haLIDA DEL p. g p

N°

233

-2015-VIVIENDA

Lima, 19 A60. 2015 CONSIDERANDO: Que, en el marco de la Ley N° 30281, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2015, mediante la Resolución Ministerial N° 445-2014VIVIENDA, se aprobó el Presupuesto Institucional de Apertura del Pliego 037: -Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento correspondiente al Año Fiscal 2015, por la suma de S/. 4 488 740 633,00, incluyendo el detalle de gastos a nivel de Unidad Ejecutora, Categoría Presupuestal, Programa Presupuestal, Producto/Proyecto, Actividades, Categoría de Gasto, Genérica de Gasto; y el detalle de los recursos que lo financian, salvo los de Recursos Ordinarios, a nivel de Tipo de Transacción, Genérica, Subgenérica y Específica de Ingreso; Que, con Memorándum N° 961-2015NIVIENDA-MVCS/PNSR/DE, el Director Ejecutivo del Programa Nacional de Saneamiento Rúral, solicitó al Director General de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento - MVCS, la incorporación de mayores fondos públicos en el presupuesto institucional del año fiscal 2015, por la suma total de S/. 3 525 498,00, en la fuente de financiamiento Recursos Directamente Recaudados; precisando que la suma de S/. 235 363,00, proviene de los saldos de balance al mes de diciembre del Año Fiscal 2014; en tanto que la suma de S/. 3 290 135,00, proviene de la recaudación de mayores ingresos por concepto de devolución del Impuesto General a las Ventas I.G.V. durante el Año Fiscal 2015; Que, a través del Informe N° 032-2015NIVIENDANMCS/PNSR/UGP PROCOES — Coordinación de Planificación, Presupuesto, Monitoreo y Evaluación, la Coordinadora de Planificación, Presupuesto, Monitoreo y Evaluación (UGP PROCOES), sustenta la existencia de los depósitos en cuenta por concepto de .44r—""14, devolución del I.G.V. efectuados por la SUNAT; y mediante Informe 194\ 2015NIVIENDANMCS/PNSR/US/AT, se sustenta la existencia de saldos de balance disponibles en la fuente de financiamiento Recursos Directamente Recaudados; Que, mediante Memorando N° 2451-2015-VIVIENDA-OGPP, el Director General de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto del MVCS, hizo suyo el Informe N° 354-2015NIVIENDA-OGPP-OP de la Oficina de Presupuesto, mediante el cual se emite opinión favorable en materia presupuestaria y se propone el proyecto de Resolución Ministerial que autoriza la Incorporación de Mayores Fondos Públicos en el Presupuesto Institucional 2015 del Pliegó 037: Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Unidad Ejecutora 005: Programa Nacional de Saneamiento Rural, por la , suma de S/. 3 525 498,00, en la fuente de financiamiento Recursos Directamente tRecaudados; correspondiendo al Producto 3.000001: "Acciones Comunes" la suma de

S/. 3 290 135,00, destinada a financiar la gestión de PROCOES, a la implementación de las oficinas regionales y a la compra de equipos; y al proyecto 2.000716: "Proyecto Nacional de Agua Potable y Saneamiento Rural - PRONASAR", la suma de S/. 235 363,00, para financiar el pago por Valorizaciones, Amortizaciones de Adelanto Directo y Devolución de Fondos de Carta de Fianza de Fiel Cumplimiento ejecutada, conforme, a lo señalado en el Informe N° 115-2015NIVIENDANMCS/PNSR/GDB; Que, el numeral 42.1 del artículo 42 del Texto Único Ordenado de la Ley N°28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, aprobado por Decreto Supremo N° 304-2012-EF, establece que las incorporaciones de mayores fondos públicos que se generen como consecuencia de la percepción de determinados ingresos no previstos o superiores a los contemplados en el presupuesto inicial, son aprobados mediante Resolución del Titular de la Entidad cuando provienen, entre otros, de recursos financieros distintos de la fuente de financiamiento Recursos Ordinarios que no se hayan utilizado al 31 de diciembre del año fiscal constituyen saldo de balance y son registrados financieramente cuando se determine su cuantía; Que, el numeral 19.2 del articulo 19 de la Directiva N° 005-2010-EF/76.01Directiva para la Ejecución Presupuestaria, aprobada mediante Resolución Directoral N° 030-2010-EF/76.01 y sus modificatorias, establece que las modificaciones presupuestarias a Nivel Institucional por incorporación de mayores fondos públicos, de acuerdo a lo establecido en el numeral 42.1 del artículo 42 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 28411, proceden, entre otros, cuando se trate de los recursos provenientes de Saldos de Balance y Donaciones y Transferencias; Que, en consecuencia, resulta necesario autorizar la Incorporación de Mayores Fondos Públicos en el Presupuesto Institucional 2015 del Pliego 037: Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Unidad Ejecutora 005: Programa Nacional de Saneamiento Rural por la suma total de S/. 3 525 498,00, en la fuente de financiamiento Recursos Directamente Recaudados; De conformidad con lo dispuesto en el Texto Único Ordenado de la Ley N°28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, aprobado mediante Decreto Supremo N° 304-2012-EF; la Ley N° 30281, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2015; y la Directiva N° 005-2010-EF/76.01, Directiva para la Ejecución Presupuestaria, aprobada por Resolución Directoral N° 030-2010-EF/76.01 y sus modificatorias; SE RESUELVE: Artículo 1.- Objeto Autorizar la incorporación de mayores fondos públicos en el Presupuesto Institucional del Pliego 037: Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, para

