ACACIA RENTA DINAMICA, FI Nº Registro CNMV: 4376

Informe Semestral del Segundo Semestre 2018 Gestora: 1) ACACIA INVERSION, SGIIC, S.A. Depositario: BANKINTER, S.A. Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES S.L. Grupo Gestora: Grupo Depositario: BANKINTER Rating Depositario: Baa1(MOODYS)

El presente informe, junto con los últimos informes periódicos, se encuentran disponibles por medios telemáticos en www.acacia-inversion.com. La Entidad Gestora atenderá las consultas de los clientes, relacionadas con las IIC gestionadas en: Dirección C/ GRAN VÍA 40 BIS-3º.48009 BILBAO TFNO.944356740 Correo Electrónico [email protected] Asimismo cuenta con un departamento o servicio de atención al cliente encargado de resolver las quejas y reclamaciones. La CNMV también pone a su disposición la Oficina de Atención al Inversor (902 149 200, e-mail: [email protected]).

INFORMACIÓN FONDO Fecha de registro: 10/06/2011

1. Política de inversión y divisa de denominación Categoría Tipo de fondo: Otros Vocación inversora: Global Perfil de Riesgo: ALTO Descripción general Política de inversión: El fondo invertirá de forma periódica en estrategias combinadas de valores de renta fija a corto plazo con ventas de derivados sobre renta variable con un horizonte temporal de entre 6 y 12 meses. La estrategia que se llevará a cabo es vender puts "out of the money" sobre índices bursátiles, fundamentalmente Ibex-35 o DJ Eurostoxx 50. A vencimiento de cada estrategia el fondo irá acumulando la rentabilidad objetivo menos la posible pérdida en caso de caídasbursátiles superiores al 20% aproximadamente. La rentabilidad final que obtenga el partícipe dependerá del momento en que haya entrado en el fondo y del valor del mercado respecto al precio de ejercicio de las opciones en ese momento. La cartera estará integrada por valores de Renta Fija Pública a C/P, emitida por Estados UE y ocasionalmente otros de la OCDE, o Privada a C/P, de emisores de la OCDE. El porcentaje de exposición a renta fija y a renta variable puede oscilar entre el 0% el 100% de la exposición total dependiendo de los tipos de interés y del riesgo general del mercado en cada momento. Se podrá invertir más del 35% del patrimonio en valores emitidos o avalados por un Estado miembro de la Unión Europea, una Comunidad Autónoma, una Entidad Local, los Organismos Internacionales de los que España sea miembro y Estados con calificación de solvencia no inferior a la del Reino de España. Operativa en instrumentos derivados La metodología aplicada para calcular la exposición total al riesgo de mercado es el método del compromiso

1

Una información más detallada sobre la política de inversión del Fondo se puede encontrar en su folleto informativo. Divisa de denominación

EUR

2

2. Datos económicos Periodo actual 0,00 0,00

Índice de rotación de la cartera Rentabilidad media de la liquidez (% anualizado)

Periodo anterior 0,00 0,00

2018 0,00 0,00

2017 0,00 0,00

Nota: El período se refiere al trimestre o semestre, según sea el caso. En el caso de IIC cuyo valor liquidativo no se determine diariamente, éste dato y el de patrimonio se refieren a los últimos disponibles

2.1.b) Datos generales. Cuando no exista información disponible las correspondientes celdas aparecerán en blanco Periodo actual 3.405.953,89 197 0,00

Nº de Participaciones Nº de Partícipes Beneficios brutos distribuidos por participación (EUR)

Periodo anterior 3.113.896,40 183 0,00

Inversión mínima (EUR)

Fecha Periodo del informe 2017 2016 2015

Patrimonio fin de periodo (miles de EUR) 22.214 16.316 14.215 11.168

Valor liquidativo fin del período (EUR) 6,5221 6,5300 6,3948 6,1260

Comisiones aplicadas en el período, sobre patrimonio medio % efectivamente cobrado Periodo s/patrimonio

Comisión de gestión Comisión de depositario

0,30

s/resultados

Acumulada Total

s/patrimonio

0,30 0,04

0,60

3

s/resultados

Total

0,60 0,08

Base de cálculo

Sistema de imputación

patrimonio patrimonio

al fondo

2.2 Comportamiento Cuando no exista información disponible las correspondientes celdas aparecerán en blanco

A) Individual. Divisa EUR

Rentabilidad (% sin anualizar)

