Fondo Mutuo Bci Gran Valor Serie APV Morningstar Rating™

Noviembre 2018

QQQQ

Información al 31/10/2018 EVOLUCIÓN DEL VALOR CUOTA: CRECIMIENTO EN BASE 100

ANTECEDENTES GENERALES Fecha Inicio del Fondo

03 Abril 1997

135

Moneda del fondo

Pesos

130

Monto Mínimo

1 Cuota

Nemotécnico Bloomberg

BACGRVB CI Equity

Valor cuota

$ 4.236,55

125 120 115 110

Patrimonio actual (en millones) $ 205.035

105

Domiciliado

100

Chile 2014

2014

OBJETIVO DEL FONDO El objeto del Fondo es ofrecer una alternativa de inversión para el público en general que esté interesado en participar de un portafolio de inversiones diversificado, con un horizonte de inversión de mediano y largo plazo. Para el cumplimento de su objetivo el Fondo contempla invertir en instrumentos de deuda de corto, mediano y largo plazo emitidos por emisores que participan en el mercado nacional y extranjero. La cartera de inversiones del Fondo tendrá una duración mínima de 366 días y máxima de 2.190 días.

2015

2015

2017

2017

2018

YTD

95

RETORNOS NOMINALES MENSUALES 2018 2017 2016

Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

Total

0,60 0,77 0,97

0,62 0,95 1,00

0,32 0,23 0,41

0,13 0,63 0,41

0,66 -0,08 0,80

0,47 0,12 0,52

0,49 -0,13 0,56

0,49 0,36 1,12

0,06 -0,31 0,91

-0,43 -0,32 -0,67

0,18 -1,24

0,65 1,65

3,09 6,58

Últimos 3 meses

Último mes

Rentabilidad Nominal (*)

-0,43

%

0,11

%

Últimos 6 meses

Últimos 9 meses

1,75

2,84

%

%

Último año

4,31

%

YTD

2 años acumulado 5 años acumulado

3,45

%

7,05% 31,85%

Rentabilidades nominales para los periodos terminados al 31/10/2018

PERFIL DE RIESGO MC

2016

2016

C

B

A

MA

5 MAYORES SECTORES (% Fondo)

CARTERA POR TIPO DE INSTRUMENTO (% Fondo) Deuda Caja Instrumentos de Capitalización Otros

HORIZONTE DE INVERSIÓN Mayor a 1 año Bci Asset Management es la única Administradora en Chile con Clasificación Excellent, la más alta certificación de Fitch Ratings. INFORMACIÓN DE CONTACTO 800 200 006

100,0 0,0 0,0 0,0

BONO UF TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA BONO Peso Chileno TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA BONO UF TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA BONO Peso Chileno BANCO CENTRAL DE CHILE BONO Peso Chileno BANCO SANTANDER CHILE

4,0 3,4 3,2 2,6 1,8

Magdalena 140 piso 7, Las Condes, Santiago

Desviación Estándar (%) Ratio de Sharpe Mejor retorno en 3 años Peor desempeño 3 años

Contacte a nuestros ejecutivos de inversiones a lo largo de nuestra red de sucursales Bci

DISTRIBUCIÓN POR DURACIÓN DE INSTRUMENTOS (en años)

@ [email protected] P www.bci.cl/inversiones

1,9 0,7 1,65 -1,24

35

CONDICIONES COMERCIALES Máxima Remuneración (%) Gasto Máximo (%) Comisión Máxima (%) Permanencia Mínima Tipo impuesto

94,1 2,4 0,9 0,8 0,7

5 MAYORES POSICIONES (% Fondo)

ANÁLISIS DE RIESGO (3 años)

(02) 2692 7900

Financiero Servicios Básicos Consumo Defensivo Telecomunicaciones Materiales DISTRIBUCIÓN DE MONEDAS (% Fondo) CLF CLP

76,5 23,5

DISTRIBUCIÓN DE RIESGO DE CARTERA (% Fondo) AAA AA A BBB BB B Debajo B Otros N-1+ N-1 N-2

44,2 29,3 1,9 0,3 0,1 0,0 0,0 14,9 0,0 9,3 0,0

30

Serie APV 0,80 0,15 0,00 No tiene Exento de IVA

25 20 15 10 5 0 a 0.25

0.25 a 1

1a3

3a5

>a5

0

DDURACION PROMEDIO Duración Promedio (años)

3,7

Infórmese de las características esenciales de la inversión en este fondo, las que se encuentran contenidas en su reglamento interno. La rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado por este fondo, no garantiza que ella se repita en el futuro. Los valores de las cuotas de los fondos son variables. La oferta de este Fondo no está dirigida para personas que tengan la calidad de residentes de los Estados Unidos de América o U.S Person. La fiscalización del fondo y de la administradora corresponde a la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS). La información es provista por Morningstar en base a datos publicados en www.svs.cl y por la administradora. Más Información en www.bci.cl/inversiones, con su Ejecutivo de Inversiones, llamándonos al 800 200 207 - (02) 2 2692 79 01, enviándonos un correo a [email protected], o en www.svs.cl. Todas las clasificaciones crediticias de Fitch están sujetas a ciertas limitaciones y estipulaciones. Por favor lea estas limitaciones y estipulaciones siguiendo éste enlace: http://Fitchratings.com/ understandingcreditratings. (*) Rentabilidades Nominales para los períodos terminados al último día del mes anterior a la publicación de esta ficha.

GLOSARIO DE CUADROS Y GRÁFICOS NUEVO FOLLETO COMERCIAL 1) Distribución d Cartera por tipo de instrumento: Corresponde al porcentaje sobre el total de la cartera de inversión del fondo mutuo que representan los instrumentos más relevantes. 2) Distribución 5 Mayores Sectores: Corresponde al porcentaje sobre el total de la cartera de inversión del fondo mutuo de los cinco mayores sectores según clasificación GICS (Global Industry Classification Standard). 3) Distribución 5 Mayores Posiciones: Corresponde al porcentaje sobre el total de la cartera de inversión del fondo mutuo de las cinco mayores posiciones.

4) Distribución 5 Principales Países: Corresponde al porcentaje de la cartera del fondo mutuo que representan las zonas geográficas en que se encuentran invertidos los recursos del fondo.

5) Distribución de Monedas: Corresponde al porcentaje de la cartera del fondo mutuo que representan las monedas en que se encuentran invertidos los recursos del fondo. 6) Distribución de Riesgo de La Cartera:

Corresponde al porcentaje sobre el total de la cartera de inversión del fondo mutuo según tipo de clasificación de riesgo.

7) Distribución por Duración (en años): Corresponde al porcentaje sobre el total de la cartera de inversión de los instrumentos según duración. 8) Análisis de Riesgo: Desviación estándar: corresponde a la Variación porcentual máxima del valor cuota de los Fondos Mutuos respecto del promedio de esta en los últimos 3 años. "Ratio de Sharpe": corresponde a la Medida de rentabilidad ajustada por unidad de riesgo. Es el exceso de retorno respecto a un activo libre de riesgo ajustado por la desviación estándar del instrumento.