERAS PUBLICAS

100.00

0.00

100.00

0.00

0.00

100.00

1802

DONACIONES CORRIENTES DEL SECTOR PRIVADO INTERNO

100.00

0.00

100.00

0.00

0.00

100.00

180204.21

DEL SECTOR PRIVADO NO FINANCIERO

100.00

0.00

100.00

0.00

0.00

100.00

1806

APORTES Y PARTICIPACIONES CORRIENTES DE GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS Y REGIMES ESPECIALES

0.00 4,926,115.61

2,630,953.64

2,630,953.64

2,295,161.97

4,926,415.61

4,926,115.61

Page 4 of 6

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON MILAGRO Juan Montalvo 501 y Bolivar, Edificio Municipal - Milagro, Ecuador Fechas:

Del: 2017-01-01 Al: 2017-08-31

PARTIDA

DENOMINACION

180616.21

DEL FONDO DE DESCENTRALIZACION A MUNICIPIOS Y DISTRITOS METROPOLITANOS

19

OTROS INGRESOS

1901

ASIGNACION SALDO POR REFORMAS CODIFCADO DEVENGADO RECAUDADO INCIAL DEVENGAR (2) (3)=1+2 (4) (5) (1) (6)=3-4 4,926,115.61

0.00 4,926,115.61

2,630,953.64

2,630,953.64

2,295,161.97

74,100.00

0.00

74,100.00

22,423.60

22,423.60

51,676.40

GARANTIAS Y FIANZAS

100.00

0.00

100.00

0.00

0.00

100.00

190101.21

EJECUCION DE GARANTIAS

100.00

0.00

100.00

0.00

0.00

100.00

1904

OTROS NO OPERACIONALES

74,000.00

0.00

74,000.00

22,423.60

22,423.60

51,576.40

190499.21

OTROS NO ESPECIFICADOS

74,000.00

0.00

74,000.00

22,423.60

22,423.60

51,576.40

2

INGRESOS DE CAPITAL

0.00 15,544,769.75 10,167,452.39

8,740,886.92

5,377,317.36

24

VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

50,100.00

0.00

50,100.00

25,256.29

25,256.29

24,843.71

2402

BIENES INMUEBLES Y SEMOVIENTES

50,100.00

0.00

50,100.00

25,256.29

25,256.29

24,843.71

240201.21

TERRENOS

50,000.00

0.00

50,000.00

25,256.29

25,256.29

24,743.71

240202.21

EDIFICIOS LOCALES Y RESIDENCIAS

100.00

0.00

100.00

0.00

0.00

100.00

28

TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL E INVERSION

0.00 15,494,669.75 10,142,196.10

8,715,630.63

5,352,473.65

2801

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL E INVERSION DEL SECTOR PUBLICO

1,000,300.00

0.00 1,000,300.00

2,392,391.04

2,392,391.04 -1,392,091.04

280101.21

DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO

1,000,000.00

0.00 1,000,000.00

2,392,391.04

2,392,391.04 -1,392,391.04

280102.21

DE ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTONOMAS

100.00

0.00

100.00

0.00

0.00

100.00

280103.21

DE EMPRESAS PUBLICAS

100.00

0.00

100.00

0.00

0.00

100.00

280106.21

DE ENTIDADES FINANCIERAS PUBLICAS

100.00

0.00

100.00

0.00

0.00

100.00

2802

TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL E INVERSION DEL SECTOR PRIVADO INTERNO

100.00

0.00

100.00

0.00

0.00

100.00

280204

DONACIONES DE CAPITAL DEL SECTOR PRIVADO NO FINANCIERO

100.00

0.00

100.00

0.00

0.00

100.00

28020401.21

DONACION VOLU NTARIAS GOBIERNO CENTRAL

100.00

0.00

100.00

0.00

0.00

100.00

2806

APORTES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL E INVERSION A LOS GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS Y REGIMENES ESPECIALES

11,494,269.75

0.00 11,494,269.75

6,323,239.59

6,323,239.59

5,171,030.16

280616.21

DEL FONDO DE DESCENTRALIZACION A MUNICIPIOS

11,494,269.75

0.00 11,494,269.75

6,323,239.59

6,323,239.59

5,171,030.16

2810

ASIGNACIONO PRESUPUESTARIA DE VALORES EQUIVALENTES AL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

3,000,000.00

0.00 3,000,000.00

1,426,565.47

0.00 1,573,434.53

281002.21

DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS MUNICIPALES

3,000,000.00

0.00 3,000,000.00

1,426,565.47

0.00 1,573,434.53

3

INGRESOS DE FINANCIAMIENTO

9,445,430.80

0.00 9,445,430.80

6,270,077.71

6,270,077.71

3,175,353.09

36

FINANCIAMIENTO PUBLICO

4,618,065.80

0.00 4,618,065.80

1,126,211.25

1,126,211.25

3,491,854.55

3602

FINANCIAMIENTO PUBLICO INTERNO

4,617,965.80

0.00 4,617,965.80

1,126,211.25

1,126,211.25

3,491,754.55

360201.21

DEL SECTOR PUBLICO FINANCIERO (BEDE)

4,617,765.80

0.00 4,617,765.80

1,126,211.25

1,126,211.25

3,491,554.55

360202.21

DEL SECTOR PUBLICO NO FINANCIERO

0.00

0.00

100.00

15,544,769.75

15,494,669.75

100.00

0.00

100.00

Page 5 of 6

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON MILAGRO Juan Montalvo 501 y Bolivar, Edificio Municipal - Milagro, Ecuador Fechas:

Del: 2017-01-01 Al: 2017-08-31

PARTIDA

ASIGNACION SALDO POR REFORMAS CODIFCADO DEVENGADO RECAUDADO INCIAL DEVENGAR (2) (3)=1+2 (4) (5) (1) (6)=3-4

DENOMINACION

360203.21

DEL SECTOR PRIVADO FINANCIERO (LINEA DE CREDITO)

100.00

0.00

100.00

0.00

0.00

100.00

3605

CREDITOS DE PROVEEDORES INTERNOS

100.00

0.00

100.00

0.00

0.00

100.00

360502.21

DEL SECTOR PUBLICO NO FINANCIERO

100.00

0.00

100.00

0.00

0.00

100.00

37

SALDOS DISPONIBLES

1,050,765.00

0.00 1,050,765.00

1,050,665.00

1,050,665.00

100.00

3701

SALDOS EN CAJA Y BANCOS

1,050,765.00

0.00 1,050,765.00

1,050,665.00

1,050,665.00

100.00

370101.21

DE FONDOS DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO

370104.21

100.00

0.00

100.00

0.00

0.00

100.00

DE PRESTAMOS

809,315.00

0.00

809,315.00

809,315.00

809,315.00

0.00

370199.21

OTROS SALDOS

241,350.00

0.00

241,350.00

241,350.00

241,350.00

0.00

38

CUENTAS PENDIENTES POR COBRAR

3,776,600.00

0.00 3,776,600.00

4,093,201.46

4,093,201.46

-316,601.46

3801

CUENTAS PENDIENTES POR COBRAR

3,776,600.00

0.00 3,776,600.00

4,093,201.46

4,093,201.46

-316,601.46

380101.21

DE CUENTAS POR COBRAR

2,845,000.00

0.00 2,845,000.00

2,553,128.73

2,553,128.73

291,871.27

380103.21

DE ANTICIPOS POR DEVENGAR DE EJERCICIOS ANTERIORES CONSTRUCCION DE OBRAS

380107.21 380108.21

0.00

0.00

0.00

206,322.97

206,322.97

-206,322.97

DE ANTICIPOS POR DEVENGAR DE EJERCICIOS ANTERIORES DE GADS Y EMPRESAS PUBLICAS COMPRA BIENES Y SERVICIOS

606,600.00

0.00

606,600.00

0.00

0.00

606,600.00

DE ANTICIPOS POR DEVENGAR DE EJERCICIOS ANTERIORES DE GADS Y EMPRESAS PUBLICAS CONSTRUCCION DE OBRAS

325,000.00

0.00

325,000.00

1,333,749.76

TOTALES 38,843,465.00

1,333,749.76 -1,008,749.76

0.00 38,843,465.00 25,906,733.96 23,060,771.80 12,936,731.04

CONTADOR(E)

DIRECTOR FINANCIERO

ALCALDE

________________________

________________________

________________________

Nancy Flores

Ec. Xavier Cadena

Denisse Robles

Page 6 of 6

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON MILAGRO Juan Montalvo 501 y Bolivar, Edificio Municipal - Milagro, Ecuador CEDULA DE EGRESOS Fechas:

Del: 2017-01-01 Al: 2017-08-31

PARTIDA

DENOMINACION

ASIGNACION REFORMAS CODIFCADO COMPROMETIDO DEVENGADO INCIAL (B) (C)=A+B (D) (E) (A)

5

GASTOS CORRIENTES

12,828,214.00 -179,910.81 12,648,303.19

51

GASTOS EN PERSONAL

6,580,932.83

5101

REMUNERACIONES BASICAS

3,014,687.04 -195,213.61

510105

REMUNERACIONES UNIFICADAS

2,466,126.00

510105.1111

REMUNERACIONES UNIFICADAS

581,898.00

-2,498.54

510105.1121

REMUNERACIONES UNIFICADAS

27,360.00

510105.1131

REMUNERACIONES UNIFICADAS

510105.1141

PAGADO (F)

SALDO X COMP (G)=C-D

SALDO X DEVENGAR (H)=C-E

7,693,781.74

6,874,244.45

6,775,230.65

4,954,521.45

5,774,058.74

3,752,111.63

3,871,289.22

3,870,885.72

2,757,160.37

2,637,982.78

2,819,473.43

1,778,255.49

1,863,927.12

1,863,523.62

1,041,217.94

955,546.31

-92,988.76 2,373,137.24

1,373,743.92

1,427,752.90

1,427,752.90

999,393.32

945,384.34

579,399.46

376,032.56

384,787.81

384,787.81

203,366.90

194,611.65

0.00

27,360.00

17,290.00

18,088.00

18,088.00

10,070.00

9,272.00

54,912.00

0.00

54,912.00

31,350.00

32,820.00

32,820.00

23,562.00

22,092.00

REMUNERACIONES UNIFICADAS

128,496.00

-520.00

127,976.00

78,031.05

81,445.64

81,445.64

49,944.95

46,530.36

510105.1151

REMUNERACIONES UNIFICADAS

157,344.00

-2,218.66

155,125.34

52,943.93

55,218.23

55,218.23

102,181.41

99,907.11

510105.1161

REMUNERACIONES UNIFICADAS

276,600.00

-282.76

276,317.24

149,264.20

156,221.30

156,221.30

127,053.04

120,095.94

510105.1171

REMUNERACIONES UNIFICADAS

27,360.00

-51.58

27,308.42

17,442.00

18,376.94

18,376.94

9,866.42

8,931.48

510105.2111

REMUNERACIONES UNIFICADAS

238,560.00

-2,030.30

236,529.70

144,382.35

151,031.00

151,031.00

92,147.35

85,498.70

510105.3111

REMUNERACIONES UNIFICADAS

238,212.00

-31,904.00

206,308.00

110,883.30

116,764.00

116,764.00

95,424.70

89,544.00

510105.3121

REMUNERACIONES UNIFICADAS

29,400.00

0.00

29,400.00

18,742.50

19,600.00

19,600.00

10,657.50

9,800.00

510105.3131

REMUNERACIONES UNIFICADAS

82,404.00

-10,132.00

72,272.00

33,788.35

35,462.00

35,462.00

38,483.65

36,810.00

510105.3141

REMUNERACIONES UNIFICADAS

45,192.00

-4,220.26

40,971.74

11,237.47

11,558.67

11,558.67

29,734.27

29,413.07

510105.3151

REMUNERACIONES UNIFICADAS

154,692.00

-15,206.00

139,486.00

51,309.95

53,971.00

53,971.00

88,176.05

85,515.00

510105.3161

REMUNERACIONES UNIFICADAS

133,908.00

-15,812.00

118,096.00

65,523.65

68,716.00

68,716.00

52,572.35

49,380.00

510105.3211

REMUNERACIONES UNIFICADAS

90,180.00

-8,112.66

82,067.34

70,778.81

73,776.31

73,776.31

11,288.53

8,291.03

510105.3311

REMUNERACIONES UNIFICADAS

98,484.00

0.00

98,484.00

57,008.25

59,520.00

59,520.00

41,475.75

38,964.00

510105.3611

REMUNERACIONES UNIFICADAS

101,124.00

0.00

101,124.00

87,735.55

90,396.00

90,396.00

13,388.45

10,728.00

510106

SALARIOS UNIFICADOS

548,561.04 -102,224.85

446,336.19

404,511.57

436,174.22

435,770.72

41,824.62

10,161.97

510106.1141

SALARIOS UNIFICADOS

325,526.64

-61,022.40

264,504.24

245,022.41

264,505.81

264,398.31

19,481.83

-1.57

510106.1171

SALARIOS UNIFICADOS

209,990.40

-38,929.29

171,061.11

150,792.03

161,832.72

161,536.72

20,269.08

9,228.39

510106.2111

SALARIOS UNIFICADOS

13,044.00

-2,273.16

10,770.84

8,697.13

9,835.69

9,835.69

2,073.71

935.15

5102

REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS

613,635.92

152.95

613,788.87

214,967.58

214,036.21

214,036.21

398,821.29

399,752.66

510203

DECIMOTERCER SUELDO

396,795.92

-301.18

396,494.74

35,381.12

34,500.79

34,500.79

361,113.62

361,993.95

510203.1111

DECIMOTERCER SUELDO

72,183.50

0.00

72,183.50

11,273.73

11,273.73

11,273.73

60,909.77

60,909.77

-71,660.83 6,509,272.00

Page 1 of 39

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON MILAGRO Juan Montalvo 501 y Bolivar, Edificio Municipal - Milagro, Ecuador Fechas:

Del: 2017-01-01 Al: 2017-08-31

PARTIDA

DENOMINACION

ASIGNACION REFORMAS CODIFCADO COMPROMETIDO DEVENGADO INCIAL (B) (C)=A+B (D) (E) (A)

PAGADO (F)

SALDO X COMP (G)=C-D

SALDO X DEVENGAR (H)=C-E

510203.1121

DECIMOTERCER SUELDO

7,956.00

0.00

7,956.00

315.71

315.71

315.71

7,640.29

7,640.29

510203.1131

DECIMOTERCER SUELDO

7,281.00

0.00

7,281.00

0.00

0.00

0.00

7,281.00

7,281.00

510203.1141

DECIMOTERCER SUELDO

52,345.22

0.00

52,345.22

4,389.31

4,389.31

4,389.31

47,955.91

47,955.91

510203.1151

DECIMOTERCER SUELDO

23,003.00

0.00

23,003.00

4,129.98

4,129.98

4,129.98

18,873.02

18,873.02

510203.1161

DECIMOTERCER SUELDO

31,453.00

0.00

31,453.00

2,402.50

2,402.50

2,402.50

29,050.50

29,050.50

510203.1171

DECIMOTERCER SUELDO

40,254.20

0.00

40,254.20

2,709.78

2,709.78

2,709.78

37,544.42

37,544.42

510203.2111

DECIMOTERCER SUELDO

37,846.00

0.00

37,846.00

2,150.83

2,150.83

2,150.83

35,695.17

35,695.17

510203.3111

DECIMOTERCER SUELDO

25,804.00

0.00

25,804.00

82.17

82.17

82.17

25,721.83

25,721.83

510203.3121

DECIMOTERCER SUELDO

9,102.00

0.00

9,102.00

1,595.01

1,595.01

1,595.01

7,506.99

7,506.99

510203.3131

DECIMOTERCER SUELDO

8,754.00

0.00

8,754.00

0.00

0.00

0.00

8,754.00

8,754.00

510203.3141

DECIMOTERCER SUELDO

8,066.00

0.00

8,066.00

117.67

117.67

117.67

7,948.33

7,948.33

510203.3151

DECIMOTERCER SUELDO

15,988.00

0.00

15,988.00

0.00

0.00

0.00

15,988.00

15,988.00

510203.3161

DECIMOTERCER SUELDO

12,962.00

-426.18

12,535.82

1,073.78

1,073.78

1,073.78

11,462.04

11,462.04

510203.3211

DECIMOTERCER SUELDO

7,515.00

125.00

7,640.00

1,826.93

1,826.93

1,826.93

5,813.07

5,813.07

510203.3311

DECIMOTERCER SUELDO

14,499.00

0.00

14,499.00

1,183.43

1,183.43

1,183.43

13,315.57

13,315.57

510203.3611

DECIMOTERCER SUELDO

21,784.00

0.00

21,784.00

2,130.29

1,249.96

1,249.96

19,653.71

20,534.04

510204

DECIMOCUARTO SUELDO

216,840.00

454.13

217,294.13

179,586.46

179,535.42

179,535.42

37,707.67

37,758.71

510204.1111

DECIMOCUARTO SUELDO

18,330.00

0.00

18,330.00

13,643.91

13,643.91

13,643.91

4,686.09

4,686.09

510204.1121

DECIMOCUARTO SUELDO

2,730.00

0.00

2,730.00

1,618.95

1,618.95

1,618.95

1,111.05

1,111.05

510204.1131

DECIMOCUARTO SUELDO

2,340.00

0.00

2,340.00

1,517.71

1,517.71

1,517.71

822.29

822.29

510204.1141

DECIMOCUARTO SUELDO

35,490.00

0.00

35,490.00

31,043.75

31,043.75

31,043.75

4,446.25

4,446.25

510204.1151

DECIMOCUARTO SUELDO

38,220.00

-956.05

37,263.95

30,171.24

30,171.24

30,171.24

7,092.71

7,092.71

510204.1161

DECIMOCUARTO SUELDO

14,040.00

0.00

14,040.00

10,951.25

10,951.25

10,951.25

3,088.75

3,088.75

510204.1171

DECIMOCUARTO SUELDO

35,100.00

0.00

35,100.00

31,633.12

31,633.12

31,633.12

3,466.88

3,466.88

510204.2111

DECIMOCUARTO SUELDO

18,330.00

-1.50

18,328.50

14,564.87

14,564.87

14,564.87

3,763.63

3,763.63

510204.3111

DECIMOCUARTO SUELDO

11,700.00

0.00

11,700.00

10,173.75

10,173.75

10,173.75

1,526.25

1,526.25

510204.3121

DECIMOCUARTO SUELDO

3,510.00

0.00

3,510.00

3,365.83

3,365.83

3,365.83

144.17

144.17

510204.3131

DECIMOCUARTO SUELDO

3,120.00

0.00

3,120.00

1,875.00

1,875.00

1,875.00

1,245.00

1,245.00

510204.3141

DECIMOCUARTO SUELDO

2,340.00

0.00

2,340.00

1,463.33

1,463.33

1,463.33

876.67

876.67

Page 2 of 39

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON MILAGRO Juan Montalvo 501 y Bolivar, Edificio Municipal - Milagro, Ecuador Fechas:

Del: 2017-01-01 Al: 2017-08-31

PARTIDA

DENOMINACION

ASIGNACION REFORMAS CODIFCADO COMPROMETIDO DEVENGADO INCIAL (B) (C)=A+B (D) (E) (A)

PAGADO (F)

SALDO X COMP (G)=C-D

SALDO X DEVENGAR (H)=C-E

510204.3151

DECIMOCUARTO SUELDO

6,240.00

0.00

6,240.00

4,102.58

4,102.58

4,102.58

2,137.42

2,137.42

510204.3161

DECIMOCUARTO SUELDO

4,680.00

-125.00

4,555.00

3,966.04

3,966.04

3,966.04

588.96

588.96

510204.3211

DECIMOCUARTO SUELDO

3,120.00

1,536.68

4,656.68

4,651.67

4,651.67

4,651.67

5.01

5.01

510204.3311

DECIMOCUARTO SUELDO

8,190.00

0.00

8,190.00

6,949.08

6,949.08

6,949.08

1,240.92

1,240.92

510204.3611

DECIMOCUARTO SUELDO

9,360.00

0.00

9,360.00

7,894.38

7,843.34

7,843.34

1,465.62

1,516.66

5103

REMUNERACIONES COMPENSATORIAS

0.00

72,618.00

72,618.00

72,618.00

72,618.00

72,618.00

0.00

0.00

510304

COMPENSACION POR TRANSPORTE

0.00

10,374.00

10,374.00

10,374.00

10,374.00

10,374.00

0.00

0.00

510304.1141

COMPENSACION POR TRANSPORTE

0.00

6,116.50

6,116.50

6,116.50

6,116.50

6,116.50

0.00

0.00

510304.1171

COMPENSACION POR TRANSPORTE

0.00

4,036.00

4,036.00

4,036.00

4,036.00

4,036.00

0.00

0.00

510304.2111

COMPENSACION POR TRANSPORTE

0.00

221.50

221.50

221.50

221.50

221.50

0.00

0.00

510306

ALIMENTACION

0.00

62,244.00

62,244.00

62,244.00

62,244.00

62,244.00

0.00

0.00

510306.1141

ALIMENTACION

0.00

36,699.00

36,699.00

36,699.00

36,699.00

36,699.00

0.00

0.00

510306.1171

ALIMENTACION

0.00

24,216.00

24,216.00

24,216.00

24,216.00

24,216.00

0.00

0.00

510306.2111

ALIMENTACION

0.00

1,329.00

1,329.00

1,329.00

1,329.00

1,329.00

0.00

0.00

5104

SUBSIDIOS

0.00

8,782.63

8,782.63

3,851.99

3,851.99

3,851.99

4,930.64

4,930.64

510401

POR CARGAS FAMILIARES

0.00

2,824.56

2,824.56

0.00

0.00

0.00

2,824.56

2,824.56

510401.1141

POR CARGAS FAMILIARES

0.00

1,974.96

1,974.96

0.00

0.00

0.00

1,974.96

1,974.96

510401.1171

POR CARGAS FAMILIARES

0.00

764.64

764.64

0.00

0.00

0.00

764.64

764.64

510401.2111

POR CARGAS FAMILIARES

0.00

84.96

84.96

0.00

0.00

0.00

84.96

84.96

510408

SUBSIDIO DE ANTIGUEDAD

0.00

5,958.07

5,958.07

3,851.99

3,851.99

3,851.99

2,106.08

2,106.08

510408.1141

SUBSIDIO DE ANTIGUEDAD

0.00

3,572.62

3,572.62

2,530.16

2,530.16

2,530.16

1,042.46

1,042.46

510408.1171

SUBSIDIO DE ANTIGUEDAD

0.00

2,253.51

2,253.51

1,189.99

1,189.99

1,189.99

1,063.52

1,063.52

510408.2111

SUBSIDIO DE ANTIGUEDAD

0.00

131.94

131.94

131.84

131.84

131.84

0.10

0.10

5105

REMUNERACIONES TEMPORALES

47,332.21 1,770,660.52

958,356.49

997,403.19

997,403.19

812,304.03

773,257.33

510506

LICENCIA REMUNERADA

0.90

0.00

0.90

0.00

0.00

0.00

0.90

0.90

510506.1111

LICENCIA REMUNERADA

0.10

0.00

0.10

0.00

0.00

0.00

0.10

0.10

510506.1121

LICENCIA REMUNERADA

0.10

0.00

0.10

0.00

0.00

0.00

0.10

0.10

510506.1131

LICENCIA REMUNERADA

0.10

0.00

0.10

0.00

0.00

0.00

0.10

0.10

510506.1141

LICENCIA REMUNERADA

0.10

0.00

0.10

0.00

0.00

0.00

0.10

0.10

1,723,328.31

Page 3 of 39

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON MILAGRO Juan Montalvo 501 y Bolivar, Edificio Municipal - Milagro, Ecuador Fechas:

Del: 2017-01-01 Al: 2017-08-31

PARTIDA

DENOMINACION

ASIGNACION REFORMAS CODIFCADO COMPROMETIDO DEVENGADO INCIAL (B) (C)=A+B (D) (E) (A)

PAGADO (F)

SALDO X COMP (G)=C-D

SALDO X DEVENGAR (H)=C-E

510506.1151

LICENCIA REMUNERADA

0.10

0.00

0.10

0.00

0.00

0.00

0.10

0.10

510506.1161

LICENCIA REMUNERADA

0.10

0.00

0.10

0.00

0.00

0.00

0.10

0.10

510506.1171

LICENCIA REMUNERADA

0.10

0.00

0.10

0.00

0.00

0.00

0.10

0.10

510506.2111

LICENCIA REMUNERADA

0.10

0.00

0.10

0.00

0.00

0.00

0.10

0.10

510506.3111

LICENCIA REMUNERADA

0.10

0.00

0.10

0.00

0.00

0.00

0.10

0.10

510507

HONORARIOS

0.10

0.00

0.10

0.00

0.00

0.00

0.10

0.10

510507.1151

HONORARIOS

0.10

0.00

0.10

0.00

0.00

0.00

0.10

0.10

510509

HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS

57,100.61

61,162.19

118,262.80

65,249.41

65,249.41

65,249.41

53,013.39

53,013.39

510509.1111

HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS

27,099.01

0.00

27,099.01

7,289.59

7,289.59

7,289.59

19,809.42

19,809.42

510509.1121

HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS

0.10

0.00

0.10

0.00

0.00

0.00

0.10

0.10

510509.1131

HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS

0.10

0.00

0.10

0.00

0.00

0.00

0.10

0.10

510509.1141

HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS

30,000.10

12,374.16

42,374.26

39,026.33

39,026.33

39,026.33

3,347.93

3,347.93

510509.1151

HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS

0.10

902.83

902.93

902.90

902.90

902.90

0.03

0.03

510509.1161

HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS

0.10

282.76

282.86

141.38

141.38

141.38

141.48

141.48

510509.1171

HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS

0.10

2,725.34

2,725.44

4,160.16

4,160.16

4,160.16

-1,434.72

-1,434.72

510509.2111

HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS

0.10

0.00

0.10

0.00

0.00

0.00

0.10

0.10

510509.3111

HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS

0.10

0.00

0.10

0.00

0.00

0.00

0.10

0.10

510509.3121

HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS

0.10

0.00

0.10

0.00

0.00

0.00

0.10

0.10

510509.3131

HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS

0.10

0.00

0.10

0.00

0.00

0.00

0.10

0.10

510509.3141

HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS

0.10

0.00

0.10

0.00

0.00

0.00

0.10

0.10

510509.3151

HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS

0.10

0.00

0.10

0.00

0.00

0.00

0.10

0.10

510509.3161

HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS

0.10

0.00

0.10

0.00

0.00

0.00

0.10

0.10

510509.3211

HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS

0.10

8,844.06

8,844.16

5,552.63

5,552.63

5,552.63

3,291.53

3,291.53

510509.3311

HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS

0.10

27,000.00

27,000.10

6,840.34

6,840.34

6,840.34

20,159.76

20,159.76

510509.3611

HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS

0.10

9,033.04

9,033.14

1,336.08

1,336.08

1,336.08

7,697.06

7,697.06

510510

SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO

1,666,224.10

-19,393.64 1,646,830.46

890,325.22

929,371.92

929,371.92

756,505.24

717,458.54

510510.1111

SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO

284,304.00

0.00

284,304.00

108,347.20

113,229.35

113,229.35

175,956.80

171,074.65

510510.1121

SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO

68,112.00

0.00

68,112.00

40,129.58

41,830.23

41,830.23

27,982.42

26,281.77

510510.1131

SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO

32,460.00

0.00

32,460.00

15,085.80

15,776.00

15,776.00

17,374.20

16,684.00

Page 4 of 39

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON MILAGRO Juan Montalvo 501 y Bolivar, Edificio Municipal - Milagro, Ecuador Fechas:

Del: 2017-01-01 Al: 2017-08-31

PARTIDA

DENOMINACION

ASIGNACION REFORMAS CODIFCADO COMPROMETIDO DEVENGADO INCIAL (B) (C)=A+B (D) (E) (A)

PAGADO (F)

SALDO X COMP (G)=C-D

SALDO X DEVENGAR (H)=C-E

510510.1141

SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO

174,120.00

-4,850.50

169,269.50

88,392.98

92,160.73

92,160.73

80,876.52

77,108.77

510510.1151

SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO

38,052.00

0.00

38,052.00

23,171.21

24,046.21

24,046.21

14,880.79

14,005.79

510510.1161

SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO

100,836.00

0.00

100,836.00

56,031.88

58,711.98

58,711.98

44,804.12

42,124.02

510510.1171

SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO

245,700.00

-2,311.76

243,388.24

153,451.20

160,394.70

160,394.70

89,937.04

82,993.54

510510.2111

SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO

202,548.00

0.00

202,548.00

81,442.53

85,072.73

85,072.73

121,105.47

117,475.27

510510.3111

SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO

71,436.00

-13,040.00

58,396.00

41,744.05

43,985.10

43,985.10

16,651.95

14,410.90

510510.3121

SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO

79,824.00

0.00

79,824.00

50,065.18

52,136.83

52,136.83

29,758.82

27,687.17

510510.3131

SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO

22,644.00

-1,350.00

21,294.00

4,488.75

4,725.00

4,725.00

16,805.25

16,569.00

510510.3141

SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO

51,600.00

-3,352.00

48,248.00

30,356.86

31,861.86

31,861.86

17,891.14

16,386.14

510510.3151

SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO

37,164.00

-4,770.00

32,394.00

15,860.25

16,695.00

16,695.00

16,533.75

15,699.00

510510.3161

SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO

21,636.00

-1,972.00

19,664.00

12,343.98

12,975.03

12,975.03

7,320.02

6,688.97

510510.3211

SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO

0.10

76,593.80

76,593.90

38,493.23

38,493.23

38,493.23

38,100.67

38,100.67

510510.3311

SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO

75,504.00

-628.08

74,875.92

45,550.75

47,705.70

47,705.70

29,325.17

27,170.22

510510.3611

SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO

160,284.00

-63,713.10

96,570.90

85,369.79

89,572.24

89,572.24

11,201.11

6,998.66

510512

SUBROGACION

1.30

0.00

1.30

0.00

0.00

0.00

1.30

1.30

510512.1111

SUBROGACION

0.10

0.00

0.10

0.00

0.00

0.00

0.10

0.10

510512.1121

SUBROGACION

0.10

0.00

0.10

0.00

0.00

0.00

0.10

0.10

510512.1131

SUBROGACION

0.10

0.00

0.10

0.00

0.00

0.00

0.10

0.10

510512.1141

SUBROGACION

0.10

0.00

0.10

0.00

0.00

0.00

0.10

0.10

510512.1151

SUBROGACION

0.10

0.00

0.10

0.00

0.00

0.00

0.10

0.10

510512.1161

SUBROGACION

0.10

0.00

0.10

0.00

0.00

0.00

0.10

0.10

510512.1171

SUBROGACION

0.10

0.00

0.10

0.00

0.00

0.00

0.10

0.10

510512.2111

SUBROGACION

0.10

0.00

0.10

0.00

0.00

0.00

0.10

0.10

510512.3111

SUBROGACION

0.10

0.00

0.10

0.00

0.00

0.00

0.10

0.10

510512.3121

SUBROGACION

0.10

0.00

0.10

0.00

0.00

0.00

0.10

0.10

510512.3211

SUBROGACION

0.10

0.00

0.10

0.00

0.00

0.00

0.10

0.10

510512.3311

SUBROGACION

0.10

0.00

0.10

0.00

0.00

0.00

0.10

0.10

510512.3611

SUBROGACION

0.10

0.00

0.10

0.00

0.00

0.00

0.10

0.10

510513

ENCARGOS

1.30

5,563.66

5,564.96

2,781.86

2,781.86

2,781.86

2,783.10

2,783.10

Page 5 of 39

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON MILAGRO Juan Montalvo 501 y Bolivar, Edificio Municipal - Milagro, Ecuador Fechas:

Del: 2017-01-01 Al: 2017-08-31

PARTIDA

DENOMINACION

ASIGNACION REFORMAS CODIFCADO COMPROMETIDO DEVENGADO INCIAL (B) (C)=A+B (D) (E) (A)

PAGADO (F)

SALDO X COMP (G)=C-D

SALDO X DEVENGAR (H)=C-E

510513.1111

ENCARGOS

0.10

2,498.40

2,498.50

1,249.20

1,249.20

1,249.20

1,249.30

1,249.30

510513.1121

ENCARGOS

0.10

0.00

0.10

0.00

0.00

0.00

0.10

0.10

510513.1131

ENCARGOS

0.10

0.00

0.10

0.00

0.00

0.00

0.10

0.10

510513.1141

ENCARGOS

0.10

520.00

520.10

260.00

260.00

260.00

260.10

260.10

510513.1151

ENCARGOS

0.10

2,218.60

2,218.70

1,109.33

1,109.33

1,109.33

1,109.37

1,109.37

510513.1161

ENCARGOS

0.10

0.00

0.10

0.00

0.00

0.00

0.10

0.10

510513.1171

ENCARGOS

0.10

0.00

0.10

0.00

0.00

0.00

0.10

0.10

510513.2111

ENCARGOS

0.10

0.00

0.10

0.00

0.00

0.00

0.10

0.10

510513.3111

ENCARGOS

0.10

0.00

0.10

0.00

0.00

0.00

0.10

0.10

510513.3121

ENCARGOS

0.10

0.00

0.10

0.00

0.00

0.00

0.10

0.10

510513.3211

ENCARGOS

0.10

326.66

326.76

163.33

163.33

163.33

163.43

163.43

510513.3311

ENCARGOS

0.10

0.00

0.10

0.00

0.00

0.00

0.10

0.10

510513.3611

ENCARGOS

0.10

0.00

0.10

0.00

0.00

0.00

0.10

0.10

5106

APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL

894,720.13

-2,271.05

892,449.08

550,292.70

550,172.41

550,172.41

342,156.38

342,276.67

510601

APORTE PATRONAL

551,713.93

-11,641.46

540,072.47

340,822.85

340,822.85

340,822.85

199,249.62

199,249.62

510601.1111

APORTE PATRONAL

100,912.53

0.00

100,912.53

62,164.52

62,164.52

62,164.52

38,748.01

38,748.01

510601.1121

APORTE PATRONAL

11,122.49

0.00

11,122.49

8,121.26

8,121.26

8,121.26

3,001.23

3,001.23

510601.1131

APORTE PATRONAL

10,178.84

0.00

10,178.84

6,298.82

6,298.82

6,298.82

3,880.02

3,880.02

510601.1141

APORTE PATRONAL

78,451.25

-1,538.10

76,913.15

53,673.22

53,673.22

53,673.22

23,239.93

23,239.93

510601.1151

APORTE PATRONAL

22,763.63

0.00

22,763.63

12,064.96

12,064.96

12,064.96

10,698.67

10,698.67

510601.1161

APORTE PATRONAL

43,971.29

0.00

43,971.29

25,961.71

25,961.71

25,961.71

18,009.58

18,009.58

510601.1171

APORTE PATRONAL

57,325.32

-930.58

56,394.74

37,916.96

37,916.96

37,916.96

18,477.78

18,477.78

510601.2111

APORTE PATRONAL

52,973.93

-61.62

52,912.31

29,025.94

29,025.94

29,025.94

23,886.37

23,886.37

510601.3111

APORTE PATRONAL

36,073.99

-5,236.00

30,837.99

19,439.64

19,439.64

19,439.64

11,398.35

11,398.35

510601.3121

APORTE PATRONAL

12,724.60

0.00

12,724.60

8,312.26

8,312.26

8,312.26

4,412.34

4,412.34

510601.3131

APORTE PATRONAL

12,238.09

-1,494.94

10,743.15

5,106.81

5,106.81

5,106.81

5,636.34

5,636.34

510601.3141

APORTE PATRONAL

11,276.27

-1,418.12

9,858.15

5,169.13

5,169.13

5,169.13

4,689.02

4,689.02

510601.3151

APORTE PATRONAL

22,351.22

-2,152.42

20,198.80

8,232.50

8,232.50

8,232.50

11,966.30

11,966.30

510601.3161

APORTE PATRONAL

18,120.88

-2,071.84

16,049.04

9,477.55

9,477.55

9,477.55

6,571.49

6,571.49

Page 6 of 39

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON MILAGRO Juan Montalvo 501 y Bolivar, Edificio Municipal - Milagro, Ecuador Fechas:

Del: 2017-01-01 Al: 2017-08-31

PARTIDA

DENOMINACION

ASIGNACION REFORMAS CODIFCADO COMPROMETIDO DEVENGADO INCIAL (B) (C)=A+B (D) (E) (A)

PAGADO (F)

SALDO X COMP (G)=C-D

SALDO X DEVENGAR (H)=C-E

510601.3211

APORTE PATRONAL

10,505.97

3,262.16

13,768.13

13,679.97

13,679.97

13,679.97

88.16

88.16

510601.3311

APORTE PATRONAL

20,269.60

0.00

20,269.60

14,136.70

14,136.70

14,136.70

6,132.90

6,132.90

510601.3611

APORTE PATRONAL

30,454.03

0.00

30,454.03

22,040.90

22,040.90

22,040.90

8,413.13

8,413.13

510602

FONDO DE RESERVA

343,006.20

9,370.41

352,376.61

209,469.85

209,349.56

209,349.56

142,906.76

143,027.05

510602.1111

FONDO DE RESERVA

61,109.67

0.00

61,109.67

33,491.55

33,491.55

33,491.55

27,618.12

27,618.12

510602.1121

FONDO DE RESERVA

4,034.50

0.00

4,034.50

3,335.53

3,335.53

3,335.53

698.97

698.97

510602.1131

FONDO DE RESERVA

6,548.00

0.00

6,548.00

3,005.07

3,005.07

3,005.07

3,542.93

3,542.93

510602.1141

FONDO DE RESERVA

51,239.22

4,850.50

56,089.72

34,512.32

34,512.32

34,512.32

21,577.40

21,577.40

510602.1151

FONDO DE RESERVA

13,395.00

0.00

13,395.00

4,559.53

4,559.53

4,559.53

8,835.47

8,835.47

510602.1161

FONDO DE RESERVA

26,061.17

0.00

26,061.17

17,400.20

17,400.20

17,400.20

8,660.97

8,660.97

510602.1171

FONDO DE RESERVA

38,076.70

2,311.76

40,388.46

26,265.81

26,265.81

26,265.81

14,122.65

14,122.65

510602.2111

FONDO DE RESERVA

32,175.58

2,030.30

34,205.88

17,152.56

17,152.56

17,152.56

17,053.32

17,053.32

510602.3111

FONDO DE RESERVA

25,691.50

-2,763.12

22,928.38

12,882.16

12,882.16

12,882.16

10,046.22

10,046.22

510602.3121

FONDO DE RESERVA

9,102.00

0.00

9,102.00

5,115.60

5,115.60

5,115.60

3,986.40

3,986.40

510602.3131

FONDO DE RESERVA

4,934.25

-843.98

4,090.27

3,471.32

3,471.32

3,471.32

618.95

618.95

510602.3141

FONDO DE RESERVA

8,066.00

0.00

8,066.00

1,844.37

1,844.37

1,844.37

6,221.63

6,221.63

510602.3151

FONDO DE RESERVA

10,499.00

-815.17

9,683.83

5,214.66

5,214.66

5,214.66

4,469.17

4,469.17

510602.3161

FONDO DE RESERVA

12,558.03

-711.54

11,846.49

6,598.18

6,598.18

6,598.18

5,248.31

5,248.31

510602.3211

FONDO DE RESERVA

7,515.00

2,952.28

10,467.28

10,415.19

10,415.19

10,415.19

52.09

52.09

510602.3311

FONDO DE RESERVA

12,993.00

628.08

13,621.08

12,600.08

12,600.08

12,600.08

1,021.00

1,021.00

510602.3611

FONDO DE RESERVA

19,007.58

1,731.30

20,738.88

11,605.72

11,485.43

11,485.43

9,133.16

9,253.45

5107

INDEMNIZACIONES

334,559.73

-3,061.96

331,497.77

173,769.38

169,280.30

169,280.30

157,728.39

162,217.47

510702

SUPRESION DE PUESTO

1.70

0.00

1.70

0.00

0.00

0.00

1.70

1.70

510702.1111

SUPRESION DE PUESTO

0.10

0.00

0.10

0.00

0.00

0.00

0.10

0.10

510702.1121

SUPRESION DE PUESTO

0.10

0.00

0.10

0.00

0.00

0.00

0.10

0.10

510702.1131

SUPRESION DE PUESTO

0.10

0.00

0.10

0.00

0.00

0.00

0.10

0.10

510702.1141

SUPRESION DE PUESTO

0.10

0.00

0.10

0.00

0.00

0.00

0.10

0.10

510702.1151

SUPRESION DE PUESTO

0.10

0.00

0.10

0.00

0.00

0.00

0.10

0.10

510702.1161

SUPRESION DE PUESTO

0.10

0.00

0.10

0.00

0.00

0.00

0.10

0.10

Page 7 of 39

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON MILAGRO Juan Montalvo 501 y Bolivar, Edificio Municipal - Milagro, Ecuador Fechas:

Del: 2017-01-01 Al: 2017-08-31

PARTIDA

DENOMINACION

ASIGNACION REFORMAS CODIFCADO COMPROMETIDO DEVENGADO INCIAL (B) (C)=A+B (D) (E) (A)

PAGADO (F)

SALDO X COMP (G)=C-D

SALDO X DEVENGAR (H)=C-E

510702.1171

SUPRESION DE PUESTO

0.10

0.00

0.10

0.00

0.00

0.00

0.10

0.10

510702.2111

SUPRESION DE PUESTO

0.10

0.00

0.10

0.00

0.00

0.00

0.10

0.10

510702.3111

SUPRESION DE PUESTO

0.10

0.00

0.10

0.00

0.00

0.00

0.10

0.10

510702.3121

SUPRESION DE PUESTO

0.10

0.00

0.10

0.00

0.00

0.00

0.10

0.10

510702.3131

SUPRESION DE PUESTO

0.10

0.00

0.10

0.00

0.00

0.00

0.10

0.10

510702.3141

SUPRESION DE PUESTO

0.10

0.00

0.10

0.00

0.00

0.00

0.10

0.10

510702.3151

SUPRESION DE PUESTO

0.10

0.00

0.10

0.00

0.00

0.00

0.10

0.10

510702.3161

SUPRESION DE PUESTO

0.10

0.00

0.10

0.00

0.00

0.00

0.10

0.10

510702.3211

SUPRESION DE PUESTO

0.10

0.00

0.10

0.00

0.00

0.00

0.10

0.10

510702.3311

SUPRESION DE PUESTO

0.10

0.00

0.10

0.00

0.00

0.00

0.10

0.10

510702.3611

SUPRESION DE PUESTO

0.10

0.00

0.10

0.00

0.00

0.00

0.10

0.10

510703

DESPIDO INTEMPESTIVO

1.30

0.00

1.30

0.00

0.00

0.00

1.30

1.30

510703.1111

DESPIDO INTEMPESTIVO

0.10

0.00

0.10

0.00

0.00

0.00

0.10

0.10

510703.1121

DESPIDO INTEMPESTIVO

0.10

0.00

0.10

0.00

0.00

0.00

0.10

0.10

510703.1131

DESPIDO INTEMPESTIVO

0.10

0.00

0.10

0.00

0.00

0.00

0.10

0.10

510703.1141

DESPIDO INTEMPESTIVO

0.10

0.00

0.10

0.00

0.00

0.00

0.10

0.10

510703.1151

DESPIDO INTEMPESTIVO

0.10

0.00

0.10

0.00

0.00

0.00

0.10

0.10

510703.1161

DESPIDO INTEMPESTIVO

0.10

0.00

0.10

0.00

0.00

0.00

0.10

0.10

510703.1171

DESPIDO INTEMPESTIVO

0.10

0.00

0.10

0.00

0.00

0.00

0.10

0.10

510703.2111

DESPIDO INTEMPESTIVO

0.10

0.00

0.10

0.00

0.00

0.00

0.10

0.10

510703.3111

DESPIDO INTEMPESTIVO

0.10

0.00

0.10

0.00

0.00

0.00

0.10

0.10

510703.3121

DESPIDO INTEMPESTIVO

0.10

0.00

0.10

0.00

0.00

0.00

0.10

0.10

510703.3211

DESPIDO INTEMPESTIVO

0.10

0.00

0.10

0.00

0.00

0.00

0.10

0.10

510703.3311

DESPIDO INTEMPESTIVO

0.10

0.00

0.10

0.00

0.00

0.00

0.10

0.10

510703.3611

DESPIDO INTEMPESTIVO

0.10

0.00

0.10

0.00

0.00

0.00

0.10

0.10

510705

RESTITUCION DE PUESTO

1.30

0.00

1.30

0.00

0.00

0.00

1.30

1.30

510705.1111

RESTITUCION DE PUESTO

0.10

0.00

0.10

0.00

0.00

0.00

0.10

0.10

510705.1121

RESTITUCION DE PUESTO

0.10

0.00

0.10

0.00

0.00

0.00

0.10

0.10

510705.1131

RESTITUCION DE PUESTO

0.10

0.00

0.10

0.00

0.00

0.00

0.10

0.10

Page 8 of 39

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON MILAGRO Juan Montalvo 501 y Bolivar, Edificio Municipal - Milagro, Ecuador Fechas:

Del: 2017-01-01 Al: 2017-08-31

PARTIDA

DENOMINACION

ASIGNACION REFORMAS CODIFCADO COMPROMETIDO DEVENGADO INCIAL (B) (C)=A+B (D) (E) (A)

PAGADO (F)