Trimestral Acumulado 2018

Rentabilidad IIC

-0,12

Rentabilidades extremas (i) Rentabilidad mínima (%) Rentabilidad máxima (%)

Último trim (0) -1,43

Anual

Trim-1

Trim-2

Trim-3

2017

2016

2015

2013

0,68

0,49

0,15

2,11

4,39

3,34

4,04

Trimestre actual % Fecha -1,22 06-12-2018 0,97 11-12-2018

% -1,22 0,97

Último año Fecha 06-12-2018 11-12-2018

Últimos 3 años % Fecha -1,95 11-02-2016 1,51 25-08-2015

(i) Sólo se informa para las clases con una antigüedad mínima del periodo solicitado y siempre que no se haya modificado su vocación inversora Se refiere a las rentabilidades máximas y mínimas entre dos valores liquidativos consecutivos. La periodicidad de cálculo del valor liquidativo es diaria Recuerde que rentabilidades pasadas no presuponen rentabilidades futuras. Sólo se informa si se ha mantenido una política de inversión homogénea en el período.

Trimestral Medidas de riesgo (%) Volatilidad(ii) de: Valor liquidativo Ibex-35 Letra Tesoro 1 año LETRA TESORO 1 AÑO VaR histórico del valor liquidativo(iii)

Acumulado 2018

Anual

Último trim (0)

Trim-1

Trim-2

Trim-3

2017

2016

2015

2013

3,91 13,62 0,71

5,03 15,86 0,39

1,56 10,52 0,25

2,29 13,24 1,23

5,35 14,55 0,52

1,14 12,86 0,59

5,89 25,73 0,70

4,34 21,66 0,24

1,80 18,79 1,55

0,71

0,39

0,25

1,23

0,52

0,59

0,68

0,24

1,56

1,25

1,25

1,17

1,16

1,13

1,15

1,23

2,30

-2,82

(ii) Volatilidad histórica: Indica el riesgo de un valor en un periodo, a mayor volatilidad mayor riesgo. A modo comparativo se ofrece la volatilidad de distintas referencias. Sólo se informa de la volatilidad para los períodos con política de inversión homogénea. (iii) VaR histórico del valor liquidativo: Indica lo máximo que se puede perder, con un nivel de confianza del 99%, en el plazo de 1 mes, si se repitiese el comportamiento de la IIC de los últimos 5 años. El dato es a finales del periodo de referencia.

Gastos (% s/ patrimonio medio) Ratio total de gastos (iv)

Trimestral Acumulado 2018

0,73

Anual

Último trim (0)

Trim-1

Trim-2

Trim-3

2017

2016

2015

2013

0,18

0,18

0,19

0,18

0,75

0,77

0,78

0,77

(iv) Incluye los gastos directos soportados en el periodo de referencia: comisión de gestión sobre patrimonio, comisión de depositario, auditoría, servicios bancarios (salvo gastos de financiación), y resto de gastos de gestión corriente , en términos de porcentaje sobre patrimonio medio del periodo. En el caso de fondos/compartimentos que invierten más de un 10% de su patrimonio en otras IIC este ratio incluye, de forma adicional al anterior, los gastos soportados indirectamente, derivados de esas inversiones, que incluyen las comisiones de suscripcipción y reembolso. Este ratio no incluye la comisión de gestión sobre resultados ni los costes de transacción por la compraventa de valores.

4

En el caso de inversiones en IIC que no calculan su ratio de gastos, éste se ha estimado para incorporarlo en el ratio de gastos.

Evolución del valor liquidativo últimos 5 años

Rentabilidad semestral de los últimos 5 años

B) Comparativa Durante el periodo de referencia, la rentabilidad media en el periodo de referencia de los fondos gestionados por la Sociedad Gestora se presenta en el cuadro adjunto. Los fondos se agrupan según su vocación inversora. Patrimonio gestionado* (miles de euros) 0 0 0 0 0 9.489 0 124.713 0 25.211 0 0 0 0 0 33.721 193.133

Vocación inversora Monetario Corto Plazo Monetario Renta Fija Euro Renta Fija Internacional Renta Fija Mixta Euro Renta Fija Mixta Internacional Renta Variable Mixta Euro Renta Variable Mixta Internacional Renta Variable Euro Renta Variable Internacional IIC de Gestión Pasiva(1) Garantizado de Rendimiento Fijo Garantizado de Rendimiento Variable De Garantía Parcial Retorno Absoluto Global Total fondos