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q.

el año fiscal 2015, hasta por la suma de S/. 3 525 498,00, en la fuente de financiamiento Recursos Directamente Recaudados de acuerdo al siguiente detalle: INGRESOS

(En Nuevos Soles)

Fuente de Financiamiento

2: Recursos Directamente Recaudados

Saldos de Balance Saldos de Balance Saldos de Balance Saldos de Balance Saldos de Balance

235 363.00

1.5 Otros Ingresos 1.5.5 Ingresos Diversos .5.5.1 Ingresos Diversos 5.5.1.4 Otros Ingresos Diversos 1.5.5.1.4.9.9 Otros Ingresos Diversos

3 290 135.00

Total Fuente de Financiamiento 2. Recursos Directamente Recaudados 3 525 498.00 TOTAL INGRESOS

3 525 498.00

09,wurr V°B° EGRESOS

(En Nuevos Soles)

SECCIÓN PRIMERA PLIEGO

GOBIERNO CENTRAL

037: Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento

UNIDAD EJECUTORA 005: Programa Nacional de Saneamiento Rural FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 2: Recursos Directamente recaudados PRODUCTO ACTIVIDAD

3000001: Acciones Comunes 50000276: Gestión del Programa

GASTOS CORRIENTES 2.3 Bienes y Servicios GASTOS DE CAPITAL 2.6 Adquisición de Activos No Financieros

2 999 175.00

290 960.00

PROYECTO 2000716: Proyecto Nacional de Agua Potable y Saneamiento RuralPRONASAR

GASTOS DE CAPITAL 2.6 Adquisición de Activos No Financieros

235 363.00

Total Fuente de Financiamiento 2. Recursos Directamente Recaudados 3 525 498.00 TOTAL EGRESOS

3 525 498.00

Artículo 2.- Codificación La Oficina General de Planeamiento y Presupuesto, solicitará a la Dirección General de Presupuesto Público las codificaciones que se requieran como consecuencia de la incorporación de nuevas Partidas de Ingresos, Finalidades y Unidades de Medida. Artículo 3.- Notas para Modificación Presupuestaria La Oficina General de Planeamiento y Presupuesto, instruirá a. la Unidad Ejecutora 005: Programa Nacional de Saneamiento Rural, para que elabore la correspondiente "Nota para Modificación Presupuestaria" que se requiera, como consecuencia de lo dispuesto en la presente norma. Artículo 4.- Presentación de la Resolución Copia del presente dispositivo se remite a la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República del Congreso de la República, a la Contraloría General de la República y a la Dirección General de Presupuesto Público, en concordancia a lo señalado en el numeral 23.2 del artículo 23 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, aprobado mediante Decreto Supremo N° 304-2012-EF. Regístrese y comuníquese

......................................... Nesse La Serria Milton von nto Miniltro de wide, Construcción y Sanearnie

Fecha 20/08/2015 Hora: 18:32:44 Pag.: 1 de 2

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MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL NOTA N° 0000000145 (EN NUEVOS SOLES) SECTOR: 37 VIVIENDA CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO PLIEGO: .037 MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO EJECUTORA: 005 PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL [001443]

:AGOSTO MES FECHA DE SOLICITUD :19108/2015 TIPO DE MODIFICACION :002 CREDITOS SUPLEMENTARIOS JUSTIFICACIÓN :POR LA INCORPORACION DE SALDOS DE BALANCE Y OTROS INGRESOS DIVERSOS R.M. 233-2015-VMENDA TIPO RECURSO :0 NORMAL

ESTADO : APROBADO DATOS DEL PLIEGO FECHA : 19108/2015 DOCUMENTO : 108 / RM 233-2015-VIVIENDA

PRESUPUESTO DEL GASTO PRO PROD/PRY ACT/AL/OBR FUN DIVF GRPF META RB TR CG TI G SG SGD ESP ESPD

ANULACIÓN CREDITO 3,525.498

0083 2000716 6000039 18 040 0089 SANEAMIENTO RURAL

235,363

1244 0035947 EJECUCION DE OBRAS 09 0 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