SALDO X COMP (G)=C-D

SALDO X DEVENGAR (H)=C-E

510705.1141

RESTITUCION DE PUESTO

0.10

0.00

0.10

0.00

0.00

0.00

0.10

0.10

510705.1151

RESTITUCION DE PUESTO

0.10

0.00

0.10

0.00

0.00

0.00

0.10

0.10

510705.1161

RESTITUCION DE PUESTO

0.10

0.00

0.10

0.00

0.00

0.00

0.10

0.10

510705.1171

RESTITUCION DE PUESTO

0.10

0.00

0.10

0.00

0.00

0.00

0.10

0.10

510705.2111

RESTITUCION DE PUESTO

0.10

0.00

0.10

0.00

0.00

0.00

0.10

0.10

510705.3111

RESTITUCION DE PUESTO

0.10

0.00

0.10

0.00

0.00

0.00

0.10

0.10

510705.3121

RESTITUCION DE PUESTO

0.10

0.00

0.10

0.00

0.00

0.00

0.10

0.10

510705.3211

RESTITUCION DE PUESTO

0.10

0.00

0.10

0.00

0.00

0.00

0.10

0.10

510705.3311

RESTITUCION DE PUESTO

0.10

0.00

0.10

0.00

0.00

0.00

0.10

0.10

510705.3611

RESTITUCION DE PUESTO

0.10

0.00

0.10

0.00

0.00

0.00

0.10

0.10

510706

BENEFICIO POR JUBILACION

190,843.87

0.00

190,843.87

140,956.60

139,416.60

139,416.60

49,887.27

51,427.27

510706.1111

BENEFICIO POR JUBILACION

0.10

0.00

0.10

0.00

0.00

0.00

0.10

0.10

510706.1121

BENEFICIO POR JUBILACION

0.10

0.00

0.10

0.00

0.00

0.00

0.10

0.10

510706.1131

BENEFICIO POR JUBILACION

0.10

0.00

0.10

0.00

0.00

0.00

0.10

0.10

510706.1141

BENEFICIO POR JUBILACION

0.10

0.00

0.10

0.00

0.00

0.00

0.10

0.10

510706.1151

BENEFICIO POR JUBILACION

190,842.27

0.00

190,842.27

140,956.60

139,416.60

139,416.60

49,885.67

51,425.67

510706.1161

BENEFICIO POR JUBILACION

0.10

0.00

0.10

0.00

0.00

0.00

0.10

0.10

510706.1171

BENEFICIO POR JUBILACION

0.10

0.00

0.10

0.00

0.00

0.00

0.10

0.10

510706.2111

BENEFICIO POR JUBILACION

0.10

0.00

0.10

0.00

0.00

0.00

0.10

0.10

510706.3111

BENEFICIO POR JUBILACION

0.10

0.00

0.10

0.00

0.00

0.00

0.10

0.10

510706.3121

BENEFICIO POR JUBILACION

0.10

0.00

0.10

0.00

0.00

0.00

0.10

0.10

510706.3131

BENEFICIO POR JUBILACION

0.10

0.00

0.10

0.00

0.00

0.00

0.10

0.10

510706.3141

BENEFICIO POR JUBILACION

0.10

0.00

0.10

0.00

0.00

0.00

0.10

0.10

510706.3151

BENEFICIO POR JUBILACION

0.10

0.00

0.10

0.00

0.00

0.00

0.10

0.10

510706.3161

BENEFICIO POR JUBILACION

0.10

0.00

0.10

0.00

0.00

0.00

0.10

0.10

510706.3211

BENEFICIO POR JUBILACION

0.10

0.00

0.10

0.00

0.00

0.00

0.10

0.10

510706.3311

BENEFICIO POR JUBILACION

0.10

0.00

0.10

0.00

0.00

0.00

0.10

0.10

510706.3611

BENEFICIO POR JUBILACION

0.10

0.00

0.10

0.00

0.00

0.00

0.10

0.10

510707

COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES

143,704.76

-3,061.96

140,642.80

32,812.78

29,863.70

29,863.70

107,830.02

110,779.10

Page 9 of 39

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON MILAGRO Juan Montalvo 501 y Bolivar, Edificio Municipal - Milagro, Ecuador Fechas:

Del: 2017-01-01 Al: 2017-08-31

PARTIDA

DENOMINACION

ASIGNACION REFORMAS CODIFCADO COMPROMETIDO DEVENGADO INCIAL (B) (C)=A+B (D) (E) (A)

PAGADO (F)

SALDO X COMP (G)=C-D

SALDO X DEVENGAR (H)=C-E

510707.1111

COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES

27,899.89

0.00

27,899.89

10,106.16

9,481.16

9,481.16

17,793.73

18,418.73

510707.1121

COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES

2,697.60

0.00

2,697.60

950.00

950.00

950.00

1,747.60

1,747.60

510707.1131

COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES

2,719.03

0.00

2,719.03

0.00

0.00

0.00

2,719.03

2,719.03

510707.1141

COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES

15,136.60

0.00

15,136.60

0.00

0.00

0.00

15,136.60

15,136.60

510707.1151

COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES

5,358.00

956.05

6,314.05

6,314.04

6,314.04

6,314.04

0.01

0.01

510707.1161

COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES

12,581.20

0.00

12,581.20

1,102.38

1,102.38

1,102.38

11,478.82

11,478.82

510707.1171

COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES

12,601.84

-13.08

12,588.76

1,302.90

1,302.90

1,302.90

11,285.86

11,285.86

510707.2111

COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES

14,921.00

0.00

14,921.00

2,077.16

2,077.16

2,077.16

12,843.84

12,843.84

510707.3111

COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES

10,321.60

0.00

10,321.60

2,188.54

2,188.54

2,188.54

8,133.06

8,133.06

510707.3121

COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES

3,640.80

0.00

3,640.80

775.51

775.51

775.51

2,865.29

2,865.29

510707.3131

COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES

3,501.60

0.00

3,501.60

0.00

0.00

0.00

3,501.60

3,501.60

510707.3141

COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES

3,226.40

0.00

3,226.40

945.10

945.10

945.10

2,281.30

2,281.30

510707.3151

COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES

6,395.20

0.00

6,395.20

0.00

0.00

0.00

6,395.20

6,395.20

510707.3161

COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES

5,184.80

0.00

5,184.80

437.91

437.91

437.91

4,746.89

4,746.89

510707.3211

COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES

3,006.00

-97.93

2,908.07

2,600.00

2,600.00

2,600.00

308.07

308.07

510707.3311

COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES

5,799.60

-3,200.00

2,599.60

0.00

0.00

0.00

2,599.60

2,599.60

510707.3611

COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES

8,713.60

-707.00

8,006.60

4,013.08

1,689.00

1,689.00

3,993.52

6,317.60

510709

POR RENUNCIA VOLUNTARIA

1.70

0.00

1.70

0.00

0.00

0.00

1.70

1.70

510709.1111

POR RENUNCIA VOLUNTARIA

0.10

0.00

0.10

0.00

0.00

0.00

0.10

0.10

510709.1121

POR RENUNCIA VOLUNTARIA

0.10

0.00

0.10

0.00

0.00

0.00

0.10

0.10

510709.1131

POR RENUNCIA VOLUNTARIA

0.10

0.00

0.10

0.00

0.00

0.00

0.10

0.10

510709.1141

POR RENUNCIA VOLUNTARIA

0.10

0.00

0.10

0.00

0.00

0.00

0.10

0.10

510709.1151

POR RENUNCIA VOLUNTARIA

0.10

0.00

0.10

0.00

0.00

0.00

0.10

0.10

510709.1161

POR RENUNCIA VOLUNTARIA

0.10

0.00

0.10

0.00

0.00

0.00

0.10

0.10

510709.1171

POR RENUNCIA VOLUNTARIA

0.10

0.00

0.10

0.00

0.00

0.00

0.10

0.10

510709.2111

POR RENUNCIA VOLUNTARIA

0.10

0.00

0.10

0.00

0.00

0.00

0.10

0.10

510709.3111

POR RENUNCIA VOLUNTARIA

0.10

0.00

0.10

0.00

0.00

0.00

0.10

0.10

510709.3121

POR RENUNCIA VOLUNTARIA

0.10

0.00

0.10

0.00

0.00

0.00

0.10

0.10

510709.3131

POR RENUNCIA VOLUNTARIA

0.10

0.00

0.10

0.00

0.00

0.00

0.10

0.10

Page 10 of 39

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON MILAGRO Juan Montalvo 501 y Bolivar, Edificio Municipal - Milagro, Ecuador Fechas:

Del: 2017-01-01 Al: 2017-08-31

PARTIDA

DENOMINACION

ASIGNACION REFORMAS CODIFCADO COMPROMETIDO DEVENGADO INCIAL (B) (C)=A+B (D) (E) (A)

PAGADO (F)

SALDO X COMP (G)=C-D

SALDO X DEVENGAR (H)=C-E

510709.3141

POR RENUNCIA VOLUNTARIA

0.10

0.00

0.10

0.00

0.00

0.00

0.10

0.10

510709.3151

POR RENUNCIA VOLUNTARIA

0.10

0.00

0.10

0.00

0.00

0.00

0.10

0.10

510709.3161

POR RENUNCIA VOLUNTARIA

0.10

0.00

0.10

0.00

0.00

0.00

0.10

0.10

510709.3211

POR RENUNCIA VOLUNTARIA

0.10

0.00

0.10

0.00

0.00

0.00

0.10

0.10

510709.3311

POR RENUNCIA VOLUNTARIA

0.10

0.00

0.10

0.00

0.00

0.00

0.10

0.10

510709.3611

POR RENUNCIA VOLUNTARIA

0.10

0.00

0.10

0.00

0.00

0.00

0.10

0.10

510710

POR COMPRA DE RENUNCIA

1.70

0.00

1.70

0.00

0.00

0.00

1.70

1.70

510710.1111

POR COMPRA DE RENUNCIA

0.10

0.00

0.10

0.00

0.00

0.00

0.10

0.10

510710.1121

POR COMPRA DE RENUNCIA

0.10

0.00

0.10

0.00

0.00

0.00

0.10

0.10

510710.1131

POR COMPRA DE RENUNCIA

0.10

0.00

0.10

0.00

0.00

0.00

0.10

0.10

510710.1141

POR COMPRA DE RENUNCIA

0.10

0.00

0.10

0.00

0.00

0.00

0.10

0.10

510710.1151

POR COMPRA DE RENUNCIA

0.10

0.00

0.10

0.00

0.00

0.00

0.10

0.10

510710.1161

POR COMPRA DE RENUNCIA

0.10

0.00

0.10

0.00

0.00

0.00

0.10

0.10

510710.1171

POR COMPRA DE RENUNCIA

0.10

0.00

0.10

0.00

0.00

0.00

0.10

0.10

510710.2111

POR COMPRA DE RENUNCIA

0.10

0.00

0.10

0.00

0.00

0.00

0.10

0.10

510710.3111

POR COMPRA DE RENUNCIA

0.10

0.00

0.10

0.00

0.00

0.00

0.10

0.10

510710.3121

POR COMPRA DE RENUNCIA

0.10

0.00

0.10

0.00

0.00

0.00

0.10

0.10

510710.3131

POR COMPRA DE RENUNCIA

0.10

0.00

0.10

0.00

0.00

0.00

0.10

0.10

510710.3141

POR COMPRA DE RENUNCIA

0.10

0.00

0.10

0.00

0.00

0.00

0.10

0.10

510710.3151

POR COMPRA DE RENUNCIA

0.10

0.00

0.10

0.00

0.00

0.00

0.10

0.10

510710.3161

POR COMPRA DE RENUNCIA

0.10

0.00

0.10

0.00

0.00

0.00

0.10

0.10

510710.3211

POR COMPRA DE RENUNCIA

0.10

0.00

0.10

0.00

0.00

0.00

0.10

0.10

510710.3311

POR COMPRA DE RENUNCIA

0.10

0.00

0.10

0.00

0.00

0.00

0.10

0.10

510710.3611

POR COMPRA DE RENUNCIA

0.10

0.00

0.10

0.00

0.00

0.00

0.10

0.10

510711

INDEMNIZACIONES LABORALES

1.70

0.00

1.70

0.00

0.00

0.00

1.70

1.70

510711.1111

INDEMNIZACIONES LABORALES

0.10

0.00

0.10

0.00

0.00

0.00

0.10

0.10

510711.1121

INDEMNIZACIONES LABORALES

0.10

0.00

0.10

0.00

0.00

0.00

0.10

0.10

510711.1131

INDEMNIZACIONES LABORALES

0.10

0.00

0.10

0.00

0.00

0.00

0.10

0.10

510711.1141

INDEMNIZACIONES LABORALES

0.10

0.00

0.10

0.00

0.00

0.00

0.10

0.10

Page 11 of 39

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON MILAGRO Juan Montalvo 501 y Bolivar, Edificio Municipal - Milagro, Ecuador Fechas:

Del: 2017-01-01 Al: 2017-08-31

PARTIDA

DENOMINACION

ASIGNACION REFORMAS CODIFCADO COMPROMETIDO DEVENGADO INCIAL (B) (C)=A+B (D) (E) (A)

PAGADO (F)

SALDO X COMP (G)=C-D

SALDO X DEVENGAR (H)=C-E

510711.1151

INDEMNIZACIONES LABORALES

0.10

0.00

0.10

0.00

0.00

0.00

0.10

0.10

510711.1161

INDEMNIZACIONES LABORALES

0.10

0.00

0.10

0.00

0.00

0.00

0.10

0.10

510711.1171

INDEMNIZACIONES LABORALES

0.10

0.00

0.10

0.00

0.00

0.00

0.10

0.10

510711.2111

INDEMNIZACIONES LABORALES

0.10

0.00

0.10

0.00

0.00

0.00

0.10

0.10

510711.3111

INDEMNIZACIONES LABORALES

0.10

0.00

0.10

0.00

0.00

0.00

0.10

0.10

510711.3121

INDEMNIZACIONES LABORALES

0.10

0.00

0.10

0.00

0.00

0.00

0.10

0.10

510711.3131

INDEMNIZACIONES LABORALES

0.10

0.00

0.10

0.00

0.00

0.00

0.10

0.10

510711.3141

INDEMNIZACIONES LABORALES

0.10

0.00

0.10

0.00

0.00

0.00

0.10

0.10

510711.3151

INDEMNIZACIONES LABORALES

0.10

0.00

0.10

0.00

0.00

0.00

0.10

0.10

510711.3161

INDEMNIZACIONES LABORALES

0.10

0.00

0.10

0.00

0.00

0.00

0.10

0.10

510711.3211

INDEMNIZACIONES LABORALES

0.10

0.00

0.10

0.00

0.00

0.00

0.10

0.10

510711.3311

INDEMNIZACIONES LABORALES

0.10

0.00

0.10

0.00

0.00

0.00

0.10

0.10

510711.3611

INDEMNIZACIONES LABORALES

0.10

0.00

0.10

0.00

0.00

0.00

0.10

0.10

510799

OTRA INDEMNIZACIONES LABORALES

1.70

0.00

1.70

0.00

0.00

0.00

1.70

1.70

510799.1111

OTRA INDEMNIZACIONES LABORALES

0.10

0.00

0.10

0.00

0.00

0.00

0.10

0.10

510799.1121

OTRA INDEMNIZACIONES LABORALES

0.10

0.00

0.10

0.00

0.00

0.00

0.10

0.10

510799.1131

OTRA INDEMNIZACIONES LABORALES

0.10

0.00

0.10

0.00

0.00

0.00

0.10

0.10

510799.1141

OTRA INDEMNIZACIONES LABORALES

0.10

0.00

0.10

0.00

0.00

0.00

0.10

0.10

510799.1151

OTRA INDEMNIZACIONES LABORALES

0.10

0.00

0.10

0.00

0.00

0.00

0.10

0.10

510799.1161

OTRA INDEMNIZACIONES LABORALES

0.10

0.00

0.10

0.00

0.00

0.00

0.10

0.10

510799.1171

OTRA INDEMNIZACIONES LABORALES

0.10

0.00

0.10

0.00

0.00

0.00

0.10

0.10

510799.2111

OTRA INDEMNIZACIONES LABORALES

0.10

0.00

0.10

0.00

0.00

0.00

0.10

0.10

510799.3111

OTRA INDEMNIZACIONES LABORALES

0.10

0.00

0.10

0.00

0.00

0.00

0.10

0.10

510799.3121

OTRA INDEMNIZACIONES LABORALES

0.10

0.00

0.10

0.00

0.00

0.00

0.10

0.10

510799.3131

OTRA INDEMNIZACIONES LABORALES

0.10

0.00

0.10

0.00

0.00

0.00

0.10

0.10

510799.3141

OTRA INDEMNIZACIONES LABORALES

0.10

0.00

0.10

0.00

0.00

0.00

0.10

0.10

510799.3151

OTRA INDEMNIZACIONES LABORALES

0.10

0.00

0.10

0.00

0.00

0.00

0.10

0.10

510799.3161

OTRA INDEMNIZACIONES LABORALES

0.10

0.00

0.10

0.00

0.00

0.00

0.10

0.10

510799.3211

OTRA INDEMNIZACIONES LABORALES

0.10

0.00

0.10

0.00

0.00

0.00

0.10

0.10

Page 12 of 39

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON MILAGRO Juan Montalvo 501 y Bolivar, Edificio Municipal - Milagro, Ecuador Fechas:

Del: 2017-01-01 Al: 2017-08-31

PARTIDA

DENOMINACION

ASIGNACION REFORMAS CODIFCADO COMPROMETIDO DEVENGADO INCIAL (B) (C)=A+B (D) (E) (A)

PAGADO (F)

SALDO X COMP (G)=C-D

SALDO X DEVENGAR (H)=C-E

510799.3311

OTRA INDEMNIZACIONES LABORALES

0.10

0.00

0.10

0.00

0.00

0.00

0.10

0.10

510799.3611

OTRA INDEMNIZACIONES LABORALES

0.10

0.00

0.10

0.00

0.00

0.00

0.10

0.10

5199

ASIGNACIONES A DISTRIBUIR

1.70

0.00

1.70

0.00

0.00

0.00

1.70

1.70

519901

ASIGNACION A DISTRIBUIR EN GASTOS EN PERSONAL

1.70

0.00

1.70

0.00

0.00

0.00

1.70

1.70

519901.1111

ASIGNACION A DISTRIBUIR EN GASTOS EN PERSONAL

0.10

0.00

0.10

0.00

0.00

0.00

0.10

0.10

519901.1121

ASIGNACION A DISTRIBUIR EN GASTOS EN PERSONAL

0.10

0.00

0.10

0.00

0.00

0.00

0.10

0.10

519901.1131

ASIGNACION A DISTRIBUIR EN GASTOS EN PERSONAL

0.10

0.00

0.10

0.00

0.00

0.00

0.10

0.10

519901.1141

ASIGNACION A DISTRIBUIR EN GASTOS EN PERSONAL

0.10

0.00

0.10

0.00

0.00

0.00

0.10

0.10

519901.1151

ASIGNACION A DISTRIBUIR EN GASTOS EN PERSONAL

0.10

0.00

0.10

0.00

0.00

0.00

0.10

0.10

519901.1161

ASIGNACION A DISTRIBUIR EN GASTOS EN PERSONAL

0.10

0.00

0.10

0.00

0.00

0.00

0.10

0.10

519901.1171

ASIGNACION A DISTRIBUIR EN GASTOS EN PERSONAL

0.10

0.00

0.10

0.00

0.00

0.00

0.10

0.10

519901.2111

ASIGNACION A DISTRIBUIR EN GASTOS EN PERSONAL

0.10

0.00

0.10

0.00

0.00

0.00

0.10

0.10

519901.3111

ASIGNACION A DISTRIBUIR EN GASTOS EN PERSONAL

0.10

0.00

0.10

0.00

0.00

0.00

0.10

0.10

519901.3121

ASIGNACION A DISTRIBUIR EN GASTOS EN PERSONAL

0.10

0.00

0.10

0.00

0.00

0.00

0.10

0.10

519901.3131

ASIGNACION A DISTRIBUIR EN GASTOS EN PERSONAL

0.10

0.00

0.10

0.00

0.00

0.00

0.10

0.10

519901.3141

ASIGNACION A DISTRIBUIR EN GASTOS EN PERSONAL

0.10

0.00

0.10

0.00

0.00

0.00

0.10

0.10

519901.3151

ASIGNACION A DISTRIBUIR EN GASTOS EN PERSONAL

0.10

0.00

0.10

0.00

0.00

0.00

0.10

0.10

519901.3161

ASIGNACION A DISTRIBUIR EN GASTOS EN PERSONAL

0.10

0.00

0.10

0.00

0.00

0.00

0.10

0.10

519901.3211

ASIGNACION A DISTRIBUIR EN GASTOS EN PERSONAL

0.10

0.00

0.10

0.00

0.00

0.00

0.10

0.10

519901.3311

ASIGNACION A DISTRIBUIR EN GASTOS EN PERSONAL

0.10

0.00

0.10

0.00

0.00

0.00

0.10

0.10

519901.3611

ASIGNACION A DISTRIBUIR EN GASTOS EN PERSONAL

0.10

0.00

0.10

0.00

0.00

0.00

0.10

0.10

53

BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO

3,382,490.69 -149,178.48

3,233,312.21

2,406,914.92

1,519,815.09

1,421,241.91

826,397.29

1,713,497.12

5301

SERVICIOS BASICOS

713,800.00

-9,000.00

704,800.00

506,823.64

483,429.82

476,674.25

197,976.36

221,370.18

530104

ENERGIA ELECTRICA

630,000.00

0.00

630,000.00

452,808.85

452,808.85

452,808.85

177,191.15

177,191.15

530104.1141

ENERGIA ELECTRICA

630,000.00

0.00

630,000.00

452,808.85

452,808.85

452,808.85

177,191.15

177,191.15

530105

TELECOMUNICACIONES

81,500.00

-9,500.00

72,000.00

53,991.47

30,597.67

23,842.10

18,008.53

41,402.33

530105.1131

TELECOMUNICACIONES

60,000.00

-9,500.00

50,500.00

45,591.47

26,441.69

19,686.12

4,908.53

24,058.31

530105.1141

TELECOMUNICACIONES

15,000.00

0.00

15,000.00

8,400.00

4,155.98

4,155.98

6,600.00

10,844.02

530105.3211

TELECOMUNICACIONES

6,500.00

0.00

6,500.00

0.00

0.00

0.00

6,500.00

6,500.00

Page 13 of 39

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON MILAGRO Juan Montalvo 501 y Bolivar, Edificio Municipal - Milagro, Ecuador Fechas:

Del: 2017-01-01 Al: 2017-08-31

PARTIDA

DENOMINACION

ASIGNACION REFORMAS CODIFCADO COMPROMETIDO DEVENGADO INCIAL (B) (C)=A+B (D) (E) (A)

PAGADO (F)

SALDO X COMP (G)=C-D

SALDO X DEVENGAR (H)=C-E

530106

SERVICIO DE CORREO

2,300.00

500.00

2,800.00

23.32

23.30

23.30

2,776.68

2,776.70

530106.1111

SERVICIO DE CORREO

300.00

0.00

300.00

3.94

3.94

3.94

296.06

296.06

530106.1141

SERVICIO DE CORREO

2,000.00

500.00

2,500.00

19.38

19.36

19.36

2,480.62

2,480.64

5302

SERVICIOS GENERALES

414,809.00

-17,053.76

397,755.24

382,889.01

202,287.44

197,465.24

14,866.23

195,467.80

530201

TRANSPORTE DE PERSONAL

3.00

0.00

3.00

0.00

0.00

0.00

3.00

3.00

530201.1141

TRANSPORTE DE PERSONAL

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

0.00

1.00

1.00

530201.1151

TRANSPORTE DE PERSONAL

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

0.00

1.00

1.00

530201.1161

TRANSPORTE DE PERSONAL

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

0.00

1.00

1.00

530202

FLETES Y MANIOBRAS

2,001.00

-2,000.00

1.00

0.00

0.00

0.00

1.00

1.00

530202.1141

FLETES Y MANIOBRAS

2,000.00

-2,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

530202.1151

FLETES Y MANIOBRAS

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

0.00

1.00

1.00

530204

EDICION IMPRESION REPRODUCCION PUBLICACIONES SUSCRIPCIONES FOTOCOPIADO TRADUCCION EMPASTADO ENMARCACION SERIGRAFIA FOTOGRAFIA CA

142,300.00

-20,228.50

122,071.50

112,181.34

32,586.27

32,586.27

9,890.16

89,485.23

530204.1111

EDICION IMPRESION REPRODUCCION PUBLICACIONES SUSCRIPCIONES FOTOCOPIADO TRADUCCION EMPASTADO ENMARCACION SERIGRAFIA FOTOGRAFIA CA

300.00

0.00

300.00

0.00

0.00

0.00

300.00

300.00

530204.1121

EDICION IMPRESION REPRODUCCION PUBLICACIONES SUSCRIPCIONES FOTOCOPIADO TRADUCCION EMPASTADO ENMARCACION SERIGRAFIA FOTOGRAFIA CA

100,000.00

1,000.00

101,000.00

105,250.77

25,655.70

25,655.70

-4,250.77

75,344.30

530204.1141

EDICION IMPRESION REPRODUCCION PUBLICACIONES SUSCRIPCIONES FOTOCOPIADO TRADUCCION EMPASTADO ENMARCACION SERIGRAFIA FOTOGRAFIA CA