Nº de partícipes*

Rentabilidad Semestral media**

0 0 0 0 0 143 0 323 0 291 0 0 0 0 0 309 1.066

0 0 0 0 0 -5 0 -7 0 -18 0 0 0 0 0 -5 -7,66

*Medias. (1): incluye IIC que replican o reproducen un índice, fondos cotizados (ETF) e IIC con objetivo concreto de rentabilidad no garantizado. **Rentabilidad media ponderada por patrimonio medio de cada FI en el periodo

2.3 Distribución del patrimonio al cierre del período (Importes en miles de EUR)

Distribución del patrimonio (+) INVERSIONES FINANCIERAS * Cartera interior * Cartera exterior * Intereses de la cartera de inversión

Fin período actual % sobre Importe patrimonio 18.114 81,54 1.055 4,75 17.054 76,77 6 0,03

5

Fin período anterior % sobre Importe patrimonio 16.041 78,39 497 2,43 15.523 75,86 22 0,11

Distribución del patrimonio * Inversiones dudosas, morosas o en litigio (+) LIQUIDEZ (TESORERÍA) (+/-) RESTO TOTAL PATRIMONIO

Fin período actual % sobre Importe patrimonio 0 0,00 2.924 13,16 1.176 5,29 22.214 100,00 %

Fin período anterior % sobre Importe patrimonio 0 0,00 3.833 18,73 588 2,87 20.463 100,00 %

Notas: El período se refiere al trimestre o semestre, según sea el caso. Las inversiones financieras se informan a valor e estimado de realización.

2.4 Estado de variación patrimonial

PATRIMONIO FIN PERIODO ANTERIOR (miles de EUR) ± Suscripciones/ reembolsos (neto) - Beneficios brutos distribuidos ± Rendimientos netos (+) Rendimientos de gestión + Intereses + Dividendos ± Resultados en renta fija (realizadas o no) ± Resultados en renta variable (realizadas o no) ± Resultados en depósitos (realizadas o no) ± Resultado en derivados (realizadas o no) ± Resultado en IIC (realizados o no) ± Otros resultados ± Otros rendimientos (-) Gastos repercutidos - Comisión de gestión - Comisión de depositario - Gastos por servicios exteriores - Otros gastos de gestión corriente - Otros gastos repercutidos (+) Ingresos + Comisiones de descuento a favor de la IIC + Comisiones retrocedidas + Otros ingresos PATRIMONIO FIN PERIODO ACTUAL (miles de EUR)

% sobre patrimonio medio % variación Variación del Variación del Variación respecto fin período actual período anterior acumulada anual periodo anterior 20.463 16.316 16.316 8,91 21,61 29,58 -52,19 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,82 0,61 -0,31 -255,04 -0,46 0,99 0,42 -154,08 0,05 0,08 0,12 -26,90 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,83 -0,71 -1,55 36,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,32 1,62 1,85 -76,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,36 -0,37 -0,73 11,25 -0,30 -0,30 -0,60 17,86 -0,04 -0,04 -0,08 17,86 -0,02 -0,02 -0,04 -1,74 0,00 -0,01 -0,01 -65,89 0,01 -0,01 0,00 -200,00 0,00 0,00 0,00 -100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -100,00 22.214 20.463 22.214

Nota: El período se refiere al trimestre o semestre, según sea el caso.

6

3. Inversiones financieras 3.1Inversiones financieras a valor estimado de realización (en miles de EUR) y en porcentaje sobre el patrimonio, al cierre del periodo Descripción de la inversión y emisor

Periodo actual

Periodo anterior

Valor de mercado

%

Valor de mercado

%

TOTAL RENTA FIJA NO COTIZADA

1.055

4,75

497

2,43

TOTAL RENTA FIJA TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS INTERIOR

1.055

4,75

497

2,43

1.055

4,75

497

2,43

TOTAL RENTA FIJA COTIZADA

17.643

79,42

15.765

77,04

TOTAL RENTA FIJA TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS EXTERIOR

17.643

79,42

15.765

77,04

17.643

79,42

15.765

77,04

TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS

18.698

84,17

16.261

79,47

Notas: El período se refiere al final del trimestre o semestre, según sea el caso. Los productos estructurados suponen un 0,00% de la cartera de inversiones financieras del fondo o compartimento.

