Fondo Mutuo Bci Gran Valor Serie BCI
Agosto 2018
Información al 31/07/2018 EVOLUCIÓN DEL VALOR CUOTA: CRECIMIENTO EN BASE 100
ANTECEDENTES GENERALES
116
Fecha Inicio del Fondo
19 Enero 2016
Moneda del fondo
Pesos
Monto Mínimo
1 Cuota
Nemotécnico Bloomberg
BACGRBC Cl Equity
108
Valor cuota
$ 1.143,45
106
114 112 110
104
Patrimonio actual (en millones) $ 210.392 Domiciliado
102
Chile
100 2016
2016
OBJETIVO DEL FONDO El objeto del Fondo es ofrecer una alternativa de inversión para el público en general que esté interesado en participar de un portafolio de inversiones diversificado, con un horizonte de inversión de mediano y largo plazo. Para el cumplimento de su objetivo el Fondo contempla invertir en instrumentos de deuda de corto, mediano y largo plazo emitidos por emisores que participan en el mercado nacional y extranjero. La cartera de inversiones del Fondo tendrá una duración mínima de 366 días y máxima de 2.190 días.
2018
YTD
98
RETORNOS NOMINALES MENSUALES 2018 2017 2016
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
Total
0,67 0,84 -
0,68 1,02 1,04
0,39 0,29 0,45
0,19 0,70 0,45
0,73 -0,01 0,84
0,54 0,19 0,56
0,56 -0,06 0,62
0,43 1,19
-0,25 0,97
-0,25 -0,61
0,25 -1,18
0,71 1,72
3,91 -
Último mes
Rentabilidad Nominal (*)
0,54
%
Últimos 3 meses
1,46
%
Últimos 6 meses
Últimos 9 meses
3,24
3,97
%
%
Último año
4,09
%
YTD
2 años acumulado 5 años acumulado
3,24
%
10,19%
-%
Rentabilidades nominales para los periodos terminados al 31/07/2018
PERFIL DE RIESGO MC
2017
2017
C
B
A
MA
5 MAYORES SECTORES (% Fondo)
CARTERA POR TIPO DE INSTRUMENTO (% Fondo) Deuda Caja Instrumentos de Capitalización Otros
HORIZONTE DE INVERSIÓN Mayor a 1 año Bci Asset Management es la única Administradora en Chile con Clasificación Excellent, la más alta certificación de Fitch Ratings.
100,3 -0,3 0,0 0,0
BONO UF TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA BONO UF ITAU CORPBANCA BONO Peso Chileno BANCO SANTANDER CHILE BONO UF CORP GROUP VIDA CHILE S.A. BONO UF BANCO DE CHILE
2,6 2,1 1,7 1,5 1,5
ANÁLISIS DE RIESGO (3 años) Mejor retorno en 3 años Peor desempeño 3 años
(02) 2692 7900 @
[email protected] P www.bci.cl/inversiones
1,72 -1,18
DISTRIBUCIÓN POR DURACIÓN DE INSTRUMENTOS (en años)
Magdalena 140 piso 7, Las Condes, Santiago
120
Contacte a nuestros ejecutivos de inversiones a lo largo de nuestra red de sucursales Bci
100
CONDICIONES COMERCIALES Máxima Remuneración (%) Gasto Máximo (%) Comisión Máxima (%) Permanencia Mínima Tipo impuesto
93,9 2,0 1,9 0,9 0,7
5 MAYORES POSICIONES (% Fondo)
INFORMACIÓN DE CONTACTO 800 200 006
Financiero Telecomunicaciones Servicios Básicos Consumo Defensivo Materiales
80 Serie BCI 0,15 0,00 No tiene iva incluido
DISTRIBUCIÓN DE MONEDAS (% Fondo) CLF CLP
81,7 18,3
DISTRIBUCIÓN DE RIESGO DE CARTERA (% Fondo) AAA AA A BBB BB B Debajo B Otros N-1+ N-1 N-2
43,6 42,3 2,5 0,0 0,1 0,0 0,0 3,9 0,0 7,6 0,0
60 40 20 0 a 0.25
0.25 a 1
1a3
3a5
>a5
0
DDURACION PROMEDIO Duración Promedio (años)
3,2
Infórmese de las características esenciales de la inversión en este fondo, las que se encuentran contenidas en su reglamento interno. La rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado por este fondo, no garantiza que ella se repita en el futuro. Los valores de las cuotas de los fondos son variables. La oferta de este Fondo no está dirigida para personas que tengan la calidad de residentes de los Estados Unidos de América o U.S Person. La fiscalización del fondo y de la administradora corresponde a la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS). La información es provista por Morningstar en base a datos publicados en www.svs.cl y por la administradora. Más Información en www.bci.cl/inversiones, con su Ejecutivo de Inversiones, llamándonos al 800 200 207 - (02) 2 2692 79 01, enviándonos un correo a
[email protected], o en www.svs.cl. Todas las clasificaciones crediticias de Fitch están sujetas a ciertas limitaciones y estipulaciones. Por favor lea estas limitaciones y estipulaciones siguiendo éste enlace: http://Fitchratings.com/ understandingcreditratings. (*) Rentabilidades Nominales para los períodos terminados al último día del mes anterior a la publicación de esta ficha.
GLOSARIO DE CUADROS Y GRÁFICOS NUEVO FOLLETO COMERCIAL 1) Distribución d Cartera por tipo de instrumento: Corresponde al porcentaje sobre el total de la cartera de inversión del fondo mutuo que representan los instrumentos más relevantes. 2) Distribución 5 Mayores Sectores: Corresponde al porcentaje sobre el total de la cartera de inversión del fondo mutuo de los cinco mayores sectores según clasificación GICS (Global Industry Classification Standard). 3) Distribución 5 Mayores Posiciones: Corresponde al porcentaje sobre el total de la cartera de inversión del fondo mutuo de las cinco mayores posiciones.
4) Distribución 5 Principales Países: Corresponde al porcentaje de la cartera del fondo mutuo que representan las zonas geográficas en que se encuentran invertidos los recursos del fondo.
5) Distribución de Monedas: Corresponde al porcentaje de la cartera del fondo mutuo que representan las monedas en que se encuentran invertidos los recursos del fondo. 6) Distribución de Riesgo de La Cartera:
Corresponde al porcentaje sobre el total de la cartera de inversión del fondo mutuo según tipo de clasificación de riesgo.
7) Distribución por Duración (en años): Corresponde al porcentaje sobre el total de la cartera de inversión de los instrumentos según duración. 8) Análisis de Riesgo: Desviación estándar: corresponde a la Variación porcentual máxima del valor cuota de los Fondos Mutuos respecto del promedio de esta en los últimos 3 años. "Ratio de Sharpe": corresponde a la Medida de rentabilidad ajustada por unidad de riesgo. Es el exceso de retorno respecto a un activo libre de riesgo ajustado por la desviación estándar del instrumento.