235,363 235,363

6 2.6 ADOUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

235,363

2.6.2 CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS

235,363

2.6. 2 3 OTRAS ESTRUCTURAS

235,363

2.6:2 3.5 AGUA Y SANEAMIENTO

235.363

2.6.2 3.5 2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA

1,806,791

0259 0047173 GESTION DEL PROGRAMA 09 O RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

1,806,791 1,515,831

5 2.3 BIENES Y SERVICIOS

1,515,831

2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS

100,000

2.3. 2 6 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS'', DE SEGUROS

100,000

2.3.2 6. 1 SERVICIOS ADMINISTRATNOS 2.3.2 6. 1 1 GASTOS LEGALES Y JUDICIALES

100,000

2.3.2 7 SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS

1,415,831 104,095

2.3.2 7.11 OTROS SERVICIOS 2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS

"

104,095 1,311,736

2.3.2 7.2 SERVICIOS DE CONSULTORIAS, ASESORAS Y SIMILARES DESARROLLADOS POR PERSONAS

1,311,736

2.3.2 7.2 1 CONSULTORIAS

290,960

6 2.6 ADQUISICION DE ACTNOS NO FINANCIEROS

290,960

2.6.3 ADOUISICION DE VEHICULOS. MAQUINARIAS Y OTROS

130,560

2.6. 31 ADOUISICION DE VEHICULOS

130,960

2.6.3 1.1 ADOUISICION DE VEHICULOS

130,960

2.6. 3 1. 1 1 PARA TRANSPORTE TERRESTRE

160,000

2.6. 3 2 ADOUISICION DE MAQUINARIAS, EQUIPO MOBILIARIO

160.000

2.6.3 2.3 ADQUISIDOR DE EQUIPOS INFORMATICOS Y DE COMUNICACIONES

161,0®

2.6. 3 2. 3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS

1.398,544

0850 0047173 GESTION DEL PROGRAMA 09 0 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

1,398,544 1.398544

5 2.3 BIENES Y SERVICIOS

1,398,544

2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS

1.398,544

2.3.2 7 SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS

1,398,544

2.3.2 7.2 SERVICIOS DE CONSULTORIAS, ASESORIAS Y SIMILARES DESARROLLADOS POR PERSONAS

1,3911,544

22.2 7.2 1 CONSULTORAS

84,800

0851 0047173 GESTION DEL PROGRAMA 09 0 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

84,800 84,800

5 2.3 BIENES Y SERVICIOS

84,800

2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS

84,803

2.3.2 7 SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS

84,800

2.3.2 7.2 SERVICIOS DE CONSULTORAS, ASESORIAS Y SIMILARES DESARROLLADOS POR PERSONAS 2.3.2 7.2 1 CONSULTORIAS

84,800 TOTAL

3,525,498

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MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL NOTA N° 0000000145 (EN NUEVOS SOLES) SECTOR 37 VIVIENDA CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO PLIEGO 037 MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO EJECUTORA 005 PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL [001443] ESTADO

: APROBADO

DATOS DEL PLIEGO :AGOSTO MES FECHA DE SOLICITUD :19/08/2015

FECHA

:1910812015

DOCUMENTO

: 108 /

233-2015-VNIENDA

TIPO DE MODIFICACION :002 CREDITOS SUPLEMENTARIOS JUSTIFICACIÓN TIPO RECURSO

:POR LA INCORPORACION DE SALDOS DE BALANCE Y OTROS INGRESOS DIVERSOS R.M. 233-2015-VIVIENDA :0 NORMAL

PRESUPUESTO DEL INGRESO RB 09

CG U G SG SGD ESP ESPD RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 1.5

OTROS INGRESOS

1.5.5 INGRESOS DIVERSOS 1.5.5 1 INGRESOS DIVERSOS 1.5.5 1.4 OTROS INGRESOS DIVERSOS 1.5.5 1. 4 99 OTROS INGRESOS DIVERSOS 1.9

CREDITO

ANULACIÓN

o

3,525,498

O O O

3.290,135

O O

3,290,135

1.9. 1 1 SALDOS DE BALANCE 1.9. 1 1. 1 1.9. 1 1. 1 1

SALDOS DE BALANCE SALDOS DE BALANCE

3,290,135 3,290,135 235,363

SALDOS DE BALANCE

1.9. 1 SALDOS DE BALANCE

3.290.135

O

235,363

O

235,363

O

235,363

O

235.363

STOTALIMMIla ~3521498