15,000.00

-13,086.92

1,913.08

138.45

138.45

138.45

1,774.63

1,774.63

530204.1151

EDICION IMPRESION REPRODUCCION PUBLICACIONES SUSCRIPCIONES FOTOCOPIADO TRADUCCION EMPASTADO ENMARCACION SERIGRAFIA FOTOGRAFIA CA

2,000.00

0.00

2,000.00

0.00

0.00

0.00

2,000.00

2,000.00

530204.1161

EDICION IMPRESION REPRODUCCION PUBLICACIONES SUSCRIPCIONES FOTOCOPIADO TRADUCCION EMPASTADO ENMARCACION SERIGRAFIA FOTOGRAFIA CA

25,000.00

-8,141.58

16,858.42

6,792.12

6,792.12

6,792.12

10,066.30

10,066.30

530217

SERVICIOS DE DIFUSION E INFORMACION

250,000.00

20,000.00

270,000.00

265,538.93

168,874.60

164,052.40

4,461.07

101,125.40

530217.1121

SERVICIOS DE DIFUSION E INFORMACION

250,000.00

20,000.00

270,000.00

265,538.93

168,874.60

164,052.40

4,461.07

101,125.40

530228

SERVICIOS DE PROVISION DE DISPOSITIVOS ELECTRONICOS Y CERTIFICACION PARA REGISTRO DE FIRMAS DIGITALES

1.00

174.74

175.74

168.74

120.74

120.74

7.00

55.00

530228.1141

SERVICIOS DE PROVISION DE DISPOSITIVOS ELECTRONICOS Y CERTIFICACION PARA REGISTRO DE FIRMAS DIGITALES

1.00

174.74

175.74

168.74

120.74

120.74

7.00

55.00

530230

DIGITALIZACION DE INFORMACION Y DATOS PUBLICOS

5,003.00

-5,000.00

3.00

0.00

0.00

0.00

3.00

3.00

530230.1111

DIGITALIZACION DE INFORMACION Y DATOS PUBLICOS

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

0.00

1.00

1.00

Page 14 of 39

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON MILAGRO Juan Montalvo 501 y Bolivar, Edificio Municipal - Milagro, Ecuador Fechas:

Del: 2017-01-01 Al: 2017-08-31

PARTIDA

DENOMINACION

ASIGNACION REFORMAS CODIFCADO COMPROMETIDO DEVENGADO INCIAL (B) (C)=A+B (D) (E) (A)

PAGADO (F)

SALDO X COMP (G)=C-D

SALDO X DEVENGAR (H)=C-E

530230.1141

DIGITALIZACION DE INFORMACION Y DATOS PUBLICOS

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

0.00

1.00

1.00

530230.1161

DIGITALIZACION DE INFORMACION Y DATOS PUBLICOS

5,000.00

-5,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

530230.3111

DIGITALIZACION DE INFORMACION Y DATOS PUBLICOS

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

0.00

1.00

1.00

530299

OTROS SERVICIOS GENERALES

15,501.00

-10,000.00

5,501.00

5,000.00

705.83

705.83

501.00

4,795.17

530299.1111

OTROS SERVICIOS GENERALES

5,500.00

0.00

5,500.00

5,000.00

705.83

705.83

500.00

4,794.17

530299.1141

OTROS SERVICIOS GENERALES

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

0.00

1.00

1.00

530299.1161

OTROS SERVICIOS GENERALES

10,000.00

-10,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

5303

TRASLADOS INSTALACIONES VIATICOS Y SUBSISTENCIAS

50,008.00

-7,000.00

43,008.00

23,386.83

10,525.06

10,525.06

19,621.17

32,482.94

530301

PASAJES AL INTERIOR

15,001.00

0.00

15,001.00

14,916.06

8,076.17

8,076.17

84.94

6,924.83

530301.1111

PASAJES AL INTERIOR

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

0.00

1.00

1.00

530301.1141

PASAJES AL INTERIOR

15,000.00

0.00

15,000.00

14,916.06

8,076.17

8,076.17

83.94

6,923.83

530302

PASAJES AL EXTERIOR

7,001.00

0.00

7,001.00

5,660.00

0.00

0.00

1,341.00

7,001.00

530302.1111

PASAJES AL EXTERIOR

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

0.00

1.00

1.00

530302.1141

PASAJES AL EXTERIOR

7,000.00

0.00

7,000.00

5,660.00

0.00

0.00

1,340.00

7,000.00

530303

VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR

23,003.00

-3,000.00

20,003.00

2,810.77

2,448.89

2,448.89

17,192.23

17,554.11

530303.1111

VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

0.00

1.00

1.00

530303.1121

VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

0.00

1.00

1.00

530303.1131

VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR

2,000.00

0.00

2,000.00

0.00

0.00

0.00

2,000.00

2,000.00

530303.1141

VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR

5,000.00

-3,000.00

2,000.00

0.00

0.00

0.00

2,000.00

2,000.00

530303.1151

VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR

15,000.00

0.00

15,000.00

2,810.77

2,448.89

2,448.89

12,189.23

12,551.11

530303.1161

VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR

1,000.00

0.00

1,000.00

0.00

0.00

0.00

1,000.00

1,000.00

530303.3111

VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

0.00

1.00

1.00

530304

VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR

5,002.00

-4,000.00

1,002.00

0.00

0.00

0.00

1,002.00

1,002.00

530304.1111

VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

0.00

1.00

1.00

530304.1141

VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR

5,000.00

-4,000.00

1,000.00

0.00

0.00

0.00

1,000.00

1,000.00

530304.1161

VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

0.00

1.00

1.00

530306

VIATICOS POR GSTOS DE RESIDENCIA

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

0.00

1.00

1.00

530306.1151

VIATICOS POR GSTOS DE RESIDENCIA

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

0.00

1.00

1.00

5304

INSTALACION MANTENIMIENTO Y REPARACION

776,500.00 -221,233.15

555,266.85

646,848.91

325,273.29

321,699.82

-91,582.06

229,993.56

Page 15 of 39

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON MILAGRO Juan Montalvo 501 y Bolivar, Edificio Municipal - Milagro, Ecuador Fechas:

Del: 2017-01-01 Al: 2017-08-31

PARTIDA

DENOMINACION

ASIGNACION REFORMAS CODIFCADO COMPROMETIDO DEVENGADO INCIAL (B) (C)=A+B (D) (E) (A)

530402

EDIFICIOS LOCALES RESIDENCIAS Y CABLEADO ESTRUCTURADO

517,000.00 -241,658.60

530402.1111

EDIFICIOS LOCALES RESIDENCIAS Y CABLEADO ESTRUCTURADO

2,000.00

530402.1131

EDIFICIOS LOCALES RESIDENCIAS Y CABLEADO ESTRUCTURADO

85,000.00

530402.1141

EDIFICIOS LOCALES RESIDENCIAS Y CABLEADO ESTRUCTURADO

530402.1161

EDIFICIOS LOCALES RESIDENCIAS Y CABLEADO ESTRUCTURADO

40,000.00

530402.3111

EDIFICIOS LOCALES RESIDENCIAS Y CABLEADO ESTRUCTURADO

530403

PAGADO (F)

SALDO X COMP (G)=C-D

SALDO X DEVENGAR (H)=C-E

275,341.40

210,427.15

220,311.34

216,751.77

64,914.25

55,030.06

0.00

2,000.00

0.00

0.00

0.00

2,000.00

2,000.00

-62,952.15

22,047.85

0.00

0.00

0.00

22,047.85

22,047.85

175,000.00 -166,977.00

8,023.00

7,156.60

7,156.60

3,597.03

866.40

866.40

0.00

40,000.00

0.00

0.00

0.00

40,000.00

40,000.00

215,000.00

-11,729.45

203,270.55

203,270.55

213,154.74

213,154.74

0.00

-9,884.19

MOBILIARIOS

7,000.00

12,176.32

19,176.32

19,051.40

0.00

0.00

124.92

19,176.32

530403.1141

MOBILIARIOS

7,000.00

12,176.32

19,176.32

19,051.40

0.00

0.00

124.92

19,176.32

530404

MAQUINARIAS Y EQUIPOS

110,000.00

44,195.73

154,195.73

315,598.24

49,322.96

49,322.96

-161,402.51

104,872.77

530404.1141

MAQUINARIAS Y EQUIPOS

100,000.00

43,747.73

143,747.73

313,895.84

48,919.76

48,919.76

-170,148.11

94,827.97

530404.1161

MAQUINARIAS Y EQUIPOS

10,000.00

0.00

10,000.00

1,299.20

0.00

0.00

8,700.80

10,000.00

530404.3111

MAQUINARIAS Y EQUIPOS

0.00

448.00

448.00

403.20

403.20

403.20

44.80

44.80

530405

VEHICULOS

140,000.00

-41,000.00

99,000.00

95,718.72

49,585.59

49,571.69

3,281.28

49,414.41

530405.1141

VEHICULOS

140,000.00

-41,000.00

99,000.00

95,718.72

49,585.59

49,571.69

3,281.28

49,414.41

530406

HERRAMIENTAS

2,500.00

-1,000.00

1,500.00

0.00

0.00

0.00

1,500.00

1,500.00

530406.1141

HERRAMIENTAS

2,500.00

-1,000.00

1,500.00

0.00

0.00

0.00

1,500.00

1,500.00

530417

INFRAESTRUCTURA

0.00

6,053.40

6,053.40

6,053.40

6,053.40

6,053.40

0.00

0.00

530417.1141

INFRAESTRUCTURA

0.00

6,053.40

6,053.40

6,053.40

6,053.40

6,053.40

0.00

0.00

5305

ARRENDAMIENTOS DE BIENES

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

0.00

1.00

1.00

530505

VEHICULOS (ARRENDAMIENTO)

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

0.00

1.00

1.00

530505.1141

VEHICULOS (ARRENDAMIENTO)

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

0.00

1.00

1.00

5306

CONTRATACION DE ESTUDIOS INVESTIGACIONES Y SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS

604,698.20

-902.83

603,795.37

134,190.66

87,967.40

86,139.83

469,604.71

515,827.97

530601

CONSULTORIA ASESORIA E INVESTIGACION ESPECIALIZADA

447,698.20

0.00

447,698.20

25,351.20

25,351.20

25,351.20

422,347.00

422,347.00

530601.1111

CONSULTORIA ASESORIA E INVESTIGACION ESPECIALIZADA

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

0.00

1.00

1.00

530601.1121

CONSULTORIA ASESORIA E INVESTIGACION ESPECIALIZADA

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

0.00

1.00

1.00

530601.1141

CONSULTORIA ASESORIA E INVESTIGACION ESPECIALIZADA

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

0.00

1.00

1.00

530601.1151

CONSULTORIA ASESORIA E INVESTIGACION ESPECIALIZADA

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

0.00

1.00

1.00

530601.1161

CONSULTORIA ASESORIA E INVESTIGACION ESPECIALIZADA

20,000.00

0.00

20,000.00

0.00

0.00

0.00

20,000.00

20,000.00

530601.3111

CONSULTORIA ASESORIA E INVESTIGACION ESPECIALIZADA

427,694.20

0.00

427,694.20

25,351.20

25,351.20

25,351.20

402,343.00

402,343.00

Page 16 of 39

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON MILAGRO Juan Montalvo 501 y Bolivar, Edificio Municipal - Milagro, Ecuador Fechas:

Del: 2017-01-01 Al: 2017-08-31

PARTIDA

DENOMINACION

ASIGNACION REFORMAS CODIFCADO COMPROMETIDO DEVENGADO INCIAL (B) (C)=A+B (D) (E) (A)

PAGADO (F)

SALDO X COMP (G)=C-D

SALDO X DEVENGAR (H)=C-E

530603

SERVICIO DE CAPACITACION

20,000.00

-4,902.83

15,097.17

5,549.76

5,530.86

3,703.29

9,547.41

9,566.31

530603.1151

SERVICIO DE CAPACITACION

20,000.00

-4,902.83

15,097.17

5,549.76

5,530.86

3,703.29

9,547.41

9,566.31

530606

HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS

137,000.00

4,000.00

141,000.00

103,289.70

57,085.34

57,085.34

37,710.30

83,914.66

530606.1111

HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS

6,000.00

0.00

6,000.00

0.00

0.00

0.00

6,000.00

6,000.00

530606.1151

HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS

131,000.00

4,000.00

135,000.00

103,289.70

57,085.34

57,085.34

31,710.30

77,914.66

5307

GASTOS EN INFORMATICA

78,735.92

-15,800.00

62,935.92

12,076.63

4,321.43

4,065.77

50,859.29

58,614.49

530701

DESARROLLO ACTUALIZACION ASISTENCIA TECNICA Y SOPORTE DE SISTEMAS INFORMATICOS

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

0.00

1.00

1.00

530701.1131

DESARROLLO ACTUALIZACION ASISTENCIA TECNICA Y SOPORTE DE SISTEMAS INFORMATICOS

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

0.00

1.00

1.00

530702

ARRENDAMIENTO Y LICENCIAS DE USO DE PAQUETES INFORMATICOS

48,734.92

0.00

48,734.92

0.00

0.00

0.00

48,734.92

48,734.92

530702.1131

ARRENDAMIENTO Y LICENCIAS DE USO DE PAQUETES INFORMATICOS

10,000.00

0.00

10,000.00

0.00

0.00

0.00

10,000.00

10,000.00

530702.3111

ARRENDAMIENTO Y LICENCIAS DE USO DE PAQUETES INFORMATICOS

38,734.92

0.00

38,734.92

0.00

0.00

0.00

38,734.92

38,734.92

530704

MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y SISTEMAS INFORMATICOS

30,000.00

-15,800.00

14,200.00

12,076.63

4,321.43

4,065.77

2,123.37

9,878.57

530704.1131

MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y SISTEMAS INFORMATICOS

30,000.00

-15,800.00

14,200.00

12,076.63

4,321.43

4,065.77

2,123.37

9,878.57

5308

BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE

651,022.86

86,269.99

737,292.85

604,700.85

326,625.28

294,014.06

132,592.00

410,667.57

530801

ALIMENTOS Y BEBIDAS

501.00

2,000.00

2,501.00

258.15

258.14

258.14

2,242.85

2,242.86

530801.1111

ALIMENTOS Y BEBIDAS

500.00

0.00

500.00

111.53

111.53

111.53

388.47

388.47

530801.1141

ALIMENTOS Y BEBIDAS

1.00

2,000.00

2,001.00

146.62

146.61

146.61

1,854.38

1,854.39

530802

VESTUARIO LENCERIA PRENDAS DE PROTECCION Y ACCESORIOS PARA UNIFORMES MILITARES Y POLICIALES Y CARPAS

120,001.00

0.00

120,001.00

118,964.42

26,070.63

1,542.05

1,036.58

93,930.37

530802.1141

VESTUARIO LENCERIA PRENDAS DE PROTECCION Y ACCESORIOS PARA UNIFORMES MILITARES Y POLICIALES Y CARPAS

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

0.00

1.00

1.00

530802.1151

VESTUARIO LENCERIA PRENDAS DE PROTECCION Y ACCESORIOS PARA UNIFORMES MILITARES Y POLICIALES Y CARPAS

120,000.00

0.00

120,000.00

118,964.42

26,070.63

1,542.05

1,035.58

93,929.37

530803

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

200,000.00

91,546.12

291,546.12

225,929.52

118,150.47

115,474.35

65,616.60

173,395.65

530803.1141

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

200,000.00

91,546.12

291,546.12

225,929.52

118,150.47

115,474.35

65,616.60

173,395.65

530804

MATERIALES DE OFICINA

121,955.76

5,922.68

127,878.44

107,856.61

100,796.91

100,796.91

20,021.83

27,081.53

530804.1111

MATERIALES DE OFICINA

300.00

0.00

300.00

0.00

0.00

0.00

300.00

300.00

530804.1131

MATERIALES DE OFICINA

90,000.00

6,000.00

96,000.00

85,664.43

83,091.18

83,091.18

10,335.57

12,908.82

530804.1141

MATERIALES DE OFICINA

26,655.76

0.00

26,655.76

21,632.18

17,145.73

17,145.73

5,023.58

9,510.03

530804.3111

MATERIALES DE OFICINA

5,000.00

-77.32

4,922.68

560.00

560.00

560.00

4,362.68

4,362.68

Page 17 of 39

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON MILAGRO Juan Montalvo 501 y Bolivar, Edificio Municipal - Milagro, Ecuador Fechas:

Del: 2017-01-01 Al: 2017-08-31

PARTIDA

DENOMINACION

ASIGNACION REFORMAS CODIFCADO COMPROMETIDO DEVENGADO INCIAL (B) (C)=A+B (D) (E) (A)

PAGADO (F)

SALDO X COMP (G)=C-D

SALDO X DEVENGAR (H)=C-E

530805

MATERIALES DE ASEO

75,000.00

0.00

75,000.00

74,239.70

66,046.43

66,046.43

760.30

8,953.57

530805.1141

MATERIALES DE ASEO

75,000.00

0.00

75,000.00

74,239.70

66,046.43

66,046.43

760.30

8,953.57

530806

HERRAMIENTAS Y EQUIPOS MENORES

25,000.00

-13,726.44

11,273.56

0.00

0.00

0.00

11,273.56

11,273.56

530806.3211

HERRAMIENTAS Y EQUIPOS MENORES

25,000.00

-13,726.44

11,273.56

0.00

0.00

0.00

11,273.56

11,273.56

530807

MATERIALES DE IMPRESION FOTOGRAFIA REPRODUCCION Y PUBLICACIONES

2,001.00

500.00

2,501.00

0.00

0.00

0.00

2,501.00

2,501.00

530807.1141

MATERIALES DE IMPRESION FOTOGRAFIA REPRODUCCION Y PUBLICACIONES

1.00

500.00

501.00

0.00

0.00

0.00

501.00

501.00

530807.1161

MATERIALES DE IMPRESION FOTOGRAFIA REPRODUCCION Y PUBLICACIONES

2,000.00

0.00

2,000.00

0.00

0.00

0.00

2,000.00

2,000.00

530808

INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO

0.00

3,899.26

3,899.26

1,864.74

1,847.94

1,847.94

2,034.52

2,051.32

530808.3211

INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO

0.00

3,899.26

3,899.26

1,864.74

1,847.94

1,847.94

2,034.52

2,051.32

530811

INSUMOS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LA CONSTRUCCION ELECTRICIDAD PLOMERIA CARPINTERIA SENALIZACION VIAL NAVEGACION Y CONTRA IN

70,000.00

-7,271.85

62,728.15

58,827.31

1,033.90

1,033.90

3,900.84

61,694.25

530811.1131

INSUMOS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LA CONSTRUCCION ELECTRICIDAD PLOMERIA CARPINTERIA SENALIZACION VIAL NAVEGACION Y CONTRA IN

0.00

2,728.15

2,728.15

2,728.15

0.00

0.00

0.00

2,728.15

530811.1141

INSUMOS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LA CONSTRUCCION ELECTRICIDAD PLOMERIA CARPINTERIA SENALIZACION VIAL NAVEGACION Y CONTRA IN

70,000.00

-10,000.00

60,000.00

56,099.16

1,033.90

1,033.90

3,900.84

58,966.10

530812

MATERIALES DIDACTICOS

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

0.00

1.00

1.00

530812.1141

MATERIALES DIDACTICOS

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

0.00

1.00

1.00

530813

REPUESTOS Y ACCESORIOS

0.00

5,800.00

5,800.00

5,638.08

5,638.08

231.56

161.92

161.92

530813.1131

REPUESTOS Y ACCESORIOS

0.00

5,800.00

5,800.00

5,638.08

5,638.08

231.56

161.92

161.92

530819

ADQUISICION DE ACCESORIOS E INSUMOS QUIMICOS Y ORGANICOS

0.00

793.10

793.10

793.10

793.10

793.10

0.00

0.00

530819.3211

ADQUISICION DE ACCESORIOS E INSUMOS QUIMICOS Y ORGANICOS

0.00

793.10

793.10

793.10

793.10

793.10

0.00

0.00

530820

MENAJE DE COCINA, DE HOGAR, ACCESORIOS DESCARTABLES Y ACCESORIOS DE OFICINA

500.00

1,000.00

1,500.00

36.50

36.50

36.50

1,463.50

1,463.50

530820.1111

MENAJE DE COCINA, DE HOGAR, ACCESORIOS DESCARTABLES Y ACCESORIOS DE OFICINA

500.00

0.00

500.00

6.20

6.20

6.20

493.80

493.80

530820.1141

MENAJE DE COCINA, DE HOGAR, ACCESORIOS DESCARTABLES Y ACCESORIOS DE OFICINA

0.00

1,000.00

1,000.00

30.30

30.30

30.30

969.70

969.70

530822

CONDECORACIONES

5,500.00

-5,000.00

500.00

0.00

0.00

0.00

500.00

500.00

530822.1111

CONDECORACIONES

500.00

0.00

500.00

0.00

0.00

0.00

500.00

500.00

530822.1141

CONDECORACIONES

5,000.00

-5,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

530899

OTROS DE USO Y CONSUMO CORRIENTE

30,563.10

807.12

31,370.22

10,292.72

5,953.18

5,953.18

21,077.50

25,417.04

530899.1111

OTROS DE USO Y CONSUMO CORRIENTE

560.00

0.00

560.00

39.90

39.90

39.90

520.10

520.10

530899.1121

OTROS DE USO Y CONSUMO CORRIENTE

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

0.00

1.00

1.00

Page 18 of 39

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON MILAGRO Juan Montalvo 501 y Bolivar, Edificio Municipal - Milagro, Ecuador Fechas:

Del: 2017-01-01 Al: 2017-08-31

PARTIDA

DENOMINACION

ASIGNACION REFORMAS CODIFCADO COMPROMETIDO DEVENGADO INCIAL (B) (C)=A+B (D) (E) (A)

PAGADO (F)

SALDO X COMP (G)=C-D

SALDO X DEVENGAR (H)=C-E

530899.1131

OTROS DE USO Y CONSUMO CORRIENTE

8,000.00

-1,390.00

6,610.00

0.00

0.00

0.00

6,610.00

6,610.00

530899.1141

OTROS DE USO Y CONSUMO CORRIENTE

2.00

2,000.00

2,002.00

55.70

55.70

55.70

1,946.30

1,946.30

530899.1151

OTROS DE USO Y CONSUMO CORRIENTE

12,000.00

0.00

12,000.00

0.00

0.00

0.00

12,000.00

12,000.00

530899.1161

OTROS DE USO Y CONSUMO CORRIENTE

10,000.00

197.12

10,197.12

10,197.12

5,857.58

5,857.58

0.00

4,339.54

530899.3111

OTROS DE USO Y CONSUMO CORRIENTE

0.10

0.00

0.10

0.00

0.00

0.00

0.10

0.10

5314

BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES

51,002.00

40,859.13

91,861.13

89,323.75

73,425.87

24,698.38

2,537.38

18,435.26

531403

MOBILIARIO (NO DEPRECIABLES)

26,000.00

-25,425.59

574.41

571.54

570.86

570.86

2.87

3.55

531403.1141

MOBILIARIO (NO DEPRECIABLES)

26,000.00

-25,425.59

574.41

571.54

570.86

570.86

2.87

3.55

531404

MAQUINARIAS Y EQUIPOS (NO DEPRECIABLES)

10,000.00

-10,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

531404.1141

MAQUINARIAS Y EQUIPOS (NO DEPRECIABLES)

10,000.00

-10,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

531406

HERRAMIENTAS (NO DEPRECIABLES)

