Centro Autismo Teletón
Informe Financiero
2015
Sistema Infantil Teletón | 2015
Informe Financiero Anual 2015 Centro Autismo Teletón Página 1
CONTENIDO Carta de Nuestros Auditores
2
A Nuestros Donadores
3
Resumen Financiero
5
Resumen de Operación
6
Información de Contacto
7
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A nuestros Donadores: El Centro Autismo Teletón (CAT) abrió sus puertas en el año 2013, para dar atención a niñas y niños con algún trastorno del espectro autista así como a sus familias, y forma parte del Sistema Infantil Teletón, el cual cuenta al día de hoy con 22 Centros de Rehabilitación e Inclusión Infantil Teletón (CRIT), un Hospital Infantil Teletón de Oncología y un Centro Autismo Teletón. Atendiendo al principio de transparencia y fidelidad a quienes nos confiaron sus donativos, es nuestra intención rendir cuentas claras, por lo que presentamos este informe del período que terminó el 31 de Diciembre de 2015. Gracias a las aportaciones de la sociedad y diversos benefactores, es que el Centro Autismo Teletón ha logrado dar atención desde su apertura a 273 menores con autismo, los cuales han recibido más de 345,551 horas de servicio de calidad. En ese mismo período, egresaron 46 menores de forma satisfactoria, siendo integrados en su mayoría a escuelas regulares. Es importante compartir con nuestros benefactores que los ingresos totales para el Centro Autismo Teletón sumaron $2,244,399 en el 2015, 91% debajo de los ingresos en el 2014, mientras que los gastos sumaron $35,189,773. La diferencia, así como la inversión en activos fijos, fue cubierta con fondos de Fundación Teletón. En el Centro Autismo Teletón tenemos como uno de los principales objetivos la inclusión de nuestros menores en escuelas, de preferencia regulares, es por ello que trabajamos de la mano con escuelas tanto públicas como privadas promoviendo así la integración de los niños con autismo a ellas. Hemos trabajado de la mano con más de 118 escuelas en busca de la inclusión educativa de nuestros menores, capacitando a más de 1,073 docentes.
Francisca Labbé Buitano Directora General
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Resumen Financiero • Los recursos para la operación del Centro Autismo Teletón (CAT) en 2015, se obtuvieron de diversas fuentes: donativos en efectivo y especie de benefactores locales, recuperación del servicio asistencial, y otros; así como de los recursos recaudados en el Evento Teletón. • La inversión en activos fijos se realiza a partir de un plan de reequipamiento anual, así como de las necesidades adicionales que se presentan durante la operación, considerando su óptimo servicio, así como el de los recursos existentes. Durante el año, se invirtieron recursos por $269,014 que incluyó: $121,487 de plataformas “Kidsmart” (5 equipos de cómputo donados para los niños del CAT); mobiliario y equipo de cómputo y comunicación por un monto de $147,527. • Los gastos del CAT se ejercen de acuerdo a un presupuesto previamente aprobado con base a criterios de austeridad y responsabilidad. El 87% de los gastos totales (30.7 millones de pesos), fueron el costo directo en que se incurrió para dar el servicio asistencial a los niños y sus familias, el 10% (3.5 millones de pesos) fueron depreciación, viáticos, ayudas y comisiones bancarias y cerca del 3% (0.1 millones de pesos) gastos de administración. • El principal concepto de gastos del CAT son los sueldos del personal, conformado al cierre de 2015 por 140 colaboradores, de los cuales 111 son profesionales de Dirección Educativa Terapéutica, en las distintas disciplinas requeridas para dar los servicios que el CAT brinda; 17 colaboradores integran las áreas de Atención al Público, Recursos Materiales, Sistemas y Voluntariado, y 12 las áreas de Administración, Desarrollo Humano, Operaciones, Relaciones Públicas y Dirección General y. Se tuvo también un total de 36 voluntarios quienes donaron 4,620 horas de su tiempo apoyando en aulas, programa espiritual, recorridos, entre otros, de forma íntegra.