3.2Distribución de las inversiones financieras, al cierre del período: Porcentaje respecto al patrimonio total

3.3 Operativa en derivados. Resumen de las posiciones abiertas al cierre del periodo (importes en miles de EUR) Subyacente

INDICE EUROSTOXX 50

Instrumento

Importe nominal comprometido

Objetivo de la inversión

Emisión Opcion|INDICE EUROSTOXX 50|10|

19.345

Inversión

Total subyacente renta variable TOTAL OBLIGACIONES

19345 19345

4. Hechos relevantes SI a. Suspensión temporal de suscripciones/reembolsos b. Reanudación de suscripciones/reembolsos c. Reembolso de patrimonio significativo d. Endeudamiento superior al 5% del patrimonio e. Sustitución de la sociedad gestora f. Sustitución de la entidad depositaria g. Cambio de control de la sociedad gestora

7

NO X X X X X X X

SI

NO X X X

SI

NO X X X

h. Cambio en elementos esenciales del folleto informativo i. Autorización del proceso de fusión j. Otros hechos relevantes

5. Anexo explicativo de hechos relevantes No aplicable.

6. Operaciones vinculadas y otras informaciones

a. Partícipes significativos en el patrimonio del fondo (porcentaje superior al 20%) b. Modificaciones de escasa relevancia en el Reglamento c. Gestora y el depositario son del mismo grupo (según artículo 4 de la LMV) d. Se han realizado operaciones de adquisición y venta de valores en los que el depositario ha actuado como vendedor o comprador, respectivamente e. Se han adquirido valores o instrumentos financieros emitidos o avalados por alguna entidad del grupo de la gestora o depositario, o alguno de éstos ha actuado como colocador, asegurador, director o asesor, o se han prestado valores a entidades vinculadas. f. Se han adquirido valores o instrumentos financieros cuya contrapartida ha sido otra una entidad del grupo de la gestora o depositario, u otra IIC gestionada por la misma gestora u otra gestora del grupo. g. Se han percibido ingresos por entidades del grupo de la gestora que tienen como origen comisiones o gastos satisfechos por la IIC. h. Otras informaciones u operaciones vinculadas

X

X

X

X X

7. Anexo explicativo sobre operaciones vinculadas y otras informaciones d.) Durante el periodo de referencia no se han llevado a cabo operaciones vinculadas.

8. Información y advertencias a instancia de la CNMV No aplicable.

9. Anexo explicativo del informe periódico El segundo semestre de 2018 ha sido negativo para todos los índices de renta variable mundial con un desplome generalizado que ha llevado incluso a los índices estadounidenses a terminar 2018 con pérdidas. El Stoxx 600 cierra el año con una caída de un -13,24% y el Eurostoxx 50 con un -14,34%. El Ibex 35 por su parte cae un -14,97%. En 2018, el S&P500 retrocede en el periodo un -2,31% y el Nikkei un -5,80% una vez descontado el efecto divisa en ambos caos. Por su parte la Bolsa Mundial pierde un -6,60% y la emergente un -12,68% en euros. En cuanto al segundo semestre del año, en las primeras semanas de julio las bolsas rebotaban, tras dos meses consecutivos de recortes, en gran parte gracias a los extraordinarios resultados corporativos. Sin embargo, en el tramo final del período las bolsas mundiales registraban fuertes caídas debido a las persistentes preocupaciones sobre el comercio mundial y la desaceleración del crecimiento económico. Las bolsas estadounidenses experimentaban pérdidas especialmente pronunciadas en diciembre, destacando negativamente el sector de tecnología. Las bolsas europeas también caían viéndose afectadas principalmente por la intensidad de la guerra comercial entre EEUU y China, la inestabilidad política en Europa (los presupuestos de Italia y el desenlace del Brexit) y la desaceleración de la economía china, que provocaba una ralentización de la economía en la Eurozona. A su vez, en el mercado de renta fija, el segundo semestre comenzaba con alzas en los rendimientos ofrecidos por los bonos del tesoro norteamericanos y europeos, si bien los rendimientos de los mismos caían (es decir, los precios subían)

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durante el segundo tramo del semestre. Estas caídas de las rentabilidades reflejaban en términos generales el aumento de la aversión al riesgo y la volatilidad en medio de la continua incertidumbre macroeconómica relacionada con las tensiones comerciales, el Brexit y la política en Italia. Volatilidad que a su vez produjo un empeoramiento en los diferenciales de la renta fija privada crédito. De ese modo, en resumen, cerramos un año en el que la mayoría de los activos han ofrecido rentabilidades negativas, con la excepción del dólar, la liquidez y los bonos de largo plazo alemanes y estadounidenses.