5,000.00

-3,400.00

1,600.00

0.00

0.00

0.00

1,600.00

1,600.00

531406.1141

HERRAMIENTAS (NO DEPRECIABLES)

5,000.00

-3,400.00

1,600.00

0.00

0.00

0.00

1,600.00

1,600.00

531407

EQUIPOS SISTEMA Y PAQUETES INFORMARTICOS

1.00

2,051.32

2,052.32

1,160.32

1,083.00

1,083.00

892.00

969.32

531407.1131

EQUIPOS SISTEMA Y PAQUETES INFORMARTICOS

0.00

890.00

890.00

0.00

0.00

0.00

890.00

890.00

531407.1141

EQUIPOS SISTEMA Y PAQUETES INFORMARTICOS

1.00

1,084.00

1,085.00

1,083.00

1,083.00

1,083.00

2.00

2.00

531407.3111

EQUIPOS SISTEMA Y PAQUETES INFORMARTICOS

0.00

77.32

77.32

77.32

0.00

0.00

0.00

77.32

531408

BIENES ARTISTICOS CULTURALES BIENS DEPORTIVOS Y SIMBOLOS PATRIOS

1.00

11,817.55

11,818.55

11,818.55

0.00

0.00

0.00

11,818.55

531408.1141

BIENES ARTISTICOS CULTURALES BIENS DEPORTIVOS Y SIMBOLOS PATRIOS

1.00

11,817.55

11,818.55

11,818.55

0.00

0.00

0.00

11,818.55

531411

PARTES Y REPUESTOS

10,000.00

65,815.85

75,815.85

75,773.34

71,772.01

23,044.52

42.51

4,043.84

531411.1141

PARTES Y REPUESTOS

10,000.00

65,815.85

75,815.85

75,773.34

71,772.01

23,044.52

42.51

4,043.84

5315

BIENES BIOLOGICOS NO DEPRECIABLES

35,000.00

0.00

35,000.00

6,674.64

5,959.50

5,959.50

28,325.36

29,040.50

531515

PLANTAS

35,000.00

0.00

35,000.00

6,674.64

5,959.50

5,959.50

28,325.36

29,040.50

531515.3211

PLANTAS

35,000.00

0.00

35,000.00

6,674.64

5,959.50

5,959.50

28,325.36

29,040.50

5316

FONDOS DE REPOSICION

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

0.00

1.00

1.00

531601

FONDOS DE REPOSICION CAJAS CHICAS INSTITUCIONALES

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

0.00

1.00

1.00

531601.1141

FONDOS DE REPOSICION CAJAS CHICAS INSTITUCIONALES

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

0.00

1.00

1.00

5399

ASIGNACIONES A DISTRIBUIR

6,912.71

-5,317.86

1,594.85

0.00

0.00

0.00

1,594.85

1,594.85

539901

ASIGNACION A DISTRIBUIR PARA BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO

6,912.71

-5,317.86

1,594.85

0.00

0.00

0.00

1,594.85

1,594.85

539901.1111

ASIGNACION A DISTRIBUIR PARA BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

0.00

1.00

1.00

Page 19 of 39

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON MILAGRO Juan Montalvo 501 y Bolivar, Edificio Municipal - Milagro, Ecuador Fechas:

Del: 2017-01-01 Al: 2017-08-31

PARTIDA

DENOMINACION

ASIGNACION REFORMAS CODIFCADO COMPROMETIDO DEVENGADO INCIAL (B) (C)=A+B (D) (E) (A)

PAGADO (F)

SALDO X COMP (G)=C-D

SALDO X DEVENGAR (H)=C-E

539901.1121

ASIGNACION A DISTRIBUIR PARA BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

0.00

1.00

1.00

539901.1131

ASIGNACION A DISTRIBUIR PARA BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

0.00

1.00

1.00

539901.1141

ASIGNACION A DISTRIBUIR PARA BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO

5,808.61

-5,120.74

687.87

0.00

0.00

0.00

687.87

687.87

539901.1151

ASIGNACION A DISTRIBUIR PARA BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

0.00

1.00

1.00

539901.1161

ASIGNACION A DISTRIBUIR PARA BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO

1,100.00

-197.12

902.88

0.00

0.00

0.00

902.88

902.88

539901.3111

ASIGNACION A DISTRIBUIR PARA BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO

0.10

0.00

0.10

0.00

0.00

0.00

0.10

0.10

56

GASTOS FINANCIEROS

2,102,656.85

5,200.00

2,107,856.85

1,094,814.20

1,058,531.49

1,058,531.49

1,013,042.65

1,049,325.36

5601

TITULOS VALORES EN CIRCULACION

230,134.76

0.00

230,134.76

228,475.52

228,475.52

228,475.52

1,659.24

1,659.24

560106

DESCUENTOS COMISIONES Y OTROS CARGOS EN TITULOS VALORES

230,134.76

0.00

230,134.76

228,475.52

228,475.52

228,475.52

1,659.24

1,659.24

560106.1161

DESCUENTOS COMISIONES Y OTROS CARGOS EN TITULOS VALORES

230,134.76

0.00

230,134.76

228,475.52

228,475.52

228,475.52

1,659.24

1,659.24

5602

INTERESES Y OTROS CARGOS DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA

1,872,522.09

5,200.00

1,877,722.09

866,338.68

830,055.97

830,055.97

1,011,383.41

1,047,666.12

560201

SECTOR PUBLICO FINANCIERO

1,576,951.12

5,200.00

1,582,151.12

866,328.68

830,055.97

830,055.97

715,822.44

752,095.15

560201.1161

SECTOR PUBLICO FINANCIERO

1,576,951.12

5,200.00

1,582,151.12

866,328.68

830,055.97

830,055.97

715,822.44

752,095.15

560202

SECTOR PUBLICO NO FINANCIERO

295,570.97

0.00

295,570.97

10.00

0.00

0.00

295,560.97

295,570.97

560202.1161

SECTOR PUBLICO NO FINANCIERO

295,570.97

0.00

295,570.97

10.00

0.00

0.00

295,560.97

295,570.97

57

OTROS GASTOS CORRIENTES

208,945.41

35,728.50

244,673.91

134,988.84

120,856.50

120,819.38

109,685.07

123,817.41

5701

IMPUESTOS TASAS Y CONTRIBUCIONES

27,745.41

12,586.92

40,332.33

13,601.01

6,945.60

6,945.60

26,731.32

33,386.73

570102

TASAS GENERALES IMPUESTOS CONTRIBUCIONES PERMISOS LICENCIAS Y PATENTES

20,845.41

12,586.92

33,432.33

13,226.01

6,570.60

6,570.60

20,206.32

26,861.73

570102.1141

TASAS GENERALES IMPUESTOS CONTRIBUCIONES PERMISOS LICENCIAS Y PATENTES

0.00

12,586.92

12,586.92

12,506.01

6,030.60

6,030.60

80.91

6,556.32

570102.1161

TASAS GENERALES IMPUESTOS CONTRIBUCIONES PERMISOS LICENCIAS Y PATENTES

20,845.41

0.00

20,845.41

720.00

540.00

540.00

20,125.41

20,305.41

570199

OTROS IMPUESTOS TASAS Y CONTRIBUCIONES

6,900.00

0.00

6,900.00

375.00

375.00

375.00

6,525.00

6,525.00

570199.1161

OTROS IMPUESTOS TASAS Y CONTRIBUCIONES

6,900.00

0.00

6,900.00

375.00

375.00

375.00

6,525.00

6,525.00

5702

SEGUROS COSTOS FINANCIEROS Y OTROS GASTOS

181,200.00

23,141.58

204,341.58

121,387.83

113,910.90

113,873.78

82,953.75

90,430.68

570201

SEGUROS

150,000.00

0.00

150,000.00

79,478.16

75,975.94

75,938.82

70,521.84

74,024.06

570201.1141

SEGUROS

150,000.00

0.00

150,000.00

79,478.16

75,975.94

75,938.82

70,521.84

74,024.06

570203

COMISIONES BANCARIAS

26,000.00

0.00

26,000.00

14,399.12

13,896.41

13,896.41

11,600.88

12,103.59

570203.1161

COMISIONES BANCARIAS

26,000.00

0.00

26,000.00

14,399.12

13,896.41

13,896.41

11,600.88

12,103.59

570215

INDEMNIZACIONES POR SENTENCIAS JUDICIALES

100.00

23,141.58

23,241.58

23,090.84

23,090.84

23,090.84

150.74

150.74

570215.1161

INDEMNIZACIONES POR SENTENCIAS JUDICIALES

100.00

23,141.58

23,241.58

23,090.84

23,090.84

23,090.84

150.74

150.74

Page 20 of 39

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON MILAGRO Juan Montalvo 501 y Bolivar, Edificio Municipal - Milagro, Ecuador Fechas:

Del: 2017-01-01 Al: 2017-08-31

PARTIDA

DENOMINACION

ASIGNACION REFORMAS CODIFCADO COMPROMETIDO DEVENGADO INCIAL (B) (C)=A+B (D) (E) (A)

PAGADO (F)

SALDO X COMP (G)=C-D

SALDO X DEVENGAR (H)=C-E

570218

INTERESES POR MORA PATRONAL AL IESS

100.00

33.56

133.56

133.56

133.56

133.56

0.00

0.00

570218.1161

INTERESES POR MORA PATRONAL AL IESS

100.00

33.56

133.56

133.56

133.56

133.56

0.00

0.00

570299

OTROS GASTOS FINANCIEROS

5,000.00

-33.56

4,966.44

4,286.15

814.15

814.15

680.29

4,152.29

570299.1161

OTROS GASTOS FINANCIEROS

5,000.00

-33.56

4,966.44

4,286.15

814.15

814.15

680.29

4,152.29

58

TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES

553,188.22

0.00

553,188.22

304,952.15

303,752.15

303,752.15

248,236.07

249,436.07

5801

TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO

553,188.22

0.00

553,188.22

304,952.15

303,752.15

303,752.15

248,236.07

249,436.07

580101

A ENTIDADES DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO

334,096.96

0.00

334,096.96

118,770.89

117,570.89

117,570.89

215,326.07

216,526.07

58010101

CINCO POR MIL FINANZAS

209,711.88

0.00

209,711.88

60,973.65

60,973.65

60,973.65

148,738.23

148,738.23

58010102

ASOCIACION DE MUNICIPALIDADES DEL ECUADOR

109,984.08

0.00

109,984.08

49,397.24

49,397.24

49,397.24

60,586.84

60,586.84

58010103

ASOCIACION GUAYAS

14,400.00

0.00

14,400.00

8,400.00

7,200.00

7,200.00

6,000.00

7,200.00

58010104

TRANSFERENCIAS A INSTITCIONES DEL ESTADO

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

0.00

1.00

1.00

580103

A EMPRESAS PUBLICAS

219,091.26

0.00

219,091.26

186,181.26

186,181.26

186,181.26

32,910.00

32,910.00

580103.51180

A EMPRESAS PUBLICAS

219,091.26

0.00

219,091.26

186,181.26

186,181.26

186,181.26

32,910.00

32,910.00

7

GASTOS DE INVERSION

16,737,353.95 12,230,322.43 11,610,308.50

3,084,070.97

7,591,102.49

71

GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION

7101

REMUNERACIONES BASICAS

710105

18,294,810.34 1,526,614.58 19,821,424.92 2,688,207.40

87,598.30 2,775,805.70

1,765,380.47

1,843,683.37

1,843,683.37

1,010,425.23

932,122.33

783,915.68

-15,001.08

768,914.60

642,827.23

695,108.36

695,108.36

126,087.37

73,806.24

REMUNERACIONES UNIFICADAS

1.70

76,026.00

76,027.70

37,263.00

37,263.00

37,263.00

38,764.70

38,764.70

710105.1141

REMUNERACIONES UNIFICADAS

0.10

0.00

0.10

0.00

0.00

0.00

0.10

0.10

710105.1171

REMUNERACIONES UNIFICADAS

0.10

0.00

0.10

0.00

0.00

0.00

0.10

0.10

710105.2111

REMUNERACIONES UNIFICADAS

0.10

0.00

0.10

0.00

0.00

0.00

0.10

0.10

710105.2131

REMUNERACIONES UNIFICADAS

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

0.00

1.00

1.00

710105.3111

REMUNERACIONES UNIFICADAS

0.00

31,904.00

31,904.00

15,952.00

15,952.00

15,952.00

15,952.00

15,952.00

710105.3121

REMUNERACIONES UNIFICADAS

0.10

0.00

0.10

0.00

0.00

0.00

0.10

0.10

710105.3131

REMUNERACIONES UNIFICADAS

0.00

10,132.00

10,132.00

5,066.00

5,066.00

5,066.00

5,066.00

5,066.00

710105.3141

REMUNERACIONES UNIFICADAS

0.00

2,972.00

2,972.00

1,486.00

1,486.00

1,486.00

1,486.00

1,486.00

710105.3151

REMUNERACIONES UNIFICADAS

0.00

15,206.00

15,206.00

6,853.00

6,853.00

6,853.00

8,353.00

8,353.00

710105.3161

REMUNERACIONES UNIFICADAS

0.00

15,812.00

15,812.00

7,906.00

7,906.00

7,906.00

7,906.00

7,906.00

710105.3211

REMUNERACIONES UNIFICADAS

0.10

0.00

0.10

0.00

0.00

0.00

0.10

0.10

710105.3311

REMUNERACIONES UNIFICADAS

0.10

0.00

0.10

0.00

0.00

0.00

0.10

0.10

Page 21 of 39

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON MILAGRO Juan Montalvo 501 y Bolivar, Edificio Municipal - Milagro, Ecuador Fechas:

Del: 2017-01-01 Al: 2017-08-31

PARTIDA

DENOMINACION

710105.3611

REMUNERACIONES UNIFICADAS

710106

ASIGNACION REFORMAS CODIFCADO COMPROMETIDO DEVENGADO INCIAL (B) (C)=A+B (D) (E) (A)

PAGADO (F)

SALDO X COMP (G)=C-D

SALDO X DEVENGAR (H)=C-E

0.10

0.00

0.10

0.00

0.00

0.00

0.10

0.10

SALARIOS UNIFICADOS

783,913.98

-91,027.08

692,886.90

605,564.23

657,845.36

657,845.36

87,322.67

35,041.54

710106.1141

SALARIOS UNIFICADOS

0.10

12,659.32

12,659.42

6,329.66

6,329.66

6,329.66

6,329.76

6,329.76

710106.1171

SALARIOS UNIFICADOS

0.10

7,659.14

7,659.24

3,829.57

3,829.57

3,829.57

3,829.67

3,829.67

710106.2111

SALARIOS UNIFICADOS

0.10

507.26

507.36

253.63

253.63

253.63

253.73

253.73

710106.3211

SALARIOS UNIFICADOS

455,678.88

-66,358.37

389,320.51

338,824.53

367,814.65

367,814.65

50,495.98

21,505.86

710106.3311

SALARIOS UNIFICADOS

244,080.00

-32,769.58

211,310.42

194,905.26

213,130.38

213,130.38

16,405.16

-1,819.96

710106.3611

SALARIOS UNIFICADOS

84,154.80

-12,724.85

71,429.95

61,421.58

66,487.47

66,487.47

10,008.37

4,942.48

7102

REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS

252,198.94

1,107.43

253,306.37

126,590.13

126,590.13

126,590.13

126,716.24

126,716.24

710203

DECIMOTERCER SUELDO

134,198.54

1,584.93

135,783.47

24,060.32

24,060.32

24,060.32

111,723.15

111,723.15

710203.1141

DECIMOTERCER SUELDO

0.10

0.00

0.10

0.00

0.00

0.00

0.10

0.10

710203.1171

DECIMOTERCER SUELDO

0.10

0.00

0.10

0.00

0.00

0.00

0.10

0.10

710203.2111

DECIMOTERCER SUELDO

0.10

0.00

0.10

0.00

0.00

0.00

0.10

0.10

710203.2131

DECIMOTERCER SUELDO

26,820.00

0.00

26,820.00

17,561.83

17,561.83

17,561.83

9,258.17

9,258.17

710203.3121

DECIMOTERCER SUELDO

0.10

0.00

0.10

0.00

0.00

0.00

0.10

0.10

710203.3161

DECIMOTERCER SUELDO

0.00

426.18

426.18

130.92

130.92

130.92

295.26

295.26

710203.3211

DECIMOTERCER SUELDO

80,025.24

0.00

80,025.24

5,994.55

5,994.55

5,994.55

74,030.69

74,030.69

710203.3311

DECIMOTERCER SUELDO

20,340.00

0.00

20,340.00

0.00

0.00

0.00

20,340.00

20,340.00

710203.3611

DECIMOTERCER SUELDO

7,012.90

1,158.75

8,171.65

373.02

373.02

373.02

7,798.63

7,798.63

710204

DECIMOCUARTO SUELDO

118,000.40

-477.50

117,522.90

102,529.81

102,529.81

102,529.81

14,993.09

14,993.09

710204.1141

DECIMOCUARTO SUELDO

0.10

0.00

0.10

0.00

0.00

0.00

0.10

0.10

710204.1171

DECIMOCUARTO SUELDO

0.10

0.00

0.10

0.00

0.00

0.00

0.10

0.10

710204.2111

DECIMOCUARTO SUELDO

0.10

0.00

0.10

0.00

0.00

0.00

0.10

0.10

710204.2131

DECIMOCUARTO SUELDO

28,300.00

0.00

28,300.00

21,323.86

21,323.86

21,323.86

6,976.14

6,976.14

710204.3121

DECIMOCUARTO SUELDO

0.10

0.00

0.10

0.00

0.00

0.00

0.10

0.10

710204.3161

DECIMOCUARTO SUELDO

0.00

125.00

125.00

62.50

62.50

62.50

62.50

62.50

710204.3211

DECIMOCUARTO SUELDO

68,250.00

-1,246.25

67,003.75

61,010.95

61,010.95

61,010.95

5,992.80

5,992.80

710204.3311

DECIMOCUARTO SUELDO

15,990.00

0.00

15,990.00

15,000.00

15,000.00

15,000.00

990.00

990.00

710204.3611

DECIMOCUARTO SUELDO

5,460.00

643.75

6,103.75

5,132.50

5,132.50

5,132.50

971.25

971.25

Page 22 of 39

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON MILAGRO Juan Montalvo 501 y Bolivar, Edificio Municipal - Milagro, Ecuador Fechas:

Del: 2017-01-01 Al: 2017-08-31

PARTIDA

DENOMINACION

ASIGNACION REFORMAS CODIFCADO COMPROMETIDO DEVENGADO INCIAL (B) (C)=A+B (D) (E) (A)

PAGADO (F)

SALDO X COMP (G)=C-D

SALDO X DEVENGAR (H)=C-E

7103

REMUNERACIONES COMPENSATORIAS

0.00

102,543.00

102,543.00

102,543.00

102,543.00

102,543.00

0.00

0.00

710304

COMPENSACION POR TRANSPORTE

0.00

14,649.00

14,649.00

14,649.00

14,649.00

14,649.00

0.00

0.00

710304.3211

COMPENSACION POR TRANSPORTE

0.00

8,286.00

8,286.00

8,286.00

8,286.00

8,286.00

0.00

0.00

710304.3311

COMPENSACION POR TRANSPORTE

0.00

4,775.50

4,775.50

4,775.50

4,775.50

4,775.50

0.00

0.00

710304.3611

COMPENSACION POR TRANSPORTE

0.00

1,587.50

1,587.50

1,587.50

1,587.50

1,587.50

0.00

0.00

710306

ALIMENTACION

0.00

87,894.00

87,894.00

87,894.00

87,894.00

87,894.00

0.00

0.00

710306.3211

ALIMENTACION

0.00

49,716.00

49,716.00

49,716.00

49,716.00

49,716.00

0.00

0.00

710306.3311

ALIMENTACION

0.00

28,653.00

28,653.00

28,653.00

28,653.00

28,653.00

0.00

0.00

710306.3611

ALIMENTACION

0.00

9,525.00

9,525.00

9,525.00

9,525.00

9,525.00

0.00

0.00

7104

SUBSIDIOS

0.40

14,509.80

14,510.20

6,558.96

6,558.96

6,558.96

7,951.24

7,951.24

710401

POR CARGAS FAMILIARES

0.00

5,635.56

5,635.56

0.00

0.00

0.00

5,635.56

5,635.56

710401.3211

POR CARGAS FAMILIARES

0.00

3,282.76

3,282.76

0.00

0.00

0.00

3,282.76

3,282.76

710401.3311

POR CARGAS FAMILIARES

0.00

1,588.16

1,588.16

0.00

0.00

0.00

1,588.16

1,588.16

710401.3611

POR CARGAS FAMILIARES

0.00

764.64

764.64

0.00

0.00

0.00

764.64

764.64

710402

DE EDUCACION

0.20

0.00

0.20

0.00

0.00

0.00

0.20

0.20

710402.3211

DE EDUCACION

0.10

0.00

0.10

0.00

0.00

0.00

0.10

0.10

710402.3611

DE EDUCACION

0.10

0.00

0.10

0.00

0.00

0.00

0.10

0.10

710408

SUBSIDIO DE ANTIGUEDAD

0.00

8,874.24

8,874.24

6,558.96

6,558.96

6,558.96

2,315.28

2,315.28

710408.3211

SUBSIDIO DE ANTIGUEDAD

0.00

5,073.61

5,073.61

4,434.96

4,434.96

4,434.96

638.65

638.65

710408.3311

SUBSIDIO DE ANTIGUEDAD

0.00

2,952.92

2,952.92

1,408.48

1,408.48

1,408.48

1,544.44

1,544.44

710408.3611

SUBSIDIO DE ANTIGUEDAD

0.00

847.71

847.71

715.52

715.52

715.52

132.19

132.19

710499

OTROS SUBSIDIOS

0.20

0.00

0.20

0.00

0.00

0.00

0.20

0.20

710499.3211

OTROS SUBSIDIOS

0.10

0.00

0.10

0.00

0.00

0.00

0.10

0.10

710499.3611

OTROS SUBSIDIOS

0.10

0.00

0.10

0.00

0.00

0.00

0.10

0.10

7105

REMUNERACIONES TEMPORALES

-31,758.69 1,190,833.41

649,309.45

675,331.22

675,331.22

541,523.96

515,502.19

710506

LICENCIA REMUNERADA

1.70

0.00

1.70

0.00

0.00

0.00

1.70

1.70

710506.1141

LICENCIA REMUNERADA

0.10

0.00

0.10

0.00

0.00

0.00

0.10

0.10

710506.1171

LICENCIA REMUNERADA

0.10

0.00

0.10

0.00

0.00

0.00

0.10

0.10

710506.2111

LICENCIA REMUNERADA

0.10

0.00

0.10

0.00

0.00

0.00

0.10

0.10

1,222,592.10

Page 23 of 39

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON MILAGRO Juan Montalvo 501 y Bolivar, Edificio Municipal - Milagro, Ecuador Fechas:

Del: 2017-01-01 Al: 2017-08-31

PARTIDA

DENOMINACION

ASIGNACION REFORMAS CODIFCADO COMPROMETIDO DEVENGADO INCIAL (B) (C)=A+B (D) (E) (A)

PAGADO (F)

