ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI I INFORME
Gestora Tipo VDOS Categoría VDOS
ABACO CAPITAL MIXTOS MIXTO CONSERVADOR GLOBAL
Rating VDOS Rango de volatilidad
| 04/05/2018
Entre 2% y 5%
Características Datos identificativos ISIN Divisa Fecha de constitución Gestora Grupo financiero Depositaria Auditor
Política de inversión ES0140072002 EURO 23/04/2012 ABACO CAPITAL ABACO UBS EUROPE SE, SUCURSAL EN ESPAÑA PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES, S.L.
Se invertirá, directa o indirectamente a través de IICs (máximo 10%), hasta un 30% de la exposición total en renta variable y el resto en activos de renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos). El riesgo divisa podrá oscilar entre 0% - 50% de la exposición total. Los emisores y mercados serán de países OCDE o de países emergentes, sin limitación. Puntualmente podrá existir concentración geográfica o sectorial. No existe predeterminación en cuanto a la distribución de activos por tipo de emisor (público o privado), capitalización, divisa, sector o países. Se podrá invertir en activos y/o emisores de Renta Fija de cualquier calificación crediticia o incluso sin calificar. No está predeterminada la duración media de la cartera de renta fija, pudiendo incluso ser negativa puntualmente (mediante el uso de derivados).
Comisiones Fija Variable Depósito Suscripción Reembolso Otras Comisiones
0,70% 5,00% (resultados positivos anuales del Fondo) 0,10% 0,00% 0,00% -
Otras características Aportación mínima Mínimo a mantener Referencia
500.000,00 EUR 500.000,00 EUR Sin Benchmark de Referencia
Rentabilidades Anuales Fondo Categoría Ranking Quintil
Acumuladas 2018 -0,11% -0,55% 61/354 1
2017 3,90% 2,14% 33/308 1
2016 7,52% 1,83% 38/251 1
2015 1,32% 1,37% 99/162 4
2014 5,64% 4,94% 69/136 3
Fondo Categoría Ranking Quintil
3 meses 0,45% -0,50% 82/368 2
6 meses 0,64% -1,13% 5/342 1
Cálculos realizados en divisa EUR
12 meses 1,00% -0,21% 33/321 1
3 años 7,60% -0,16% 9/201 1
Cálculos realizados en divisa EUR
Evolución histórica: Periodo: 31/10/2012 - 04/05/2018
Última valoración Valor liquidativo Patrimonio Partícipes Fecha Rentabilidad en el día
7,115811 EUR 82.184,04 (En miles de euros) 1 04/05/2018 0,16%
Análisis (a 3 años) Rentabilidad/Riesgo Rentabilidad media Volatilidad
Ratios CML 0,51% 5,33%
Sharpe Información Tracking Error
Ratios SML 0,45 0,75 3,24%
Treynor Alfa Beta
1,80% 2,46% 1,35
Criterios de cálculo: Muestra: 12 datos trimestrales. Activo libre de riesgo: AFI REPOS 1 DIA. Benchmark de mercado: MIXTO CONSERVADOR GLOBAL. Divisa: EUR.
Datos del Registro Oficial Fondo ISIN Ley 46/2002 Art. 40 A Fecha registro Nº registro oficial Categoría CNMV NIF
Gestora ES0140072002 11/05/2012 4474 RF MIXTA INTERNACIONAL V-86467461
5 años 24,17% 12,30% 8/114 1
ABACO CAPITAL, SGIIC, S.A. Nº registro oficial NIF
Depositaria 238 A-85853927
UBS EUROPE SE, SUCURSAL EN ESPAÑA Nº registro oficial 239 NIF W-2760881I
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ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI I INFORME
| 04/05/2018
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Documentación legal e informes económicos Documentación legal Folleto completo Folleto simplificado / DFI Memoria de comercialización Reglamento
Informes económicos 03/2018
Informe anual Informe semestral completo de Junio Informe semestral completo de Diciembre Informe semestral simplificado de Junio Informe semestral simplificado de Diciembre Informe trimestral completo Informe trimestral simplificado Último informe
Comunicaciones CNMV Actualización del folleto informativo: otros cambios (23/03/2018) Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI I, con fecha de registro en CNMV: 23/03/2018. Actualización del folleto informativo: otros cambios (01/12/2017) Se ha procedido a la actualización del folleto informativo del fondo ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI I, con fecha de registro en CNMV: 01/12/2017. Notificación informativa (01/12/2017) Se publica, con fecha 01/12/2017, la siguiente notificación informativa relativa al fondo ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI I: Actualización del folleto explicativo al objeto de, entre otros, modificar el límite horario a efectos del valor liquidativo aplicable a suscripciones y reembolsos. Asimismo inscribir en el registro de la IIC las siguientes clases de participaciones: C. Fusión: ejecución de fusión y ecuación de canje definitiva (12/06/2017) Se ha formalizado ante notario, con fecha 12/06/2017, la fusión y ecuación de canje definitiva para los siguientes fondos: ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI I (fondo absorbente); ARENBERG ASSET MANAGEMENT, SICAV, S.A. (IIC absorbida).
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