RECAUDOSPARA LA COMPRA DE DIVISAS Y TÍTULOS VALORES A TRAVÉS DE SICAD Personas Jurídicas CONVOCATORIA BCV Recaudos y Formatos 1. Consignar todos los recaudos y formatos en la Agencia Banesco de su preferencia, según el orden establecido en el presente check-list, en carpeta oficio marrón con gancho. En todos los casos la carpeta debe venir identificada con una etiqueta que especifique datos del solicitante, fecha y N° de Subasta. 2. Todos los formatos requeridos deben ser consignados, ya impresos y completados. Los formatos deben llenarse en todos sus campos con letra legible, sin enmiendas ni tachaduras. (TODOS LOS CAMPOS DEBE ESTAR LLENOS). 3. Asegúrese que su expediente está completo, con los formatos llenos en todos sus campos. Recuerde que los organismos competentes se reservan el derecho de efectuar las revisiones y validaciones a los expedientes durante todo el proceso.
Tipo de Solicitud
PJ
Para todas las solicitudes
Formatos Requeridos
Check-list para la compra de divisas y títulos valores a través del SICAD
Planilla Orden de Compra de Divisas y Títulos Valores denominados en Moneda Extranjera a través del SICAD
Original y copia de la Cédula de Identidad de los representantes legales y firmantes de la solicitud, vigentes.
Original y copia del Registro de Información Fiscal (RIF) vigente y actualizado
Declaración Jurada Persona Jurídica SICAD
Carta de Renuncia a la Autorización de Adquisición de Divisas (AAD) emitida por CADIVI aún vigente y no utilizada y que se corresponda con la misma importación para la cual solicita divisas o títulos valores en el SICAD (si aplica).
Declaración Jurada Persona Jurídica para las empresas que hayan renunciado a AAD (si aplica).
Copia del Correo de confirmación de Inscripción en RUSICAD
Características Original. Marcados todos los ítems que conforman el expediente. Anexar el presente Check List en la contra-portada del expediente. Dos (2) Ejemplares Originales. Ambas deben estar completas en todos sus campos, debidamente firmadas y con huella dactilar del (de los) solicitante(s), y firmadas por el promotor/ejecutivo en señal de aceptación. Original, para validar. Fotocopia legible, para anexar en el expediente. Original, para validar. Fotocopia legible, para anexar en el expediente. Aplica para la empresa solicitante. Puede aceptarse el Comprobante Digital del RIF emitido por el SENIAT. Original. Debe estar completa en todos sus campos, debidamente firmada. Original. Debe estar completa en todos sus campos, debidamente firmada. Original. Debe estar completa en todos sus campos, debidamente firmada. Fotocopia legible, para anexar en el expediente.
Rif. J-07013380-5 Check List de Recaudos para la Compra de Divisas y Títulos Valores a través SICAD
Tipo de Solicitud
Para todas las solicitudes
Clientes Jurídicos del Sector Exportador
PJ
Formatos Requeridos
Características
Original y copia del Documento Constitutivo o Estatutario debidamente registrado, donde se verifiquen las facultades de los Representantes Legales para obligar por la compañía con plenas facultades de administración y disposición
Original, para validar. Fotocopia legible, para anexar en el expediente.
Original y copia del Documento de Reformas Estatutarias y/o Acta de Asamblea (si aplica).
Original, para validar. Fotocopia legible, para anexar en el expediente.
Original y Copia de la Última Declaración del ISLR.
Original, para validar. Fotocopia legible, para anexar en el expediente.
Original y copia de la factura Pro Forma que incluya Instrucciones de Pago del Proveedor (nombre del banco y número de cuenta en el exterior) y el plazo.
Formato Carta de Instrucción SICAD
Original, para validar. Fotocopia legible, para anexar en el expediente. El titular de la cuenta en el exterior debe ser el mismo Proveedor indicado en la Factura Pro Forma. Original. Debe estar completa todos los campos. El titular de la cuenta en el exterior debe ser el mismo Proveedor indicado en la Factura Pro Forma.
Original y Copia de Planilla E.R (Exportación Realizada) con fecha de por lo menos 3 años de antigüedad de su actividad exportadora (únicamente insumos y materia prima).
Original, para validar. Fotocopia legible para anexar en el expediente.
NOTAS: Etapas del Proceso SICAD PJ, según normativa BCV: 1. Colocación Orden de Compra 2. Adjudicación por parte del BCV 3. Liquidación: para realizar la transferencia de las divisas al proveedor, es importante que el expediente esté completo. Los organismos competentes se reservan el derecho de efectuar las revisiones y validaciones a los expedientes durante todo el proceso. Las Empresas que resulten adjudicadas deberán consignar recaudos adicionales para realizar la liquidación de las divisas:
Operaciones a la Vista o de Contado: se utilizarán los datos de la Factura Pro Forma y Carta de instrucción para realizar el pago al proveedor.
Operaciones a Plazo o a Crédito: para ejecutar la liquidación de las divisas adjudicadas el cliente debe consignar el Conocimiento de Embarque en la Agencia / Banca en la cual realizó la solicitud, con el cual se confirme el despacho de la mercancía.
4. Cierre de la Importación: Todas las empresas liquidadas, independientemente del plazo de pago de la operación (a plazo o a la vista) deben realizar la Declaración de Cierre de la Importación, consignando los siguientes documentos en la Agencia / Banca en la cual realizó la solicitud:
Factura Comercial definitiva. Conocimiento de Embarque. Manifiesto de exportación expedido por la Autoridad competente del país de origen de la mercancía o documentos de nacionalización de la mercancía.
Rif. J-07013380-5 Check List de Recaudos para la Compra de Divisas y Títulos Valores a través SICAD