SALDO X COMP (G)=C-D

SALDO X DEVENGAR (H)=C-E

710506.2131

LICENCIA REMUNERADA

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

0.00

1.00

1.00

710506.3121

LICENCIA REMUNERADA

0.10

0.00

0.10

0.00

0.00

0.00

0.10

0.10

710506.3211

LICENCIA REMUNERADA

0.10

0.00

0.10

0.00

0.00

0.00

0.10

0.10

710506.3311

LICENCIA REMUNERADA

0.10

0.00

0.10

0.00

0.00

0.00

0.10

0.10

710506.3611

LICENCIA REMUNERADA

0.10

0.00

0.10

0.00

0.00

0.00

0.10

0.10

710507

HONORARIOS

49,201.00

0.00

49,201.00

3,420.00

2,985.00

2,985.00

45,781.00

46,216.00

710507.2111

HONORARIOS

49,200.00

0.00

49,200.00

3,420.00

2,985.00

2,985.00

45,780.00

46,215.00

710507.2131

HONORARIOS

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

0.00

1.00

1.00

710509

HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS

200,001.50

-57,490.95

142,510.55

90,343.73

89,981.64

89,981.64

52,166.82

52,528.91

710509.1141

HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS

0.10

0.00

0.10

0.00

0.00

0.00

0.10

0.10

710509.1171

HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS

0.10

0.00

0.10

0.00

0.00

0.00

0.10

0.10

710509.2111

HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS

0.10

0.00

0.10

0.00

0.00

0.00

0.10

0.10

710509.2131

HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

0.00

1.00

1.00

710509.3121

HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS

0.10

0.00

0.10

0.00

0.00

0.00

0.10

0.10

710509.3211

HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS

150,000.00

-74,200.00

75,800.00

58,289.15

58,289.15

58,289.15

17,510.85

17,510.85

710509.3311

HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS

0.10

43,000.00

43,000.10

29,161.20

29,161.20

29,161.20

13,838.90

13,838.90

710509.3611

HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS

50,000.00

-26,290.95

23,709.05

2,893.38

2,531.29

2,531.29

20,815.67

21,177.76

710510

SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO

973,384.50

24,484.00

997,868.50

554,921.59

581,740.45

581,740.45

442,946.91

416,128.05

710510.1141

SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO

0.10

0.00

0.10

0.00

0.00

0.00

0.10

0.10

710510.1171

SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO

0.10

0.00

0.10

0.00

0.00

0.00

0.10

0.10

710510.2131

SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO

468,760.00

0.00

468,760.00

287,892.36

302,452.27

302,452.27

180,867.64

166,307.73

710510.3111

SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO

0.00

13,040.00

13,040.00

6,520.00

6,520.00

6,520.00

6,520.00

6,520.00

710510.3121

SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO

0.10

0.00

0.10

0.00

0.00

0.00

0.10

0.10

710510.3131

SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO

0.00

1,350.00

1,350.00

675.00

675.00

675.00

675.00

675.00

710510.3141

SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO

0.00

3,352.00

3,352.00

1,676.00

1,676.00

1,676.00

1,676.00

1,676.00

710510.3151

SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO

0.00

4,770.00

4,770.00

2,385.00

2,385.00

2,385.00

2,385.00

2,385.00

710510.3161

SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO

0.00

1,972.00

1,972.00

986.00

986.00

986.00

986.00

986.00

710510.3211

SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO

504,624.00

0.00

504,624.00

254,787.23

267,046.18

267,046.18

249,836.77

237,577.82

710510.3311

SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO

0.10

0.00

0.10

0.00

0.00

0.00

0.10

0.10

Page 24 of 39

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON MILAGRO Juan Montalvo 501 y Bolivar, Edificio Municipal - Milagro, Ecuador Fechas:

Del: 2017-01-01 Al: 2017-08-31

PARTIDA

DENOMINACION

ASIGNACION REFORMAS CODIFCADO COMPROMETIDO DEVENGADO INCIAL (B) (C)=A+B (D) (E) (A)

PAGADO (F)

SALDO X COMP (G)=C-D

SALDO X DEVENGAR (H)=C-E

710510.3611

SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO

0.10

0.00

0.10

0.00

0.00

0.00

0.10

0.10

710512

SUBROGACION

1.70

0.00

1.70

0.00

0.00

0.00

1.70

1.70

710512.1141

SUBROGACION

0.10

0.00

0.10

0.00

0.00

0.00

0.10

0.10

710512.1171

SUBROGACION

0.10

0.00

0.10

0.00

0.00

0.00

0.10

0.10

710512.2111

SUBROGACION

0.10

0.00

0.10

0.00

0.00

0.00

0.10

0.10

710512.2131

SUBROGACION

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

0.00

1.00

1.00

710512.3121

SUBROGACION

0.10

0.00

0.10

0.00

0.00

0.00

0.10

0.10

710512.3211

SUBROGACION

0.10

0.00

0.10

0.00

0.00

0.00

0.10

0.10

710512.3311

SUBROGACION

0.10

0.00

0.10

0.00

0.00

0.00

0.10

0.10

710512.3611

SUBROGACION

0.10

0.00

0.10

0.00

0.00

0.00

0.10

0.10

710513

ENCARGOS

1.70

1,248.26

1,249.96

624.13

624.13

624.13

625.83

625.83

710513.1141

ENCARGOS

0.10

0.00

0.10

0.00

0.00

0.00

0.10

0.10

710513.1171

ENCARGOS

0.10

0.00

0.10

0.00

0.00

0.00

0.10

0.10

710513.2111

ENCARGOS

0.10

0.00

0.10

0.00

0.00

0.00

0.10

0.10

710513.2131

ENCARGOS

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

0.00

1.00

1.00

710513.3121

ENCARGOS

0.10

0.00

0.10

0.00

0.00

0.00

0.10

0.10

710513.3141

ENCARGOS

0.00

1,248.26

1,248.26

624.13

624.13

624.13

624.13

624.13

710513.3211

ENCARGOS

0.10

0.00

0.10

0.00

0.00

0.00

0.10

0.10

710513.3311

ENCARGOS

0.10

0.00

0.10

0.00

0.00

0.00

0.10

0.10

710513.3611

ENCARGOS

0.10

0.00

0.10

0.00

0.00

0.00

0.10

0.10

7106

APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL

384,495.14

21,587.84

406,082.98

235,157.12

235,157.12

235,157.12

170,925.86

170,925.86

710601

APORTE PATRONAL

238,864.63

16,454.03

255,318.66

153,632.22

153,632.22

153,632.22

101,686.44

101,686.44

710601.1141

APORTE PATRONAL

0.10

1,538.10

1,538.20

769.05

769.05

769.05

769.15

769.15

710601.1171

APORTE PATRONAL

0.10

930.58

930.68

465.29

465.29

465.29

465.39

465.39

710601.2111

APORTE PATRONAL

0.10

61.62

61.72

30.81

30.81

30.81

30.91

30.91

710601.2131

APORTE PATRONAL

60,530.02

0.00

60,530.02

35,491.82

35,491.82

35,491.82

25,038.20

25,038.20

710601.3111

APORTE PATRONAL

0.00

5,236.00

5,236.00

2,618.00

2,618.00

2,618.00

2,618.00

2,618.00

710601.3121

APORTE PATRONAL

0.10

0.00

0.10

0.00

0.00

0.00

0.10

0.10

710601.3131

APORTE PATRONAL

0.00

1,494.94

1,494.94

668.83

668.83

668.83

826.11

826.11

Page 25 of 39

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON MILAGRO Juan Montalvo 501 y Bolivar, Edificio Municipal - Milagro, Ecuador Fechas:

Del: 2017-01-01 Al: 2017-08-31

PARTIDA

DENOMINACION

ASIGNACION REFORMAS CODIFCADO COMPROMETIDO DEVENGADO INCIAL (B) (C)=A+B (D) (E) (A)

PAGADO (F)

SALDO X COMP (G)=C-D

SALDO X DEVENGAR (H)=C-E

710601.3141

APORTE PATRONAL

0.00

1,418.12

1,418.12

441.09

441.09

441.09

977.03

977.03

710601.3151

APORTE PATRONAL

0.00

2,152.42

2,152.42

1,076.21

1,076.21

1,076.21

1,076.21

1,076.21

710601.3161

APORTE PATRONAL

0.00

2,071.84

2,071.84

1,035.92

1,035.92

1,035.92

1,035.92

1,035.92

710601.3211

APORTE PATRONAL

132,378.68

0.00

132,378.68

79,035.78

79,035.78

79,035.78

53,342.90

53,342.90

710601.3311

APORTE PATRONAL

29,655.72

0.00

29,655.72

24,324.16

24,324.16

24,324.16

5,331.56

5,331.56

710601.3611

APORTE PATRONAL

16,299.81

1,550.41

17,850.22

7,675.26

7,675.26

7,675.26

10,174.96

10,174.96

710602

FONDO DE RESERVA

145,630.51

5,133.81

150,764.32

81,524.90

81,524.90

81,524.90

69,239.42

69,239.42

710602.1141

FONDO DE RESERVA

0.10

0.00

0.10

0.00

0.00

0.00

0.10

0.10

710602.1171

FONDO DE RESERVA

0.10

0.00

0.10

0.00

0.00

0.00

0.10

0.10

710602.2111

FONDO DE RESERVA

0.10

0.00

0.10

0.00

0.00

0.00

0.10

0.10

710602.2131

FONDO DE RESERVA

41,821.30

0.00

41,821.30

20,453.02

20,453.02

20,453.02

21,368.28

21,368.28

710602.3111

FONDO DE RESERVA

0.00

2,763.12

2,763.12

1,381.56

1,381.56

1,381.56

1,381.56

1,381.56

710602.3121

FONDO DE RESERVA

0.10

0.00

0.10

0.00

0.00

0.00

0.10

0.10

710602.3131

FONDO DE RESERVA

0.00

843.98

843.98

421.99

421.99

421.99

421.99

421.99

710602.3151

FONDO DE RESERVA

0.00

815.17

815.17

345.11

345.11

345.11

470.06

470.06

710602.3161

FONDO DE RESERVA

0.00

711.54

711.54

355.77

355.77

355.77

355.77

355.77

710602.3211

FONDO DE RESERVA

76,455.91

0.00

76,455.91

44,847.71

44,847.71

44,847.71

31,608.20

31,608.20

710602.3311

FONDO DE RESERVA

20,340.00

0.00

20,340.00

9,233.38

9,233.38

9,233.38

11,106.62

11,106.62

710602.3611

FONDO DE RESERVA

7,012.90

0.00

7,012.90

4,486.36

4,486.36

4,486.36

2,526.54

2,526.54

7107

INDEMNIZACIONES

45,003.44

-5,390.00

39,613.44

2,394.58

2,394.58

2,394.58

37,218.86

37,218.86

710702

SUPRESION DE PUESTO

2.00

0.00

2.00

0.00

0.00

0.00

2.00

2.00

710702.1141

SUPRESION DE PUESTO

0.10

0.00

0.10

0.00

0.00

0.00

0.10

0.10

710702.1171

SUPRESION DE PUESTO

0.10

0.00

0.10

0.00

0.00

0.00

0.10

0.10

710702.2111

SUPRESION DE PUESTO

0.10

0.00

0.10

0.00

0.00

0.00

0.10

0.10

710702.2131

SUPRESION DE PUESTO

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

0.00

1.00

1.00

710702.3121

SUPRESION DE PUESTO

0.10

0.00

0.10

0.00

0.00

0.00

0.10

0.10

710702.3131

SUPRESION DE PUESTO

0.10

0.00

0.10

0.00

0.00

0.00

0.10

0.10

710702.3141

SUPRESION DE PUESTO

0.10

0.00

0.10

0.00

0.00

0.00

0.10

0.10

710702.3151

SUPRESION DE PUESTO

0.10

0.00

0.10

0.00

0.00

0.00

0.10

0.10

Page 26 of 39

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON MILAGRO Juan Montalvo 501 y Bolivar, Edificio Municipal - Milagro, Ecuador Fechas:

Del: 2017-01-01 Al: 2017-08-31

PARTIDA

DENOMINACION

ASIGNACION REFORMAS CODIFCADO COMPROMETIDO DEVENGADO INCIAL (B) (C)=A+B (D) (E) (A)

PAGADO (F)

SALDO X COMP (G)=C-D

SALDO X DEVENGAR (H)=C-E

710702.3161

SUPRESION DE PUESTO

0.10

0.00

0.10

0.00

0.00

0.00

0.10

0.10

710702.3211

SUPRESION DE PUESTO

0.10

0.00

0.10

0.00

0.00

0.00

0.10

0.10

710702.3311

SUPRESION DE PUESTO

0.10

0.00

0.10

0.00

0.00

0.00

0.10

0.10

710703

DESPIDO INTEMPESTIVO

1.40

0.00

1.40

0.00

0.00

0.00

1.40

1.40

710703.2131

DESPIDO INTEMPESTIVO

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

0.00

1.00

1.00

710703.3121

DESPIDO INTEMPESTIVO

0.10

0.00

0.10

0.00

0.00

0.00

0.10

0.10

710703.3211

DESPIDO INTEMPESTIVO

0.10

0.00

0.10

0.00

0.00

0.00

0.10

0.10

710703.3311

DESPIDO INTEMPESTIVO

0.10

0.00

0.10

0.00

0.00

0.00

0.10

0.10

710703.3611

DESPIDO INTEMPESTIVO

0.10

0.00

0.10

0.00

0.00

0.00

0.10

0.10

710704

COMPENSACION POR DESAHUCIO

0.20

0.00

0.20

0.00

0.00

0.00

0.20

0.20

710704.3211

COMPENSACION POR DESAHUCIO

0.10

0.00

0.10

0.00

0.00

0.00

0.10

0.10

710704.3611

COMPENSACION POR DESAHUCIO

0.10

0.00

0.10

0.00

0.00

0.00

0.10

0.10

710705

RESTITUCION DE PUESTO

1.70

0.00

1.70

0.00

0.00

0.00

1.70

1.70

710705.1141

RESTITUCION DE PUESTO

0.10

0.00

0.10

0.00

0.00

0.00

0.10

0.10

710705.1171

RESTITUCION DE PUESTO

0.10

0.00

0.10

0.00

0.00

0.00

0.10

0.10

710705.2111

RESTITUCION DE PUESTO

0.10

0.00

0.10

0.00

0.00

0.00

0.10

0.10

710705.2131

RESTITUCION DE PUESTO

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

0.00

1.00

1.00

710705.3121

RESTITUCION DE PUESTO

0.10

0.00

0.10

0.00

0.00

0.00

0.10

0.10

710705.3211

RESTITUCION DE PUESTO

0.10

0.00

0.10

0.00

0.00

0.00

0.10

0.10

710705.3311

RESTITUCION DE PUESTO

0.10

0.00

0.10

0.00

0.00

0.00

0.10

0.10

710705.3611

RESTITUCION DE PUESTO

0.10

0.00

0.10

0.00

0.00

0.00

0.10

0.10

710706

BENEFICIO POR JUBILACION

1.70

0.00

1.70

0.00

0.00

0.00

1.70

1.70

710706.1141

BENEFICIO POR JUBILACION

0.10

0.00

0.10

0.00

0.00

0.00

0.10

0.10

710706.1171

BENEFICIO POR JUBILACION

0.10

0.00

0.10

0.00

0.00

0.00

0.10

0.10

710706.2111

BENEFICIO POR JUBILACION

0.10

0.00

0.10

0.00

0.00

0.00

0.10

0.10

710706.2131

BENEFICIO POR JUBILACION

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

0.00

1.00

1.00

710706.3121

BENEFICIO POR JUBILACION

0.10

0.00

0.10

0.00

0.00

0.00

0.10

0.10

710706.3211

BENEFICIO POR JUBILACION

0.10

0.00

0.10

0.00

0.00

0.00

0.10

0.10

710706.3311

BENEFICIO POR JUBILACION

0.10

0.00

0.10

0.00

0.00

0.00

0.10

0.10

Page 27 of 39

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON MILAGRO Juan Montalvo 501 y Bolivar, Edificio Municipal - Milagro, Ecuador Fechas:

Del: 2017-01-01 Al: 2017-08-31

PARTIDA

DENOMINACION

710706.3611

BENEFICIO POR JUBILACION

710707

ASIGNACION REFORMAS CODIFCADO COMPROMETIDO DEVENGADO INCIAL (B) (C)=A+B (D) (E) (A)

PAGADO (F)

SALDO X COMP (G)=C-D

SALDO X DEVENGAR (H)=C-E

0.10

0.00

0.10

0.00

0.00

0.00

0.10

0.10

COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES

44,989.64

-5,390.00

39,599.64

2,394.58

2,394.58

2,394.58

37,205.06

37,205.06

710707.1141

COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES

0.10

0.00

0.10

0.00

0.00

0.00

0.10

0.10

710707.1171

COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES

0.10

0.00

0.10

0.00

0.00

0.00

0.10

0.10

710707.2111

COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES

0.10

0.00

0.10

0.00

0.00

0.00

0.10

0.10

710707.2131

COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES

15,103.21

0.00

15,103.21

0.00

0.00

0.00

15,103.21

15,103.21

710707.3121

COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES

0.10

0.00

0.10

0.00

0.00

0.00

0.10

0.10

710707.3211

COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES

24,415.45

-3,390.00

21,025.45

2,394.58

2,394.58

2,394.58

18,630.87

18,630.87

710707.3311

COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES

4,068.00

-2,000.00

2,068.00

0.00

0.00

0.00

2,068.00

2,068.00

710707.3611

COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES

1,402.58

0.00

1,402.58

0.00

0.00

0.00

1,402.58

1,402.58

710709

POR RENUNCIA VOLUNTARIA

1.70

0.00

1.70

0.00

0.00

0.00

1.70

1.70

710709.1141

POR RENUNCIA VOLUNTARIA

0.10

0.00

0.10

0.00

0.00

0.00

0.10

0.10

710709.1171

POR RENUNCIA VOLUNTARIA

0.10

0.00

0.10

0.00

0.00

0.00

0.10

0.10

710709.2111

POR RENUNCIA VOLUNTARIA

0.10

0.00

0.10

0.00

0.00

0.00

0.10

0.10

710709.2131

POR RENUNCIA VOLUNTARIA

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

0.00

1.00

1.00

710709.3121

POR RENUNCIA VOLUNTARIA

0.10

0.00

0.10

0.00

0.00

0.00

0.10

0.10

710709.3211

POR RENUNCIA VOLUNTARIA

0.10

0.00

0.10

0.00

0.00

0.00

0.10

0.10

710709.3311

POR RENUNCIA VOLUNTARIA

0.10

0.00

0.10

0.00

0.00

0.00

0.10

0.10

710709.3611

POR RENUNCIA VOLUNTARIA

0.10

0.00

0.10

0.00

0.00

0.00

0.10

0.10

710710

POR COMPRA DE RENUNCIA

1.70

0.00

1.70

0.00

0.00

0.00

1.70

1.70

710710.1141

POR COMPRA DE RENUNCIA

0.10

0.00

0.10

0.00

0.00

0.00

0.10

0.10

710710.1171

POR COMPRA DE RENUNCIA

0.10

0.00

0.10

0.00

0.00

0.00

0.10

0.10

710710.2111

POR COMPRA DE RENUNCIA

0.10

0.00

0.10

0.00

0.00

0.00

0.10

0.10

710710.2131

POR COMPRA DE RENUNCIA

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

0.00

1.00

1.00

710710.3121

POR COMPRA DE RENUNCIA

0.10

0.00

0.10

0.00

0.00

0.00

0.10

0.10

710710.3211

POR COMPRA DE RENUNCIA

0.10

0.00

0.10

0.00

0.00

0.00

0.10

0.10

710710.3311

POR COMPRA DE RENUNCIA

0.10

0.00

0.10

0.00

0.00

0.00

0.10

0.10

710710.3611

POR COMPRA DE RENUNCIA

0.10

0.00

0.10

0.00

0.00

0.00

0.10

0.10

710711

INDEMNIZACIONES LABORALES

1.70

0.00

1.70

0.00

0.00

0.00

1.70

1.70

Page 28 of 39

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON MILAGRO Juan Montalvo 501 y Bolivar, Edificio Municipal - Milagro, Ecuador Fechas:

Del: 2017-01-01 Al: 2017-08-31

PARTIDA

DENOMINACION

ASIGNACION REFORMAS CODIFCADO COMPROMETIDO DEVENGADO INCIAL (B) (C)=A+B (D) (E) (A)

PAGADO (F)

SALDO X COMP (G)=C-D

SALDO X DEVENGAR (H)=C-E

710711.1141

INDEMNIZACIONES LABORALES

0.10

0.00

0.10

0.00

0.00

0.00

0.10

0.10

710711.1171

INDEMNIZACIONES LABORALES

0.10

0.00

0.10

0.00

0.00

0.00

0.10

0.10

710711.2111

INDEMNIZACIONES LABORALES

0.10

0.00

0.10

0.00

0.00

0.00

0.10

0.10

710711.2131

INDEMNIZACIONES LABORALES

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

0.00

1.00

1.00

710711.3121

INDEMNIZACIONES LABORALES

0.10

0.00

0.10

0.00

0.00

0.00

0.10

0.10

710711.3211

INDEMNIZACIONES LABORALES

0.10

0.00

0.10

0.00

0.00

0.00

0.10

0.10

710711.3311

INDEMNIZACIONES LABORALES

0.10

0.00

0.10

0.00

0.00

0.00

0.10

0.10

710711.3611

INDEMNIZACIONES LABORALES

0.10

0.00

0.10

0.00

0.00

0.00

0.10

0.10

710799

OTRAS INDEMNIZACIONES LABORALES

1.70

0.00

1.70

0.00

0.00

0.00

1.70

1.70

710799.1141

OTRAS INDEMNIZACIONES LABORALES

0.10

0.00

0.10

0.00

0.00

0.00

0.10

0.10

710799.1171

OTRAS INDEMNIZACIONES LABORALES

0.10

0.00

0.10

0.00

0.00

0.00

0.10

0.10

710799.2111

OTRAS INDEMNIZACIONES LABORALES

0.10

0.00

0.10

0.00

0.00

0.00

0.10

0.10

710799.2131

OTRAS INDEMNIZACIONES LABORALES

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

0.00

1.00

1.00

710799.3121

OTRAS INDEMNIZACIONES LABORALES

0.10

0.00

0.10

0.00

0.00

0.00

0.10

0.10

710799.3211

OTRAS INDEMNIZACIONES LABORALES

0.10

0.00

0.10

0.00

0.00

0.00

0.10

0.10

710799.3311

OTRAS INDEMNIZACIONES LABORALES

0.10

0.00

0.10

0.00

0.00

0.00

0.10

0.10

710799.3611

OTRAS INDEMNIZACIONES LABORALES

0.10

0.00

0.10

0.00

0.00

0.00

0.10

0.10

7199

ASIGNACIONES A DISTRIBUIR

1.70

0.00

1.70

0.00

0.00

0.00

1.70

1.70

719901

ASIGNACION A DISTRIBUIR PARA GASTOS EN PERSONAL DE INVERSION

1.70

0.00

1.70

0.00

0.00

0.00

1.70

1.70

719901.1141

ASIGNACION A DISTRIBUIR PARA GASTOS EN PERSONAL DE INVERSION

0.10

0.00

0.10

0.00

0.00

0.00

0.10

0.10

719901.1171

ASIGNACION A DISTRIBUIR PARA GASTOS EN PERSONAL DE INVERSION

0.10

0.00

0.10

0.00

0.00

0.00

0.10

0.10

719901.2111

ASIGNACION A DISTRIBUIR PARA GASTOS EN PERSONAL DE INVERSION

0.10

0.00

0.10

0.00

0.00

0.00

0.10

0.10

719901.2131

ASIGNACION A DISTRIBUIR PARA GASTOS EN PERSONAL DE INVERSION

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

0.00

1.00

1.00

719901.3121

ASIGNACION A DISTRIBUIR PARA GASTOS EN PERSONAL DE INVERSION

0.10

0.00

0.10

0.00

0.00

0.00

0.10

0.10

719901.3211

ASIGNACION A DISTRIBUIR PARA GASTOS EN PERSONAL DE INVERSION

0.10

0.00

0.10

0.00

0.00

0.00

0.10

0.10

719901.3311

ASIGNACION A DISTRIBUIR PARA GASTOS EN PERSONAL DE INVERSION

0.10

0.00

0.10

0.00

0.00

0.00

0.10

0.10

719901.3611

ASIGNACION A DISTRIBUIR PARA GASTOS EN PERSONAL DE INVERSION

0.10

0.00

0.10

0.00

0.00

0.00

0.10

0.10

73

BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION

4,240,638.03

264,193.43

4,504,831.46

3,340,731.41

1,549,299.60

1,520,540.99

1,164,100.05

2,955,531.86

7301

SERVICIOS BASICOS

9,960.00

0.00

9,960.00

6,212.02

2,977.19

2,977.19

3,747.98

6,982.81

Page 29 of 39

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON MILAGRO Juan Montalvo 501 y Bolivar, Edificio Municipal - Milagro, Ecuador Fechas:

Del: 2017-01-01 Al: 2017-08-31

PARTIDA

DENOMINACION

ASIGNACION REFORMAS CODIFCADO COMPROMETIDO DEVENGADO INCIAL (B) (C)=A+B (D) (E) (A)

PAGADO (F)

SALDO X COMP (G)=C-D

SALDO X DEVENGAR (H)=C-E

730104

ENERGIA ELECTRICA

3,120.00

0.00

3,120.00

0.00

0.00

0.00

3,120.00

3,120.00

730104.2131

ENERGIA ELECTRICA

3,120.00

0.00

3,120.00

0.00

0.00

0.00

3,120.00

3,120.00

730105

TELECOMUNICACIONES

6,840.00

0.00

6,840.00

6,212.02

2,977.19

2,977.19

627.98

3,862.81

730105.2131

TELECOMUNICACIONES

6,840.00

0.00

6,840.00

6,212.02

2,977.19

2,977.19

627.98

3,862.81

7302

SERVICIOS GENERALES

412,820.00

8,700.00

421,520.00

209,971.78

6,737.40

6,737.40

211,548.22

414,782.60

730201

TRANSPORTE DE PERSONAL

2,808.00

0.00

2,808.00

2,586.38

0.00

0.00

221.62

2,808.00

730201.2131

TRANSPORTE DE PERSONAL

2,808.00

0.00

2,808.00

2,586.38

0.00

0.00

221.62

2,808.00

730202

FLETES Y MANIOBRAS

2.00

8,700.00

8,702.00

3,801.60

0.00

0.00

4,900.40

8,702.00

730202.2111

FLETES Y MANIOBRAS

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

0.00

1.00

1.00

730202.2131

FLETES Y MANIOBRAS

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

0.00

1.00

1.00

730202.3611

FLETES Y MANIOBRAS

0.00

8,700.00

8,700.00

3,801.60

0.00

0.00

4,898.40

8,700.00

730204

EDICION IMPRESION REPRODUCCION PUBLICACIONES SUSCRIPCIONES FOTOCOPIADO TRADUCCION EMPASTADO ENMARCACION SERIGRAFIA FOTOGRAFIA CA

10,000.00

0.00

10,000.00

0.00

0.00

0.00

10,000.00

10,000.00

730204.3161

EDICION IMPRESION REPRODUCCION PUBLICACIONES SUSCRIPCIONES FOTOCOPIADO TRADUCCION EMPASTADO ENMARCACION SERIGRAFIA FOTOGRAFIA CA

10,000.00

0.00

10,000.00

0.00

0.00

0.00

10,000.00

10,000.00

730205

ESPECTACULOS CULTURALES Y SOCIALES

300,000.00

0.00

300,000.00

196,846.40

0.00

0.00

103,153.60

300,000.00

730205.2111

ESPECTACULOS CULTURALES Y SOCIALES

300,000.00

0.00

300,000.00

196,846.40

0.00

0.00

103,153.60

300,000.00

730206

EVENTOS PUBLICOS Y OFICIALES

100,000.00

0.00

100,000.00

6,737.40

6,737.40

6,737.40

93,262.60

93,262.60

730206.2111

EVENTOS PUBLICOS Y OFICIALES

100,000.00

0.00

100,000.00

6,737.40

6,737.40

6,737.40

93,262.60

93,262.60

730217

SERVICIOS DE DIFUSION E INFORMACION

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

0.00

1.00

1.00

730217.1121

SERVICIOS DE DIFUSION E INFORMACION

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

0.00

1.00

1.00

730226

SERVICIOS MEDICOS HOSPITALARIOS Y COMPLEMENTARIOS

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

0.00

1.00

1.00

730226.2111

SERVICIOS MEDICOS HOSPITALARIOS Y COMPLEMENTARIOS

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

0.00

1.00

1.00

730235

SERVICIOS DE ALIMENTACION

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

0.00

1.00

1.00

730235.2111

SERVICIOS DE ALIMENTACION

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

0.00

1.00

1.00

730299

OTROS SERVICIOS

7.00

0.00

7.00

0.00

0.00

0.00

7.00

7.00

730299.2111

OTROS SERVICIOS

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

0.00

1.00

1.00

730299.3121

OTROS SERVICIOS

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

0.00

1.00

1.00

730299.3131

OTROS SERVICIOS

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

0.00

1.00

1.00

730299.3141

OTROS SERVICIOS

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

0.00

1.00

1.00

Page 30 of 39

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON MILAGRO Juan Montalvo 501 y Bolivar, Edificio Municipal - Milagro, Ecuador Fechas:

Del: 2017-01-01 Al: 2017-08-31

PARTIDA

DENOMINACION

ASIGNACION REFORMAS CODIFCADO COMPROMETIDO DEVENGADO INCIAL (B) (C)=A+B (D) (E) (A)

PAGADO (F)

SALDO X COMP (G)=C-D

SALDO X DEVENGAR (H)=C-E

730299.3151

OTROS SERVICIOS

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

0.00

1.00

1.00

730299.3211

OTROS SERVICIOS

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

0.00

1.00

1.00

730299.3311

OTROS SERVICIOS

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

0.00

1.00

1.00

7303

TRASLADOS INSTALACIONES VIATICOS Y SUBSISTENCIAS

8.10

0.00

8.10

0.00

0.00

0.00

8.10

8.10

730301

PASAJES AL INTERIOR

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

0.00

1.00

1.00

730301.2131

PASAJES AL INTERIOR

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

0.00

1.00

1.00

730303

VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR

7.10

0.00

7.10

0.00

0.00

0.00

7.10

7.10

730303.1171

VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR

0.10

0.00

0.10

0.00

0.00

0.00

0.10

0.10

730303.2111

VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

0.00

1.00

1.00

730303.3121

VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

0.00

1.00

1.00

730303.3131

VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

0.00

1.00

1.00

730303.3141

VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

0.00

1.00

1.00

730303.3151

VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

0.00

1.00

1.00

730303.3211

VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

0.00

1.00

1.00

730303.3311

VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

0.00

1.00

1.00

7304

INSTALACIONES MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES

233,012.00

142,239.08

375,251.08

175,830.78

121,682.70

116,079.82

199,420.30

253,568.38

730402

EDIFICIOS LOCALES RESIDENCIA Y CABLEADO ESTRUCTURADO (MANTENIMIENTO REPARACION E INSTALACION)

201,502.00

0.00

201,502.00

9,060.80

4,748.80

4,748.80

192,441.20

196,753.20

730402.1141

EDIFICIOS LOCALES RESIDENCIA Y CABLEADO ESTRUCTURADO (MANTENIMIENTO REPARACION E INSTALACION)

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

0.00

1.00

1.00

730402.2111

EDIFICIOS LOCALES RESIDENCIA Y CABLEADO ESTRUCTURADO (MANTENIMIENTO REPARACION E INSTALACION)

140,000.00

0.00

140,000.00

0.00

0.00

0.00

140,000.00

140,000.00

730402.2131

EDIFICIOS LOCALES RESIDENCIA Y CABLEADO ESTRUCTURADO (MANTENIMIENTO REPARACION E INSTALACION)

50,000.00

0.00

50,000.00

0.00

0.00

0.00

50,000.00

50,000.00

730402.3211

EDIFICIOS LOCALES RESIDENCIA Y CABLEADO ESTRUCTURADO (MANTENIMIENTO REPARACION E INSTALACION)

11,500.00

0.00

11,500.00

9,060.80

4,748.80

4,748.80

2,439.20

6,751.20

730402.3311

EDIFICIOS LOCALES RESIDENCIA Y CABLEADO ESTRUCTURADO (MANTENIMIENTO REPARACION E INSTALACION)

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

0.00

1.00

1.00

730403

MOBILIARIOS (INSTALACION MANTENIMIENTO Y REPARACION)

2.00

0.00

2.00

0.00

0.00

0.00

2.00

2.00

730403.1141

MOBILIARIOS (INSTALACION MANTENIMIENTO Y REPARACION)

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

0.00

1.00

1.00

730403.3211

MOBILIARIOS (INSTALACION MANTENIMIENTO Y REPARACION)

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

0.00

1.00

1.00

730404

MAQUINARIAS Y EQUIPOS (INSTALACION MANTENIMIENTO Y REPARACION)

31,503.00

142,239.08

173,742.08

166,769.98

116,933.90

111,331.02

6,972.10

56,808.18

730404.1141

MAQUINARIAS Y EQUIPOS (INSTALACION MANTENIMIENTO Y REPARACION)

1.00

14,000.00

14,001.00

14,000.00

14,000.00

14,000.00

1.00

1.00

730404.3161

MAQUINARIAS Y EQUIPOS (INSTALACION MANTENIMIENTO Y REPARACION)

1,500.00

0.00

1,500.00

0.00

0.00

0.00

1,500.00

1,500.00

730404.3211

MAQUINARIAS Y EQUIPOS (INSTALACION MANTENIMIENTO Y REPARACION)

30,000.00

-15,000.00

15,000.00

14,958.02

0.00

0.00

41.98

15,000.00

Page 31 of 39

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON MILAGRO Juan Montalvo 501 y Bolivar, Edificio Municipal - Milagro, Ecuador Fechas:

Del: 2017-01-01 Al: 2017-08-31

PARTIDA

DENOMINACION

ASIGNACION REFORMAS CODIFCADO COMPROMETIDO DEVENGADO INCIAL (B) (C)=A+B (D) (E) (A)

PAGADO (F)

SALDO X COMP (G)=C-D

SALDO X DEVENGAR (H)=C-E

730404.3311

MAQUINARIAS Y EQUIPOS (INSTALACION MANTENIMIENTO Y REPARACION)

1.00

143,239.08

143,240.08

137,811.96

102,933.90

97,331.02

5,428.12

40,306.18

730404.3611

MAQUINARIAS Y EQUIPOS (INSTALACION MANTENIMIENTO Y REPARACION)

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

0.00

1.00

1.00

730405

VEHICULOS (MANTENIMIENTO Y REPARACION)

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

0.00

1.00

1.00

730405.3211

VEHICULOS (MANTENIMIENTO Y REPARACION)

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

0.00

1.00

1.00

730406

HERRAMIENTAS (MANTENIMIENTO Y REPARACION)

2.00

0.00

2.00

0.00

0.00

0.00

2.00

2.00

730406.1141

HERRAMIENTAS (MANTENIMIENTO Y REPARACION)

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

0.00

1.00

1.00

730406.3211

HERRAMIENTAS (MANTENIMIENTO Y REPARACION)

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

0.00

1.00

1.00

730418

MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES Y ARREGLO DE VIAS INTERNAS

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

0.00

1.00

1.00

730418.3211

MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES Y ARREGLO DE VIAS INTERNAS

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

0.00

1.00

1.00

730499

OTRAS INSTALACIONES MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

0.00

1.00

1.00

730499.3211

OTRAS INSTALACIONES MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

0.00

1.00

1.00

7305

ARRENDAMIENTO DE BIENES

372,476.24

419,210.00

791,686.24

763,030.39

164,934.74

164,934.74

28,655.85

626,751.50

730502

EDIFICIOS LOCALES RESIDENCIAS PARQUEADEROS CASILLEROS JUDICIALES Y BANCARIOS (ARRENDAMIENTO)

26,400.00

0.00

26,400.00

23,153.40

13,274.85

13,274.85

3,246.60

13,125.15

730502.2131

EDIFICIOS LOCALES RESIDENCIAS PARQUEADEROS CASILLEROS JUDICIALES Y BANCARIOS (ARRENDAMIENTO)

26,400.00

0.00

26,400.00

23,153.40

13,274.85

13,274.85

3,246.60

13,125.15

730504

MAQUINARIAS Y EQUIPOS (ARRENDAMIENTO)

346,074.24

419,210.00

765,284.24

739,876.99

151,659.89

151,659.89

25,407.25

613,624.35

730504.3211

MAQUINARIAS Y EQUIPOS (ARRENDAMIENTO)

150,000.00

464,290.00

614,290.00

729,202.49

144,905.39

144,905.39

-114,912.49

469,384.61

730504.3611

MAQUINARIAS Y EQUIPOS (ARRENDAMIENTO)

196,074.24

-45,080.00

150,994.24

10,674.50

6,754.50

6,754.50

140,319.74

144,239.74

730505

VEHICULOS (ARRENDAMIENTO)

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

0.00

1.00

1.00

730505.3311

VEHICULOS (ARRENDAMIENTO)

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

0.00

1.00

1.00

730599

OTROS ARRENDAMIENTOS

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

0.00

1.00

1.00

730599.3211

OTROS ARRENDAMIENTOS

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

0.00

1.00

1.00

7306

CONTRATACIONES DE ESTUDIOS INVESTIGACIONES Y SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS

50,087.65 1,453,585.10

1,160,095.85

594,078.03

579,816.58

293,489.25

859,507.07

730601

CONSULTORIA ASESORIA E INVESTIGACION ESPECIALIZADA

4.21

0.00

4.21

0.00

0.00

0.00

4.21

4.21

730601.2111

CONSULTORIA ASESORIA E INVESTIGACION ESPECIALIZADA

0.10

0.00

0.10

0.00

0.00

0.00

0.10

0.10

730601.3121

CONSULTORIA ASESORIA E INVESTIGACION ESPECIALIZADA

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

0.00

1.00

1.00

730601.3131

CONSULTORIA ASESORIA E INVESTIGACION ESPECIALIZADA

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

0.00

1.00

1.00

730601.3141

CONSULTORIA ASESORIA E INVESTIGACION ESPECIALIZADA

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

0.00

1.00

1.00

730601.3151

CONSULTORIA ASESORIA E INVESTIGACION ESPECIALIZADA

0.01

0.00

0.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

730601.3211

CONSULTORIA ASESORIA E INVESTIGACION ESPECIALIZADA

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

0.00

1.00

1.00

1,403,497.45

Page 32 of 39

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON MILAGRO Juan Montalvo 501 y Bolivar, Edificio Municipal - Milagro, Ecuador Fechas:

Del: 2017-01-01 Al: 2017-08-31

PARTIDA

DENOMINACION

730601.3611

CONSULTORIA ASESORIA E INVESTIGACION ESPECIALIZADA

730603

ASIGNACION REFORMAS CODIFCADO COMPROMETIDO DEVENGADO INCIAL (B) (C)=A+B (D) (E) (A)

PAGADO (F)

SALDO X COMP (G)=C-D

SALDO X DEVENGAR (H)=C-E

0.10

0.00

0.10

0.00

0.00

0.00

0.10

0.10

SERVICIO DE CAPACITACION

22,000.00

0.00

22,000.00

0.00

0.00

0.00

22,000.00

22,000.00

730603.2111

SERVICIO DE CAPACITACION

22,000.00

0.00

22,000.00

0.00

0.00

0.00

22,000.00

22,000.00

730604

FISCALIZACION E INSPECCIONES TECNICAS

191,654.04

410,808.46

602,462.50

510,843.47

367,770.83

353,509.38

91,619.03

234,691.67

730604.3311

FISCALIZACION E INSPECCIONES TECNICAS

150,000.00

270,469.51

420,469.51

329,126.41

274,219.93

251,378.70

91,343.10

146,249.58

730604.3611

FISCALIZACION E INSPECCIONES TECNICAS

41,654.04

140,338.95

181,992.99

181,717.06

93,550.90

102,130.68

275.93

88,442.09

730605

ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS

1,189,839.20 -366,720.81

823,118.39

643,260.38

226,307.20

226,307.20

179,858.01

596,811.19

730605.3141

ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

0.00

1.00

1.00

730605.3161

ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

0.00

1.00

1.00

730605.3311

ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS

1,139,837.20 -371,519.51

768,317.69

597,650.34

226,307.20

226,307.20

170,667.35

542,010.49

730605.3611

ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS

730609

50,000.00

4,798.70

54,798.70

45,610.04

0.00

0.00

9,188.66

54,798.70

INVESTIGACIONES PROFESIONALES Y ANALISIS DE LABORATORIO

0.00

6,000.00

6,000.00

5,992.00

0.00

0.00

8.00

6,000.00

730609.3611

INVESTIGACIONES PROFESIONALES Y ANALISIS DE LABORATORIO

0.00

6,000.00

6,000.00

5,992.00

0.00

0.00

8.00

6,000.00

7307

GASTOS EN INFORMATICA

1,000.00

0.00

1,000.00

0.00

0.00

0.00

1,000.00

1,000.00

730701

DESARROLLO ACTUALIZACION ASISTENCIA TECNICA Y SOPORTE DE SISTEMAS INFORMATICOS

1,000.00

0.00

1,000.00

0.00

0.00

0.00

1,000.00

1,000.00

730701.3161

DESARROLLO ACTUALIZACION ASISTENCIA TECNICA Y SOPORTE DE SISTEMAS INFORMATICOS

1,000.00

0.00

1,000.00

0.00

0.00

0.00

1,000.00

1,000.00

7308

BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION

1,789,854.24 -452,139.99

1,337,714.25

930,334.31

570,784.56

561,890.28

407,379.94

766,929.69

730801

ALIMENTOS Y BEBIDAS

466,247.00

0.00

466,247.00

458,433.16

202,638.95

202,638.95

7,813.84

263,608.05

730801.2111

ALIMENTOS Y BEBIDAS

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

0.00

1.00

1.00

730801.2131

ALIMENTOS Y BEBIDAS

466,246.00

0.00

466,246.00

458,433.16

202,638.95

202,638.95

7,812.84

263,607.05

730802

VESTUARIO LENCERIA PRENDAS DE PROTECCION CARPAS Y OTROS

15,667.47

0.00

15,667.47

0.00

0.00

0.00

15,667.47

15,667.47

730802.1151

VESTUARIO LENCERIA PRENDAS DE PROTECCION CARPAS Y OTROS

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

0.00

1.00

1.00

730802.1171

VESTUARIO LENCERIA PRENDAS DE PROTECCION CARPAS Y OTROS

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

0.00

1.00

1.00

730802.2131

VESTUARIO LENCERIA PRENDAS DE PROTECCION CARPAS Y OTROS

15,664.47

0.00

15,664.47

0.00

0.00

0.00

15,664.47

15,664.47

730802.3211

VESTUARIO LENCERIA PRENDAS DE PROTECCION CARPAS Y OTROS

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

0.00

1.00

1.00

730804

MATERIALES DE OFICINA

28,000.00

0.00

28,000.00

0.00

0.00

0.00

28,000.00

28,000.00

730804.2131

MATERIALES DE OFICINA

28,000.00

0.00

28,000.00

0.00

0.00

0.00

28,000.00

28,000.00

730805

MATERIALES DE ASEO

22,141.00

0.00

22,141.00

8,227.97

6,051.43

5,874.76

13,913.03

16,089.57

730805.2131

MATERIALES DE ASEO

22,140.00

0.00

22,140.00

8,227.97

6,051.43

5,874.76

13,912.03

16,088.57

Page 33 of 39

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON MILAGRO Juan Montalvo 501 y Bolivar, Edificio Municipal - Milagro, Ecuador Fechas:

Del: 2017-01-01 Al: 2017-08-31

PARTIDA

DENOMINACION

ASIGNACION REFORMAS CODIFCADO COMPROMETIDO DEVENGADO INCIAL (B) (C)=A+B (D) (E) (A)

PAGADO (F)

SALDO X COMP (G)=C-D

SALDO X DEVENGAR (H)=C-E

730805.3211

MATERIALES DE ASEO

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

0.00

1.00

1.00

730806

HERRAMIENTAS Y EQUIPOS MENORES

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

0.00

1.00

1.00

730806.3211

HERRAMIENTAS Y EQUIPOS MENORES

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

0.00

1.00

1.00

730809

MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS

10,000.00

0.00

10,000.00

0.00

0.00

0.00

10,000.00

10,000.00

730809.2111

MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS

10,000.00

0.00

10,000.00

0.00

0.00

0.00

10,000.00

10,000.00

730811

INSUMOS BIENES MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LA CONSTRUCCION ELECTRICIDAD PLOMERIA CARPINTERIA 1,043,824.77 -487,194.35 SENALIZACION VIAL NAVEGACION Y CO

556,630.42

364,010.89

311,599.86

309,638.30

192,619.53

245,030.56

730811.2131

INSUMOS BIENES MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LA CONSTRUCCION ELECTRICIDAD PLOMERIA CARPINTERIA SENALIZACION VIAL NAVEGACION Y CO

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

0.00

1.00

1.00

730811.3161

INSUMOS BIENES MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LA CONSTRUCCION ELECTRICIDAD PLOMERIA CARPINTERIA SENALIZACION VIAL NAVEGACION Y CO

7,000.00

0.00

7,000.00

0.00

0.00

0.00

7,000.00

7,000.00

730811.3211

INSUMOS BIENES MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LA CONSTRUCCION ELECTRICIDAD PLOMERIA CARPINTERIA SENALIZACION VIAL NAVEGACION Y CO

75,000.00

-69,500.00

5,500.00

5,498.90

642.50

642.50

1.10

4,857.50

730811.3311

INSUMOS BIENES MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LA CONSTRUCCION ELECTRICIDAD PLOMERIA CARPINTERIA SENALIZACION VIAL NAVEGACION Y CO

149,225.00

-99,012.70

50,212.30

36,127.62

33,798.02

33,798.02

14,084.68

16,414.28

730811.3611

INSUMOS BIENES MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LA CONSTRUCCION ELECTRICIDAD PLOMERIA CARPINTERIA SENALIZACION VIAL NAVEGACION Y CO

812,598.77 -318,681.65

493,917.12

322,384.37

277,159.34

275,197.78

171,532.75

216,757.78

730812

MATERIALES DIDACTICOS

5,965.00

0.00

5,965.00

0.00

0.00

0.00

5,965.00

5,965.00

730812.2131

MATERIALES DIDACTICOS

5,965.00

0.00

5,965.00

0.00

0.00

0.00

5,965.00

5,965.00

730813

REPUESTOS Y ACCESORIOS

1.00

14,684.08

14,685.08

13,965.43

9,848.75

6,939.28

719.65

4,836.33

730813.3211

REPUESTOS Y ACCESORIOS

1.00

3,684.08

3,685.08

3,034.08

3,034.08

124.61

651.00

651.00

730813.3311

REPUESTOS Y ACCESORIOS

0.00

11,000.00

11,000.00

10,931.35

6,814.67

6,814.67

68.65

4,185.33

730819

ADQUISICION DE ACCESORIOS E INSUMOS QUIMICOS Y ORGANICOS

70,001.00

36,153.58

106,154.58

85,696.86

40,645.57

36,798.99

20,457.72

65,509.01

730819.3211

ADQUISICION DE ACCESORIOS E INSUMOS QUIMICOS Y ORGANICOS

70,000.00

-40,000.00

30,000.00

11,451.70

5,360.00

5,360.00

18,548.30

24,640.00

730819.3311

ADQUISICION DE ACCESORIOS E INSUMOS QUIMICOS Y ORGANICOS

1.00

76,153.58

76,154.58

74,245.16

35,285.57

31,438.99

1,909.42

40,869.01

730820

MENAJE DE COCINA, DE HOGAR, ACCESORIOS DESCARTABLES Y ACCESORIOS DE OFICINA

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

0.00

1.00

1.00

730820.2131

MENAJE DE COCINA, DE HOGAR, ACCESORIOS DESCARTABLES Y ACCESORIOS DE OFICINA

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

0.00

1.00

1.00

730899

OTROS DE USO Y CONSUMO DE INVERSION

128,005.00

-15,783.30

112,221.70

0.00

0.00

0.00

112,221.70

112,221.70

730899.1171

OTROS DE USO Y CONSUMO DE INVERSION

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

0.00

1.00

1.00

730899.2111

OTROS DE USO Y CONSUMO DE INVERSION

73,000.00

-8,800.90

64,199.10

0.00

0.00

0.00

64,199.10

64,199.10

730899.2131

OTROS DE USO Y CONSUMO DE INVERSION

10,000.00

0.00

10,000.00

0.00

0.00

0.00

10,000.00

10,000.00

Page 34 of 39

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON MILAGRO Juan Montalvo 501 y Bolivar, Edificio Municipal - Milagro, Ecuador Fechas:

Del: 2017-01-01 Al: 2017-08-31

PARTIDA

DENOMINACION

ASIGNACION REFORMAS CODIFCADO COMPROMETIDO DEVENGADO INCIAL (B) (C)=A+B (D) (E) (A)

PAGADO (F)

SALDO X COMP (G)=C-D

SALDO X DEVENGAR (H)=C-E

730899.3121

OTROS DE USO Y CONSUMO DE INVERSION

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

0.00

1.00

1.00

730899.3131

OTROS DE USO Y CONSUMO DE INVERSION

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

0.00

1.00

1.00

730899.3151

OTROS DE USO Y CONSUMO DE INVERSION

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

0.00

1.00

1.00

730899.3211

OTROS DE USO Y CONSUMO DE INVERSION

45,000.00

-6,982.40

38,017.60

0.00

0.00

0.00

38,017.60

38,017.60

730899.3311

OTROS DE USO Y CONSUMO DE INVERSION

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

0.00

1.00

1.00

7314

BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES

18,001.00

96,096.69

114,097.69

95,256.28

88,104.98

88,104.98

18,841.41

25,992.71

731403

MOBILIARIOS (NO DEPRECIALBES)

5,001.00

7,675.20

12,676.20

7,286.95

135.66

135.66

5,389.25

12,540.54

731403.2111

MOBILIARIOS (NO DEPRECIALBES)

1.00

6,675.20

6,676.20

6,675.20

0.00

0.00

1.00

6,676.20

731403.2131

MOBILIARIOS (NO DEPRECIALBES)

5,000.00

0.00

5,000.00

0.00

0.00

0.00

5,000.00

5,000.00

731403.3111

MOBILIARIOS (NO DEPRECIALBES)

0.00

1,000.00

1,000.00

611.75

135.66

135.66

388.25

864.34

731404

MAQUINARIAS Y EQUIPOS (NO DEPRECIABLES)

13,000.00

0.00

13,000.00

0.00

0.00

0.00

13,000.00

13,000.00

731404.2131

MAQUINARIAS Y EQUIPOS (NO DEPRECIABLES)

13,000.00

0.00

13,000.00

0.00

0.00

0.00

13,000.00

13,000.00

731406

HERRAMIENTAS (NO DEPRECIABLES)

0.00

1,921.49

1,921.49

1,921.49

1,921.49

1,921.49

0.00

0.00

731406.3611

HERRAMIENTAS (NO DEPRECIABLES)

0.00

1,921.49

1,921.49

1,921.49

1,921.49

1,921.49

0.00

0.00

731411

PARTES Y REPUESTOS (NO DEPRECIALBES)

0.00

86,500.00

86,500.00

86,047.84

86,047.83

86,047.83

452.16

452.17

731411.1141

PARTES Y REPUESTOS (NO DEPRECIALBES)

0.00

86,500.00

86,500.00

86,047.84

86,047.83

86,047.83

452.16

452.17

7316

FONDOS DE REPOSICION DE INVERSION

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

0.00

1.00

1.00

731602

FONDOS ROTATIVOS EN PROYECTOS Y PROGRAMAS DE INVERSION

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

0.00

1.00

1.00

731602.3211

FONDOS ROTATIVOS EN PROYECTOS Y PROGRAMAS DE INVERSION

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

0.00

1.00

1.00

7399

ASIGNACIONES A DISTRIBUIR

8.00

0.00

8.00

0.00

0.00

0.00

8.00

8.00

739901

ASIGNACION A DISTRIBUIR PARA BIENES Y SERVICIOS DE INVERSION

8.00

0.00

8.00

0.00

0.00

0.00

8.00

8.00

739901.1171

ASIGNACION A DISTRIBUIR PARA BIENES Y SERVICIOS DE INVERSION

0.10

0.00

0.10

0.00

0.00

0.00

0.10

0.10

739901.2111

ASIGNACION A DISTRIBUIR PARA BIENES Y SERVICIOS DE INVERSION

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

0.00

1.00

1.00

739901.3121

ASIGNACION A DISTRIBUIR PARA BIENES Y SERVICIOS DE INVERSION

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

0.00

1.00

1.00

739901.3131

ASIGNACION A DISTRIBUIR PARA BIENES Y SERVICIOS DE INVERSION

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

0.00

1.00

1.00

739901.3141

ASIGNACION A DISTRIBUIR PARA BIENES Y SERVICIOS DE INVERSION

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

0.00

1.00

1.00

739901.3151

ASIGNACION A DISTRIBUIR PARA BIENES Y SERVICIOS DE INVERSION

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

0.00

1.00

1.00

739901.3211

ASIGNACION A DISTRIBUIR PARA BIENES Y SERVICIOS DE INVERSION

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

0.00

1.00

1.00

739901.3311

ASIGNACION A DISTRIBUIR PARA BIENES Y SERVICIOS DE INVERSION

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

0.00

1.00

1.00

Page 35 of 39

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON MILAGRO Juan Montalvo 501 y Bolivar, Edificio Municipal - Milagro, Ecuador Fechas:

Del: 2017-01-01 Al: 2017-08-31

PARTIDA

DENOMINACION

739901.3611

ASIGNACION A DISTRIBUIR PARA BIENES Y SERVICIOS DE INVERSION

75

ASIGNACION REFORMAS CODIFCADO COMPROMETIDO DEVENGADO INCIAL (B) (C)=A+B (D) (E) (A) 0.90

0.00

PAGADO (F)

SALDO X COMP (G)=C-D

SALDO X DEVENGAR (H)=C-E

0.90

0.00

0.00

0.00

0.90

0.90

OBRAS PUBLICAS

11,116,464.91 1,172,697.15 12,289,162.06

11,473,516.37

8,687,964.65

8,097,103.89

815,645.69

3,601,197.41

7501

OBRAS DE INFRAESTRUCTURA

11,116,463.91 1,172,697.15 12,289,161.06

11,473,516.37

8,687,964.65

8,097,103.89

815,644.69

3,601,196.41

750101

DE AGUA POTABLE

450,060.00 -196,332.03

253,727.97

224,768.09

39,066.22

39,066.22

28,959.88

214,661.75

750101.3311

DE AGUA POTABLE

450,060.00 -196,332.03

253,727.97

224,768.09

39,066.22

39,066.22

28,959.88

214,661.75

750103

DE ALCANTARILLADO

5,410,000.00

71,050.00 5,481,050.00

5,481,040.38

3,403,925.15

3,453,181.78

9.62 2,077,124.85

750103.3311

DE ALCANTARILLADO

5,410,000.00

71,050.00 5,481,050.00

5,481,040.38

3,403,925.15

3,453,181.78

9.62 2,077,124.85

750104

DE URBANIZACION Y EMBELLECIMIENTO

2,777,533.44 -615,895.00

2,161,638.44

1,674,988.92

1,058,592.21

1,058,592.19

486,649.52

1,103,046.23

750104.3611

DE URBANIZACION Y EMBELLECIMIENTO

2,777,533.44 -615,895.00

2,161,638.44

1,674,988.92

1,058,592.21

1,058,592.19

486,649.52

1,103,046.23

750105

OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS

1,929,463.57 1,881,400.20

3,810,863.77

3,720,930.93

3,380,763.13

3,380,763.12

89,932.84

430,100.64

750105.3611

OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS

1,929,463.57 1,881,400.20

3,810,863.77

3,720,930.93

3,380,763.13

3,380,763.12

89,932.84

430,100.64

750107

CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES

60,000.10

151,373.12

211,373.22

211,373.12

667,533.92

27,416.57

0.10

-456,160.70

750107.3611

CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES

0.00

211,373.12

211,373.12

211,373.12

667,533.92

27,416.57

0.00

-456,160.80

75010701

OBRAS DEPORTIVAS

0.10

0.00

0.10

0.00

0.00

0.00

0.10

0.10

75010702

OBRAS AL TURISMO

60,000.00

-60,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

750199

OTRAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA

489,406.80 -118,899.14

370,507.66

160,414.93

138,084.02

138,084.01

210,092.73

232,423.64

750199.2111

OTRAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA

200,000.00

0.00

200,000.00

0.00

0.00

0.00

200,000.00

200,000.00

750199.3611

OTRAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA

289,406.80 -118,899.14

170,507.66

160,414.93

138,084.02

138,084.01

10,092.73

32,423.64

7599

ASIGNACIONES A DISTRIBUIR

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

0.00

1.00

1.00

759901

ASIGNACION A DISTRIBUIR PARA OBRAS PUBLICAS

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

0.00

1.00

1.00

759901.3611

ASIGNACION A DISTRIBUIR PARA OBRAS PUBLICAS

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

0.00

1.00

1.00

78

TRANSFERENCIAS Y DONACIONES PARA INVERCION

249,500.00

2,125.70

251,625.70

157,725.70

149,374.81

148,980.25

93,900.00

102,250.89

7801

TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR PUBLICO

249,500.00

2,125.70

251,625.70

157,725.70

149,374.81

148,980.25

93,900.00

102,250.89

780102

A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTONOMAS (TRANSFERENCIAS PARA INVERSION)

249,500.00

2,125.70

251,625.70

157,725.70

149,374.81

148,980.25

93,900.00

102,250.89

78010201

APORTES AL CONCEJO CANTONAL DE LA NINEZ Y LA ADOLESCENCIA

142,800.00

0.00

142,800.00

71,400.00

71,400.00

71,400.00

71,400.00

71,400.00

78010204

APORTE A LA ASOCIACION CE CIEGOS

24,000.00

0.00

24,000.00

24,000.00

22,275.00

22,275.00

0.00

1,725.00

78010205

APORTE A ASOCIACION DE VOLUNTARIAS AVINFA

45,000.00

0.00

45,000.00

22,500.00

22,500.00

22,500.00

22,500.00

22,500.00

78010206

APORTE PARA CONVENIOS INTITUCICONALES

37,700.00

2,125.70

39,825.70

39,825.70

33,199.81

32,805.25

0.00

6,625.89

8

GASTOS DE CAPITAL

1,646,869.02 -123,859.25

1,523,009.77

1,106,763.60

941,241.88

925,058.64

416,246.17

581,767.89

Page 36 of 39

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON MILAGRO Juan Montalvo 501 y Bolivar, Edificio Municipal - Milagro, Ecuador Fechas:

Del: 2017-01-01 Al: 2017-08-31

PARTIDA

DENOMINACION

ASIGNACION REFORMAS CODIFCADO COMPROMETIDO DEVENGADO INCIAL (B) (C)=A+B (D) (E) (A)

PAGADO (F)

SALDO X COMP (G)=C-D

SALDO X DEVENGAR (H)=C-E

84

BIENES DE LARGA DURACION

1,646,869.02 -123,859.25

1,523,009.77

1,106,763.60

941,241.88

925,058.64

416,246.17

581,767.89

8401

BIENES MUEBLES

1,396,769.02 -110,393.90

1,286,375.12

1,094,641.04

929,119.32

912,936.08

191,734.08

357,255.80

840103

MOBILIARIOS (DE LARGA DURACION)

18,001.00

4,866.81

22,867.81

19,344.20

12,206.88

12,206.88

3,523.61

10,660.93

840103.1141

MOBILIARIOS (DE LARGA DURACION)

15,000.00

-8,133.19

6,866.81

6,697.95

2,228.11

2,228.11

168.86

4,638.70

840103.2111

MOBILIARIOS (DE LARGA DURACION)

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

0.00

1.00

1.00

840103.2131

MOBILIARIOS (DE LARGA DURACION)

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

0.00

1.00

1.00

840103.3111

MOBILIARIOS (DE LARGA DURACION)

0.00

13,000.00

13,000.00

12,646.25

9,978.77

9,978.77

353.75

3,021.23

840103.3161

MOBILIARIOS (DE LARGA DURACION)

2,999.00

0.00

2,999.00

0.00

0.00

0.00

2,999.00

2,999.00

840104

MAQUINARIAS Y EQUIPOS (DE LARGA DURACION)

1,167,560.87 -336,634.55

830,926.32

719,632.73

595,109.19

593,811.44

111,293.59

235,817.13

840104.1131

MAQUINARIAS Y EQUIPOS (DE LARGA DURACION)

0.00

224.00

224.00

224.00

0.00

0.00

0.00

224.00

840104.1141

MAQUINARIAS Y EQUIPOS (DE LARGA DURACION)

35,000.00

-27,747.73

7,252.27

7,194.50

5,263.61

5,263.61

57.77

1,988.66

840104.2111

MAQUINARIAS Y EQUIPOS (DE LARGA DURACION)

80,000.00

0.00

80,000.00

0.00

0.00

0.00

80,000.00

80,000.00

840104.3111

MAQUINARIAS Y EQUIPOS (DE LARGA DURACION)

0.10

16,246.80

16,246.90

14,050.80

2,856.00

2,856.00

2,196.10

13,390.90

840104.3161

MAQUINARIAS Y EQUIPOS (DE LARGA DURACION)

12,559.77

0.00

12,559.77

0.00

0.00

0.00

12,559.77

12,559.77

840104.3211

MAQUINARIAS Y EQUIPOS (DE LARGA DURACION)

415,000.00 -327,457.60

87,542.40

87,500.25

11,747.12

11,747.12

42.15

75,795.28

840104.3311

MAQUINARIAS Y EQUIPOS (DE LARGA DURACION)

121,472.39

121,473.39

121,419.02

105,770.38

104,472.63

54.37

15,703.01

840104.3611

MAQUINARIAS Y EQUIPOS (DE LARGA DURACION)

625,000.00 -119,372.41

505,627.59

489,244.16

469,472.08

469,472.08

16,383.43

36,155.51

840105

VEHICULOS (DE LARGA DURACION)

1.00

122,000.00

122,001.00

121,216.33

121,216.33

121,216.33

784.67

784.67

840105.1141

VEHICULOS (DE LARGA DURACION)

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

0.00

1.00

1.00

840105.3611

VEHICULOS (DE LARGA DURACION)

0.00

122,000.00

122,000.00

121,216.33

121,216.33

121,216.33

783.67

783.67

840106

HERRAMIENTAS (DE LARGA DURACION)

2,000.00

1,957.84

3,957.84

1,953.24

1,953.24

1,953.23

2,004.60

2,004.60

840106.3211

HERRAMIENTAS (DE LARGA DURACION)

2,000.00

0.00

2,000.00

0.00

0.00

0.00

2,000.00

2,000.00

840106.3311

HERRAMIENTAS (DE LARGA DURACION)

0.00

262.20

262.20

257.60

257.60

257.60

4.60

4.60

840106.3611

HERRAMIENTAS (DE LARGA DURACION)

0.00

1,695.64

1,695.64

1,695.64

1,695.64

1,695.63

0.00

0.00

840107

EQUIPOS SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS

209,204.15

97,416.00

306,620.15

232,494.54

198,633.68

183,748.20

74,125.61

107,986.47

840107.1131

EQUIPOS SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS

115,000.00

74,000.00

189,000.00

181,232.26

147,294.08

132,408.60

7,767.74

41,705.92

840107.1141

EQUIPOS SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS

1.00

28,916.00

28,917.00

28,265.16

28,265.16

28,265.16

651.84

651.84

840107.2131

EQUIPOS SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS

3,482.00

0.00

3,482.00

0.00

0.00

0.00

3,482.00

3,482.00

840107.3111

EQUIPOS SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS

77,779.22

-5,500.00

72,279.22

22,997.12

23,074.44

23,074.44

49,282.10

49,204.78

1.00

Page 37 of 39

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON MILAGRO Juan Montalvo 501 y Bolivar, Edificio Municipal - Milagro, Ecuador Fechas:

Del: 2017-01-01 Al: 2017-08-31

PARTIDA

DENOMINACION

840107.3161

EQUIPOS SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS

840111

ASIGNACION REFORMAS CODIFCADO COMPROMETIDO DEVENGADO INCIAL (B) (C)=A+B (D) (E) (A)

PAGADO (F)

SALDO X COMP (G)=C-D

SALDO X DEVENGAR (H)=C-E

12,941.93

0.00

12,941.93

0.00

0.00

0.00

12,941.93

12,941.93

PARTES Y REPUESTOS

2.00

0.00

2.00

0.00

0.00

0.00

2.00

2.00

840111.3211

PARTES Y REPUESTOS

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

0.00

1.00

1.00

840111.3311

PARTES Y REPUESTOS

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

0.00

1.00

1.00

8402

BIENES INMUEBLES

250,100.00

-13,465.35

236,634.65

12,122.56

12,122.56

12,122.56

224,512.09

224,512.09

840201

TERRENOS (INMUEBLES)

250,000.00

-13,465.35

236,534.65

12,122.56

12,122.56

12,122.56

224,412.09

224,412.09

840201.3111

TERRENOS (INMUEBLES)

250,000.00

-13,465.35

236,534.65

12,122.56

12,122.56

12,122.56

224,412.09

224,412.09

840203

BIENES PREFABRICADOS (INMUEBLES)

100.00

0.00

100.00

0.00

0.00

0.00

100.00

100.00

840203.3161

BIENES PREFABRICADOS (INMUEBLES)

100.00

0.00

100.00

0.00

0.00

0.00

100.00

100.00

9

APLICACION DEL FINANCIAMIENTO

6,073,571.64

1,222,844.52

4,850,727.12

2,724,892.10

2,364,441.06

2,364,441.06

2,125,835.02

2,486,286.06

96

AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA

4,087,901.64

26,200.00 4,114,101.64

1,714,274.22

1,656,489.10

1,656,489.10

2,399,827.42

2,457,612.54

9602

AMORTIZACION DEUDA INTERNA

4,087,901.64

26,200.00 4,114,101.64

1,714,274.22

1,656,489.10

1,656,489.10

2,399,827.42

2,457,612.54

960201

AL SECTOR PUBLICO FINANCIERO

2,497,272.46

26,200.00 2,523,472.46

1,392,388.41

1,381,624.14

1,381,624.14

1,131,084.05

1,141,848.32

96020101

AMORTIZACION DE LA DEUDA FIDEICOMISO

96020102

FIDEICOMISO CREDITO 45036 COMPLEMENTARIIO ALCANTARILLADO

96020103

FIDEICOMISO CREDITO 45078 CENSO CATASTRO

96020104

FIDEICOMISO CREDITO 20846 ALCANTARILLADO SANITARIO

96020105

FIDEICOMISO CREDITO 20909 REMODELACION MERCADO CENTRAL

96020106

10.00

0.00

10.00

0.00

0.00

0.00

10.00

10.00

215,805.03

0.00

215,805.03

105,741.20

105,741.20

105,741.20

110,063.83

110,063.83

89,827.81

0.00

89,827.81

74,031.43

63,267.16

63,267.16

15,796.38

26,560.65

0.00 1,297,743.46

744,549.82

744,549.82

744,549.82

553,193.64

553,193.64

786,998.04

0.00

786,998.04

422,926.14

422,926.14

422,926.14

364,071.90

364,071.90

FIDEICOMISO VIAS URBANAS

73,129.04

0.00

73,129.04

28,475.36

28,475.36

28,475.36

44,653.68

44,653.68

96020107

FIDEICOMISO REGENERACION DE CANCHA

33,759.08

0.00

33,759.08

3,798.92

3,798.92

3,798.92

29,960.16

29,960.16

96020108

FIDEICOMISO PLAN MAESTRO

0.00

26,200.00

26,200.00

12,865.54

12,865.54

12,865.54

13,334.46

13,334.46

960204

AL SECTOR PRIVADO NO FINANCIERO

0.00 1,590,629.18

321,885.81

274,864.96

274,864.96

1,268,743.37

1,315,764.22

96020401

FIDEICOMISO CONSORCIO CONTRUVALERO

517,030.35

0.00

517,030.35

321,885.81

274,864.96

274,864.96

195,144.54

242,165.39

96020402

AMORTIZACION DE LA DEUDA

27.20

0.00

27.20

0.00

0.00

0.00

27.20

27.20

96020403

FIDEICOMISO TERMINAL TERRESTRE

1,073,571.63

0.00 1,073,571.63

0.00

0.00

0.00 1,073,571.63

1,073,571.63

97

PASIVO CIRCULANTE

1,985,650.00

1,249,044.52

736,605.48

1,010,617.88

707,951.96

707,951.96

-274,012.40

28,653.52

9701

DEUDA FLOTANTE

1,985,650.00

1,249,044.52

736,605.48

1,010,617.88

707,951.96

707,951.96

-274,012.40

28,653.52

1,297,743.46

1,590,629.18

Page 38 of 39

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON MILAGRO Juan Montalvo 501 y Bolivar, Edificio Municipal - Milagro, Ecuador Fechas:

Del: 2017-01-01 Al: 2017-08-31

PARTIDA

ASIGNACION REFORMAS CODIFCADO COMPROMETIDO DEVENGADO INCIAL (B) (C)=A+B (D) (E) (A)

DENOMINACION

PAGADO (F)

SALDO X COMP (G)=C-D

SALDO X DEVENGAR (H)=C-E

970101

DE CUENTAS POR PAGAR

1,985,650.00

1,249,044.52

736,605.48

1,010,617.88

707,951.96

707,951.96

-274,012.40

28,653.52

97010100

DE CUENTAS POR PAGAR

1,985,650.00

1,249,044.52

736,605.48

1,010,617.88

707,951.96

707,951.96

-274,012.40

28,653.52

99

OTROS PASIVOS

20.00

0.00

20.00

0.00

0.00

0.00

20.00

20.00

9901

OBLIGACIONES NO RECONOCIDAS NI PAGADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES

20.00

0.00

20.00

0.00

0.00

0.00

20.00

20.00

990101

OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES POR GASTOS DE PERSONAL

10.00

0.00

10.00

0.00

0.00

0.00

10.00

10.00

99010100

OBLIG. DE EJERCICIOS ANT. GASTO PERSONAL

10.00

0.00

10.00

0.00

0.00

0.00

10.00

10.00

990102

OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS

10.00

0.00

10.00

0.00

0.00

0.00

10.00

10.00

99010200

OBLIG. DE EJERCICIOS ANT. BIENES Y SERV.

10.00

0.00

10.00

0.00

0.00

0.00

10.00

10.00

TOTALES 38,843,465.00

0.00 38,843,465.00

28,262,791.39 22,410,249.82 21,675,038.85 10,580,673.61 16,433,215.18

CONTADOR(E)

DIRECTOR FINANCIERO

ALCALDE

________________________

________________________

________________________

Nancy Flores

Ec. Xavier Cadena

Denisse Robles

Page 39 of 39