Lo más destacable de este segundo semestre ha sido lo siguiente: - El inicio ?oficial? de la guerra comercial entre EEUU y China, y la posterior tregua temporal acordada durante la cumbre del G20. - La buena temporada de resultados empresariales en Europa y extraordinaria en EEUU. - El deterioro en algunos países emergentes (Turquía, Argentina, Sudáfrica, ?). - El cambio en las previsiones en torno a la política monetaria de la Reserva Federal. - La presentación de los presupuestos en Italia. - Las negociaciones sobre el acuerdo del Brexit. - La ralentización económica china donde las exportaciones y las importaciones han caído más de lo previsto. - La firma de un nuevo acuerdo comercial (USMCA) entre Canadá, EEUU y México. - El final del programa de compras del BCE.

Aunque la situación macroeconómica sigue siendo favorable, y a pesar del ruido político, debemos estar atentos a los siguientes indicadores que nos pueden alertar sobre un debilitamiento de las perspectivas de crecimiento: - El aplanamiento de la pendiente de la curva de tipos en EE.UU., que representa el diferencial entre la rentabilidad del bono del Tesoro estadounidense a 10 años y el interés de títulos a corto plazo (2 años), podría pronosticar una recesión de la economía estadounidense. - El proceso de normalización de la política monetaria de la Reserva Federal y el Banco Central Europeo. - La evolución de los tipos de interés reales y el deterioro de las condiciones financieras, como consecuencia de los dos puntos anteriores - El crecimiento mundial, condicionado por su ?motor?, la economía china. - La evolución de la inflación, influenciada por el precio del petróleo. - El desenlace del Brexit.

El patrimonio en el periodo actual ha aumentado hasta 22.214.070,92euros, siendo el número de partícipes al final del periodo de 197, 10 más respecto al trimestre anterior. El fondo ha obtenido una rentabilidad neta del -1,43% en el periodo (y una rentabilidad bruta del -1,25% antes de los gastos totales soportados reflejados en el TER) frente al 0,58% obtenido por la letra del tesoro a 12 meses. Dicha rentabilidad se ha obtenido con una volatilidad del 5,03%, frente a una volatilidad del 0,39% de la letra del tesoro a 12 meses. El VaR histórico que indica lo máximo que se puede perder, con un nivel de confianza del 99%, en el plazo de un mes, si se repitiese el comportamiento de la IIC de los últimos 5 años, ha sido a finales del periodo del 1,25%. No existen dentro del grupo de la gestora otros fondos con la misma vocación inversora con los que realizar un análisis comparativo de rentabilidad-riesgo. En cuanto a la estrategia de inversión seguida, se ha renovado la venta de puts en diciembre. En cuanto a la gestión de la liquidez del fondo, se han tomado posiciones en bonos corporativos flotantes que aportan cierta rentabilidad y limitan la duración de la cartera. El fondo no tiene en cartera fondos de inversión libre o fondos de fondos de inversión libre. El fondo no tiene en cartera productos estructurados. Las operaciones realizadas sobre instrumentos derivados negociados en mercados organizados han sido realizadas con el objetivo de gestionar la cartera de forma más eficiente. El apalancamiento medio de la cartera durante el periodo ha sido del 14,00%. Existe una total independencia entre Gestora y Depositario. En las inversiones del