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Resumen de Operación: Resultado de Operación Ingresos Donativos Recuperación de Servicio Asistencial Intereses ganados, utilidad en venta de activo fijo y valuación de instrumentos financieros Otros ingresos Total Ingresos Gastos Costo del servicio asistencial Depreciación y amortización Gastos de Administración Viáticos Comisiones Bancarias Ayudas económicas Impuesto sobre la renta Total Gastos
Déficit
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2015 $
1,822,501 363,884 0 58,013
$ 2,244,399 $
30,727,855 3,466,051 919,710 63,612 10,128 2,400 17
$ 35,189,773
-$ 32,945,374
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Información de Contacto Este informe tiene por objeto proporcionar al público, una visión general de los resultados de las operaciones del Centro Autismo Teletón (CAT), por el período anual terminado el 31 de Diciembre de 2015. Para cualquier duda, solicitud de información adicional o sugerencias, favor de contactar:
Dirección General: Tel. (55) 5699 2122 Ext. 2130
Francisca Labbé Buitano
[email protected]
Dirección de Operaciones: Tel. (55) 5699 2122 Ext. 2129
Brenda González Pérez Abreu
[email protected]
Subdirección de Administración: Tel. (55) 5699 2122 Ext. 2138
Cristina Urrutia Reyes
[email protected]
Centro Autismo Teletón (CAT), Marte, No. 3, Col. Valle de Anáhuac Sección A, C.P. 55210 Ecatepec de Morelos, Estado de México. Tel. (55) 5699 2122 www.teleton.org https://www.facebook.com/teletonmexicooficial
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FUNDACION TELETON MEXICO, A. C. BALANCE GENERAL (Autismo) Cifras expresadas en pesos mexicanos
31 Diciembre de 2015 2014 ACTIVO Circulante Efectivo
259,999
5,000
10,826,596
9,879,892
Cuentas por Cobrar: Cuentas por recuperar IVA Acreditable Deudores Diversos
23,874 10,850,470
0 9,879,892
Suma Activo Circulante
81 11,110,550
0 9,884,892
INMUEBLES MOBILIRARIO EQUIPO Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO -Neto
43,183,481
46,383,060
59,046
59,046
54,353,077
56,326,998
Pagos Anticipados
OTROS ACTIVOS Depósitos Otorgados en Garantía TOTAL ACTIVO PASIVO Y PATRIMONIO Pasivo a Corto Plazo 333,282
280,454
Cuentas por pagar y otros gastos acumulados Impuestos por pagar
Proveedores
9,662 1,185,067
4,874 747,063
Suma pasivo a corto plazo
1,528,011
1,032,391
770,424 2,298,435
625,445 1,657,836
Aportaciones Fundación
89,629,737
59,298,883
Resultado de ejercicios Anteriores
(4,629,721)
(3,911,156)
Pasivo a Largo Plazo Pasivo Laboral Suma de Pasivo Total PATRIMONIO
Resultado del Ejercicio
(32,945,373)
Suma Patrimonio Total
52,054,643
54,669,162
(718,565)
Total pasivo y patrimonio
54,353,077
56,326,998
Obligaciones laborales (COD)
1,656,463
1,183,183
Obligaciones laborales (COA)
(1,656,463)
(1,183,183)
Cuentas de Orden
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Informe Financiero Anual 2015 Centro Autismo Teletón Página 9 FUNDACION TELETON MEXICO, A. C. ESTADO DE ACTIVIDADES (Autismo) Cifras Expresadas en pesos mexicanos Año que terminó el 31 de Diciembre de Cambio en el patrimonio no restringido
2015
2014
Saldos Iniciales
(4,629,721)
(3,911,156)
Traspaso patrimonial
89,629,737
59,298,883
1,822,501
23,898,734
Efecto de cambio contable al 1 de Enero de 2014 Ingresos y contribuciones por: Donativos Intereses ganados, utilidad en venta y valuación de instrumentos financieros Ingresos Rec Serv. Asist. Otros Ingresos
0 363,884 58,013
0 219,032 4,983
Total Ingresos y contribuciones no restringidos Patrimonio neto Liberado de restricciones
2,244,399 0
24,122,749 0
Total rendimientos ganancias y otros apoyos no restringidos
2,244,399
24,122,749
30,727,855 3,466,051
20,725,111 3,368,164
Gasto por: Servicio asistencial Depreciación y amortización
919,710
684,778
Viáticos
Gastos de Admon
63,612
40,984
Comisiones Bancarias Ayudas económicas
10,128 2,400
6,287 15,990
Impuesto sobre la renta
17
Total Gastos
35,189,772
0 24,841,314
Disminución aumento en el patrimonio no restringido
(32,945,373)
(718,565)
Patrimonio no restringido al final del año
(37,575,094)
(4,629,721)
Resultado Patrimonial
52,054,643
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54,669,162
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