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fondo se tienen en cuenta los límites generales que establece el Reglamento de Instituciones Colectiva. La valoración de los activos de la cartera se realiza de acuerdo con los criterios establecidos por la normativa vigente de la CNMV. No se ha utilizado ninguna fuente de financiación ajena. Respecto a la Política de Ejercicio del Derecho de Voto, la Gestora no tiene bajo gestión ninguna IIC que tenga participación en sociedades españolas con participación superior al 1 % del capital social con más de un año de antigüedad por lo que la Gestora no ha ejercido el derecho de asistencia y voto en las Juntas Generales de dichas sociedades. No obstante, en interés de los partícipes, en el caso de Juntas de Accionistas con prima de asistencia, nuestra entidad realiza con carácter general las actuaciones necesarias para la percepción de dichas primas por parte de las IIC gestionadas. Los gastos totales de análisis soportados por ACACIA RENTA DINÁMICA FI han sido el 0% de su patrimonio. El fondo no contaba con presupuesto de gasto por análisis era a inicio del ejercicio 2018, por lo que no se ha producido desviación alguna. La Sociedad dispone de una Política de Análisis que recoge, entre otros: sistema de evaluación de la necesidad de un análisis, sistema de selección de análisis, sistema de imputación de los costes por análisis. El análisis está relacionado con la vocación inversora del Fondo y por tanto, dado el carácter sistemático de su política de inversión la Sociedad Gestora ha decidido que no es necesario para la mejor toma de decisiones de inversión contar con informes de terceras partes. Acacia Inversión SGIIC, S.A.U. cuenta con una política de remuneración a sus empleados compatible con una gestión adecuada y eficaz de los riesgos y con la estrategia empresarial, los objetivos, los valores y los intereses a largo plazo propios y de las instituciones de inversión colectiva que gestiona. En base a dicha política, el importe total de las remuneraciones a sus 9 empleados (8 de media y 9 al cierre del ejercicio) durante 2018 ha ascendido a 386.044,62 euros de remuneración fija y 34.856,58 euros de remuneración variable, correspondiendo esta última a 6 empleados. Del importe de la remuneración total, 154.760,44 euros han sido percibidos por dos altos cargos, y 216.974,09 euros por empleados cuya actuación tenga una incidencia material en el perfil de riesgo de la IIC. No existe remuneración ligada a la comisión de gestión variable de la IIC. De la revisión llevada a cabo durante el ejercicio 2018, se ha concluido que la política cumple con lo establecido en sus procedimientos y por lo tanto no ha sido necesario modificarla.

10

10Detalle de invesiones financieras Descripción de la inversión y emisor

Periodo actual

Divisa

Periodo anterior

Valor de mercado

%

Valor de mercado

%

2,95

0

0,00

XS1919963303 - Pagarés|CONSTRUCCIONES Y AUX|0,074|2019-01-11

EUR

656

ES05329450A1 - Pagarés|TUBACEX|0,350|2019-06-27

EUR

399

1,80

0

0,00

ES0532945542 - Pagarés|TUBACEX|0,700|2018-11-08

EUR

0

0,00

497

2,43

TOTAL RENTA FIJA NO COTIZADA

1.055

4,75

497

2,43

TOTAL RENTA FIJA TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS INTERIOR

1.055

4,75

497

2,43

1.055

4,75

497

2,43

IT0005056541 - Bonos|ITALIA|0,291|2020-12-15

EUR

900

4,05

890

4,35

PTOTVLOE0001 - Obligaciones|TESORO PUBLICO|1,100|2022-12-05

EUR

517

2,33

515

2,52

1.417

6,38

1.405

6,87

EUR

0

0,00

420

2,05

0

0,00

420

2,05

XS1878190757 - Obligaciones|AMADEUS IT HOLDING S|0,032|2022-03

EUR

595

2,68

0

0,00

XS1290851184 - Bonos|BANK OF AMERICA|0,130|2020-09-14

EUR

757

3,41

758

3,71

XS1788584321 - Obligaciones|BBVA CAPITAL FUNDING|0,273|2023-03

EUR

479

2,16

491

2,40

XS1791326728 - Obligaciones|BMO FINANCIAL GROUP|0,043|2022-03-

EUR

602

2,71

603

2,95

FR0013241130 - Bonos|BPCE SA|0,723|2022-03-09

EUR

498

2,24

507

2,48

XS1568906421 - Obligaciones|SNAM SPA|0,274|2022-02-21

EUR

590

2,66

0

0,00

XS1590503279 - Bonos|FCE BANK PLC|0,171|2020-08-26

EUR

490

2,21

502

2,45

XS1767930826 - Obligaciones|FORD MOTOR CREDIT|0,098|2022-12-07

EUR

548

2,47

0

0,00

XS1346107433 - Bonos|GENERAL MILLS INC|0,100|2020-01-15

EUR

753

3,39

757

3,70

XS1792505197 - Bonos|GENERAL MOTORS CO|0,221|2022-03-26

EUR

96

0,43

100

0,49

XS1609252645 - Bonos|GENERAL MOTORS CO|0,351|2021-05-10

EUR

390

1,75

402

1,97

XS1130101931 - Bonos|GOLDMAN SACHS|0,109|2019-10-29

EUR

0

0,00

806

3,94

XS1240146891 - Bonos|GOLDMAN SACHS|0,096|2020-05-29

EUR

350

1,58

352

1,72

XS1586214956 - Bonos|HSBC HOLDING ORD|0,370|2022-09-27

EUR

491

2,21

503

2,46

XS1882544205 - Obligaciones|ING|0,531|2023-09-20

EUR

590

2,65

0

0,00

XS1577427872 - Obligaciones|SAN PAOLO|6,125|2023-03-15

EUR

485

2,18

495

2,42

XS1197832832 - Bonos|COCA COLA|2019-09-09

EUR

0

0,00

500

2,45

XS1139320151 - Bonos|MORGAN STANLEY DEAN|0,097|2019-11-19

EUR

0

0,00

504

2,46

XS1884702207 - Bonos|NATWEST MARKETS PLC|0,145|2021-09-27

EUR

592

2,66

0

0,00

FR0013221652 - Obligaciones|RENAULT|0,059|2019-12-05

EUR

0

0,00

733

3,58

FR0013260486 - Bonos|RENAULT|0,340|2022-03-14

EUR

486

2,19

500

2,44

XS1859424811 - Bonos|ROYAL BANK OF CANADA|0,044|2020-07-24

EUR

604

2,72

0

0,00

XS1689234570 - Obligaciones|SCH|0,421|2023-03-28

EUR

485

2,19

495

2,42

XS1586146851 - Bonos|SOCIETE GENERALE|0,521|2022-04-01

EUR

495

2,23

504

2,46

CH0359915425 - Bonos|UBS|0,372|2022-09-20

EUR

496

2,23

501

2,45

XS1400169428 - Bonos|WELLS FARGO|0,074|2021-04-26

EUR

600

2,70

0

0,00

11.472

51,64

10.012

48,93

Total Deuda Pública Cotizada mas de 1 año IT0004869985 - Bonos|ATLANTIA SPA|3,625|2018-11-30 Total Deuda Pública Cotizada menos de 1 año

Total Renta Fija Privada Cotizada mas de 1 año XS0997979249 - Bonos|BHARTI AIRTEL INT|4,000|2018-12-10

EUR

0

0,00

1.201

5,87

DE000A169GZ7 - Bonos|DAIMLER BENZ|0,056|2019-01-12

EUR

500

2,25

501

2,45

DE000DB7XHM0 - Bonos|DEUTSCHE BANK|0,055|2019-04-15

EUR

999

4,50

997

4,87

XS1307381928 - Bonos|GAZ CAPITAL SA|4,625|2018-10-15

EUR

0

0,00

509

2,49

XS1130101931 - Bonos|GOLDMAN SACHS|0,109|2019-10-29

EUR

803

3,61

0

0,00

XS1197832832 - Bonos|COCA COLA|2019-09-09

EUR

499

2,25

0

0,00

XS1139320151 - Bonos|MORGAN STANLEY DEAN|0,097|2019-11-19

EUR

502

2,26

0

0,00

XS1379157404 - Bonos|PEMEX|3,750|2019-03-15

EUR

621

2,79

619

3,03

FR0013221652 - Obligaciones|RENAULT|0,059|2019-12-05

EUR

731

3,29

0

0,00

XS1712180477 - Bonos|MOLSON COORS BREWING|0,005|2019-03-15

EUR

100

0,45

100

0,49

Total Renta Fija Privada Cotizada menos de 1 año

4.754

21,40

3.928

19,19

TOTAL RENTA FIJA COTIZADA

17.643

79,42

15.765

77,04

TOTAL RENTA FIJA TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS EXTERIOR

17.643

79,42

15.765

77,04

17.643

79,42

15.765

77,04

TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS

18.698

84,17

16.261

79,47

Notas: El período se refiere al final del trimestre o semestre, según sea el caso. Los productos estructurados suponen un 0,00% de la cartera de inversiones financieras del fondo o compartimento.

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